上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃培訓(xùn)課件

上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

融資計(jì)劃目錄公司概況

項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

戰(zhàn)略框架與運(yùn)營策略

管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求財(cái)務(wù)報(bào)表募股構(gòu)想投資退出規(guī)劃HUASHENG2上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

上海華生公司概況●上海華生成立于2000年11月●公司致力于將國際先進(jìn)高新技術(shù)研究前沿成果與自己的研究開發(fā)相結(jié)合，探索出一條振興民族醫(yī)藥的新路?！駬碛衼碜杂诙嗨鶉鴥?nèi)著名學(xué)府、研究院以及公司自有的高素質(zhì)的研發(fā)隊(duì)伍●建立了一套成熟的植物細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)

HUASHENG3上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

融資計(jì)劃目錄公司概況

項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

戰(zhàn)略框架與運(yùn)營策略

管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求財(cái)務(wù)報(bào)表募股構(gòu)想投資退出規(guī)劃HUASHENG4上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

植物組織細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)是應(yīng)用生物工程研究成果，在細(xì)胞水平上生產(chǎn)生物制品的技術(shù)。自從CapseikTelling率先采用懸浮培養(yǎng)方法成功地培養(yǎng)出小鼠細(xì)胞（BHK）和Tabata.M.由紫草培養(yǎng)細(xì)胞提取出紫草寧成為第一個(gè)植物細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)商品至今，國內(nèi)外動(dòng)、植物細(xì)胞大規(guī)模培養(yǎng)研究很快遍布各個(gè)醫(yī)藥領(lǐng)域。運(yùn)用工程細(xì)胞培養(yǎng)生產(chǎn)有價(jià)值的新型藥物和分離有效成分的技術(shù)越來越得到了醫(yī)藥界廣泛關(guān)注和認(rèn)可。

HUASHENG5上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義提高中藥科技含量，增強(qiáng)市場競爭能力改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高中藥產(chǎn)量和質(zhì)量

保護(hù)中藥資源，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境

加快中藥現(xiàn)代化，發(fā)展中醫(yī)藥國粹

HUASHENG6上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

融資計(jì)劃目錄公司概況

項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

戰(zhàn)略框架與運(yùn)營策略

管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求財(cái)務(wù)報(bào)表募股構(gòu)想投資退出規(guī)劃HUASHENG7上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

在目前階段，上海華生將主要集中于國家嚴(yán)禁采伐的三個(gè)瀕危珍惜植物冬蟲夏草、雪蓮以及肉蓯蓉（沙漠植物）的細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)的開發(fā)以及產(chǎn)業(yè)化工作。

●雪蓮

●肉蓯蓉●冬蟲夏草HUASHENG8上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

雪蓮開發(fā)簡介●傳統(tǒng)中藥理論認(rèn)為雪蓮對風(fēng)濕性和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎及婦科病、癌癥有奇特療效。●從雪蓮當(dāng)中提煉出的香料金合歡素具有特殊的香味，目前在其他植物中沒有發(fā)現(xiàn)其替代物質(zhì)，具有很好的出口市場?！褚吧┥徶饕L在海拔4000至4300米的高山石縫中，無法在其他地區(qū)進(jìn)行人工栽培。●上海華生在組培獲得其有效成分雪蓮黃酮以及雪蓮香料的技術(shù)上取得突破性進(jìn)展,已經(jīng)達(dá)到中試階段。

HUASHENG9上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃肉蓯蓉開發(fā)簡介●主產(chǎn)于內(nèi)蒙、新疆、甘肅、青海等省沙漠中，是一味補(bǔ)腎壯陽、藥力持久的滋補(bǔ)中藥材，被譽(yù)為“沙漠人參”?！窠陙砣馍惾匾吧Y源遭到毀滅性破壞，產(chǎn)量銳減，供不應(yīng)求?！裆虾ＨA生對其繁育的自然生態(tài)環(huán)境已經(jīng)仿制成功，為進(jìn)一步進(jìn)行肉蓯蓉的人工繁育打下基礎(chǔ)。

HUASHENG10上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃冬蟲夏草開發(fā)介紹

●冬蟲夏草一直被作為我國中藥寶庫中的一寶，得到重視與應(yīng)用，并與人參、鹿茸一起被稱為中國三大補(bǔ)品?！裰袊鴤鹘y(tǒng)醫(yī)學(xué)認(rèn)為冬蟲夏草性味甘、平、入肺腎經(jīng)，功能益肺、腎、止咳嗽、補(bǔ)虛損、益精氣?！窠┠陙?，隨著對冬蟲夏草認(rèn)識(shí)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，對蟲草的需求，不僅國內(nèi)市場日趨擴(kuò)大，而且東南亞、日本、美國等國際市場的需求量也在增加、依靠自然采收，很受資源的限制，常常出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

HUASHENG11上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃冬蟲夏草開發(fā)介紹●人工培育的冬蟲夏草或北冬蟲夏草其有效成分含量及不穩(wěn)定，菌種變異較大，不易控制?！裆虾ＨA生依據(jù)專利技術(shù)，培養(yǎng)得到的蟲草素和蟲草多糖等的含量均比天然的冬蟲夏草和人工栽培的北蟲草有極顯著的提高。HUASHENG12上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃技術(shù)成熟度（冬蟲夏草為例）●依據(jù)冬蟲夏草菌絲體發(fā)酵培養(yǎng)產(chǎn)生蟲草多糖和蟲草素的特殊機(jī)理首創(chuàng)了采用種子半連續(xù)傳代培養(yǎng)，菌種懸浮培養(yǎng)相結(jié)合的氣升式深層發(fā)酵培養(yǎng)技術(shù)。●經(jīng)復(fù)旦大學(xué)進(jìn)行檢測，蟲草素含量為7.1mg/L,比天然的冬蟲夏草和人工栽培的北蟲草高近百倍。蟲草多糖的40.2g/L，比天然的冬蟲夏草和人工栽培的北蟲草高5倍以上。蟲草酸及SOD等的含量也有明顯的增加?！駨姆N子選擇、種子培養(yǎng)、生物反應(yīng)器深層發(fā)酵培養(yǎng)到最后分離、純化和檢測，建立了科學(xué)的培養(yǎng)生產(chǎn)體系。HUASHENG13上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃市場前景與經(jīng)濟(jì)效益分析

一，國內(nèi)外市場狀況

二，競爭能力分析

三，經(jīng)濟(jì)效益分析

HUASHENG14上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃國內(nèi)市場狀況

HUASHENG圖表1(數(shù)據(jù)由致聯(lián)市場研究公司提供)15上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃國內(nèi)市場狀況HUASHENG圖表2（數(shù)據(jù)由致聯(lián)市場研究公司提供）

16上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃市場前景與經(jīng)濟(jì)效益分析

一，國內(nèi)外市場狀況

二，競爭能力分析

三，經(jīng)濟(jì)效益分析

HUASHENG17上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃競爭能力分析HUASHENG

生產(chǎn)周期含量培養(yǎng)成本資源可持續(xù)性天然長較高高限制人工培養(yǎng)長底較高持續(xù)發(fā)酵培養(yǎng)短高底持續(xù)表格1三種培養(yǎng)方法的競爭力比較

18上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃市場前景與經(jīng)濟(jì)效益分析

一，國內(nèi)外市場狀況

二，競爭能力分析

三，經(jīng)濟(jì)效益分析

HUASHENG19上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃經(jīng)濟(jì)效益分析年發(fā)酵8.4萬升，可得蟲草素400萬mg，200元/盒，每粒含0.5mg蟲草素，每盒10粒，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1.65億元，利潤情況：每盒成本38元，實(shí)現(xiàn)銷售利潤1.32億元。年發(fā)酵8.4萬升，可得蟲草多糖40.2g/L,年產(chǎn)值338萬g，100元/盒，每粒含0.2g蟲草多糖，每盒10粒，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1.68億，利潤情況：每盒成本30元，實(shí)現(xiàn)銷售利潤1.18億元。兩項(xiàng)合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤2.50億元HUASHENG20上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)因素分析技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：該項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室階段已經(jīng)完成，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要來自于中試，如果能保持實(shí)驗(yàn)室水平的表達(dá)量和相對穩(wěn)定的工藝流程，中試就成功了。政策風(fēng)險(xiǎn)：到目前為止，美國、英國、日本和我國都有冬蟲夏草制劑及類似藥品上市。但多為復(fù)方制劑，單體藥物僅國外有上市，價(jià)格很高。因此，在報(bào)審、送檢、臨床試驗(yàn)等報(bào)批過程中，尚需克服一些困難。市場風(fēng)險(xiǎn):主要表現(xiàn)在公司經(jīng)營期限短，企業(yè)形象、產(chǎn)品知名度尚未樹立，以及市場不定因素的影響。

HUASHENG21上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

融資計(jì)劃目錄公司概況

項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

戰(zhàn)略框架與運(yùn)營策略

管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求財(cái)務(wù)報(bào)表募股構(gòu)想投資退出規(guī)劃HUASHENG22上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃戰(zhàn)略框架依靠核心技術(shù)能力創(chuàng)立中藥產(chǎn)業(yè)化體系

建立國際認(rèn)可和廣泛接受的現(xiàn)代中藥植物細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)平臺(tái)，提高該技術(shù)的通用性，使其適用大多數(shù)植物藥有效成分的培養(yǎng)、分離、提取，創(chuàng)立現(xiàn)代中藥工業(yè)化生產(chǎn)體系，提高中藥產(chǎn)品的現(xiàn)代科技含量和市場競爭能力，使其成為公司的核心業(yè)務(wù)。依托新產(chǎn)品的研發(fā)，不斷拓展產(chǎn)業(yè)空間

應(yīng)用植物細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)，開發(fā)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥新藥和保健品系列，不斷拓展產(chǎn)業(yè)空間。

HUASHENG23上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃經(jīng)營策略近期策略（中試期間）

中期策略（取得新藥證書以后)遠(yuǎn)期策略

HUASHENG24上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃近期策略（中試期間）在植物細(xì)胞培養(yǎng)中試過程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)品作為原料藥對外銷售

在接受委托進(jìn)行天然植物藥單體有效成分高純度標(biāo)準(zhǔn)樣品開發(fā)的過程中，產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)樣品直接對外出售。

根據(jù)市場需求，進(jìn)行一些草本植物的細(xì)胞培養(yǎng)，提取有效成分的開發(fā)。如從蟲草培養(yǎng)液中獲取蟲草素，作為保健食品原料，向各保健品廠銷售。

協(xié)助各大藥廠、醫(yī)院，對其原有的醫(yī)藥品種進(jìn)行更深層次的開發(fā)

HUASHENG25上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃中期策略（取得新藥證書以后)通過建廠或收購藥廠自己組織生產(chǎn)銷售。

可以通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的形式將新藥證書賣給有關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)前期投資的盡快回收。

以新藥證書作價(jià)入股，控股或參股同其他生產(chǎn)廠家合作生產(chǎn)。HUASHENG26上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

融資計(jì)劃目錄公司概況

項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

戰(zhàn)略框架與運(yùn)營策略

管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求財(cái)務(wù)報(bào)表募股構(gòu)想投資退出規(guī)劃HUASHENG28上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)HUASHENG姓名性別出生年月畢業(yè)學(xué)校專業(yè)學(xué)歷職務(wù)毛江寧男1975.3上海交通大學(xué)MBA碩士營銷總監(jiān)高正亞男1972.1上海交通大學(xué)MBA碩士營運(yùn)總監(jiān)單磾男1976.4上海交通大學(xué)MBA碩士財(cái)務(wù)總監(jiān)上海華生高新技術(shù)醫(yī)藥開發(fā)有限公司現(xiàn)有管理人員情況

29上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃管理及技術(shù)團(tuán)HUASHENG姓名性別出生年月畢業(yè)學(xué)校專業(yè)學(xué)歷職務(wù)賈景明男1964.10復(fù)旦大學(xué)生物工程博士技術(shù)總監(jiān)馬蓮菊女1969.2復(fù)旦大學(xué)細(xì)胞工程碩士細(xì)胞培養(yǎng)趙曉睿男1977.4浙江大學(xué)生物科學(xué)學(xué)士發(fā)酵培養(yǎng)馬驍馳男1971.8浙江大學(xué)天然藥化博士結(jié)構(gòu)分析張樹玉男1977.10上海交通大學(xué)生物科學(xué)學(xué)士分離純化王姝女1978.4上海交通大學(xué)生物技術(shù)學(xué)士組織培養(yǎng)焦鵬男1971.7中科院生態(tài)所微生物學(xué)碩士分離純化上海華生高新技術(shù)醫(yī)藥開發(fā)有限公司現(xiàn)有技術(shù)人員情況

30上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

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項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

戰(zhàn)略框架與運(yùn)營策略

管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求財(cái)務(wù)報(bào)表募股構(gòu)想投資退出規(guī)劃HUASHENG31上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求計(jì)劃進(jìn)度安排

2003.12-2004.06：

建立植物細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)平臺(tái)，建立中試車間，2004年8月進(jìn)行蟲草多糖、蟲草素保健食品的報(bào)批工作。

2004.06-2004.09：完成提取蟲草素以及蟲草多糖植物細(xì)胞規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化，進(jìn)入實(shí)際銷售。

2004.08-2005.12：對雪蓮黃酮、雪蓮香料、肉蓯蓉（還有三尖杉酯堿、丹參素、紫草素、黃芪多糖，銀杏內(nèi)酯）等中藥制品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)一步的研究工作，不斷探索新的有效成分。

HUASHENG32上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求HUASHENG經(jīng)費(fèi)投入預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算科目預(yù)算數(shù)(萬元)科目金額(萬元)銀行貸款1000合計(jì)4000單位自籌3000土建費(fèi)（含凈化裝修）1130

儀器、設(shè)備購置費(fèi)800

材料、燃動(dòng)費(fèi)166

申報(bào)藥號費(fèi)100

流動(dòng)資金1070

管理費(fèi)16

勞務(wù)費(fèi)34

引進(jìn)軟、硬件費(fèi)400

科研協(xié)作費(fèi)34

各種稅費(fèi)33合計(jì)4000其他17

本項(xiàng)目共需資金人民幣4000萬元，其中1000萬元來自當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行（已與本公司開戶行做過溝通，該行承諾予以貸款支持），剩余3000萬元以股權(quán)投資方式引入戰(zhàn)略投資人：

33上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

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項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

戰(zhàn)略框架與運(yùn)營策略

管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求財(cái)務(wù)報(bào)表募股構(gòu)想投資退出規(guī)劃HUASHENG34上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表HUASHENG資產(chǎn)金額負(fù)債及權(quán)益金額貨幣資金241,096.00短期借款520,000.00其他應(yīng)收款7,218,300.00應(yīng)付帳款98,681.00預(yù)付帳款1,300,000.00其他應(yīng)付款500,000.00存貨4,418.00

待攤費(fèi)用863,584.00

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)9,627,398.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,118,681.00固定資產(chǎn)291,176.00實(shí)收資本10,500,000.00累計(jì)折舊24,852.00所有者權(quán)益合計(jì)10,500,000.00固定資產(chǎn)凈值266,324.00

遞延資產(chǎn)1,724,959.00

資產(chǎn)總計(jì)11,618,681.00負(fù)債與權(quán)益總計(jì)11,618,681.00資產(chǎn)負(fù)債表

35上海醫(yī)藥限公司融資計(jì)劃

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項(xiàng)目背景及產(chǎn)業(yè)意義

產(chǎn)品、市場描述以及風(fēng)險(xiǎn)分析

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