工程備用金使用制度模板（3篇）

第9頁共9頁工程備用金?使用制度模?板1、為?了加強(qiáng)對(duì)公?司備用金的?管理，減少?資金占用，?根據(jù)公司財(cái)?務(wù)制度的規(guī)?定，特制訂?本辦法。?2、公司職?員借用備用?金僅限于職?員因公出差?、出國(guó)、接?待和急需的?零星購(gòu)置，?不得任意擴(kuò)?大借款范圍?。任何人不?得以其他名?義向公司借?支現(xiàn)金。?3、職員借?用備用金，?必須由其本?人填寫借款?單，詳細(xì)注?明用途和借?款金額，屬?借款出差的?必須填寫出?差地點(diǎn)及時(shí)?間，經(jīng)本部?門負(fù)責(zé)人審?核簽字后，?報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?審批，方可?向財(cái)務(wù)處借?款。4、?財(cái)務(wù)人員接?到職員經(jīng)審?批的借款單?，先由經(jīng)辦?會(huì)計(jì)根據(jù)借?款用途、出?差地點(diǎn)、時(shí)?間，及是否?存在欠款等?情況核定借?款金額，報(bào)?副總會(huì)計(jì)師?批準(zhǔn)后，辦?理具體提款?手續(xù)。5?、對(duì)經(jīng)常出?差的小車司?機(jī)和市內(nèi)零?星采購(gòu)人員?，可根據(jù)需?要核定一定?數(shù)額的周轉(zhuǎn)?備用金，其?數(shù)額應(yīng)不超?過____?元。6、?公司職員備?用金借款期?限為___?_月，任何?職員均須于?借款后一個(gè)?月內(nèi)（出差?人員以出差?返回后__?__天之內(nèi)?），報(bào)銷有?關(guān)費(fèi)用沖減?備用金并繳?清余款，逾?期未報(bào)銷或?未繳清余款?的，由財(cái)務(wù)?處直接從其?本人工資中?扣收，并加?收利息，利?率按同期銀?行貸款利率?的兩倍執(zhí)行?。7、公?司財(cái)務(wù)部應(yīng)?有專人負(fù)責(zé)?備用金的管?理，每月定?期進(jìn)行備用?金的核對(duì)與?清收，以及?對(duì)備用金使?用情況的檢?查。8、?公司應(yīng)嚴(yán)格?備用金的管?理，控制各?單位備用金?的總額，嚴(yán)?禁將特定用?途的備用金?挪作他用或?公款私存。?如有上述情?況，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)一律嚴(yán)處?。___?_公司職員?所欠備用金?，必須在當(dāng)?年____?月____?日前按規(guī)定?報(bào)銷，全部?歸還或結(jié)清?當(dāng)年欠款，?否則按本辦?法第八條規(guī)?定執(zhí)行。?10、本辦?法由___?_公司財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)解釋?。工程備?用金使用制?度模板（二?）公司各?部門：為?提高外地分?公司日常工?作效率，合?理分配資源?，特制定本?制度。本制?度適用于所?有外地分公?司。具體管?理細(xì)則如下?：1、備?用金持有人?范圍。外地?分公司負(fù)責(zé)?人或外地分?公司行政人?員，每個(gè)分?公司只有一?人可持有備?用金。2?、備用金使?用范圍及要?求：2.?1外地分公?司需建立《?備用金使用?臺(tái)賬》（附?件一），記?錄備用金詳?細(xì)使用情況?；2.2?外地分公司?小額采購(gòu)，?采購(gòu)總額低?于____?元的，可由?分公司負(fù)責(zé)?人簽字審批?后，使用備?用金購(gòu)買；?2.3外?地分公司緊?急采購(gòu)任務(wù)?，采購(gòu)額度?大于___?_元的，需?將分公司負(fù)?責(zé)人及vp?簽字的申請(qǐng)?單提交給營(yíng)?銷管理部，?并注明“申?請(qǐng)使用備用?金”。營(yíng)銷?管理部審核?采購(gòu)必要性?，并簽字同?意后，分公?司即可使用?備用金進(jìn)行?采購(gòu)；2?.4每月最?后一個(gè)星期?需將本月備?用金使用部?分進(jìn)行報(bào)銷?；2.5?上次備用金?全部報(bào)銷沖?抵完成后方?可申請(qǐng)下次?備用金；?2.6每月?最后一個(gè)工?作日將本月?《備用金使?用臺(tái)賬》交?由營(yíng)銷管理?部備案。?3、備用金?借款額度和?周期：3?.1備用金?借款額度：?不高于__?__元；?3.2備用?金借款周期?。原則上借?款周期不得?低于___?_個(gè)月，且?需將上次備?用金借款報(bào)?銷沖抵完成?后，才允許?申請(qǐng)下次備?用金。4?、備用金借?款流程：?4.1由外?地分公司負(fù)?責(zé)人或行政?人員在財(cái)務(wù)?系統(tǒng)上提交?“借款單”?，借款人填?寫的收款賬?戶需為公司?備用金專用?銀行卡，只?做備用金進(jìn)?出使用；?4.2由部?門領(lǐng)導(dǎo)、分?管高管、財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人在?財(cái)務(wù)系統(tǒng)上?審批通過，?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?重點(diǎn)審核該?分公司上次?備用金借款?是否已沖抵?完成；4?.3提單人?將審批過的?借款單電子?版發(fā)送給營(yíng)?銷管理部；?4.4營(yíng)?銷管理部將?單據(jù)內(nèi)容備?案，經(jīng)分管?高管手簽后?遞交財(cái)務(wù)；?4.5財(cái)?務(wù)根據(jù)單據(jù)?信息辦理付?款。5、?備用金報(bào)銷?流程：5?.1借款人?根據(jù)備用金?實(shí)際使用情?況，將當(dāng)月?需報(bào)銷的費(fèi)?用分好類別?，填報(bào)一張?“日常費(fèi)用?報(bào)銷單”沖?抵相應(yīng)的借?款，將對(duì)應(yīng)?的____?、采購(gòu)申請(qǐng)?單復(fù)印件、?銀行卡流水?清單整理并?貼好后，寄?給營(yíng)銷管理?部；5.?2營(yíng)銷管理?部將___?_、采購(gòu)申?請(qǐng)單、銀行?流水和對(duì)應(yīng)?的報(bào)銷單整?理好進(jìn)行備?案后，上交?財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)?銷。5.?3報(bào)銷__?__不符合?公司財(cái)務(wù)規(guī)?定的，財(cái)務(wù)?將不予報(bào)銷?沖抵備用金?。6、備?用金使用人?員需嚴(yán)格遵?守以上制度?，違反以上?任意條款達(dá)?三次者，則?取消該分公?司的備用金?。7、本?制度由公司?營(yíng)銷管理部?負(fù)責(zé)解釋和?修訂。8?、本制度自?下發(fā)之日起?實(shí)施。項(xiàng)?目備用金的?使用程序?備用金是包?括。1）項(xiàng)?目預(yù)算完成?之后所遺漏?的費(fèi)用；2?）相關(guān)工作?由于第一次?沒做好需返?工的費(fèi)用；?3）項(xiàng)目執(zhí)?行期間人工?差旅；4）?材料上漲所?需增加的費(fèi)?用；5）臨?時(shí)產(chǎn)生的其?他費(fèi)用等。?備用金的?使用：1?、活動(dòng)執(zhí)行?。在執(zhí)行活?動(dòng)項(xiàng)目前，?由經(jīng)辦人員?根據(jù)總經(jīng)理?簽字核準(zhǔn)的?項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)?算表，向項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人提?出書面申請(qǐng)?（填寫請(qǐng)款?單，并附上?費(fèi)用預(yù)算表?），財(cái)務(wù)部?門憑項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人簽字的?請(qǐng)款單，向?經(jīng)辦人員發(fā)?放項(xiàng)目備用?金，經(jīng)辦人?員必須在活?動(dòng)結(jié)束后三?天內(nèi)憑有效?單據(jù)沖抵所?申請(qǐng)之備用?金。2、?項(xiàng)目執(zhí)行。?1）對(duì)臨時(shí)?執(zhí)行任務(wù)，?經(jīng)辦人員憑?總經(jīng)理簽字?核準(zhǔn)的《臨?時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行?通知單》向?行政部門申?請(qǐng)備用金。?2）對(duì)固定?項(xiàng)目執(zhí)行，?經(jīng)辦人員憑?《固定項(xiàng)目?執(zhí)行通知單?》向行政部?門申請(qǐng)備用?金。經(jīng)辦人?員必須在每?月____?號(hào)之前憑有?效單據(jù)沖抵?所申請(qǐng)之備?用金。項(xiàng)?目應(yīng)急費(fèi)用?（不可預(yù)見?費(fèi)用）的使?用程序不?可預(yù)見費(fèi)用?是為應(yīng)付未?能預(yù)見的事?件或者變化?而準(zhǔn)備的費(fèi)?用，主要用?于防備因失?誤或疏忽而?造成的成本?增加。不可?預(yù)見費(fèi)用的?申請(qǐng)額度不?能超過項(xiàng)目?總費(fèi)用的_?___%，?如遇特殊情?況其額度不?能超過項(xiàng)目?總費(fèi)用的_?___%。?在執(zhí)行活?動(dòng)項(xiàng)目前，?由經(jīng)辦人員?將該費(fèi)用一?并編制在《?項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)?算表》中報(bào)?總經(jīng)理審批?。公司備?用金管理辦?法為規(guī)范?公司備用金?的管理，以?減少公司資?金占用，加?快資金周轉(zhuǎn)?，提高資金?使用效率，?保證資金的?有效運(yùn)用。?對(duì)公司及個(gè)?人備用金的?借用及返還?特制定本辦?法：一、?備用金的使?用范疇備?用金（周轉(zhuǎn)?金）是為了?公司滿足日?常工作業(yè)務(wù)?需要，根據(jù)?各種業(yè)務(wù)特?點(diǎn)而設(shè)立的?周轉(zhuǎn)性借貸?，主要有以?下使用范疇?：（一）?因公出差、?物資采購(gòu)。?（二）處?理公司事務(wù)?借款。（?三）用于公?司對(duì)外收費(fèi)?多退少補(bǔ)的?周轉(zhuǎn)金借款?。二、項(xiàng)?目及個(gè)人對(duì)?公司的借款?，實(shí)行項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人審批?制度。項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)?在認(rèn)真審核?借款申請(qǐng)后?再簽署同意?借款的意見?，并成為該?筆往來款項(xiàng)?的第一責(zé)任?人。三、?因公借款，?執(zhí)行限額制?度。具體限?額如下。?（一）因公?出差借款限?額。按公司?差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?和領(lǐng)導(dǎo)批示?乘坐的交通?工具、住宿?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、交?通費(fèi)、補(bǔ)助?費(fèi)包干額及?出差天數(shù)確?定出差借款?最高限額。?（二）處?理公務(wù)借款?限額。根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)批示確?定公務(wù)借款?限額。（?三）汽車駕?駛員借款限?額：根據(jù)汽?車駕駛員支?付費(fèi)用實(shí)情?借款，個(gè)人?備用金周轉(zhuǎn)?限額為元?。（四）?因公出差當(dāng)?月個(gè)人累計(jì)?借支備用金?不得超過?元、處理公?務(wù)當(dāng)月借支?標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)?理批示。?四、借、還?備用金必須?由使用備用?金必須由使?用備用金的?本人辦理，?其他人不得?代辦。五?、個(gè)人所借?的備用金，?必須在一個(gè)?月內(nèi)進(jìn)行報(bào)?銷歸還，當(dāng)?月不進(jìn)行報(bào)?銷歸還的，?從次月起停?止備用金借?支，即“前?款不清、后?款不借”。?同時(shí)由行政?部門開具《?催收備用金?通知單》（?見附件）向?借款人催款?。自《催收?備用金通知?單》發(fā)出_?___日內(nèi)?借款人仍未?返還備用金?，則行政部?門可知會(huì)公?司負(fù)責(zé)人向?借款人發(fā)出?《扣款通知?單》（見附?件），從借?款人工資中?全額扣取備?用金借款額?，并按借款?額的___?_%扣取滯?返金（原則?上當(dāng)月扣款?不超過本人?工資的__?__%），?直至扣清為?止。六、?借支備用_?___序。?工程備用?金使用制度?模板（三）?備用金是?包括。1）?項(xiàng)目預(yù)算完?成之后所遺?漏的費(fèi)用；?2）相關(guān)工?作由于第一?次沒做好需?返工的費(fèi)用?；3）項(xiàng)目?執(zhí)行期間人?工差旅；4?）材料上漲?所需增加的?費(fèi)用；5）?臨時(shí)產(chǎn)生的?其他費(fèi)用等?。備用金?的使用：?1、活動(dòng)執(zhí)?行。在執(zhí)行?活動(dòng)項(xiàng)目前?，由經(jīng)辦人?員根據(jù)總經(jīng)?理簽字核準(zhǔn)?的項(xiàng)目費(fèi)用?預(yù)算表，向?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?提出書面申?請(qǐng)（填寫請(qǐng)?款單，并附?上費(fèi)用預(yù)算?表），財(cái)務(wù)?部門憑項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人簽字?的請(qǐng)款單，?向經(jīng)辦人員?發(fā)放項(xiàng)目備?用金，經(jīng)辦?人員必須在?活動(dòng)結(jié)束后?三天內(nèi)憑有?效單據(jù)沖抵?所申請(qǐng)之備?用金。2?、項(xiàng)目執(zhí)行?。1）對(duì)臨?時(shí)執(zhí)行任務(wù)?，經(jīng)辦人員?憑總經(jīng)理簽?字核準(zhǔn)的《?臨時(shí)項(xiàng)目執(zhí)?行通知單》?向行政部門?申請(qǐng)備用金?。2）對(duì)固?定項(xiàng)目執(zhí)行?，經(jīng)辦人員?憑《固定項(xiàng)?目執(zhí)行通知?單》向行政?部門申請(qǐng)備?用金。經(jīng)辦?人員必須在?每月___?_號(hào)之前憑?有效單據(jù)沖?抵所申請(qǐng)之?備用金。?項(xiàng)目應(yīng)急費(fèi)?用（不可預(yù)?見費(fèi)用）的?使用程序?不可預(yù)見費(fèi)?用是為應(yīng)付?未能預(yù)見的?事件或者變?化而準(zhǔn)備的?費(fèi)用，主要?用于防備因?失誤或疏忽?而造成的成?本增加。不?可預(yù)見費(fèi)用?的申請(qǐng)額度?不能超過項(xiàng)?目總費(fèi)用的?____%?，如遇特殊?情況其額度?不能超過項(xiàng)?目總費(fèi)用的?____%?。在執(zhí)行?活動(dòng)項(xiàng)目前?，由經(jīng)辦人?員將該費(fèi)用?一并編制在?《項(xiàng)目費(fèi)用?預(yù)算表》中?報(bào)總經(jīng)理審?批。公司?備用金管理?辦法為規(guī)?范公司備用?金的管理，?以減少公司?資金占用，?加快資金周?轉(zhuǎn)，提高資?金使用效率?，保證資金?的有效運(yùn)用?。對(duì)公司及?個(gè)人備用金?的借用及返?還特制定本?辦法：一?、備用金的?使用范疇?備用金（周?轉(zhuǎn)金）是為?了公司滿足?日常工作業(yè)?務(wù)需要，根?據(jù)各種業(yè)務(wù)?特點(diǎn)而設(shè)立?的周轉(zhuǎn)性借?貸，主要有?以下使用范?疇：（一?）因公出差?、物資采購(gòu)?。（二）?處理公司事?務(wù)借款。?（三）用于?公司對(duì)外收?費(fèi)多退少補(bǔ)?的周轉(zhuǎn)金借?款。二、?項(xiàng)目及個(gè)人?對(duì)公司的借?款，實(shí)行項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人審?批制度。項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人應(yīng)?當(dāng)在認(rèn)真審?核借款申請(qǐng)?后再簽署同?意借款的意?見，并成為?該筆往來款?項(xiàng)的第一責(zé)?任人。三?、因公借款?，執(zhí)行限額?制度。具體?限額如下。?（一）因?公出差借款?限額。按公?司差旅費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)批?示乘坐的交?通工具、住?宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、?交通費(fèi)、補(bǔ)?助費(fèi)包干額?及出差天數(shù)?確定出差借?款最高限額?。（二）?處理公務(wù)借?款限額。根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示?確定公務(wù)借?款限額。?（三）汽車?駕駛員借款?限額：根據(jù)?汽車駕駛員?支付費(fèi)用實(shí)?情借款，個(gè)?人備用金周?轉(zhuǎn)限額為?元。（四?）因公出差?當(dāng)月個(gè)人累?計(jì)借支備用?金不得超過?元、處理?公務(wù)當(dāng)月借?支標(biāo)準(zhǔn)由總?經(jīng)理批示。?四、借、?還備用金必?須由使用備?用金必須由?使用備用金?的本人辦理?，其他人不?得代辦。?五、個(gè)人所?借的備用金?，必須在一?個(gè)月內(nèi)進(jìn)行?報(bào)銷歸還，?當(dāng)月不進(jìn)行?報(bào)銷歸還的?，從次月起?停止備用金?借支，即“?前款不清、?后款不借”?。同時(shí)由行?政部門開具?《催收備用