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文檔簡介

目錄表,,,,,,參考模板并不代表不需要執(zhí)行本程序，而是指提供的模板樣式供參考，具體計劃執(zhí)行的程序由項目經(jīng)理根據(jù)評估的重大錯報風(fēng)險以及項目復(fù)雜程序確定。

被審計單位：,,XXX公司,索引號：,,KD,

項目：,,衍生金融資產(chǎn),財務(wù)報表截止日/期間：,,2014/12/31,

編制人：,,張三,復(fù)核人：,,李四,

日期：,,2015/1/1,日期：,,2015/1/2,

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序號,底稿目錄,,索引號,模板性質(zhì),底稿說明,

1,實質(zhì)性程序表,,KD,必須執(zhí)行,,

2,衍生金融資產(chǎn)明細表,,KD1,必須執(zhí)行,,

4,公允價值披露,,附注披露,必須執(zhí)行,,

5,note（上市公司）,,附注披露,必須執(zhí)行,上市和IPO均適用,

6,細節(jié)性測試樣本量確定及結(jié)果評估底稿,,KD2-1,參考,,

7,細節(jié)測試表,,KD2-2,參考,交易量小可也以選擇直接在審定表下方的審計說明處直接記錄測試過程及結(jié)論,

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