企業(yè)融資計劃書路演制造業(yè)課件

股票代碼：000000企業(yè)英語全稱企業(yè)中文全稱簡稱：股票簡稱股票代碼：000000企業(yè)英語全稱企業(yè)中文全稱簡稱：股票簡稱公司介紹財務指標行業(yè)分析投資亮點戰(zhàn)略規(guī)劃目錄Contents融資計劃公司介紹財務指標行業(yè)分析投資亮點戰(zhàn)略規(guī)劃目錄Contents大事111月2011年……..……..大事26月2014年6月2015年……..大事3……..大事47月2015年……..大事57月2016年大事111月……..……..大事26月6月……..大事3……公司介紹公司簡介股權及組織架構榮譽資質(zhì)知識產(chǎn)權主營業(yè)務子公司商業(yè)模式公司介紹公司簡介股權及組織架構榮譽資質(zhì)知識產(chǎn)權主營業(yè)務子公司1.1公司簡介簡介文字內(nèi)容公司外形圖片1.1公司簡介簡介文字內(nèi)容公司外形圖片1.2股權結構1.2股權結構1.2組織架構圖股東大會xxx子公司市場部研發(fā)部綜合部董事會總經(jīng)理董事會秘書副總經(jīng)理XXX有限公司技術質(zhì)量部物流部設備部經(jīng)營部制造一部制造二部管理部財務部1.2組織架構圖股東大會xxx子公司市場部研發(fā)部綜合部董事1.3榮譽資質(zhì)廣州電子科技有限公司【資質(zhì)】【榮譽】廣東省高新企業(yè)廣州市科技小巨人企業(yè)ISO9001質(zhì)量管理體系證書ISO14001環(huán)境管理體系證書信用企業(yè)資質(zhì)證書……廣東省優(yōu)秀企業(yè)廣東省優(yōu)秀企業(yè)文化突出貢獻單位廣東省自主創(chuàng)新標桿企業(yè)廣州市創(chuàng)新百強企業(yè)……1.3榮譽資質(zhì)廣州電子科技有限公司【資質(zhì)】【榮譽】廣東省1.4知識產(chǎn)權廣州電子科技有限公司公司擁有發(fā)明專利2項，外觀專利6項，實用新型專利27項，另外正在辦理中2項。類別序號授權項目名稱獲得方式發(fā)明專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)外觀專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)3自主研發(fā)實用新型專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)3自主研發(fā)4自主研發(fā)5自主研發(fā)…………自主研發(fā)附發(fā)明證書圖片1.4知識產(chǎn)權廣州電子科技有限公司公司擁有發(fā)明專利2項，外1.5商業(yè)模式法人股東

商業(yè)模式研發(fā)：采購：生產(chǎn)：銷售：1.5商業(yè)模式法人股東商業(yè)模式研發(fā)：采購：生產(chǎn)：銷售1.6主營業(yè)務法人股東自然人股東產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品1.6主營業(yè)務法人股東自然人股東1.6主營業(yè)務法人股東自然人股東

公司是從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售……產(chǎn)品。

產(chǎn)品情況介紹1.6主營業(yè)務法人股東自然人股東公司是從事研發(fā)、生產(chǎn)1.7子公司法人股東自然人股東

子公司情況介紹附產(chǎn)品圖片及名稱1.7子公司法人股東自然人股東子公司情況財務指標近三年主要財務數(shù)據(jù)財務預測財務分析財務指標近三年主要財務數(shù)據(jù)財務預測財務分析2.1近三年主要財務數(shù)據(jù)內(nèi)容/年份2015年2014年2013年總資產(chǎn)（萬元）總負債（萬元）營業(yè)收入（萬元）凈利率%凈利潤（萬元）每股收益（元/股）每股凈資產(chǎn)（元/股）數(shù)據(jù)來源XXX會計師事務所2.1近三年主要財務數(shù)據(jù)內(nèi)容/年份2015年2014年202.2財務預測內(nèi)容/年份2016年2017年2018年營業(yè)收入（萬元）利潤總額（萬元）2.2財務預測內(nèi)容/年份2016年2017年2018年營業(yè)2.3財務分析2.3財務分析行業(yè)分析行業(yè)介紹行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)分析行業(yè)介紹行業(yè)發(fā)展趨勢3.1行業(yè)介紹所屬行業(yè)：主要服務對象：

3.1行業(yè)介紹所屬行業(yè)：主要服務對象：3.1行業(yè)介紹----價值鏈上游產(chǎn)品下游產(chǎn)品中游產(chǎn)品3.1行業(yè)介紹----價值鏈上游產(chǎn)品下游產(chǎn)品中游產(chǎn)品汽車市場情況家用冰箱國內(nèi)外需求持續(xù)增加，產(chǎn)品的開發(fā)熱點，將逐步提高市場的占比新能源汽車移動制冷國內(nèi)的熱點行業(yè)……。目前市場比較穩(wěn)定，出口業(yè)務呈上升趨勢。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢汽車汽車市場情況家用冰箱國內(nèi)外需求持續(xù)增加，產(chǎn)品的開發(fā)熱點，將逐3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—產(chǎn)品１附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—產(chǎn)品１附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—產(chǎn)品２附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—產(chǎn)品２附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—利好因素2134利好因素人口增長因素2015年二胎政策放開，使未來人口趨勢走高，家電產(chǎn)品消費緊跟人口趨勢增長。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，居民消費水平不斷提高，對科技型新產(chǎn)品如家電、車輛及配套產(chǎn)品的需求日益提升。政策因素國家持續(xù)推出對節(jié)能、環(huán)保型產(chǎn)業(yè)扶持政策，鼓勵發(fā)展。技術因素變頻產(chǎn)品較傳統(tǒng)定頻產(chǎn)品有節(jié)能、調(diào)溫快、恒溫等優(yōu)勢，未來家用冰箱主要是變頻節(jié)能為主，也是產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢。經(jīng)濟增長因素3.2行業(yè)發(fā)展趨勢—利好因素2134利好人口增長因素201投資亮點綜合優(yōu)勢核心優(yōu)勢投資亮點綜合優(yōu)勢核心優(yōu)勢4.1綜合優(yōu)勢綜合優(yōu)勢N0.1N0.3N0.2N0.4N0.5N0.6商業(yè)模式優(yōu)勢先發(fā)優(yōu)勢團隊優(yōu)勢技術優(yōu)勢資質(zhì)優(yōu)勢營銷優(yōu)勢與客戶建立成為合作共贏、共同發(fā)展的運營模式。與國家家電產(chǎn)業(yè)建設同步發(fā)展，處于行業(yè)前沿，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和客戶需求具有深刻的理解。公司擁有技術、管理、營銷、運營等多方面高端人才，形成了優(yōu)質(zhì)的人才梯隊，為公司不斷研發(fā)新成果、滿足客戶新需求奠定了基礎。擁有自主創(chuàng)新研發(fā)知識產(chǎn)權多少項，以技術為核心的產(chǎn)業(yè)化運營，可擴展性及兼容性強。公司通過多項國內(nèi)、國際認證，擁有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)運營資質(zhì)。采用從品牌、技術、行業(yè)標準等多方面融合，以客戶需求為中心的個性化營銷模式，擁有成熟、穩(wěn)定的市場布局。4.1綜合優(yōu)勢綜合優(yōu)勢N0.1N0.3N0.2N0.4N0技術成熟持續(xù)創(chuàng)新客戶穩(wěn)定01擁有成熟的技術及工藝，產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定。02擁有專業(yè)的研發(fā)技術團隊，持續(xù)創(chuàng)新能力強。03擁有穩(wěn)定的客戶群，與國內(nèi)各大冰箱壓縮機廠業(yè)務發(fā)展穩(wěn)定。4.2核心優(yōu)勢技術成熟持續(xù)創(chuàng)新客戶穩(wěn)定0102034.2核心優(yōu)勢各項成本預算各各戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃各項成本預算各項成本預算各各戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃各項成本預算產(chǎn)品１產(chǎn)品２產(chǎn)品３發(fā)展計劃１。發(fā)展計劃3。發(fā)展計劃３。5.1戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品１產(chǎn)品２產(chǎn)品３發(fā)展計劃１。發(fā)展計劃3。發(fā)展計劃３。5.15.1戰(zhàn)略規(guī)劃20202016201720182019實現(xiàn)收入

億元，凈利

億元實現(xiàn)收入

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億元5.1戰(zhàn)略規(guī)劃20202016201720182019實現(xiàn)收冰箱起動器保護器變頻控制器汽車起動及控制器5.1戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品2016年2017年2018年2019年2020年合計產(chǎn)品2016年2017年2018年2019年2020年合計收入預測

單位：億元利潤預測單位：億元冰箱起動器變頻控制器汽車起動5.1戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品2016年20產(chǎn)品1計劃投入萬元，其中技術改造投入，流動資金投入萬元。產(chǎn)品2計劃投入萬元，其中機器設備萬元，流動資金投入萬元。產(chǎn)品3計劃以萬元價格并購企業(yè)，作為公司新的業(yè)務平臺5.2各項成本預算產(chǎn)品1計劃投入萬元，產(chǎn)品2計劃投入萬元，其中機器設備萬元，流融資計劃融資計劃融資主要用途投資回報分析融資計劃融資計劃融資主要用途投資回報分析6.1融資計劃發(fā)行計劃：不超過6000萬股每股價格：元融資金額：80,000萬元1、本次定向發(fā)行完成后公司總股本將由萬股增至約萬股；2、本次定向發(fā)行股份卙定向發(fā)行完成后公司總股本的比例約為%；3、本次發(fā)行價格為2015年凈利潤30倍PE。█說明：6.1融資計劃發(fā)行計劃：不超過6000萬股每股價格：元融擴產(chǎn)投資項目7,000萬元9,000萬元9,000萬元發(fā)展子公司業(yè)務6.2融資主要用途擴產(chǎn)投資項目7,000萬元9,000萬元9,000萬元發(fā)展子發(fā)展子公司變頻控制器業(yè)務6.3投資回報分析項目2017年2018年2019年2020年每股收益凈資產(chǎn)收益率營業(yè)收入利潤總額發(fā)展子公司變頻控制器業(yè)務6.3投資回報分析項目2017年XXX股份有限公司公司電話：聯(lián)系人：謝謝觀看！XXX股份有限公司謝謝觀看！品質(zhì)改善我們需要全員參與。8月-238月-23Sunday,August6,2023作業(yè)之中忌嬉鬧，集中精力莫大意。00:45:4800:45:4800:458/6/202312:45:48AM客戶滿意，人脈延伸，良性循環(huán)，回報一生。8月-2300:45:4800:45Aug-2306-Aug-23安全作業(yè)有備無患，胡干蠻干必生災難。00:45:4800:45:4800:45Sunday,August6,2023只有防而不實，沒有防不勝防。8月-238月-2300:45:4800:45:48August6,2023急用戶所急，想用戶所想，在提高產(chǎn)品質(zhì)量上下功夫。2023年8月6日12:45上午8月-238月-23火災不難防，重在守規(guī)章。06八月202312:45:48上午00:45:488月-23顧客至上，改革求實，以人為本，團結進取。八月2312:45上午8月-2300:45August6,2023發(fā)揮ISO9000科學效應，促進企業(yè)走上新臺階。2023/8/60:45:4800:45:4806August2023規(guī)程領先操作，安全領跑生產(chǎn)。