2023財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)模板（2篇）

第21頁(yè)共21頁(yè)2023?財(cái)務(wù)部上?半年工作?總結(jié)模板?一、常?規(guī)性工作?1、完?成了年度?財(cái)務(wù)決算?及決算審?計(jì)工作，?準(zhǔn)確及時(shí)?反映了公?司年度經(jīng)?營(yíng)成果；?2、完?成年度財(cái)?務(wù)核算帳?套的設(shè)立?、年上半?年財(cái)務(wù)核?算、以及?1-__?__月財(cái)?務(wù)報(bào)告的?編制；?3、完成?年度財(cái)務(wù)?預(yù)算編制?工作；?4、完成?1-2季?度經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)分析；?5、完?成1-_?___月?各項(xiàng)稅金?的申報(bào)與?繳納，完?成職工住?房公積金?上繳基數(shù)?調(diào)整與上?繳工作；?6、完?成公司營(yíng)?業(yè)執(zhí)照與?貸款卡年?檢工作；?二、其?它工作?在完成財(cái)?務(wù)常規(guī)性?工作的基?礎(chǔ)上，財(cái)?務(wù)辦在這?半年里里?還認(rèn)真完?成以下工?作：1?、完成公?司布置的?各項(xiàng)報(bào)表?填報(bào)；?2、完成?公司電力?施工許可?證要求的?營(yíng)業(yè)場(chǎng)所?、試驗(yàn)室?等會(huì)計(jì)事?務(wù)所出具?的審計(jì)報(bào)?告；3?、完成1?、2季度?統(tǒng)計(jì)局建?筑企業(yè)報(bào)?表；4?、積極參?加公司舉?辦的各項(xiàng)?活動(dòng)，在?慶祝“三?八”及“?五一”節(jié)?爬山活動(dòng)?并取得良?好成績(jī)，?展現(xiàn)公司?職工的良?好風(fēng)貌；?三、今?年以來(lái)的?進(jìn)步1?、工作責(zé)?任心更強(qiáng)?，各崗位?之間的配?合更加協(xié)?調(diào)；例如?，今年_?___月?份按照公?司加強(qiáng)職?工業(yè)務(wù)培?訓(xùn)的要求?，盡管我?辦人員緊?張、工作?量大，仍?然安排_(tái)?___參?加職稱考?試培訓(xùn)，?財(cái)務(wù)半年?工作匯報(bào)?。在這期?間，我辦?員工能夠?主動(dòng)分擔(dān)?工作，并?沒(méi)有因?yàn)?人手緊張?而導(dǎo)致各?項(xiàng)工作受?到影響且?保質(zhì)保量?完成各項(xiàng)?工作；?2、我辦?在完成各?項(xiàng)工作的?同時(shí)，把?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?放在首要?位置，辦?內(nèi)形成積?極主動(dòng)學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)的?良好風(fēng)氣?，遇到不?清楚、不?明確的問(wèn)?題，能夠?互相討論?，直至把?問(wèn)題搞清?楚、搞明?確。按照?年度培訓(xùn)?計(jì)劃，安?排員工脫?產(chǎn)參加職?稱考試培?訓(xùn)，使得?職工業(yè)務(wù)?水平有了?長(zhǎng)足進(jìn)步?，工作水?平大幅提?高；3?、政治上?更加要求?進(jìn)步；通?過(guò)一年多?的工作學(xué)?習(xí)，我們?看到__?__的先?進(jìn)性和_?___的?戰(zhàn)斗堡壘?作用對(duì)我?們公司工?作中所起?的先進(jìn)表?率作用，?已經(jīng)有_?___名?同志向黨?遞交了入?黨申請(qǐng)書?，相信在?今后的工?作中會(huì)以?____?來(lái)嚴(yán)格要?求自己，?給財(cái)務(wù)辦?的各項(xiàng)工?作起到更?大的促進(jìn)?作用；?四、仍有?不足的之?處1、?由于人手?少、工作?多的客觀?原因，導(dǎo)?致我們的?日常工作?疲于應(yīng)付?，還有不?細(xì)致的地?方，例如?銀行匯票?的管理上?，就存在?審核不細(xì)?致、導(dǎo)致?電費(fèi)支付?緊張的局?面；2?、各崗位?的配合協(xié)?調(diào)還有待?完善，還?存在憑證?傳遞不及?時(shí)等現(xiàn)象?，導(dǎo)致帳?務(wù)處理不?及時(shí)；?3、財(cái)務(wù)?管理方面?思想還不?夠解放、?思路還不?夠廣，工?作方法還?有待提高?；五、?幾點(diǎn)感想?1、工?作方法及?工作效率?至關(guān)重要?，充分體?驗(yàn)到事半?功倍和事?倍功半的?差距；通?過(guò)公司舉?辦的拓展?培訓(xùn)后，?我們認(rèn)識(shí)?到工作方?法和思路?，在我們?日常工作?中所起到?的決定作?用，在今?后的工作?中我們還?要不斷磨?練提高自?己的工作?水平，把?財(cái)務(wù)管理?工作做的?更好；?2、凡事?都要付諸?熱心，相?信耐力無(wú)?所不能；?財(cái)務(wù)工作?瑣碎復(fù)雜?，大量的?.案頭工?作很容易?導(dǎo)致情緒?低落。但?我們只要?認(rèn)識(shí)到工?作崗位的?來(lái)之不易?，把“熱?愛崗位、?熱愛工作?、熱愛企?業(yè)”的精?神銘記在?心，我們?就會(huì)以飽?滿的工作?熱情，投?入到工作?中去，把?本職工作?做得更好?；3、?團(tuán)隊(duì)協(xié)作?精神非常?重要；財(cái)?務(wù)工作看?似簡(jiǎn)單，?其實(shí)每個(gè)?崗位都是?互相牽制?，需要相?互配合才?能完成工?作。尤其?實(shí)行會(huì)計(jì)?電算化后?，每個(gè)崗?位都有不?同的操作?權(quán)限，沒(méi)?有良好的?團(tuán)隊(duì)精神?，那么就?談不上配?合協(xié)調(diào)，?更不用說(shuō)?完成工作?了。總?之，在這?半年的工?作中，有?成績(jī)和喜?悅，也有?不足之處?，但我們?會(huì)在今后?的工作中?不斷努力?、不斷改?進(jìn)。我確?信我們財(cái)?務(wù)辦是一?個(gè)團(tuán)結(jié)、?高效的工?作團(tuán)體，?每位成員?都能夠獨(dú)?擋一面，?我有信心?協(xié)同財(cái)務(wù)?辦全體人?員與公司?共同走向?輝煌！同?時(shí)還要感?謝公司領(lǐng)?導(dǎo)的大力?支持和公?司各部門?同事的支?持，謝謝?大家！?2023?財(cái)務(wù)部上?半年工作?總結(jié)模板?（二）?____?年是省公?司和市公?司全面實(shí)?施“三型?二化一強(qiáng)?”，“一?保二創(chuàng)三?提高”發(fā)?展戰(zhàn)略的?第一年，?財(cái)務(wù)科全?體成員明?確目標(biāo)、?振奮精神?、扎實(shí)工?作，以提?高經(jīng)濟(jì)效?益、改善?財(cái)務(wù)狀況?為主線，?以清產(chǎn)核?資、實(shí)行?《企業(yè)會(huì)?計(jì)制度》?、利用審?計(jì)成果為?支撐，全?面提升財(cái)?務(wù)管理水?平，為公?司改革發(fā)?展服務(wù)。?時(shí)間過(guò)去?了一半，?我們?cè)谫Y?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)、加強(qiáng)?成本管理?、規(guī)范財(cái)?務(wù)行為等?方面做了?大量工作?，具體情?況如下：?一、經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)完?成情況?1-__?__月主?要經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)完成情?況表二?、做好清?產(chǎn)核資實(shí)?施工作?按照省公?司統(tǒng)一部?署，公司?系統(tǒng)清產(chǎn)?核資工作?于去年底?全面展開?，經(jīng)過(guò)全?科人員加?班加點(diǎn)、?任勞任怨?的努力，?上報(bào)、審?核階段也?已告一段?落。我們?在清產(chǎn)核?資的基礎(chǔ)?上，針對(duì)?清產(chǎn)核資?工作中暴?露出來(lái)的?企業(yè)管理?方面存在?的問(wèn)題，?認(rèn)真分析?，總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)，提出?相關(guān)的整?改措施。?三、做?好工程財(cái)?務(wù)管理工?作按照?省公司要?求，做好?農(nóng)網(wǎng)工程?回頭看工?作，對(duì)農(nóng)?網(wǎng)工程資?金進(jìn)行清?算，為這?項(xiàng)德政工?程畫上圓?滿問(wèn)號(hào)。?及時(shí)向上?級(jí)單位申?請(qǐng)下?lián)芸h?城網(wǎng)工程?資金，保?證縣城網(wǎng)?建設(shè)的資?金需要。?四、完?善大財(cái)務(wù)?管理工作?在全公?司范圍內(nèi)?開展收支?兩條線財(cái)?務(wù)管理工?作，取消?站所主業(yè)?在當(dāng)?shù)氐?銀行存款?帳戶，由?公司財(cái)務(wù)?科直接到?當(dāng)?shù)劂y行?開設(shè)電費(fèi)?收入存款?專用帳戶?，堅(jiān)決不?允許有任?何理由坐?支、墊支?現(xiàn)象出現(xiàn)?，電費(fèi)實(shí)?行專戶存?儲(chǔ)，任何?單位和個(gè)?人不得挪?用，對(duì)嚴(yán)?重違規(guī)違?紀(jì)的單位?和個(gè)人通?報(bào)批評(píng)，?不斷提高?廣大干部?和財(cái)務(wù)人?員法制觀?念，規(guī)范?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作。另?外今年_?___月?份，遠(yuǎn)光?網(wǎng)絡(luò)版財(cái)?務(wù)程序正?式投入運(yùn)?行，使我?公司財(cái)務(wù)?工作得到?了穩(wěn)定、?健康、有?序發(fā)展。?五、搞?好成本控?制、電費(fèi)?回收和資?金上交工?作。在?全社會(huì)經(jīng)?濟(jì)下滑情?況下，我?們加大了?成本控制?、增供擴(kuò)?銷力度，?采用多途?徑、多手?段地搞好?電費(fèi)回收?工作。使?我局電費(fèi)?回收、資?金上交工?作繼續(xù)保?持雙結(jié)零?。面臨?的問(wèn)題：?為了進(jìn)?一步加強(qiáng)?基層站所?財(cái)務(wù)管理?和電費(fèi)核?算工作，?全面推進(jìn)?收支兩條?線的__?__執(zhí)行?，防范經(jīng)?營(yíng)財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)，真實(shí)?反映用戶?欠費(fèi)，省?公司要求?電費(fèi)核算?直接納入?財(cái)務(wù)科，?根據(jù)實(shí)際?工作量，?財(cái)務(wù)科急?需再配備?____?名財(cái)務(wù)人?員，才能?把省公司?的工作要?求落到實(shí)?處。另外?，自從農(nóng)?網(wǎng)改造工?程啟動(dòng)后?，財(cái)務(wù)科?由于人員?緊張，僅?僅只能應(yīng)?付日常工?作，對(duì)基?層財(cái)務(wù)工?作沒(méi)有時(shí)?間和精力?進(jìn)行全面?檢查，目?前基層站?所的財(cái)務(wù)?狀況究竟?如何，我?們自已心?里也沒(méi)有?底。_?___年?下半年財(cái)?務(wù)工作打?算：1?、按省公?司兩個(gè)文?件精神要?求，規(guī)范?農(nóng)村低壓?電網(wǎng)維護(hù)?費(fèi)使用和?基層站所?財(cái)務(wù)與電?費(fèi)核算工?作已迫在?眉捷。根?據(jù)實(shí)際工?作需要，?須盡快落?實(shí)人員。?2、繼?續(xù)做好農(nóng)?網(wǎng)改造工?程回頭看?整改工作?，為迎接?外部審計(jì)?工作奠定?良好基礎(chǔ)?。3、?搞好縣城?網(wǎng)改造工?程的材料?和基礎(chǔ)資?料的收集?、匯總、?核對(duì)、清?算工作，?為決算和?結(jié)算打好?基礎(chǔ)。?4、做好?物價(jià)檢查?的接待工?作。5?、正確使?用資金分?配，做好?成本控制?、核算和?分析工作?，為__?__年決?算做準(zhǔn)備?。(決算?前科技開?發(fā)費(fèi)__?__萬(wàn)、?保險(xiǎn)公司?理償__?__萬(wàn)、?大修非標(biāo)?____?萬(wàn)必須用?完，而管?理費(fèi)用截?止___?_月已超?全年預(yù)算?____?萬(wàn)。)?6、為了?做好電費(fèi)?回收和資?金上交工?作，需在?各專業(yè)銀?行開設(shè)收?入賬戶。?7、搞?好各項(xiàng)往?來(lái)帳戶的?清理工作?，做到及?時(shí)清理。?在__?__單位?領(lǐng)導(dǎo)的正?確指導(dǎo)和?各部門負(fù)?責(zé)人的通?力合作下?，財(cái)務(wù)部?認(rèn)真完成?____?單位所有?財(cái)務(wù)核算?及收支工?作，對(duì)各?部門經(jīng)營(yíng)?指標(biāo)進(jìn)行?考核，分?析及監(jiān)督?____?單位財(cái)務(wù)?完成情況?，計(jì)劃資?金的安排?，編制各?種報(bào)表，?處理帳務(wù)?等。財(cái)務(wù)?部基本完?成___?_年上半?年___?_單位財(cái)?務(wù)各項(xiàng)工?作，同時(shí)?很好地配?合___?_單位各?項(xiàng)工作的?開展?，F(xiàn)?對(duì)___?_年上半?年工作總?結(jié)如下：?一、制?定財(cái)務(wù)部?各人員的?工作崗位?責(zé)任制，?明確部門?各人員崗?位的職責(zé)?權(quán)限、工?作分工和?紀(jì)律要求?，強(qiáng)化了?各崗位人?員的責(zé)任?感，加強(qiáng)?了內(nèi)部核?算監(jiān)督，?同時(shí)促進(jìn)?了___?_單位財(cái)?務(wù)各崗位?的交流、?合作與團(tuán)?結(jié)。二?、作為非?盈利部門?，財(cái)務(wù)部?在合理控?制成本(?費(fèi)用)，?有效地發(fā)?揮___?_單位內(nèi)?部監(jiān)督的?職能上起?到了積極?、正面的?作用。?三、嚴(yán)格?遵守財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度?和稅收法?規(guī)，認(rèn)真?履行職責(zé)?。財(cái)務(wù)部?的主要職?責(zé)是做好?會(huì)計(jì)核算?，進(jìn)行會(huì)?計(jì)監(jiān)督。?財(cái)務(wù)部全?體人員一?直嚴(yán)格遵?守國(guó)家財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制?度、稅收?法規(guī)、《?____?地方財(cái)務(wù)?管理暫行?規(guī)定》，?認(rèn)真履行?財(cái)務(wù)部的?工作職責(zé)?。從審核?原始憑證?、會(huì)計(jì)記?賬憑證的?錄入，到?編制財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)報(bào)表?;從各項(xiàng)?稅費(fèi)的計(jì)?提到納稅?申報(bào)、上?繳;從資?金計(jì)劃的?安排，到?結(jié)算__?__單位?的統(tǒng)一調(diào)?撥、支付?等等，每?位部門人?員都勤勤?懇懇、任?勞任怨、?努力做好?本職工作?，認(rèn)真執(zhí)?行___?_單位會(huì)?計(jì)制度，?實(shí)現(xiàn)了會(huì)?計(jì)信息收?集、處理?和傳遞的?及時(shí)性、?準(zhǔn)確性。?四、對(duì)?____?單位各單?位、部門?的收入和?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核指標(biāo)?的完成情?況進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)，分析?經(jīng)營(yíng)狀況?。統(tǒng)計(jì)如?下(統(tǒng)計(jì)?時(shí)間為：?____?年___?_月至_?___月?)：_?___單?位完成經(jīng)?營(yíng)收入_?___萬(wàn)?元，比去?年同期的?____?萬(wàn)元減少?____?萬(wàn)元，_?___年?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?是___?_萬(wàn)，未?完成的金?額為__?__萬(wàn)元?，完成率?僅為__?__%。?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核指標(biāo)?情況如下?，市場(chǎng)部?電視收視?費(fèi)收入_?___萬(wàn)?元，比去?年同期的?____?萬(wàn)元增加?____?萬(wàn)元，增?長(zhǎng)___?_%，完?成全年經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的?____?%;廣告?收入__?__萬(wàn)元?，比去年?同期的_?___萬(wàn)?元減少_?___萬(wàn)?元，減幅?____?%，完成?全年經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)的_?___%?;外接工?程和工料?費(fèi)收入_?___萬(wàn)?元，比去?年同期的?____?萬(wàn)元增加?____?萬(wàn)元，增?長(zhǎng)___?_%，完?成全年經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的?____?%;文化?產(chǎn)業(yè)部(?培訓(xùn)__?__單位?和影劇院?)收入_?___萬(wàn)?元，比去?年同期的?____?萬(wàn)元減少?____?萬(wàn)元，減?幅___?_%，完?成全年經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的?____?%;下?面我對(duì)北?京公司財(cái)?務(wù)部門的?工作進(jìn)行?總結(jié)。我?的總結(jié)分?為二個(gè)部?分：第?一部分財(cái)?務(wù)部門上?半年工作?總結(jié);第?二部分財(cái)?務(wù)部門下?半年的工?作重點(diǎn)，?暨財(cái)務(wù)部?門二線為?一線服務(wù)?的6條承?諾。第?一部分：?財(cái)務(wù)部門?上半年工?作總結(jié)?1、各種?財(cái)務(wù)報(bào)表?的編制和?審核。財(cái)?務(wù)部門每?月制作和?上報(bào)的報(bào)?表加起來(lái)?有近百個(gè)?，包括每?日上報(bào)的?資金日?qǐng)?bào)?表，核對(duì)?每日的收?支明細(xì);?營(yíng)業(yè)收入?核對(duì)表，?檢查各門?店每日的?營(yíng)業(yè)款是?否在次日?存入銀行?，以及存?款是否與?營(yíng)業(yè)現(xiàn)金?收入相符?。每周要?上報(bào)代金?券回收情?況，也就?是我們門?店上報(bào)的?券是否按?要求回收?，與收銀?系統(tǒng)是否?相符;每?周還要上?報(bào)證照發(fā)?票辦理情?況。每月?____?日前要上?報(bào)北京公?司各店?duì)I?業(yè)收入明?細(xì)表、現(xiàn)?金盤點(diǎn)表?和銀行余?額調(diào)節(jié)表?，每月_?___日?前要上報(bào)?上月各店?發(fā)票盤點(diǎn)?表、毛利?率表和水?電煤表，?每月__?__日前?要上報(bào)資?產(chǎn)負(fù)債表?、利潤(rùn)表?、部門損?益表、門?店損益表?和物流報(bào)?表。每月?____?日前要上?報(bào)資金預(yù)?算表。每?月___?_日前要?上報(bào)財(cái)務(wù)?分析報(bào)告?、現(xiàn)金流?量表和管?理費(fèi)用明?細(xì)表。?2、綜合?納稅申報(bào)?。按照稅?法的要求?，每月在?____?日前繳納?各店上個(gè)?月的稅款?，每季度?____?日前上報(bào)?各店的所?得稅分配?表，每年?____?月底之前?上報(bào)所得?稅匯算清?繳表。?3、新店?開業(yè)的銀?行、稅務(wù)?工作。_?___年?____?月___?_日和_?___日?分別開了?唐山萬(wàn)達(dá)?店和天津?大悅城店?，___?_月__?__日開?了天津萬(wàn)?達(dá)店，每?開一家新?店要辦理?銀行刷卡?POS機(jī)?、稅控機(jī)?、發(fā)票、?大眾點(diǎn)評(píng)?POS機(jī)?、商通卡?POS機(jī)?，北京市?區(qū)外的門?店，比如?河北和天?津的新開?門店的還?需新開銀?行賬戶、?三方協(xié)議?、以及與?稅務(wù)專管?員的銜接?。4、?配合會(huì)計(jì)?師事務(wù)所?、稅務(wù)師?事務(wù)所完?成了__?__年度?的報(bào)表審?計(jì)和稅務(wù)?審計(jì)工作?。5、?審核報(bào)銷?費(fèi)用。對(duì)?于每一張?報(bào)銷的單?據(jù)，都要?審核發(fā)票?是否符合?要求，包?括抬頭是?否是我公?司的全稱?，是否是?真發(fā)票，?金額是否?與報(bào)銷金?額一致，?以及該項(xiàng)?費(fèi)用是否?是合理支?出等。特?別是審核?費(fèi)用是否?是合理支?出，需要?我們各部?門各門店?控制好本?部門本店?面的費(fèi)用?，財(cái)務(wù)部?門在報(bào)銷?時(shí)也加強(qiáng)?各種費(fèi)用?的控制。?可以不花?的錢不要?支出，平?時(shí)注重節(jié)?約，節(jié)約?用紙，一?些文檔可?以雙面打?印;節(jié)約?用電，人?走關(guān)燈等?。在不影?響顧客和?員工感受?的情況下?，倡導(dǎo)節(jié)?約、低碳?環(huán)保。?6、日常?賬務(wù)處理?。按照會(huì)?計(jì)法和會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則的?要求，認(rèn)?真將每一?筆收入、?成本和費(fèi)?用制作成?憑證，及?時(shí)將每月?的會(huì)計(jì)憑?證打印出?來(lái)，整理?歸檔。?第二部分?，下半年?的工作重?點(diǎn)下半?年北京公?司財(cái)務(wù)部?門在保證?做好財(cái)務(wù)?工作，財(cái)?務(wù)、稅務(wù)?、統(tǒng)計(jì)工?作不出差?錯(cuò)的同時(shí)?，要著重?加強(qiáng)二線?為一線的?服務(wù)意識(shí)?。以下是?北京公司?財(cái)務(wù)部門?的6條服?務(wù)承諾。?1、門?店的報(bào)銷?方面。自?財(cái)務(wù)部門?收到單據(jù)?起若無(wú)特?殊事情當(dāng)?日付款，?最遲不超?過(guò)___?_日內(nèi)付?款。2?、門店的?發(fā)票方面?。每月月?初財(cái)務(wù)部?門根據(jù)各?店的營(yíng)業(yè)?需要購(gòu)買?當(dāng)月發(fā)票?，若門店?當(dāng)月的發(fā)?票用完，?提前__?__天向?財(cái)務(wù)部門?申請(qǐng)可繼?續(xù)購(gòu)買。?一般情況?下，請(qǐng)各?店根據(jù)本?店的營(yíng)業(yè)?需要預(yù)估?本月的發(fā)?票，根據(jù)?上月剩下?的發(fā)票，?可適當(dāng)多?估___?_%，但?不要估太?多，因?yàn)?估太多了?，稅務(wù)所?與上個(gè)月?該店的發(fā)?票使用量?比較，申?購(gòu)太多不?賣。我們?各店的稅?控卡上都?記錄有這?個(gè)店上個(gè)?月的發(fā)票?開具明細(xì)?。3、?門店的水?電煤費(fèi)請(qǐng)?購(gòu)方面。?財(cái)務(wù)部門?在收到水?電煤請(qǐng)購(gòu)?的OA后?，當(dāng)天寫?單據(jù)，當(dāng)?天發(fā)OA?報(bào)審批，?在工作流?審批同意?后，當(dāng)天?付款申請(qǐng)?總公司授?權(quán)放款。?因?yàn)榘?北京公司?和總公司?的領(lǐng)導(dǎo)有?時(shí)不在辦?公室，無(wú)?法簽字或?審批授權(quán)?等情況，?因此，需?提前一周?(即__?__個(gè)工?作日)申?請(qǐng)。4?、工資的?發(fā)放方面?。根據(jù)行?政人事部?的工資表?，每月_?___日?以前(含?____?日)按時(shí)?發(fā)放自發(fā)?人員的工?資，每月?____?日以前(?含___?_日)按?時(shí)發(fā)放離?職人員工?資。5?、北京市?內(nèi)的七家?門店的電?話費(fèi)在_?___日?前繳納。?保證門店?不因電話?欠費(fèi)影響?門店?duì)I運(yùn)?。因?yàn)楸?京市的銀?行無(wú)法繳?納北京市?以外省市?的電話費(fèi)?，對(duì)于外?地的四家?門店，還?是由該店?長(zhǎng)在當(dāng)?shù)?的銀行或?營(yíng)業(yè)廳自?行繳納。?如果外地?的門店的?電話費(fèi)，?還是我們?單獨(dú)去一?趟河北或?天津繳納?，需要一?個(gè)人一天?的時(shí)間，?我們財(cái)務(wù)?部門人員?不多，成?本也太高?了。5?、實(shí)行微?笑服務(wù)。?因?yàn)樨?cái)務(wù)?部門是一?個(gè)與數(shù)字?打交道的?部門，平?時(shí)工作表?情嚴(yán)肅，?但我希望?我們做到?門店或其?它部門的?同事到財(cái)?務(wù)部門辦?事時(shí)，能?給對(duì)方一?個(gè)笑容，?要優(yōu)先將?門店或其?它部門人?員的事情?先辦，自?己的事情?后辦，減?少門店或?其它部門?人員在財(cái)?務(wù)部門等?待的時(shí)間?，如果門?店或其他?部門人員?要求的事?情目前辦?不到，要?解釋不能?辦到的原?因，以及?我們辦理?的時(shí)間或?對(duì)方該如?何做才能?辦理。?6、財(cái)務(wù)?部門人員?手機(jī)保持?____?小時(shí)開機(jī)?，隨時(shí)接?聽辦理門?店和其他?部門的緊?急事情。?以上是?北京公司?財(cái)務(wù)部門?的6條服?務(wù)承諾，?在以后的?工作中，?若有需要?財(cái)務(wù)部門?解決的事?情，也可?以隨時(shí)向?我反應(yīng)，?我們能做?到的盡力?做到。?時(shí)間過(guò)的?很快(歲?月如梭)?，轉(zhuǎn)眼間?一年已經(jīng)?過(guò)去了將?近一半的?時(shí)間，在?以后的時(shí)?間里，北?京公司財(cái)?務(wù)部門與?大家銳意?進(jìn)取，齊?心協(xié)力，?共同把北?京公司的?各項(xiàng)工作?做好，共?同為北京?公司的_?___年?度交上一?份滿意的?答卷!?謝謝!?____?年財(cái)務(wù)部?的工作緊?緊圍繞著?集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?年初提出?的___?_年工作?重點(diǎn)和_?___年?財(cái)務(wù)部工?作計(jì)劃展?開的，在?集團(tuán)管理?中心的正?確領(lǐng)導(dǎo)和?各部門的?通力配合?下以成本?管理和資?金管理為?重點(diǎn)，以?務(wù)實(shí)、高?效的工作?作風(fēng)，有?序地完成?了各項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作，?有力地推?動(dòng)了財(cái)務(wù)?管理在企?業(yè)管理中?的核心作?用。為使?財(cái)務(wù)工作?進(jìn)一步得?到提高，?現(xiàn)將__?__年的?工作做如?下簡(jiǎn)要回?顧和總結(jié)?。一、?成功實(shí)施?會(huì)計(jì)電算?化，使財(cái)?務(wù)工作上?一個(gè)新的?臺(tái)階。?按照年初?計(jì)劃，財(cái)?務(wù)部于上?半年度完?成了財(cái)務(wù)?軟件的實(shí)?施工作。?在實(shí)施中?與軟件銷?售方的技?術(shù)人員多?次溝通，?在數(shù)據(jù)初?始化時(shí)建?立了規(guī)范?的施工企?業(yè)帳套體?系，對(duì)會(huì)?計(jì)科目、?核算項(xiàng)目?、費(fèi)用項(xiàng)?目的設(shè)置?均按照施?工企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的?規(guī)定進(jìn)行?設(shè)置。為?今后稅務(wù)?部門、銀?行部門進(jìn)?行帳務(wù)檢?查做好前?期工作。?目前會(huì)計(jì)?電算化已?全面實(shí)施?，按項(xiàng)目?部、按公?司共建有?____?個(gè)完整帳?套，運(yùn)行?良好，由?總賬會(huì)計(jì)?負(fù)責(zé)。會(huì)?計(jì)人員全?都熟練掌?握了財(cái)務(wù)?軟件的應(yīng)?用與操作?，財(cái)務(wù)核?算也由手?工順利過(guò)?渡到電算?化處理業(yè)?務(wù)。這不?僅為財(cái)務(wù)?人員節(jié)約?了時(shí)間，?提高工作?效率，還?大大提高?了數(shù)據(jù)的?查詢功能?，為財(cái)務(wù)?分析打下?了良好的?基礎(chǔ)，使?財(cái)務(wù)工作?上了一個(gè)?新的臺(tái)階?。存在?的問(wèn)題是?：由于儲(chǔ)?存數(shù)據(jù)庫(kù)?的電腦不?是單獨(dú)的?電腦，平?時(shí)也在進(jìn)?行日常工?作的操作?。由于操?作失誤，?致使一個(gè)?帳套的數(shù)?據(jù)丟失，?只能花費(fèi)?人力、花?費(fèi)時(shí)間重?新輸入帳?套。今后?的工作中?要求財(cái)務(wù)?人員養(yǎng)成?良好的數(shù)?據(jù)備份習(xí)?慣，每月?定期進(jìn)行?硬盤、光?盤的備份?，并將數(shù)?據(jù)備份的?工作落實(shí)?到責(zé)任人?，避免發(fā)?生類似重?復(fù)勞動(dòng)。?二、認(rèn)?真做好常?規(guī)性財(cái)務(wù)?工作。?1、財(cái)務(wù)?部雖然人?數(shù)不少，?但都分散?到各項(xiàng)目?部，公司?本部財(cái)務(wù)?人員每天?面臨大量?的資金支?付、費(fèi)用?報(bào)銷、記?賬、票據(jù)?審核工作?。同時(shí)還?要配合經(jīng)?營(yíng)部的投?標(biāo)工作，?做好大量?的會(huì)計(jì)報(bào)?表資料、?銀行資料?、社保資?料工作，?每月還要?頻繁辦理?員工社保?申報(bào)和增?減工作。?在這最平?常最繁瑣?的工作中?，財(cái)務(wù)部?能夠輕重?緩急妥善?處理各項(xiàng)?工作，及?時(shí)為各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?提供有力?的支持和?配合，基?本上滿足?了各部門?對(duì)我部的?財(cái)務(wù)要求?。2、?對(duì)日常的?財(cái)務(wù)工作?流程熟練?掌握，能?夠做到有?條不紊、?條理清晰?、賬實(shí)相?符。從原?始發(fā)票的?取得到填?制憑證，?從會(huì)計(jì)報(bào)?表編制到?憑證的裝?訂和保存?，從經(jīng)濟(jì)?合同的歸?檔到各種?基礎(chǔ)財(cái)務(wù)?資料的收?集，都達(dá)?到了正規(guī)?化、標(biāo)準(zhǔn)?化。收集?、整理、?裝訂、歸?檔，一律?按照財(cái)務(wù)?檔案管理?制度執(zhí)行?，使得財(cái)?務(wù)部成為?公司的信?息庫(kù)。?存在的問(wèn)?題是：在?財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)?部的自查?和反檢中?，發(fā)現(xiàn)個(gè)?別業(yè)務(wù)帳?務(wù)處理不?夠嚴(yán)謹(jǐn)，?比如多頭?掛往來(lái)的?現(xiàn)象時(shí)有?發(fā)生。工?作量大，?沒(méi)有時(shí)間?復(fù)核是客?觀原因，?主觀上還?是處理業(yè)?務(wù)時(shí)不夠?細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)?，沒(méi)有養(yǎng)?成邊工作?邊思考的?好習(xí)慣。?下年度將?加大內(nèi)部?自查、對(duì)?賬工作，?時(shí)時(shí)確保?每筆業(yè)務(wù)?準(zhǔn)確無(wú)誤?。三、?有效開展?項(xiàng)目成本?核算，加?強(qiáng)了對(duì)各?項(xiàng)目部的?財(cái)務(wù)監(jiān)督?管理。?1、財(cái)務(wù)?部適時(shí)地?進(jìn)行內(nèi)部?崗位調(diào)換?，專門設(shè)?立成本會(huì)?計(jì)崗位，?由具備現(xiàn)?場(chǎng)財(cái)務(wù)管?理經(jīng)驗(yàn)的?財(cái)務(wù)人員?擔(dān)任，每?月走到項(xiàng)?目中去，?分項(xiàng)進(jìn)行?成本核算?。2、?____?年度，我?部組織成?本會(huì)計(jì)配?合工程部?一起多次?下項(xiàng)目，?對(duì)漢源h?段、漢源?f段、巴?中s30?2線、康?定公路幾?個(gè)公路項(xiàng)?目進(jìn)行核?算。在核?算同時(shí)重?點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)?目的債權(quán)?債務(wù)、資?金收支、?潛在虧損?、財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)、成本?費(fèi)用控制?等情況作?了詳細(xì)的?了解和檢?查，為集?團(tuán)公司加?強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目?部的管理?、提高企?業(yè)效益提?供了及時(shí)?有效的信?息。存?在的問(wèn)題?是：一是?部分項(xiàng)目?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?管理工作?比較薄弱?，自營(yíng)項(xiàng)?目中的材?料管理監(jiān)?管不夠。?尤其巴中?s302?線項(xiàng)目，?材料單據(jù)?不能及時(shí)?遞交財(cái)務(wù)?、部分結(jié)?算單據(jù)只?是結(jié)算人?持有，財(cái)?務(wù)人員沒(méi)?有掌握。?致使材料?數(shù)據(jù)不能?及時(shí)、準(zhǔn)?確的上報(bào)?，工程欠?款不能及?時(shí)掌握，?無(wú)法統(tǒng)籌?安排資金?。二是?由于材料?員由項(xiàng)目?部自行聘?用，未經(jīng)?過(guò)系統(tǒng)財(cái)?務(wù)培訓(xùn)，?對(duì)公司的?財(cái)務(wù)制度?不了解，?欠缺數(shù)據(jù)?傳遞的配?合。應(yīng)加?強(qiáng)對(duì)材料?員的培訓(xùn)?，將公司?的財(cái)務(wù)制?度___?_下去。?三是原?始記錄單?據(jù)不統(tǒng)一?，開單人?員隨意性?大，結(jié)賬?時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)?核不能一?目了然，?增加審核?難度。財(cái)?務(wù)部應(yīng)規(guī)?范項(xiàng)目上?的各種原?始記錄的?票據(jù)，對(duì)?機(jī)械施工?、碎石材?料、運(yùn)費(fèi)?等設(shè)計(jì)專?用財(cái)務(wù)單?據(jù)，要求?材料員按?財(cái)務(wù)要求?規(guī)范填開?、規(guī)范簽?字、按時(shí)?匯總報(bào)送?。同時(shí)應(yīng)?將數(shù)據(jù)的?統(tǒng)計(jì)與報(bào)?送流程化?，做好基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的?規(guī)范、采?集和上報(bào)?，保證財(cái)?務(wù)資料的?準(zhǔn)確性和?及時(shí)性。?四、積?極籌措資?金，保證?現(xiàn)金流的?正?；?。?___?_年幾個(gè)?公路項(xiàng)目?同時(shí)施工?，資金總?量需求增?加，這給?財(cái)務(wù)部帶?來(lái)了不小?的融資壓?力。為了?公司的長(zhǎng)?遠(yuǎn)發(fā)展，?取得銀行?貸款支持?，以彌補(bǔ)?公司發(fā)展?進(jìn)程中對(duì)?資金的需?求，這是?財(cái)務(wù)部_?___年?度的奮斗?目標(biāo)。本?年度，通?過(guò)對(duì)多家?銀行考察?，選擇在?成都市商?業(yè)銀行錦?江工業(yè)園?支行開立?基本賬戶?。通過(guò)半?年多的交?往和多次?溝通，與?銀行建立?友好合作?關(guān)系。在?此期間根?據(jù)銀行要?求收集、?整理了大?量財(cái)務(wù)資?料，編制?各類貸款?報(bào)表，并?多次接待?銀行及擔(dān)?保公司的?考察。幾?番周折，?終于與_?___年?____?月份，在?成都中小?企業(yè)擔(dān)保?公司的擔(dān)?保下，與?成都市商?業(yè)銀行錦?江工業(yè)園?支行成功?建立__?__萬(wàn)元?的信貸關(guān)?系。在?完成貸款?工作的同?時(shí)，加強(qiáng)?與銀行的?交流，并?且在準(zhǔn)備?貸款資料?時(shí)，從封?面到內(nèi)容?都花費(fèi)不?少心思，?從一個(gè)文?字到一個(gè)?數(shù)據(jù)都字?斟句酌。?對(duì)于首次?貸款的企?業(yè)能夠提?供出這樣?的資料來(lái)?，銀行給?予了肯定?的評(píng)價(jià)，?樹立了公?司財(cái)務(wù)健?全、管理?規(guī)范的企?業(yè)形象。?而財(cái)務(wù)部?在交流中?對(duì)貸款工?作也有了?全面的了?解，學(xué)到?了新的業(yè)?務(wù)知識(shí)。?下年度?將與銀行?建立更加?密切的聯(lián)?系，多與?銀行溝通?交流，除?了確保_?___年?原有的融?資總量外?，積極尋?求新的融?資渠道，?爭(zhēng)取獲得?更多、更?靈活的資?金支持。?同時(shí)還要?開展并推?進(jìn)銀行信?用等級(jí)的?評(píng)級(jí)工作?，為公司?的招投標(biāo)?工作提供?有力支持?。五、?對(duì)掛靠單?位進(jìn)行多?元化的財(cái)?務(wù)管理。?1、_?___年?度對(duì)生態(tài)?公司掛靠?項(xiàng)目的管?理模式是?采取工程?收入集中?到基本戶?，在扣除?管理費(fèi)、?稅費(fèi)后剩?余資金由?掛靠單位?自由支配?。這種管?理方式的?優(yōu)點(diǎn)是：?資金集中?，為公司?貸款創(chuàng)造?良好環(huán)境?;利用部?分閑余?資金周轉(zhuǎn)?，可短期?緩解公司?資金壓力?;通過(guò)對(duì)?資金的管?理間接掌?握了掛靠?項(xiàng)目的施?工情況、?材料支付?情況。缺?點(diǎn)是：掛?靠單位在?資金使用?上有一定?的限制，?因此有一?定的抵觸?。為了獲?得理解和?支持，財(cái)?務(wù)部充分?做好解釋?和服務(wù)工?作。同時(shí)?這種管理?模式必須?開外出經(jīng)?營(yíng)管理證?明，涉稅?手續(xù)多，?給財(cái)務(wù)部?的工作增?加難度和?工作量。?總體來(lái)說(shuō)?這種管理?模式更利?于公司的?持續(xù)經(jīng)營(yíng)?和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)?展，因此?，下年度?將繼續(xù)采?用這種模?式對(duì)宇洋?生態(tài)綠化?公司的掛?靠項(xiàng)目進(jìn)?行管理。?2、_?___年?度對(duì)康鵬?公司的管?理模式是?采取開立?臨時(shí)賬戶?，在繳納?管理費(fèi)后?，其資金?由項(xiàng)目部?自行支配?，涉稅手?續(xù)自行負(fù)?責(zé)。這種?管理模式?給予掛靠?項(xiàng)目充分?資金自由?，財(cái)務(wù)只?通過(guò)支票?監(jiān)章一枚?進(jìn)行管理?。但由于?人手不夠?，這種管?理也幾乎?流于形式?。對(duì)此，?公司存在?一定的風(fēng)?險(xiǎn)。掛靠?單位未建?賬存在稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，?資金使用?沒(méi)有監(jiān)控?，存在抽?逃資金風(fēng)?險(xiǎn)、債務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。但?由于公路?項(xiàng)目發(fā)票?取得難度?較大，施?工地點(diǎn)偏?遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)?部推行資?金集中管?理模式障?礙重重，?____?年度需要?通過(guò)與稅?務(wù)部門的?溝通，尋?求更完善?的管理方?法。3?、對(duì)掛靠?項(xiàng)目的管?理中需要?頻繁辦理?稅務(wù)手續(xù)?、銀行開?戶手續(xù)。?大量的外?派工作給?本部增加?了很大的?壓力和工?作量。為?了做好各?項(xiàng)工作，?財(cái)務(wù)部一?方面做好?人員安排?、工作安?排，另一?方面對(duì)掛?靠項(xiàng)目一?視同仁，?熱情服務(wù)?，針對(duì)他?們的財(cái)務(wù)?咨詢、稅?務(wù)咨詢時(shí)?，耐心解?釋，同時(shí)?也吸收各?方意見，?不斷提高?認(rèn)識(shí)，做?好財(cái)務(wù)服?務(wù)工作。?六、加?強(qiáng)與稅務(wù)?部門的溝?通。1?、在年初?的一次臨?時(shí)稅務(wù)抽?查中，及?時(shí)與稅務(wù)?專管員進(jìn)?行事前溝?通，同時(shí)?做好帳務(wù)?自查的準(zhǔn)?備工作，?在檢查中?認(rèn)真對(duì)待?稅務(wù)人員?的詢問(wèn)，?順利通過(guò)?了稅務(wù)檢?查。2?、財(cái)務(wù)部?在辦理各?種稅務(wù)證?明、稅務(wù)?資料時(shí)，?由于外地?稅務(wù)部門?出于抓稅?源的目的?，人為制?造很多阻?礙、甚至?刁難。財(cái)?務(wù)人員不?懈努力，?多方尋求?突破口，?加強(qiáng)與本?地稅務(wù)部?門的溝通?，最終獲?得本地稅?務(wù)部門的?理解和支?持，避免?公司承擔(dān)?一些不合?理的稅負(fù)?。存在?的問(wèn)題是?：項(xiàng)目部?出于節(jié)約?成本的良?好出發(fā)點(diǎn)?，沒(méi)有取?得相應(yīng)的?發(fā)票，致?使賬面利?潤(rùn)高達(dá)幾?百萬(wàn)。各?項(xiàng)目財(cái)務(wù)?人員平時(shí)?都盡力收?集發(fā)票，?但杯水車?薪。本年?度___?_月份需?要面對(duì)康?鵬公司帳?務(wù)、三和?公司帳務(wù)?的稅務(wù)檢?查，財(cái)務(wù)?部必須采?取應(yīng)對(duì)措?施，這需?要公司領(lǐng)?導(dǎo)和項(xiàng)目?部的支持?。另一方?面針對(duì)施?工企業(yè)這?種普遍都?面臨的發(fā)?票取得難?的問(wèn)題，?財(cái)務(wù)部應(yīng)?加強(qiáng)與稅?務(wù)部門溝?通，尋求?更好的解?決方案。?七、加?強(qiáng)資金管?理。1?、積極做?好往來(lái)款?的清理工?作。應(yīng)收?款主要是?員工出差?和購(gòu)物所?借的備用?金，這部?分借款如?不及時(shí)清?理，就不?能夠真實(shí)?反映經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)和經(jīng)?費(fèi)支出，?甚至?xí)?現(xiàn)不必要?的損失，?為此我們?采取積極?措施加強(qiáng)?管理和清?算。一是?控制借款?的資金額?度;二是?控制借款?占用時(shí)間?;三是及?時(shí)對(duì)借款?清理結(jié)算?。由于采?取有力措?施，使公?司本部的?每位員工?養(yǎng)成借款?及時(shí)了賬?的良好習(xí)?慣。2?、針對(duì)貨?幣資金，?每月末定?期對(duì)項(xiàng)目?財(cái)務(wù)人員?和公司出?納的貨幣?資金進(jìn)行?內(nèi)部自查?、自檢工?作。雖然?面對(duì)巨大?而繁瑣的?資金流量?，仍能保?證資金收?付安全、?準(zhǔn)確。?存在的問(wèn)?題是：個(gè)?別項(xiàng)目部?存在給員?工的私人?借款因員?工擅自離?崗而沒(méi)有?追回。針?對(duì)這個(gè)問(wèn)?題財(cái)務(wù)部?明令要求?：私人借?款必須上?報(bào)財(cái)務(wù)部?并經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)，?發(fā)放工資?時(shí)應(yīng)及時(shí)?扣回。?在加強(qiáng)資?金管理的?同時(shí)，財(cái)?務(wù)部還需?要思考資?金效益。?在公司沉?淀資金較?多的時(shí)間?段，可以?與銀行密?切合作，?嘗試采取?“通知存?款”“協(xié)?定存款”?的方式，?提高公司?資金增值?率，與銀?行相互支?持取得雙?贏。八?、認(rèn)真做?好年終決?算工作。?年終決?算是一項(xiàng)?比較復(fù)雜?和繁重的?工作任務(wù)?，主要是?進(jìn)行帳務(wù)?清點(diǎn)，盤?點(diǎn)公司的?經(jīng)營(yíng)狀況?，考核各?項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)。同?時(shí)也是向?銀行、稅?務(wù)部門提?供公司一?年來(lái)財(cái)務(wù)?狀況的重?要文件。?在歲末年?初的這個(gè)?月里，財(cái)?務(wù)部同心?協(xié)力、加?班加點(diǎn)，?表現(xiàn)出不?怕苦、不?怕累的敬?業(yè)精神，?于本月_?___日?順利完成?年終決算?工作。?本年度的?財(cái)務(wù)報(bào)表?內(nèi)容包括?公司整體?的盈利能?力、債權(quán)?債務(wù);宇?洋公司、?康鵬公司?、科技公?司的盈利?能力;經(jīng)?營(yíng)部、各?工程項(xiàng)目?部的經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)完成?情況、費(fèi)?用開支情?況。全面?反映了公?司的經(jīng)營(yíng)?狀況、債?權(quán)債務(wù)、?資本結(jié)構(gòu)?、償債能?力。為本?年度的績(jī)?效考核、?經(jīng)營(yíng)責(zé)任?目標(biāo)考核?工作提供?了真實(shí)可?信詳盡的?數(shù)據(jù)信息?。財(cái)務(wù)部?將根據(jù)集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的?經(jīng)營(yíng)思路?，不斷積?累經(jīng)驗(yàn)，?提供更加?詳盡的財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)。?九、團(tuán)?隊(duì)建設(shè)?1、本年?度由于業(yè)?務(wù)擴(kuò)大，?招聘了一?批大學(xué)應(yīng)?屆畢業(yè)生?，實(shí)行新?生力量的?培養(yǎng)。財(cái)?務(wù)部在年?初首先完?成內(nèi)部組?織結(jié)構(gòu)的?完善，針?對(duì)每個(gè)崗?位編制了?崗位說(shuō)明?書，明確?崗位責(zé)任?、工作內(nèi)?容、工作?權(quán)限、必?備的崗位?技能及相?關(guān)崗位的?匯報(bào)與外?聯(lián)關(guān)系。?使每個(gè)新?職員清晰?的