2023財務(wù)部門出納工作計劃例文（2篇）

第7頁共7頁2023財?務(wù)部門出納?工作計劃例?文___?_年初，_?___有限?公司正式進?入項目運營?，財務(wù)部在?做好前期核?算的基礎(chǔ)上?積極配合公?司各部門的?運營工作，?從會計核算?和財務(wù)管理?兩方面做好?公司領(lǐng)導(dǎo)層?的參謀。隨?著公司推出?財務(wù)資金計?劃管理，財?務(wù)部為首的?資金統(tǒng)籌工?作正式開展?起來;公司?內(nèi)部、對成?本費用的核?算與控制的?要求不斷提?升、對各部?門經(jīng)濟業(yè)務(wù)?發(fā)生的準確?反映和有效?管控的要求?也越來越高?，公司外部?、隨著國家?宏觀經(jīng)濟政?策的緊縮、?國家稅收政?策調(diào)整及稅?務(wù)機關(guān)對房?地產(chǎn)企業(yè)的?重點檢查、?金融機構(gòu)對?房地產(chǎn)行業(yè)?的貸款緊縮?與重點監(jiān)管?，這些都是?財務(wù)部工作?的重中之重?。在上半年?里全體財務(wù)?人員任勞任?怨、齊心協(xié)?力把各項工?作努力做好?，下面做具?體的總結(jié)與?匯報。一?、財務(wù)職能?的完善與擴?展由于_?___公司?是由___?_年___?_月份收購?過來的，原?有的財務(wù)核?算及管理體?系極不完善?。在過去的?上半年，財?務(wù)部在整個?財務(wù)職能上?進行了積極?的完善。?1、建立健?全了財務(wù)各?項會計核算?賬簿，對成?本費用明細?進行合理有?效的分類，?使成本費用?核算口徑一?致。2、?建立和完善?各項報銷單?據(jù)，為加強?內(nèi)部管理做?好前期工作?。3、設(shè)?置了資金計?劃表格及辦?法，為公司?規(guī)范化管理?、統(tǒng)籌及高?效地運用資?金、提高運?營績效、，?鋪下了良好?的基礎(chǔ)。?公司實行資?金計劃管理?，說明公司?決策層對財?務(wù)管理工作?的重視，為?使各部門管?理人員充分?地認識資金?計劃的重要?性，財務(wù)親?自擬定了各?項具體實施?細則，同時?在財務(wù)部例?會上對全體?財務(wù)人員提?出做好基礎(chǔ)?工作的同時?要提高管理?及服務(wù)意識?，要求財務(wù)?人員在思想?上要高度重?視資金計劃?管理，按月?做好資金計?劃的匯總與?分析工作并?及時上報公?司決策層。?4、根據(jù)?房地產(chǎn)行業(yè)?的特殊性結(jié)?合公司管理?要求對開發(fā)?成本、期間?費用的會計?二級、三級?明細科目進?行梳理，并?對明細科目?統(tǒng)一核算口?徑，保證數(shù)?據(jù)歸集及分?析對比前后?的一致。?5、對財務(wù)?報表體系的?完善、對公?司財務(wù)報表?的格式及其?內(nèi)容進行再?調(diào)整、增加?了各項內(nèi)部?管理報表和?財務(wù)分析報?告，充分反?映公司整體?項目運營績?效情況、細?致反映公司?資金往來及?成本費用等?具體指標變?動。其目的?，一是要符?合財務(wù)管理?的要求;二?是要滿足管?理層對項目?運營情況的?了解和分析?。6、為?了使會計核?算工作規(guī)范?化，從基礎(chǔ)?工作、會計?核算、日常?管理三方面?落實標準化?。從小處著?手，對財務(wù)?檔案進行系?統(tǒng)化管理、?科學(xué)分類歸?檔、專人保?管，對會計?憑證要求及?時裝訂、整?潔整齊。?7、財務(wù)知?識的培訓(xùn)，?通過納稅_?___及_?___稅務(wù)?事務(wù)所的培?訓(xùn)與交流，?提高全體財?務(wù)人員對新?的稅務(wù)政策?和知識的了?解和掌握。?二、具體?職能管理?（一）財務(wù)?核算工作?財務(wù)核算工?作是本部門?大量的基礎(chǔ)?工作，資金?的結(jié)算與安?排、費用的?稽核與報銷?、會計核算?與結(jié)轉(zhuǎn)、會?計報表的編?制、稅務(wù)申?報等各項工?作開展都能?及時有效的?完成，這是?財務(wù)下半年?工作計劃范?文。1、?財務(wù)審核?財務(wù)審核分?兩個方面，?一是對原始?報銷單據(jù)的?審核、財務(wù)?部嚴格按照?公司有關(guān)制?度規(guī)定執(zhí)行?審核、堅持?原則、杜絕?人情關(guān)。?如對一些票?據(jù)不完善、?未列入資金?計劃內(nèi)支出?等堅決退回?。二是對會?計憑證的審?核工作，重?要的對會計?分錄的正確?性、附件的?有效及齊全?進行審核把?關(guān)。2、?成本核算?隨著公司_?___項目?進行，工程?成本支出不?斷加大。在?工程支出上?財務(wù)部嚴格?按照稅務(wù)要?求和工程部?進度管理進?行付款，對?____建?設(shè)集團的工?程款支付及?時核算代扣?代繳稅款，?并要求對方?及時開具工?程款項發(fā)票?。這樣有利?于清晰及時?的核算開發(fā)?成本。3?、銷售核算?上半年公?司累計推出?____棟?多層、共_?___戶進?行銷售，在?公司決策層?的營銷政策?和營銷部同?仁的努力下?銷售勢頭良?好，實現(xiàn)銷?售____?戶，銷售額?____萬?元。財務(wù)部?在整個銷售?流程中積極?做好認籌、?大定、房款?等收款工作?、對銷售單?據(jù)按公司要?求進行把關(guān)?、對銷售合?同進行專人?歸檔保管。?按揭放款環(huán)?節(jié)由財務(wù)部?與銷售部門?進行積極溝?通，并催促?銀行放款，?保證資金及?時到位。?____月?份公司加強?了財務(wù)部銷?售核算力量?，確定專人?進行銷售收?款、與銷售?部門銜接，?同時加強了?對銷售臺帳?的統(tǒng)計工作?，做好財務(wù)?銷售明細的?編制。財?務(wù)部按月及?時與銷售部?的銷售提成?表進行審查?核對，保障?銷售數(shù)據(jù)的?核對無誤。?4、會計?電算化_?___年_?___月份?財務(wù)部采取?用金蝶軟件?標準版進行?賬務(wù)處理，?這樣極大提?高了工作效?率和會計核?算的準確性?。但由于標?準版的功能?局限性，不?能適應(yīng)公司?財務(wù)核算需?要，財務(wù)部?于____?月份聯(lián)系金?蝶軟件公司?對財務(wù)軟件?進行專業(yè)升?級。目前這?一工作還在?進行中。?5、合同管?理財務(wù)部?對存放的付?款合同進行?集中的歸檔?管理，并建?立合同臺帳?。按部門對?合同的類別?、名稱、簽?訂單位、合?同金額、付?款時點及金?額、執(zhí)行情?況等做出詳?細準確的反?映。6、?納稅申報?由于房地產(chǎn)?行業(yè)的特殊?性，國家稅?務(wù)總局在稅?款征收上是?按預(yù)售款來?作為計稅依?據(jù)的的，_?___月公?司應(yīng)繳納各?項稅收__?__萬元左?右，財務(wù)部?在嚴格按照?稅法進行核?算與申報的?基礎(chǔ)上，積?極與稅務(wù)部?門溝通，采?取緩繳的方?式來減緩公?司的資金支?出?；仡?上半年雖然?為公司項目?營運做出積?極的工作，?但也存在一?些不足，表?現(xiàn)在部分財?務(wù)人員的工?作能力需要?進一步提高?，財務(wù)部分?工作還需要?進一步完善?。對于下半?年，財務(wù)部?做出以下計?劃和部署：?1、推進?會計標準化?工作，從基?礎(chǔ)核算到日?常流程進行?細則的規(guī)定?、以形成統(tǒng)?一標準。?2、加強內(nèi)?部財務(wù)管理?工作，采取?與外部單位?、內(nèi)部各部?門定期核對?賬目及臺帳?來確保數(shù)據(jù)?無誤，對各?部門資金支?出進行及時?反映和分析?等措施。?3、提高財?務(wù)人員的核?算水平和管?理服務(wù)意識?，加強財務(wù)?人員的定期?培訓(xùn)。4?、做好資金?統(tǒng)籌計劃，?保障項目運?營。20?23財務(wù)部?門出納工作?計劃例文（?二）__?__年我司?各部門都取?得了可喜的?成績，作為?公司出納，?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個?方面盡到了?應(yīng)盡的職責(zé)?，在過去的?一年里在不?斷改善工作?方式方法的?同時，認真?學(xué)習(xí)掌握財?務(wù)知識，順?利完成如下?工作：出?納工作總結(jié)?及____?年工作計劃?第一部分?在本年度工?作中的經(jīng)驗?和教訓(xùn)1?、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?每日認真核?對現(xiàn)金與日?記賬賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時查詢?及時處理，?每月按銀行?對賬單做好?對賬工作認?真做好未達?賬項調(diào)節(jié)表?。2、及?時收回公司?各項收入，?開出收據(jù)，?及時收回現(xiàn)?金存入銀行?，從無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象。?3、根據(jù)?會計提供的?依據(jù)，及時?發(fā)放職工工?資和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)費?。4、堅?持財務(wù)手續(xù)?，嚴格審核?算（發(fā)票上?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?），對不符?手續(xù)的發(fā)票?不予付款。?5、為配?合公司發(fā)展?需用，協(xié)同?本部門主管?一同完成了?，銀行還貨?工作，以及?開立銀行承?兌匯票賬戶?及保證金賬?戶等。出?納工作總結(jié)?及____?年工作計劃?第二部分?隨著不斷的?學(xué)習(xí)和深入?，我對本職?工作有了更?深刻的認識?。我的工作?內(nèi)容可以說?既簡單又繁?瑣。例如登?賬，全公司?的現(xiàn)金日記?賬及銀行存?款日記賬都?由我來逐筆?登記匯總。?龐大的工作?量、準確無?誤的帳務(wù)要?求，使我必?須細心、耐?心的操作。?出納工作?總結(jié)及__?__年工作?計劃第三部?分隨著公?司不斷的發(fā)?展壯大，學(xué)?習(xí)新的知識?早已經(jīng)顯得?十分重要。?出納工作總?結(jié)及___?_年工作計?劃：1.?熟悉現(xiàn)金管?理條例、銀?行結(jié)算制度?，嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理條?例、銀行結(jié)?算制度和公?司的費用報?銷規(guī)定等，?負責(zé)辦理借?款和各項費?用的報銷、?應(yīng)付款項的?支付。在資?金緊張的情?況下，有權(quán)?分輕重緩急?支付各項支?出；2.?管好庫存現(xiàn)?金，不得坐?支，不得白?條抵庫，不?得擅自挪用?庫存現(xiàn)金，?不得浮存賬?外現(xiàn)金；?3.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?收訖或付訖?戳記，做到?合法準確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?4.逐筆?序時登記現(xiàn)?金日記賬、?銀行存款日?記賬，做到?日清月結(jié)，?并與庫存現(xiàn)?金相核對，?發(fā)現(xiàn)錯誤及?時查找原因?，并向領(lǐng)導(dǎo)?及時匯報。?每日終了，?登記貨幣資?金變動情況?日報表，每?月終了出具?貨幣資金變?動情況月匯?總表；5?.按