資金管理流程圖

#④購置辦公設備支付流程結束⑤員工工資發(fā)放流程結束流程結束流程結束⑥重大資金使用（債權債務重組、對外重大投資等）注：公司確定會議議題，提前電話通知各股東或董事會議時間、地點、議題，確認股東或董事是否出席決策會議當天股東或董事到場必須簽到注：出席會議的股東人數(shù)應當超過全體股東數(shù)的半數(shù)；出席董事會的董事要超過全體董事的半數(shù)，方可進行表決。流程結束二、現(xiàn)金、個人銀行存款管理流程①現(xiàn)金、個人銀行存款收入流程收到現(xiàn)金出納開具收款收據(jù)（收據(jù)需注明業(yè)務內(nèi)容、收款時間、金額、出納及會計簽名）否是于2000兀金額是否大出納登記現(xiàn)金日記賬收款收據(jù)交會計做記賬憑證＞流程結束收到現(xiàn)金出納開具收款收據(jù)（收據(jù)需注明業(yè)務內(nèi)容、收款時間、金額、出納及會計簽名）否是于2000兀金額是否大出納登記現(xiàn)金日記賬收款收據(jù)交會計做記賬憑證＞流程結束出納登記現(xiàn)金日記賬出納把現(xiàn)金存入銀行出納登記銀行存款日記賬銀行收到款項出納開具收款收據(jù)出納登記銀行存款日記賬收款收據(jù)、銀行回執(zhí)交會計做記賬憑證銀行收到款項出納開具收款收據(jù)出納登記銀行存款日記賬收款收據(jù)、銀行回執(zhí)交會計做記賬憑證流程結束（收據(jù)需注明業(yè)務內(nèi)容、收款時間、金額、出納及會計簽名）流程結束②現(xiàn)金、個人銀行存款支付流程按資金審批、財務總監(jiān)總經(jīng)理現(xiàn)金出納登記現(xiàn)金日記賬支付申請支付流程審核審批\方式//■支付證明單（銀行回執(zhí)“單）交給會計做記賬憑證支付證明單（銀行回執(zhí)“單）交給會計做記賬憑證出納登記銀行存款日記賬流程結束③銀行存款對公賬戶支付流程流程結束④出納、非出納私人名下賬戶支付流程注：賬戶設置單筆轉賬限額、當天轉賬限額,若須調(diào)整限額，報財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后方可調(diào)整注：東莞銀行網(wǎng)上支付短信驗證當筆當天限額為1萬元，數(shù)字證書沒有限額流程結束⑤私人名下賬戶現(xiàn)金取款流程流程結束⑥公司自有資金管理購置理財注：公司財務管理層為黃浩強、黃浩彬、方艷芳、潘志斌共4注：公司財務管理層為黃浩強、黃浩彬、方艷芳、潘志斌共4人注：一般情況下所購買理財產(chǎn)品期限少于100天，每個理財產(chǎn)品金額少于300萬（含300萬），具體方案視實際情況而定I—財務部先內(nèi)部商討購買理財方案*財務部提出方案報公司財務管理層同意后出納填報審批表申請購買理財產(chǎn)品屮財務總監(jiān)審核流程結束高收益投資財務部提出高投資收益方案*財務部提出方案報公司財務管理層同意后出納填報審批表申請購買理財產(chǎn)品屮財務總監(jiān)審核總經(jīng)理審批

屮出納實施方案流程結束股東短期借款向有資金需要的股東提供短期借款注:借款利率按銀行每年首月公布利率上浮10%流程結束