企業(yè)財務(wù)享服務(wù)建設(shè)方案

企業(yè)財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)方案集中共享服務(wù)企業(yè)財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)方案集中共享服務(wù)1財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)的解讀通過案例介紹共享服務(wù)建設(shè)實施方案DEMO演示共享服務(wù)系統(tǒng)落地共享服務(wù)建設(shè)價值體現(xiàn)分析財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)的解讀對財務(wù)共享服務(wù)的解讀強化風險控制提升服務(wù)滿意度降低成本保證質(zhì)量提高效率整合資源什么是財務(wù)共享服務(wù)？財務(wù)共享服務(wù)是依托信息技術(shù)以財務(wù)業(yè)務(wù)流程處理為基礎(chǔ)，以優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、規(guī)范流程、提升流程效率、降低運營成本或創(chuàng)造價值為目的，以市場視角為內(nèi)外部客戶提供專業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)的分布式管理模式。對財務(wù)共享服務(wù)的解讀強化風險控制提升服務(wù)滿意度降低成本保證質(zhì)支持公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展實現(xiàn)集團管理成本節(jié)約提高集團信息質(zhì)量提升集團管理效率提升集團風險管控水平成為集團管控模式轉(zhuǎn)型的三大基礎(chǔ)成為支持集團快速發(fā)展的三大中心數(shù)據(jù)基礎(chǔ)共享服務(wù)通過標準化、流程化的處理，保證所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)遵循統(tǒng)一的邏輯規(guī)則，避免數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)假設(shè)，夯實分析和報告的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。管理基礎(chǔ)共享服務(wù)執(zhí)行的流程合規(guī)、高效，加之使用統(tǒng)一的信息系統(tǒng)平臺，確保了流程操作規(guī)范統(tǒng)一，這必將大大提升公司的整體管理效率和質(zhì)量。組織基礎(chǔ)共享服務(wù)規(guī)模化處理，釋放大量基礎(chǔ)工作人員，使其有更多的時間和精力投入到業(yè)務(wù)支持和決策支持上，實現(xiàn)了管辦分離，促進管控模式轉(zhuǎn)型。人才中心共享服務(wù)中心將培養(yǎng)具有扎實會計、采購、信息、法務(wù)和人力等方面的事務(wù)處理專家，服務(wù)全集團定位，也將培養(yǎng)具有全局和創(chuàng)新思維的復(fù)合人才。知識中心共享服務(wù)中心通過組織管理將知識沉淀，不斷完成知識的積累，形成企業(yè)的會計、采購、信息、法務(wù)和人力知識中心，不斷向企業(yè)輸出各類專業(yè)知識。數(shù)據(jù)中心共享服務(wù)中心必將成為企業(yè)會計、采購、信息、法務(wù)和人力大數(shù)據(jù)中心，開啟企業(yè)大數(shù)據(jù)時代，支持企業(yè)高效率、高質(zhì)量、低風險發(fā)展之路。共享服務(wù)實施價值支持公司全球化戰(zhàn)略發(fā)展實現(xiàn)集團管理成本節(jié)約提高集團信息質(zhì)量提財務(wù)共享服務(wù)中心整體設(shè)計階段需要回答的問題財務(wù)共享中心整體設(shè)計1.共享建設(shè)目標2.財務(wù)共享流程哪些財務(wù)核算流程需要納入共享服務(wù)的范圍？如何實施簡單、高效的核算流程，提升核算人員的工作效率？財務(wù)共享后的流程如何滿足業(yè)務(wù)部門對財務(wù)數(shù)據(jù)的需求？財務(wù)共享后的流程和系統(tǒng)如何滿足財務(wù)內(nèi)控的需求？3.財務(wù)組織設(shè)計財務(wù)組織體系在公司管控架構(gòu)中如何定位？現(xiàn)有財務(wù)組織實行財務(wù)共享服務(wù)后如何變化？未來與財務(wù)本部管理部門、事業(yè)部財務(wù)、門店的相關(guān)工作關(guān)系如何？共享中心的組織架構(gòu)如何設(shè)計？4.IT系統(tǒng)建設(shè)從整體考慮，最優(yōu)共享中心IT架構(gòu)是什么？如何定義報賬平臺字段類型、核算維度和業(yè)務(wù)分析維度的映射關(guān)系？如何定義新建報賬平臺、影像系統(tǒng)以外的其他系統(tǒng)改造或者開發(fā)需求？如何管理項目范圍以外的系統(tǒng)改造需求？5.共享實施策略財務(wù)共享服務(wù)的具體實施計劃是怎樣的？財務(wù)共享中心建設(shè)的時間節(jié)點與假設(shè)前提是什么？如何使物理集中核算組向共享中心運作模式平穩(wěn)過渡？共享中心建設(shè)和推廣過程中主要風險和相關(guān)風險的應(yīng)對措施是什么？財務(wù)共享中心相關(guān)的推廣和培訓(xùn)計劃如何？財務(wù)共享中心的使命和建設(shè)目標是什么？如何將現(xiàn)有的財務(wù)運作模式過渡到共享服務(wù)模式？承諾的財務(wù)共享建設(shè)目標如何計量和兌現(xiàn)？財務(wù)共享服務(wù)中心整體設(shè)計階段需要回答的問題財務(wù)共享中心整體設(shè)共享業(yè)務(wù)方案共享IT方案用友NC財務(wù)共享服務(wù)中心整體規(guī)劃內(nèi)容財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)方案設(shè)計可以分為兩個部分，一個是共享業(yè)務(wù)方案設(shè)計，一個是共享IT方案設(shè)計：1.財務(wù)共享IT整體架構(gòu)2.共享服務(wù)平臺3.預(yù)算控制4.服務(wù)績效管理5.原始單據(jù)管理6.與其他系統(tǒng)集成2.建設(shè)模式3.業(yè)務(wù)和機構(gòu)范圍4.流程設(shè)計5.人員和組織6.選址7.法律法規(guī)1.財務(wù)共享服務(wù)中心的定位設(shè)計及實施重點支撐手段生命周期風險管理項目管理變革管理與培訓(xùn)持續(xù)優(yōu)化實施搭建測試設(shè)計評估規(guī)劃共享業(yè)務(wù)方案共享IT方案用友NC財務(wù)共享服務(wù)中心整體規(guī)劃內(nèi)容公司財務(wù)共享服務(wù)項目背景公司財務(wù)共享解決方案DEMO演示公司財務(wù)共享服務(wù)項目背景公司財務(wù)共享服務(wù)項目背景公司財務(wù)共享服務(wù)項目背景XX集團公司簡介

XX時尚服飾股份有限公司是一家以零售為導(dǎo)向的多品牌時尚服飾公司，以“讓每個人盡享時尚的樂趣”為使命，秉持“活出我的閃耀”的品牌主張，致力于為消費者提供中等價位的優(yōu)質(zhì)時尚服飾。公司已擁有注冊資本10億元，2016年零售規(guī)模接近2百億元實施梯度品牌發(fā)展戰(zhàn)略，擁有PEACEBIRD公司女裝、PEACEBIRD公司男裝、樂町LED’IN女裝、MATERIALGIRL女裝、AMAZINGPEACE男裝、MiniPeace童裝等多個品牌，各品牌針對差異化的細分市場。

實施時尚化戰(zhàn)略，高度注重產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計，將當下最流行時尚元素和品牌風格融合于產(chǎn)品設(shè)計，造就強大的產(chǎn)品競爭力。公司每年向市場推出高達7000多款色的新品，推行高頻率商品上市節(jié)奏。采取“直營與加盟為主，代理為輔”相結(jié)合的銷售模式，擁有遍布全國30個省、自治區(qū)和直轄市的3800多家線下門店。XX集團公司簡介XX時尚服飾股份有限公司是公司組織架構(gòu)五個品牌事業(yè)部獨立運營、獨立人事權(quán)、獨立核算各營銷區(qū)域下設(shè)有分子公司，負責管理各個品牌的門店，分子公司多達16家，而且有不斷增加的趨勢。XX股份公司公司組織架構(gòu)五個品牌事業(yè)部獨立運營、獨立人事權(quán)、獨立核算各營公司財務(wù)組織架構(gòu)總部、大區(qū)、事業(yè)部設(shè)置各自財務(wù)組織架構(gòu)，相互獨立公司財務(wù)組織架構(gòu)總部、大區(qū)、事業(yè)部設(shè)置各自財務(wù)組織架構(gòu)，相互公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀事業(yè)部營銷公司股份公司人力資源管理系統(tǒng)財務(wù)核算系統(tǒng)OA系統(tǒng)ESB系統(tǒng)BQ系統(tǒng)管理報表系統(tǒng)DRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫管理及分析系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)CM系統(tǒng)PLM系統(tǒng)

公司目前已經(jīng)部署人力資源、NC財務(wù)核算、供應(yīng)鏈、OA、全面預(yù)算管理等系統(tǒng)，但還缺少資金管理系統(tǒng)；報銷業(yè)務(wù)在OA中進行審批，與財務(wù)系統(tǒng)沒有銜接；DRP系統(tǒng)已經(jīng)與財務(wù)系統(tǒng)集成，可以生成銷售和成本類憑證；總體來說天平鳥信息系統(tǒng)多而獨立，系統(tǒng)間還沒有充分集成，業(yè)財一體化程度低。公共服務(wù)業(yè)務(wù)公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀事業(yè)部營銷公司股份公司人力資源財務(wù)核算系統(tǒng)O公司共享服務(wù)建設(shè)動因財務(wù)資源需求加大目前有5000多家門店并且不斷擴展分公司數(shù)量增加加大多財務(wù)資源需求財務(wù)管控難度加大門店收款方式多（POS,微信、支付寶、銀聯(lián)等），資金歸集、資金管控有難度；缺乏對賬標準，分公司財務(wù)與門店之間對賬工作量大，對賬難；財務(wù)核算效率需提升每天發(fā)生大量資金業(yè)務(wù)，靠資金人員手工錄入支付信息，效率低下；財務(wù)花費大量時間在資金核算，店面之間對賬山；標準化程度需要提升店面與分公司財務(wù)之間對賬無標準化制度；總部、分公司與事業(yè)部財務(wù)核算差異大無法做到標準化；各事業(yè)部費用標準控制不一、預(yù)算控制不一、審批流程不一，差異化大公司共享服務(wù)建設(shè)動因財務(wù)資源需求加大目前有5000多家門店并公司具備建立財務(wù)共享服務(wù)中心的條件管理層期望和強有力的執(zhí)行力較多分散的業(yè)務(wù)單元完善的會計、內(nèi)控制度和標準流程財務(wù)信息化集中建設(shè)的基礎(chǔ)公司集團業(yè)務(wù)類型較多，業(yè)務(wù)單位地域分步較廣。建立財務(wù)共享服務(wù)中心能優(yōu)化財務(wù)資源。公司管理層大力支持財務(wù)共享建設(shè)，期望提高財務(wù)管控和財務(wù)支撐能力。公司現(xiàn)有的會計核算規(guī)范制度、業(yè)務(wù)標準流程為共享模式推廣奠定了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。目前公司已初步完成會計集中核算、全面預(yù)算等信息化建設(shè)。財務(wù)業(yè)務(wù)信息化發(fā)展，公司已經(jīng)取得了良好的管理效果。財務(wù)共享服務(wù)將進一步提升集團對下屬分子公司的財務(wù)服務(wù)支撐能力公司具備建立財務(wù)共享服務(wù)中心的條件管理層期望和強有力的執(zhí)行力公司財務(wù)共享建設(shè)目標：集中報賬、集中核算、資金集中管理報賬平臺報賬申請報賬單據(jù)報賬審批單據(jù)臺賬影像查詢財務(wù)核算會計平臺應(yīng)收管理應(yīng)付管理總賬預(yù)算管理資金管理集中支付監(jiān)控對賬回單查詢移動報賬網(wǎng)上報賬業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算管理資金池

在公司整個體系中以實現(xiàn)資金集中管控、財務(wù)集中核算、管理標準統(tǒng)一為核心，充分重組現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，整合現(xiàn)有的信息系統(tǒng)。公司財務(wù)共享建設(shè)目標：集中報賬、集中核算、資金集中管理報賬平公司財務(wù)共享建設(shè)方案業(yè)務(wù)規(guī)劃方案系統(tǒng)建設(shè)解決方案公司財務(wù)共享建設(shè)方案業(yè)務(wù)規(guī)劃方案業(yè)務(wù)規(guī)劃方案公司財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)組織范圍本著總體規(guī)劃、循序漸進、先試點、再推廣、先基礎(chǔ)、再深化、后優(yōu)化的建設(shè)方針，一期主要把股份+東區(qū)+北區(qū)作為共享中心的試點，后續(xù)逐步推廣最終全部上線。新設(shè)置的財務(wù)共享服務(wù)中心隸屬于股份公司財務(wù)部，下設(shè)股份+東區(qū)共享組、北區(qū)共享組、中區(qū)共享組、西區(qū)共享組和運營管理組。公司財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)組織范圍本著總體規(guī)劃、循序漸進、先試點、公司財務(wù)共享服務(wù)中心組織架構(gòu)

公司共享建設(shè)在第一期第一階段，財務(wù)共享服務(wù)中心下設(shè)股份+東區(qū)共享組、北區(qū)共享組和內(nèi)部運營管理組，股份+東區(qū)共享組和北區(qū)共享組分別設(shè)影像審核崗、資金結(jié)算崗和制證復(fù)核崗。運營管理組為共享組提供運營支持、流程優(yōu)化和綜合管理服務(wù)，履行共享中心內(nèi)部稽核職能。公司財務(wù)共享服務(wù)中心組織架構(gòu)公司共享建設(shè)在第一公司財務(wù)共享服務(wù)中心崗位設(shè)置說明初審掃描?

發(fā)票抬頭是否正確；?

發(fā)票日期是否跨年月；?

發(fā)票內(nèi)容與業(yè)務(wù)類型是否匹配；?

發(fā)票專用章是否符合規(guī)定；?

發(fā)票真?zhèn)危ㄖ庇^）；?

發(fā)票金額是否充足；?

附件是否齊全；?

是否按照要求粘貼；?

魚鱗狀粘貼票據(jù)簽字確認金額及真?zhèn)危?

影像不重復(fù)、不漏傳和不錯傳；?

票據(jù)金額不清晰簽字確認；?

掃描后需蓋章：影像審核?

發(fā)票金額、真?zhèn)?、付款單位全稱，發(fā)票號碼等信息齊全；?

費用承擔公司無誤；事由無稅務(wù)風險；?

收支項目準確且與付款業(yè)務(wù)一致；?

收款賬戶與賬號證明資料信息一致；?

收款銀行名稱需細化到分行或支行；?

需要沖賬的與財務(wù)確認；?

臨時會計憑證的預(yù)覽與初審；?

影像清晰，粘貼符合規(guī)范；?

其他合同約定事項；資金結(jié)算崗?

監(jiān)控門店終端資金到股份的歸集情況。?

依據(jù)股份公司與各事業(yè)部之間的資金二次清算結(jié)果，做資金劃撥或監(jiān)控。?

負責區(qū)域內(nèi)資金支付，依據(jù)審批后的付款單據(jù)，負責統(tǒng)一撥付資金。?

資金收付狀態(tài)的跟蹤與處理。制證復(fù)核?

對資金收付狀態(tài)為成功的單據(jù)進行復(fù)核；?

復(fù)核資金收付影像單據(jù)與會計憑證記錄的一致性；?

生成并復(fù)核會計憑證的正確性與完整性；運營支持崗?

負責建立共享中心服務(wù)標準、服務(wù)流程并內(nèi)置于公司信息管理系統(tǒng)；?

負責內(nèi)部服務(wù)信息系統(tǒng)—財務(wù)平臺的建設(shè)維護與升級改造；?

負責系統(tǒng)權(quán)限分配，人員調(diào)動，流程更新，日志查詢，密碼更新，打印調(diào)整等日常支持工作。?

負責共享中心各小組之間的協(xié)調(diào)并收集意見和建議；?

負責流程改進及優(yōu)化、負責作業(yè)復(fù)核、質(zhì)量和績效管理；?

負責財務(wù)共享服務(wù)中心平臺系統(tǒng)的維護；?

負責共享中心對成員單位的問題解答及問題反饋，分析共享流程，規(guī)范并迭代共享服務(wù)流程。綜合支持崗?

負責接受成員單位的相關(guān)服務(wù)需求和問題解答，接受投訴；?

負責共享中心內(nèi)部制度建設(shè)、內(nèi)部作業(yè)復(fù)核、負責質(zhì)量管理、內(nèi)部績效考核管理；?

負責共享中心處理的電子檔案歸檔與保管?

在共享中心成立初期，可能未設(shè)立內(nèi)部稽核崗和運營支持崗，綜合管理崗需要同時承擔其內(nèi)部稽核和運營支持崗的相關(guān)職責。公司財務(wù)共享服務(wù)中心崗位設(shè)置說明初審掃描?

發(fā)票抬頭公司財務(wù)共享服務(wù)中心人員預(yù)測---現(xiàn)有工作量分析營銷東區(qū)納入共享業(yè)務(wù)的工作量統(tǒng)計表一營銷區(qū)域主要工作內(nèi)容月工作量

（小時）日工作量

（小時）杭州費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算等112.675.12上海費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算等34.501.57南昌費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算等172.507.84工作量小計319.6714.53營銷北區(qū)納入共享業(yè)務(wù)的工作量統(tǒng)計表二營銷區(qū)域主要工作內(nèi)容月工作量

（小時）日工作量

（小時）北京費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算64.172.92成都費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算119.335.42濟南費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算302.6013.75沈陽費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算173.677.89成春費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算75.003.41鄭州費用報銷和資金收付的審核制證、復(fù)核記賬和資金結(jié)算82.753.76工作量小計817.5237.16公司財務(wù)共享服務(wù)中心人員預(yù)測---現(xiàn)有工作量分析營銷東區(qū)納入公司財務(wù)共享服務(wù)中心人員配置一級部門二級部門崗位設(shè)置配備人數(shù)財務(wù)共享中心（負責人1名，股份財務(wù)部長兼）股份+東區(qū)共享中心（負責人1名股份核算主管兼）影像審核崗3資金結(jié)算崗1制證復(fù)核崗1北區(qū)共享中心（負責人1名財務(wù)負責人兼）影像審核崗3資金結(jié)算崗2制證復(fù)核崗1運營管理中心（負責人1名兼綜合管理崗）內(nèi)部稽核崗0（兼）運營支持崗0（兼）綜合管理崗1小計4+12=16人基于對現(xiàn)有工作量分析，經(jīng)過測算一期財務(wù)共享服務(wù)中心需配備16名人員，其中4位負責人和12名工作人員作為財務(wù)共享服務(wù)中心的正式編制員工，作為股份財務(wù)部直屬機構(gòu)管理。公司財務(wù)共享服務(wù)中心人員配置一級部門二級部門崗位設(shè)置配備人數(shù)公司財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)業(yè)務(wù)范圍共享中心業(yè)務(wù)范圍：（1）股份+東區(qū)共享組負責股份公司本部和營銷東區(qū)的費用報銷和資金集中上收和統(tǒng)一撥付工作；（2）北區(qū)、中區(qū)和西區(qū)共享組分別負責各自營銷區(qū)域的費用報銷和資金集中上收和統(tǒng)一撥付工作；共享中心系統(tǒng)建設(shè)范圍：（1）用友NC系統(tǒng)財務(wù)部分成功升級到V6.5版本，并保持集團各公司系統(tǒng)應(yīng)用穩(wěn)定與正常；（2）建立共享服務(wù)中心，并將股份本部、營銷東區(qū)、營銷北區(qū)、營銷中區(qū)和營銷西區(qū)的費用報銷和資金收付業(yè)務(wù)納入共享中心；（3）在股份公司建立資金管理中心，推行資金池管理模式，應(yīng)用NC65軟件系統(tǒng)實現(xiàn)資金集中上收和統(tǒng)一撥付，通過銀企直聯(lián)等方式，保證資金收付安全高效。序號組織一期一階段業(yè)務(wù)范圍1股份本部網(wǎng)報、共享平臺、資金歸集\支付2營銷公司東區(qū)網(wǎng)報、共享平臺、資金歸集\支付3營銷公司北區(qū)網(wǎng)報、共享平臺、資金歸集\支付4營銷公司西區(qū)網(wǎng)報、資金歸集\支付5營銷公司中區(qū)網(wǎng)報、資金歸集\支付6各事業(yè)部及分公司網(wǎng)報、資金歸集\支付公司財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)業(yè)務(wù)范圍共享中心業(yè)務(wù)范圍：序號組織一期一費用共享、資金支付共享2016.3.312016.4.302016.7.302017.12017.1020181234商務(wù)完畢咨詢方案交付

資金集中管理、核算共享報表共享+風險防控及拓展職能56區(qū)域共享中心建設(shè)及運營集團共享中心試點區(qū)域驗收全部區(qū)域驗收區(qū)域中心合并公司財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)業(yè)務(wù)范圍建設(shè)歷程分兩步走：第一階段，探索并積累財務(wù)共享中心建設(shè)與管理經(jīng)驗，成立股份本部+營銷東區(qū)共享小組和營銷北區(qū)共享小組，實現(xiàn)費用報銷和資金集中收付等財務(wù)流程的共享；第二階段，向其它區(qū)域營銷中心復(fù)制推廣，增設(shè)營銷中區(qū)共享組和營銷西區(qū)共享組。費用共享、2016.3.312016.4.302016.7.公司財務(wù)共享服務(wù)階段建設(shè)目標主要完成財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)的組織、業(yè)務(wù)以及制度規(guī)劃，搭建起共享服務(wù)平臺，實現(xiàn)試點區(qū)域（股份總部、營銷東區(qū)、營銷北區(qū)）報銷業(yè)務(wù)共享區(qū)域全面推廣建設(shè)，實現(xiàn)全區(qū)域共享，在試點的基礎(chǔ)上向其他營銷區(qū)域推廣，完善組織架構(gòu)及管理制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)集團全面共享，考慮整合區(qū)域共享中心，最終整合為集團的共享中心公司財務(wù)共享服務(wù)階段建設(shè)目標主要完成財務(wù)共享服務(wù)建設(shè)的組織、公司財務(wù)共享服務(wù)報賬流程設(shè)計公司財務(wù)共享后業(yè)務(wù)報賬流程公司財務(wù)共享服務(wù)報賬流程設(shè)計公司財務(wù)共享后業(yè)務(wù)報賬流程公司財務(wù)共享業(yè)務(wù)流程設(shè)計---網(wǎng)上報賬流程描述活動流程描述相關(guān)崗位相關(guān)文檔系統(tǒng)1.報銷單錄入提交，并掃描上傳相關(guān)憑證?經(jīng)辦人根據(jù)實際報銷需求按規(guī)定填寫報銷單，并掃描上傳相關(guān)憑證?若超預(yù)算，則需要提交OA簽報申請?若已申請過借款單，則根據(jù)經(jīng)辦人姓名自動查找/沖報銷單經(jīng)辦人報銷單原始憑證借款單共享服務(wù)系統(tǒng)2.業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核審批?本單位業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)辦人提交的報銷單進行審核，若審核不通過則駁回到經(jīng)辦人修改報銷單本單位業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)報銷單

共享服務(wù)系統(tǒng)3.收到經(jīng)辦人退款?若實際報銷額度小于借款額度，則需經(jīng)辦人差額退款本地財務(wù)出納崗報銷單借款單銀行存款單/收據(jù)-4.財務(wù)初核?本地財務(wù)審核報銷事項的合規(guī)性和信息錄入的完整性和準確性本地財務(wù)初核會計崗報銷單借款單共享服務(wù)系統(tǒng)5.審核制證?復(fù)核系統(tǒng)錄入的正確性，審查經(jīng)費開支及標準的合規(guī)性?根據(jù)完成審批流程的單據(jù)信息進行賬務(wù)處理，形成記賬憑證和支付結(jié)算單共享服務(wù)中心海外共享處財務(wù)復(fù)核崗報銷單借款單會計憑證共享服務(wù)系統(tǒng)6.修改報銷單?若審核/審批過程中借款單被駁回，則需經(jīng)辦人重新修改報銷單經(jīng)辦人報銷單共享服務(wù)系統(tǒng)7.復(fù)核記賬?審核會計憑證、賬務(wù)處理的正確性、規(guī)范性和合法性；?對審核后的單據(jù)進行記賬處理共享服務(wù)中心海外共享處審核崗、記賬崗會計憑證共享服務(wù)系統(tǒng)8、支付款項?出納依據(jù)審批后付款單支付報銷費用；?本地財務(wù)及時將資金支付結(jié)算單掃描上傳共享平臺，并將紙質(zhì)單據(jù)粘貼在對應(yīng)會計憑證后面；共享服務(wù)中心資金結(jié)算崗；本地財務(wù)出納崗付款單資金結(jié)算單共享服務(wù)系統(tǒng)公司財務(wù)共享業(yè)務(wù)流程設(shè)計---網(wǎng)上報賬流程描述活動流程描述公司財務(wù)共享服務(wù)報賬結(jié)算流程設(shè)計公司財務(wù)共享后業(yè)務(wù)報賬結(jié)算流程公司財務(wù)共享服務(wù)報賬結(jié)算流程設(shè)計公司財務(wù)共享后業(yè)務(wù)報賬結(jié)算流公司資金業(yè)務(wù)解決方案----銀行賬號規(guī)劃公司資金建設(shè)核心目標：建立聯(lián)動資金池，實現(xiàn)資金的集中歸集與支付銀行賬戶管理1、分子公司的收入戶、支出戶；收入戶可以保持現(xiàn)狀，支出戶要限定在“建行、工行、中行、浦發(fā)”這四家銀企直連和資金池業(yè)務(wù)合作的銀行。2、股份層面也建立“建行、工行、中行、浦發(fā)”4大銀行的資金池，這4大池子中，除了女裝和男裝的上收資金需要劃轉(zhuǎn)給事業(yè)部外，其他品牌的上收資金都沉淀在此。3、女裝建立“工行”資金池，男裝建立“建行”資金池。4、資金歸集的賬戶范圍是：營銷子公司的直營門店，不包含事業(yè)部直屬的門店，但希望POS改造應(yīng)該包括事業(yè)部直屬的門店。公司資金業(yè)務(wù)解決方案----銀行賬號規(guī)劃公司資金建設(shè)核心目標公司資金業(yè)務(wù)方案----聯(lián)動資金池建立“建行、工行、中行、浦發(fā)”4大銀行的資金池，這4大池子中，除了女裝和男裝的上收資金需要劃轉(zhuǎn)給事業(yè)部外，其他品牌的上收資金都沉淀在此4類賬戶。女裝建立“工行”資金池，男裝建立“建行”資金池。XX公司資金業(yè)務(wù)方案----聯(lián)動資金池建立“建行、工行、中行、浦公司資金業(yè)務(wù)解決方案---共享中心與資金池聯(lián)動關(guān)系財務(wù)共享中心作為內(nèi)部資金池與外部金融機構(gòu)的銜接平臺公司資金業(yè)務(wù)解決方案---共享中心與資金池聯(lián)動關(guān)系財務(wù)共享中公司資金業(yè)務(wù)解決方案----資金歸集路線門店類型歸集路線女裝分公司（或子公司）→股份（4大行）→女裝事業(yè)部（工行）男裝&AP分公司（或子公司）→股份（4大行）→男裝事業(yè)部（建行）童裝、樂町、MG1：分公司（或子公司）→股份（4大行）；2：股份（工行、建行、浦發(fā)）→股份（中行），并設(shè)置3個品牌的結(jié)算戶每個品牌的資金歸入各自的結(jié)算戶中公司資金業(yè)務(wù)解決方案----資金歸集路線門店類型歸集路線女裝公司資金業(yè)務(wù)解決方案----聯(lián)動支付路線門店類型支付路線女裝女裝事業(yè)部（工行）→分公司或子公司（工行）→女裝客商男裝&AP男裝事業(yè)部（建行）→分公司或子公司（建行）→男裝客商童裝、樂町、MG童裝結(jié)算戶（中行）→分公司或子公司（中行）→童裝客商樂町結(jié)算戶（中行）→分公司或子公司（中行）→樂町客商MG結(jié)算戶（中行）→分公司或子公司（中行）→MG客商公司資金業(yè)務(wù)解決方案----聯(lián)動支付路線門店類型支付路線女裝公司資金業(yè)務(wù)解決方案----品牌資金清算（一）自收銀門店資金對賬與清算：交易日期暢捷POS聚合DRP（門店自收銀部分）網(wǎng)銀對賬單A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4C5C6消費退款手續(xù)費結(jié)算刷卡現(xiàn)金銀行卡退貨現(xiàn)金退貨現(xiàn)金百貨結(jié)算通聯(lián)支付銀聯(lián)商務(wù)快錢加盟商貨款、定金2016-08-2222000.000100.0021900.0022000.002000.00006000.00

2016-08-2121000.00099.0020001.0020000.001500.00000

2016-08-2018800.00800.0090.0017010.0018800.001500.00000

2016-08-1919500.00092.00….19500.001000.00000

2016-08-1819500.00092.00….19500.001000.00800.0000

營銷區(qū)域財務(wù)選擇某個賬戶、某個門店（品牌）、某個交易日期進行查詢對賬，先出現(xiàn)各個系統(tǒng)能查詢到的總數(shù)：對賬清算邏輯：A1列→B1列對賬：若總數(shù)相等，則基本表示對符。若不相等，則可以點擊該行，出現(xiàn)當天的明細數(shù)據(jù)進行自動或手工對賬。明細對賬邏輯和方法，B2列→B4和C1列對賬：C1列數(shù)據(jù)先根據(jù)現(xiàn)金特征碼自動對應(yīng)獲取，若獲取不了的話，則要財務(wù)進入網(wǎng)銀客戶端手工查看現(xiàn)金繳款數(shù)據(jù)后，輸入到C1列。若現(xiàn)金每天定時存上的話，則可以按天來對賬；否則只能通過一段時間的累計來對賬；公式如下：∑C1=∑B2-∑B4；A2列→B3列對賬：因為非當天的退貨，退款周期在1周之內(nèi)，所以不一定每天對得上，這個需要人工做判斷。公司資金業(yè)務(wù)解決方案----品牌資金清算（一）自收銀門店資金公司資金業(yè)務(wù)解決方案----品牌資金清算（二）百貨類門店資金清算：對賬清算邏輯：1、百貨等代收銀門店：根據(jù)網(wǎng)銀數(shù)據(jù)手工來錄入結(jié)算金額，DRP里為零售單的商場實際結(jié)算款。2、錄入界面，可以參考上面的界面，錄入在C2列。3、清算金額=C2列

4、若是商場保證金押金的退款，也可以錄入在C2列，作為清算依據(jù)。交易日期暢捷POS聚合DRP（門店自收銀部分）網(wǎng)銀對賬單A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4C5C6消費退款手續(xù)費結(jié)算刷卡現(xiàn)金銀行卡退貨現(xiàn)金退貨現(xiàn)金百貨結(jié)算通聯(lián)支付銀聯(lián)商務(wù)快錢加盟商貨款、定金2016-08-2222000.000100.0021900.0022000.002000.00000

6000

2016-08-2121000.00099.0020001.0020000.001500.000001200

2016-08-2018800.00800.0090.0017010.0018800.001500.00000

800

2016-08-1919500.00092.00….19500.001000.0000070

2016-08-1819500.00092.00….19500.001000.00800.00000

公司資金業(yè)務(wù)解決方案----品牌資金清算（二）百貨類門店資金公司資金業(yè)務(wù)解決方案----品牌資金清算（三）加盟商的貨款、定金：交易日期暢捷POS聚合DRP（門店自收銀部分）網(wǎng)銀對賬單A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4C5C6消費退款手續(xù)費結(jié)算刷卡現(xiàn)金銀行卡退貨現(xiàn)金退貨現(xiàn)金百貨結(jié)算通聯(lián)支付銀聯(lián)商務(wù)快錢加盟商貨款、定金2016-08-2222000.000100.0021900.0022000.002000.00000

0

1002016-08-2121000.00099.0020001.0020000.001500.000000

7002016-08-2018800.00800.0090.0017010.0018800.001500.00000

0

8002016-08-1919500.00092.00….19500.001000.000000

1302016-08-1819500.00092.00….19500.001000.00800.00000

90000對賬清算邏輯：1、加盟商的貨款、定金根據(jù)網(wǎng)銀數(shù)據(jù)手工來錄入/導(dǎo)入結(jié)算金額，DRP里為零售單的商場實際結(jié)算款。2、錄入/導(dǎo)入界面，可以參考上面的界面，錄入在C6列。3、清算金額=C6列

公司資金業(yè)務(wù)解決方案----品牌資金清算（三）加盟商的貨款、公司費用管理現(xiàn)狀

品牌要素女裝男裝&AP童裝MG樂町

股份總部區(qū)域總部自營總部區(qū)域總部區(qū)域總部區(qū)域申請是否走OA√√√√√√√√√√√報銷是否走OA√√XXXX√√√√√流程規(guī)則根據(jù)金額的大小走不同的審批流程及審批人員每種業(yè)務(wù)類型流程統(tǒng)一每種業(yè)務(wù)類型流程統(tǒng)一根據(jù)金額的大小走不同的審批流程及審批人員根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同走不同的流程，沒有金額的判斷。根據(jù)金額的大小走不同的人員審核紙質(zhì)單據(jù)業(yè)務(wù)

店員出差申請；個人借款報銷所有業(yè)務(wù)；個人借款報銷所有業(yè)務(wù)；個人借款

特殊事項審批；個人借款

個人借款非標的費用走紙質(zhì)、及緊急的付款申請區(qū)域單據(jù)提交崗區(qū)域經(jīng)理或記賬員一般是店長一般是店長一般是店長一般是店長

票據(jù)初審崗---有（記帳員）---同區(qū)域有（營銷財務(wù)）-----同區(qū)域有（營銷財務(wù)）---寄到事業(yè)部---區(qū)域財務(wù)---區(qū)域票據(jù)流轉(zhuǎn)區(qū)域→區(qū)域財務(wù)區(qū)域→區(qū)域財務(wù)→事業(yè)部→區(qū)域財務(wù)區(qū)域→區(qū)域財務(wù)營銷財務(wù)發(fā)生的公攤費用需要郵寄到總部報銷原則按類型按金額區(qū)分是否需要走申請常規(guī)費用直接報銷非常規(guī)及超標費用需要走OA申請常規(guī)費用直接報銷非常規(guī)及超標費用需要走OA申請常規(guī)類憑票報銷非常規(guī)則先申請后報銷常規(guī)類憑票報銷非常規(guī)則先申請后報銷超標費用走紙質(zhì)申請是否有備用金有有有無有無有無有無有提報人、報銷人、支付對象是否一致？是否是否是否是否是否是是否有替票有有有（業(yè)績提成、改褲腳、跑貨費）有有有賬務(wù)處理方式同一種業(yè)務(wù)，入賬規(guī)則不一致（詳細見科目對照表）；

報賬要素多報賬差異大報賬管控嚴公司費用管理現(xiàn)狀品牌女裝男裝&AP童裝MG樂町

總部區(qū)域公司費用報銷方案設(shè)計費用流程處理總原則:NC報銷系統(tǒng)，報銷單據(jù)直接和網(wǎng)銀直連、NC總賬關(guān)聯(lián)，在業(yè)務(wù)審批流程結(jié)束后財務(wù)出納可以直接付款總賬的會計憑證，可以根據(jù)單據(jù)上面填寫的不同的費用項目進入不同的會計科目。關(guān)于OA與NC報銷的業(yè)務(wù)界限劃分：事項審批都還是保持現(xiàn)狀，在OA上進行申請和審批；報銷和支付的審批在NC網(wǎng)報上實現(xiàn)，報銷和支付主要有如下幾種情況：序號費用分類內(nèi)容1常規(guī)個人報銷直接在NC中填寫報銷單，審批、支付2非合同類對公支付3非常規(guī)個人報銷在NC中填寫報銷單（個人報銷需要填寫OA審批單號，對公支付需要填寫CM合同號），審批、支付4合同類對公支付公司費用報銷方案設(shè)計費用流程處理總原則:序號費用分類內(nèi)容1常公司費用報銷方案設(shè)計----審批流設(shè)計序號報銷名稱報銷流程1精細流程按照不同的業(yè)務(wù)類型，不同的金額走不同級別領(lǐng)導(dǎo)的審批2簡易流程不分業(yè)務(wù)類型及金額流程全部統(tǒng)一可供各事業(yè)部選擇的審批流程：費用類別費用提報區(qū)經(jīng)審核部門審核直屬領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理執(zhí)行股份審批流程財務(wù)會計國內(nèi)差旅費報銷人審核審核————審核入賬水電費（辦事處）報銷人審核審核————審核入賬福利費（促銷類）報銷人審核————≥預(yù)算10%審核入賬業(yè)務(wù)招待費報銷人審核審核———≥5萬審核入賬廣告宣傳費報銷人審核————≥100萬審核入賬福利費報銷人審核＜5000（人資）———≥預(yù)算10%審核入賬辦公費報銷人審核審核————審核入賬運雜費報銷人審核審核————審核入賬IT信息費報銷人審核＜2000（信息中心）————審核入賬會務(wù)費報銷人審核審核————審核入賬通訊費報銷人審核審核————審核入賬其他費用報銷人審核審核————審核入賬非合同類費用水電費（店鋪）報銷人審核審核—≥5000——審核入賬福利費報銷人審核人資≥1萬≥5000≥5萬≥預(yù)算10%審核入賬廣告宣傳費報銷人審核————≥100萬審核入賬其他費用報銷人審核審核≥2000≥5000≥1萬—審核入賬合同類費用報銷人報銷人審核審核審核≥200萬—審核入賬精細審批流程設(shè)計示例：滿足多條件下審批控制公司費用報銷方案設(shè)計----審批流設(shè)計序號報銷名稱報銷流程1公司費用報銷方案設(shè)計----業(yè)務(wù)流程梳理一級流程二級流程費用管理借款流程辦公費報銷陳列費報銷廣告費報銷國內(nèi)差旅費報銷國外差率費報銷會務(wù)費報銷調(diào)樣費報銷通訊費報銷信息費報銷業(yè)務(wù)招待費報銷福利費報銷運雜費報銷品檢費報銷水電費報銷加盟店返款業(yè)務(wù)其他費用報銷合同費用支付流程裝修補貼與銷售返利支付業(yè)務(wù)股份費用支付業(yè)務(wù)費用攤銷業(yè)務(wù)總部+五個品牌事業(yè)部130+費用二級流程130+單據(jù)設(shè)計150+業(yè)務(wù)審批流50+收支項目……公司費用報銷方案設(shè)計----業(yè)務(wù)流程梳理一級流程二級流程費用公司費用業(yè)務(wù)藍圖---加盟商返款業(yè)務(wù)流程不同事業(yè)部：審批流、業(yè)務(wù)流不同公司費用業(yè)務(wù)藍圖---加盟商返款業(yè)務(wù)流程不同事業(yè)部：審批流、公司費用業(yè)務(wù)藍圖---合同類對公支付業(yè)務(wù)不同事業(yè)部：業(yè)務(wù)審批流一致、支付金額控制不一致公司費用業(yè)務(wù)藍圖---合同類對公支付業(yè)務(wù)不同事業(yè)部：業(yè)務(wù)審批公司費用業(yè)務(wù)藍圖---裝修補貼與銷售返利支付流程事業(yè)部間裝修補貼與銷售返利政策不一致公司費用業(yè)務(wù)藍圖---裝修補貼與銷售返利支付流程事業(yè)部間裝修公司費用業(yè)務(wù)藍圖---陳列費報銷業(yè)務(wù)流程不同事業(yè)部：業(yè)務(wù)審批流不一致、費用控制點不一致公司費用業(yè)務(wù)藍圖---陳列費報銷業(yè)務(wù)流程不同事業(yè)部：業(yè)務(wù)審批公司財務(wù)共享模式下原始憑證保存方案評估公司財務(wù)共享模式下原始憑證保存方案評估公司財務(wù)共享模式下原始憑證保存方案選擇

會計檔案保存地點有三個選擇：一線單位、財務(wù)共享服務(wù)中心、集團本部。在考慮會計檔案保存地點時，需考慮三個因素：流程的效率、檔案工作量和對審計的影響。

根據(jù)前期調(diào)研的情況來看，公司審計主要為集團內(nèi)部審計、集團指定事務(wù)所審計、政府審計等，審計內(nèi)容主要是會計憑證及附件。由于公司下管的營銷子公司大多跨省區(qū)，如果檔案放在財務(wù)共享服務(wù)中心，后期對流程效率和審計有一些影響，不能滿足當?shù)乇O(jiān)管要求，遠程傳遞單據(jù)還會產(chǎn)生相關(guān)費用支出。因此，建議會計檔案的保管采用屬地化原則，由營銷子公司財務(wù)部門存檔。公司財務(wù)共享模式下原始憑證保存方案選擇會計共享后內(nèi)部管理制度架構(gòu)---標準化管理體系制度體系制度列表摘要制度明細標準化管理制度1.流程及作業(yè)標準化管理規(guī)范（1）加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范現(xiàn)場標準化流程及作業(yè)管理工作，規(guī)范作業(yè)人員行為和操作流程（2）建立常態(tài)的標準化作業(yè)管理和考核機制資金核算流程規(guī)范總賬核算流程規(guī)范收入核算流程規(guī)范成本核算流程規(guī)范職工薪酬核算流程規(guī)范員工報銷核算流程規(guī)范實物單據(jù)管理流程規(guī)范內(nèi)部往來核算流程規(guī)范固定資產(chǎn)核算流程規(guī)范稅金計繳核算流程規(guī)范報表編制流程規(guī)范2.制度標準化管理規(guī)范（1）規(guī)范財務(wù)共享服務(wù)中心的制度及流程體系框架（2）制定、發(fā)布、修訂流程及內(nèi)容標準化管理工作服務(wù)管理制度標準化管理制度質(zhì)量管理制度績效管理制度運營優(yōu)化制度培訓(xùn)管理制度現(xiàn)場管理制度信息系統(tǒng)管理制度授權(quán)管理制度政策及費用制度業(yè)務(wù)流程崗位手冊通知公告業(yè)務(wù)指導(dǎo)3.文檔標準化管理規(guī)范規(guī)范財務(wù)共享服務(wù)中心的標準化管理中的文檔管理會計檔案管理流程規(guī)范共享后內(nèi)部管理制度架構(gòu)---標準化管理體系制度體系制度列表摘共享后內(nèi)部管理制度架構(gòu)---運營管理制度體系制度體系制度列表摘要運營優(yōu)化制度1.運營優(yōu)化管理規(guī)范實現(xiàn)現(xiàn)有運營作業(yè)的持續(xù)優(yōu)化，不斷改善財務(wù)共享服務(wù)中心運營管理水平，提升工作效率，保證財務(wù)共享服務(wù)中心正常、高速運轉(zhuǎn)績效管理制度2.績效管理規(guī)范以中心經(jīng)營戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標為指導(dǎo)，通過對員工工作績效的評價，達到獎優(yōu)懲劣，提升員工績效水平質(zhì)量管理制度3.質(zhì)量管理規(guī)范保證會計政策、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行保證會計集中核算工作質(zhì)量，促進會計人員提高業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量，強化質(zhì)量觀念時效管理制度4.時效管理規(guī)范管理財務(wù)共享服務(wù)的業(yè)務(wù)運營，科學(xué)合理的量化共享中心的時效，規(guī)范和統(tǒng)計財務(wù)共享服務(wù)中心在流程各環(huán)節(jié)所用時間及表單積壓數(shù)量成熟度管理制度5.管理成熟度評價規(guī)范合理衡量與評價財務(wù)共享服務(wù)中心的運營管理能力，通過一定的指標體系量化的衡量共享中心的發(fā)展情況，并指導(dǎo)共享中心的管理改進方向培訓(xùn)管理制度6.培訓(xùn)管理規(guī)范建立財務(wù)共享服務(wù)中心培訓(xùn)體系，拓展員工專業(yè)與非專業(yè)知識，提高員工綜合素質(zhì)現(xiàn)場管理制度7.現(xiàn)場管理規(guī)范對辦公現(xiàn)場的管理及員工個人行為進行相關(guān)規(guī)定，以創(chuàng)造整潔有序的工作環(huán)境，培養(yǎng)員工良好的工作習(xí)慣、提高工作效率與質(zhì)量、樹立良好的部門形象，確保財務(wù)共享服務(wù)中心的高效運營系統(tǒng)管理制度8.財務(wù)信息系統(tǒng)運維管理規(guī)范規(guī)范財務(wù)信息系統(tǒng)運維管理工作對財務(wù)信息系統(tǒng)運維管理工作提供指導(dǎo)9.財務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)范規(guī)范財務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限管理工作對財務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限管理工作提供指導(dǎo)10.財務(wù)信息系統(tǒng)需求管理規(guī)范規(guī)范財務(wù)信息系統(tǒng)需求管理工作對財務(wù)信息系統(tǒng)需求管理工作提供指導(dǎo)服務(wù)水平協(xié)議服務(wù)管理規(guī)范規(guī)范財務(wù)共享服務(wù)中心員工的對外服務(wù)工作，梳理和制定常見問題的服務(wù)機制，讓財務(wù)共享服務(wù)中心員工進一步樹立服務(wù)意識和提升服務(wù)水平共享后內(nèi)部管理制度架構(gòu)---運營管理制度體系制度體系制度列表系統(tǒng)建設(shè)解決方案系統(tǒng)建設(shè)解決方案財務(wù)共享系統(tǒng)方案---基于NC的共享平臺整體功能架構(gòu)財務(wù)共享系統(tǒng)方案---基于NC的共享平臺整體功能架構(gòu)NC共享服務(wù)產(chǎn)品業(yè)財一體化價值體現(xiàn)

財務(wù)核算系統(tǒng)：FSSC的核心，公司日常經(jīng)營活動的一切經(jīng)濟事項最終都會體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)的憑證和報表上。財務(wù)核算系統(tǒng)包括總賬、固定資產(chǎn)、報表等內(nèi)容。

在FSSC模式下，財務(wù)人員不再手工錄入憑證，而是審核確認報賬平臺中的單據(jù)，通過動態(tài)會計平臺，自動生成會計憑證。在報表系統(tǒng)設(shè)計好報表的樣式和取數(shù)公式，自動提取賬務(wù)數(shù)據(jù)，生成財務(wù)報表和各種管理報表。報賬平臺：報賬平臺是FSSC的數(shù)據(jù)來源，通過在報賬平臺中定義各種業(yè)務(wù)單據(jù)，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)全部來自于業(yè)務(wù)。未來各業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)完成之后，報賬平臺就成了業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)連接樞紐，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過報賬平臺，進入FSSC作業(yè)平臺的任務(wù)池，F(xiàn)SSC的業(yè)務(wù)人員接收的都是報賬平臺的標準單據(jù)，進行業(yè)務(wù)處理。FSSC作業(yè)平臺：作業(yè)平臺是FSSC業(yè)務(wù)人員進行任務(wù)派發(fā)和提取以及作業(yè)人員績效考核的平臺。包括：業(yè)務(wù)委托關(guān)系管理、單據(jù)格式設(shè)計、任務(wù)池管理、任務(wù)抓取與派發(fā)、任務(wù)調(diào)整、查詢分析、績效考評等。影像系統(tǒng)：影像系統(tǒng)為FSSC業(yè)務(wù)集中化、票據(jù)影像化、業(yè)務(wù)流程化提供的基礎(chǔ)技術(shù)平臺。FSSC的應(yīng)用系統(tǒng)都需要建構(gòu)在影像平臺基礎(chǔ)之上。影像系統(tǒng)由一系列的子平臺構(gòu)成，包括影像采集平臺、影像處理平臺、影像展現(xiàn)平臺、影像存儲平臺、影像工作流平臺五部分。資金系統(tǒng)：資金系統(tǒng)為FSSC統(tǒng)一支付提供了有利的條件和技術(shù)手段。通過資金計劃、付款排程管理，實現(xiàn)資金的合理安排和優(yōu)化使用，提高資金的利用率；基于銀企直聯(lián)技術(shù)，將報賬平臺與資金池、各銀行的網(wǎng)上銀行建立無縫連接，實現(xiàn)從業(yè)務(wù)到財務(wù)審核、支付、核算的一體化處理，確保資金支付安全且高效。NC共享服務(wù)產(chǎn)品業(yè)財一體化價值體現(xiàn)財務(wù)核算系統(tǒng)：FSSC的公司財務(wù)共享系統(tǒng)方案---系統(tǒng)重點功能需求系統(tǒng)功能需求功能簡述費用標準系統(tǒng)控制費用開支范圍和標準嵌入信息化系統(tǒng)中，實現(xiàn)不同職級的人員填寫報銷單據(jù)時，報銷標準的自動化控制，超出額度時不允許通過。記賬憑證自動生成報銷單據(jù)審核通過后，系統(tǒng)自動生成記賬憑證，F(xiàn)SSC核算人員審核調(diào)整后完成憑證制單。資金支付明細表自動生成通過系統(tǒng)中往來款余額，自動生成資金支付明細表，資金管理中心根據(jù)資金情況調(diào)整履行審批程序后，資金結(jié)算人員執(zhí)行資金支付。預(yù)算執(zhí)行柔性控制預(yù)算指標和預(yù)算額度的信息化控制，業(yè)務(wù)部門發(fā)起單據(jù)時，彈性預(yù)算提示預(yù)算指標及執(zhí)行情況，本階段暫不執(zhí)行剛性預(yù)算的自動控制。單點登錄查詢OA系統(tǒng)通過報賬平臺（或共享門戶portal端）單點登錄OA系統(tǒng)，實時查詢相關(guān)信息公司財務(wù)共享系統(tǒng)方案---系統(tǒng)重點功能需求系統(tǒng)功能需求功能簡公司財務(wù)共享服務(wù)中心系統(tǒng)方案---系統(tǒng)接口方案序號接口名稱接口描述來源系統(tǒng)目標系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互方式1影像系統(tǒng)接口影像關(guān)聯(lián)報賬單、影像查看影像系統(tǒng)報賬系統(tǒng)實時推送2預(yù)算數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)同步預(yù)算編制數(shù)據(jù)NC預(yù)算模塊報賬系統(tǒng)定時推送3預(yù)算數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)同步預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)NC系統(tǒng)預(yù)算模塊預(yù)算系統(tǒng)實時推送4付款申請通知報賬單付款信息傳至銀企報賬系統(tǒng)銀企系統(tǒng)實時推送5付款結(jié)果反饋銀企將報賬單的付款結(jié)果回傳報賬銀企系統(tǒng)報賬系統(tǒng)實時推送6銀行結(jié)算接口發(fā)起銀行付款申請銀企系統(tǒng)銀行系統(tǒng)實時推送7OA系統(tǒng)接口在報賬平臺通過單點登錄查詢OA系統(tǒng)相關(guān)信息OA系統(tǒng)OA系統(tǒng)實時查詢公司財務(wù)共享服務(wù)中心系統(tǒng)方案---系統(tǒng)接口方案序號接口名稱接NC與OA集成方案OA與NC網(wǎng)報的業(yè)務(wù)界限劃分：1、凡是需要預(yù)審批的事項，都在OA上發(fā)起，并完成審批流程。2、需要報銷或支付時，再在NC上發(fā)起，并完成審批流程。NC與OA集成方案功能設(shè)計：OA系統(tǒng)提供OA單據(jù)調(diào)用接口給NC網(wǎng)報系統(tǒng)，在NC提報時，可輸入“OA單據(jù)編號”直接關(guān)聯(lián)到OA單據(jù)審批單的相關(guān)附件，以便在審批時進行查看附件。

具體實現(xiàn)需要做二步：1、身份認證，采用單點登錄方式來實現(xiàn)2、預(yù)審批的單據(jù)地址調(diào)用NC與OA集成方案OA與NC網(wǎng)報的業(yè)務(wù)界限劃分：NC與OA集DRP系統(tǒng)接口方案---實現(xiàn)業(yè)財一體化關(guān)鍵接口序號接口內(nèi)容簡要具體描述營銷

財務(wù)事業(yè)部

會計備注1DRP錄入商場開票信息在DRP系統(tǒng)時及時錄入商場結(jié)算單上開票情況。√√女裝要求開票前由區(qū)域記賬員錄入開票數(shù)據(jù)，營銷公司會計再開具稅票。但是有的區(qū)域記賬員不會操作或者不操作時，往往營銷財務(wù)為了不影響結(jié)算就代操作了此項工作。2DRP錄入商場結(jié)算單其他信息在DRP系統(tǒng)時及時錄入商場賬扣費用發(fā)票以及回款情況?！?/p>

3采購發(fā)票的錄入與核對1、核對各事業(yè)部開給子公司的采購發(fā)票；

2、錄入子分公司開給各分公司的采購發(fā)票?！?/p>

4收入、成本、暫估、沖銷等數(shù)據(jù)核對1、每月初手工制作底稿與DRP系統(tǒng)收入、成本、上月暫估沖銷、本月未開票數(shù)據(jù)暫估計進行核對；

2、財務(wù)平臺相關(guān)數(shù)據(jù)的提交、合并、鉤對；

3、1和2無誤后與NC對接的憑證傳輸檢查?！?/p>

5加盟商到款加盟商日常匯款后，DRP系統(tǒng)操作加貨款?！?/p>

6加盟商預(yù)計退貨加盟商每月有預(yù)計退貨，需根據(jù)公司預(yù)計退貨率進行手工測算并完成DRP相關(guān)操作?！獭?/p>

7加盟商運費加盟商每月有運費需要結(jié)算，需根據(jù)品牌事業(yè)部提供的加盟商運費和營銷墊付第三方快遞公司的運費完成DRP相關(guān)操作?！獭淌聵I(yè)部代墊的部分，事業(yè)部財務(wù)提供數(shù)據(jù)8加盟商余額核對因加盟商先付款后發(fā)貨的特殊性，要求加盟商每月必須核對DRP系統(tǒng)余額是否與NC賬戶余額一致，以避免加盟商余額不對影響發(fā)貨√

9加盟商銷售發(fā)票加盟商銷售發(fā)票錄入DRP√

DRP系統(tǒng)接口方案---實現(xiàn)業(yè)財一體化關(guān)鍵接口序號接口內(nèi)容簡DEMO演示DEMO演示組織建模---組織結(jié)構(gòu)定義組織建模---組織結(jié)構(gòu)定義組織建模---NC65產(chǎn)品清單

領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點企業(yè)建模平臺組織管理業(yè)務(wù)單元部門崗位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-全局人員流程管理工作流定義-集團工作流定義-業(yè)務(wù)單元共享服務(wù)共享服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置提取規(guī)則派單規(guī)則共享服務(wù)委托關(guān)系掃描方式設(shè)置組織建模---NC65產(chǎn)品清單

領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點企組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則制單人環(huán)節(jié)定義組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則部門經(jīng)理審批環(huán)節(jié)定義組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則會計初審環(huán)節(jié)定義組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則共享中心初審環(huán)節(jié)定義組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位創(chuàng)建人員參數(shù)設(shè)置創(chuàng)建共享委托關(guān)系創(chuàng)建提取規(guī)則創(chuàng)建掃面方式創(chuàng)建工作流創(chuàng)建派單規(guī)則共享中心復(fù)審環(huán)節(jié)定義組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享服中心創(chuàng)建組、組長創(chuàng)建崗位組織建模---產(chǎn)品解決方案創(chuàng)建共享