SG-ERP異常問題處理及注意事項-財務管理

SG-ERP系統(tǒng)應用異常問題處理及注意事項財務管理篇江蘇省電力公司2011年5月V1.2目錄SG-ERP系統(tǒng)應用 I異常問題處理及注意事項 I財務管理篇 I1. 財務管理模塊常見問題處理及注意事項 11.1 項目成本結算 11.1.1 實際結算將項目成本結轉到在建工程（CJ88），系統(tǒng)報錯“發(fā)送方已經結算，或無需結算”。如何處理？ 11.1.2 結轉項目成本到在建工程時，結轉金額與工程成本科目金額不一致，什么原因？ 11.1.3 ERP上線前的項目（即老項目）在自轉資程序找不到該項目，如何處理？ 11.1.4 FI業(yè)務時找不到項目名稱？ 21.1.5 收用戶投資款項，沖減在建工程，這樣的業(yè)務如何發(fā)起？ 21.1.6 在建工程結算批量結算測試運行后，發(fā)現結算額與實際發(fā)生金額不一致，請問如何處理？ 21.2 固定資產 21.2.1 如何按月查詢固定資產折舊模擬的注意點？ 21.2.2 計劃外折舊計提后未產生會計憑證？ 31.2.3 資產明細的批量查詢，查詢字段包括名稱，號碼，原值，累計折舊，購置日期，尚可使用年限等？ 31.2.4 如何查詢資產從建立時起的歷史處理事項？ 31.2.5 批量拆分時報錯“資產不完整，請檢查資產”，如何處理？ 31.3 資產批量操作 41.3.1 用戶咨詢批量新增固定資產卡片主數據，報錯“成本中心不存在”，但這批批量導入的固定資產成本中心均相同，其他卡片均導入成功。 41.3.2 批量拆分時候報錯“檢查輸入的金額(金額太大)”，但拆分資產的剩余金額>拆分金額。 41.3.3 批量拆分時報錯“行項目導致了將違反的0.00的殘值” 41.3.4 資產批量操作在系統(tǒng)中如何實現？ 41.4 憑證沖銷 51.4.1 當運用憑證沖銷某筆憑證時，出現提示“憑證含有已結算的項目-不可沖銷”。后續(xù)如何處理？SAP中各種沖銷分別針對那種業(yè)務類型？ 51.4.2 憑證沖銷時提示無法沖銷？ 51.5 發(fā)票校驗 51.5.1 發(fā)票校驗中界面上方“業(yè)務處理”里有個貸方憑證的選項，何時使用？ 51.5.2 關于沒有收貨的采購訂單是否進行發(fā)票校驗？ 61.5.3 發(fā)票校驗時發(fā)現發(fā)票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理？ 61.5.4 發(fā)票校驗時發(fā)現，無稅價格與發(fā)票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產生差異，并自動計入某一成本性科目，何解？ 61.5.5 自行物資采購發(fā)票校驗時產生的會計憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理？ 61.5.6 發(fā)票校驗報錯，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內容為施工費，無稅額，校驗報錯稅碼J0也存在，如何處理？ 71.6 賬務處理 71.6.1 每月都例行做的會計憑證，會計處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理？ 71.6.2 為什么會出現生產成本與工程成本記賬混淆的情況？ 71.6.3 為什么會結轉工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證？ 81.6.4 跨利潤中心憑證在ERP中如何處理？ 81.6.5 在涉及銀行現金業(yè)務的憑證記賬時，提示“沒有維護現金收支項的對應關系”，如何處理？ 81.6.6 查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“下列行項目丟失權限”，如處理？ 91.6.7 查詢科目匯總表時，其他應付款公司間往來科目匯總與明細不等，如何處理？ 91.6.8 在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網特高壓物資選做集中采購物資，導致發(fā)票校驗時，應付供應商誤計入省物資采購與配送中心（國網）這一利潤中心，如何處理？ 101.6.9 問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導致后續(xù)與銀行對帳產生問題。因為銀行的回單并不一定是當天，也不一定是在預計付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理？ 101.6.10 問題10：憑證日期問題，業(yè)務申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難？ 101.7 客戶/供應商 101.7.1 統(tǒng)馭科目管理的客戶/供應商在做賬的時候會計科目不為統(tǒng)馭科目的時候如何處理？ 101.7.2 預收賬款-預收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供應商，如何處理？ 111.8 資金管理 111.8.1 未能被周預算采集到的業(yè)務，目前發(fā)現的是正常報銷的業(yè)務，如職工報銷差旅費，通過業(yè)務申請平臺申請，ERP的轉賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業(yè)務在周預算采集的時候，無法看到，如何處理？ 111.8.2 添加供應商時，銀行聯(lián)號未及時更新導致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理？ 111.8.3 憑證存在多借多貸時資金預算無法采集？ 111.8.4 現金收款業(yè)務應選擇什么業(yè)務類型？ 111.9 自動清賬 121.9.1 目前，GR/IR、客戶、供應商的清帳，是采用F.13事務碼進行的，由于待清帳的數據量巨大，不適宜在前臺進行，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建立三個job，分別對全省GR/IR、客戶、供應商進行清帳2、清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統(tǒng)管理員根據業(yè)務和機器資源情況確定，此問題如何處理？ 121.10 自轉賬模板 151.10.1 自動轉賬模板需要注意哪些操作點？ 151.11 預算管理 151.11.1 SAP預算查詢時，承諾項目顯示不完整，可何處理？ 151.11.2 關于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請撤消EXCEL保護功能。 161.11.3 財務管理模塊提交時出錯，如下圖，如何處理？ 161.12 月結相關注意點 171.12.1 月結操作流程： 171.12.2 月結前需要做哪些結轉動作？ 231.12.3 會計期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查？ 231.13 相關配置問題 231.13.1 F-47輸入數據：供應商：1000001841；特別總賬標示：G系統(tǒng)返回的消息：特別總賬標志G沒有對預付定金定義詳細描述：預付款申請單，G預付賬款-其他不可用，詳細見附件。如何處理？ 231.13.2 在財務FI模塊中，預算管理-預算下達-預算分解編制中，編制部門顯示為機構改革前的老機構，如配電、變電、線路工區(qū)，沒有形成改革后的輸配電運檢中心、變電動檢中心，同樣在按部門分解預算時，顯示的也是老機構，導致2011年預算無法按新機構下達到各部門。請見附件圖片，如何處理？ 251.13.3 預算編制又錯了，提示：工作流發(fā)起失敗，如何處理？ 261.13.4 農電利潤表“營業(yè)利潤”取數，只取到營業(yè)成本，未取到營業(yè)收入，如何處理？ 261.13.5 工單服務合同在做預制發(fā)票時，針對含稅7%的服務合同對應的會計科目無法顯示，如何處理？ 271.13.6 科目5001021102已設置為與稅務不相關，如何處理？ 271.13.7 供應商與客戶的擴展到其他公司？ 281.13.8 五大新增成本中心，需要在SAP系統(tǒng)500與800客戶端增加衍生角色，如何處理？ 291.14 其他常見問題 291.14.1 系統(tǒng)在顯示金額或數量等數值時總是把該出現小數點的位置出現逗號，而該出現逗號的地方出現小數點，如何處理？ 291.14.2 憑證模擬后尚未存盤前對記賬日期、總賬科目、金額如何修改？ 301.14.3 憑證保存后如何修改？ 301.14.4 配網專項成本項目領料生成財務憑證科目為“工程成本”科目，應該是“生產成本”科目，如何處理？ 301.14.5 差旅費報銷時找不到相關員工？ 311.14.6 如果運行報表時發(fā)現數額不對，比如資產負債表中有的科目與科目余額表的數據不同，如何處理？ 311.15 注意點 311.15.1 發(fā)票校驗注意事項 311.15.2 付款清賬注意事項 311.15.3 資金支付申請流程注意事項 312. 業(yè)務申請平臺常見問題處理及注意事項 332.1 業(yè)務范圍 332.1.1 業(yè)務申請平臺實現怎樣的功能？ 332.1.2 什么業(yè)務不在業(yè)務平臺申請？ 332.1.3 業(yè)務申請平臺可以實現哪些費用的報銷？ 332.1.4 在業(yè)務申請平臺中做有關員工供應的業(yè)務時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關供應商，此時如何處理？ 342.1.5 付款支付審批工作流無法發(fā)送給領導審批，如何解決？ 342.2 集成關系 342.2.1 問題：業(yè)務申請平臺與預算編制系統(tǒng)、SAP財務模塊以及國網管控的關系？ 342.3 WBS管控方式 342.3.1 WBS管控方式具體涉及到那些項目業(yè)務？ 342.3.2 業(yè)務申請報銷費用時，無法找到相對應的項目？ 352.4 供應商 352.4.1 業(yè)務記賬時提示該供應商未在公司代碼下定義，無法生成憑證？ 352.4.2 業(yè)務記賬時提示該供應商未在公司代碼下定義，無法生成憑證 362.4.3 個人業(yè)務申請，選擇員工供應商，系統(tǒng)提示：員工不存在SAP列表中？ 362.5 業(yè)務結算 362.5.1 業(yè)務日期、憑證日期和記賬日期的區(qū)別？ 362.5.2 業(yè)務申請時無法選擇到剛新建的項目信息？ 362.5.3 業(yè)務結算制單時，結算金額與申請金額（含稅）不一致？ 372.5.4 用戶在業(yè)務申請平臺中，申請了一筆業(yè)務，但點擊："審核記帳"后，狀態(tài)已改變成：完成，但未生成會計憑證，如何處理？ 372.6 業(yè)務查詢 372.6.1 業(yè)務查詢界面，存在紅色標識行業(yè)務 372.6.2 在綜合查詢中可以查看相關業(yè)務，且流程顯示已完成，并且未有報錯信息，而在業(yè)務查詢中為何查詢不到此業(yè)務？ 382.6.3 業(yè)務申請平臺申請一筆單據，記賬后發(fā)現有誤，需沖回重做，如何處理？ 382.7 營銷集成 382.7.1 跨利潤中心代收電費業(yè)務應發(fā)給收款單位，即市公司。但SAP中，該類業(yè)務仍然發(fā)送給各個縣區(qū)，包括工、農、中、建、江蘇銀行、江蘇郵政、郵政儲蓄、移動代收電費，如何處理？ 382.7.2 營銷集成的業(yè)務，一張憑證同一科目借貸方不能相互抵消，如何處理？ 382.7.3 營銷合并制單結算后信息小計后無法以收縮形式顯示科目小計，如何處理？ 39財務管理模塊常見問題處理及注意事項項目成本結算實際結算將項目成本結轉到在建工程（CJ88），系統(tǒng)報錯“發(fā)送方已經結算，或無需結算”。如何處理？解答：造成該錯誤的可能原因：沒有維護WBS的結算規(guī)則；進入項目構造器（CJ20N）,選中WBS后點擊“編輯”—“成本”—“結算規(guī)則”維護。該WBS沒有歸集實際發(fā)生的費用；沒有進行“測試運行”，即已經結算完成后再次結算?？赡芤Y轉的WBS有下級，這時需選中帶有層次按鈕。結轉項目成本到在建工程時，結轉金額與工程成本科目金額不一致，什么原因？解答：前端業(yè)務部門業(yè)務申請時沒有將項目掛到末級（只掛到首層），由于掛錯的WBS無結算規(guī)則，導致無法結轉。需要前端業(yè)務部門申請費用時選擇正確的WBS。注：江蘇電力部分遺漏結算規(guī)則或結算規(guī)則不正確的情況，需要對結算規(guī)則進行維護。ERP上線前的項目（即老項目）在自轉資程序找不到該項目，如何處理？解答：此為老項目，應按老辦法處理，應先用在建工程解算（AIAB）進行結算規(guī)則的維護，在用結算在建工程中（AIBU）進行手工結轉。FI業(yè)務時找不到項目名稱？解答：需要在WBS增強定制tab頁中其他費用標識上打上勾，保存后將會將此類信息傳入到業(yè)務申請平臺。收用戶投資款項，沖減在建工程，這樣的業(yè)務如何發(fā)起？解答：1、收到錢：借：銀行存款貸：其他應付款2、項目投建，轉資跟自主投資的項目完全一樣3、在項目完工后：借：其他應付款貸：資本公積在建工程結算批量結算測試運行后，發(fā)現結算額與實際發(fā)生金額不一致，請問如何處理？解答：結算金額與實際金額不致是因為兩個在建工程都存在一筆過賬日期2011-06-30的憑證，因此AIBU在建工程結算時需要維護過賬日期到2011-06-30，而不能只維護到2011-06-07.固定資產如何按月查詢固定資產折舊模擬的注意點？解答：按月查詢折舊模擬，注意在評估期間選擇“月”，若要根據“電壓等級”字段來進行查詢可選擇左上角的彩虹條選擇自定義字段。注：折舊模擬查詢的數據不包含計劃外折舊。計劃外折舊計提后未產生會計憑證？計劃外折舊運行計提后，其會計憑證在運行本月折舊的時候產生。所以計劃外折舊一般都要在運行當月折舊之前進行計提。資產明細的批量查詢，查詢字段包括名稱，號碼，原值，累計折舊，購置日期，尚可使用年限等？解答：此需求當前ERP前臺無法實現，需從后臺數據庫中進行數據的抓取，此功能已在開發(fā)中。如何查詢資產從建立時起的歷史處理事項？解答：在資產處理—》資產查詢—》查詢資產業(yè)中可以查詢。批量拆分時報錯“資產不完整，請檢查資產”，如何處理？解答：查詢不完整的資產，將資產主數據信息補充完整。如下圖：資產批量操作用戶咨詢批量新增固定資產卡片主數據，報錯“成本中心不存在”，但這批批量導入的固定資產成本中心均相同，其他卡片均導入成功。解答：由于是EXCEL表單元格格式問題，程序讀取的EXCEL表時出現錯誤，檢查問題列前幾列單元格格式。批量拆分時候報錯“檢查輸入的金額(金額太大)”，但拆分資產的剩余金額>拆分金額。解答：查看在建工程歸集的年度，在批量導入時最后一列注意“是否當前年度”。批量拆分時報錯“行項目導致了將違反的0.00的殘值”解答：查看資產拆分日期，是否在在建工程資本化日期之前。資產批量操作在系統(tǒng)中如何實現？江蘇電力項目開發(fā)了資產批量操作的程序。具體路徑為：FIN-資產管理-資產業(yè)務處理，具體事物碼如下：業(yè)務描述T-CODE資產批量創(chuàng)建主數據ZP001FI0110資產批量拆分ZP001FI0111資產批量報廢ZP001FI0112資產批量增加價值ZP001FI0114資產批量更改數據-非價值ZP001FI0116批量計劃外折舊ZP001FI0200資產批量拆分ZP001FI0111憑證沖銷當運用憑證沖銷某筆憑證時，出現提示“憑證含有已結算的項目-不可沖銷”。后續(xù)如何處理？SAP中各種沖銷分別針對那種業(yè)務類型？解答：該憑證中含有已經結清的項目，需要先重置再沖銷(FBRA)。憑證沖銷（FB08）是單一憑證沖銷，沖銷總帳憑證。FBRA重置并沖銷，沖銷未清項管理（供應商/客戶）的憑證。發(fā)票校驗沖銷（MR8M）沖銷發(fā)票校驗。資產憑證沖銷（AB08）針對資產號沖銷該資產的業(yè)務。發(fā)票校驗后，產生供應商未清項，而之后如果將發(fā)票校驗產生的憑證沖銷（MR8M），結果并沒有沖銷相關未清項，而是在該供應商下又產生一未清項，還需要進入清賬（F-44）將兩個未清項選中沖抵。憑證沖銷時提示無法沖銷？解答：有兩種情況：1、跨利潤中心的憑證的沖銷必須要有權限的人員才能沖銷。2、已沖銷的過的憑證不能再次沖銷。發(fā)票校驗發(fā)票校驗中界面上方“業(yè)務處理”里有個貸方憑證的選項，何時使用？解答：用于需要退貨的情況。業(yè)務部門需要先根據采購訂單做退貨，然后供應商開具紅字發(fā)票，財務部門據此做貸方憑證，仍然選擇同樣的采購訂單，會將退貨的數量金額顯示出來。財務人員在檢查時預制的發(fā)票校驗的時候需注意“業(yè)務處理”的內容。關于沒有收貨的采購訂單是否進行發(fā)票校驗？解答：校驗有采購訂單的發(fā)票時，進入發(fā)票校驗界面，輸入采購訂單號，發(fā)現可選的行項目沒有數量和金額，這可能是因為此采購訂單沒有收貨（MIGO）。通過查詢采購訂單的“狀態(tài)”，可以確認是否收貨。我們不能對沒有收貨的采購訂單做發(fā)票校驗。通常也通過穿透查詢到具體的采購訂單歷史去檢查是否收貨、是否發(fā)票校驗。發(fā)票校驗時發(fā)現發(fā)票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理？解答：發(fā)票是有效的法律憑證，遇到此情況應以發(fā)票為準，把計算稅額的按鈕點去，手工輸入相應稅額過賬即可。發(fā)票校驗時發(fā)現，無稅價格與發(fā)票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產生差異，并自動計入某一成本性科目，何解？解答：A、此問題一般情況是計算方法不同導致的尾差，江蘇電力這邊設置的尾差容差為小于等于0.02,如果差異在此范圍內即可直接過賬；B、若產生的差異過大，則可以是有由于此采購訂單價格過于陳舊，相關維護人員沒有及時進行更新此時此采購訂單應退回采購部門重新申請。自行物資采購發(fā)票校驗時產生的會計憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理？解答：按照目前系統(tǒng)設計的方案，如果選采購組織1001，系統(tǒng)會做替代，發(fā)票校驗的往來科目利潤中心會替代為物資采購與配送中心的。對于自行采購組織1002，收貨的利潤中心是由工廠物資所對應的利潤中心決定的，發(fā)票校驗的往來科目利潤中心是由WBS上面的利潤中心決定的。如果你用1002這個采購組織收貨憑證的利潤中心有誤，請檢查所用物料是否正確。發(fā)票校驗報錯，該發(fā)票為建筑安裝發(fā)票，內容為施工費，無稅額，校驗報錯稅碼J0也存在，如何處理？解答：請按下列方法設置稅碼：賬務處理每月都例行做的會計憑證，會計處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理？解答：在總帳憑證中用參考憑證去做，選擇參數的時候注意不要選擇參考日期、金額。為什么會出現生產成本與工程成本記賬混淆的情況？解答：對于資本類項目，領料和服務確認都是針對于項目，如果對于資本項目創(chuàng)建工單領料，則會計入生產成本，需要業(yè)務部門沖回工單領料，重新發(fā)料。為什么會結轉工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證？解答：檢查工單的成本中心、利潤中心和結算規(guī)則是否為本公司，如果為其他公司，則結轉后會將生產成本結轉到其他公司。需要將工單主數據和結算規(guī)則進行檢查。在建工程結算時要檢查接收方的資產成本中心是否正確，結轉時根據資產的成本中心確定應該計入的利潤中心，如果資產為其他公司資產或者成本中心維護錯誤，則有可能生成跨利潤中心憑證?？缋麧欀行膽{證在ERP中如何處理？解答：由于江蘇電力的項目的權限方案為同一利潤中心下的人員才可以對本利潤中心的相關憑證進行操作處理，若憑證涉及不同的利潤則操作時提示沒有權限或權限丟失。那么遇到此種業(yè)務場景時該如何處理？現江江蘇電力項目是通過開發(fā)增強滿足了這一要求，在賬務處理下有相關處理功能。步驟如下：先維護自動轉賬模板，然后調用轉賬模板并維護相應取數規(guī)則，進行模板的導入即可。在涉及銀行現金業(yè)務的憑證記賬時，提示“沒有維護現金收支項的對應關系”，如何處理？解答：此問題需要手工維護“財務替代對應關系”即總賬科目與付款參考的對應關系，如下圖所示：查看夸利潤中心物料憑證系統(tǒng)提示“下列行項目丟失權限”，如處理？解答：跨利潤中心憑證不能查看省公司利潤中心的行項目，省公司權限不能給其他單位。查詢科目匯總表時，其他應付款公司間往來科目匯總與明細不等，如何處理？解答：穿透進入查詢該憑證是跨利潤中心憑證，請切換到總賬試圖查看憑證。在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網特高壓物資選做集中采購物資，導致發(fā)票校驗時，應付供應商誤計入省物資采購與配送中心（國網）這一利潤中心，如何處理？解答：由于是采購訂單類型錯誤，所以即使沖銷原憑證，也無法通過修改采購訂單實現。需要將原采購訂單刪除后，再次創(chuàng)建新的采購訂單。問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導致后續(xù)與銀行對帳產生問題。因為銀行的回單并不一定是當天，也不一定是在預計付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理？解答：請在該功能界面中，選擇更改條件，有地方輸入過賬日期。問題10：憑證日期問題，業(yè)務申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難？解答：此為SAP標準功能，SAP中的憑證日期可以為業(yè)務發(fā)生日期，過賬日期為實際記賬日期。對賬的時候可以將憑證日期字段放出來，不會造成對賬困難的?？蛻?供應商統(tǒng)馭科目管理的客戶/供應商在做賬的時候會計科目不為統(tǒng)馭科目的時候如何處理？解答：江蘇電力采用了備選統(tǒng)馭科目的方式，做賬的時候依然輸入客戶/供應商編碼，在具體的行項目界面修改為備選統(tǒng)馭科目。預收賬款-預收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供應商，如何處理？解答：客戶主數據的統(tǒng)馭科目變更為可修改。另外，增加目前配置科目的特別總賬。資金管理未能被周預算采集到的業(yè)務，目前發(fā)現的是正常報銷的業(yè)務，如職工報銷差旅費，通過業(yè)務申請平臺申請，ERP的轉賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業(yè)務在周預算采集的時候，無法看到，如何處理？解答：對于涉及到員工報銷的業(yè)務，目前是跳過周預算采集，默認付款日期為當天，并流轉至資金支付審批工作流。添加供應商時，銀行聯(lián)號未及時更新導致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理？解答：發(fā)現銀行主數據未在SAP中增加時，可以走銀行主數據維護流程，進行增加。憑證存在多借多貸時資金預算無法采集？解答：請在業(yè)務申請平臺制單的時候，不要選擇合并制單?，F金收款業(yè)務應選擇什么業(yè)務類型？解答：不允許此類業(yè)務發(fā)生。請將現金存入銀行，然后用歸還備用金業(yè)務類型。自動清賬目前，GR/IR、客戶、供應商的清帳，是采用F.13事務碼進行的，由于待清帳的數據量巨大，不適宜在前臺進行，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建立三個job，分別對全省GR/IR、客戶、供應商進行清帳2、清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統(tǒng)管理員根據業(yè)務和機器資源情況確定，此問題如何處理？解答：可自行將清帳安排成后臺任務；F.13根據需要設置好清帳條件，然后點擊菜單欄"程序-后臺執(zhí)行"，根據需要安排成周期任務即可。具體步驟如下：1、F.13 設置好清帳條件；點擊“程序-后臺執(zhí)行”2、直接點“√”3、點擊“日期/時間”在“預定的啟動”設置任務執(zhí)行開始的日期和時間；然后勾選左下角“”；然后點擊左下角“周期值”；4、選擇周期值；保存；5、按月周期定時清帳任務安排完成，可使用SM37查看、檢查任務執(zhí)行情況。自轉賬模板自動轉賬模板需要注意哪些操作點？解答：1、取數金額有可能相反，要看取數的值與實際是否相反，如果相反就變方向，金額取絕對值；2、SAP中借為正，貸為負，如果取值取的以貸方為準，取出的值是負的方向不變金額取絕對值，如果是正的話則變方向，金額取絕對值；3、做的時候最好不要用自動轉賬做，通過憑證預覽過賬，自動轉賬是后臺批量執(zhí)行的看不出來對錯，憑證預覽是單筆執(zhí)行可以看出問題還可以生成憑證。自轉賬模板界面如下：預算管理SAP預算查詢時，承諾項目顯示不完整，可何處理？解答：1、關于"查詢時承諾項目顯示不全"，請按如下步驟操作：選擇B列，然后點擊菜單"設置"，選擇"列屬性"，設置B列"寬度"為合適值，比如"80"；關于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請撤消EXCEL保護功能。財務管理模塊提交時出錯，如下圖，如何處理？解答：經過檢查，此WBS沒有下達預算,此項目參數文件設置了預算控制，請下達預算。月結相關注意點月結操作流程：A：流程圖B：詳細說明財務部每月進行月度結賬工作。各崗位專責根據月結要求進行相應操作。1）、資金會計：完成各項收付款核算、銀行對賬，出具銀行存款余額調節(jié)表，維護外幣匯率，進行外幣重估。2）、成本費用會計對收入、費用的過賬進行檢查，確保正確記賬，進行費用的分配分攤，成本結轉，維修工單結轉。3）、人力成本核算專員，檢查當期各項人力成本相關內容已經全部正確記賬，應付職工薪酬應結轉入生產成本。4）、固定資產會計進行折舊的計提操作。5）、各級項目會計進行項目成本的結轉，將項目成本結轉至在建工程。6）、總賬會計打開新的會計期間，關閉MM模塊，核算內部往來，核對發(fā)現異常并進行處理。7）、總賬會計生成預制財務報表，由各級財務主管進行審核，審核通過，總賬會計出具正式報表，關閉上期會計期間。審核不通過，調整錯誤賬目，重新生成預制財務報表。8）、若采用帳結法，期末損益類科目余額需要結轉為零。月結前需要做哪些結轉動作？解答：月結前財務部門需要進行工單的結轉、工程成本的結轉，江蘇電力采用賬結法，期末需用自轉賬模板將損益類科目余額結轉為零。會計期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查？解答：一般情況下，當月只能夠打開一個期間，以控制本期的憑證不會錯誤記到其他期間；特殊情況，月度結束時，要打開下一期間，即同時打開兩個期間，以便會計月末結賬和新期間的業(yè)務能同時進行處理。期間關閉前，需要進行折舊的計提，GR/IR重分類，以及自動清賬，并確認相關損益科目已經結轉為零、確認總賬科目與憑證行項目一致，結賬完成后，再關閉舊的期間，即只打開新期間，然后再出具財務報表。相關配置問題F-47輸入數據：供應商：1000001841；特別總賬標示：G系統(tǒng)返回的消息：特別總賬標志G沒有對預付定金定義詳細描述：預付款申請單，G預付賬款-其他不可用，詳細見附件。如何處理？解答：需在后臺配置供應商的特別總標識，如下圖所示，加一個SGL標識G即可。在財務FI模塊中，預算管理-預算下達-預算分解編制中，編制部門顯示為機構改革前的老機構，如配電、變電、線路工區(qū)，沒有形成改革后的輸配電運檢中心、變電動檢中心，同樣在按部門分解預算時，顯示的也是老機構，導致2011年預算無法按新機構下達到各部門。請見附件圖片，如何處理？解答：對于線路工區(qū)和配電工區(qū)的合并，目前系統(tǒng)中將原配電工區(qū)改為了輸配電運檢中心，線路工區(qū)請不要再使用?，F在需要統(tǒng)一框架修改此部門名稱，然后預算編制平臺相應的更新。預算編制又錯了，提示：工作流發(fā)起失敗，如何處理？解答：此問題為授權相關問題，需要當地人員聯(lián)系當地市公司管理予以授權即可。農電利潤表“營業(yè)利潤”取數，只取到營業(yè)成本，未取到營業(yè)收入，如何處理？解答：此問題需用戶提QC，并提交相關顧問進行相關報表配置即可。工單服務合同在做預制發(fā)票時，針對含稅7%的服務合同對應的會計科目無法顯示，如何處理？解答：如果稅額7%，用戶在采購訂單：發(fā)票--這一操作步驟就選擇錯了，用戶選擇了J0（0%進項稅），用戶需要刪除發(fā)票預置（如果做了發(fā)票校驗，沖銷發(fā)票校驗），撤銷服務確認，最后修改采購訂單，選擇正確的稅率?？颇?001021102已設置為與稅務不相關，如何處理？解答：用T-CODE：FS00進入科目主數據界面進行相關的配置。供應商與客戶的擴展到其他公司？解答：供應商：T-CODE:FK15客戶：T-CODE:FD15五大新增成本中心，需要在SAP系統(tǒng)500與800客戶端增加衍生角色，如何處理？解答：一般系統(tǒng)發(fā)生權限問題請聯(lián)系各地市信息管理員，讓信息管理員進行相應的授權即可。其他常見問題系統(tǒng)在顯示金額或數量等數值時總是把該出現小數點的位置出現逗號，而該出現逗號的地方出現小數點，如何處理？解答：這是一種西方常見的數字表達方式，和國內的習慣用法正好相反。如果需要調整，可以使用事務碼SU3，回車后選擇“默認“選項卡，然后把其中的“Decimalnotation”的內容從“小數點是逗號”改為“小數點是句號”，然后選擇“保存”，如下圖：注意：更改后不會馬上生效，您必須退出SAP系統(tǒng)重登錄后才生效。憑證模擬后尚未存盤前對記賬日期、總賬科目、金額如何修改？解答：如果是總賬科目和金額有誤，將錯誤行項目的金額修改成零，再輸入正確的總賬科目和金額。如果是記賬日期錯誤，則需退出當前正在使用的事務代碼，再重新輸入。憑證保存后如何修改？解答：憑證保存以后，可供修改的地主僅限于抬文本、行項目文本、以后相關CO部分字段，通過憑證處理下的修改憑證功能處理。如果是科目、金額等重要信息錯誤，只能通過沖銷重做來處理。配網專項成本項目領料生成財務憑證科目為“工程成本”科目，應該是“生產成本”科目，如何處理？解答：配網專項成本項目領料進生產成本科目，是財務根據發(fā)貨預留對應領料單的物料用途進行替換的。雖然該項目物資有對應的預留，但由于該筆業(yè)務沒有根據預留發(fā)貨，所以科目沒有替換，仍然進工程成本，解決辦法可以將該筆發(fā)貨沖銷，重新根據預留進行發(fā)貨。差旅費報銷時找不到相關員工？解答：經查這些員工供應商在sap和業(yè)務申請平臺中都存在，但是在企協(xié)工作部中員工崗位上沒有進行設置，請聯(lián)系當地的權限專職進行設置即可發(fā)生業(yè)務。如果運行報表時發(fā)現數額不對，比如資產負債表中有的科目與科目余額表的數據不同，如何處理？解答：如果發(fā)現此類問題，首先確認運行報表時選擇的相關參數是否正確，確認正確后，請聯(lián)系相應支持人員修改報表取數邏輯。注意點發(fā)票校驗注意事項財務人員在發(fā)票校驗中需要注意包括：發(fā)票金額是否和采購訂單一致，供應商帳戶和名稱是否和發(fā)票一致，可以穿透查詢供應商明細信息。過帳前模擬一下憑證，可以查詢出是否產生差異數據；付款清賬注意事項國網付款清賬，需要在財務管控系統(tǒng)進行處理，管控系統(tǒng)處理后將憑證傳給SAP；省網和農電付款清賬在SAP中進行處理，直接生成憑證；省網和農電部分清賬不能使用增強開發(fā)的成批清賬功能，需要使用SAP標準付款過帳（SAPMF05A）功能；資金支付申請流程注意事項資金支付申請流程在省網和農電進行使用，資金支付每筆業(yè)務對應的付款銀行賬戶和付款銀行帳號是根據配置默認銀行自動帶出的，在提交業(yè)務前，需要檢查付款銀行賬戶和付款銀行帳號是否和實際的一致，如果不一致，要手工進行選擇修改；業(yè)務申請平臺常見問題處理及注意事項業(yè)務范圍業(yè)務申請平臺實現怎樣的功能？解答：業(yè)務申請平臺實現企業(yè)職工日常費用的自助報銷以及項目相關小額費用的報銷功能，通過與SAP財務管理的接口實現業(yè)務財務一體化。業(yè)務申請平臺報銷費用時可以實現業(yè)務預算控制和項目預算控制。什么業(yè)務不在業(yè)務平臺申請？解答：不在業(yè)務申請的業(yè)務包括有合同的、工程項目（除其他費用）的支出都不在報銷平臺申請；工程項目資本類的其他費用和成本類的其他費用都在報銷平臺申請；主營業(yè)務收入、工資等也不再業(yè)務申請平臺。業(yè)務申請平臺可以實現哪些費用的報銷？解答：從報銷支付途徑來說，主要是銀行匯款與現金兩種業(yè)務。前者針對的往來對象為供應商，而后者針對的往來對象為員工。從預算管控方式來說，目前主要是業(yè)務預算和WBS管控。前者針對的是各部門的標準費用成本，而后者針對的是項目上的小額費用成本。除以上費用業(yè)務的其他非費用業(yè)務申請，如銀行轉戶、下?lián)苌侠U業(yè)務等其他業(yè)務，亦可以實現借貸方手工選擇行項目的業(yè)務申請。在業(yè)務申請平臺中做有關員工供應的業(yè)務時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關供應商，此時如何處理？解答：此問題是由于業(yè)務申請平臺與SAP系統(tǒng)的接口異常導致的，需用戶與ABAP組相關人員聯(lián)系進行數據的同步即可。付款支付審批工作流無法發(fā)送給領導審批，如何解決？解答：可以看到相應代辦事宜，因領導WANG_ZP代辦事宜較多且流程發(fā)起時間較早，請輸入"資金支付業(yè)務"進行搜索即可找到。集成關系問題：業(yè)務申請平臺與預算編制系統(tǒng)、SAP財務模塊以及國網