浙江物流公司規(guī)范化流程管理策劃方案

/ 浙江順天物流有限公司 規(guī)范化流程治理草案

目錄第一章物流公司組織結構與責權一、以后物流公司組織結構圖二、現(xiàn)狀型物流公司組織結構圖三、物流公司業(yè)務部職責四、物流公司倉儲部職責五、物流公司理貨部（配送部）職責六、物流公司信息治理部職責七、物流公司財務部職責八、物流公司行政人事部職責九、物流公司業(yè)務部權力十、物流公司倉儲部權力 十一、流公司理貨部（配送部）權力十二、流公司信息治理部權力十三、流公司財務部權力十四、物流公司行政人事部權力第二章業(yè)務部治理 一、業(yè)務經(jīng)理崗位職責二、業(yè)務主管崗位職責三、客戶服務主管崗位職責四、大客戶服務主管崗位職責五、物流公司服務內(nèi)容六、競爭對手調(diào)查表七、客戶資料表八、投訴處理報告表九、客戶投訴案件追蹤表十、客戶開發(fā)治理流程十一、客戶服務治理流程十二、訂單處理流程十三、物流調(diào)研步驟圖第三章理貨部（配送部）治理一、配送中心經(jīng)理崗位職責二、配送中心主管崗位職責三、物資運輸主管崗位職責四、物資裝卸主管崗位職責五、物資運輸單六、產(chǎn)品交運單七、運輸通知單八、運輸車輛費用預算表九、車輛使用申請表十、車輛費用支出月報表十一、車輛事故報告表十二、配送中心選址流程十三、配送中心籌劃流程十四、配送中心治理流程十五、配送中心送貨流程十六、商品運輸治理流程十七、裝卸搬運治理流程十八、商品發(fā)送治理流程十九、商品中轉(zhuǎn)治理流程二十、商品補貨治理流程二十一、商品退貨治理流程第四章倉儲部治理一、倉儲經(jīng)理崗位職責二、倉儲主管崗位職責三、儲存區(qū)域的編號原則圖四、物料架編號原則圖五、常見害蟲感染途徑及預防方法六、易蟲蛀商品及其被危害方式七、物資驗收單八、入庫檢驗表九、出庫通知單十、出庫查驗單十一、物資進出日報表十二、倉庫整理、整頓工作檢查表十三、倉儲環(huán)節(jié)治理檢查表十四、倉儲治理流程十五、儲位治理流程十六、入庫治理流程十七、物資保管流程十八、倉庫盤點治理流程十九、物資出庫治理流程二十、包裝費用治理流程二十一、常見盤點方法及其特點二十二、分析盤點差異緣故步驟圖第五章信息治理部治理一、物流信息經(jīng)理崗位職責二、物流信息主管崗位職責三、系統(tǒng)維護記錄單四、故障檢測單五、物流信息治理系統(tǒng)自檢表六、物流信息治理聯(lián)絡處理表七、物流信息服務質(zhì)量反饋表八、物流信息系統(tǒng)運行分析表九、物流網(wǎng)絡規(guī)劃流程十、物流信息系統(tǒng)規(guī)劃流程十一、物流信息系統(tǒng)開發(fā)流程十二、物流信息系統(tǒng)實施流程十三、物流信息系統(tǒng)治理流程十四、公司物流系統(tǒng)模塊構成圖十五、物流信息系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲結構圖十六、物流信息系統(tǒng)功能架構關系圖十七、物流配送子系統(tǒng)業(yè)務流程十八、物流配送子系統(tǒng)功能模塊十九、物流倉儲子系統(tǒng)業(yè)務流程二十、物流倉儲子系統(tǒng)功能模塊二十一、物流業(yè)務子系統(tǒng)流程二十二、物流業(yè)務子系統(tǒng)功能模塊二十三、物流業(yè)務支持流程二十四、物流業(yè)務支持子系統(tǒng)功能模塊第六章財務部治理一、財務經(jīng)理崗位職責二、成本主管崗位職責三、采購成本操縱工作相關部門職責四、采購形式列表五、物流成本核算表六、物流成本操縱計算表七、物流成本分解表八、存貨成本分析表九、降低物流成本改進表十、商品包裝費用操縱表十一、運輸費用操縱表十二、自營倉儲費用操縱表十三、降低物流費用方法分析表十四、采購成本操縱流程十五、物流成本治理流程十六、物流成本操縱流程十七、物流成本打算程序圖第七章行政人事部治理一、行政人事經(jīng)理崗位職責二、行政人事主管崗位職責三、辦公用品申請表四、部門年度人員招聘打算表五、季度人員招聘打算表六、人員增補申請表七、職員離職審批表八、辦公用品購買流程九、公司會議治理流程十、職員提案治理流程十一、職員招聘治理流程十二、職員培訓治理流程十三、違紀處理治理流程十四、職員離職交接流程十五、車輛肇事處理流程十六、職員宿舍治理流程十七、安全消防治理流程

第一章浙江順天物流公司組織結構與權責××地區(qū)××地區(qū)董事會董事會總經(jīng)理××地區(qū)××地區(qū)××地區(qū)××地區(qū)××地區(qū)運營總監(jiān)運營治理中心營銷治理中心國際物流中心財務中心行政治理中心人力資源中心信息治理中心理貨部倉儲部信息治理部行政人事部業(yè)務組客戶服務組業(yè)務部配送組運輸組配送中心結算組財稅組核算組財務部裝卸組倉管組叉車組監(jiān)事會二、物流公司組織結構圖倉儲部倉儲部財務部業(yè)務部配送部董事長總經(jīng)理客戶服務組裝卸組倉管組信息治理部叉車組業(yè)務組調(diào)度組運輸組車隊行政人事部三、物流公司業(yè)務部職責職責1職責1業(yè)務部治理制度的編制、實施職責3業(yè)務部門的整體治理職責4組織對市場進行調(diào)查研究，開展針對目標市場的策略研究與分析職責5市場營銷規(guī)劃，努力開拓新市場，開發(fā)新客戶職責6編制客戶治理制度職責7建立客戶關系，分析、優(yōu)化客戶群職責8建立客戶檔案，進行客戶治理與維護職責9處理客戶投訴職責10負責物流的協(xié)調(diào)工作，保證物流業(yè)務安全、高效、準確運作職責11處理好公司與相關政府機構之間的關系，保證外部經(jīng)營活動的順利進行職責2業(yè)務部工作流程的制定與執(zhí)行職責12其他相關工作四、物流公司倉儲部職責職責1職責1倉儲部治理制度的編制與實施職責3物資驗收、入庫治理職責4做好物資的儲位治理，提高庫位使用率職責5物資的保存治理職責6做好物資的庫存治理，提高存貨周轉(zhuǎn)率職責7物資庫存盤點治理職責8合理處理滯料及廢料職責9倉庫叉車等工具的治理職責10倉庫安全治理職責11物資出庫治理職責2倉儲部工作流程的制定與執(zhí)行職責12物資包裝治理職責13其他相關工作五、物流公司配送部職責職責1職責1配送治理制度的編制與實施職責3運輸車輛的合理調(diào)度職責4運輸路線的合理調(diào)配與選擇職責5運輸車輛的治理職責6運輸數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析職責7配送中異常情況的處理職責8物資裝卸治理職責2配送流程的制定與執(zhí)行職責9其他相關工作六、物流公司信息治理部職責職責1職責1物流信息系統(tǒng)的規(guī)劃與建立職責3物流信息治理流程的制定與執(zhí)行職責4物流信息的收集、整理、分析職責5物流信息系統(tǒng)的開發(fā)職責6物流信息系統(tǒng)的實施職責7物流信息的加工與傳遞職責8其他相關工作職責2物流信息治理制度的編制與實施七、物流公司財務部職責職責1職責1物流公司財務治理制度的建立與實施職責3編制物流成本治理制度職責4物流成本預算治理職責5物流成本操縱治理職責6物流核算治理職責7物流結算治理職責8其他相關工作職責2物流財務整體的運營、治理八、物流公司行政人事部職責職責1職責1物流公司運營治理制度的建立與實施職責3物流人員考核治理職責4物流公司后勤保障治理職責5行政涉及事務及政府公關事項與其他相關工作職責2物流公司人員招聘、錄用治理、人員培訓與職業(yè)定位九、物流公司業(yè)務部權力權力1權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力10權力11權力2有權參與公司物流治理政策的制定有權制定客戶治理的相關政策有權參與年度、季度、月度物流打算的制定，并提出意見或建議對內(nèi)部職員違規(guī)行為處罰的權力對內(nèi)部職員進行考核的權力內(nèi)部職員的雇用、解聘的建議權開展內(nèi)部工作的自主權要求相關部門配合工作的權力對阻礙業(yè)務運作的其他人員提請?zhí)幜P的權力向物流經(jīng)理提交改進業(yè)務治理制度和流程并獲得答復的權力有權進行物流業(yè)務治理政策的制定權力12其他相關權力十、物流公司倉儲部權力權力1權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力10權力11權力2有權參與公司物流政策的制定有權參與年度、季度、月度物流打算的制定，并提出意見或建議對倉儲部內(nèi)部職員違規(guī)行為處罰的權力對內(nèi)部職員進行考核的權力內(nèi)部職員的雇用、解聘的建議權開展內(nèi)部工作的自主權要求相關部門配合工作的權力對阻礙倉儲治理的其他人員提請?zhí)幜P的權力向物流經(jīng)理提交改進倉儲治理制度和流程并獲得答復的權力其他相關權力有權進行倉儲治理政策的制定十一、物流公司配送部權力權力1權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力10權力11權力2有權參與公司物流政策的制定有權參與年度、季度、月度物流打算的制定，并提出意見或建議對國際配送部內(nèi)部職員違規(guī)行為處罰的權力對內(nèi)部職員進行考核的權力內(nèi)部職員的雇用、解聘的建議權開展內(nèi)部工作的自主權要求相關部門配合工作的權力對阻礙物流配送治理的其他人員提請?zhí)幜P的權力向物流經(jīng)理提交改進物流配送治理制度和流程并獲得答復的權力其他相關權力有權進行配送治理政策的制定十二、物流公司信息治理部權力權力1權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力10權力11權力2有權參與公司物流政策的制定有權參與年度、季度、月度物流打算的制定，并提出意見或建議對物流信息治理內(nèi)部職員違規(guī)行為處罰的權力對內(nèi)部職員進行考核的權力內(nèi)部職員的雇用、解聘的建議權開展內(nèi)部工作的自主權要求相關部門配合工作的權力對阻礙信息治理運作的其他人員提請?zhí)幜P的權力物流信息治理工作流程的建立與修正的權力向物流經(jīng)理提交改進物流信息治理制度和流程并獲得答復的權力有權進行物流信息系統(tǒng)治理政策的制定權力12其他相關權力十三、物流公司財務部權力權力1權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力10權力2編制、監(jiān)督實施物流公司財務治理制度的權力有權進行物流成本的預算、操縱、核算、結算治理有權參與本部門人員的招聘、錄用與解聘的權力對內(nèi)部職員進行考核的權力對內(nèi)部職員違規(guī)行為處罰的權力開展內(nèi)部工作的自主權要求相關部門配合工作的權力對違反公司治理規(guī)定的職員提請?zhí)幜P的權力其他相關權力編制、監(jiān)督實施物流成本治理制度的權力十四、物流公司行政人事部權力權力1權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力2參與編制公司運營治理制度的權力職員招聘、錄用、解聘的權力對職員進行考核的權力對內(nèi)部職員違規(guī)行為處罰的權力開展內(nèi)部工作的自主權要求相關部門配合工作的權力對違反公司治理規(guī)定的職員提請?zhí)幜P的權力其他相關權力編制、修訂公司行政人事治理制度的權力

第二章業(yè)務部治理

一、業(yè)務經(jīng)理崗位職責職責1職責1制定物流營銷戰(zhàn)略職責3制定業(yè)務部營銷年度打算職責4制定業(yè)務部治理制度與工作規(guī)范職責5負責與財務、運輸、倉儲部門協(xié)調(diào)職責6負責業(yè)務部與客戶溝通、協(xié)調(diào)治理職責7業(yè)務部工作各環(huán)節(jié)治理與指導職責8業(yè)務部內(nèi)部協(xié)調(diào)工作職責9業(yè)務成本與費用治理職責10營銷服務與信息治理職責11本部門職員的招聘、培訓、調(diào)配職責2進行物流營銷經(jīng)營預測職責12對業(yè)務人職員作考核職責13設計與調(diào)整部門工作崗位職責14其他相關工作二、業(yè)務主管崗位職責職責1職責1參與制定業(yè)務治理制度與工作規(guī)范職責3查找潛在客戶并與其進行溝通職責4按客戶的要求進行物流供應，包括倉儲、配送等服務職責5進行客戶治理工作職責6客戶收款職責7其他相關工作職責2通過調(diào)研為打算和促進物流業(yè)務開發(fā)收集有關信息三、客戶服務主管崗位職責職責1職責1客戶治理制度與工作規(guī)范的制定職責3公司客戶信息治理職責4客戶關系的維護與治理職責5客戶訂單與投訴處理職責6其他相關工作職責2參與制定業(yè)務部治理制度四、大客戶服務主管崗位職責職責1職責1大客戶治理制度與工作規(guī)范的制定職責3公司大客戶信息治理職責4大客戶服務治理職責5大客戶訂單與投訴處理職責6其他相關工作職責2參與制定業(yè)務部治理制度五、物流公司服務內(nèi)容客戶名稱：類不項目運輸規(guī)劃與治理倉儲規(guī)劃與治理信息服務財務服務1上游供應端供貨運輸并裝與配送訂單處理應收款治理2下游客戶端送貨運輸保管與加工供需預測賣方代管存貨3運輸網(wǎng)絡最佳設計回收處理公司資源規(guī)劃4運輸部門治理移庫作業(yè)電子商務5貨運承攬揀貨市場與顧客情報6通關服務存貨治理7倉儲網(wǎng)絡設計8品質(zhì)檢驗9包裝10流通加工六、競爭對手調(diào)查表報告人：填寫日期：項目有無變化經(jīng)營面評核投資新設備開始著手投資其他事業(yè)運輸路線、運輸量迄今是否增加庫存品急劇增加開始出現(xiàn)固定資產(chǎn)拍賣的傳聞經(jīng)營者評核對工作的熱忱專業(yè)程度家庭和生活的變化發(fā)牢騷和抱怨機會專門多同業(yè)間意向的變化職員評核資深職員對上司有明顯的不滿缺乏時刻觀念工作態(tài)度不佳最近請假人數(shù)增多工作意愿急速低落其他變更交易銀行提出變更交易條款破產(chǎn)延遲發(fā)薪七、客戶資料表填寫日期：客戶地址電話經(jīng)營者概況：姓名性不年齡籍貫學歷語言性情品性配偶阻礙程度信譽曾有前科否曾倒閉否社會關系法人代表實權者與經(jīng)營者關系金融狀況往來銀行記事兌現(xiàn)情況賬號兌現(xiàn)情況資金狀況□豐?！醭渥恪蹙o張□短缺□危險付款情況付款態(tài)度□爽快□一般□尚可□拖延□為難□欠款其他講明經(jīng)營概況經(jīng)營方針□積極□保守□堅實□平常□零亂□投機業(yè)務狀況□興隆□漸盛□常態(tài)□衰退□危險營業(yè)種類進貨對象1．品牌占＿%2．品牌占＿%3．品牌占＿%銷售種類1．門市＿%2．機關＿%3．批發(fā)＿%4．其他＿%銷售范圍□本地□其他銷售價格□合理□略低□略高□削價營業(yè)性質(zhì)□專營□兼營每月平均銷售實績最高月額進貨最低月額進貨銷售銷售存貨存貨一般概況組織□獨資□合資□股份公司門市面積□大□中□小開業(yè)時刻＿年＿月＿日門市布置□好□一般□能夠□不行倉庫□大□中□小□無退貨適應□無□合理□不正?！跽Ｘ攧罩卫怼跫选跗铡趿印鯚o存貨治理□佳□能夠□一般□劣店鋪□自有，市價□租用，租金店址□鬧市□商店街□住宅街□工礦區(qū)□郊區(qū)車輛□轎車□大卡車□三輪車□摩托車同行業(yè)中地位□領導地位□具阻礙力□一流□二流□三流職員情況□店員，名□推銷員，名□修理員，名□臨時工，名對國際名牌認知程度□了解□略知□熟知□不知□頗感興趣最近半年來實績變化以往每月平均實績＿＿概況＿＿預測＿＿與其他廠家的專門關系保全關系擔保品名稱所有權者記事登記價格實際價格抵押手續(xù)店保商號資本額營業(yè)執(zhí)照號店址負責人身份證擔保手續(xù)個人保姓名身份證號住址記事?lián)Ｊ掷m(xù)經(jīng)銷合約資信機構提供資料結論最高信用程度調(diào)查或填表者123456789確認者董事長總經(jīng)理營銷總監(jiān)銷售經(jīng)理銷售主管八、投訴處理報告表填寫日期：報告人簽章投訴受理日＿＿＿＿年＿＿月＿＿日上午（下午）＿＿時＿＿分投訴受理者□信□傳真□電話□采訪□店內(nèi)投訴內(nèi)容□品質(zhì)□數(shù)量□貨期□態(tài)度□服務□其他投訴見證人地址處理緊急程度□特急□急□一般承辦人處理日處理內(nèi)容費用保障緣故調(diào)查會議緣故調(diào)查人員原因□嚴峻緣故□偶發(fā)緣故□疏忽大意□不可抗拒緣故記載事項檢討九、客戶投訴案件追蹤表填寫日期：件數(shù)123456789受理日期字號客戶交貨單編號品名規(guī)格交運日期數(shù)量金額不良數(shù)量客戶投訴內(nèi)容制造部門處理方式損失金額責任歸屬部門比率個人懲處姓名類不處理時效會簽部門業(yè)務部門總經(jīng)理室結案合計督促記錄（日期文號）結案編號十、客戶開發(fā)治理流程是是開始①編制客戶開發(fā)政策審核配合實施客戶調(diào)查打算④調(diào)查客戶物流現(xiàn)狀接洽客戶⑥依照客戶需求制定方案填制新客戶開發(fā)實施表結束相關部門業(yè)務專員業(yè)務主管業(yè)務經(jīng)理客戶接洽②確定客戶開發(fā)范圍客戶開發(fā)實施③選定目標客戶了解客戶需求了解需求⑦與客戶溝通溝通審核審核確定物流方案⑨執(zhí)行合同配合否⑤可開發(fā)⑧簽訂合同簽訂合同十一、客戶服務治理流程結束結束開始①整理客戶信息資料③劃分客戶等級④客戶名冊登記提供客戶信息②銷售業(yè)績分析⑤客戶資料治理⑦確定客戶服務打算業(yè)務經(jīng)理客戶服務主管客戶服務人員⑥客戶服務方案審批⑧實施客戶服務方案十二、訂單處理流程開始開始業(yè)務部客戶總經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理相關部門①客戶下單接到訂單是否否是⑤存貨查詢⑥足夠③確認包裝方式④開具內(nèi)部訂單調(diào)整結束②確認貨品名稱、數(shù)量等設定訂單號碼⑧安排發(fā)貨⑦揀貨通知審核審核刪除訂單十三、物流調(diào)研步驟圖調(diào)研報告成文調(diào)研報告成文調(diào)研數(shù)據(jù)的計算機錄入和統(tǒng)計分析調(diào)研實施問卷的印刷，調(diào)研員的選擇和培訓問卷的設計、測試問卷的修改和最后定稿抽樣方案的設計，調(diào)研實施的各種細節(jié)總體方案的設計開始結束

第三章配送部治理一、配送中心經(jīng)理崗位職責職責1職責1制定配送部日常治理制度并執(zhí)行職責3對配送部的人員進行調(diào)度和安排職責4審批配送打算并監(jiān)督實施職責5對配送部的設施進行治理職責6對配送部的單據(jù)和檔案進行治理職責7負責車輛的組織、調(diào)配和治理職責8與運輸部門進行協(xié)調(diào)，保證商品及時運出職責9對配送部的業(yè)績進行考核職責10完成領導交待的其他問題職責2對商品進出庫進行治理、配送中心主管崗位職責職責1職責1對配送人員進行監(jiān)督和治理，協(xié)調(diào)好與他們的關系職責3貫徹落實配送部的各種制度職責4負責配送部職員的工作進度與工作績效的檢查和審核職責5依照本部門商品流轉(zhuǎn)程序和有關規(guī)定，對配送部相關單據(jù)進行審核職責6負責配送部設備操作和業(yè)務流程的培訓工作職責7負責配送部運輸和商品的安全職責8了解配送具體情況，提高配送部車輛的配送效率職責9負責申購和治理配送部設備職責10完成配送經(jīng)理交待的其他事項職責2具體執(zhí)行配送部的各種具體工作三、物資運輸主管崗位職責職責1職責1制定運輸規(guī)章制度和安全治理制度，組織執(zhí)行并監(jiān)督職責3進行車輛調(diào)度，確保運輸效率職責4辦理各種運輸手續(xù)，處理運輸費用，在相關單證上簽字職責5保證各運輸設備完好運行職責6組織物資裝卸，確保物資完好無損職責7處理運輸事故職責8處理物資運輸損壞事項職責9完成運輸月度和季度報表職責10與相關部門進行協(xié)調(diào)，確保工作順利開展職責11完成領導交待的其他事項。職責2制定月度運輸打算并執(zhí)行四、裝卸主管崗位職責職責1職責1負責裝卸制度流程建設職責3負責物資裝載后的固封防護工作職責4依照公司5S治理要求，負責作業(yè)后的場地清掃和物資清理工作職責5負責裝卸人員的業(yè)務、勞動紀律、現(xiàn)場治理等的日常檢查、督導、考核工作職責6完成經(jīng)理交付的其他工作職責2負責組織裝卸人員進行物資裝卸作業(yè)，保證按時按量裝卸五、物資運輸單（參考）暫以物流系統(tǒng)表單為準收件單位/TO：傳真號碼/FAX：收件人/ATT：聯(lián)系電話/TEL：發(fā)件單位/DEP：聯(lián)系電話/TEL：發(fā)件人/FROM：第頁，共頁報貨類不運輸方式最遲運抵時刻限定銷售促銷產(chǎn)品樣品贈品汽運海運年月日鐵運配裝整車講明運抵客戶（或倉庫）名稱及地址物資指定簽收人許可名稱姓名不許可地址電話序號貨號單位數(shù)量序號貨號單位數(shù)量序號貨號單位數(shù)量113252142631527416285172961830719318203292133102234112335122436備注審核人：報貨日期：年月日承運車號：可能車輛于月日到達發(fā)運日期：年月日時經(jīng)辦人： 六、運輸車輛費用預算表 單位：萬元車輛半掛集裝箱車貨廂5T重卡總計數(shù)量保費（年）單價金額養(yǎng)路費（年）單價金額道橋費（年）單價金額油料（年）單價金額更換輪胎（6萬公里/車）單價金額小修（年）單價金額運管費（年）單價金額二保費（年）單價金額大修（年）單價金額年審（年）單價金額合計七、車輛使用申請表單位：申請人：填寫日期：使用時刻自＿＿月＿＿日＿＿時＿＿分至＿＿時＿＿分目的地同車者使用目的開車日志開車前檢查檢查車輛四周刮傷□無□有后視鏡□有□無胎壓□正?！醪徽１选鯚o□有備胎及千斤頂□有□無查看車底漏水□無□有漏機油□有□無打開引擎蓋機油適量足（補充）冷卻水量□適量□不足（補充）駕駛座確定汽油剩量喇叭□佳□不佳方向燈□佳□不佳雨刷□佳□不佳燈類□佳□不佳指針所示距離動身回公司自＿＿公里至＿＿公里計＿＿公里＿＿時＿＿分＿＿時＿＿分補給機油補給汽油其他開車后檢查出異狀□有□無故障處及行進中機能不佳狀況八、車輛費用支出月報表稅捐保險費修理保養(yǎng)費過橋費汽油費上月里程講明金額講明金額講明金額講明金額本月里程行駛里程本月總費用每公里費用每公里汽油費用合計合計合計合計備注汽油費明細日期金額經(jīng)手人日期金額經(jīng)手人日期金額經(jīng)手人日期金額經(jīng)手人經(jīng)理：會計：填表：九、車輛事故報告表日期：報告者科簽章發(fā)生時刻＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日上午·下午＿＿＿時＿＿＿分事故種類1．人車相撞（□輕傷□住院□重傷□病?！跛劳觯?．車輛本身（□顛覆□沖撞□沖出路外□零件損壞□其他）3．車輛相撞（□擦撞□追撞□沖撞□其他）發(fā)生地點事故緣故事故情況現(xiàn)場概圖共乘者見證人當事人對方姓名姓名單位公司名本人地址本人地址聯(lián)絡處公司地址車種及年份車種及年份車牌號碼車牌號碼駕照號碼駕照號碼保險公司保險公司保險單號碼保險單號碼損失額明細損失額明細損失部分損失部分備注十、配送中心選址流程開始開始選址約束條件分析分析資料③篩選地址④定量分析結果評價⑤確定選址結果結束審核審批審批審核配合配合①調(diào)查分析②收集整理資料配送主管配送中心配送人員配送經(jīng)理十一、配送中心籌劃流程開始開始確定籌建執(zhí)行人員③配送中心經(jīng)營定位④選擇配送中心地址預測分析選址數(shù)據(jù)確定差不多規(guī)劃條件⑤籌劃報告⑥開工建設①配送中心建設立項結束②正式成立籌建領導小組審批配合配合審批審批配合配合配合配合物流公司經(jīng)理配送中心籌建辦配送中心籌建辦人員十二、配送中心治理流程開始開始①訂單②制定配送打算審核訂單處理③貨品預備④搬運裝卸貨品核實⑤配送手續(xù)運輸⑥回單結束倉儲部配送中心業(yè)務部配送中心主管十三、配送中心送貨流程客戶客戶業(yè)務部開始①配送打算審批車輛配載②暫定送貨先后順序安排車輛選擇路線④確定送貨順序和時刻⑤貨品裝運及手續(xù)辦理接貨結束配送中心運輸主管業(yè)務③通知溝通通知預備接貨十四、商品運輸治理流程↓開始開始簽訂合同①合同執(zhí)行方案審核審批溝通業(yè)務部客戶運輸主管配送中心倉儲部簽字回單需要提貨②開具提貨單預備物資③憑提貨單取貨在發(fā)貨單上簽字④貨品裝卸運輸⑤中途發(fā)生意外事故調(diào)整運輸方案接著組織運輸接貨結束接貨十五、裝卸搬運治理流程裝卸主管倉儲部配送中心裝卸主管倉儲部配送中心開始開始①裝卸搬運安排②通知準備③卸貨搬運④入庫檢查貨品數(shù)量、完好程度核實⑤責任劃分⑥備案⑥備案結束審批十六、商品發(fā)送治理流程開始開始通知配合②運輸打算與方案審批③開具提貨單審簽④憑提貨單取貨預備物資填寫物資運單檢查運輸工具告知交接商品發(fā)貨⑤發(fā)貨通知接貨結束①簽訂合同審核業(yè)務部客戶配送經(jīng)理運輸主管‘倉儲部十七、商品中轉(zhuǎn)治理流程開始開始簽訂合同簽訂合同①運輸打算與方案審核審批按打算與方案組織運輸?shù)诌_中轉(zhuǎn)地②驗貨簽字預備接貨③按打算與方案組織運輸?shù)诌_目的地驗貨簽字⑤接收驗收單并簽字存檔交財務部結算登記月度運輸記錄表結束業(yè)務部客戶配送中心運輸部倉儲部④轉(zhuǎn)交驗收單十八、商品補貨治理流程 開始開始①訂貨②檢查存貨審核③補貨方式和路線貨品裝卸運輸手續(xù)辦理⑤重新建立存貨檔案結束倉儲部客戶倉儲主管運輸部收貨④回單十九、商品退貨治理流程開始開始提出退貨申請①調(diào)查退貨緣故退貨協(xié)商解決②辦理退貨手續(xù)初步核對③檢驗退貨⑤返還貨款④簽字入庫記錄存檔結束財務部客戶倉儲部業(yè)務部第四章倉儲部治理一、倉儲經(jīng)理崗位職責職責1職責1參與公司經(jīng)營戰(zhàn)略的制定，依照公司年度經(jīng)營打算，制定倉儲部工作打算職責3組織制定庫房治理、出入庫治理等各項制度和規(guī)定，并監(jiān)督實施職責4物資的出入庫治理，組織倉庫的現(xiàn)場治理職責5負責操縱倉儲部的預算，降低倉儲費用成本職責6負責審查出入庫物資的單據(jù)、庫存月報表，上報給財務部職責7組織改善倉儲環(huán)境和搬運效率，提供準時、安全、有效的倉儲搬運服務職責8負責公司倉儲治理隊伍建設，選拔、配備、培訓、評價職員職責9負責部門內(nèi)的任務分工，指導下屬職員制定時期工作打算，并督促執(zhí)行職責10參與制定公司全面質(zhì)量治理制度體系及服務標準的建設，并監(jiān)督實施情況職責11完成上級交付的其他工作職責2將倉儲部工作打算落實到責任人二、倉儲主管崗位職責職責1職責1協(xié)助倉儲經(jīng)理制定倉庫治理、出入庫治理等各種制度職責3檢查物資的外包裝是否漏包、霉變、蟲害；清點數(shù)量；按規(guī)格、重量分不存放；并用綠、紅、黃標識清晰職責4安排物資的存放地點，登記保管賬和貨位編號職責5定期組織實物盤存，出具盤存報告，并審核庫管人員提供的各類表單職責6負責組織物資的出庫工作職責7負責倉庫安全治理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全職責8負責倉庫的現(xiàn)場治理，要求庫管人員嚴格執(zhí)行“5S”治理規(guī)定職責9負責庫管人員的業(yè)務、勞動紀律、現(xiàn)場治理等的日常檢查與督導職責10協(xié)助行政人事部做好庫管人員業(yè)務知識的培訓職責11完成倉儲經(jīng)理交辦的其他工作職責2檢查物資入庫是否按規(guī)格、重量、出入庫日期、合格與不合格分不擺放，并用綠、紅、黃標識清晰三、儲存區(qū)域的編號原則圖位號：1、2、3位號：1、2、3層號：1、2、3架號：A、B、C排號：A、B、C四、物料架編號原則圖區(qū)域號：01區(qū)域號：01～99倉庫號：1、2、3、……樓層號：1、2、3……樓號：A、B、C……其中：前三位表示倉庫編號五、常見害蟲感染途徑及預防方法感染途徑途徑講明預防方法物資內(nèi)埋伏物資在入庫前已有害蟲埋伏其中，如農(nóng)產(chǎn)品一般均含有害蟲或蟲卵，在加工的工程中，假如沒有進行完全的殺蟲處理，成品中就會出現(xiàn)害蟲做好物資入庫前的檢疫工作，確保入庫物資不攜帶害蟲及蟲卵包裝內(nèi)隱藏倉庫包裝物內(nèi)藏有害蟲，入庫物資放入包裝后，害蟲即能夠危害物資對可重復利用的包裝物進行定期消毒，殺死其中隱藏的害蟲運輸工具感染運輸工具假如裝運過帶有害蟲的物資，害蟲就可能埋伏在運輸工具之中，進而感染其他商品注意運輸工具的消毒工作，運輸時嚴格區(qū)分已感染物資與未感染物資倉庫內(nèi)隱藏害蟲還有可能潛藏在倉庫建筑的縫隙以及倉庫內(nèi)的各種備用器具中，或者在倉庫周圍生長，并最終進入倉庫做好庫房內(nèi)、外環(huán)境的清潔工作，對庫房內(nèi)用具進行定期消毒，防止害蟲滋生鄰垛之間相互感染當某一貨垛感染了害蟲后，害蟲爬到鄰近的貨垛上去，接著為害對差不多感染了害蟲的貨垛及時隔離，并對其相鄰貨垛進行嚴密監(jiān)控六、易蟲蛀商品及其被危害方式商品類型要緊害蟲危害方式絲織品與毛皮制品皮蠹、袋衣蛾、織網(wǎng)衣蛾、毛氈衣蛾以及毛衣魚等咬斷纖維或?qū)⒖椘分杉毿〉目锥粗裉僦破分耖L蠹、角胸長蠹、褐粉蠹和煙草甲將商品蛀成細小的孔洞紙張及紙制品毛衣魚、白蟻將紙張及紙制品蛀成小孔、碎片卷煙、煙葉煙草甲、煙草粉螟嚙食煙葉、煙絲，把卷紙蛀出小孔干果鋸谷盜、花斑皮蠹、米象、咖啡豆象等將商品蛀出孔洞，并在商品上產(chǎn)卵七、物資驗收單訂單編號：驗收單編號：填寫日期：物資編號品名訂單數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總金額是否是否分批交貨□是□否檢查抽樣＿＿%不良驗收結果1．2．驗收主管驗收員全數(shù)＿＿個不良總經(jīng)理財務部倉儲部主管核算員主管收貨員八、入庫檢驗表編號：物資名稱型號/規(guī)格供方進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結果是否合格檢驗結論□合格□不合格復檢記錄1．2．檢驗主管檢驗員日期不合格品處置方法□拒收□讓步接收□全檢批準日期備注關于顧客的貨品，其不合格品處置由顧客批準九、出庫通知單編號：填寫日期：出貨時刻年月日時分物資名稱物資數(shù)量包裝情形承運單位收貨人運輸方式收貨人地址出貨類不物資起運時刻年月日時分其他需要講明的事項批示通知部門倉儲主管倉管員十、出庫查驗單出庫日期：品名：訂單號碼發(fā)票號碼庫存數(shù)量交貨數(shù)量點收數(shù)量實收數(shù)量檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量制定實際檢驗數(shù)量不良品數(shù)量不良率處理情況□拒收□讓步接收□全檢□特不采納倉儲主管入庫員檢驗員點收員十一、物資進出日報表填寫日期：入方出方項目本日發(fā)生本月累計項目本日發(fā)生本月累計正常入庫正常出庫代存轉(zhuǎn)入代存轉(zhuǎn)出其他轉(zhuǎn)入其他轉(zhuǎn)出加工收回削價損失實價增值變價增值物料溢余損耗報銷盤盈盤虧小計小計上日結存本日結存合計合計備注會計：核算員：倉管員：十二、倉庫整理、整頓工作檢查表檢查日期：檢查項目作業(yè)內(nèi)容是否整理1．儲存的貨架或空間是否妥善規(guī)劃，是否白費2．是否整理出呆滯品，是否制定標準，是否區(qū)分了擺放標識3．是否制定了物資報廢的處理方法，是否指定權責單位處理4．關于進貨不良的退貨品，是否制定退貨期限，幸免大量積壓5．是否加以及時處理不能使用的量具、搬運工具、料架、容器6．有無定期整理過期的文件、報表和資料整頓1．合格物資是否以顏色貼紙（要區(qū)分月份不）加以標識，以利于盤點、出庫作業(yè)的執(zhí)行2．是否定期檢查倉庫里的物資，檢查其庫存是否過久，并加以及時處理3．物資架放置場所的標識是否清晰4．儲位上的標識是否有損毀掉落5．物資放置位置是否正確6．是否定期檢查庫存資料十三、倉儲環(huán)節(jié)治理檢查表檢查項目具體要求檢查記錄檢查時刻入庫環(huán)節(jié)1．存貨的入庫是否嚴格履行驗貨手續(xù)2．名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量和價格等是否逐項填寫3．核對能否及時入賬，確保入庫信息的及時性4．入庫存放的規(guī)劃能否有效地滿足公司的入貨安排出庫環(huán)節(jié)1．存貨的發(fā)出手續(xù)是否按公司生產(chǎn)領料或銷售的有關規(guī)定辦理2．能否及時登記倉庫賬目并與會計記錄核對，是否做到賬實相符功能銜接存貨的采購、驗收、保管、運輸、財務付款等職責能否緊密地銜接，并嚴格分離，實現(xiàn)在功能上的相互制衡與帶動倉庫治理1．能否對倉庫中的各類物資實現(xiàn)分區(qū)存放、分類堆垛2．對物資能否進行定期的分檢3．分揀、堆放、倉儲的條件是否良好庫存盤點1．是否建立有定期的盤存制度2．對盤盈、盤虧、毀損、報廢能否及時按規(guī)定審批處理十四、倉儲治理流程簽訂合同簽訂合同審批結束業(yè)務部總經(jīng)理配送中心倉儲部開始①接到入庫通知②辦理入庫手續(xù)審核④制定倉儲治理方案③建立入庫臺賬按方案進行保管審核⑤定期檢查物資接到《提貨單》⑦辦理出庫手續(xù)提貨申請、《提貨單》⑧建立出庫臺賬接到《取貨通知》審批收到《提貨單》⑥按盤點打算盤點十五、儲位治理流程開始開始①確定存儲條件審核審批③搬運設備選擇④儲位編碼⑤確定儲位指派模式⑥儲位維護評估優(yōu)化結束審核②儲存空間規(guī)劃布置相關部門或機構倉儲部倉儲經(jīng)理總經(jīng)理提供相關資料提供相關資料提供相關資料十六、入庫治理流程否否是收到收貨通知是否齊全審批結束執(zhí)行開始①制定倉儲打算④掃描物資條碼核對物資數(shù)量⑤檢驗、《收貨單》簽收②處理到貨③審核單據(jù)執(zhí)行通知到貨倉儲部承運單位財務部總經(jīng)理存入暫存庫通知業(yè)務部及時解決⑥選擇物資儲位進行堆垛倉儲部倉儲人員執(zhí)行⑦掃描物資的儲位庫位條碼執(zhí)行⑧填寫《物資明細卡》置于上方執(zhí)行⑩更新庫存臺賬執(zhí)行執(zhí)行更新財務庫存賬⑨填寫《入庫單》建立入庫臺賬執(zhí)行審批十七、物資保管流程開始開始簽訂合同簽訂合同①提出保管要求②制定保管方案審批確認保管方案③執(zhí)行保管方案④定期檢查按合同要求檢查審批通知客戶確認問題處理方案⑥執(zhí)行問題處理方案按合同要求處理⑦組織運輸物資到達目的地確認簽字結束討論保管方案協(xié)商、討論問題處理方案客戶倉儲部配送中心業(yè)務部總經(jīng)理⑤制定問題處理方案十八、倉庫盤點治理流程①①預備工作開始審批②制定盤點程序和方法③培訓盤點人員簽字組織培訓統(tǒng)計分析與檢討結束行政人事部倉儲部物流信息部總經(jīng)理④清理盤點現(xiàn)場⑤掃描倉庫的庫位條碼⑥掃描庫位內(nèi)物資條碼填寫《盤點表》⑦核對庫存（按庫位或按批）出具儲位編碼、庫位清單出具《物資庫存表》審批出具《物資庫存表》⑨調(diào)整庫存盈虧處理⑧追查差異緣故十九、物資出庫治理流程提出提貨申請?zhí)岢鎏嶝浬暾堥_始審批審核②填寫《出庫單》③核對出庫憑證審核審批⑥出庫復核查對結束審核審批④備貨⑤理貨裝載上車物資出庫業(yè)務部⑧交接清點⑦記賬填寫《提貨單》配送中心倉儲部倉儲經(jīng)理總經(jīng)理更新庫存臺賬二十、包裝費用治理流程開始開始審批⑦展、利用包裝機械化技術審核審核⑧算包裝總費用審批結束審批④了解需包裝物資的性質(zhì)⑤了解運輸方式、條件⑥制定物資包裝方案審核審核倉儲部倉儲經(jīng)理財務部總經(jīng)理①制定包裝物需求打算審核審核②制定包裝費用預算審批③采購包裝材料⑨辦理費用報銷⑩包裝物回收利用二十一、常見盤點方法及其特點名稱概念特點常用方法循環(huán)盤點按照物資入庫的先后順序，每天、每月按順序分部分進行盤點，到月末或期末則每項物資至少完成一次盤點盤點是在倉庫治理人員的日常工作中進行，盤點時不必停止倉庫作業(yè)，可減少停工的損失盤點單盤點法、盤點簽盤點法、貨架簽盤點法定期盤點又稱全面盤點，由倉儲主管領導會同其他倉管員按月、季、年度，對庫存物資進行一次全面的清查盤點，是庫存盤點的要緊方式能夠?qū)齑娴奈镔Y進行全面的盤點，且盤點準確性高，然而盤點時必須停止倉庫作業(yè)，同時需要大量的人員從事盤點工作分區(qū)輪盤法、分批分堆盤點法、最低存量盤點法臨時盤點又稱突擊性盤點，依照需要在日常盤點沒有及時跟上、倉管員辦理交接、發(fā)生意外事故或在臺風、梅雨、嚴寒等季節(jié)進行的臨時突擊盤點盤點的內(nèi)容依照實際需要而確定，能夠是全面的，也能夠是局部、重點的依照具體需要靈活采納上述幾種盤點方法二十二、分析盤點差異緣故步驟圖檢查盤點記錄檢查盤點記錄詢問盤點人員復核庫存賬目檢查計量用具確定差錯緣故有誤無誤無誤無誤無誤有誤有誤有誤開始結束

第五章信息治理部治理

一、物流信息經(jīng)理崗位職責職責1職責1制定與物流信息治理相關的規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行職責3推進公司信息化步伐，全面提升公司運轉(zhuǎn)效率職責4負責公司電子商務業(yè)務的開展職責5負責指導本部門人員進行物流信息治理操縱職責6定期檢查本部門人員的信息資料整理情況職責7定期或不定期對本部門信息系統(tǒng)維護工作進行監(jiān)督治理職責8對物流信息系統(tǒng)開發(fā)工作進行監(jiān)督和指導職責9負責本部門職員的業(yè)績評價工作職責10協(xié)調(diào)與其他部門在物流信息處理方面的聯(lián)系工作職責11完成上級領導臨時交辦的其他工作職責2制定公司年度信息化建設打算，報總經(jīng)理審批二、物流信息主管崗位職責職責1職責1負責原始數(shù)據(jù)收集、整理、匯總的治理工作職責3編制數(shù)據(jù)分析報告，為公司經(jīng)營治理提供決策依據(jù)職責4負責具體主持物流信息系統(tǒng)的開發(fā)職責5負責對物流信息系統(tǒng)運行進行監(jiān)督和治理職責6協(xié)助物流信息經(jīng)理完成各類方案制度的制定工作職責7協(xié)助物流信息經(jīng)理對整個物流信息系統(tǒng)進行治理職責8做好物流信息治理專員的治理工作職責9負責對公司物流信息治理系統(tǒng)提出改進措施及建議職責10負責在公司物流信息治理過程中突發(fā)事件的治理職責11完成上級領導臨時交辦的工作職責2負責將收集的物流信息存儲在數(shù)據(jù)庫中，滿足有關人員數(shù)據(jù)查詢與分析的需要三、系統(tǒng)維護記錄單需求部門責任人職員編號設備名稱設備編號維護時刻出現(xiàn)情況維護內(nèi)容備注部門主管執(zhí)行人四、故障檢測單發(fā)生時刻處理時刻故障發(fā)生工作環(huán)境處理措施處理結果善后措施緣故分析處理人員部門主管五、物流信息治理系統(tǒng)自檢表信息分類信息內(nèi)容自檢結果改進措施是否訂貨信息信息充足信息準確信息交流通暢庫存信息信息充足信息準確信息交流通暢采購指示信息信息充足信息準確信息交流通暢發(fā)貨信息信息充足信息準確信息交流通暢物流治理信息信息充足信息準確信息交流通暢六、物流信息治理聯(lián)絡處理表發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時刻同意部門同意人同意時刻信息描述發(fā)出部門信息講明簽字：日期：同意部門意見簽字：日期：備注七、物流信息服務質(zhì)量反饋表用戶單位（部門）使用人反饋時刻使用頻率總體質(zhì)量評價□良好□一般□專門差具體內(nèi)容評價具體內(nèi)容評價意見信息完整性□良好□一般□專門差信息準確性□良好□一般□專門差信息及時性□良好□一般□專門差信息系統(tǒng)運行流暢性□良好□一般□專門差改進建議或設想簽字：日期：備注八、物流信息系統(tǒng)運行分析表分析部門分析人分析時刻分析內(nèi)容本公司狀況是否1．系統(tǒng)是否正常運行2．是否充分調(diào)研分析公司進展需求進行功能完善3．是否縮短了從提貨、客戶送貨到發(fā)貨的時刻4．是否提高了運輸效率5．是否提高了裝卸作業(yè)的效率6．是否達到了省力的效果（特不是在訂貨和發(fā)貨過程中）7．是否提高了工作的精確性8．是否提高了作業(yè)的準確性9．是否有力地支援了銷售活動，解答各種信息咨詢10．是否降低了物流的總成本物流信息系統(tǒng)優(yōu)點物流信息系統(tǒng)缺點改進打算備注 九、物流網(wǎng)絡規(guī)劃流程①①確定網(wǎng)絡規(guī)劃關注的問題開始審核審批調(diào)查企業(yè)的能力和資源狀況③確定網(wǎng)絡規(guī)劃方案④找出網(wǎng)絡規(guī)劃的約束條件⑤構造物流網(wǎng)絡模型報告⑥模型轉(zhuǎn)化并求解⑦確定評估方法或準則確定物流網(wǎng)絡規(guī)劃最佳方案提供資料②調(diào)查提供資料配合⑧編寫規(guī)劃報告結束審核審批審批審核主管副總物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員十、物流信息系統(tǒng)規(guī)劃流程①①匯總問題確定治理要求開始審核審批②確定規(guī)劃方向與目標③確定要緊活動決策發(fā)覺問題數(shù)據(jù)分類④確定系統(tǒng)與數(shù)據(jù)關系⑤制定規(guī)劃構架結構運行測試⑥系統(tǒng)實施審核審批維護與評估審核審批結束參與⑦反饋總結⑧修改方案參與主管副總物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員相關部門十一、物流信息系統(tǒng)開發(fā)流程開始開始現(xiàn)場調(diào)查①制定調(diào)查報告及圖表②分析開發(fā)的可能性構造信息系統(tǒng)邏輯模型③確定最佳方案④劃分功能子系統(tǒng)確定數(shù)據(jù)處理方法⑤程序設計模塊測試⑥集成測試⑦單機與用戶測試⑧修改完善系統(tǒng)運行結束配合配合審核審批審核主管副總物流信息經(jīng)理物流信息治理專員相關部門物流信息主管審批審核配合十二、物流信息系統(tǒng)實施流程開始開始①選擇系統(tǒng)開發(fā)方式審核分調(diào)②結構化程序設計編寫程序代碼嚴格程序設計要求③聯(lián)調(diào)系統(tǒng)運行治理④數(shù)據(jù)治理與錄入⑤人員及崗位培訓系統(tǒng)試運行⑥系統(tǒng)切換審批⑦系統(tǒng)維護⑧系統(tǒng)評價結束配合配合配合監(jiān)督檢查復查物流信息經(jīng)理物流信息主管物流信息專員其他部門十三、物流信息系統(tǒng)治理流程開始開始①市場調(diào)研②差不多規(guī)劃③總體設計程序編寫④系統(tǒng)試運行制定框架結構系統(tǒng)調(diào)試運行檢測分析⑤系統(tǒng)啟用系統(tǒng)運行治理⑥系統(tǒng)評價結束審批審批配合配合配合主管副總信息治理部其他部門十四、公司物流系統(tǒng)模塊構成圖業(yè)務治理運輸治理業(yè)務治理運輸治理中轉(zhuǎn)庫業(yè)務治理信息中心成本核算配送中心倉儲中心業(yè)務治理運輸治理中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨客戶收貨客戶分支機構總公司分支機構十五、物流信息系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲結構圖InternetInternet分支機構1分支機構2職能部門1職能部門2交換機防火墻應用服務器大型交換機數(shù)據(jù)庫服務器辦公電腦十六、物流信息系統(tǒng)功能架構關系圖業(yè)務支持業(yè)務支持物流配送物流倉儲物流業(yè)務物流信息系統(tǒng)十七、物流配送子系統(tǒng)業(yè)務流程方案選擇方案選擇配送單據(jù)GPS啟動車輛調(diào)度全程監(jiān)控過程治理配送分揀運輸操縱到貨通知費用清單運費結算費用支付啟運到貨十八、物流配送子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調(diào)倉儲協(xié)調(diào)統(tǒng)計分析業(yè)務治理資源治理標準化自動裝卸車輛維護線路優(yōu)化車輛調(diào)度物資保險財務統(tǒng)計客戶統(tǒng)計統(tǒng)計報表訂單治理業(yè)務統(tǒng)計物資簽收費用結算客戶治理合同治理車輛治理運費治理條碼治理物資信息人員信息費用信息十九、物流倉儲子系統(tǒng)業(yè)務流程物資到庫物資到庫入庫單據(jù)物資堆碼入庫治理儲位治理盤點治理物資移動在庫治理出庫通知出庫單據(jù)裝車配送出庫治理進倉出倉二十、物流倉儲子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調(diào)倉儲協(xié)調(diào)統(tǒng)計分析業(yè)務治理資源治理標準化儲位優(yōu)化物資移動物資包裝物資分揀物資盤點業(yè)務分析業(yè)務查詢統(tǒng)計報表入庫治理庫存統(tǒng)計儲存治理出庫治理客戶治理合同治理資料治理臺賬治理物資條碼貨架代碼人員代碼車牌號碼二十一、物流業(yè)務子系統(tǒng)流程客戶調(diào)查客戶調(diào)查合作洽談合同簽訂客戶開發(fā)資料統(tǒng)計合同治理信譽評估客戶治理業(yè)務查詢費用標準服務建議客戶服務物流業(yè)務流程二十二、物流業(yè)務子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調(diào)倉儲協(xié)調(diào)統(tǒng)計分析業(yè)務治理資源治理標準化出貨通知入庫通知擺放要求儲存條件業(yè)務情況稅費統(tǒng)計利潤分析業(yè)績統(tǒng)計業(yè)務過程運費統(tǒng)計業(yè)務打算業(yè)務查詢客戶治理合同治理單證治理信譽治理訂單編號物資條碼人員代碼車輛定位二十三、物流業(yè)務支持流程績效治理績效治理檔案治理系統(tǒng)登陸人員操縱成本治理利潤治理結算治理財務操縱辦公設備裝卸設備辦公用品物品操縱物流業(yè)務支持流程二十四、物流業(yè)務支持子系統(tǒng)功能模塊倉儲協(xié)調(diào)倉儲協(xié)調(diào)統(tǒng)計分析業(yè)務治理資源治理標準化庫存費用庫存成本裝卸治理庫管員治理結算治理成本分析利潤分析營業(yè)額統(tǒng)計成本治理利潤統(tǒng)計設備治理打算治理職員治理檔案治理文件治理績效治理職員代碼設備編號車牌號碼檔案編號第六章財務部治理一、財務經(jīng)理崗位職責職責1職責1編制財務治理的規(guī)章制度、會計制度、內(nèi)部財務操縱和考核方法，經(jīng)審批后執(zhí)行職責3依照公司業(yè)務進展和財務狀況，組織編制公司的財務打算，經(jīng)審批后執(zhí)行職責4依照公司的有關制度，組織各部門編制財務預算，并匯總、上報職責5監(jiān)督各部門財務預算的執(zhí)行情況，操縱各項費用的使用，提高資金使用效率職責6監(jiān)督各項財務收支，對各部門和各下屬單位的資金使用申請進行審核職責7依照公司經(jīng)營活動需求，定期組織進行財務分析，形成報告為公司決策提供依據(jù)職責8對公司新辟投資項目做好預測和風險分析，提供必要數(shù)據(jù)支持職責9依照公司的戰(zhàn)略打算，做好資金籌集和治理工作，辦理貸款和還貸手續(xù)職責10有效地組織財務工作，確保公司資產(chǎn)的安全、完整、保值、增值職責11參與公司重大合作項目合同的評審，提出意見或建議職責2定期對公司的財務相關規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查與監(jiān)督職責12監(jiān)督做好公司的納稅工作職責13配合審計部進行財務審計職責14協(xié)調(diào)本部門各項工作，組織部門職員的培訓、考核，操縱部門各項費用的支出二、成本主管崗位職責職責1職責1依照公司財務制度要求，進行年度各項成本預測，制定年度營業(yè)成本打算職責3關注物流成本的分布狀況，發(fā)覺物流活動中存在的問題，以指導成本打算的制定職責4依照公司成本制度，定期進行會計成本核算和賬務處理職責5定期對各部門費用成本進行細致核算，編制、匯總會計報表并及時上報領導職責6對物流成本打算指標進行測算平衡，尋求降低物流成本的有關技術經(jīng)濟措施職責7對日常的物流成本開支采取各種方法進行操縱和治理，使公司運作成本降到最低職責8收集各業(yè)務活動的數(shù)據(jù)并提供給決策部門，使其掌握情況，加強成本操縱職責9進行成本分析，為治理者提供公司業(yè)務規(guī)劃及對業(yè)務活動全過程治理的依據(jù)職責10對相關成本數(shù)據(jù)資料進行分類歸檔及數(shù)據(jù)庫的建立、查詢和更新工作職責11完成領導交辦的其他工作事項職責2依照公司物流業(yè)務情況及以往經(jīng)營狀況，通過適當?shù)姆椒ㄟM行物流業(yè)務成本預算三、采購成本操縱工作相關部門職責部門職責財務部1．制定預算制度、采購成本操縱制度等發(fā)至職能部門，并監(jiān)督實施2．負責采購成本的核算、采購價格的審核3．依照采購部提供的信息對供應商的產(chǎn)品進行成本分析和利潤空間大小分析，為采購部門提供價格操縱的有利依據(jù)，特不是對供應商產(chǎn)品的降價要求確定合理數(shù)值4．采購費用結算業(yè)務部按照公司制度要求與客戶進行談判，以求己方獲得最大利益采購部建立嚴格的采購制度，并按照公司相關制度要求，在代客采購過程中盡量采取相應措施，降低采購成本，增加本公司的利潤空間各級領導高度重視并認真執(zhí)行各項審批、監(jiān)督指導的制度四、采購形式列表采購形式操作講明招標采購將物料采購的所存相關條件詳細列明，刊登公告。投標廠商按公告的條件，在規(guī)定時刻內(nèi)，交納設標押金，參加投標詢價現(xiàn)購采購人員選取信用可靠的廠商，將采購條件講明，并詢問價格或寄送詢價單以促請對方報價，比較后確定采購對象比價采購采購人員請數(shù)家廠商提供價格、性能、質(zhì)量等，比較后決定某廠商進行采購議價采購采購人員與廠商經(jīng)討價還價后，議定價格進行采購訂價收購購買物資數(shù)量巨大，非幾家廠商所能全部提供的，則訂定價格現(xiàn)款收購公開市場采購采購人員在公開交易或拍賣時隨時機動地采購五、物流成本核算表范圍支付形態(tài)供應物流費公司內(nèi)物流費銷售物流費退貨物流費廢棄物流費合計公司物流費本公司支付物流費公司本身物流費材料費資材費燃料費消耗性工具、器具等其他物料耗費等小計人工費薪酬、補貼福利費其他小計公益費電費煤氣費水費其他小計維護費消耗性材料費稅金租賃費保險費其他小計一般經(jīng)費特不經(jīng)費折舊費企業(yè)內(nèi)利息小計公司本身物流費合計托付物流費本公司支付物流費外企業(yè)支付物流費公司物流費總計六、物流成本操縱計算表測定科目物流費物流費測定科目包裝費配送費保管費裝卸費信息流通費物流治理費車輛租借費商品材料費工資費用水電費保險費維修費折舊費交納稅金通信費消耗品費PC軟件租借費支付利息雜費合計金額構成比注：（1）人員費按人數(shù)比例分不攤入治理費、保管費、裝卸費；（2）水電費、保險費、維修費、折舊費在保管費和裝卸費中平均分配；（3）消耗品費、雜費在保管費、裝卸費和物流治理費中各占1/3。七、物流成本分解表分解依據(jù)費用名稱實例費用項目材料費物資材料費、燃料費、消耗性工具及低值易耗品攤銷、其他物料耗費等人工費工資、獎金、福利費、醫(yī)藥費、勞動愛護費、職員教育培訓費及其他一切用于職員的費用公益費給公益事業(yè)所提供的公益服務支付的費用，包括水費、電費、煤氣費、取暖費、綠化費和其他費用維護費維修保養(yǎng)費、折舊費、房產(chǎn)稅、土地及車船使用費、租賃費、保險費等一般經(jīng)費差旅費、交通費、會議費、書報資料費、文具費、郵電費、零星購進費、都市建設稅、能源建設稅及其他稅款，還包括物資及商品月費、物流事故處理及其他雜費等職能范圍供應物流費指從商品采購直到批發(fā)、零售業(yè)者進貨為止的物流過程中所需要的費用公司內(nèi)物流費指從購進的商品到貨或由本公司提貨時開始，直到最終確定銷售對象的時刻為止的物流過程中所需要的費用，包括運輸、包裝、商品保管、配貨等費用銷售物流費指從確定銷售對象時開始，直到商品送交到顧客為止的物流過程中所需要的費用，包括包裝、商品出庫、配送等方面的費用回收物流費指包括材料、容器等由銷售對象回收到本公司的物流過程中所需要的費用廢棄物流費指在商品、包裝材料、運輸容器、貨材的廢棄過程中而產(chǎn)生的物流費用特不經(jīng)費指采納不同于財務會計的計算方法所計算出來的物流費用，包括按實際使用年限計算的折舊費和公司內(nèi)利息等托付物流費指將物流業(yè)務托付給物流業(yè)者時向公司外支付的費用，包括向企業(yè)外支付的包裝費、運費、保管費、出入庫手續(xù)旨、裝卸費等向其他企業(yè)支付的物流費向其他企業(yè)支付的物流費。例如，商品采納送貨時包含在購買價格中的運費和商品銷售采納提貨制時因客戶自己取貨而扣除的運費等物資活動物品流通費指為完成商品、物資的物理性流通而發(fā)生的費用，可進一步細分為包裝費、運輸費、保管費、裝卸搬運費、流通加工費和配送費信息流通費指因處理、傳輸有關的物流信息而產(chǎn)生的費用，包括與儲存治理、訂貨處理、顧客服務有關的費用物流治理費指進行物流的計算、調(diào)整、操縱所需要的費用。它即包括作業(yè)現(xiàn)場的治理費，也包括企業(yè)物流治理部門的治理費八、存貨成本分析表成本項目費用備注訂購成本存貨存儲成本資金成本搬運成本倉儲成本折舊成本短缺成本其他成本小計物料訂購成本請購手續(xù)成本采購成本進貨驗收成本進庫成本其他成本小計合計存貨存儲成本占總成本比率物料訂購成本占總成本比率九、降低物流成本改進表降低成本因素現(xiàn)在狀況改進潛力產(chǎn)品的設計材料、零部件的標準化交貨期的長短物料價格庫存量的大小ABC物料分析法的利用進料的品質(zhì)搬運和包裝費用治理方法和流程的簡潔化十、商品包裝費用操縱表單位：元項目一月份二月份三月份一季度直接包裝費直接材料費直接人工費直接經(jīng)費變動間接費電費煤氣費水費變動成本合計固定間接費折舊費維修費治理人職員資固定包裝費合計合計十一、運輸費用操縱表單位：元項目變動費用率打算運輸量費用預算變動運輸費燃料費維修費輪胎費其他小計固定運輸費折舊費養(yǎng)路費管理費其他小計合計十二、自營倉儲費用操縱表單位：元成本項目一季度二季度三季度四季度合計變動倉儲成本轉(zhuǎn)庫搬運費檢驗、選擇、整理臨時人職員資臨時人員福利費庫存物資損耗小計固定倉儲成本折舊費維修費治理人職員資及福利費保險費其他小計合計十三、降低物流費用方法分析表實施辦法本公司現(xiàn)在情況好否降低運費的方法商流、物流分離，簡化物流途徑擴大公司廠商直接運送減少運輸次數(shù)提高車輛的裝載效率設定最低訂貨量實行打算運輸開展共同運輸選擇最佳運送手段降低保管費用的方法減少庫存點維持合理的庫存量提高報管效率降低包裝費用的方法采納價格廉價的包裝材料包裝簡化、樸素化包裝作業(yè)機械化降低裝卸費用的方法減少裝卸次數(shù)利用集裝箱和托盤改進打算十四、采購成本操縱流程③③監(jiān)督實施開始結束提出參考建議②規(guī)范核準權限④操縱訂購批量⑤采納多種采購形式⑥決定合適采購價格⑦填制購貨申請單審核總經(jīng)理財務經(jīng)理采購部財務部制定采購成本操縱制度下發(fā)制度審批按制度執(zhí)行審核審批⑧采購執(zhí)行⑨采購成本核算⑩問題匯總改進建議十五、物流成本治理流程財務經(jīng)理財務經(jīng)理總經(jīng)理各職能部門財務部開始①確定物流成本治理對象、范圍②制定成本標準配合審核審批③實行預算治理配合④實行責任成本治理制度簽訂目標責任書定期成本核算⑤匯總物流成本⑥定期成本分析⑦物流成本分析報告審核審批提出意見結束⑧完善物流成本治理制度十六、物流成本操縱流程開始開始①制定物流成本標準提供成本操縱項目審批②實行預算治理③執(zhí)行成本操縱執(zhí)行反饋信息④匯總分析⑤評價調(diào)整結束總經(jīng)理財務部各職能部門財務經(jīng)理審批十七、物流成本打算程序圖開始開始確定打算期內(nèi)成本操縱數(shù)字制定成本操縱措施編制當期各項費用打算編制當期各項業(yè)務成本打算結束

第八章行政人事部治理一、行政人事經(jīng)理崗位職責職責1職責1制定公司日常行政治理制度和人事治理制度職責3負責公司行政、后勤、總務、環(huán)境和保衛(wèi)等工作職責4負責制定公司行政人事和辦公費用的預算和執(zhí)行審批職責5負責公司日常行政會議的召開職責6負責公司各車輛證照手續(xù)的辦理職責7負責公司人事打算的制定職責8負責公司招聘、培訓、薪酬和考核職責9負責公司職員保險事宜職責10負責公司職員離職和勞動糾紛事件的處理職責11負責公司職員宿舍和食堂的治理職責2負責公司接待、公關治理工作職責12負責行政人事部突發(fā)事件的處理及公司領導臨時交辦事件的處理完成領導交待的其他工作職責13二、行政人事主管崗位職責職責1職責1起草公司行政人事治理制度，并監(jiān)督執(zhí)行職責3負責召集公司日常會議職責4公司車輛的證照辦理、進行車輛文件治理職責5處理公司日常招聘事務職責6負責職員保險事宜的辦理職責7組織職員進行培訓職責8對