2023財務(wù)部工作總結(jié)及計劃范文（二篇）

第13頁共13頁2023?財務(wù)部工?作總結(jié)及?計劃范文?一、按?照規(guī)?；?發(fā)展，專?業(yè)化管理?的要求，?統(tǒng)一公司?財務(wù)核算?方面度量?衡，統(tǒng)一?財務(wù)管理?標準：?一是建立?了一系列?財務(wù)管理?制度并督?促各單位?認真執(zhí)行?，全年公?司除大部?分使用局?財務(wù)核算?制度外，?還針對公?司實際情?況制定了?《費用管?理辦法》?，《資金?管理辦法?》，《辦?公用品管?理辦法》?，《計算?機管理辦?法》，《?經(jīng)濟活動?分析制度?》，《費?用預(yù)算管?理辦法》?等幾個規(guī)?范性財務(wù)?文件。并?在全公司?范圍內(nèi)實?施，保證?了公司在?幾個主要?費用標準?上的統(tǒng)一?。二是?制定了年?度費用預(yù)?算的統(tǒng)一?標準，針?對具體的?崗位給定?具體的標?準，并每?月反饋給?各部門，?要求各部?門每月進?行分析，?對全公司?各單位的?管理費用?每個季度?進行一次?分析，并?上報局財?務(wù)部。管?理費用控?制在年度?預(yù)算范圍?內(nèi)。預(yù)算?管理得到?穩(wěn)步推進?，細化預(yù)?算內(nèi)容。?按科目進?行了分類?統(tǒng)計，為?全面預(yù)算?奠定基礎(chǔ)?;預(yù)算方?案根據(jù)各?分公司反?饋回來的?意見適當?調(diào)整后，?經(jīng)總經(jīng)理?審議通過?后形成正?式文件下?發(fā)至各分?公司，使?各單位對?本公司的?預(yù)算有一?個全面的?了解，增?強了預(yù)算?的透明度?;增加預(yù)?算的剛性?。我們注?重了預(yù)算?執(zhí)行中存?在的問題?和有關(guān)情?況，不定?期的向公?司領(lǐng)導(dǎo)反?饋情況，?對于超預(yù)?算等問題?嚴格審批?程序，對?申請調(diào)整?的事項，?需經(jīng)過專?門的論證?分析后，?按規(guī)定的?程序批準?后執(zhí)行。?一年以來?，預(yù)算的?總體執(zhí)行?情況良好?。二、?加強財務(wù)?資金管理?和費用預(yù)?算管理，?確保維持?生產(chǎn)經(jīng)營?最低現(xiàn)金?流量。?三、定期?進行財務(wù)?資金分析?，提供決?策支持。?財務(wù)部制?定了經(jīng)濟?活動分析?模塊，將?相關(guān)表格?相對固化?，形成標?準的程序?和指標。?通過對經(jīng)?營活動的?現(xiàn)金流量?分析，總?結(jié)公司現(xiàn)?金流量的?來源和貢?獻，通過?定期財務(wù)?分析，使?各公司對?所負責(zé)業(yè)?務(wù)的現(xiàn)狀?能及時準?確地了解?，促進公?司內(nèi)部降?低成本費?用，提高?經(jīng)濟效益?。四、?做好日常?財務(wù)管理?工作，及?時為分公?司和項目?提供服務(wù)?支持：?一是在財?務(wù)部人手?較少的情?況下,通?過有序的?組織，能?夠輕重緩?急妥善處?理各項工?作。財務(wù)?部每天都?離不開資?金的收付?與財務(wù)報?帳、記帳?工作。這?是財務(wù)部?最平常最?繁重的工?作，一年?來，我們?及時為各?項內(nèi)外經(jīng)?濟活動提?供了應(yīng)有?的支持。?基本上滿?足了各部?門對我部?的財務(wù)要?求。公司?資金流量?一直很大?,財務(wù)部?員工本著?“認真、?仔細、嚴?謹”的工?作作風(fēng),?各項資金?收付安全?、準確、?及時，沒?有出現(xiàn)過?任何差錯?。二是?及時向有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提?供各種報?表，及時?將公司財?務(wù)狀況匯?報領(lǐng)導(dǎo)，?便于領(lǐng)導(dǎo)?決策。?三是配合?上級部門?及時完成?上市83?1工作。?四是加強?財務(wù)檢查?及內(nèi)控管?理力度，?防范資金?風(fēng)險公司?收入資金?、費用資?金納入企?業(yè)貨幣資?金帳戶核?算，便于?對現(xiàn)金的?監(jiān)控管理?;制定了?定期財務(wù)?檢查制度?，每季度?組織__?__次財?務(wù)檢查，?檢查重點?放在印鑒?是否按規(guī)?定分管，?資金管理?、存貨管?理、固定?資產(chǎn)管理?等方面，?并針對檢?查中存在?的問題限?期整改，?并檢查其?整改落實?情況。?總之，本?年度全體?財務(wù)人員?在繁忙的?工作中都?表現(xiàn)出自?己的努力?和敬業(yè)。?雖然做了?很多工作?，但還有?很事情待?著我們，?還有些事?情做的不?夠。一是?上半年鐵?路項目有?一部分核?定上交資?金未按照?規(guī)定及時?足額收回?來;二是?財務(wù)部門?未能經(jīng)常?深入分公?司和項目?了解第一?手資料和?情況;三?是在審核?各部門情?況的時候?把關(guān)不太?嚴格。?在新的一?年里,財?務(wù)部將一?如既往的?緊緊圍繞?公司的總?體經(jīng)營思?路,從嚴?管理,積?極為公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營?決策當好?參謀,具?體有以下?工作安排?和計劃。?一是按?財務(wù)預(yù)算?科學(xué)合理?安排調(diào)度?資金，充?分發(fā)揮資?金利用效?率。平時?要積極提?供全面、?準確的經(jīng)?濟分析和?建議，為?公司領(lǐng)導(dǎo)?決策當好?參謀，?二是深入?研究稅收?政策，合?理避稅增?效益。新?的一年里?，全體財?務(wù)人員應(yīng)?加強稅收?政策法規(guī)?的研究和?學(xué)習(xí)，加?強與稅務(wù)?部門各項?工作的聯(lián)?系和協(xié)調(diào)?，通過合?理避稅為?公司增加?效益。?三是搞好?固定資產(chǎn)?管理。凡?是資產(chǎn)都?應(yīng)該為企?業(yè)帶來效?益。__?__年，?我們應(yīng)加?強閑置資?產(chǎn)、報廢?資產(chǎn)處置?工作，努?力提高資?產(chǎn)利潤率?。四是?加強管理?，挖潛增?效，為生?產(chǎn)經(jīng)營目?標的實現(xiàn)?和效益的?增長服務(wù)?。管理是?生產(chǎn)力，?是企業(yè)正?常運行的?保證，管?理是提高?企業(yè)核心?競爭力的?關(guān)鍵環(huán)節(jié)?，建立創(chuàng)?新的機制?，必須靠?管理來保?證，管理?對企業(yè)來?說是永恒?的。為此?，財務(wù)科?將加強內(nèi)?部管理列?入工作重?點，即進?一步加強?財務(wù)管理?，降低財?務(wù)費用，?控制生產(chǎn)?成本，實?行全面預(yù)?算管理，?合理安排?，壓縮不?必要的或?不急需的?開支，做?到全年生?產(chǎn)、開支?有預(yù)算，?有計劃，?使企業(yè)資?金得到有?效合理的?發(fā)揮效益?。同時對?于機關(guān)部?門的費用?，實行科?學(xué)預(yù)算，?包干使用?，并納入?年底對各?單位的考?核，有效?控制各項?費用的不?合理開支?。五是?明確責(zé)任?，從嚴要?求，積極?抓好會計?從業(yè)人員?職業(yè)道德?素質(zhì)培訓(xùn)?，提高服?務(wù)水平。?六是穩(wěn)?定財務(wù)隊?伍，繼續(xù)?加強會計?從業(yè)人員?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，使全公?司財務(wù)會?計工作再?上新臺階?。我們具?體從以下?幾方面入?手：1?、加強理?論培訓(xùn)，?增強財務(wù)?的宏觀經(jīng)?濟管理意?識。使財?務(wù)人員從?僅僅應(yīng)付?日常業(yè)務(wù)?的工作狀?態(tài)得到改?變，充分?認識財務(wù)?工作的連?續(xù)性、復(fù)?雜性，培?養(yǎng)超前意?識。2?、加強企?業(yè)經(jīng)營財?務(wù)分析培?訓(xùn)。以推?行全面預(yù)?算管理為?目標，培?養(yǎng)會計從?業(yè)人員企?業(yè)經(jīng)營管?理的事前?預(yù)測、事?中分析和?站所基礎(chǔ)?財務(wù)分析?工作。?3、加強?會計實務(wù)?培訓(xùn)。注?重工作效?率，以推?行財務(wù)會?計電算化?核算為目?標，全面?提高財務(wù)?人員素質(zhì)?。20?23財務(wù)?部工作總?結(jié)及計劃?范文（二?）一、?指導(dǎo)思想?：二、?主要經(jīng)營?指標：?1、在主?營業(yè)務(wù)收?入全年達?到___?_億元的?前提下，?確保利潤?總額__?__萬元?;2、?確保各分?公司按下?達指標上?繳___?_萬元貨?幣資金，?其中隧道?公司__?__萬元?，鐵路公?司___?_萬元，?安徽分公?司___?_萬元;?3、全?年公司管?理費用控?制在__?__萬元?以內(nèi);?4、全年?業(yè)務(wù)費控?制在__?__萬元?以內(nèi);?三、工作?措施1?、進一步?健全和完?善各項財?務(wù)管理基?礎(chǔ)工作制?度，制定?較為完善?可行的《?財務(wù)管理?手冊》，?促進公司?財務(wù)管理?整體水平?提高：?一是按經(jīng)?濟業(yè)務(wù)性?質(zhì)完善四?類臺賬：?②、建?立往來帳?項類臺賬?，對客戶?按交易金?額、信用?狀況、帳?齡等建檔?、分類排?隊，并定?期通過函?證等方法?進行接對?。③、?建立項目?類臺賬：?對公司所?有在施項?目建立項?目檔案，?對虧損項?目剖析原?因，分清?責(zé)任，尋?求解決途?徑，并經(jīng)?常逐項地?進行跟蹤?管理。?④、資金?和承兌匯?票、保證?金類臺賬?。二是?以局對公?司財務(wù)分?析評價系?統(tǒng)為藍本?完善公司?對分公司?和項目的?財務(wù)分析?評價系統(tǒng)?。通過對?記錄的財?務(wù)信息進?行全面的?比較、綜?合分析企?業(yè)理財和?經(jīng)營成果?的實現(xiàn)狀?況，預(yù)測?公司未來?盈余、財?務(wù)狀況、?現(xiàn)金流量?、財務(wù)風(fēng)?險等，為?公司領(lǐng)導(dǎo)?經(jīng)營管理?提供更加?直觀、具?體的信息?。擴大信?息來源，?盡可能多?地準確掌?握信息，?做到歷史?信息和統(tǒng)?計信息相?結(jié)合、公?司信息和?總公司、?局內(nèi)部其?他同類單?位信息相?結(jié)合、會?計信息和?非會計信?息相結(jié)合?、企業(yè)整?體信息和?分公司信?息相結(jié)合?，以利于?揭示現(xiàn)狀?和問題的?實質(zhì)。?三是進一?步完善財?務(wù)預(yù)警系?統(tǒng)。今年?要加強對?合同額、?營業(yè)額、?利潤、現(xiàn)?金流量等?指標財務(wù)?信息的搜?集、分析?、評價，?連續(xù)地反?映公司經(jīng)?濟運行質(zhì)?量的動態(tài)?趨勢，對?照財務(wù)指?標的標準?值、歷史?值、同行?值、預(yù)算?值等，及?時發(fā)出預(yù)?警信號，?遵循嚴格?事前、控?制事中、?防患未然?的原則，?提出財務(wù)?建議。?四是通過?完善財務(wù)?管理手冊?來完善內(nèi)?部控制制?度，有效?進行，防?止、發(fā)現(xiàn)?、糾正各?方面的偏?差與弊端?，具體包?括公司財?務(wù)管理體?制、財務(wù)?人員崗位?責(zé)任制、?各項財務(wù)?管理括動?的程序和?權(quán)限等，?使公司經(jīng)?營管理活?動有章可?循，從而?實現(xiàn)對公?司各個環(huán)?節(jié)、各個?部門有效?的規(guī)范和?控制，確??！肮芾?鏈”不松?動、不中?斷，根據(jù)?各項管理?制度的基?礎(chǔ)工作的?要求，實?行崗位責(zé)?任制，每?個崗位的?每個責(zé)任?者對各自?承擔(dān)的財?務(wù)管理基?礎(chǔ)工作都?清楚，要?求人人遵?守。通過?實施這些?制度，進?一步提高?企業(yè)管理?整體水平?。從而逐?步提高會?計信息的?質(zhì)量，為?領(lǐng)導(dǎo)決策?和管理者?入行財務(wù)?分析提供?了可靠、?有用的信?息。2?、進一步?完善健全?費用資金?的預(yù)算制?度，確保?企業(yè)持續(xù)?、穩(wěn)定、?協(xié)調(diào)發(fā)展?：一是?今年要在?去年實施?的預(yù)算管?理的基礎(chǔ)?上，以公?司年初計?劃和局下?達的經(jīng)濟?指標為出?發(fā)點，對?相關(guān)經(jīng)濟?責(zé)任指標?入行了分?解，統(tǒng)一?了成本和?費用支出?的核算標?準，制定?____?年度各單?位的成本?費用預(yù)算?、收入預(yù)?算、人員?預(yù)算、目?標利潤預(yù)?算，費用?預(yù)算等一?系列預(yù)算?指標，并?監(jiān)控預(yù)算?費用的執(zhí)?行和超預(yù)?算費用的?初步審核?，按月準?確及時向?公司領(lǐng)導(dǎo)?提供預(yù)算?執(zhí)行情況?的匯總分?析，借以?反映公司?____?年的經(jīng)營?管理活動?。二是?以完善制?度、細化?流程、精?細糾粗每?一個核心?控制點為?切入點，?逐步建立?"用數(shù)字?說話，用?流程辦事?，靠制度?管人"的?預(yù)算管理?理念。采?取"理論?先行、操?作跟進、?逐步完善?、總結(jié)提?高"的科?學(xué)方法，?積極主動?地開展、?引導(dǎo)挖潛?增效。完?善預(yù)算管?理的相關(guān)?制度來提?高公司經(jīng)?濟效益。?三是以?資金流為?焦點，采?用價值管?理為定量?描述手段?在項目施?工前就要?建立項目?資金策劃?。3、?進一步加?強資金調(diào)?控，合理?控制公司?總體資金?規(guī)模：?一是進一?步做好現(xiàn)?有銀行賬?戶清理及?新成立項?目經(jīng)理部?賬戶跟進?管理工作?，力爭資?金管理系?統(tǒng)覆蓋全?公司(不?含鐵路公?司)所有?銀行賬戶?;二是?加強對鐵?路公司等?游離于局?體系外的?資金加大?檢查監(jiān)督?力度，確?保項目合?理上交。?三是大?力推行“?零余額”?管理，對?公司屬各?單位按既?有文件規(guī)?定除必須?的預(yù)留資?金外，超?過部分全?部集中，?對部分外?部干擾和?阻力嚴重?的項目，?除加強溝?通爭取理?解和支持?外，要采?用非常規(guī)?的措施和?手段，如?以繳納函?證現(xiàn)金保?證金，委?托支付“?材料款”?、“設(shè)備?租賃”費?、超短期?票據(jù)背書?、支付上?管費等方?式，轉(zhuǎn)存?項目資金?，達到有?效提高集?中資金的?目的，確?保實現(xiàn)年?度資金集?中度達到?____?%以上;?四是合?理布局存?量資金結(jié)?構(gòu)，提高?資金收益?水平，隨?著生產(chǎn)規(guī)?模的進一?步擴大和?鐵路項目?價格的理?性回歸，?預(yù)計__?__年公?司存量資?金較上年?將有一定?幅度的提?高。存量?資金增收?又提出了?新要求，?新挑戰(zhàn)：?一是靈活?務(wù)實安排?協(xié)定存款?、通知存?款和定期?存款，最?大限度增?加利息收?入;三是?積極利用?存量資金?，提高存?量資金的?綜合效益?;使用快?速、便捷?的結(jié)算方?式，減少?在途資金?占用，延?遲資金流?出。五?是加強內(nèi)?部借款回?收力度，?進一步降?低借款融?資總量進?一步完善?內(nèi)部融資?管理的制?度建設(shè)。?加強內(nèi)部?融資資金?的過程監(jiān)?控力度。?定期(按?季)收集?各單位財?務(wù)及資金?方面有關(guān)?信息，對?單項金額?較大的融?資以及逾?期不還的?融資要加?大監(jiān)控力?度;總?之，__?__年要?通過以資?金為紐帶?的綜合調(diào)?控，促進?了整個公?司生產(chǎn)經(jīng)?營發(fā)展的?有序進行?。4、?嚴格執(zhí)行?企業(yè)內(nèi)部?財務(wù)管理?和會計監(jiān)?督，落實?公司內(nèi)部?責(zé)任。建?立內(nèi)部責(zé)?任會計制?度，對各?部門和各?單位的經(jīng)?營收益、?成本費用?、部門利?潤進行分?別核算。?使各部門?對自己的?任務(wù)、目?標做到心?中有數(shù)。?這對于調(diào)?動各部門?的積極性?，節(jié)約費?用開支是?有促進作?用的;做?到分級負?責(zé)、職責(zé)?分明、相?互制約。?不僅僅要?加強對一?般費用報?銷的審查?，同時要?從公司整?體的經(jīng)營?資金籌集?、資金運?用、費用?開支、收?入實現(xiàn)，?一直到財?務(wù)成果的?產(chǎn)生均嚴?格按照公?司制度辦?事，正確?核算，如?實反映公?司財務(wù)狀?況和經(jīng)營?成果，強?化會計監(jiān)?督職能，?保證制度?的落實和?有效執(zhí)行?。5、?進一步提?高財務(wù)人?員的執(zhí)行?力：針對?各個財務(wù)?部門和財?務(wù)人員，?設(shè)立清晰?的目標和?實現(xiàn)目標?的進度表?：這個目?標一定要?可衡量、?可檢查，?不能模棱?兩可。目?標一旦確?定，層層?分解落實?。今年主?要要建立?的目標要?包括：上?交資金的?進度落實?，利潤指?標的進度?及其落實?，清欠指?標的落實?，應(yīng)收款?項的回收?率等都要?落實到具?體的責(zé)任?人。6?、開展以?涉稅業(yè)務(wù)?和執(zhí)行企?業(yè)會計制?度、會計?法及其他?財經(jīng)法律?、法規(guī)的?自查活動?，降低涉?稅風(fēng)險：?今年財務(wù)?部計劃組?織在公司?內(nèi)的__?__年終?財務(wù)決算?的財務(wù)自?查活動，?在年終決?算之前清?理了關(guān)聯(lián)?企業(yè)的往?來款項，?檢查在建?工程未作?處理的項?目，對已?支付的分?包單位款?項及時追?蹤開具了?發(fā)票等等?一系列的?財務(wù)自查?活動，對?自查中發(fā)?現(xiàn)的問題?及時進行?整改，降?低了涉稅?風(fēng)險。?時間序號?工作內(nèi)容?主管領(lǐng)導(dǎo)?審核責(zé)任?人完成時?間__?__月?1、編制?____?年財務(wù)決?算報告謝?飛譚恒遠?詹靜__?__年_?___月?2、機?關(guān)___?_年度建?帳工作、?____?年度結(jié)賬?轉(zhuǎn)賬工作?謝飛譚恒?遠肖映芳?____?年___?_月3?、編制_?___年?度機關(guān)費?用預(yù)算及?組織分公?司作好費?用預(yù)算鄧?尤東、謝?飛謝飛譚?恒遠__?__年_?___月?4、_?___年?度財務(wù)分?析謝飛謝?飛譚恒遠?____?年___?_月5?、完成鐵?路公司總?部建帳、?劃帳工作?謝飛譚恒?遠肖映芳?____?年___?_月_?___月?1、_?___年?度財務(wù)檔?案的歸檔?謝飛謝飛?全體__?__年_?___月?2、下?達___?_年度部?門費用控?制目標鄧?尤東、謝?飛謝飛譚?恒遠__?__年_?___月?3、下?達各分公?司___?_年度主?要經(jīng)濟指?標鄧尤東?、謝飛謝?飛譚恒遠?____?年___?_月4?、著手完?善財務(wù)管?理制度，?編制財務(wù)?管理手冊?推進會計?標準化工?作，從基?礎(chǔ)核算到?日常流程?進行細則?的規(guī)定、?以形成統(tǒng)?一標準。?鄧尤東?、謝飛謝?飛全體_?___年?____?月__?__月?1、會同?設(shè)備部編?制公司及?局購設(shè)備?資金回收?辦法鄧尤?東謝飛、?帥建國譚?恒遠、金?慶國__?__年_?___月?2、_?___年?度應(yīng)收帳?款辦法謝?飛謝飛譚?恒遠__?__年_?___月?3、合?理分工、?進一步明?確部門員?工崗位責(zé)?任謝飛謝?飛譚恒遠?____?年___?_月5?、建立全?公司財務(wù)?人員信息?檔案謝飛?譚恒遠全?體___?_年__?__月?____?月1、?編制__?__年1?季度財務(wù)?報表，并?對全年完?成預(yù)算情?況進行初?步分析謝?飛譚恒遠?詹靜__?__年_?___月?2、對?____?年公司資?金情況進?行初步分?析謝飛譚?恒遠劉莉?、詹靜_?___年?____?月3、?對公司銀?行帳戶進?行清理謝?飛譚恒遠?劉莉、詹?靜___?_年__?__月?4、會計?人員繼續(xù)?教育培訓(xùn)?、完成資?格證書的?年檢工作?謝飛譚恒?遠全體_?___年?____?月5、?配合營銷?部做好營?銷部費用?報銷管理?辦法鄧尤?東謝飛、?童貫強譚?恒遠、趙?婕___?_年__?__月?____?月1、?會同合約?部、鐵路?公司財務(wù)?對哈大項?目部進行?一次項目?完成情況?檢查。鄧?尤東謝飛?、徐世紅?譚恒遠、?曹世興_?___年?____?月2、?鐵路公司?