基金管理有限公司差旅費管理辦法(試行)模版

XX基金管理有限公司差旅費管理辦法（試行）第一條為加強公司差旅費管理，合理控制費用支出，特制訂本辦法。第二條員工出差實行事前申報和事后總結報告制度，差旅費管理實行“標準控制、據(jù)實報銷”原則。第三條本辦法適用于公司總部及各分支機構。第四條出差審批程序員工出差應事先填寫《出差審批單》（見附件1）。部門負責人(含）以下員工，由部門負責人和公司分管領導審批；總裁助理、副總裁、督察長由由總裁簽批，財務總監(jiān)、總裁由董事長批準。除公司副總裁（含同等級別干部）以上人員外，其他員工在出差歸來后必須填寫《出差報告單》（見附件2），按出差審批程序進行簽批。經(jīng)辦人對出差的真實性負全部責任；審批人對出差的結果負審查責任。公司組織會議，參加人員勿需填寫《出差審批單》，以公司會議通知代替。第五條差旅費借款程序員工因出差需借款時，須附《出差審批單》和《借款單》。（一）部門負責人（含）以下員工出差借款審批程序10000元以下的借款，由部門負責人、公司分管領導審批簽字后，財務管理部負責人審核；10000元(含)以上30000元以下的借款，除上述審批手續(xù)外，報財務總監(jiān)審查，總裁審批；30000元（含）以上的借款，除上述審批手續(xù)外，報董事長批準。（二）公司領導出差借款審批程序總裁助理、副總裁、督察長借款由財務總監(jiān)審查，總裁審批；財務總監(jiān)、總裁借款由董事長批準。第六條差旅費報銷程序1.報銷差旅費時，須附《出差報告單》和《差旅費報銷單》。部門負責人（含）以下員工報銷，由部門負責人、公司分管領導審查簽字，財務管理部負責人審核，財務總監(jiān)審批；總裁助理、副總裁、督察長報銷由財務管理部負責人審核，財務總監(jiān)審查簽字，總裁簽批；財務總監(jiān)、總裁報銷由董事長批準；董事長報銷由財務總監(jiān)審簽。2.因特殊情況超標準報銷差旅費，或出差期間發(fā)生的招待費支出，由財務總監(jiān)審查簽字，總裁簽批；金額達到5000元（含）以上的，由董事長特批。3.員工和部門負責人一同出差，出差期間發(fā)生的招待費支出由部門負責人報銷。第七條每次出差報銷，必須將與本次差旅有關的全部票據(jù)一起按規(guī)定粘貼在報銷單上，一次性報銷，若有遺漏，下次不再補報。第八條差旅費超過預算的部門和分支機構，應在事前提出追加差旅費預算的請示，經(jīng)財務總監(jiān)審查簽字，按《費用管理辦法》規(guī)定的審批程序履行審批后，方可報銷。第九條乘坐交通工具標準1.部門負責人（含）以下員工出差在800公里（含800公里）以內的地區(qū)應乘坐火車；800公里以外的地區(qū)，在辦理出差審批手續(xù)時需注明，經(jīng)財務總監(jiān)審查同意后可以乘坐飛機。2.總裁助理（含）以下員工乘坐火車標準為普通硬臥，乘坐動車、高鐵標準為二等座，乘坐飛機標準為經(jīng)濟艙；副總裁（含）以上人員乘坐火車標準為軟臥，乘坐動車、高鐵標準為一等座，乘坐飛機標準為公務艙；董事長乘坐飛機標準為頭等艙。差旅費包括到達出差地點乘坐交通工具的交通費。公司鼓勵公司領導出差乘坐普通艙。3.員工不得超標準乘坐交通工具，否則只報銷標準以內的交通工具費用。但下列情況除外：總裁助理（含）以下員工，因特殊情況，需選擇軟臥、一等座或駕駛汽車到達出差目的地，已事先報財務總監(jiān)審批的；部門負責人（含）以下員工陪同上級領導出差，乘坐飛機經(jīng)濟艙，已事先報財務總監(jiān)審批的；因特殊業(yè)務已報財務總監(jiān)、總裁、董事長審批的。第十條公司員工在公事處理完畢后應盡快返回工作地點，因特殊原因延遲返回，應事先請示分管領導，并在《出差報告單》中注明延遲返回的日期和原因。第十一條出差期間住宿、補助費標準部門負責人以下員工，同性員工按兩人一間標準住宿，部門負責人（含）以上人員按一人一間標準住宿。出差人員每日住宿和補助費標準見下表職務住宿費標準（元）補助費標準（元）一類城市*省會城市其他一類城市*其他總裁70060050015080副總裁、財務總監(jiān)、督察長600500400總裁助理550450350部門正、副總經(jīng)理（單人）50040030015080部門正、副總經(jīng)理（雙人）550450350員工（單人）45035025015080員工（雙人）50040030015080*一類城市是指北京、上海、廣州、深圳；大連、寧波、廈門、青島比照省會城市。備注：1.住宿、補助費標準中不包括往返車票和機票費用。往返車票和機票費用包括以下費用：機票或車票，機票或車票的訂票費和保險費，員工工作地搭乘飛機、火車或汽車的往返交通費用以及出差地機場與住宿地點或辦理業(yè)務地點之間往返交通費用（以下簡稱“往返交通費用”）。但往返交通費用單次超過出差地補助費日標準額的，超出部分并入補助費標準計算。2.計算補助費標準時，24小時為1天，不足24小時的，超過6小時（含）為1天。住宿費標準按住宿消費單計算；沒有住宿消費單或住宿消費單顯示不出住宿天數(shù)的，按以上原則減半計算。住宿費和補助費實行分別計算、差額互補的控制原則，住宿費標準的節(jié)約可用于彌補補助費的超支，反之亦然。3.員工出差不報住宿費的，可在正常補助費標準之外，再享受所節(jié)約住宿費標準總額15%的補助費補貼。4.員工出差期間發(fā)生的傳真費、查詢費以及文件打印復印費不在補助費標準計算之內，據(jù)實報銷。5.同性下級人員和上級人員一起出差，同住一室的，雙人標準可享受上一級人員待遇。異性下級人員和上級人員一起出差，同住一家飯店，因客觀原因導致住宿費超過規(guī)定標準的，住宿費標準可享受上一級人員待遇。6.乘坐單位汽車出差，不論到任何地區(qū)，均從補助費標準中每人每天扣除60元。7.因業(yè)務需要，公司員工需陪同公司以外的人員（以下簡稱“外協(xié)人員”）外出辦理業(yè)務，公司員工應在出差審批單單獨注明，報總裁審批后方可報銷有關費用。外協(xié)人員的費用應單獨報銷，住宿費和補助費標準比照部門負責人級別辦理，但另有協(xié)議約定的除外。外協(xié)人員的費用不能單獨分清的，應按總部一般員工標準報銷差旅費。8.出差期間，陪業(yè)務關系戶一起用餐每天超過兩次（含兩次）的，當天不再享受出差補助費。9.經(jīng)公司領導批準到外地培訓學習或參加會議，如果培訓費或會務費已經(jīng)包括食宿的，經(jīng)主管領導審批后可以實報實銷，但不再報銷補助費。10.司機帶車到外地出差，正常工作日享受員工出差補助費標準；公休日、國家法定節(jié)假日或公司規(guī)定假期，北京、上海、廣州、深圳地區(qū)，除享受正常出差補助費標準外，每天可增加50元補助，其它城市每天可增加30元補助。第十二條員工因公到辦公地之外的地區(qū)辦事，當天往返，不報銷住宿費的，費用報銷按《費用管理辦法》執(zhí)行。第十三條出差人員返回單位，應在兩周內履行報銷手續(xù)，必須一次一清，不得拖欠。第十四條《借款單》、《差旅費報銷單》按公司印制的統(tǒng)一格式使用。第十五條本辦法由總裁辦公會負責解釋。第十六條本辦法自印發(fā)之日起施行。附表：1.《XX基金管理有限公司出差審批單》2.《XX基金管理有限公司出差報告單》附表1XX基金管理有限公司出差審批單出差人員職務部門起止時間出差地點費用預算交通工具出差事由部門負責人意見年月日分管領導審批年月日財務總監(jiān)審批年月日總裁審批年月日董事長審批年月日注：辦理