ERP操作手冊6-第六部分-庫存管理操作手冊

【庫存治理】模塊辦理。一、材料出庫非限額〔多級審批〕領(lǐng)料非限額領(lǐng)料、專項領(lǐng)料和一般領(lǐng)料，其中僅治理“審核”權(quán)限不同。生產(chǎn)非限額領(lǐng)料〔多級審批〕流程圖生產(chǎn)非限額領(lǐng)料〔多級審批〕流程圖領(lǐng)料單位技術(shù)中心大修公司庫房財務(wù)部材料出庫單定額審批出庫審核財務(wù)處理生產(chǎn)非限額領(lǐng)料定額室負(fù)責(zé)審核；廠修機車領(lǐng)料由分解檢查室負(fù)責(zé)審核。專項領(lǐng)料〔多級審批〕流程圖專項領(lǐng)料〔多級審批〕流程圖領(lǐng)料單位主管部門庫房財務(wù)部材料出庫單治理審批出庫審核財務(wù)處理：是指產(chǎn)品開發(fā)、工藝裝備、基建大修、更改造工程及三包費用領(lǐng)料等，由費用主管部門審核領(lǐng)用。專項領(lǐng)料〔多級審批〕流程圖專項領(lǐng)料〔多級審批〕流程圖領(lǐng)料單位主管部門庫房財務(wù)部材料出庫單治理審批出庫審核財務(wù)處理一般領(lǐng)料：如分廠可控費用領(lǐng)料、部室治理費用領(lǐng)料、外委領(lǐng)料、綜合領(lǐng)料等，由領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)用。⑴材料出庫制單〔申請領(lǐng)料〕請領(lǐng)用物料。單。雙擊翻開{材料出庫單}操作界面。相應(yīng)表頭及表體內(nèi)容。選擇“藍(lán)字”或“紅字”單項選擇按鈕以確定正常出庫或退庫操作，默認(rèn)為“藍(lán)擇，可單擊“倉庫”右側(cè)按鈕〔…〕選取?？梢赃M(jìn)展領(lǐng)料申請〔制單〔97〕及工作號。單據(jù)保存：對輸入內(nèi)容確認(rèn)無誤后，單擊〖保存〗按鈕保存出庫單?！不蛱峤缓蟪废粹o直接修改，包括增行、刪行或用鼠標(biāo)定位“存貨編碼”后直接增加或刪除，修改確認(rèn)以后，正式保存，提交審核?！不蛱峤缓蟪废车某鰩靻危牲c擊菜單〖刪除〗按鈕直接刪除。提交單擊〖提交〗按鈕，單據(jù)進(jìn)入審批流程。出庫以前，制單人可隨時點選出庫以前，制單人可隨時點選前單據(jù)保存為草稿。

，再點擊〖保存草稿〗按鈕，即可將當(dāng)稿轉(zhuǎn)為正式出庫單，點擊〖草稿〗按鈕的，再點擊〖翻開草稿〗按鈕，選擇已保存的草稿，對單據(jù)進(jìn)展相應(yīng)修改，確定正確無誤后予以保存?！桨粹o的，再點擊〖保存模板〗按鈕，即可將當(dāng)前單據(jù)保存為模板。再次填制類似出庫單時，只需點擊〖增加〗—〖模板〗按鈕的，再點擊修改，確認(rèn)無誤后，保存即可。按鈕的，點擊〖復(fù)制單據(jù)〗按鈕馬上整張單據(jù)復(fù)制為的出庫單，但單號變回沖單據(jù)：同上，點擊〖回沖單據(jù)〗按鈕，即生成與當(dāng)前單據(jù)對應(yīng)的回沖單。復(fù)制表頭：同上，點擊〖復(fù)制表頭〗按鈕，即生成與當(dāng)〖保存〗單據(jù)，完成制單。⑵治理審批〔中間審核〕流程，由主管部門〔業(yè)務(wù)〕負(fù)責(zé)人員進(jìn)展消耗把握審批。菜單路徑：消息中心—任務(wù)—待處理—審批任務(wù)。處理。的單據(jù)將無法審批。審批視圖按鈕說明：的單據(jù)，必需通過此予以審批；信息和時間等，了解單據(jù)處理狀況，準(zhǔn)時協(xié)調(diào)處理。⑶出庫審核點擊菜單〖審核〗按鈕，消滅“審批視圖完成最終的出庫審核確認(rèn)后，同時辦理實物出庫，保證帳實相符。⑷查詢、定位與批量處理查詢、定位。庫單列表〔見以以下圖。雙擊翻開“材料出庫單列表”過濾界面。輸入、選擇“倉庫〔編碼也可進(jìn)入“高級條件面，點擊菜單〖查詢〗按鈕，可再次查詢。找到對應(yīng)的出庫單在表體前端的“選擇”處雙擊，棄審、刪除等。棄審、刪除等。批量提交：對選擇的出庫單批量提交，對已經(jīng)提交過的單據(jù)予以提示；批量撤銷：對選擇的出庫單撤銷提交，對無法撤銷〔已經(jīng)終審〕或不用撤銷〕的單據(jù)予以提示；批量對選擇的出庫單批量審核，一次僅處理一級；的出庫單，棄審嗎？?！惨褜徍说某鰩靻卧谛薷摹h除之入{材料出庫單列表}過濾窗體，其它操作同上。還可以通過{材料出庫單}頁面菜單“箭頭”按鈕第一張、前一張、下一張、最終一張翻頁查詢。⑸出庫單〔審核后〕修改、刪除據(jù)已經(jīng)審核，可由制單人撤消后，單擊〖刪除〗按鈕。⑸出庫單〔審核后〕修改、刪除據(jù)已經(jīng)審核，可由制單人撤消后，單擊〖刪除〗按鈕。限額領(lǐng)料公司的限額領(lǐng)料是指由生單生成材料出庫單，包括現(xiàn)車、732生產(chǎn)治理限額領(lǐng)料，帶料委外領(lǐng)料也屬此范疇。其只是生產(chǎn)〔委外〕訂單下達(dá)方式不同，領(lǐng)料生單—審核出庫的流程和操作完全一樣。即是其領(lǐng)用限〔定〕額。規(guī)劃部生產(chǎn)單位庫房財務(wù)部生產(chǎn)訂單審核材料出庫單審核材料出庫單財務(wù)處理關(guān)閉生產(chǎn)限額領(lǐng)料(現(xiàn)車)流程圖生產(chǎn)治理(732)流程圖(可以依據(jù)打算領(lǐng)料)BOM生產(chǎn)限額領(lǐng)料(現(xiàn)車)流程圖生產(chǎn)治理(732)流程圖(可以依據(jù)打算領(lǐng)料)生產(chǎn)部生產(chǎn)單位庫房(調(diào)度)財務(wù)部生產(chǎn)訂單審核關(guān)閉材料出庫單產(chǎn)成品入庫審核材料出庫單審核產(chǎn)成品入庫單財務(wù)處理⑴材料出庫生單〔申請領(lǐng)料〕依據(jù)生產(chǎn)打算安排，首先生單，申請領(lǐng)用物料。雙擊翻開{材料出庫單}。菜〖生單按鈕的選〖生產(chǎn)訂〔藍(lán)字，消滅生產(chǎn)訂單的過濾窗體，通過選擇“生產(chǎn)訂單號”表示該訂單行已經(jīng)選中〔可多項選擇在下面“生產(chǎn)所屬子項表”中即消滅對應(yīng)“父項”的領(lǐng)用物料〔子項料出庫單}。補齊、修改表頭〔出庫類別、表體〔類別、工作號、數(shù)量〕內(nèi)容，依次點擊〖保存按鈕，交管庫員審核。留意：生單項選擇擇領(lǐng)料，同一出庫單可有不同訂單，但必需為同一倉庫物料。〔紅字〔仍是原生產(chǎn)訂單，只是要據(jù)此生成紅字出庫單〕生成“紅字”材料出庫單〔退庫單，步驟與以上相像。⑵二、補料業(yè)務(wù)為推動限額領(lǐng)料，對可能消滅的缺料予以分析，按相應(yīng)的流程補足物料。限額領(lǐng)用；認(rèn)后，列相應(yīng)費用領(lǐng)料。長批準(zhǔn)后，由指定人員輸入系統(tǒng)，辦理領(lǐng)料。為便于區(qū)分和統(tǒng)計考核，廢品損失和領(lǐng)導(dǎo)另批按補料業(yè)務(wù)辦理。菜單路徑：供給鏈—庫存治理—出庫業(yè)務(wù)—補料業(yè)務(wù)。領(lǐng)料。自制件、制補充領(lǐng)燃料、制補充領(lǐng)低值。廢品損失物料領(lǐng)用：對于現(xiàn)車、301、307等工作號，直接〖增加〗材料出732〖生單〗—〖生產(chǎn)訂單〔藍(lán)字〗生單，生成對保證部審批后辦理領(lǐng)料。732。件、公司廢品損失領(lǐng)自制件或公司廢品損失領(lǐng)燃料。三、銷售出庫時，系統(tǒng)自動生成銷售出庫單〔藍(lán)字、紅字〕。單〔藍(lán)字、紅字〕?！不蛲肆稀不蛲肆衔粏螕?jù)，并對｛銷售出庫單｝予以審核。菜單路徑：供給鏈→庫存治理→出庫業(yè)務(wù)→銷售出庫單。四、其它出庫出庫功能。單據(jù)制單：相關(guān)業(yè)務(wù)人員雙擊翻開{其他出庫單}操作界面。單擊〖增加〗按鈕，消滅{其他出庫單}，逐一輸入相應(yīng)表頭及表體內(nèi)容。點擊〖保存〗提交審核。換出庫”，出庫類別均為“調(diào)撥出庫”；調(diào)撥業(yè)務(wù)工作號為“992”。查詢、定位：依據(jù)供給鏈—庫存治理—單據(jù)列表—張、下一張、最終一張翻頁查詢。單據(jù)，進(jìn)展批審、批棄操作。五、選購入庫入廠檢驗需檢驗合格后，將物料交管庫員，由管庫員檢查、清點，并經(jīng)ERP系統(tǒng)的【庫存治理】辦理入庫手續(xù)。入庫單〔見圖。選購入庫單制單必需通過生單，依據(jù)不同的狀況〔藍(lán)字〔紅字〕或檢驗單等，生單完成后審核。六、產(chǎn)成品入庫單此處所謂的產(chǎn)成品入庫，是指全部的產(chǎn)品、半成如有需要辦理的入庫。庫。品入庫單〔見圖。，選擇〖生產(chǎn)訂單〔藍(lán)字合條件的{訂單生單列表}。在“訂單表頭”中找到對應(yīng)的訂單，在前端的“選擇”處雙擊，消滅“Y”Y〔入庫類別、入庫日期、表體〔類別—97、工作號、數(shù)量〕內(nèi)容，保存單據(jù)，提交審核。產(chǎn)成品入庫單審核、棄審的查詢、修改、刪除、操作同選購入庫單，但假設(shè)留意：為防止未領(lǐng)料即入庫，系統(tǒng)暫設(shè)必需按定額領(lǐng)足料方可辦理成品入庫。同一生產(chǎn)訂單中由上階〔父項〕生成下階配件〔子項“直接供給”物料，必需先將子項入庫后，方可辦理父項入庫。后，對應(yīng)出庫單自動審核，即完成父項領(lǐng)料。依據(jù)〖生產(chǎn)訂單〔紅字〗生成“紅字”產(chǎn)成品入庫單〔退庫單，步驟與以七、其它入庫與其他出庫單對應(yīng)，系統(tǒng)供給其他入庫功能。入庫單。單據(jù)制單：相關(guān)業(yè)務(wù)人員雙擊翻開{其他入庫單}操作界面。單擊〖增加〗按鈕，消滅{其他入庫單}，逐一輸入相應(yīng)表頭及表體內(nèi)容。點擊〖保存〗提交審核。換入庫”，入庫類別均為“調(diào)撥入庫”；調(diào)撥業(yè)務(wù)工作號為“992”。查詢、定位供給鏈—庫存治理—單據(jù)列表—其他入庫單列表張、下一張、最終一張翻頁查詢。

單據(jù)，進(jìn)展批審、批棄操作。修改與刪除：八、調(diào)撥業(yè)務(wù)余局部的處理，也用于倉庫存貨調(diào)整等。1．調(diào)撥單制單菜單路徑：供給鏈—庫存治理—調(diào)撥業(yè)務(wù)—調(diào)撥單〔見圖。存〗提交審核。9922．調(diào)撥單查詢、定位依據(jù)供給鏈—庫存治理—單據(jù)列表—調(diào)撥單列表翻頁查詢。審核與棄審

第一張、前一張、下一張、最終一張批審、批棄操作。理。除下游單據(jù)。修改、刪除行棄審后修改，已經(jīng)審核的單據(jù)如有下游操作，則不行棄審。下游操作，不行棄審。九、形態(tài)轉(zhuǎn)換變化〔如物料降級，另外，可用來調(diào)整物料編碼，從而引菜單路徑：供給鏈—庫存治理—形態(tài)轉(zhuǎn)換〔見圖。存〗提交審核?！矘I(yè)務(wù)〕列表}頁面批審、批棄。后還將生成調(diào)整單，如欲棄審，必需先行刪除下游單據(jù)。十、月末結(jié)帳結(jié)算本錢處理定實際選購本錢時，財務(wù)人員期末暫按入庫單估價入賬，后續(xù)依據(jù)選擇的暫估處理方式進(jìn)展回沖或者補差處理。處理。雙擊翻開{結(jié)算本錢處理}，彈出過濾窗體，選擇“全部倉庫”和“未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示符合條件的單據(jù)，選擇“全選”和“暫估”按鈕，正常單據(jù)記賬均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進(jìn)展出庫本錢核算。均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進(jìn)展出庫本錢核算。菜單路徑：存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬雙擊翻開{正常單據(jù)記賬}“記賬”按鈕。系統(tǒng)將最價格寫入到單據(jù)中。生成憑證進(jìn)展查詢顯示；所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬。〔去掉？在財務(wù)結(jié)賬的時候?qū)?，還