無(wú)縫管冬儲(chǔ)方案

黑龍江建龍冬季無(wú)縫管銷售方案銷售處2014年8月歷史數(shù)據(jù)分析1冬季銷售預(yù)案2支持及保障3目

錄歷史數(shù)據(jù)分析歷史數(shù)據(jù)分析無(wú)縫管2013年10月至2014年2月產(chǎn)量及銷售情況2013年10月至2014年2月份一共產(chǎn)量為25萬(wàn)噸，銷量22萬(wàn)噸，平均庫(kù)存5.4萬(wàn)噸，最高庫(kù)存為7.4萬(wàn)噸，詳見表2。由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，普管冬季銷量明顯降低，工程開工少，普管需求嚴(yán)重不足。表2：產(chǎn)量、銷量、庫(kù)存明細(xì)（單位：噸）產(chǎn)品名稱月份產(chǎn)量銷量庫(kù)存東北發(fā)貨量20#銷量當(dāng)月銷量與產(chǎn)量的比例無(wú)縫鋼管2013年10月566745377030107181882837394.9%2013年11月617243760254229126391258060.9%2013年12月55138469526050199241596885.2%2014年1月541544041674234122271905474.6%2014年2月2279744923521021144721452197.1%合計(jì)250487223663271172644249742789.3%歷史數(shù)據(jù)分析1冬季銷售預(yù)案2支持及保障3目

錄無(wú)縫管銷售預(yù)案無(wú)縫管執(zhí)行方案冬季銷售預(yù)案冬季銷售預(yù)案--無(wú)縫管銷售預(yù)案一、無(wú)縫管銷售預(yù)案銷售計(jì)劃分解區(qū)域計(jì)劃銷量（噸）目標(biāo)客戶11月分解12月分解1月分解2月分解3月分解哈爾濱2900普管2900包煙600300300300600慶樂300100100100200和鑫20001000100010002000大慶3500品種管3500九環(huán)20002000200020002000黑龍江周邊120普管120興龍華120120120120120吉林1500普管1500展宇10005005005001000天津9000普管6000利信達(dá)100010008007001000中鋼天津50005000400035005000品種管3000天津德華100010008007001000天鋼100010008007001000銳邁100010008007001000滄州4000普管3000君達(dá)30003000240021003000品種管1000華油一機(jī)100010008007001000山東3000品種3000孚瑞特100010008007001000高原100010008007001000勝機(jī)100010008007001000華東地區(qū)1800品種800江蘇勝大600600480420600中冶能源200200160140200普管1000海泰100010008007001000西北5000品種5000延長(zhǎng)油田40004000320028004000寶雞石油100010008007001000沈陽(yáng)5000普管4000多語(yǔ)佳10005005005001000健男10005005005001000思達(dá)斯克10005005005001000大連10005005005001000品種管1000盤錦人和100010008007001000外貿(mào)1000品種管1000外貿(mào)客戶100010008007001000總計(jì)36820368203482030820258602338034720歷史數(shù)據(jù)分析1冬季銷售預(yù)案2支持及保障3目

錄無(wú)縫管銷售預(yù)案無(wú)縫管執(zhí)行方案冬季銷售預(yù)案冬季銷售預(yù)案--無(wú)縫管執(zhí)行方案二、無(wú)縫管執(zhí)行方案針對(duì)黑龍江冬季無(wú)縫鋼管的銷售策略，建議：

2014年11月至2015年2月份，進(jìn)行執(zhí)行冬儲(chǔ)政策，讓客戶在冬天對(duì)我公司產(chǎn)品進(jìn)行儲(chǔ)備，客戶提前打款，我公司承擔(dān)冬儲(chǔ)貨物價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)比去年冬儲(chǔ)政策執(zhí)行情況，建議：（一）開發(fā)品種管客戶(二)

延長(zhǎng)客戶的冬儲(chǔ)貨物結(jié)算期。例如結(jié)算日期放寬至3月末（例：3月25日），結(jié)算日期的延長(zhǎng)可以打消客戶對(duì)冬季市場(chǎng)降價(jià)而我公司不降價(jià)的顧慮，增加冬儲(chǔ)積極性。（三）供管坯

(四)對(duì)協(xié)議戶普管的冬儲(chǔ)產(chǎn)品，提前進(jìn)行套期保值避免風(fēng)險(xiǎn)。由于價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)由我公司來(lái)承擔(dān)，需要通過套期保值(標(biāo)的由螺紋鋼代替)將價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁至資本市場(chǎng)，詳見表。無(wú)縫管建議冬季銷售計(jì)劃（單位：萬(wàn)噸）月份2014年11月2014年12月2015年1月2015年2月2015年3月合計(jì)普管產(chǎn)量2222210冬季銷售量1.851.41.21.11.797.34套期保值頭寸2014年11月至2015年3月計(jì)劃生產(chǎn)無(wú)縫管10萬(wàn)噸，計(jì)劃冬季銷售7.34萬(wàn)噸，風(fēng)險(xiǎn)敞口xxxx萬(wàn)噸歷史數(shù)據(jù)分析1冬季銷售預(yù)案2支持及保障3目

錄支持及保障庫(kù)存管理物流管理套保方案支持及保障--庫(kù)存管理一、庫(kù)存管控（一）管控目標(biāo)：冬季無(wú)縫管廠區(qū)總庫(kù)存小于2萬(wàn)噸。（二）保障措施：

1、優(yōu)化排產(chǎn)，提高訂單兌現(xiàn)率。提高排產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性與排產(chǎn)計(jì)劃的指向性，杜絕盲目排產(chǎn)；

2、強(qiáng)化庫(kù)存關(guān)注度，量化考核，推進(jìn)關(guān)鍵崗位形成習(xí)慣關(guān)注；3、強(qiáng)化外庫(kù)銷售職能，優(yōu)化代銷協(xié)議，銷售人員加大跑動(dòng)頻次和范圍，做好外庫(kù)管理；

4、持續(xù)不斷的推進(jìn)賬齡分析，做好３０天以上帳齡產(chǎn)品的銷售工作；5、發(fā)運(yùn)與業(yè)務(wù)無(wú)縫銜接，提高裝車能力與計(jì)劃兌現(xiàn)率。歷史數(shù)據(jù)分析1冬季銷售預(yù)案2支持及保障3目

錄支持及保障庫(kù)存管理物流管理套保方案支持及保障--物流管理二、物流管控（一）火運(yùn)提升：1、解決冬天凍粉卸車問題，避免無(wú)火車可發(fā)的情況發(fā)生；2、持續(xù)梳理內(nèi)部流程，組織生產(chǎn)處、軋鋼廠、銷售處相關(guān)崗位擬訂關(guān)鍵環(huán)節(jié)作業(yè)流程，并約定時(shí)間，同時(shí)明確考核條款，切實(shí)提高裝車能力。（二）汽運(yùn)管理：1、針對(duì)秋季、冬季可能出現(xiàn)的糧食與煤炭搶車情況提前謀劃，做好發(fā)運(yùn)預(yù)案；2、冬季下雪后汽運(yùn)無(wú)法運(yùn)輸?shù)那闆r做提前準(zhǔn)備，做好特殊情況預(yù)案；3、與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸保障責(zé)任狀。（三）海運(yùn)管理：1、針對(duì)冬季海風(fēng)較大，冬季華東地區(qū)煤炭資源緊俏，海運(yùn)運(yùn)煤擠占船只資源，導(dǎo)致

海運(yùn)時(shí)間超時(shí)，運(yùn)費(fèi)上漲的情況提前做預(yù)案；

2、增加現(xiàn)有船代數(shù)量，依據(jù)客戶船期滿意度調(diào)查對(duì)于船務(wù)公司打分排序，直至更換。歷史數(shù)據(jù)分析1冬季銷售預(yù)案2支持及保障3目

錄支持及保障庫(kù)存管理物流管理套保方案套期保值--風(fēng)險(xiǎn)敞口無(wú)縫管建議冬季銷售計(jì)劃（單位：萬(wàn)噸）月份2014年11月2014年12月2015年1月2015年2月2015年3月合計(jì)普管產(chǎn)量2222210冬季銷售量1.851.41.21.11.797.34套期保值頭寸2014年11月至2015年3月計(jì)劃生產(chǎn)無(wú)縫管10萬(wàn)噸，計(jì)劃冬季銷售7.34萬(wàn)噸，風(fēng)險(xiǎn)敞口xxxx萬(wàn)噸套保頭寸及套保效益套期保值--套保頭寸項(xiàng)目金額\比率計(jì)算公式金額\比率計(jì)算公式備注套保頭寸（萬(wàn)噸）16.98風(fēng)險(xiǎn)敞口×30%28.3風(fēng)險(xiǎn)敞口×50%預(yù)計(jì)開倉(cāng)均價(jià)（元34003400保證金比例(%)10%10%期貨公司固定比例值保證金（萬(wàn)元）5773.29622資金風(fēng)險(xiǎn)率(%)70%70%按公司規(guī)定所需資金（萬(wàn)元）8247.428571套保頭寸×開倉(cāng)均價(jià)×保證金比例÷資金風(fēng)險(xiǎn)率13745.71429套保頭寸×開倉(cāng)均價(jià)×保證金比例÷資金風(fēng)險(xiǎn)率單位對(duì)沖值（元）300300預(yù)期對(duì)沖幅度預(yù)計(jì)毛利（萬(wàn)元）5094套保頭寸×單位對(duì)充值8490套保頭寸×單位對(duì)充值資金成本（萬(wàn)元）375.258所需資金×年息

7.8%/12×7占用月625.43所需資金×年息

7.8%/12×7占用月手續(xù)費(fèi)（萬(wàn)元）70115.5期貨公司固定比例值年創(chuàng)效凈利（萬(wàn)元4648.742預(yù)計(jì)毛利-資金成本-手續(xù)費(fèi)7749.07預(yù)計(jì)毛利-資金成本-手續(xù)費(fèi)支持及保障--庫(kù)存管理一、套保操作一、套保原則

1、賣出套保為主，單次開倉(cāng)不大于30%。2、在沒有空頭頭寸前提下不得進(jìn)行買入操作、持倉(cāng)不得出現(xiàn)凈多。3、套保空單可采取進(jìn)行波段性獲利和買入多頭頭寸保護(hù)措施。4、套保合約：螺紋鋼1501、1505合約。支持及保障--庫(kù)存管理二、操作計(jì)劃1、資金要求：9月6日前到位資金不少于計(jì)劃使用資金的30%，9月15日前不少于50%，10月7日前不少于80%，10月14日前全部資金到位。2、建議開設(shè)3個(gè)操作賬戶，建議永安期貨、中鋼期貨、銀河期貨。3、價(jià)格目標(biāo)，第一建倉(cāng)價(jià)格區(qū)間3300-3350元，第二建倉(cāng)區(qū)間3400-3450，第三建倉(cāng)區(qū)間3500-3550，采用倒金字塔形式建倉(cāng)，第一價(jià)格屬于嘗試性介入，第二和第三價(jià)格屬于必須介入性