出門證運(yùn)行管理制度

出門證運(yùn)行管理要點(diǎn)第一章總則第一條為加強(qiáng)物資出廠管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司的利益，特制定本要點(diǎn)。第二條本要點(diǎn)適用于公司出廠物資出門證的開具、審批、審核及存檔、核銷等環(huán)節(jié)的管理。第二章職責(zé)第三條物資出廠單位1、負(fù)責(zé)出廠物資出門證的開具。2、負(fù)責(zé)本單位人員出門證系統(tǒng)權(quán)責(zé)的授權(quán)。第四條物資接收單位1、負(fù)責(zé)接收物資與物資清單的核對。2、負(fù)責(zé)外出返廠物資的系統(tǒng)核銷。3、負(fù)責(zé)出門證核銷聯(lián)的歸檔管理。第五條保衛(wèi)處1、負(fù)責(zé)出門證信息與實(shí)際出廠物資的核對。2、負(fù)責(zé)出門證審批簽字蓋章的審核。3、負(fù)責(zé)出廠物資出門證出入門聯(lián)的存根。4、負(fù)責(zé)非外銷類出廠物資出入門聯(lián)的歸檔。5、負(fù)責(zé)外銷類物資出門證的打印、存根并送交財(cái)務(wù)處歸檔。第六條供應(yīng)處負(fù)責(zé)外銷類非過磅物資的系統(tǒng)銷賬工作。第七條財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)外銷類物資出門聯(lián)的歸檔。第八條設(shè)備處信息化室負(fù)責(zé)出門證相關(guān)硬件的配置及系統(tǒng)的維護(hù)與日常管理，解決出門證系統(tǒng)運(yùn)行存在問題。第九條人事企管處負(fù)責(zé)組織物資出門證系統(tǒng)流程的優(yōu)化。第三章物資分類第十條非外銷物資1、內(nèi)倒過磅物資：是指廠區(qū)之間物資倒運(yùn)需要過磅，且在出廠前需過磅產(chǎn)生磅單的物資。2、內(nèi)倒非過磅物資：是指廠區(qū)之間倒運(yùn)的不需要過磅的物資。3、外出返廠物資：是指A公司（B公司）各單位運(yùn)輸出廠到A公司以外單位進(jìn)行加工、修理，且需返廠的物資（含免費(fèi)修理物資）。4、外出不返廠物資：是指A公司（B公司）各單位運(yùn)輸出廠到A公司以外不需返廠的物資。第十一條外銷物資1、外銷過磅物資：是指A公司（B公司）各單位進(jìn)行外部銷售并按檢斤重量銷售的物資。2、外銷非過磅物資：是指A公司（B公司）各單位銷售物資按“批”、“臺”等方式，不按檢斤重量銷售的物資。第四章出門證規(guī)格第十二條非外銷類物資為出門證系統(tǒng)打印的領(lǐng)料單紙張；外銷類物資為ERP系統(tǒng)打印的領(lǐng)料單紙張。第十三條非外銷類物資出門證樣版（見附件）第十四條各類物資出門證聯(lián)數(shù)、顏色、留存使用情況說明（見附件）第五章出門證管理流程第十五條出門證的開具物資出廠單位將出廠物資信息錄入出門證開具系統(tǒng)，并將信息傳輸?shù)轿镔Y接收單位（外出不返廠及無物資接收單位的物資，接收單位選擇本單位），并打印紙質(zhì)版出門證。第十六條出門證的審批形成的紙質(zhì)版出門證按現(xiàn)有物資審批流程進(jìn)行審批，單位領(lǐng)導(dǎo)(或授權(quán)人)附件二：出門證使用說明附件三：內(nèi)倒過磅物資出門證審批流程附件四：內(nèi)倒非過磅物資出門證審批流程附件五：外出返廠物資出門證審批流程附件六：外出不返廠物資出門證審批流程附件七：外銷過磅物資出門證審批流程附件八：外銷非過磅物資出門證審批流程第三十五條本要點(diǎn)須貫徹到公司各相關(guān)單位。第三十六條本要點(diǎn)自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：出門證格式附件二：出門證使用說明序號物資類別打印來源出門證聯(lián)數(shù)各聯(lián)使用說明1內(nèi)倒過磅物資出門證系統(tǒng)打印3聯(lián)白色票據(jù)為出門證明，綠色票據(jù)為入門證明，均由保衛(wèi)處留存；粉色票據(jù)為核銷證明，由物資接收單位留存2內(nèi)倒非過磅物資3聯(lián)白色票據(jù)為出門證明，綠色票據(jù)為入門證明，均由保衛(wèi)處留存；粉色票據(jù)為核銷證明，由物資接收單位留存3外出返廠物資1聯(lián)白色票據(jù)為出門證明，保衛(wèi)處留存4外出不返廠物資1聯(lián)白色票據(jù)為出門證明，保衛(wèi)處留存5外銷過磅物資ERP系統(tǒng)打印2聯(lián)白色票據(jù)每日由保衛(wèi)處送交財(cái)務(wù)處核算存檔，綠色票據(jù)保衛(wèi)處自行存檔6外銷非過磅物資2聯(lián)白色票據(jù)每日由保衛(wèi)處送交財(cái)務(wù)處核算存檔，綠色票據(jù)保衛(wèi)處自行存檔附件三：內(nèi)倒過磅物資出門證審批流程附件四：內(nèi)倒非過磅物