餐廳現(xiàn)金管理制度

餐廳現(xiàn)金管理制度一、前言為了規(guī)范餐廳現(xiàn)金管理，保障餐廳的資金安全，促進餐廳的經(jīng)營發(fā)展，特制定本餐廳現(xiàn)金管理制度。二、現(xiàn)金內部流轉管理1.收銀管理（1）收銀員應在每日開業(yè)前以及每日收銀前，仔細檢查收銀機和計算器，確保設備可正常使用。（2）每日開業(yè)后，收銀員應當在收銀機中按順序放入有面值、金額和數(shù)量標記的硬幣、鈔票。（3）現(xiàn)金結算時，收銀員應當核對收銀機和計算器報表，確保所收取的現(xiàn)金金額與報表上的金額相符。（4）收銀員在清點收銀機現(xiàn)金時，應當確保在店鋪經(jīng)營時間結束后已清點完成現(xiàn)金，并將現(xiàn)金存放于保險柜內。2.零用錢管理（1）在開業(yè)前，財務人員應準備好公司所需的零用錢，并在開業(yè)當日，將零用錢存入保險柜內。（2）每日結束營業(yè)后，收銀員應將收取的零用錢匯報財務人員并存放于保險柜內。3.營業(yè)款管理（1）現(xiàn)金款項應當存放于保險柜內，不得存放于任何其他地方。（2）每日結束營業(yè)后，財務人員應當清點并記錄所收取的現(xiàn)金和銀行卡款項，并進行存放。三、現(xiàn)金外部流轉管理1.支出管理（1）餐廳支出款項應當由財務部人員進行負責，同時應當記錄每筆款項的用途、金額、日期和付款人信息。（2）財務部根據(jù)餐廳的經(jīng)濟狀況和開支預算制訂支出計劃，并按照制定的計劃進行支出，不得違法違規(guī)。2.收入管理（1）所有的餐廳收入應當由收銀員收取，并記錄之后存放于保險柜內。（2）所有的收入款項應當及時存入銀行賬戶，并及時記錄于財務統(tǒng)計賬戶中。四、現(xiàn)金保管管理1.保險柜使用管理（1）保險柜僅對內部人員開放并進行存取管理。（2）使用保險柜應當注意安全，不得再放其他物品，只存放現(xiàn)金和重要文件。2.現(xiàn)金入庫管理（1）現(xiàn)金在未經(jīng)允許的情況下不得隨意存取和匯出，僅由財務部人員進行存取。（2）每次將現(xiàn)金存入銀行賬戶時，應當及時完成記錄和存儲，并注意保障存儲安全。五、違紀責任（1）任何餐廳員工如有挪用公司資金的嫌疑，公司有權要求其解釋，并進行調查；若屬實，公司有權立即解除勞動合同并要求其承擔違紀責任。（2）任何餐廳員工如對餐廳現(xiàn)金的流轉管理存在疏漏或失誤，公司主動發(fā)現(xiàn)或經(jīng)他人舉報，對其進行調查，視情況給予相對應的處罰，并負起相應的責任。六、總結本制度制定的目的是確保餐廳資金管理的規(guī)范化、透明化和安全性，是