三方共管協(xié)議

三方共管協(xié)議甲方：紅塔煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司住所：法定代表人（或授權(quán)代表人）：經(jīng)辦人：電話：傳真：乙方：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司玉溪市分行住所：法定代表人（或授權(quán)代表人）：經(jīng)辦人：電話：傳真：丙方：住所：法定代表人（或授權(quán)代表人）：經(jīng)辦人：電話：傳真：根據(jù)年月日項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)，為確保合同的有效履行和技改資金專(zhuān)款專(zhuān)用，甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下三方共管協(xié)議：一、根據(jù)本協(xié)議，丙方在乙方開(kāi)立一個(gè)一般賬戶或臨時(shí)賬戶，用于涉及項(xiàng)目編號(hào)：號(hào)中標(biāo)項(xiàng)目的款項(xiàng)支付，該賬戶賬號(hào)為：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“共管賬戶”，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，丙方不得撤消或更改本共管賬戶。丙方承諾：在本協(xié)議有效期間，該賬戶內(nèi)的款項(xiàng)往來(lái)僅限于核算該施工合同項(xiàng)下的相關(guān)支出，丙方的其他收入或支出不通過(guò)該賬戶核算。同時(shí)同意該賬戶不得開(kāi)通高級(jí)網(wǎng)銀、通兌等其它支付功能，除工資支付外其它只能通過(guò)銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬的方式劃轉(zhuǎn)托管資金，如丙方通過(guò)乙方銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬之外的方式劃轉(zhuǎn)資金的，由此造成的后果由丙方承擔(dān)。二、丙方同意甲方及乙方監(jiān)督、審查共管賬戶發(fā)生的對(duì)外付款活動(dòng)，并遵守本協(xié)議的一切條款。三、甲方按與丙方簽訂的施工合同要求，按時(shí)將工程進(jìn)度款劃入共管賬戶。丙方向乙方及甲方承諾，除非得到甲方事先書(shū)面同意，丙方不得提取存于共管賬戶的任何款項(xiàng)或指示乙方劃轉(zhuǎn)該賬戶內(nèi)款項(xiàng)，而乙方亦不得批準(zhǔn)丙方從共管賬戶提取、劃撥任何款項(xiàng)。四、共管賬戶內(nèi)任何資金的支出，均需由甲方向乙方出具《資金使用審核表》及《付款確認(rèn)函》（見(jiàn)附件2、4），即丙方可以根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度需求發(fā)出書(shū)面申請(qǐng)，申請(qǐng)對(duì)外付款，但丙方所有書(shū)面申請(qǐng)必須經(jīng)甲方以《資金使用審核表》書(shū)面確認(rèn)后，乙方審核無(wú)誤才從共管賬戶對(duì)外支付相應(yīng)款附件1承諾函銀行：根據(jù)我公司、紅塔集團(tuán)與貴行三方于年月日簽訂的《賬戶共管協(xié)議》，我公司已在貴行開(kāi)立共管賬戶（賬號(hào)：）。為嚴(yán)格執(zhí)行《賬戶共管協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，我公司向貴行鄭重承諾：如我公司未經(jīng)紅塔集團(tuán)書(shū)面同意而私自開(kāi)立共管賬戶付款憑證對(duì)外支付款項(xiàng)，貴行有權(quán)拒絕支付，由此所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任均由我公司承擔(dān)，與貴行無(wú)關(guān)。公司（蓋章）附件2：紅塔集團(tuán)玉溪復(fù)烤及倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目共管賬戶資金使用審核表工程名稱(chēng)：填報(bào)日期：年月日金額(元)使用款項(xiàng)對(duì)象開(kāi)戶行賬號(hào)聯(lián)系人電話地址合同金額已撥付金額累計(jì)使用金額本次申請(qǐng)使用金額提交證明資料監(jiān)理意見(jiàn)監(jiān)理方（公章）年月日審核意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)指揮部門(mén)：年月日財(cái)務(wù)部門(mén)：年月日附件3：提交證明資料清單1、已完工程價(jià)款；2、已實(shí)際支付的工程價(jià)款；3、本期間完成工程價(jià)款；4、材料設(shè)備供應(yīng)商已收到乙方前期進(jìn)度款的支付憑證；5、本期間應(yīng)支付的工程價(jià)款；6、支付主要材料、設(shè)備款項(xiàng)：(1)支付主要材料、設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同；(2)支付主要材料、設(shè)備供應(yīng)商的銷(xiāo)售發(fā)票；(3)現(xiàn)場(chǎng)指揮部與監(jiān)理方聯(lián)合簽審的材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單。(4)支付主要材料、設(shè)備首次款若屬預(yù)付款的，需提交支付主要材料、設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同，且預(yù)付款不得超出上期進(jìn)度款的30%。7、支付人員工資或勞務(wù)費(fèi)款項(xiàng)：(1)支付人員工資或勞務(wù)費(fèi)需提交工資用款發(fā)放計(jì)劃；(2)支付勞務(wù)供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)發(fā)票；(3)現(xiàn)場(chǎng)指揮部與監(jiān)理方聯(lián)合簽審的抽查施工人員工資是否發(fā)放的測(cè)驗(yàn)單；8、支付稅款：(1)若為自開(kāi)發(fā)票，提交經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的稅收申報(bào)表或稅收繳款書(shū)；(2)若為由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票的，提交稅收用款繳交計(jì)劃。9、其他費(fèi)用，由乙方提出申請(qǐng)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)指揮部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核，按工程進(jìn)度款15%支付附件4：付款確認(rèn)函編號(hào)：銀行：我單位已審查并同意公司提出的以下付款請(qǐng)求，請(qǐng)貴行按我單位確認(rèn)的以下金額及收款人對(duì)外支付。1、收款人：開(kāi)戶行：賬號(hào)：支付金額：部門(mén)（印鑒）年月日附件5：共管賬戶專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支用管理臺(tái)帳客戶名稱(chēng)：專(zhuān)用賬戶：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)日期摘要發(fā)生金額賬戶余額支用憑據(jù)項(xiàng)目分類(lèi)對(duì)方單位合同付款信息(萬(wàn)元)資金轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出合同序號(hào)收款單位合同總金額累計(jì)支付未付款項(xiàng)12