銀行詢證函模板(純凈版)

銀行詢證函模板(純凈版)銀行詢證函編號：致貴行：本公司聘請GT會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對2020年度的財務(wù)報表進(jìn)行審計，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列第1-14項及附表（如適用）信息出自本公司的記錄：1.銀行存款是否屬于資賬戶銀行賬號名稱種率類型幣利賬戶賬戶余額池或其他資金管理）賬戶日期日期用限制（如是，注請注明）金歸集（資金起始終止是否存在凍結(jié)、擔(dān)?；蚱渌钩鲜隽惺镜你y行存款（包括余額為零的存款賬戶）外，本公司并無在貴行的其他存款。截止2020年12月31日，本公司不存在資金歸集（資金池或其他資金管理）業(yè)務(wù)。2.銀行借款幣借款人名稱借款賬號種余額借款日期到期日期利率品/擔(dān)保人抵（質(zhì)）押備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。3.自2020年1月1日起至2020年12月31日期間內(nèi)注銷的銀行存款賬戶賬戶名稱銀行賬號幣種注銷賬戶日除上述列示的注銷賬戶外，本公司在此期間并未在貴行注銷其他賬戶。4.本公司作為委托人的委托貸款賬戶名稱銀行結(jié)算賬號資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他以本公司作為委托人的委托貸款。5.本公司作為借款人的委托貸款賬戶名稱銀行結(jié)算賬號資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他以本公司作為借款人的委托貸款。6.擔(dān)保本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函直接寄至GT計師事務(wù)所（特殊普通合伙）或直接轉(zhuǎn)交GT會計師事務(wù)所函證經(jīng)辦人，地址及聯(lián)系方式如下：回函地址：電話：有關(guān)函證問題請聯(lián)系：（電話：）郵編：傳真：項目組負(fù)責(zé)人：截至2020年12月31日（即“函證基準(zhǔn)日”），本公司與貴行相關(guān)的信息列示如上。請在本函“結(jié)論”部分簽字和簽章，如有不符，請列明不符項目及具體內(nèi)容，并簽字和簽章。本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費用。1.本公司提供的擔(dān)保以貴行為受益人，包括擔(dān)保到期日、擔(dān)保合同編號、被擔(dān)保人、擔(dān)保方式、幣種、擔(dān)保余額。除此之外，本公司沒有提供其他以貴行為受益人的擔(dān)保。2.貴行向本公司提供的擔(dān)保包括保函業(yè)務(wù)、備用信用證業(yè)務(wù)等，擔(dān)保到期日、擔(dān)保合同編號、被擔(dān)保人、擔(dān)保方式、幣種、擔(dān)保金額。除此之外，本公司沒有接受貴行提供的其他擔(dān)保。7.本公司持有由貴行承兌但尚未支付的銀行承兌匯票，包括銀行承兌匯票號碼、結(jié)算賬戶賬號、幣種、票面金額、出票日、到期日、抵（質(zhì)）押品。除此之外，本公司沒有持有其他由貴行承兌但尚未支付的銀行承兌匯票。8.本公司向貴行已貼現(xiàn)但尚未到期的商業(yè)匯票，包括商業(yè)匯票號碼、承兌人名稱、幣種、票面金額、出票日、到期日、貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)額、貼現(xiàn)凈額。除此之外，本公司沒有向貴行貼現(xiàn)但尚未到期的其他商業(yè)匯票。9.本公司持有由貴行托收的商業(yè)匯票，包括商業(yè)匯票號碼、承兌人名稱、幣種、票面金額、出票日、到期日。除此之外，本公司沒有由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10.本公司持有由貴行開具但尚未履行完畢的不可撤銷信用證，包括信用證號碼、受益人、幣種、信用證金額、到期日、未使用金額。除此之外，本公司沒有持有其他由貴行開具但尚未履行完畢的不可撤銷信用證。11.本公司與貴行之間有未履行完畢的外匯買賣合約，包括貴行賣出的合約號碼、幣種、買賣金額、貴行買入的合約號碼、幣種、買賣金額、匯率、交收日期。除此之外，本公司沒有與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。12.本公司存放于貴行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件，包括證券代碼或產(chǎn)權(quán)文件名稱、證券或其他產(chǎn)權(quán)文件編號、數(shù)量、幣種、金額。除此之外，本公司沒有存放于貴行托管的其他證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。13.本公司購買了由貴行發(fā)行的未到期銀行理財產(chǎn)品，包括產(chǎn)品類型、持有份額、產(chǎn)品名稱、幣種、額值日、使用限制、產(chǎn)品凈