財務倉庫管理制度

財務倉庫管理制度第一章緒論1.1編制目的本制度的編制目的是規(guī)范企業(yè)財務倉庫的管理，保證財務資產(chǎn)的安全和準確性，規(guī)避風險，提高管理水平。1.2適用范圍本制度適用于企業(yè)財務倉庫的管理，適用于所有有關(guān)部門、人員及相關(guān)供應商。1.3術(shù)語定義財務倉庫：指企業(yè)財務部門專門負責存放、保管和管理企業(yè)財務資產(chǎn)的物理空間。資產(chǎn)：指財務部門管理的貨幣資金、有價證券、借款、應收賬款等。倉庫管理員：指被授權(quán)管理財務倉庫的人員。第二章倉庫管理2.1倉庫設備財務倉庫應配置相應的、專業(yè)的、有保障的安全設備。財務倉庫應設有防火系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)以及入侵報警系統(tǒng)等。2.2倉庫的開啟和關(guān)閉倉庫管理員必須負責并嚴格控制財務倉庫的開啟和關(guān)閉。在倉庫使用之前，必須檢查倉庫門和防盜門的閉鎖是否牢固。關(guān)閉倉庫時必須檢查倉庫門和防盜門是否已經(jīng)鎖好并嚴加保護。2.3存儲原則存放資產(chǎn)時應當按照物品種類、性質(zhì)和規(guī)格分門別類地存放。財務資產(chǎn)存放應當防潮、防塵，避免日光直射和受潮、受熱、受凍等環(huán)境因素的影響。2.4記錄管理對進出倉庫的所有物品必須詳細登記記錄，并進行財務核對。所有文書必須標明查閱日期、審核日期、審批日期、簽字或蓋章。2.5盤點對財務倉庫資產(chǎn)必須進行定期盤點。盤點周期為每年一次，必須由兩人進行盤點，并要簽署確認。第三章安全管理3.1保密管理倉庫管理員必須保守企業(yè)的商業(yè)秘密和財務機密，未經(jīng)授權(quán)不得泄露。對倉庫中的重要資產(chǎn)、出入庫記錄等必須設置保密措施，保證資產(chǎn)的機密性。3.2盜竊和防范保安人員必須定期巡邏倉庫，發(fā)現(xiàn)可疑人員應立即報告。對倉庫出入口、墻壁門框等重要區(qū)域應加固和監(jiān)控。3.3火災和防范財務倉庫必須按照工藝和規(guī)程設置防火間距。所有易燃品必須離開財務倉庫，不得存儲在倉庫內(nèi)。第四章系統(tǒng)流程4.1資產(chǎn)申請所有對倉庫進行出入庫操作的人員必須提前將申請單提交給財務部門，并等待審核。財務部門審核完成后，將申請單交給倉庫管理員。4.2資產(chǎn)存儲在收到審核通過的資產(chǎn)申請單后，倉庫管理員必須按照規(guī)范要求進行存儲。4.3資產(chǎn)出庫在收到出庫申請單后，倉庫管理員必須核對申請單和實際庫存數(shù)量，如數(shù)量不符，必須進行調(diào)整后方可出庫。出庫后必須對申請單進行確認，簽名確認后申請單方可作為憑證進行相關(guān)處理。4.4資產(chǎn)年度盤點每年一次的財務倉庫資產(chǎn)盤點由財務部門負責組織。倉庫管理員必須配合并全力配合盤點工作，提供準確資料。第五章附則5.1本制度的解釋權(quán)