公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度

公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度一、制度目的本制度的主要目的是強化公司支票和銀行轉(zhuǎn)賬的管理，在保證公司資金安全的同時，合理運用資金，規(guī)范公司資金往來流程，保障公司資金的合法性、準確性和及時性。二、適用范圍本制度適用于公司的所有支票和銀行轉(zhuǎn)賬。三、支票管理1、支票開具1.1、支票必須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)或董事長審批方可開出，未經(jīng)批準，任何人員不得私自開具支票。1.2、支票由財務(wù)部門開具，必須嚴格按照公司財務(wù)管理制度執(zhí)行。1.3、支票開出后，須第一時間上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)或董事長審批，未經(jīng)審批的支票不得支付。2、支票領(lǐng)用2.1、公司各部門領(lǐng)取支票前，必須提供有效的申請材料，并按照公司規(guī)定的程序和要求申請。2.2、支票領(lǐng)用后必須妥善保管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丟失、被盜，應(yīng)立即報告財務(wù)部門，并進行相關(guān)手續(xù)。2.3、領(lǐng)用支票的部門必須嚴格按照財務(wù)部門要求的使用范圍和金額使用支票，不得私自挪用或私自開具支票。3、支票驗收3.1、支票使用完畢或過期時，須及時上交財務(wù)部門進行驗收，如有疑問，應(yīng)及時詢問財務(wù)部門進行解決。3.2、支票驗收時，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司支票開具情況進行核對，如有問題，應(yīng)及時撤銷，并重新處理手續(xù)。四、銀行轉(zhuǎn)賬管理1、銀行轉(zhuǎn)賬權(quán)限管理1.1、公司各級別員工的銀行賬戶均需進行統(tǒng)一管理，由財務(wù)部門進行申請、授權(quán)、開通和管理。1.2、各級別員工銀行賬戶管理權(quán)限分級，員工可根據(jù)部門規(guī)模、職務(wù)等級、工作性質(zhì)和工作要求確定銀行轉(zhuǎn)賬權(quán)限等級。1.3、銀行轉(zhuǎn)賬權(quán)限應(yīng)定期更新，避免員工離職后賬戶繼續(xù)開放使用。2、銀行轉(zhuǎn)賬申請2.1、銀行轉(zhuǎn)賬申請必須提供有效的申請材料，由申請本人親自簽名確認并交給財務(wù)部門進行審核和批準。2.2、財務(wù)部門應(yīng)在接到銀行轉(zhuǎn)賬申請后，及時進行審核和批準，并按照公司管理制度進行設(shè)置。2.3、銀行轉(zhuǎn)賬申請須在工作日內(nèi)辦理完成，若遇節(jié)假日等原因不能按時辦理，應(yīng)提前通知申請人。3、銀行轉(zhuǎn)賬記錄3.1、公司財務(wù)部門應(yīng)對銀行轉(zhuǎn)賬的記錄進行規(guī)范化管理，做到準確、規(guī)范、及時。3.2、銀行轉(zhuǎn)賬記錄應(yīng)當明確記錄轉(zhuǎn)賬日期、轉(zhuǎn)賬人員、轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)賬目的及接收方等信息，并做好備份工作。3.3、銀行轉(zhuǎn)賬記錄應(yīng)定期進行核對，確保記錄的準確性和合法性。五、違規(guī)處理針對支票和銀行轉(zhuǎn)賬領(lǐng)用、管理、使用存在違規(guī)或不當行為的，本公司將執(zhí)行以下懲戒措施：合同員工紀律處分；職務(wù)調(diào)整或降職；終止勞動合同。六、制度執(zhí)行與監(jiān)督本制度由公司財務(wù)部門負責執(zhí)行和監(jiān)督，各部門必須嚴格按照要求執(zhí)行，并積極配合執(zhí)行監(jiān)督工作。結(jié)束語本公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度的制定，是為了規(guī)范公司資