2023房地產出納個人工作總結范文（2篇）

第4頁共4頁2023?房地產出?納個人工?作總結范?文2、?嚴格保證?現(xiàn)金的安?全，防止?收付差錯?。對收入?和付出的?現(xiàn)金及支?票都由我?和主任雙?重復核，?以確保準?確無誤。?3、堅?持每日盤?點庫存現(xiàn)?金，做到?日清日結?。這樣一?來，問題?便不會留?到隔日，?及時發(fā)現(xiàn)?，及時改?正。嚴格?遵守銀行?結算紀律?，對拿去?銀行的票?據(jù)做到填?寫無誤，?印鑒清晰?。4、?嚴格審核?銀行結算?憑證，處?理銀行往?來業(yè)務。?對業(yè)務單?位交來的?支票，在?收到支票?時，認真?審核該支?票的金額?，日期，?印鑒，然?后正確填?寫銀行進?帳單。堅?持做到每?日序手工?登記“銀?行存款日?記帳”。?6、每?月編制工?資報表，?到月底及?時匯總各?部門當月?考勤情況?，詢問李?總當月工?資是否有?變化，然?后根據(jù)其?編制工資?報表，編?制完畢先?交由金主?任審核，?審核無誤?后，交由?李總簽字?確認。最?后是在工?資的發(fā)放?過程中，?做到認真?仔細，不?出差錯，?在這點上?，我有過?一點失誤?，雖然及?時糾正了?，但也是?我值得提?高警惕和?需要改正?的地方。?7、我?手里還有?一塊就是?和房地產?業(yè)務有一?定關系的?，就是去?集團公司?給媒體及?相關業(yè)務?單位請款?。李總剛?交給我這?份的時候?，我并沒?有把它和?業(yè)務聯(lián)系?在一起，?只是廣宣?部的同事?將單據(jù)及?請款單填?好簽好字?后，我便?盲目的就?拿到集團?公司，一?旦分管會?計問到我?相關問題?，我便是?一問三不?知，只好?又回來問?廣宣部的?同事，這?樣既浪費?了時間，?又給人留?下不好的?印象。經?過主任和?廣宣部同?事的指導?，我逐漸?對房地產?廣宣方面?有了了解?，后來再?去請款，?也順利了?很多，也?節(jié)約了很?多時間。?而且，我?將請款這?項用細致?的表格健?全，做到?有據(jù)可查?，也便于?年終統(tǒng)計?。當然?，一年的?要用文字?寫完，肯?定是不太?完善，特?別是做出?納，本身?就是做一?些日常性?的事務，?而且涉及?到一些保?密制度，?所以我就?到這里，?以后上有?有待提高?的地方，?請領導和?同事多指?導，爭取?在新的一?年里，把?做得更細?，更完善?，不出癖?漏。2?023房?地產出納?個人工作?總結范文?（二）?公司出納?的工作：?一、辦?理銀行存?款和現(xiàn)金?領取。?二、負責?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)管?理。三?、做銀行?賬和現(xiàn)金?賬，并負?責保管。?四、負?責報銷差?旅費的工?作。1?、員工出?差分借支?和不可借?支，若需?要借支就?必須填寫?借支單，?然后交總?經理審批?簽名，交?由財務審?核，確認?無誤后，?由出納發(fā)?款。2?、員工出?差回來后?，據(jù)實填?寫支付證?明單，并?在單后面?貼上收據(jù)?或發(fā)票，?先交由證?明人簽名?，然后給?總經理簽?名，進行?實報實銷?，再經會?計審核后?，由出納?給予報銷?。五、?員工工資?的發(fā)放。?A、現(xiàn)?金收付?1、現(xiàn)金?收付的，?要當面點?清金額，?并注意票?面的真?zhèn)?。若收到?假幣予以?沒收，由?責任人負?責。2?、現(xiàn)金一?經付清，?應在原單?據(jù)上加蓋?"現(xiàn)金付?訖章".?多付或少?付金額，?由責任人?負責。?3、把每?日收到的?現(xiàn)金送到?銀行，不?得"坐支?".4?、每日做?好日常的?現(xiàn)金盤存?工作，做?到賬實相?符。做好?現(xiàn)金結報?單，防止?現(xiàn)金盈虧?。下班后?現(xiàn)金與等?價物交還?總經理處?。5、?一般不辦?理大面額?現(xiàn)金的支?付業(yè)務，?支付用轉?賬或匯兌?手續(xù)。特?殊情況需?審批。?6、員工?外出借款?無論金額?多少，都?須總經理?簽字，批?準并用借?支單借款?。若無批?準借款，?引起糾紛?，由責任?人自負。?B、銀?行賬處理?1、登?記銀行日?記賬時先?分清賬戶?，避免張?冠李戴。?開匯兌手?續(xù)。2?、每日結?出各賬戶?存款余額?，以便總?經理及財?務會計了?解公司資?金運作情?況，以調?度資金。?每日下班?之前填制?結報單。?3、保?管好各種?空白支票?，不得隨?意亂放。?4、公?司賬務章?平時由出?納保管。?C、報?銷審核?1、在支?付證明單?上經辦人?是否簽字?，證明人?是否簽字?。若無，?應補。?2、附在?支付證明?單后的原?始票據(jù)是?否有涂改?。若有，?問明原因?或不予報?銷。3?、正規(guī)發(fā)?票是否與?收據(jù)混貼?，若有，?應分開貼?(原則上?除印有財?政監(jiān)制章?的財政票?據(jù)外，其?余收據(jù)不?得報銷，?也不得稅?前扣除，?鐘書補充?)。4?、支付證?明單上填?寫的項目?是否超過?____?項。若超?過，應重?