2023年公司財務(wù)審計年終工作總結(jié)(7篇)

20237公司財務(wù)審計年終工作總結(jié)【篇一】財務(wù)審計部是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財務(wù)審計治理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、把握稅收政策及合理應(yīng)用。一年來，財務(wù)審計部緊緊圍繞公司的經(jīng)營方針、效勞宗旨和效益目標(biāo)，緊跟公司各項工作部署，在核算、治理、教育等方面均取得了優(yōu)異成績，全體員工任勞任怨、齊心協(xié)力、埋頭苦干，圓滿完成了各項工作任務(wù)，財務(wù)審計部綜合工作力量又有了的進(jìn)步。為了總結(jié)閱歷，發(fā)揚成績，抑制缺乏，現(xiàn)將20--年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)：一、所做的工作1、費用本錢方面的治理標(biāo)準(zhǔn)了庫存材料的核算治理，嚴(yán)格掌握材料庫存的合理儲藏，削減資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，轉(zhuǎn)變了原來不管是否需要、不管那個部門使用、也不管購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊本錢。(簡要列舉事例、數(shù)字，用事實說話)2、會計根底工作認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步對財務(wù)審計人員加強財務(wù)審計根底工作的指導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)展審核，強化會計檔案的治理等。對全部本錢費用按部門、工程進(jìn)展歸集分類，年底將共同費用進(jìn)展分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)表達(dá)部門效益。(簡要列舉事例、數(shù)字，用事實說話)按規(guī)定時間編制本公司需要的各類財務(wù)審計報表，準(zhǔn)時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務(wù)的檢查中，樂觀協(xié)作相關(guān)人員工作。(簡要列舉事例、數(shù)字，用事實說話)3、財務(wù)審計核算與治理工作正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，準(zhǔn)時、足額地繳納稅款，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。(簡要列舉事例、數(shù)字，用事實說話)不斷加強團隊建設(shè)，努力打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱忱高漲的團隊。作為一個治理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作樂觀性。提高團隊的整體素養(yǎng)，樹立起開拓創(chuàng)、務(wù)實高效的部門形象。(簡要列舉事例、數(shù)字，用事實說話)二、存在的缺乏1、會計人員的業(yè)務(wù)學(xué)問還有待于進(jìn)一步加強，員工的細(xì)心程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。2、敬業(yè)精神缺乏，局部員工患得串失，不能正確對待個人與集體的關(guān)系，工作中拈輕怕重。3、員工的培訓(xùn)還需要進(jìn)一步改進(jìn)，培訓(xùn)的內(nèi)容不夠系統(tǒng)，對員工的考核標(biāo)準(zhǔn)還不夠科學(xué)。三、年度工作打算的一年意味著的起點、的機遇、的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20--年，我們將以“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)審計治理手段”等內(nèi)容為根本目標(biāo)，向財務(wù)審計精細(xì)化治理進(jìn)軍。要以“細(xì)”為起點，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的本錢歸集。要以“全”為總攬，將財務(wù)審計治理的觸角延長到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)審計監(jiān)視職能，拓展財務(wù)審計治理和效勞職能，實現(xiàn)財務(wù)審計治理零死角。要以“精”為手段，加強員工常常性的培訓(xùn)，完善治理制度，加強工作流程管控，努力實現(xiàn)財務(wù)審計治理精細(xì)化、程序化、科學(xué)化。公司財務(wù)審計年終工作總結(jié)【篇二】一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計科主任的崗位上，帶著審計科的全體同仁嚴(yán)格依據(jù)審計打算，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，樂觀主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了肯定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡潔審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項工作得以安康進(jìn)展的良性過渡。2、從個人的工作力量發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不生疏，工作過分慎重留神，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個布滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我信任有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作肯定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡送。下面我從三個方面匯報工作：一、20 年的主要工作1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個比較的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的進(jìn)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司治理中得以順當(dāng)開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作打算，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)力量，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些根底工作的進(jìn)展，為我們工作的順當(dāng)開放打下了扎實的根底。2、樂觀開展對分公司財務(wù)治理的監(jiān)視和評價 科技園是我公司在 設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種緣由，該公司始終沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算治理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)治理帶來了肯定的風(fēng)險性。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們8司的財務(wù)治理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)治理制度，建立健全倉庫治理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，標(biāo)準(zhǔn)會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。其次階段，對標(biāo)準(zhǔn)后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增加了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺公布的規(guī)定，同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點準(zhǔn)時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但根本上沒有消滅有問題的審核，從而有效的協(xié)作了公司的財務(wù)治理工作。4、如期實施內(nèi)部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。首先組織核算人員到車間進(jìn)展摸底，測算出第一手的根本數(shù)據(jù)，幫助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的2040%。在組織摸底的過程中，我覺察公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷詢問調(diào)查，覺察市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。5、為供給部門供給市場信息，降低選購本錢針對部門反映出的問題，進(jìn)展了核查，并結(jié)合核查進(jìn)展了市場調(diào)研，這也是審計部20 年工作打算的一項根本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，樂觀地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的選購積存了豐富的第一手資料。例如，選購的鈦粉由原來的每公斤 元降到 元，棕櫚油由原來的每公斤 元降到 元，膠囊殼由原來的每萬粒 元降到 元，等等，大大降低了選購本錢，為公司獵取了更多的利潤。6、加強企業(yè)內(nèi)部審計在本部門全體人員的通力協(xié)作下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作狀況進(jìn)行了審計，并覺察了一系列問題。比方對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中覺察的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進(jìn)展有效掌握，保障公司資產(chǎn)的安全性。二、工作中存在的缺乏1、審計工作還不夠深入、細(xì)致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門樂觀主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司打算進(jìn)展。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中常常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。2、審計的職能有待加強回憶一年來我們的審計工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計評價的成分少。之所以消滅這種現(xiàn)象與我的思想生疏有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我始終認(rèn)為這只是剛開頭，一切還不標(biāo)準(zhǔn)，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。三、20 年的工作打算2020年審計工作在公司經(jīng)營治理中取得了重大突破的根底上，樂觀主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)治理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)視職能、評價職能和治理掌握職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護2023奉獻(xiàn)。具體的工作有以下五個方面：1、連續(xù)做好費用及工資的審核這項工作做好了，就表達(dá)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20 年由于我們格外留意與財務(wù)部的溝通與溝通，這項工作開展得還是比較順當(dāng)?shù)?。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，表達(dá)了審計的公正、公開、公正。2、重點對公司基建工程進(jìn)展審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個簡潔出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20 年我們進(jìn)展的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順當(dāng)，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡潔的、事后的審核，并不能很好的表達(dá)內(nèi)部審計對投資工程的治理監(jiān)視的作用。20 年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建工程進(jìn)展全方位的整體監(jiān)督審計，樂觀爭取總公司及相關(guān)部室的協(xié)作，努力做到從工程立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中工程的變更簽證、建筑材料的選定和價格確實定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下根底，絕不只做最終收方工作的隨從者。3、樂觀開展對公司財務(wù)信息的核查與審計20 年制定的《審計工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)治理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)供給過有效的治理信息。20 年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)視檢查各項制度的執(zhí)行狀況和會計處理狀況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)展全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層供給準(zhǔn)時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營治理狀況的信息。20年我們還要加強對生產(chǎn)一線本錢核算的監(jiān)管，全年打算對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)展一次全面的本錢核算治理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格本錢核算制度，削減鋪張、增加收入。審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按打算生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量全都。生產(chǎn)產(chǎn)品的本錢計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與打算消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超緣由設(shè)備的保養(yǎng)保護。4、連續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計在馬上過去的一年里這項工作我們開展得比較順當(dāng)，20 年我們要在這個良好開端的根底上連續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行狀況進(jìn)展審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益狀況。5、樂觀協(xié)作銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)視檢查。全年打算安排兩次對公司的市場營銷狀況進(jìn)展核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售打算的完成狀況以及客戶滿足度等幾個方面進(jìn)展檢查，以此評價其市場駕馭力量并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核供給盡可能具體的資料依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)進(jìn)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作照舊是困難的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的奉獻(xiàn)!公司財務(wù)審計年終工作總結(jié)【篇三】今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行20年度工作的總體要求和審計打算，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)治理年為中心，加強企業(yè)精細(xì)化治理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作打算和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，20年度審計工作總結(jié)如下：一、完成主要工作20 97121233841集團經(jīng)營治理、提高經(jīng)濟效益做出了奉獻(xiàn)。1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行2、加強離任審計，帶給人事治理參考20 年，總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動，依據(jù)集團公司安排進(jìn)展離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)治理等進(jìn)展全面評價，為集團人事考核帶給參考。3、完善基建工程審計20 年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監(jiān)視治理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式。20 年完成基建工程工程預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程工程結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1392.40萬元，核減金額384.39萬元。依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公正、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。20 年引進(jìn)外部力氣進(jìn)展工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)約超多的資金。二、主要工作體會1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵20 年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，抑制審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長生疏治理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來必需便利，推動年度審計工作順當(dāng)完成。2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果治理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在治理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計治理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險治理、審計檔案等方面，制定和完善了治理方法和實施方案，具體規(guī)定審計年度打算制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案治理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERPERP尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)ERPERPERP三、存在問題與今后打算1、存在問題2130務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團治理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力氣有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。2、今后打算堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學(xué)問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通，在實踐中認(rèn)真探究，積存閱歷。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力，為集團審計工作進(jìn)展積攢力氣。20 年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作抑制很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，治理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)視的深度與廣度有待加強，依據(jù)審計工作進(jìn)展需要不斷審計創(chuàng)，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部掌握、監(jiān)視治理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。公司財務(wù)審計年終工作總結(jié)【篇四】20年是財務(wù)部理順公司核算機制，更財務(wù)核算與治理理念，標(biāo)準(zhǔn)化核算的一年。這一年，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)同志的指導(dǎo)與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理同志努力下，樂觀提高融資力量，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營治理工作的開展供給了資金保障。根本完成了財務(wù)治理任務(wù)，較好地協(xié)作了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。一、財務(wù)指標(biāo)完成狀況1、上交治理費狀況各單位按收入應(yīng)上交集團公司綜合治理費 萬元，實際上交 萬元，尚欠 元未交。2、收入狀況截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入 萬元。其中，工程實現(xiàn)收入 萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入 萬元。3、集團公司治理費開支狀況本年度集團公司共開支治理費用約 萬元。其中：工資約 萬元，折舊約 元。4、固定資產(chǎn)變化狀況本年度增固定資產(chǎn) 萬元，削減 萬元，凈增固定資產(chǎn) 萬元。5、上交稅金狀況本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金 萬元。6、與總公司資金往來狀況截止本年度末，各單位應(yīng)付款合計為 萬元，應(yīng)收款合計為： 萬元，二者相抵后，各單位應(yīng)付款凈額為： 萬元，各單位應(yīng)付集團公司凈額為： 萬元。二、主要財務(wù)工作完成狀況20 年度，公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，進(jìn)一步依據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20 年的財務(wù)精細(xì)化核算打下了堅實的根底。1、完成20 年財務(wù)決算編報工作。3月初，公司承受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20 年財務(wù)報表工作，順當(dāng)完成了20 年度財務(wù)決算報表編報工作，為20 年財務(wù)工作的全面開展打下了良好根底。2、重建財務(wù)核算流程。財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務(wù)人員，認(rèn)真爭論和爭論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的本錢核算流程，以便對本錢和費用進(jìn)展掌握。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進(jìn)展業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè)計核算程序圖，并進(jìn)展檢查落實，針對問題解決問題。3、組織財務(wù)檢查。針對檢查中消滅的問題準(zhǔn)時提出整改要求，并監(jiān)視落實。自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)35會，要求對存在的問題進(jìn)展整改，并就整改措施進(jìn)展檢查和落實。其次、三季度47改意見。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理屢次親自到各個單位進(jìn)展財務(wù)檢查和財務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問題根本整改完畢。三、資金調(diào)度和信貸工作今年工程建設(shè)工程漸漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合治理費較少的狀況下，財務(wù)公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部依據(jù)工程建設(shè)和公司進(jìn)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順當(dāng)開展，樂觀完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。1、向金融機構(gòu)借款本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸_筆，累計金額為 萬元。增貸款_筆，累計金額為 萬元。年初貸款余額為 萬元，年末貸款金額為 萬元，增加 萬元，削減 萬元，凈增加 萬元。2、向村鎮(zhèn)借款本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元，歸還 元。3、公司內(nèi)部借款本年度年初余額為_元，年末余額為_元。其緣由是：本年增集資款_元，削減原集資款_元，凈增加_元。4、利息支出本年度共支付金融機構(gòu)借款利息_元，支付村鎮(zhèn)借款利息_元，支付集資款利息_元，合計支付利息：_元。資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，更是連續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。四、妥當(dāng)處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)公司友好妥當(dāng)?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。五、存在的問題我部的財務(wù)工作距財務(wù)治理的要求還有很大的差距。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務(wù)進(jìn)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是遇到問題解決問題，不能做到防患于未然;另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的把握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進(jìn)展必要的分析，只是依據(jù)理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。會計工作中仍有很多待改進(jìn)之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，轉(zhuǎn)變起來還有肯定困難。治理工作的形式化、外表化，有很多的日常治理工作做的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，沒有起到真正的治理作用。比照制度的要求，還存在問題，針對這種治理中存在的問題如何將治理工作做細(xì)作深，將是我部今后工作中的又一重點。缺乏溝通，對相關(guān)信息把握不到位。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)視，對本部門以外的信息應(yīng)準(zhǔn)時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)臨時沒用或是不相關(guān)的信息、學(xué)問沒有主動與其他部門進(jìn)展溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全把握，以至于使自己的工作有時很被動。六、20 年工作思路20年度，財務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務(wù)根底工作、標(biāo)準(zhǔn)化核算本錢、費用，準(zhǔn)時進(jìn)展財務(wù)分析等方面進(jìn)展全面的標(biāo)準(zhǔn)。重點做好以下方面的工作：1、強化本錢核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)展本錢核算，特別是工程本錢的核算工作，按時對本錢核算中遇到的問題進(jìn)展歸類、分析，完善本錢核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時供給相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)展參考。2、理順機制，更觀念，打造財務(wù)監(jiān)視與效勞并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財務(wù)治理思維與模式，從源頭上理順財務(wù)機制，增加效勞意識，以效勞為宗旨，全心全意為公司機關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營做好效勞保障工作。在工作中認(rèn)認(rèn)真真，踏踏實實辦事，樂觀加強與銀行金融機構(gòu)的聯(lián)系，樂觀加強與財政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務(wù)監(jiān)視與效勞并重的工作理念。3、強化資金監(jiān)視，做到收支平衡。財務(wù)公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進(jìn)展具體分析，按科目進(jìn)展分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源;實行“先批后支，打算先行”的報賬程序，全過程監(jiān)視預(yù)算執(zhí)行，提高財務(wù)治理，保證了收支平衡。4、做好20 年年決算工作，為20 年的標(biāo)準(zhǔn)核算工作打下堅實的根底。此項工作擬在20 年1月份全面完成。完成財務(wù)預(yù)算編制工作，在本月底完成。5、做好20 年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為20 年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務(wù)作好預(yù)備。此項工作擬在20 年3月底前完成。6、完成20 年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務(wù)風(fēng)險。此項工作擬在20 年4月初完成。7、依據(jù)集團預(yù)算治理指標(biāo)，跟蹤預(yù)算的執(zhí)行狀況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確準(zhǔn)時地供給預(yù)算執(zhí)行狀況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。8、協(xié)作工程部，完成對工程經(jīng)理、工程檔案涉及財務(wù)方面的資料供給。49、為了全面提高核算的時效性及準(zhǔn)確性，在集團公司財務(wù)系統(tǒng)實行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務(wù)的連續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務(wù)核算工作量將更大，要能準(zhǔn)確、準(zhǔn)時完成核算工作，必需將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在410、協(xié)作公司進(jìn)展加強本錢、費用的掌握，財務(wù)公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)視力度，不能超支的絕不超支。11、加強資金治理，統(tǒng)一調(diào)配，依據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。12、連續(xù)完善各項財務(wù)治理制度和內(nèi)部掌握制度，如財務(wù)核算治理制度、銷售與收款、選購與付款內(nèi)掌握度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評方法等。13、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)問、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評方法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)學(xué)問、技能和職業(yè)推斷力量。14、加強財務(wù)檢查工作，準(zhǔn)時覺察問題、改正問題，保證公司的財務(wù)核算和財務(wù)914財務(wù)部將在20 年結(jié)合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作打算，以滿足公司對財務(wù)核算、財務(wù)治理的要求。以上這些工作，都是20 年財務(wù)治理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務(wù)人員如何提高自我、效勞企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我部在公司加強治理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的進(jìn)展，與公司共同進(jìn)步，與公司共同成長.公司財務(wù)審計年終工作總結(jié)【篇五】在這方面，嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)展監(jiān)視，定期進(jìn)展固定資產(chǎn)盤點，以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害?？倓?wù)處全體人員堅持從微小處入手，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進(jìn)展認(rèn)真審核，嚴(yán)格掌握現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格掌握現(xiàn)金的使用。加強財務(wù)印章的治理和使用，定期進(jìn)展資金核對。確保學(xué)校資金的安全、完整。進(jìn)一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的治理，實行專人負(fù)責(zé)，日常工作中做好各種財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、留意事項等相關(guān)的事宜，準(zhǔn)時核銷各種票據(jù)以確保學(xué)校的全部收入準(zhǔn)時進(jìn)展賬務(wù)處理，堅持財務(wù)“收支兩條線”，嚴(yán)格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監(jiān)視工作。財務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校全部財務(wù)工作都必需遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律，就是全部的財務(wù)收入都必需入學(xué)校統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù)，全部的支出都必需按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必需按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府選購。做好學(xué)校的財務(wù)票據(jù)治理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭掌握工作，總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭掌握入手，嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支，做到全年財務(wù)收支無過失。受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評。一、經(jīng)費治理治理，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)治理和決策供給準(zhǔn)確牢靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，學(xué)校財務(wù)室能夠隨時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求供給的數(shù)據(jù)資料;其次是參與學(xué)校治理和決策，對學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象，財務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議，大局部已被承受。科學(xué)合理編制學(xué)校收支打算，并對打算過程進(jìn)展掌握和治理，合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約資金，加強資產(chǎn)治理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對學(xué)校財務(wù)活動的真實性、合法性和合理性進(jìn)展監(jiān)視，樂觀開展財務(wù)分析工作。二、預(yù)算內(nèi)經(jīng)費治理工作預(yù)算內(nèi)經(jīng)費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務(wù)費等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)]方案—范文”庫。整理。經(jīng)費治理。1、準(zhǔn)時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等。2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。3、公業(yè)務(wù)費開支嚴(yán)格執(zhí)行校長一支筆審批，報銷時必需憑原始憑證據(jù)實列報，不能以領(lǐng)代報或以借代報，手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用，一律不予報銷。4、選購、修理大額開支實行集體爭論打算，并簽訂選購、修理合同，上報相關(guān)部門，完善控購手續(xù)前方可執(zhí)行。確保學(xué)校財務(wù)活動的效益性，開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費治理、預(yù)算外經(jīng)費治理和往來款項治理和其他工作。公司財務(wù)審計年終工作總結(jié)【篇六】時間飛逝，日月如梭。2020年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作固然也是在進(jìn)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，信任我們肯定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的進(jìn)展的成果，信任我們肯定能夠做好!20 年是集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)進(jìn)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)思路，標(biāo)準(zhǔn)治理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)進(jìn)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得肯定的成績。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成20 年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：財務(wù)方面的工作20年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透亮、效益”的原則，加強財務(wù)治理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應(yīng)形勢下的進(jìn)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)展重修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的推測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2020年明細(xì)賬具體分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進(jìn)展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20