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文檔簡介

公司財務費用報銷管理制度一、背景財務費用報銷是公司管理中不可避免的一部分,但是若沒有良好的管理制度,可能會導致財務混亂和不必要的開銷。因此,建立一套完善的公司財務費用報銷管理制度,顯得尤為重要。二、適用范圍本管理制度適用于公司所有員工(包括全職及兼職),適用于公司內外發(fā)生的各種費用報銷。(以下簡稱“報銷人員”)三、報銷制度1.報銷類型公司的財務費用報銷分為兩種類型:內部費用報銷:如辦公用品、工作餐等,由員工個人先墊付,經管理人員審核確認后,再向員工予以報銷;外部費用報銷:如差旅費等,由公司財務部門先行支付。2.報銷流程報銷流程分為兩個環(huán)節(jié):內部費用報銷和外部費用報銷。(1)內部費用報銷流程:報銷人員填寫《內部費用報銷單》,并將單據(jù)標準化打印,保存并簽名確認,交給所在部門經理審核并確認。部門經理審批后,將《內部費用報銷單》連同有關票據(jù)、憑證一并交于財務部管賬。財務人員審核確認《內部費用報銷單》與票據(jù)、憑證是否一致,并復核金額是否符合規(guī)定標準;若符合報銷標準,則報銷人員可以收到相應退款。(2)外部費用報銷流程:報銷人員憑借公司提供的《出差申請表》及領導簽字批準的報銷單據(jù),到指定銀行專門處辦理手續(xù);銀行會將直接將報銷款項匯入報銷人員個人賬戶,并將《出差報銷單》及發(fā)票等憑證送交財務部審核確認;財務部門審核《出差報銷單》與票據(jù)、憑證是否一致,并復核金額是否符合規(guī)定標準;若符合報銷標準,則報銷人員可以收到相應退款。3.報銷要求(1)內部費用報銷要求:報銷時間的限制。報銷期限為所發(fā)生的費用從發(fā)生之日起三日內申報,若超時,將不予報銷;報銷內容的明細。報銷者在申報單中明確填寫報銷事由和報銷金額,須同時提供報銷的原始憑證。報銷方式的限制。報銷者如其所在部門領導明確不支持報銷,將不予報銷,由報銷者自行負責。(2)外部費用報銷要求:報銷時間的限制。報銷期限為所發(fā)生的費用從發(fā)生之日起三日內申報,若超時,將不予報銷;報銷內容的限制。報銷需提供發(fā)生費用的相關發(fā)票或付款憑證;報銷方式的限制。報銷者如未通過領導簽字審批,將不予報銷。4.報銷標準公司各類費用報銷的報銷標準按照公司相關規(guī)定執(zhí)行,具體標準詳見相關財務制度。同時,公司每年年底會對執(zhí)行情況進行一次綜合考核,對于存在不合格的報銷標準會進行重新設定。四、后期迭代經過多次的實踐和優(yōu)化后,運營部門會進行報銷管理制度的評估,對評估結果進行及時的迭代和完善,以實現(xiàn)制度的不斷完善和優(yōu)化。五、結論公司財務費用報銷管理制度是公司管理的重要組成部分,可以幫助公司降低

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