大觀(guān)路項(xiàng)目建議書(shū)給經(jīng)濟(jì)所修改模板

年4月19日大觀(guān)路項(xiàng)目建議書(shū)給經(jīng)濟(jì)所修改文檔僅供參考第九章投資估算與資金籌措9.1編制說(shuō)明9.1.19.1.2編制范圍9.2編制依據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5.人工日工資單價(jià)按58元計(jì)算。6.材料單價(jià)按第二季度廣州地區(qū)《建設(shè)工程常見(jiàn)材料綜合價(jià)格》、第二季度廣州地區(qū)《建設(shè)工程材料（設(shè)備）廠(chǎng)商價(jià)格信息》，7.機(jī)械臺(tái)班價(jià)格按第二季度廣州地區(qū)《建設(shè)工程機(jī)械臺(tái)班指導(dǎo)價(jià)格》。9.3項(xiàng)目投資估算金額9.4資金籌措及使用計(jì)劃9.5總投資估算表及征地拆遷費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表

第十章國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與原則是按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》、《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法》（交計(jì)字[88]500號(hào)文）及其它有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的。根據(jù)《評(píng)價(jià)方法》的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目系城市道路交通項(xiàng)目，屬城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分能夠定量分析外，其它往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會(huì)效益。因本項(xiàng)目建成后不收取過(guò)路費(fèi)用，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，僅對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是在合理配置國(guó)家資源的前提下，從國(guó)家整體的角度分析計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，以考察項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。本項(xiàng)目屬交通運(yùn)輸項(xiàng)目，采用“有無(wú)對(duì)比法”進(jìn)行評(píng)價(jià)。“有項(xiàng)目”是指建設(shè)本項(xiàng)目后將要出現(xiàn)的交通運(yùn)輸情況，“無(wú)項(xiàng)目”是指不建設(shè)本項(xiàng)目將要出現(xiàn)的交通運(yùn)輸情況。10.1評(píng)價(jià)參數(shù)(1)、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目計(jì)算期大觀(guān)路與車(chē)陂路系統(tǒng)改進(jìn)工程總長(zhǎng)17.281Km(2)、運(yùn)量預(yù)測(cè)根據(jù)大觀(guān)路特征年各斷面全日交通量預(yù)測(cè)值，可測(cè)算本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期內(nèi)每年的客貨運(yùn)量，詳見(jiàn)客貨運(yùn)量預(yù)測(cè)表。(3)、貿(mào)易費(fèi)用率和社會(huì)折現(xiàn)率本項(xiàng)目貿(mào)易費(fèi)用率取6%，社會(huì)折現(xiàn)率取8%。(4)、項(xiàng)目總投資及資金籌措本項(xiàng)目估算總投資167654.26萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用104077.44萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用42627.85萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)14670.53萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息6278.45萬(wàn)元。建設(shè)資金(5)、凈殘值率根據(jù)《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法》，凈殘值率取建設(shè)費(fèi)用的50%，在項(xiàng)目計(jì)算期末以負(fù)費(fèi)用的形式回收。10.2費(fèi)用調(diào)整10.2.1本項(xiàng)目征地拆遷費(fèi)用29767.46萬(wàn)元，按土地影子費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整如下：土地影子費(fèi)用=土地機(jī)會(huì)成本(OC)+新增資源消耗(IC)(1)、土地機(jī)會(huì)成本OC=NB0(1+g)t+1×[1-(1+g)n(1+i)-n]/(i-g)NB0－土地“最好可行替代用途”凈收益，本項(xiàng)目土地“最好可行替代用途”按種植蔬菜考慮，一年種植3次，NB0=3×=6000元/畝；t－基年至開(kāi)工年年數(shù)，t=0；g－土地凈收益年增長(zhǎng)率，g=3%；i－社會(huì)折現(xiàn)率，i=8%；n－項(xiàng)目計(jì)算期，n=22年。OC=6000/10000×(1+3%)×[1-(1+3%)22(1+8%)-22]/(8%-3%)=8.004萬(wàn)元/畝。土地機(jī)會(huì)成本總額=268.75畝*8.004萬(wàn)元/畝=2151.08萬(wàn)元。(2)、新增資源消耗新增資源消耗費(fèi)用本項(xiàng)目不作調(diào)整，IC=22242.46萬(wàn)元。土地影子費(fèi)用=2151.08+22242.46=24393.54萬(wàn)元。10.2.2(1)、勞動(dòng)力工資的調(diào)整根據(jù)本項(xiàng)目使用勞動(dòng)力的情況，結(jié)合廣州地區(qū)的勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)、就業(yè)水平等因素，影子工資換算系數(shù)取1。(2)、材料費(fèi)用的調(diào)整針對(duì)本項(xiàng)目所消耗的主要材料，如水泥、鋼材、瀝青混凝土、木材用影子價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，其它材料不作調(diào)整。(3)、機(jī)械費(fèi)用的調(diào)整機(jī)械費(fèi)用僅對(duì)油料用影子價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。(4)、項(xiàng)目投入中屬轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的剔除項(xiàng)目投入中規(guī)費(fèi)和稅金屬轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，予以剔除。10.2.3工程建設(shè)其它費(fèi)用剔除屬轉(zhuǎn)移支付的費(fèi)用，基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用的變化進(jìn)行調(diào)整。國(guó)民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整詳見(jiàn)下表：表10.1國(guó)民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)財(cái)務(wù)投資經(jīng)濟(jì)投資調(diào)整金額一工程費(fèi)用104077.4496792.037285.41二工程建設(shè)其它費(fèi)用42627.8535093.387534.471征地拆遷費(fèi)用29767.4624393.545373.922其它費(fèi)用12860.3910699.842160.55三基本預(yù)備費(fèi)14670.5313499.821170.71四建設(shè)期貸款利息6278.4506278.45總投資167654.26145385.2322269.0310.2.項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)日常維護(hù)費(fèi)用按經(jīng)濟(jì)投資的1%、每年遞增5%計(jì)算，大修理費(fèi)用在項(xiàng)目計(jì)算期第按經(jīng)濟(jì)投資的20%計(jì)算。10.3效益計(jì)算交通運(yùn)輸項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益有些能夠定量，有些難以定量。針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)以下幾項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量計(jì)算：(1)、運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益B1=(CzLz－CyLy)QzB1－運(yùn)費(fèi)節(jié)約效益，萬(wàn)元/年；Cz－原相關(guān)線(xiàn)路的單位運(yùn)輸費(fèi)用，元/噸公里（元/人公里）；Lz－原相關(guān)線(xiàn)路的運(yùn)輸距離，公里；Cy－有項(xiàng)目時(shí)的單位運(yùn)輸費(fèi)用，元/噸公里（元/人公里）；Ly－有項(xiàng)目時(shí)的運(yùn)輸距離，公里；Qz－運(yùn)輸量，萬(wàn)噸/年（萬(wàn)人次/年）。(2)、旅客節(jié)約時(shí)間效益B2=1/2bTzQzpB2－旅客節(jié)約時(shí)間效益，萬(wàn)元/年；b－旅客的單位時(shí)間價(jià)值（按人均國(guó)民收入計(jì)算），元/小時(shí)。項(xiàng)目計(jì)算期第1～7年按每年7.6%的速度增長(zhǎng)，第8年～按每年2.6%的速度增長(zhǎng)；Tz－節(jié)約的時(shí)間，小時(shí)/人，為無(wú)項(xiàng)目時(shí)旅客在其它線(xiàn)路上的旅行時(shí)間減有項(xiàng)目時(shí)旅客在本線(xiàn)路上的旅行時(shí)間，Tz=0.15小時(shí)/人；Qzp－客運(yùn)量中的生產(chǎn)人員數(shù)，萬(wàn)人次/年。(3)、縮短貨物在途時(shí)間的效益B3=PQTs×iB3－縮短貨物在途時(shí)間的效益，萬(wàn)元/年；P－貨物的影子價(jià)格，取平均價(jià)格6000元/噸；Q－貨物運(yùn)輸量，萬(wàn)噸/年；Ts－縮短的運(yùn)輸時(shí)間，小時(shí)；i－社會(huì)折現(xiàn)率，取8%。(4)、提高交通安全的效益B4=Psh(Jw-Jy)MB4－提高交通安全的效益，萬(wàn)元/年；Psh－交通事故平均損失費(fèi)，元/次，根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料取8000元/次；Jw、Jy－分別為無(wú)項(xiàng)目和有項(xiàng)目時(shí)的事故率，次/萬(wàn)車(chē)公里；M－交通量（萬(wàn)車(chē)公里、萬(wàn)換算噸公里）。(5)、減少擁擠的效益B5=(Cz-Czy)Lz(Qzn-Qz)B5－減少擁擠的效益，萬(wàn)元/年；Czy－有項(xiàng)目時(shí)原相關(guān)線(xiàn)路及設(shè)施的單位運(yùn)輸費(fèi)用，元/噸公里；Qzn－原有相關(guān)線(xiàn)路的正常運(yùn)輸量，萬(wàn)噸/年；項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)分年分項(xiàng)效益詳見(jiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算表。10.4國(guó)民經(jīng)濟(jì)成本效益分析根據(jù)以上調(diào)整和計(jì)算后的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（詳見(jiàn)附表）,由國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表能夠計(jì)算出以下指標(biāo)：(1)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）=16.35%，大于社會(huì)折現(xiàn)率8%。(2)、當(dāng)社會(huì)折現(xiàn)率為8%時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）為140409萬(wàn)元，大于零。從上述二項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利力能力較強(qiáng)。10.5敏感性分析由于本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)所采用的數(shù)據(jù)，大部分來(lái)自估算和預(yù)測(cè)，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。(1)敏感因素根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，考慮的主要敏感因素是建設(shè)投資、客運(yùn)量和貨運(yùn)量。(2)分析方法項(xiàng)目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高10%和降低10%時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值的影響程度。(3)分析結(jié)果分析結(jié)果見(jiàn)敏感性分析表。表10.2敏感性分析表變化幅度經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（%）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）基本方案16.35140409建設(shè)投資+10%14.99125938-10%17.95154879客運(yùn)量+10%17.49163384-10%15.17117433貨運(yùn)量+10%16.39141093-10%16.32139724(4)結(jié)論分析從敏感性分析表能夠看出，各因素的變化都不同程度地影響到項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值，而且經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率跟客貨運(yùn)量成正比，而跟建設(shè)投資成反比，其中建設(shè)投資和客運(yùn)量的變化對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響較大。從分析結(jié)果還能夠看出，就項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益而言，在項(xiàng)目可行區(qū)域內(nèi)，允許建設(shè)投資、客運(yùn)量和貨運(yùn)量的變化幅度均超過(guò)10%，故此項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。10.6國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為16.35%，大于社會(huì)折現(xiàn)率（8%）；社會(huì)折現(xiàn)率下經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為140409萬(wàn)元，大于零，二項(xiàng)指標(biāo)均滿(mǎn)足要求。從敏感性分析結(jié)果能夠得出本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，故從國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)角度來(lái)看，該項(xiàng)目是可行的。另外，本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)僅列出了能夠量化的效益，還有一些暫時(shí)無(wú)法量化的效益，如運(yùn)輸工具的時(shí)間節(jié)約效益、提高運(yùn)輸質(zhì)量的效益、包裝費(fèi)用節(jié)約效益等未計(jì)算在內(nèi)。除上述各項(xiàng)效益外，本項(xiàng)目的實(shí)施將滿(mǎn)足亞運(yùn)會(huì)期間的交通要求，還將提高人民的生活福利、改進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和自然環(huán)境，創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)和促進(jìn)沿線(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此其社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益是十分顯著的。表10.3客貨運(yùn)量預(yù)測(cè)表表10.4經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表單位：萬(wàn)元

表10.5經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（續(xù)前表）