財務(wù)部門履行職責模板（二篇）

第3頁共3頁財務(wù)部門履?行職責模板?1.負責?主持部門日?常行政事務(wù)?;2.負?責公司財務(wù)?政策的制訂?、執(zhí)行和落?實財務(wù)管理?工作;3?.協(xié)助總會?計師制訂公?司融資計劃?和資金使用?計劃，確保?公司資金收?支平衡;?____組?織公司財務(wù)?檢查工作，?確保公司各?項制度得到?有效執(zhí)行;?5.負責?組織公司全?面預算工作?，并監(jiān)督執(zhí)?行;6.?負責公司稅?務(wù)管理工作?，控制稅務(wù)?風險，降低?稅務(wù)成本;?7.領(lǐng)導?交辦的相關(guān)?工作。財?務(wù)部門履行?職責模板（?二）1.?負責領(lǐng)導所?屬的出納（?番禺出納）?員、記帳員?、會計員按?時、按要求?記帳收款，?如實反映和?監(jiān)督企業(yè)的?各項經(jīng)濟活?動和財務(wù)收?支情況，保?證各項經(jīng)濟?業(yè)務(wù)合情、?合理、合法?。2.負?責指導、監(jiān)?督、檢查和?考核本組成?員的工作，?及時處理解?決工作中發(fā)?生的問題，?保證本組的?會計核算工?作正常進行?。3.按?時編制月、?季、年度會?計表，做到?數(shù)字真實、?計算準確、?內(nèi)容完整、?說明清楚、?報送及時。?4.根據(jù)?會計制度，?定期匯總會?計憑證（登?記總帳不超?過____?天），并與?科目明細帳?核對相符。?5.負責?企業(yè)治理費?核算，認真?審核收支原?始憑證，帳?務(wù)處理符合?制度規(guī)定，?帳目清楚，?數(shù)字準確，?結(jié)算及時。?6.負責?專用款項的?明細核算，?正確反映各?項專用資金?運用和結(jié)余?情況以及專?項工程支出?和完工情況?。專用資金?的往來款項?要及時對帳?清算。7?.負責每月?各項按規(guī)定?進行預提和?待攤費用的?核算。8?.負責公司?稅金臺帳的?登記和稅金?的交納。?9.負責接?受審計、稽?核、稅務(wù)和?有關(guān)上級領(lǐng)?導部門工作?檢查;1?0.負責公?司各部門的?費用報銷業(yè)?務(wù)手續(xù)。?11.按每?月工資表、?水電耗用表?、燃料耗用?表等費用項?目編制生產(chǎn)?部生產(chǎn)管理?分析報表;?____?對公司的會?計憑證、帳?薄報表、財?務(wù)計劃和重?要經(jīng)濟合同?等會計資料?定期收集、?審查、裝訂?成冊，登記?編號，按照?《會計檔案?治理辦法》?的規(guī)定妥善?保管，并按?照規(guī)定辦理?銷毀報批手?續(xù)。13?.定期組織?對公司固定?資金和流動?資產(chǎn)的清查?、核實，確?保財產(chǎn)的準?確性，加強?對固定資產(chǎn)?和流動資金?的治理，提?高資金利用?率。14?.嚴格按照?財務(wù)治理制?度的要求，?認真做好記?帳憑證的稽?核，組織會?統(tǒng)報表的編?審工作，保?證財務(wù)結(jié)算?的正確、及?時和真實，?為領(lǐng)導提供?可靠的經(jīng)營?治理資料。?15.及?時把握流動?資金使用和?周轉(zhuǎn)的情況?，定期向負?責人匯報工?作。16?.督導所負?責崗位的工?作情況，并?對工作完成?的效果負有?直接的責任?。17.?負責協(xié)調(diào)與?處理與各部?門的糾紛、?配合各部門?處理好財務(wù)?部的相關(guān)事?宜。18?.定期組