資金管理及財務(wù)收支審批制度課件

資金管理及財務(wù)支付審批制度

企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)確定投融資目標(biāo)和規(guī)劃，完善嚴格的資金授權(quán)、批準、審驗等相關(guān)管理制度，加強資金活動的集中歸口管理，明確籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求，定期或不定期檢查和評價資金活動情況，確保資金安全和有效運行。摘自《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》資金管理及財務(wù)支付審批制度第一部分：資金集中管理第二部分：資金流程管理第三部分：財務(wù)支付審批第一部分資金集中管理一、必要性1、推進資金集中管理，既是企業(yè)發(fā)揮資金規(guī)模效益，提高資金使用效率的需要，也是提升集團管控能力，防范財務(wù)風(fēng)險的重要手段。

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單位負責(zé)人：預(yù)算管理員：第洲二忠部變分饞資安金叔流采程背管萍理5帳、倒有求關(guān)匹事株項⑴憲對柿沒則有濁上嬌報帝資旱金千預(yù)并算熊的光單華位璃或慘支頭出怎項活目石，借公厭司絮下咸月愧將驕不悅安沒排勞該藝單詢位續(xù)或近該肌項雁資心金里支晶出寄計騎劃絞，找影廣響敵生鳳產(chǎn)另的擋，蔽資為金誕使延用刑部典門筍責(zé)脫任渠自想負由。⑵沈沒也有少按洪規(guī)撥定窄時到間過上哲報錫、攻盲鋼目抱上貢報葡、虜虛燭報媽的午根滔據(jù)義有磁關(guān)集文憲件吉處該罰盞部拜門責(zé)負菌責(zé)績?nèi)四?。第信三雨部憂分圣財圣務(wù)遞支判付母審偉批1呈、丹財釘務(wù)叫支寒付臣審雅批漏的徹必義要義性⑴為幼了茄強什化刻財庭務(wù)皇管掛理塑，墻提補高困現(xiàn)翅金涉交脾易邀的經(jīng)會算計刪業(yè)挎務(wù)晌、懇會示計院記臣錄腦和饑會償計底報漸表利的炕可鍛靠框性移，鐮保誕證雙公棉司乓經(jīng)結(jié)濟纖活嘩動這的還正輕常嫁運化轉(zhuǎn)廢，遙保溫護尊資秘產(chǎn)坡的尸安朋全訂、葡完碧整越與該有朝效仍運丟用漲，腥提頂高川經(jīng)精濟道核繞算侄的光正母確置性盲與論可森靠規(guī)性宰，銜推以動勢與敘考靜核弦各廈項鴨方栽針若、漆政疼策則的習(xí)貫章徹葛執(zhí)仿行其。第壘三捧部各分惕財融務(wù)俱支伴付宋審像批⑵敢法慕律娘要課求根鳥據(jù)沒1窯9尺9串9帽年呀1抗0嘉月洲3微1巨日大第賓九虛屆怠全確國半人孔民壟代葡表曬大裁會己常生務(wù)鬧委該員節(jié)會棟第眨十炒二冒次盾會邀議俊修張訂恥《格會狹計加法細》薦第遷二秤十獨七士條傷第掘一棉款招“胞記匠賬蘋人冊員藍與俗經(jīng)餅濟著業(yè)慰務(wù)疏事肺項莊和綿會赴計夸事衫項首的太審任批單人凝員馳、套經(jīng)撕辦摔人英員掙、仿財須物嘆保盯管猛人判員壓的躺職岔責(zé)吐權(quán)油限扛應(yīng)丈當(dāng)惠明慌確透，賓并脖相禿互掏分銀離蟻、用相星互夸制炮約貧”頃的阻規(guī)宮定貧，問財炮會訂字尚[麗1稠9鉆9涂6腿]皺1界9賴號迎《會突計嘉基印礎(chǔ)采工撿作哈規(guī)寶范》初第樣9多5疊條革規(guī)治定便“良各溜單謊位工應(yīng)撕當(dāng)抗建烤立稻財?shù)謩?wù)忠收摟支離審壟批躍制婦度植。串主找要膛內(nèi)狐容類包妹括枯：音財曲務(wù)濫收煉支驗審舊批稈人大員粉和慰審申批軍權(quán)怨限爪；合財蚊務(wù)坑收沙支升審關(guān)批挽程董序?。换旕槃?wù)冊收幅支鍛審?fù)芭藷o員額的感責(zé)挪任兩”搖。第技三監(jiān)部墳分駕財止務(wù)頌支盛付順審規(guī)批《特企靜業(yè)炕內(nèi)析部包控蛛制壩應(yīng)炒用境指羨引洲第基6煉號竿-芒資借金繳管域理怕》蒸第紫2社1鐘條爐要趁求鴉：企霸業(yè)匪辦逢理欲資裝金垃支飾付瓶業(yè)途務(wù)森，氏應(yīng)沫當(dāng)惱明匙確測支沿出泥款吸項消的矩用團途財、水金依額偏、斜預(yù)耗算織、曾限賠額資、亞支期付自方誓式辭等剖內(nèi)療容毀，傅并怪附梳原送始聰單父據(jù)鞋或揚相剩關(guān)結(jié)證騾明檢，動履虛行腔嚴這格深的洞授體權(quán)萬審寧批婚程稻序筐后循，當(dāng)方弊可頌安的排雄資烘金款支有出傭。第踏三糠部守分徐財拳務(wù)每支劑付笑審踐批2品、忽財裳務(wù)箏收陣支象審但批鈴人中員根殲據(jù)率《街中楊華推人朵民傅共模和芽國跳會遙計湯法詠》碗中燙“僻單甲位有負糖責(zé)為人演（辜法縱人林代屑表是）鬧對濤本直單浴位充的驕會珠計震工開作碌和址會塘計滔資皺料蔥的該真老實止性撕、外完民整遠性有負燈責(zé)涌”乘的狀原恥則渣及查公組司鑰章給程址的喜規(guī)殺定校，捎董桶事范長健、河財隔務(wù)硬總驚監(jiān)志負杠責(zé)軟公卵司施財宵務(wù)庫收服支換審巖批訪工疤作帆，耀董載事燦長瞧授托權(quán)艷總挎經(jīng)欲理譯計基劃獻內(nèi)秩部湖分晝由板總筆經(jīng)趴理睜審詠批奔。第膜三山部塑分死財時務(wù)飄支林付屋審昨批3倚、色審戰(zhàn)批苦權(quán)侄限譯及陰程我序⑴額生粉產(chǎn)過經(jīng)翠營福性崖計卡劃挨內(nèi)謊支笨出依（乞包敞括針購家買雅材貝料司、稅配爬件必、濕低擠值塑易貧耗蠟品肢等迫實孕物糟資國產(chǎn)劉財裂務(wù)杏掛炕帳濤）術(shù)款縱項凈金趙額邁在句2其萬奪元任以斃下貧的晝由廳總蛋經(jīng)色理遷、汗財尾務(wù)燥總死監(jiān)羽聯(lián)杜簽驕；激在披2票萬面元替以巖上奸的搶（絕含緞）及由得總盒經(jīng)嶄理例、旱財亡務(wù)膽總紡監(jiān)旋、硬董覺事渴長虜聯(lián)暢簽。第拉三逢部野分搞財茄務(wù)蠅支天付彈審孝批①貓審呼批拴程危序標(biāo)：生勝產(chǎn)杰單西位倦及營部廚室炕負擴責(zé)夜人翻簽輝字灘申爬報北→販財徐務(wù)鞏審阻核崇→牢總育經(jīng)攪理隔審姓批孩→澤財雅務(wù)戚總傾監(jiān)嗽審曉批蔥→漂董己事斷長饅核橡批對→柜財降務(wù)其入勵帳②勺資拾料嗚填今寫方《材但料租物號資線掛赴帳斤審乞批傍匯歉簽杏卡顛》，歲在愁其絲式上仔分捆別腦注凡明組業(yè)菌務(wù)覽事漿項匆、越收才款徒單玩位等全申稱蝦、以匯蔽款泥地滴址爽及拖開米戶們銀師行灣，煙掛似賬捎金頭額秤，勤并膏經(jīng)奧計塵劃鄭員頂審賀核股、界供的應(yīng)現(xiàn)部林門惠負勢責(zé)釣人出審豈核溉后斧按冷程哀序率辦撕理話。第創(chuàng)三予部藝分虛財儀務(wù)阻支冤付彼審傲批⑵叉非大生套產(chǎn)賺經(jīng)醬營乎性征支旬出捎（乓包醒括炸福多利看費屬支蝴出針、納捐催贈煤支至出蒼、字工蹲會嬸經(jīng)跡費毯支辟出執(zhí)、橫罰患款冊支偷出悠等濤）依、劫生毯產(chǎn)唉經(jīng)單營屠性昨計孫劃駛內(nèi)朽費莫用編報球銷老2們0搖0小0袋元盼以拼下雅的策由緊總舟經(jīng)質(zhì)理間、削財烏務(wù)候總挖監(jiān)路聯(lián)鋒簽標(biāo)審慌批嘗，癢2挺0睜0鋼0尖元諸以瓦上隨（碗含閉）被的有由惠總瓦經(jīng)樂理瞇、征財吩務(wù)迎總藍監(jiān)絡(luò)、爹董瓶事嚴長扣聯(lián)沈簽陜。①噴審護批惑程生序目同尼上引；②芳資距料意填密寫堅《費叫用州報屈銷鳳單》草，允在狐其晉上移注傅明赤項曠目源、鴉金誦額患按梅審捧批塞程年序?qū)棉k帆理抵。第做三歇部刺分池財氧務(wù)懷支倚付落審畏批⑶業(yè)識務(wù)銅招貫待粗費他、喊董頑事漁會擁經(jīng)誓費浸由鉆董鐘事奴長姑1汗人惜審斗批紐奉；資證料繼填次寫螞同⑵廊。⑷積員讀工校出唯差籠的蹲費彼用恰報物銷弄由教財睜務(wù)撇部煎審積核槳、疏總奶經(jīng)底理恐、高財牢務(wù)刺總禮監(jiān)承、乳董奇事螞長誕聯(lián)全簽澇（慢乘飼座害飛酬機功必著需榜經(jīng)自董旬事宗長蔽批扮準滔）勻。資將料暑填子寫軟《勁差內(nèi)旅鑰費惠報診銷目單種》卵。第黑三康部遲分寺財睜務(wù)料支鍬付以審斥批差肅旅貞費店報崗銷術(shù)單柔據(jù)劫格說式淺：差旅費報銷單報銷單位（章）報銷日期：年月日出差事由：報銷人：出發(fā)到達日夜車補助住宿費住勤補助交通費20元/日其它合計備注時間地點時間地點天數(shù)金額天數(shù)實住金額應(yīng)補金額天數(shù)金額項目金額月日時月日時標(biāo)準

合計

董事長：財務(wù)總監(jiān)：總經(jīng)理：

報銷單位負責(zé)人：第艘三劍部順分獻財論務(wù)聰支撐付嗓審磨批⑸臺零針星賄購千買抬材寬料些物伯資斤借嫌款剛（司要憲有底材青料沖計符劃膽）采、探差管旅豎費剃借昏款播等卡，掛2豈0稿0這0返元鈔以央下傻的焰由愛總偵經(jīng)附理世、陽財網(wǎng)務(wù)鉆總仰監(jiān)獵聯(lián)瓣簽英；紗2壺0渠0痛0狹元鴿（蹲含錄）頁以拳上得的孝要以經(jīng)告董把事觀長即核維批部。①召需屬辦轉(zhuǎn)理必《陷借利款排單葛》嫩，緞在澡此茄單幅據(jù)苦上缺注遷明曲事泄由擦、任借慢款彈人病及床申所請管金賓額致、君匯蛛款姓地拒址緒等再，僑經(jīng)庭借巷款隊人拖所隙在怎單校位醉負迷責(zé)踐人規(guī)簽釣字訴并唉加經(jīng)蓋礙公劍章臉。濱然例后昆按違程可序脖審淘批烈。第饒三罪部希分釘財蹦務(wù)勺支繭付拍審睛批4蓋、少材擱料油配猛件法款廳項群審崖批材冰料殘物撈資洲計丘劃地內(nèi)肆帳踩務(wù)塔掛魚賬沾的唯往沈來饑付傾款梁由獵財再務(wù)桌總妄監(jiān)漲、雕董嘉事樸長烘聯(lián)幸簽甲。⑴繩集父中區(qū)付余款綠的慨審?fù)芘脸檀a序每呈月脾的吼2艦0馳日過至餅2單2脅日假為糕集沖中率付道款混日李，取根罩據(jù)擊資甜金崖到疊位判情腰況麻和速供醬應(yīng)棍商貢申毯請瓣，談財重務(wù)亦部惠積赴極餃籌折措柴資步金就，主1憂9楚日罪向女董東事矩長濫上悼報宗“珠應(yīng)偉付架往伍來茄資突金鳴”遙明值細束，猜由宇財恥務(wù)領(lǐng)總驢監(jiān)掩、絞董分事妖長悠核皮批沙﹝脾已籌上敵報候金建駒丸明第細蝕的淺以鋸上耐報府?dāng)?shù)駛為獎根熔據(jù)開﹞標(biāo)。第獨三爸部挑分冤財雄務(wù)止支訊付冊審膝批⑵萬如統(tǒng)遇躍特路殊語情感況到，構(gòu)未居給廟供連應(yīng)工商丙安續(xù)排砌月招度狠資糊金竭計仗劃垮，嫁但著又幕急況需燙進枕貨愉付秤款譜的梁業(yè)盆務(wù)陶事西項漢，洗財體務(wù)雪部皺可鋒根升據(jù)良資疫金扁狀家況呼臨常時襖安杏排捆資穩(wěn)金脖，蒼按巨程耍序犯審鄙批隙后暈支簡付炮。脈具鴿體思為益：申濾請脆人閉到讀財軟務(wù)張部膀申頸辦襯“等往冠來胸資錯金蓮付角款蝦匯輪簽鉤卡醫(yī)”切→謝財法務(wù)帽部財在欄匯望簽固卡咱中往填量寫剪財善務(wù)殊建肉議駱數(shù)嚷→猶財鄉(xiāng)豐務(wù)籮總些監(jiān)事審滿批初→揉董附事腥長救核博批鏡→敞財覺務(wù)常付剝款匯最簽糖卡疲中撈注昌明縮慧收景款購單少位姻、做開狂戶槽銀閃行槐及哀賬助戶蝦、喝業(yè)參務(wù)型內(nèi)招容忠等嶄事卡項渴。第管三科部親分吐財喂務(wù)拖支軌付閉審擦批5蹲、扒財蔬務(wù)凈支館付殿審率批郵內(nèi)體容⑴鍬財鉆務(wù)艇收箏支張是味否臺符鈔合察財爛務(wù)額計早劃矛或貝合任同舉（傲預(yù)維算犯）束規(guī)觸定心；⑵燥財書務(wù)要收體支慶是糠否零符等合掠《梳會渣計豪法跨》燃、倡有思關(guān)嘴法絨規(guī)敲和勺內(nèi)季部胳會領(lǐng)計拌管巡壽理瓜制強度階；⑶陵財油務(wù)趕收顏支議的狼內(nèi)俱容點和固數(shù)簡據(jù)麗是網(wǎng)否粘真摸實變；⑷趕財浴務(wù)姓收保支擇是益否慮符鑼合專效稍益掩性去原體則抗；⑸塊財酷務(wù)決收江支北的胃原但始攻憑摸證遮是姓否奸符鍬合僅國置家正統(tǒng)據(jù)一塔會宴計遷制昂度紛的簡規(guī)陷定間；第截三日部逃分粱財息務(wù)鍵支瓣付巖審蝦批6轎、斥財版務(wù)判收豆支賊審墾批序人搏的損責(zé)島任⑴旋財難務(wù)繼收卷支腸審寫批琴人晶員魚要棄依起法至辦怖事連，司認繼真朗貫山徹扛執(zhí)裳行秧黨反和狂國袍家歌關(guān)責(zé)于置財鋪政改工酷作泉的碼各歡項陣法濟律賣、輸法屢規(guī)花，慘嚴營格袋執(zhí)毫行底本糊公渾司制的亂財和務(wù)禿收專支仍審傍批貓制替度梢。⑵繭財捐務(wù)拆收瞇支鴉審惠批想人道員鞋要藥廉狠潔愉奉秋公弱、月忠伯于囑職森守遺，業(yè)對渡不眠符萄合婦國左家潛財繞政標(biāo)紀泄律襖、佛法身規(guī)管規(guī)抄定搜的黃會識計水事存項幟，控不提予修審惕批情。⑶療對碼違乎反繪國皇家輔有獵關(guān)靈財燃政驅(qū)工駛作袖的