XX貿(mào)易公司資金管理制度

智建領(lǐng)航者智建領(lǐng)航者智建領(lǐng)航者智建領(lǐng)航者資金管理制度為加強(qiáng)對公司資金的監(jiān)督與管理，加速資金的周轉(zhuǎn)與循環(huán)，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。資金管理的原則：（1）公司所有資金收支必須納入財務(wù)預(yù)算（2）堅持“以收定支、量入為出”的原則（3）各項資金收支必須遵守國家法律法規(guī)及公司管理制度的規(guī)定。資金收入管理資金收入主要包括銷售業(yè)務(wù)收入及其他收入。各項活動的收入應(yīng)及時匯至公司、子公司和維修公司的賬戶上。山谷藍(lán)公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統(tǒng)一匯至總部山谷藍(lán)公司賬戶上，泰科曼公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統(tǒng)一匯至總部泰科曼公司賬戶上；各辦事處不得私自留存。子公司的直銷醫(yī)院的貨款匯至子公司賬戶上，其他收入?yún)R至總公司賬戶上。維修公司的收入統(tǒng)一匯至維修公司的賬戶上，辦事處不得私自留存維修收入。處置固定資產(chǎn)收入及其他收入應(yīng)及時交至財務(wù)部，各單位不得私自設(shè)立小金庫。資金支出管理：資金支出主要包括：采購成本支出固定資產(chǎn)購置支出工資、獎金、福利支出銷售費(fèi)用支出市場費(fèi)用支出管理費(fèi)用支出財務(wù)費(fèi)用支出其他支出資金支出遵循“先審批，后支付”的原則，公司一切資金支出活動都要履行相關(guān)審批手續(xù)，不得在審批手續(xù)不全的情況下對外支付款項。資金支出的審批：（1）預(yù)算內(nèi)資金的審批辦法：公司2000元以下預(yù)算內(nèi)資金的審批辦法如下表：智建領(lǐng)航者智建領(lǐng)航者費(fèi)用項目申請人產(chǎn)品經(jīng)理市場總監(jiān)山谷藍(lán)客戶部經(jīng)理VIP客戶部經(jīng)理地區(qū)經(jīng)理銷售總監(jiān)人事行政總監(jiān)商務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理市場費(fèi)用全國性市場費(fèi)用產(chǎn)品經(jīng)理審批地區(qū)性市場費(fèi)用區(qū)域產(chǎn)品專員或地區(qū)經(jīng)理審核審批會簽市場部個人費(fèi)用區(qū)域產(chǎn)品專員審批審核產(chǎn)品專員審批產(chǎn)品經(jīng)理審批市場總監(jiān)審批銷售費(fèi)用地區(qū)性公關(guān)費(fèi)用地區(qū)經(jīng)理審批山谷藍(lán)客戶部費(fèi)用山谷藍(lán)客戶部經(jīng)理審批VIP客戶部費(fèi)用VIP客戶部經(jīng)理會簽審批銷售部個人費(fèi)用/交際應(yīng)酬費(fèi)山谷藍(lán)高級客戶經(jīng)理審批審核VIP高級客戶經(jīng)理審批審核渠道代表審批地區(qū)經(jīng)理審批銷售總監(jiān)審批地區(qū)公用費(fèi)用地區(qū)經(jīng)理審批管理費(fèi)用辦公用品總部前臺/銷售助理審批固定資產(chǎn)及耐耗品部門經(jīng)理/地區(qū)經(jīng)理審批采購款項采購管理員審核審核審核審批工資、獎金人事行政專員審核審核審批房租、物業(yè)、保險、福利、招聘、培訓(xùn)人事行政專員審批稅款財務(wù)經(jīng)理審核審批通訊費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)在規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)執(zhí)行，其他支出由部門總監(jiān)審批支付智建領(lǐng)航者智建領(lǐng)航者公司2000元以上支出均須經(jīng)總經(jīng)理審批。（2）公司預(yù)算外資金須由直屬總監(jiān)審核，再由財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批后方可支付。財務(wù)部每月應(yīng)出具資金收支情況統(tǒng)計表，按照資金收入項目與資金支出項目分別統(tǒng)計，并對資金的收付情況作出分析，交總經(jīng)理審閱。

附：資金收支表公司：山谷藍(lán)/泰科曼月份：資金收入：1．銷售業(yè)務(wù)收入渠道銷售收入大客戶/VIP銷售收入合計其中：以前年度應(yīng)收賬款收回北京上海廣州沈陽華北東北武漢杭州2.其他收入資金收入合計資金支出：1．采購成本支出2．固定資產(chǎn)購置支出3．全公司工資、保險、福利支出4．銷售費(fèi)用支出5．市場費(fèi)用支出6．管理費(fèi)用支出7．財務(wù)費(fèi)用支出8．其他支出資金支出合計母親的眼神是那么的慈愛，自打兒女呱呱墜地起，那一抹溫柔的眼眸，就有如一道無形的細(xì)線，系在兒女的身上，兒女走到哪里，母親的牽掛就延伸到哪里。冬天怕兒女凍著了，夏天怕兒女熱著了；晴天怕兒女曬著了，雨天怕兒女淋著了……擔(dān)憂似乎就是母親的專利，操心好像就是母親的代名詞。俗話說得好“兒行千里母擔(dān)憂”,若想讓母親不為兒女擔(dān)憂，不為兒女操心，那似乎是毫不可能的事。所以，母親就習(xí)慣性地用她那無言的牽掛，默默地守護(hù)著自己的兒女，寸步不離。無論什么時候，母親都不會嫌棄自己的兒女，不會置自己的兒女于不顧。母親像蠟燭，燃燒自己，只為照亮兒女的人生路；母親像雨傘，擋住狂風(fēng)暴雨的吹打，只為給兒女一份溫暖；母親像孺子牛，用自己的血汗，哺育兒女茁壯成長。母親是山，總能包容兒女的過錯；母親是水，總能滌盡兒女心靈的污垢；母親是樹，總想為兒女灑下一片陰涼；母親是路，總是盡力為兒女鋪就一條陽光大道。兒女的生日唯有母親不會忘記，兒女打個噴嚏唯有母親會在意，兒女的喜好唯有母親能銘記在心，兒女的點(diǎn)點(diǎn)滴滴就是母親的整個世界。母親的一輩子好像就是為兒女而生，為兒女而活。一天天、一月月、一年年、一輩子，母親不停歇地為兒女操勞，用她那無聲的母愛，締結(jié)母子情緣，生生不息。母親是世界上最平凡的女人，她卻傾盡自己一生的心血來書寫那份最偉大、最無私的母愛；母親是世界上最柔弱的女人，她卻用自己瘦弱的雙肩詮釋出一份最堅強(qiáng)、最剛毅的不屈精神。母親是平凡的，母愛卻是偉大的；母親是平實的，母愛卻是綿長的。天底下的母親，高矮、胖瘦、容貌不一，但為子女奉獻(xiàn)的精神卻是一樣的可貴，期盼子女成龍成鳳的心愿卻盡皆相同。母親如和煦的春風(fēng)，不僅孕育了我們，還用她的愛滋潤著我們成長；母親如堅實的路，默默無聞地為我們構(gòu)建人生；母親如奔騰不息的長江，用她的青春鑄成綿綿不絕的愛來哺育我們；母親如沉穩(wěn)的高山，用她的血與肉來維護(hù)我們的幸福。世界上任何的語言都無法來歌頌?zāi)笎鄣膫ゴ螅驗槟笎鄣牧α?，總是在無形中，“大音希聲，大象無形”.母愛，是一首不需歌頌，卻靜靜流淌在每個人內(nèi)心深處的不老贊歌。母親的眼神是那么的慈愛，自打兒女呱呱墜地起，那一抹溫柔的眼眸，就有如一道無形的細(xì)線，系在兒女的身上，兒女走到哪里，母親的牽掛就延伸到哪里。冬天怕兒女凍著了，夏天怕兒女熱著了；晴天怕兒女曬著了，雨天怕兒女淋著了……擔(dān)憂似乎就是母親的專利，操心好像就是母親的代名詞。俗話說得好“兒行千里母擔(dān)憂”,若想讓母親不為兒女擔(dān)憂，不為兒女操心，那似乎是毫不可能的事。所以，母親就習(xí)慣性地用她那無言的牽掛，默默地守護(hù)著自己的兒女，寸步不離。無論什么時候，母親都不會嫌棄自己的兒女，不會置自己的兒女于不顧。母親像蠟燭，燃燒自己，只為照亮兒女的人生路；母親像雨傘，擋住狂風(fēng)暴雨的吹打，只為給兒女一份溫暖；母親像孺子牛，用自己的血汗，哺育兒女茁壯成長。母親是山，總能包容兒女的過錯；母親是水，總能滌盡兒女心靈的污垢；母親是樹，總想為兒女灑下一片陰涼；母親是路，總是盡力為兒女鋪就一條陽光大道。兒女的生日唯有母親不會忘記，兒女打個噴嚏唯有母親會在意，兒女的喜好唯有母親能銘記在心，兒女的點(diǎn)點(diǎn)滴滴就是母親的整個世界。母親的一輩子好像就是為兒女而生，為兒女而活。一天天、一月月、一年年、一輩子，母親不停歇地為兒女操勞，用她那無聲的母愛，締結(jié)母子情緣，生生不息。母親是世界上最平凡的女人，她卻傾盡自己一生的心血來書寫那份最偉大、最無私的母愛；母親是世界上最柔弱的女人，她卻用自己瘦弱的雙肩詮釋出一份最堅強(qiáng)、最剛毅的不屈精神。母親是平凡的，母愛卻是偉大的；母親是平實的，母愛卻是綿長的。天底下的母親，高矮、胖瘦、容貌不一，但為子女奉獻(xiàn)的精神卻是一樣的可貴，期盼子女成龍成鳳的心愿卻盡皆相同。母親如和煦的春風(fēng)，不僅孕育了我們，還用