星級(jí)酒店財(cái)務(wù)管理制度匯編

一節(jié)概述財(cái)務(wù)部由查核部、會(huì)計(jì)部、成本控制部、電腦房和采購(gòu)部組成，是酒店的核算和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常收支管理和成本控制工作。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，包括資產(chǎn)核算、負(fù)債核算、所有者權(quán)益核算、營(yíng)業(yè)收入核算、成本核算、費(fèi)用和稅金核算以及利潤(rùn)和利潤(rùn)分配核算。查核部通過設(shè)在前廳和餐飲部門的各個(gè)收銀點(diǎn)收集并統(tǒng)計(jì)每天的營(yíng)業(yè)收入。為了確保營(yíng)消費(fèi)后未能及時(shí)支付的欠款，查核部還設(shè)立有應(yīng)收信貸部，定期對(duì)欠款單位進(jìn)行信譽(yù)審查并催收欠款，對(duì)那些長(zhǎng)期欠款的單位要向銷售部提出停止信貸掛帳權(quán)利的建議，因?yàn)榫频暌揽渴栈厮袪I(yíng)業(yè)收入用以支付日常的開支和員工的工資以及償還銀行的貸款和業(yè)主的利潤(rùn)分金周轉(zhuǎn)意義重大。餐飲部門食品酒水的控制，盡量避免造成浪費(fèi)和流失。適時(shí)、適量、適價(jià)、經(jīng)濟(jì)合理地采購(gòu)各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。物品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格和交貨時(shí)間符合要求，并嚴(yán)格控制采購(gòu)成本。部門的重要性為一個(gè)實(shí)行獨(dú)立核算的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，其財(cái)務(wù)工作就尤為重要。在對(duì)外開放，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)財(cái)務(wù)部的功能和作用酒店財(cái)務(wù)部的功能和作用主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，即提供酒店經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)信息資料，提高經(jīng)濟(jì)效益和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理人員及各部門對(duì)管理的要求信息資料有：一、提供預(yù)測(cè)和規(guī)劃所需要的信息累的自有資金決定是否開展擴(kuò)建，改建等規(guī)劃工程。二、提供控制所需要的信息成本和費(fèi)用是酒店經(jīng)營(yíng)中要控制的兩大因素。管理人員可以根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的成本和費(fèi)用報(bào)表上成本與費(fèi)用的變化情況做出保持或降低等控制決策。三、提供測(cè)量經(jīng)營(yíng)成果所需要的信息四、提供酒店外界所需要的經(jīng)營(yíng)和資金信息財(cái)稅檢查，審查機(jī)關(guān)檢查等。財(cái)務(wù)部組織酒店的資金運(yùn)動(dòng)，通過財(cái)務(wù)計(jì)劃制定出經(jīng)濟(jì)核算，經(jīng)營(yíng)效益的總目標(biāo)，加強(qiáng)人、物投入而獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。酒店經(jīng)營(yíng)管理就是為了使酒店系統(tǒng)的功能效益不斷提高而從事的一系列活動(dòng)，財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)部的基本任務(wù)財(cái)務(wù)部的基本任務(wù)是遵循國(guó)家的方針政策和會(huì)計(jì)制度，依據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)運(yùn)籌規(guī)律，合理組織各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，正確處理財(cái)務(wù)關(guān)系，加強(qiáng)資金計(jì)劃管理和經(jīng)濟(jì)核算，促進(jìn)規(guī)范服務(wù)質(zhì)量，酒店財(cái)產(chǎn)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，具體有以下內(nèi)容：二、加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，認(rèn)真編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分解。三、加強(qiáng)成本費(fèi)用的核算，做好各項(xiàng)指標(biāo)控制工作，降低成本和費(fèi)用，多創(chuàng)收，多創(chuàng)匯。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析，考核各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的內(nèi)外情況，反映經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，通過深入實(shí)際的調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，揭露矛盾，促進(jìn)酒店改善經(jīng)營(yíng)管理。五、籌集和管理分配、運(yùn)用資金、積累資金、監(jiān)督資金的運(yùn)用情況，加速資金周轉(zhuǎn)，以盡量少的資金占用，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。六、堅(jiān)持會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)會(huì)紀(jì)律，保障酒店利益。七、協(xié)助指導(dǎo)各部門做好節(jié)支開源工作，加強(qiáng)成本核算；八、確保各部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開展，做好服務(wù)工作。反映酒店經(jīng)營(yíng)上的優(yōu)勢(shì)或存在的問題。第二節(jié)組織結(jié)構(gòu)和職位介紹財(cái)務(wù)辦公室一、財(cái)務(wù)總監(jiān)(一)工作關(guān)系上級(jí)：直屬總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。下級(jí)：統(tǒng)領(lǐng)財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部及部屬人員。(二)崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)的法律、法規(guī)、制度。監(jiān)督考核酒店護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)本酒店的財(cái)務(wù)狀況負(fù)責(zé)。2、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，健全和嚴(yán)格實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立良好的財(cái)務(wù)工作秩序，并對(duì)其工作負(fù)責(zé)。3、有權(quán)向下級(jí)下達(dá)工作和生產(chǎn)任務(wù)，向他們發(fā)指示和進(jìn)行工作策劃。根據(jù)本部的實(shí)際情況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動(dòng)他們的工作。施各級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)懲方案。5、控制預(yù)算案，指導(dǎo)制訂酒店經(jīng)營(yíng)政策。根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的任務(wù)和酒店領(lǐng)導(dǎo)要求測(cè)算和制訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任制方案。6、管理現(xiàn)金流量、貨款及貨幣兌換。8、審查和批示各部門的營(yíng)業(yè)報(bào)表和工作報(bào)告。培養(yǎng)他們不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)能力。13、需與上級(jí)主管部門、財(cái)政、稅務(wù)及金融機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門保持良好的合作關(guān)系。(三)素質(zhì)要求1、財(cái)務(wù)總監(jiān)屬酒店高層管理人員，要求對(duì)酒店業(yè)務(wù)特別是財(cái)會(huì)、采購(gòu)、倉(cāng)庫管理方面的業(yè)務(wù)非常熟悉。2、熟悉和掌握會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)，包括掌握會(huì)計(jì)的基本原理、常規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、原則及限制等基本會(huì)計(jì)知識(shí)。3、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律及法規(guī)。4、了解和掌握酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的情況。二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)下級(jí)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、審計(jì)主管、收銀主管、成本主管、采購(gòu)部經(jīng)理、電腦房主管(二)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，直接負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理。2、督導(dǎo)查核部、會(huì)計(jì)部、成本部和電腦房的業(yè)務(wù)操作。3、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實(shí)各有關(guān)制度。4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫年度、季度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃。審核財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表及年度報(bào)表。理。6、監(jiān)督審查酒店內(nèi)部的財(cái)務(wù)收支情況，確保酒店一切營(yíng)業(yè)收入、開支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)能按7、財(cái)務(wù)總監(jiān)不在崗時(shí)，代行總監(jiān)職責(zé)。(三)素質(zhì)要求與財(cái)務(wù)總監(jiān)的素質(zhì)要求一致。(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)(二)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)部的來客和接聽電話。2、做好各類文件、信件、報(bào)表的收發(fā)、存檔、傳送工作。3、建立財(cái)務(wù)檔案，以便隨時(shí)通知財(cái)務(wù)總監(jiān)當(dāng)天應(yīng)辦事項(xiàng)。5、根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的要求起草、打印各類文件，熟悉酒店各部門工作程序和流程。1、熟悉財(cái)務(wù)部的工作程序和各項(xiàng)規(guī)定，性格開朗，工作踏實(shí)，精通電腦中、英文打字，工作細(xì)致、耐心、快捷。2、年齡在24歲以上，女性，品貌端正，氣質(zhì)高雅。身高，1．65-1．69米。3、財(cái)會(huì)專業(yè)大學(xué)?？埔陨匣蛲葘W(xué)歷。4、熟悉掌握英文，達(dá)到中級(jí)以上水平，且具有一定的文字閱讀寫作及翻譯能力。5、反應(yīng)靈敏，保守秘密，能幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)本部門及與外部門之間的工作。(四)工作內(nèi)容1、每月收取各班組排班表、交部門經(jīng)理、總監(jiān)審核批準(zhǔn)后送人事部。2、掌握并準(zhǔn)確發(fā)放辦公用品、工衣、工鞋、勞保等物，并了解使用情況。3、負(fù)責(zé)本部門每日的考勤，每月總各班組考勤情況，并上交人事部，收、放考勤計(jì)時(shí)卡，做全勤獎(jiǎng)、飯費(fèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等各類表格。4、擔(dān)負(fù)部門的資產(chǎn)管理責(zé)任。6、接受并完成總監(jiān)、經(jīng)理臨時(shí)指派的其它工作。部一、查核主管(一)工作關(guān)系下級(jí)：查核員(日審和夜審)(二)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。2、督導(dǎo)查核員遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序，保證酒店的資金安全。。4、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、督促查核人員認(rèn)真復(fù)核各收銀點(diǎn)的營(yíng)業(yè)報(bào)表、帳單，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，加以糾正，以保證酒店2、復(fù)核夜班完成的收入晨報(bào)表：主要核對(duì)開房率、房租收入、散客和團(tuán)體的平均房?jī)r(jià)是否正確，每個(gè)餐廳的平均消費(fèi)、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認(rèn)。3、審核匯總前一天的營(yíng)業(yè)收入情況，編制收入日?qǐng)?bào)表，及時(shí)將日?qǐng)?bào)呈酒店領(lǐng)導(dǎo)。4、復(fù)核早班所核的單據(jù)。5、對(duì)所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、查核員(日審和夜審)(一)工作關(guān)系上級(jí)：查核主管下級(jí)：無(二)崗位職責(zé)1、在查核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核工作。2、遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算核查程序，保證酒店的資金安全。3、查核領(lǐng)班還負(fù)責(zé)指導(dǎo)查核員開展工作的職責(zé)。4、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。3、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容的帳單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并核對(duì)該班次營(yíng)業(yè)報(bào)表。2、核查各班組送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。3、審核前廳輸入電腦房?jī)r(jià)是否正確，并做出記錄。4、查核各餐廳收銀班組輸入帳單與客房所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)是否相符，房號(hào)有否錯(cuò)誤，以縮短客人結(jié)帳時(shí)間。5、審核每天轉(zhuǎn)帳結(jié)算單據(jù)，數(shù)據(jù)是否正確，各種單據(jù)是否齊全無誤。6、根據(jù)各部門、班組已審核的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)進(jìn)行綜合匯總，做出當(dāng)天全酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，并于次日八時(shí)前送呈財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)。7、保管各班組的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)和附件單據(jù)。三、收銀主管(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理下級(jí)：收銀領(lǐng)班、收銀員(二)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)客人在酒店消費(fèi)的結(jié)算具體管理工作。2、督導(dǎo)收銀領(lǐng)班、收銀員遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算程序，保證酒店的資金安全。4、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。3、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容2、檢查各班現(xiàn)金、票證的上交及保管情況，不定期檢查各收銀員的備用金。4、對(duì)跑帳或丟帳單等問題要查清原因，追查責(zé)任并及時(shí)處理。5、隨時(shí)檢查未結(jié)帳情況，并隨時(shí)向上級(jí)主管反映。四、收銀領(lǐng)班、收銀員(一)工作關(guān)系收銀領(lǐng)班上級(jí)：收銀主管下級(jí)：收銀員上級(jí)：收銀領(lǐng)班下級(jí)：無(二)崗位職責(zé)1、在收銀主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)客人在酒店消費(fèi)的結(jié)算工作。2、遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算程序，保證酒店的資金安全。3、收銀領(lǐng)班還負(fù)有指導(dǎo)收銀員開展工作的職責(zé)。4、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及收銀結(jié)算程序。2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。3、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、工作前檢查收銀設(shè)備，保證其工作正常。時(shí)、快捷收妥客人應(yīng)付費(fèi)用。在收款中做到快、準(zhǔn)，收、漏收。對(duì)各種外幣必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)危袑?shí)按酒店公布的外匯牌價(jià)折算。對(duì)簽定，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6、負(fù)責(zé)打印有關(guān)報(bào)表，整理營(yíng)業(yè)單據(jù)，移交查核員審核。將當(dāng)天所收現(xiàn)金投放在酒店指定五、應(yīng)收主管(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理(二)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)離店客人關(guān)于訂房、餐費(fèi)及其費(fèi)用記帳方式的結(jié)算。2、負(fù)責(zé)收款計(jì)劃的制定，跟蹤計(jì)劃完成情況。3、負(fù)責(zé)與合約客戶、旅行社的合同管理。4、負(fù)責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)員對(duì)客人掛帳款的催收工作的管理。5、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求假定，標(biāo)準(zhǔn)、原則及限制等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。2、熟悉本地區(qū)酒店的經(jīng)營(yíng)情況，了解本酒店經(jīng)營(yíng)特色及服務(wù)對(duì)象。3、經(jīng)常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系。4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、督導(dǎo)應(yīng)收會(huì)計(jì)員對(duì)合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會(huì)計(jì)帳務(wù)處理。嚴(yán)格控制宴會(huì)的掛帳。掛帳要有申請(qǐng)表，由總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、與其他酒店交流本地市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)常了解旅行社的信譽(yù)情況。4、在業(yè)務(wù)上與前臺(tái)、銷售等有關(guān)部門保持密切配合，對(duì)長(zhǎng)期掛帳要求銷售部共同催收。5、每月向管理層提交信貸報(bào)告，提出詳細(xì)的客戶分析及管理建議，對(duì)信譽(yù)不好的旅行社客戶向有關(guān)部門發(fā)備忘錄，提醒注意。6、對(duì)旅行社的投訴，要協(xié)調(diào)解決。(一)工作關(guān)系上級(jí)：應(yīng)收帳主管下級(jí)：無(二)崗位職責(zé)1、對(duì)合約客戶、旅行社掛帳單的審核及會(huì)計(jì)帳務(wù)處理。2、具體負(fù)責(zé)收款計(jì)劃的實(shí)施，并將執(zhí)行情況及時(shí)報(bào)告給應(yīng)收帳主管。3、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、熟悉本地區(qū)酒店的經(jīng)營(yíng)情況，了解本酒店經(jīng)營(yíng)特色及服務(wù)對(duì)象。3、經(jīng)常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系。4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容報(bào)送的轉(zhuǎn)帳結(jié)算帳單和訂房憑證等核對(duì)各單位的合同、協(xié)議所訂條款、結(jié)算日期，列出結(jié)算明細(xì)單向有關(guān)單位辦理結(jié)算。2、對(duì)外結(jié)算帳單匯總后，按付款單位為核算對(duì)象，開列明細(xì)帳戶，列入應(yīng)收科目掛帳，同入電腦。3、對(duì)外結(jié)算帳單必須準(zhǔn)確、清楚，按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間及時(shí)將結(jié)算清單送給付款單位，并加強(qiáng)檢查收帳情況，做好催收工作，防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。5、每月月結(jié)，明細(xì)帳金額必須與電腦掛帳數(shù)及帳單數(shù)核對(duì)，保證帳帳相符。6、隨時(shí)接待客戶有關(guān)應(yīng)收帳款的查詢工作。會(huì)計(jì)部一、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理下級(jí)：總帳主管、工資員、應(yīng)付會(huì)計(jì)、總出納、出納員(二)崗位職責(zé)1、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)(經(jīng)理)負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)部具體核算的業(yè)務(wù)管理。2、控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定政策、程序、和約及牌照。5、就財(cái)務(wù)的政策和法律問題與董事長(zhǎng)和總經(jīng)理研究和磋商。6、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作，隨時(shí)解答財(cái)務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、及時(shí)地提供一切數(shù)據(jù)資料。(三)素質(zhì)要求、2、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。際工作的發(fā)展動(dòng)向，忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容手續(xù)是否完整，列支科目是否正確。2、核對(duì)總帳與各明細(xì)的電腦帳，確保無誤后進(jìn)入總帳，對(duì)所需調(diào)整的帳項(xiàng)要附有憑證及說明，并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)整。3、督促檢查各種財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性、正確性，做好月、年度財(cái)務(wù)決算，按時(shí)向酒店領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。4、督促檢查各項(xiàng)稅金的計(jì)算申報(bào)，加強(qiáng)與財(cái)稅部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，取得有關(guān)信息。5、督促檢查應(yīng)付帳款金額是否正確，掛帳是否準(zhǔn)確，帳務(wù)處理是否及時(shí)。6、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余款調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找并糾正。7、及時(shí)檢查各明細(xì)帳項(xiàng)，督促檢查應(yīng)收帳款的核對(duì)與催收。8、審核檢查所有對(duì)外編報(bào)的數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表，確保無誤方可報(bào)出。9、督促檢查會(huì)計(jì)檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟(jì)資料10、督導(dǎo)酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算、管理。11、督導(dǎo)工資主管正確核算員工的薪金、費(fèi)用及按規(guī)定劃分各部門的工資歷、稅金和費(fèi)用，全面實(shí)施經(jīng)營(yíng)責(zé)任制和工效掛鉤的績(jī)效考核制度二、總帳主管(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理下級(jí)：應(yīng)付會(huì)計(jì)、工資員(二)崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)酒店的會(huì)計(jì)核算工作，正確計(jì)算酒店各經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)成果，為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)資料。2、妥善保管會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)資料完整，查找方便。。(三)素質(zhì)要求、2、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、熟悉本地區(qū)的社會(huì)環(huán)境，與銀行、稅務(wù)保持良好的關(guān)系，為酒店經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造較好的環(huán)境。4、了解會(huì)計(jì)理論及實(shí)際工作的發(fā)展動(dòng)向，不斷的提高自身素質(zhì)。5、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、編制收入、支出、費(fèi)用等的記帳憑證并登帳。費(fèi)等)，并編制轉(zhuǎn)帳憑證。3、根據(jù)記帳憑證將有關(guān)業(yè)務(wù)輸入電腦，做到正確無誤。現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整。調(diào)整帳項(xiàng)要依據(jù)真實(shí)資料，并附有說明，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)方可調(diào)整。6、按規(guī)定打印報(bào)表，按順序裝訂成冊(cè)，按要求發(fā)放。三、工資員(一)工作關(guān)系四、應(yīng)付會(huì)計(jì)上級(jí)：總賬主管下級(jí)：無(二)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)酒店員工的工資、資金、福利、津貼及個(gè)人所得稅的計(jì)算。2、負(fù)責(zé)核算酒店各部門工資成本。3、妥善保管酒店員工工資檔案，并注意保密。4、妥善保管固定資產(chǎn)的檔案，保證資料的完整，及時(shí)記錄固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況。5、每年對(duì)固定資產(chǎn)最少進(jìn)行一次盤點(diǎn)，以保證酒店財(cái)產(chǎn)的完整與安全。6、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的勞動(dòng)管理法律、法規(guī)。3、基本了解酒店各部門所需固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、用途。對(duì)酒店重要的固定資產(chǎn)安裝的位置及數(shù)量要有所了解。4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、在接到人事部門審核的各種考勤報(bào)告和病事假等的扣款通知后及時(shí)輸入電腦。號(hào)、計(jì)算并輸入電腦。人收入所得稅，打印工資報(bào)表，及時(shí)送交領(lǐng)導(dǎo)審批。4、申請(qǐng)銀行支票，將工資軟盤及支票及時(shí)送至銀行，由銀行輸入到員工存款帳戶上或?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)審批后的工資表交總出納發(fā)放。5、打印工資條，交人事部發(fā)放至各部門員工。6、編制工資記帳憑證，核算各部門的工資成本。7、每月把工資、各種福利通知單及工資變動(dòng)表分別裝訂成冊(cè)妥善保管，注意保密。8、對(duì)員工工資、福利、津貼等各個(gè)時(shí)期的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和變動(dòng)情況每年做出對(duì)比和分析，并編制情況報(bào)告。變化新和維修計(jì)劃提供資料。12、對(duì)購(gòu)置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租用、封存、調(diào)出、報(bào)廢的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人。根據(jù)固定資產(chǎn)登記卡，定期核對(duì)，編制增減情況表，做到帳、卡、物相符。13、按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。進(jìn)意見，并按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。(一)工作關(guān)系上級(jí)：總賬主管下級(jí)：無(二)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)應(yīng)付款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，督導(dǎo)應(yīng)付款會(huì)計(jì)遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排資金。2、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)付款、未付款項(xiàng)的核算管理工作。3、檢查收貨結(jié)算憑證是否合理、合法、正確、有效。4、遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排資金。5、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定的合同管理。6、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求假定、標(biāo)準(zhǔn)、原則及限制等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。2、基本了解酒店各部門所需物資的名稱、價(jià)格、數(shù)量及每月所需資金量。3、經(jīng)常與供應(yīng)商溝通，保持良好的關(guān)系，遵紀(jì)守法。(四)工作內(nèi)容1、根據(jù)成本控制部轉(zhuǎn)入的入庫單、無發(fā)票收貨記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。月末與成本控2、與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)，按照與供應(yīng)商簽定的合同辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。3、每月編制應(yīng)付款清單，報(bào)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、隨時(shí)接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付款項(xiàng)的查詢工作。5、收集每天倉(cāng)庫的收貨記錄匯總表及有關(guān)發(fā)票，并與倉(cāng)庫電腦記錄核對(duì)。6、檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價(jià)與采購(gòu)申請(qǐng)單、倉(cāng)庫補(bǔ)貨單、月結(jié)單收貨記錄和其它有關(guān)憑證相符。7、檢查發(fā)票及購(gòu)貨訂單上的簽署、印章。8、檢查發(fā)票上的數(shù)量、單價(jià)及合計(jì)金額，確保正確無誤。9、每月打印應(yīng)付帳款電腦明細(xì)帳。10、每天向成本主管提供應(yīng)付貨款資料。11、負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作。五、總出納(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理(二)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)酒店的資金管理，指導(dǎo)監(jiān)督出納員遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和工作程序，確保酒店的財(cái)產(chǎn)2、合理安排資金的收付，保證酒店日常經(jīng)營(yíng)管理的需要。3、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、了解酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、督導(dǎo)檢查出納員計(jì)算、匯集及驗(yàn)收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。2、督導(dǎo)檢查出納員將收入的現(xiàn)金、支票和將每天營(yíng)業(yè)收入存入銀行，不得積壓。3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)已簽批的匯款申請(qǐng)單和財(cái)務(wù)總監(jiān)指示，辦理銀行轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)。用電腦登記的現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。每月底核對(duì)銀行對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)整表”。5、負(fù)責(zé)每日編報(bào)“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”。手續(xù)不全一律拒絕付款。不得以白條單抵庫。六、出納員(一)工作關(guān)系上級(jí)：總出納下級(jí)：無(二)崗位職責(zé)1、遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和工作程序，確保酒店的財(cái)產(chǎn)安全。2、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。3、了解酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況及銀行業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、計(jì)算、匯集及驗(yàn)收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。2、負(fù)責(zé)收入的現(xiàn)金、支票和將每天營(yíng)業(yè)收存入銀行，不得積壓。存款日記帳，按記帳規(guī)定結(jié)出每日發(fā)生額和當(dāng)天余額，要日清月結(jié)。成本控制部一、成本部主管(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理下級(jí)：成本會(huì)計(jì)(二)崗位職責(zé)1、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)(經(jīng)理)負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)成本控制部具體業(yè)務(wù)的管理。3、向會(huì)計(jì)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確。4、就物資管理、成本控制的問題向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)提出建議。5、負(fù)責(zé)制定屬下員工的培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施，不斷提高員工素質(zhì)。6、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作，隨時(shí)解答財(cái)務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、及時(shí)提供一切數(shù)(三)素質(zhì)要求2、基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。3、了解同類產(chǎn)品不同供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量及價(jià)格差別。4、熟悉酒店成本控制的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。5、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。(四)工作內(nèi)容1、檢查每日成本報(bào)告，及時(shí)為廚房、餐廳提供信息。2、根據(jù)每天的經(jīng)營(yíng)情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲料消耗情況。3、編制當(dāng)日成本報(bào)告及與成本相關(guān)的各種報(bào)告，并報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。4、每月對(duì)庫房、廚房、客房、每季對(duì)酒店在用家具用品(低值易耗品)進(jìn)行盤點(diǎn)，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)及情況并寫出報(bào)告，計(jì)算出實(shí)際消耗成本。5、月底匯集各種成本數(shù)據(jù)，作出轉(zhuǎn)帳憑證，保證會(huì)計(jì)報(bào)表的正常報(bào)出。6、與采購(gòu)、餐飲部門定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、分析，有效地控制進(jìn)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，杜絕質(zhì)次價(jià)高的食品及物品入庫。7、每月認(rèn)真審核各部門編制的食品、飲料進(jìn)貨計(jì)劃，對(duì)新的菜單計(jì)算成本。8、做好采購(gòu)物品的數(shù)量及價(jià)格審核。10、根據(jù)收銀員的每天銷售報(bào)告做好對(duì)食品、飲料的銷售分析和比較。12、每月檢查員工餐廳成本并做出報(bào)告向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。二、成本會(huì)計(jì)(一)工作關(guān)系上級(jí)：成本部主管下級(jí)：無(二)崗位職責(zé)1、在成本主管的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店餐飲成本、物品成本控制的具體管理工作。2、監(jiān)控酒店各經(jīng)營(yíng)部門的食品、飲料、客用品的消耗情況，為酒店領(lǐng)導(dǎo)及部門提供消息，3、遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，按酒店制訂的成本控制程序開展工作，以保證酒店財(cái)產(chǎn)安全。4、審核收貨、發(fā)貨、倉(cāng)存情況，以保證各部門成本核算準(zhǔn)確性。5、向會(huì)計(jì)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確。6、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。3、了解同類產(chǎn)品不同供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量及價(jià)格差別。4、熟悉酒店成本控制的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。5、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、了解副食品市場(chǎng)行情和倉(cāng)庫收貨質(zhì)量及價(jià)格。2、負(fù)責(zé)檢查各部門酒吧、布草、生產(chǎn)器具的明細(xì)帳，經(jīng)常核對(duì)數(shù)量，正確計(jì)算內(nèi)部調(diào)撥。3、及時(shí)反映倉(cāng)庫物品存量，控制補(bǔ)倉(cāng)量，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理控制儲(chǔ)備資金周轉(zhuǎn)。4、定期做好食譜成本估價(jià)表，根據(jù)銷售價(jià)，估算毛利。編制盤點(diǎn)表和轉(zhuǎn)帳憑證。6、負(fù)責(zé)將每天的收、發(fā)單輸入電腦，每月對(duì)倉(cāng)庫盤點(diǎn)一次，做到帳物相符，并協(xié)助成本控制部主管編寫盤點(diǎn)報(bào)告。成本項(xiàng)目匯集計(jì)算各部門領(lǐng)貨成本，編制轉(zhuǎn)帳憑證。8、整理記錄市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)情況。9、配合酒吧核對(duì)、編制每天酒水銷售報(bào)告表。10、配合客房部核對(duì)每天客房迷你吧銷售報(bào)告表。11、協(xié)助餐飲部編制新菜肴的成本和售價(jià)。12、查看領(lǐng)料單、入廚單與收銀報(bào)告表，編制餐飲飲食成本日?qǐng)?bào)表。13、每月編制各部門領(lǐng)用物品報(bào)表，收、發(fā)、存報(bào)表和存貨報(bào)表。1、審核每天倉(cāng)庫的收貨電腦記錄，確保收貨單和發(fā)票核對(duì)無誤。2、審核各部門的申領(lǐng)物品記錄，計(jì)算發(fā)放物品的成本以及數(shù)量和金額。3、每月審核倉(cāng)庫物品的入庫、出庫、結(jié)存后物資動(dòng)態(tài)表，并做好積壓物品和短缺物品報(bào)告。4、做好每月底對(duì)工程物資、總倉(cāng)庫的盤點(diǎn)工作，審核倉(cāng)庫編制的盤點(diǎn)報(bào)告盤虧報(bào)告。5、做好物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。查倉(cāng)庫物品。7、每月底做好餐飲部門的清潔品、客房部的服務(wù)用品的期末在盤點(diǎn)表，并做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳9、對(duì)消耗情況進(jìn)行控制，并做出消耗情況報(bào)告。1、在成本控制主管領(lǐng)導(dǎo)下，完成每月食品、飲料和香煙的記錄及盤點(diǎn)工作。2、記錄好食品、飲料、香煙領(lǐng)用和直接采購(gòu)情況，并依此計(jì)算出成本。3、核對(duì)內(nèi)部調(diào)撥單，正確計(jì)算成本。4、完成成本日?qǐng)?bào)表，通報(bào)各餐廳領(lǐng)導(dǎo)，使其及時(shí)掌握各餐廳的成本情況。5、做好食品、飲料、香煙積壓情況報(bào)告的編制工作。6、每月做好市場(chǎng)調(diào)查，檢查每日直接采購(gòu)價(jià)格是否與市場(chǎng)調(diào)查相符，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)報(bào)告。7、做好水果籃、雞尾酒、菜式的成本計(jì)算。8、做好食品、飲料、香煙領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。9、每月統(tǒng)計(jì)餐廳和迷你吧飲料的品種、數(shù)量及消耗情況，做好趨勢(shì)動(dòng)態(tài)分析，做到心中有數(shù)，為領(lǐng)導(dǎo)提供第一手資料。三、倉(cāng)庫主管(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理下級(jí)：收貨員、倉(cāng)管員(二)崗位職責(zé)作。2、督促下屬員工認(rèn)真執(zhí)行酒店各項(xiàng)制度、操作程序和要求，以保證酒店財(cái)產(chǎn)安全。把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度。理安排班次，靈活調(diào)動(dòng)人員，以保證工作的順利進(jìn)行，并做好考勤。5、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。3、了解同類產(chǎn)品不同供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量及價(jià)格差別。4、熟悉酒店物質(zhì)管理的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。5、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。6、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容1、協(xié)調(diào)與采購(gòu)部、各廚房和有關(guān)部門的關(guān)系，協(xié)助采購(gòu)部跟蹤和催收應(yīng)到未到物資。2、制定貨物最高最低儲(chǔ)存量，并對(duì)某些常用物品根據(jù)使用情況做好自動(dòng)補(bǔ)貨工作。3、負(fù)責(zé)每月存貨的盤點(diǎn)工作，并編制盤點(diǎn)報(bào)告表。4、負(fù)責(zé)每季度編制使用及流量較少的物品清單，以供上司參考。5．負(fù)責(zé)督導(dǎo)倉(cāng)庫管理員做好物資收發(fā)登記卡。6．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。四、收貨員、倉(cāng)管員(一)工作關(guān)系上級(jí)：倉(cāng)庫主管下級(jí)：無(二)崗位職責(zé)1、在倉(cāng)庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店物質(zhì)驗(yàn)收、發(fā)放、倉(cāng)存工作2、認(rèn)真執(zhí)行酒店各項(xiàng)制度、操作程序和要求，以保證酒店財(cái)產(chǎn)安全。3、協(xié)助倉(cāng)庫主管工作，嚴(yán)格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度及月底盤點(diǎn)工作。(三)素質(zhì)要求1、了解酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。2、基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。3、熟悉酒店物質(zhì)管理的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。(四)工作內(nèi)容2、確保所負(fù)責(zé)的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，處理不了的馬上向上級(jí)主管反映，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。3、對(duì)庫房物品的使用要做到心中有數(shù)，量少的要及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)不用的物品(長(zhǎng)期積壓的)及時(shí)提出處理意見，供主管考慮。對(duì)于質(zhì)量次價(jià)格高的物品或與訂貨不符的物品要拒絕1、食品入庫要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)表驗(yàn)收入庫。3、對(duì)入庫的貨物，要堆放整齊安全擺放。4、出庫要做到先進(jìn)先出。要及時(shí)在登記卡上記錄，隨時(shí)做帳物相符。6、每天打印收貨、發(fā)貨匯總表報(bào)成本控制主管。種物資的品名、數(shù)量，如庫房物資存量不夠，要填采購(gòu)單，寫明庫存量、月用量、申購(gòu)量，到貨期限，確認(rèn)無誤后交成本控制經(jīng)理。2、物品、食品、飲料到貨入庫必須嚴(yán)格檢查，要根據(jù)申購(gòu)的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物有效期、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求方可入庫。3、物品、食品、飲料到貨入庫后要及時(shí)登記，準(zhǔn)確無誤。4、發(fā)貨時(shí)要根據(jù)規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因需得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批5、經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，如有積壓，要提醒各部門，以防浪費(fèi)。6、積極配合成本部門做好每月的盤點(diǎn)工作，做到帳物相符。一、采購(gòu)部經(jīng)理(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理(二)崗位職責(zé)1、直接對(duì)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。主持采購(gòu)部的全面工作。審批所有采購(gòu)單，確保各項(xiàng)采成。2、參與大宗商品及國(guó)處進(jìn)口貨物訂貨的業(yè)務(wù)洽談并檢查合同執(zhí)行情況。3、指導(dǎo)下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。4、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格，價(jià)格、用途和產(chǎn)地。檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)酒店的物資采購(gòu)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5、要按計(jì)劃完成酒店各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算期內(nèi)做好開源節(jié)流。(三)素質(zhì)要求1、有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，不假公濟(jì)私以權(quán)謀私泄漏業(yè)務(wù)機(jī)密；有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力；能獨(dú)立指導(dǎo)部門運(yùn)作；遵紀(jì)守法。3、大專以上。有旅游酒店英語中級(jí)水平。5、熟悉采購(gòu)等程序和采購(gòu)內(nèi)容；了解海關(guān)對(duì)進(jìn)口業(yè)務(wù)頒布的及國(guó)家有關(guān)稅收政策；掌握市場(chǎng)行情和酒店的供貨渠道。(四)工作內(nèi)容2、有計(jì)劃地組織部門員參加學(xué)習(xí)。4、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。5、接受總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及成本控制部經(jīng)理的監(jiān)督。二、采購(gòu)主管(一)工作關(guān)系上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理下級(jí)：采購(gòu)員(二)崗位職責(zé)1、編制每旬市場(chǎng)價(jià)格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性產(chǎn)品及時(shí)提供給上司參考。2、負(fù)責(zé)與倉(cāng)管部的聯(lián)系，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和督促供應(yīng)商及時(shí)送貨。3、按上司指派，進(jìn)行外出采購(gòu)。4、協(xié)助上司比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和整理供應(yīng)商資料。5、協(xié)助上司審核供應(yīng)商的票、送貨單、報(bào)價(jià)或訂購(gòu)單等。6、搜集采購(gòu)樣本或安排供應(yīng)商示范。(三)素質(zhì)要求1、遵紀(jì)守法；有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力；具備較高的工作責(zé)任感，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)機(jī)密。米。大專以上學(xué)歷，具備中級(jí)英語水平。4、熟悉采購(gòu)程序和采購(gòu)內(nèi)容。(四)工作內(nèi)容貨物運(yùn)輸途中的失誤和損壞情況，并負(fù)責(zé)向有關(guān)方申報(bào)賠償或報(bào)關(guān)損耗。。3、配合倉(cāng)庫對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合申購(gòu)要求。4、負(fù)責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其它工作。三、采購(gòu)員(一)工作關(guān)系上級(jí)：采購(gòu)主管(二)崗位職責(zé)1、根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單或倉(cāng)庫補(bǔ)貨單采購(gòu)各部門所需的物品和食品。2、力爭(zhēng)使酒店所購(gòu)的產(chǎn)品價(jià)平物美。3、對(duì)不符合要求的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)辦理退貨補(bǔ)貨或調(diào)換。4、與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。5、負(fù)責(zé)到機(jī)場(chǎng)或火車站裝運(yùn)進(jìn)口或外埠的來貨。6、協(xié)助倉(cāng)庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作。7、及時(shí)向上司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品和價(jià)格的最新行情。8、做好每天現(xiàn)金或支票采購(gòu)的報(bào)銷工作和結(jié)算工作。9、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級(jí)分配的其它(三)素質(zhì)要求2、三年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于克服困難。(四)工作內(nèi)容1、協(xié)助倉(cāng)庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作。2、及時(shí)向上司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品和價(jià)格的最新行情。3、做好每天現(xiàn)金或支票采購(gòu)的報(bào)銷工作和結(jié)算工作。4、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級(jí)分配的其它四、采購(gòu)部文員(一)工作關(guān)系上級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理下屬：無(二)崗位職責(zé)2、做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)、合同等資料、歸類工作。3、做好有關(guān)會(huì)議記錄。4、負(fù)責(zé)申領(lǐng)部門內(nèi)文具和員工餐的發(fā)放工作。5、協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。6、負(fù)責(zé)部門員工的考勤工作。7、整理每天的采購(gòu)單和收據(jù)等，并編制每周進(jìn)貨匯總表。8、協(xié)助經(jīng)理落實(shí)有關(guān)進(jìn)口貨物的書面申請(qǐng)工作。9、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其它工作。(三)素質(zhì)要求2、大專以上學(xué)歷，有中級(jí)英語水平。用電腦。(四)工作內(nèi)容員工的考勤工作。2、整理每天的采購(gòu)單和收據(jù)等，并編制每周進(jìn)貨匯總表。3、協(xié)助經(jīng)理落實(shí)有關(guān)進(jìn)口貨物的書面申請(qǐng)工作。4、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其它工作。一、電腦工程師(一)工作關(guān)系上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理下屬：電腦部操作員(二)崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。2、負(fù)責(zé)與其它電腦使用部門之間的協(xié)調(diào)工作。3、負(fù)責(zé)及時(shí)解決電腦系統(tǒng)中出現(xiàn)的故障和問題。4、負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對(duì)系統(tǒng)管理員的崗位培訓(xùn)，使之達(dá)到系統(tǒng)管理的要求。5、制定電腦部電工的崗位職責(zé)、管理?xiàng)l例及在酒店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施，并督導(dǎo)屬下人(三)素質(zhì)要求1、事業(yè)心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，處事公道，團(tuán)結(jié)下屬，合作共事能力強(qiáng)3、大本以上(計(jì)算機(jī)專業(yè))學(xué)歷，電腦工程師以上職稱。具有業(yè)務(wù)實(shí)施能力和管理能力，熟悉電腦軟、硬件知識(shí)及財(cái)經(jīng)、酒店電工知識(shí)。有海外學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。(四)工作內(nèi)容1、檢查酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。2、設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。解和掌握電腦業(yè)的民展動(dòng)態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議。4、根據(jù)各部門實(shí)際情況，負(fù)責(zé)開發(fā)為公自動(dòng)化應(yīng)用模塊，并在應(yīng)用過程逐步修改完善。5、負(fù)責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見。6、負(fù)責(zé)酒店電腦方面的保密安全工作。7、檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工思想工作情況，完成上級(jí)分配的其它工作。二、電腦操作員(一)工作關(guān)系上級(jí)：電腦工程師(二)崗位職責(zé)1、觀察系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況，控制機(jī)房溫度和濕度。2、掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動(dòng)及停機(jī)處理方法。3、熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟件硬件故障的方法。4、定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī)，并處理一般故障問題。(三)素質(zhì)要求3、大專以上(電腦專業(yè))。(四)工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記。2、應(yīng)答電腦使用部門提出的各種有關(guān)問題。3、具體負(fù)責(zé)酒店威達(dá)管理系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)。際國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途代碼及計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。根據(jù)餐飲部提供的菜牌，輸入最新的菜價(jià)。5、做好電腦機(jī)房每天輪值工作。6、建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標(biāo)記。7、指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。第三節(jié)工作程序及標(biāo)準(zhǔn)一、前臺(tái)收銀基本運(yùn)作程序登記、建立帳戶登記、建立帳戶辦理預(yù)收押金手續(xù)提供外幣、旅行支票兌換，保險(xiǎn)箱使用及簽客帳等服務(wù)將房租與其他消費(fèi)匯集到一起問候并詢問客人房間號(hào)碼，通知管家部查房詢問客人有無房間酒水或其他消費(fèi)打詢問客人用何種付款方式，并根據(jù)服務(wù)員報(bào)房情況補(bǔ)入消費(fèi)按財(cái)務(wù)操作規(guī)范收付款將帳單和收據(jù)(發(fā)票)交客人并?？腿寺猛居淇於⑶芭_(tái)結(jié)帳程序散客結(jié)帳：核對(duì)帳目及確認(rèn)(1)當(dāng)客人到前臺(tái)結(jié)帳進(jìn)，確認(rèn)客人姓名是否正確，并準(zhǔn)確稱呼客人的姓名。(2)收款人員主動(dòng)收取房間鑰匙，并訊問客人是否在近段時(shí)間內(nèi)有其它的消費(fèi)。(3)客人結(jié)帳的同時(shí)，收款員要及時(shí)與客房服務(wù)中心聯(lián)系，檢查客房?jī)?nèi)酒水的使用情況。(4)清楚打印客人帳單，交由客人檢查核對(duì)，經(jīng)其認(rèn)可后在帳單上簽字，確認(rèn)付費(fèi)方式。(5)在結(jié)電腦帳的同時(shí)要清理客人帳袋，將入住登記單及各種單據(jù)整理，與帳單一并釘好以備查(注：如客人需要消費(fèi)明細(xì)單可交由客人保存)。(6)客人要求提前清付帳目，但要晚些離店時(shí)，收款員應(yīng)特別注意客人的消費(fèi)情況，待客人離店時(shí)應(yīng)再通知客房服務(wù)中心。結(jié)帳(1)在客人結(jié)帳時(shí)要查看電腦中所注明的特殊注意事項(xiàng)。(2)確認(rèn)一切手續(xù)，如無特殊情況，應(yīng)在二分鐘內(nèi)完成結(jié)帳手續(xù)。(3)有禮貌地為客人迅速準(zhǔn)確辦理離店手續(xù)，并表示歡迎客人再次光臨本酒店，祝其旅途愉快。付款方式及方法(1)現(xiàn)金結(jié)算：前臺(tái)不直接收取外幣和旅行支票，客人需到外幣兌換處依照當(dāng)天匯率換取人民幣現(xiàn)鈔，然后再付清自己的帳目。(2)信用卡結(jié)算：應(yīng)有禮貌地請(qǐng)客人出示信用卡及有關(guān)證件。A：驗(yàn)卡a：查看客人的信用卡是否本酒店所接收的種類。酒店接收的信用卡種類有長(zhǎng)城卡牡丹卡金穗卡龍卡太平洋卡廣發(fā)卡外幣卡維薩卡萬事卡美國(guó)運(yùn)通卡大來卡b：辨別信用卡的真?zhèn)危簷z查信用卡的整體狀況是否完整無缺，有無任何挖補(bǔ)、涂改的痕跡；檢查防偽反光標(biāo)記的狀況；檢查信用卡號(hào)碼是否有改動(dòng)的痕跡。c：檢查信用卡的有效日期及適用范圍。d：檢查信用卡號(hào)碼是否在被取消名單之列。B：收受a：檢查持卡人的消費(fèi)總額是否超過該信用卡的最高限額，如超過規(guī)定限額，應(yīng)向銀行申請(qǐng)轆卡。簽一次，如還不相符可向銀行查詢。e：將持卡人一聯(lián)連同帳單和發(fā)票一起放入信封交給客人。(3)支票結(jié)算：a.檢查支票的真?zhèn)危鹤⒁獗鎰e那些銀行已發(fā)出通知停止使用的舊版轉(zhuǎn)帳支票。b.檢查支票是否過期，金額是否超過其限額，支票有效期自出票之日起十日內(nèi)有效。c.檢查支票上的印鑒是否清楚完整。d.請(qǐng)客人留下聯(lián)系電話和地址，并請(qǐng)客人簽名，如有懷疑請(qǐng)及時(shí)與出票單位聯(lián)系核實(shí)，必要時(shí)請(qǐng)當(dāng)班主管人員解決。e.設(shè)立支票登記簿，將有關(guān)資料登記入冊(cè)以備查。(4)街帳結(jié)算：a.電腦中核對(duì)簽名式樣和客人帳單上的簽名是否一致。b.用“街帳”平帳。c.帳單和發(fā)票都不能給客人，月底由財(cái)務(wù)部應(yīng)收信貸部統(tǒng)一收款時(shí)提供。d.旅行社掛帳要對(duì)清楚“酒店入住單”上的明細(xì)項(xiàng)目和電腦中的資料是否一致。將結(jié)帳團(tuán)隊(duì)的名稱、團(tuán)號(hào)通知客房服務(wù)中心，以便檢查客房酒水的使用情況。作：(1)使用團(tuán)隊(duì)結(jié)帳程序，打印該團(tuán)隊(duì)所有客人帳目。(2)為有帳目的客人打印帳單、收款。(3)客房消費(fèi)的酒水應(yīng)及時(shí)輸入電腦，并打印帳單。1．結(jié)帳過程中，如出現(xiàn)帳目上的爭(zhēng)議，及時(shí)請(qǐng)收銀主管或大堂經(jīng)理協(xié)助解決。2．收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不得將團(tuán)隊(duì)房?jī)r(jià)泄露給客人，客人若要求自付房費(fèi)，應(yīng)按當(dāng)日門市價(jià)收取。3．團(tuán)隊(duì)延時(shí)離店，須銷售經(jīng)理批準(zhǔn)，否則按當(dāng)日房?jī)r(jià)收取。4．凡不允許掛帳的旅行社，其團(tuán)隊(duì)費(fèi)用一律到店前現(xiàn)付。5．團(tuán)隊(duì)陪同無權(quán)私自將未經(jīng)旅行社認(rèn)可的帳目轉(zhuǎn)由旅行社支付。三、現(xiàn)金裝投放及交接程序1．每天所有的收銀員及其它負(fù)責(zé)現(xiàn)金交款的人員應(yīng)將所收到的現(xiàn)金放入現(xiàn)金袋中，并在收銀袋上寫明日期、班次、收銀場(chǎng)所及收銀員姓名。2．將現(xiàn)金裝入收銀袋封口前，應(yīng)由第二位收銀員清點(diǎn)現(xiàn)金金額是否和收銀袋上注明金額一堂夜審辦公室，在“收銀袋匯總表”上填寫清楚上面所規(guī)定的項(xiàng)目，并由前臺(tái)收銀員見證，3．收銀員或交款員應(yīng)將各自的交款情況記錄在現(xiàn)金袋投放登記報(bào)表上，登記報(bào)表應(yīng)包含下收銀員姓名及簽章時(shí)間投款金額見證人姓名及簽字5．次日上班后，總出納應(yīng)在有其它見證人在場(chǎng)監(jiān)督下，清點(diǎn)列在現(xiàn)金袋投入登記報(bào)表上的6．總出納應(yīng)確保實(shí)收現(xiàn)金袋數(shù)目與列在現(xiàn)金袋投入登記報(bào)表上的現(xiàn)金袋總數(shù)相吻合。7．總出納應(yīng)在收銀主管在場(chǎng)監(jiān)督下，打開所有的現(xiàn)金袋。繳納保證金是為了保障酒店的權(quán)益不受損害而向客人預(yù)收的款項(xiàng)。1)現(xiàn)金：計(jì)算方式應(yīng)收保證金=(房費(fèi)+雜費(fèi))×房間數(shù)×天數(shù)2)支票:前臺(tái)收款處一般不存放支票,凡以支票抵押,需經(jīng)請(qǐng)示財(cái)務(wù)部經(jīng)理，方可收受。3)信用卡：免收保證金的客人，需經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行擔(dān)保，在入住登記單上簽字。向客人收取補(bǔ)付的部分；如客人的保證金在清償費(fèi)用后尚有余額，應(yīng)退給客人。1)退款的原則：收現(xiàn)金退現(xiàn)金，收支票通過銀行退款，(不到支票起點(diǎn)金額可退現(xiàn)金)。3)退支票應(yīng)在收入支票五天以后。4)電腦入帳1)填寫現(xiàn)金支出憑證，注明付款原因，并請(qǐng)客人簽字。2)如使用信用卡提現(xiàn)(小額)，應(yīng)額外收取5%的手續(xù)費(fèi)，作為其它收入，填寫憑證請(qǐng)客人3)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人員為財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理。4)將現(xiàn)金支付給客人。5)除了財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理外，任何人不得在前臺(tái)收銀處支取現(xiàn)金。注：對(duì)于信用卡者，應(yīng)同時(shí)將提現(xiàn)金額和手續(xù)費(fèi)從其卡中劃出。五、客用貴重物品保險(xiǎn)箱的使用和管理為客建立保險(xiǎn)箱1)請(qǐng)客人出示房卡或鑰匙牌，證明其為住店客人。只有住店客人方可免費(fèi)使用貴重物品保2)交給客人一份空白保險(xiǎn)箱登記卡，請(qǐng)客人在登記卡上逐項(xiàng)填寫，包括房間號(hào)碼、印刷體姓名(中文或英文)，開箱日期、離店日期、使用人簽字。3)收款員檢查登記卡，保證無漏填項(xiàng)目后，將鑰匙號(hào)碼填寫在登記卡上，同時(shí)簽上自己的4)若兩人或兩人以上共用一個(gè)保險(xiǎn)箱，需所有使用者預(yù)留簽字。5)存檔：將第一聯(lián)登記卡放入客人帳袋內(nèi)，第二聯(lián)登記卡按箱號(hào)順序存檔。6)登記：收款員在保險(xiǎn)箱登記本上逐項(xiàng)登記日期、箱號(hào)、客人姓名、房號(hào)開箱日期(時(shí)間)客人存取物品1)按照箱號(hào)找出登記卡請(qǐng)客人在此卡背面的使用欄中簽字。3)替客人打開保險(xiǎn)箱，并將保險(xiǎn)箱存放抽屜通過窗口遞給客人。4)客人取完物品后應(yīng)在客人的視線范圍內(nèi)將存放抽屜放好并鎖上保險(xiǎn)箱，并將鑰匙歸還客，將此卡放回存檔處后退出室外?？腿巳∠ｋU(xiǎn)箱1)按照箱號(hào)找客人的登記卡，請(qǐng)客人在此卡背面“結(jié)束使用保險(xiǎn)箱”處簽字認(rèn)可。2)核對(duì)客人前后簽字筆跡相符后方可開箱。3)客人在保險(xiǎn)箱內(nèi)取完物品后，收款員應(yīng)再次檢查保險(xiǎn)箱，確?？腿说奈锲啡咳∽撸缓箧i上保險(xiǎn)箱，將子鑰匙放回存放柜中。4)收款員在客人取消的登記卡背后右下角簽字，注明日期、時(shí)間、并在登記卡中間的空余5)在保險(xiǎn)箱登記本上注明該箱取消日期、時(shí)間、并簽字。6)將登記卡存檔，至少保管半年。核查鑰匙每班工作人員在交接班時(shí)應(yīng)填寫“客用保險(xiǎn)箱鑰匙交接表”，交接班人員應(yīng)根據(jù)此表進(jìn)行復(fù)查并簽字，此表每日由領(lǐng)班留存。六、交接班及緊急情況處理的程序與要求交接班本1)每日在交接班時(shí)應(yīng)先閱讀工作記事本，掌握記事本記載的各項(xiàng)事宜。2)讀后將安排處理有關(guān)問題。2．處理記事本記載的待解決事宜1)本崗可以解決的問題在盡量短的時(shí)間內(nèi)妥善解決。2)如需與其它部門聯(lián)系協(xié)同解決，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由經(jīng)理與該部門協(xié)助解決。3．記錄處理結(jié)果：處理完畢時(shí)在記錄本上將處理情況做如實(shí)記錄并簽字。4．記錄班次情況：在記錄本上記錄有待下班次人員解決的問題并簽字。5．清點(diǎn)備用金，有問題及時(shí)報(bào)告。6．交接保險(xiǎn)箱鑰匙并一起復(fù)查。緊急情況處理程序1．如遇電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)改用手工程序，做到心中不亂。2．利用夜審后的GuestLedgerBalanceReport，加上當(dāng)日消費(fèi)帳單作為依據(jù)。3．事先得到通知需短時(shí)停機(jī)時(shí)，可打印一份InhouseReport。4．向客人解釋說明，并對(duì)由此給客人帶來的不便向客人道歉。5．接班時(shí)需用手工結(jié)帳報(bào)告。將當(dāng)日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。3．前臺(tái)收銀柜臺(tái)是酒店現(xiàn)金集中的重要部位，非工作人員不得在前臺(tái)收銀工作區(qū)域內(nèi)逗留，若有非工作人員擅自闖入，馬上通知保安人員處理。七、外幣兌換制度及操作程序酒店為了方便住客，受中國(guó)銀行委托，根據(jù)國(guó)家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)，代辦外幣兌換訂以下制度和操作規(guī)程：制度1．兌換匯率都應(yīng)根據(jù)銀行每日傳真的外匯牌價(jià)表來計(jì)算，不得隨意調(diào)整匯率；2．每日早上九點(diǎn)及時(shí)根據(jù)銀行牌價(jià)表更新兌換牌上的匯率(按現(xiàn)鈔價(jià))；4．外幣兌換服務(wù)僅提供給住店客人，非住店客人酒店不提供該項(xiàng)服務(wù)；6．認(rèn)真填寫“銀行兌換水單”，包括日期、房號(hào)、外幣金額、匯率、人民幣金額、外幣號(hào)碼以及客人簽名、經(jīng)辦人簽名等事項(xiàng)；操作程序1。請(qǐng)客人出示酒店房卡，若為住店客人，可兌換；2．清點(diǎn)鈔票：唱收客人欲兌換的外幣金額；3．檢查鈔票：鑒別真?zhèn)渭笆欠袷蔷频晁邮艿耐鈳牛?．客人簽字：請(qǐng)客人在水單上簽名并寫上房號(hào)。若客人對(duì)水單上的內(nèi)容不太了解，要耐心解釋；7．付款：核對(duì)無誤后將人民幣唱付給客人并將水單第一聯(lián)交給客人。八、旅行支票兌換操作程序及核算方法旅行支票是銀行或旅行社為方便國(guó)內(nèi)外旅游者而發(fā)行的一種定額支票。旅行支票是一種有價(jià)證券，也是一種匯款憑證。旅游者在國(guó)外可按規(guī)定手續(xù)向發(fā)行銀行(旅行社)的國(guó)內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)、代理行以及約定的兌換點(diǎn)兌取現(xiàn)金或支付費(fèi)用。操作程序A、檢查支票：核對(duì)一下是否在本兌換點(diǎn)所能兌換的范圍內(nèi)，有無區(qū)域、時(shí)間限制，寫B(tài)、清點(diǎn)數(shù)額：與客人核對(duì)無誤。復(fù)簽式樣必須與初簽一致。應(yīng)兌金額、護(hù)照(或身份證)號(hào)碼填入水單。E、客人簽字：請(qǐng)客人在水單上簽字并寫上房號(hào)。若客人對(duì)水單上的內(nèi)容不太了解，要F、檢查復(fù)核：由另一位工作人員檢查核對(duì)，以免差錯(cuò)。G、付款：核對(duì)無誤后將人民幣唱付給客人并將有關(guān)證件交給客人。旅行支票的計(jì)算步驟金額：(施行支票面值)*買入價(jià)現(xiàn)鈔=應(yīng)付人民幣舉例：已知美元兌人民幣的現(xiàn)鈔買入價(jià)為：100：826.46，客人持一張面值為US$100元的美國(guó)運(yùn)通旅行支票進(jìn)行兌換，應(yīng)付多少人民幣？(2)US$(100-0.75)8.2646=￥820.26(元)發(fā)票管理制度與程序1．每月根據(jù)發(fā)票使用量由會(huì)計(jì)部文員前往稅局購(gòu)買。3．有發(fā)票由查核部收入審計(jì)按種類(定額發(fā)票按金額)分類登記發(fā)票號(hào)碼后蓋“發(fā)票專用章”。4．營(yíng)業(yè)點(diǎn)(含前臺(tái)、餐廳和金色年華)由收銀主管根據(jù)發(fā)票的使用量到收入審計(jì)處簽名領(lǐng)取。每次領(lǐng)取新發(fā)票時(shí)需將使用完的發(fā)票存根交回審計(jì)處查核。，均在帳單上蓋上“發(fā)票已付”字樣。6．餐廳收銀臺(tái)每張結(jié)算帳單凡是有開出發(fā)票的情況，除了在帳單上蓋“發(fā)票已付”章外，要求服務(wù)員在帳單上簽名以證明此發(fā)票是由哪一位服務(wù)員領(lǐng)出。7．每個(gè)收銀點(diǎn)每個(gè)班次都要填寫發(fā)票使用數(shù)量和金額，待收銀主管到審計(jì)處領(lǐng)用新發(fā)票時(shí)和審計(jì)相互核對(duì)整個(gè)發(fā)票的使用量。8．所有發(fā)票存根聯(lián)收回后由審計(jì)登記后交會(huì)計(jì)部文員簽收送稅局注銷。9．總帳文員每星期根據(jù)所需的發(fā)票數(shù)，填寫購(gòu)票申請(qǐng)單后到稅務(wù)局購(gòu)票，購(gòu)票時(shí)認(rèn)真核對(duì)稅局所售發(fā)票號(hào)碼與稅局開出發(fā)票中的號(hào)碼是否相同，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決。管好發(fā)票存根及購(gòu)發(fā)票的單據(jù)以備稅務(wù)局查閱。11．根據(jù)查核部用過的發(fā)票存根辦理發(fā)票核銷手續(xù),因酒店核銷量較大,采用實(shí)用實(shí)銷,不成批核銷.12．嚴(yán)禁收銀有多開、少開或者開“鴛鴦票”的行為出現(xiàn)。十、關(guān)于延遲退房及前臺(tái)雜項(xiàng)扣減的規(guī)定取半日租,下午18:00p.m.之后退房按全日租收取客人房費(fèi)。1.2但根據(jù)客人退房的實(shí)際情況,若是在下午13:00p.m.之前退房的客人,前臺(tái)收銀可以免收客人半日租,同時(shí)應(yīng)該委婉地提醒客人酒店規(guī)定的退房時(shí)間。1.3凡是超過下午13:00p.m.退房的客人,前臺(tái)收銀應(yīng)向客人收取半日租,半日租按客人住酒取。1.4凡是超過下午18:00p.m.退房的客人,前臺(tái)收銀應(yīng)向客人收取全日租,全日租按客人入住際房費(fèi)來收取。1.7免全日租必須經(jīng)過房務(wù)總監(jiān)及以上人員批準(zhǔn)同意后,才能減免。1.8所有超過規(guī)定時(shí)間退房的客人,若有上述授權(quán)人簽署的“延遲退房通知書”,前臺(tái)收銀員可以免收客人的半日租或全日租.若無授權(quán),則按規(guī)定收取客人房費(fèi)。1.9若上述規(guī)定與酒店某些營(yíng)銷政策關(guān)于“延遲退房”有相抵觸的情況,則按營(yíng)銷政策執(zhí)行。2.1對(duì)于住店客人退房時(shí)的投訴,大堂副理或前廳經(jīng)理可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)客人的費(fèi)用進(jìn)行免。2.2所有客人投訴要求減免費(fèi)用,必須在認(rèn)真調(diào)查之后,確認(rèn)屬酒店內(nèi)部原因造成客人的不滿意,方可扣減。2.3大堂副理可以扣減的項(xiàng)目主要有客房迷你吧消費(fèi)、房間布草及小件用品等,扣減金額每2.4前廳部經(jīng)理除上述扣減權(quán)限外可以根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)客人的房費(fèi)給予一定的扣減,扣減2.5超過上述扣減權(quán)限,必須經(jīng)過酒店總經(jīng)理的同意,方可進(jìn)行。2.6在同意上述扣減費(fèi)用后,前臺(tái)收銀員應(yīng)開具“雜項(xiàng)扣減單”,注明扣減原因,并由授權(quán)人在扣減單上簽名。2.7由于員工操作原因或工作失誤等造成空過,多過房租等情況,一概按20%由當(dāng)事員工負(fù)責(zé)賠償,余額用“雜項(xiàng)扣減單”扣除并由所屬部門經(jīng)理簽字.請(qǐng)各部門嚴(yán)格按此規(guī)定執(zhí)行,若有任何違反規(guī)定的行為而造成酒店的損失,將由當(dāng)事人自行十一、關(guān)于客房迷你吧的控制【房務(wù)部】一、迷你吧物品有效期的控制1-1客房迷你吧陳列品種及數(shù)量應(yīng)控制合理,選用補(bǔ)貨方便且均在保質(zhì)期內(nèi)的食品,酒水。1-2客房迷你吧內(nèi)的所有物品,必須在過期日前三個(gè)月,按品名,數(shù)量列出明細(xì)并提出處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。1-3批準(zhǔn)撤換的物品,應(yīng)在一周內(nèi)及時(shí)到倉(cāng)庫辦理換貨或退貨手續(xù)。1-4若在客房迷你吧發(fā)現(xiàn)到過期物品,應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任并作出賠償。每日在住客人迷你吧消費(fèi)的檢查2-1中班樓層服務(wù)員每日應(yīng)及時(shí)檢查住店客人客房迷你吧的消費(fèi)情況,并將有酒水消費(fèi)的房間號(hào)碼及消費(fèi)品名和數(shù)量填寫在一式三聯(lián)的”客房小酒吧單據(jù)”上,然后及時(shí)將單據(jù)送至服務(wù)中心,作為補(bǔ)充房間酒水的依據(jù)。2-2服務(wù)中心員工在接到”客房小酒吧單據(jù)”后,應(yīng)及時(shí)將客人消費(fèi)按正確的房號(hào)輸入電腦,然后根據(jù)當(dāng)日所有”客房小酒吧單據(jù)”編制一式三聯(lián)的”酒水檢查表”,在每晚12:00之前,將”客房小酒吧單據(jù)”的一聯(lián)送前臺(tái)收銀處,由前臺(tái)收銀放入每個(gè)客人的帳單袋中;將”酒水檢查表”的一聯(lián)送大堂夜間審核處,由夜審員審核。2-3服務(wù)中心員工應(yīng)將:”客房小酒吧單據(jù)”的第二聯(lián)每日附在當(dāng)日操作的電腦報(bào)表后,交至大處,由夜審核對(duì)報(bào)表.第三聯(lián)留管家部存底。2-4管家部酒水庫需要從財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫領(lǐng)取酒水補(bǔ)庫時(shí),需要將”酒水檢查表”的第二聯(lián)附在”領(lǐng)料申請(qǐng)單”后,作為補(bǔ)充的憑據(jù)。客人辦理退房手續(xù)時(shí)迷你吧消費(fèi)的檢查2-5服務(wù)中心接到前臺(tái)收銀報(bào)退房后,應(yīng)記錄下報(bào)房時(shí)間,房間號(hào)碼和前臺(tái)收銀員工號(hào),然后務(wù)員查房。2-6樓層服務(wù)員應(yīng)迅速,準(zhǔn)確地查清退房房間的酒水消費(fèi)以及客房用品有無玷污,遺失等情況.若房間無酒水消費(fèi)和物品遺失,破損,服務(wù)員應(yīng)立即直接電話通知前臺(tái)收銀此房OK,同時(shí)報(bào)上自己的工號(hào)并記錄下報(bào)房時(shí)間和接聽電話的收銀員工號(hào);若客房有酒水消費(fèi),服務(wù)員應(yīng)立即通知前臺(tái)收銀員房間的消費(fèi)情況(包括品名,數(shù)量,房號(hào)),同時(shí)報(bào)出自己的工號(hào)和記錄下收銀員工號(hào),由前臺(tái)收銀員直接輸入電腦與客人結(jié)帳.服務(wù)員將根據(jù)查房結(jié)果開”客房小酒吧單據(jù)”,及時(shí)將此單據(jù)送服務(wù)中心,作為補(bǔ)充酒水的依據(jù).此單據(jù)的第一,二聯(lián)附’酒水檢查表”后交夜審審核。2-7服務(wù)中心根據(jù)上述迷你吧單據(jù)填制”酒水檢查表”,第一聯(lián)每晚12：00之前交財(cái)務(wù)夜間審計(jì)，第二聯(lián)附在“領(lǐng)料申請(qǐng)單”后交成本部作為補(bǔ)庫依據(jù)，第三聯(lián)存底。2-8團(tuán)隊(duì)入住，管家部應(yīng)提前關(guān)閉房間酒水。若有未撤房間酒水而造成損失，由員工負(fù)責(zé)。【財(cái)務(wù)部】1-1倉(cāng)庫在接到財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)后，按客房部的要求，及時(shí)協(xié)同采購(gòu)部準(zhǔn)備，不合格產(chǎn)品，立即換貨或退貨。庫管員自作主張換，退貨所造成的損失由其自行承擔(dān)。1-2倉(cāng)庫庫管員應(yīng)認(rèn)真檢查退換物品的保質(zhì)期限是否符合上述規(guī)定的要求。1-3為了避免造成消費(fèi)，充分利用現(xiàn)有的庫存，庫管員在發(fā)放同品牌的酒水時(shí)，有權(quán)且必須將小酒吧退換的未過期物品首先發(fā)給餐飲部。直接通知前臺(tái)收銀員，前臺(tái)收銀員再輸入電腦結(jié)帳。號(hào)碼，收銀報(bào)房時(shí)間，管家部員工工號(hào)登記在報(bào)房記錄上。若遇到服務(wù)員報(bào)房間有消費(fèi)，而客人拒付，收銀員通知大堂副理前來解決。大堂副理可，再開“雜項(xiàng)扣減單”并注明原因，交大堂副理簽字后從電腦中扣減。第二聯(lián)跟當(dāng)班“迷你吧”明細(xì)報(bào)表交夜審查核。2-6夜間審計(jì)應(yīng)認(rèn)真審核每日服務(wù)中心員工及前臺(tái)收銀員的“迷你吧”明細(xì)報(bào)表與后附單據(jù)房務(wù)總監(jiān)，并請(qǐng)示財(cái)務(wù)總監(jiān)和房務(wù)總監(jiān)決定處理意見。成本控制部在批準(zhǔn)管家部補(bǔ)庫的“領(lǐng)料申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)認(rèn)真查核申請(qǐng)單上所申請(qǐng)物品的表”上的累計(jì)品名和數(shù)量批準(zhǔn)領(lǐng)貨。2-8成本部每月應(yīng)對(duì)客房部酒水庫存貨進(jìn)行至少兩次不定期的盤點(diǎn)，做好監(jiān)督與控制工作，杜絕任何有損酒店有利益的行為發(fā)生?！静惋嫴俊?-1餐飲部必須自覺接受庫房發(fā)貨的合理安排，并積極幫助酒店利用或銷售客房退還的酒十二、商務(wù)中心帳單及收入的控制程序?qū)徲?jì)處領(lǐng)取并登記所領(lǐng)用帳單號(hào)碼；心帳單控制表”后交至大堂夜間審計(jì)處；1.4商務(wù)中心員工在每個(gè)班次的交接時(shí)，應(yīng)同時(shí)做好帳單的交接；1.5財(cái)務(wù)部收入審計(jì)應(yīng)不定期地到商務(wù)中心檢查帳單的使用情況。二、商務(wù)中心收入的入帳程序2.1若客人以“現(xiàn)金”方式結(jié)帳，商務(wù)中心員工應(yīng)填寫“商務(wù)中心帳單”，清楚填寫所有帳單上的內(nèi)容，在付款方式欄注明“現(xiàn)金”，請(qǐng)客人簽名付款，將帳單的一式三聯(lián)和現(xiàn)金交至前臺(tái)收銀，讓收銀員在帳單上簽名后，將帳單的“紅色聯(lián)”交收銀員，“白色聯(lián)”2.2若客人要求費(fèi)用入“酒店客帳”，商務(wù)中心員工應(yīng)要求客人出示酒店房卡，房卡上如果有接待處蓋的“可簽單”印章，員工應(yīng)填寫清楚完整的“商務(wù)中心帳單”，在付款方式一欄注明“酒店客帳”，并要求客人在帳單上簽名，將此簽名與房卡上的簽名式樣核對(duì)然后將第一聯(lián)“白色聯(lián)”送前臺(tái)收銀簽收放入客人資料袋中，第二聯(lián)“紅色聯(lián)”訂在每日“商務(wù)中心帳單控制表”后，交大堂夜間審計(jì)辦公室，第三聯(lián)商務(wù)中心留底存檔；2.3若客人是酒店批準(zhǔn)可簽單掛帳的公司或個(gè)人使用商務(wù)中心設(shè)施后，商務(wù)中心員工填寫完“商務(wù)中心帳單”后，在付款方式欄注明“記帳”，并讓客人在帳單上注明公司名稱并晚上交至大堂夜間審計(jì)處，第三聯(lián)“黃色聯(lián)”留底存檔；2.4商務(wù)中心的所有設(shè)施是為顧客提供服務(wù)的，酒店員工無論因公或因私都不得使用其服務(wù)項(xiàng)目。因公事需要復(fù)印或傳真等，應(yīng)在酒店五樓行政總經(jīng)辦進(jìn)行。特殊情況下，若需使用商務(wù)中心設(shè)施，商務(wù)中心員工應(yīng)填寫“商務(wù)中心帳單”，寫明服務(wù)內(nèi)容，并要求使用交至大堂夜間審計(jì)處。第三聯(lián)“黃色聯(lián)”留底存檔。至大堂夜間審計(jì)處。三、商務(wù)中心服務(wù)項(xiàng)目的控制3.1電訊服務(wù)客人收發(fā)傳真，應(yīng)按傳送時(shí)間加服務(wù)費(fèi)，并在“商務(wù)中心帳單”上注明傳真號(hào)碼，按酒店收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫金額。在每日結(jié)算收入時(shí)打印一份當(dāng)日的傳真機(jī)電腦報(bào)表附在“商務(wù)中心帳單控制表”后。3.2電話服務(wù)客人撥打電話，須使用專用的分機(jī)電話，員工根據(jù)電腦中顯示的電話號(hào)碼填寫“商務(wù)中額。收入審計(jì)每日會(huì)根據(jù)分機(jī)電話號(hào)碼核對(duì)收入。若發(fā)現(xiàn)有未收費(fèi)電話或員工私人撥打3.3復(fù)印服務(wù)所有復(fù)印服務(wù)，應(yīng)按復(fù)印紙張規(guī)格、張數(shù)和計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，填寫“商務(wù)中心帳單”，并在當(dāng)日“商務(wù)中心帳單控制表”上注明當(dāng)日上班復(fù)印機(jī)開始使用和下班復(fù)印機(jī)停止使用的迄3.4打字服務(wù)應(yīng)按規(guī)格、張數(shù)和計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，填寫“商務(wù)中心帳單”。3.5設(shè)備租用服務(wù)應(yīng)在“商務(wù)中心帳單”上注明開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫帳單。3.6國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)應(yīng)在“商務(wù)中心帳單”上注明開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫帳單。3.7快遞服務(wù)由商務(wù)中心妥善保管，每月月末申請(qǐng)付款時(shí)，提供給收入審計(jì)核對(duì)。3.8其他服務(wù)須將服務(wù)內(nèi)容和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫在“商務(wù)中心帳單”上。十三、酒店信貸的審批程序(一)凡需在酒店簽單掛帳的公司都要求嚴(yán)格按照酒店的信貸審批程序進(jìn)行。1.1申請(qǐng)?jiān)诰频旰瀱螔鞄さ墓臼紫劝凑铡靶刨J申請(qǐng)表”上的內(nèi)容認(rèn)真填寫；情況、付款能力及付款的期限等詳細(xì)資料，填寫“信貸調(diào)查表”供酒店管理當(dāng)局參考；表”須待財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，決定是否允許該公司在酒店簽單掛帳、允許簽單掛帳的限額及需要交納押金的數(shù)額。申請(qǐng)表經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由信貸部或市銷部通知公司可掛帳簽單日期。(二)非免收押金的公司須待公司給酒店交納了一定數(shù)額的押金及提供授權(quán)簽單人的名單后，方可在酒店批準(zhǔn)同意的信貸限額之內(nèi)簽單掛帳。(三)如果允許簽單掛帳的公司所簽帳單的總金額超過了酒店審批的信貸限額，在酒店簽單掛帳的權(quán)利被立即自動(dòng)取消。取消名單信貸部將及時(shí)通知各部門。準(zhǔn)后，可放寬限額標(biāo)準(zhǔn)。(五)酒店只接受公司提供的可簽單人員或以公司名義在酒店簽單掛帳。(六)除酒店總經(jīng)理之外的任何人，無權(quán)同意和批準(zhǔn)任何公司在酒店簽單掛帳?？偨痤~不得超過自己的月收入。在30天內(nèi)款項(xiàng)未結(jié)清，酒店將自動(dòng)分月從該經(jīng)理的工資中扣除，用以沖抵擔(dān)保消費(fèi)。十四、酒店內(nèi)部鑰匙的管理及處理緊急開倉(cāng)情況的規(guī)定1.酒店各部門的鑰匙，全部應(yīng)在財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室存放一把備用。2.酒店各營(yíng)業(yè)部門、各倉(cāng)庫的鑰匙，在下班后必須存放到前臺(tái)收銀處保管。部鑰匙的領(lǐng)用、歸還制度》辦理。(二)酒店內(nèi)部鑰匙的領(lǐng)用、歸還制度1.各部門請(qǐng)將所指定的負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、庫房鑰匙領(lǐng)取與歸還人員的簽名式樣報(bào)財(cái)務(wù)部備案，領(lǐng)取、歸還人必須是部門領(lǐng)班級(jí)以上的員工。有3.領(lǐng)取或歸還鑰匙的員工需在“酒店內(nèi)部鑰匙交接控制表”上的“取匙人姓名”“時(shí)間”及部門使用人在領(lǐng)取或歸還鑰匙時(shí)在“姓名”欄必須用中文正楷填寫。理袋”時(shí)，應(yīng)查看編號(hào)、簽名及封口處是否完整。5.夜班前臺(tái)收銀每日應(yīng)將“酒店內(nèi)部鑰匙交接控制表”同鑰匙柜中存放的鑰匙進(jìn)行核對(duì)，并在“清點(diǎn)人”一欄簽名。十時(shí)核查鑰匙領(lǐng)取情況，并將未領(lǐng)取鑰匙名單報(bào)告大堂副理。報(bào)告大堂副理。7.大堂副理在接到收銀處關(guān)于未領(lǐng)取或未歸還鑰匙的報(bào)告后，應(yīng)將此事在LOGBOOK上記錄配制酒店?duì)I運(yùn)場(chǎng)所的鑰匙，違者將按酒店《員工手冊(cè)》嚴(yán)肅處理。(三)酒店各部門門鎖的更換和配置置的門鎖更換，需有部門經(jīng)理致財(cái)務(wù)總監(jiān)的書面申請(qǐng)報(bào)告。存檔。留存。5.財(cái)務(wù)總監(jiān)秘書應(yīng)自覺跟進(jìn)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意批準(zhǔn)的申請(qǐng)報(bào)告在更換后備用鑰匙的歸還和存用鑰匙的管理及核查1.財(cái)務(wù)總監(jiān)秘書應(yīng)將酒店所有備用鑰匙分門別類，登記造冊(cè)。2.收入審計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)秘書將于每月25日對(duì)鑰匙管理進(jìn)行核查，對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)有違反本規(guī)定及程序的情況，提交酒店管理當(dāng)局嚴(yán)肅處理。(五)緊急開倉(cāng)情況的處理程序1.在倉(cāng)庫下班后，若有營(yíng)業(yè)部門急需領(lǐng)取物品，部門應(yīng)先填寫“領(lǐng)料申請(qǐng)單”，并由領(lǐng)取部相關(guān)人員到場(chǎng)，由大堂副理、值班經(jīng)理保安部人員三人同時(shí)在“領(lǐng)料申請(qǐng)單”上簽名。方可將倉(cāng)庫鑰匙交給領(lǐng)物人。匙歸還到前臺(tái)收銀處，按制度將鑰匙袋封好，并將“領(lǐng)料申請(qǐng)單”交給前臺(tái)收銀員。4.前臺(tái)收銀員于次日庫房主管領(lǐng)取鑰匙時(shí)，將“領(lǐng)料申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)倉(cāng)庫。十五、管理人員福利及折扣權(quán)限制度為明確酒店各級(jí)員工的待遇，保證員工的權(quán)益，使員工詳明酒店的福利待遇，促使其全身心地投入工作，保證酒店的服務(wù)水準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，特制定此規(guī)定：(一)住宿標(biāo)準(zhǔn)按照級(jí)別的不同享受不同的住宿待遇，具體參照《福利表》：(二)業(yè)務(wù)交際費(fèi)1、酒店僅董事總經(jīng)理可簽署免費(fèi)房。2、董事總經(jīng)理在酒店各營(yíng)業(yè)場(chǎng)所均可簽單宴請(qǐng)客戶，無消費(fèi)限額。常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理可在各餐廳和娛樂部宴請(qǐng)客戶，但在帳單上需注明宴請(qǐng)對(duì)象及原因。3、總監(jiān)級(jí)及以上管理人員可以免費(fèi)使用泳池及健身房，但必須是客人優(yōu)先。4、各部門管理人員若因工作業(yè)務(wù)需要在酒店招待客戶，必須提前填寫一份完整的“業(yè)務(wù)開支申請(qǐng)單”，注明宴請(qǐng)對(duì)象、原因、招待餐廳、宴請(qǐng)人數(shù)、陪同人數(shù)及宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，開支申請(qǐng)單”交收銀處。5、特殊情況下，若無經(jīng)總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)的“業(yè)務(wù)開支申請(qǐng)單”而需要宴請(qǐng)客戶的，需先電話請(qǐng)示總經(jīng)理得到同意，并知會(huì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理后方可到餐廳消費(fèi)。申請(qǐng)人應(yīng)在賬單上注明所入請(qǐng)客者私人員工帳中并從該月工資中扣除。6、酒店不提倡在店外宴請(qǐng)客戶。特殊情況下，各級(jí)管理人員或銷售人員需要在酒店外請(qǐng)客財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行。在報(bào)銷請(qǐng)客或試菜費(fèi)用時(shí)，需把批準(zhǔn)的“業(yè)務(wù)開支申請(qǐng)單”與費(fèi)用報(bào)銷單訂在一起作為報(bào)銷憑據(jù)。理。(二)工作餐1、所有員工均可享受酒店免費(fèi)提供的一日三餐。2、因工作需要或誤餐等原因，總監(jiān)級(jí)以上管理人員可在酒店西餐廳享用工作餐，具體標(biāo)準(zhǔn)(1)工作餐不能消費(fèi)煙草(雪茄和香煙)和含酒精的飲料；(2)工作餐的出品均按售價(jià)而非成本價(jià)計(jì)算，不加收服務(wù)費(fèi)；(3)若與客人在西餐廳共同進(jìn)餐，可依據(jù)消費(fèi)總金額除以用餐人數(shù)，其中一份為職員消費(fèi)(4)在餐廳不允許有未簽的職員帳單保存，若部門總監(jiān)級(jí)以上管理人員在用餐后沒有簽單，由餐廳領(lǐng)班或經(jīng)理在帳單上簽字說明，留財(cái)務(wù)部收入審計(jì)第二天跟進(jìn)補(bǔ)簽；(5)MOD值班經(jīng)理每人每晚可在金歐咖啡廊享用宵夜簽職員帳單，標(biāo)準(zhǔn)為￥80元，超過部分計(jì)入員工掛帳。(6)每位高級(jí)管理人員每月簽署職員帳單的限額不得超過￥1500元，超過部分將另打帳單，按員工掛帳七五折由工資中扣除；B員在高職員工餐廳就餐。(三)員工掛帳B級(jí)經(jīng)理以上管理人員，可以在酒店客房、各餐廳及娛樂場(chǎng)所消費(fèi)簽署員工掛帳：1、客房預(yù)訂可享受商務(wù)合約價(jià)。2、餐飲消費(fèi)按七五折收費(fèi)(特價(jià)菜式除外)，免收服務(wù)費(fèi)。務(wù)費(fèi)。4、所有員工掛賬不得以現(xiàn)金形式支付，由管理人員在帳單上注明“員工賬”字樣，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)5、各經(jīng)理級(jí)以上管理人員每月簽署員工掛帳的限額為：B級(jí)不得超過￥4000元，A級(jí)及以上不得超過￥5000元，若有超出，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知該管理人員當(dāng)月不能再簽員工掛帳。6、每月月初，財(cái)務(wù)部將上月員工掛帳結(jié)算通知單發(fā)給掛帳人后，每月自動(dòng)從掛帳人當(dāng)月工(四)洗衣費(fèi)用1、酒店所有員工制服可在洗衣房免費(fèi)洗滌，具體送洗時(shí)間安排按洗衣房規(guī)定執(zhí)行。(五)電話費(fèi)用A、手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷1、副總經(jīng)理、市場(chǎng)銷售總監(jiān)600元/月，各部門總監(jiān)(市場(chǎng)銷售總監(jiān)除外)400元/月，A2、B級(jí)經(jīng)理以上人員的手機(jī)卡統(tǒng)一由酒店配發(fā)，由財(cái)務(wù)部每月統(tǒng)一交納話費(fèi)，超出標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人自付，由財(cái)務(wù)部在當(dāng)月工資中扣除；電話卡遺失，由個(gè)人賠償。3、其他人員需要報(bào)銷話費(fèi)的，由部門提出申請(qǐng)，送財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。B、辦公室長(zhǎng)途話費(fèi)1、只限于部門第一負(fù)責(zé)人的辦公電話、銷售部專用電話、預(yù)訂部電話和采購(gòu)部專用電話允許開通長(zhǎng)途電話，且必須是洽談工作使用。2、所有長(zhǎng)途電話的管理必須設(shè)置專門的《電話登記本》逐項(xiàng)登記，日期、對(duì)方姓名、3、財(cái)務(wù)部審計(jì)處每月初會(huì)打出各辦公電話的長(zhǎng)途電話清單，部門負(fù)責(zé)人分機(jī)由管理人員自行區(qū)分公事或私事電話，其他分機(jī)長(zhǎng)途電話清單由審計(jì)核對(duì)部門的《電話登記本》，凡有未注明原因的長(zhǎng)途電話話費(fèi)將由使用部門承擔(dān)費(fèi)用，具體責(zé)任人由部門提供。(六)各營(yíng)業(yè)場(chǎng)所折扣權(quán)限相關(guān)管理人員在住房和餐飲及娛樂方面的折扣權(quán)限如下：A、客房1、酒店常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、銷售總監(jiān)和房務(wù)總監(jiān)可按門市價(jià)加服務(wù)費(fèi)費(fèi)簽署4.5折的折扣。下，可簽署商務(wù)公司合約價(jià)給客人。4、前廳接待處可按門市價(jià)加服務(wù)費(fèi)給予客人五折優(yōu)惠。B、餐飲3、各餐廳樓面主管可簽九折免茶位，但不能免服務(wù)費(fèi)。4、僅(1)、(2)項(xiàng)管理人員可以贈(zèng)送果盤、甜品。處核對(duì)，按酒店所簽商務(wù)合約之折扣規(guī)定執(zhí)行，且客人需在帳單上注明公司名稱并簽名。C、娛樂2、娛樂部總監(jiān)可免最低消費(fèi)，按實(shí)際消費(fèi)結(jié)算。4、(1-3)項(xiàng)的管理人員可簽署贈(zèng)送果盤或每間包房一打啤酒。D、康樂2、其他權(quán)限按康樂部具體規(guī)定執(zhí)行。(七)制服管理按酒店標(biāo)準(zhǔn)著裝(八)差旅費(fèi)的管理規(guī)定：1、因工作需到市外或省外出差的，須由部門提出申請(qǐng)經(jīng)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按目的地預(yù)到天數(shù)、使用交通工具等作出預(yù)算，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審核后辦理借款手續(xù)。2、出差人員原則上乘汽車、火車、輪船等交通工具，特殊情況須經(jīng)批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。核算時(shí)間以車、船、機(jī)票為準(zhǔn)。4、出差人員應(yīng)按時(shí)返回，差旅費(fèi)在返回后三天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，及時(shí)清理借款。如無特殊原因三天內(nèi)不報(bào)者，財(cái)務(wù)部不再予以報(bào)銷。A)總經(jīng)理級(jí)按實(shí)際工作需要報(bào)銷。B)總監(jiān)級(jí)-香港、澳門，住宿標(biāo)準(zhǔn)可提高為RMB400元/每間晚)-其他城市，住宿標(biāo)準(zhǔn)可提高為RMB350元/每間晚)每餐C)各部門經(jīng)理(A、B級(jí)經(jīng)理)-香港、澳門，住宿標(biāo)準(zhǔn)可提高為RMB350元/每間晚)-其他城市宿標(biāo)準(zhǔn)可提高為RMB330元/每間晚)每餐D)普通員工-香港、澳門人同性別同行時(shí)，住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)-其他城市每天(二人同性別同行時(shí)，住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)-出惠州市區(qū)但當(dāng)天返回，僅餐費(fèi)補(bǔ)貼(午、晚餐)￥20元/每餐(九)假期按照員工手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(十)社會(huì)保險(xiǎn)根據(jù)酒店及惠州當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況辦理。(十一)車輛使用根據(jù)酒店用車規(guī)定執(zhí)行。(十二)美發(fā)(十三)員工生日根據(jù)酒店相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。注意事項(xiàng)不誠(chéng)實(shí)地表現(xiàn)。(2)各部門經(jīng)理按規(guī)定在餐廳用膳、洗衣及宴請(qǐng)等業(yè)務(wù)開支，是酒店提供給管理人員更好的工作條件和福利待遇，大家應(yīng)樹立酒店整體意識(shí)和節(jié)約成本的觀念，自覺遵守酒店各項(xiàng)擔(dān)保預(yù)訂的房間如果出現(xiàn)NOSHOW情況，請(qǐng)各部門按以下程序操作：預(yù)訂部1.預(yù)訂房在入住前，向酒店交納相當(dāng)于一晚房費(fèi)的押金，或交有押金的可掛帳旅行社和可掛。2.1散客預(yù)訂，檢查客人是否已交納押金或刷卡作為擔(dān)保；2.2不可掛帳的旅行社或公司預(yù)訂，檢查是否有旅行社或公司的預(yù)付款憑證的書面資料；.3可掛帳旅行社或公司通過銷售部或預(yù)訂部預(yù)訂的房間，視為擔(dān)保預(yù)訂。將訂房單傳至前廳接待處。前廳接待處1.前廳接待處接到預(yù)訂部傳來的訂房單，應(yīng)于客人到達(dá)當(dāng)日在電腦中做好排房工作，等待2.擔(dān)保預(yù)訂的客人如果在預(yù)期抵店日當(dāng)晚12:00點(diǎn)仍未入住，前廳接待應(yīng)立即將當(dāng)晚所有該到未到房的情況匯報(bào)當(dāng)班的大堂副理。大堂副理1.接到當(dāng)日的擔(dān)保預(yù)訂房“NOSHOW”的報(bào)告后，應(yīng)立即檢查此房的預(yù)訂資料，確認(rèn)此預(yù)訂2.核查無誤后在過夜審前通知接待處將此房在電腦中C/I，房費(fèi)計(jì)入當(dāng)日酒店收入；班大堂副理跟進(jìn)；前廳收銀2.將所有NOSHOW房資料附于帳單后，并在帳單上注明“NOSHOW”字樣，掛后臺(tái)轉(zhuǎn)交應(yīng)收應(yīng)收信貸部市場(chǎng)營(yíng)銷部作為訂金，否則酒店有權(quán)根據(jù)訂房情況調(diào)整這些旅行團(tuán)房的訂房數(shù)量。若旅行團(tuán)房出現(xiàn)NOSHOW，訂金不予退還。若與上述程序制度有相抵觸，須由市場(chǎng)營(yíng)銷部總監(jiān)批準(zhǔn)。特殊情況須報(bào)總經(jīng)理同意。、應(yīng)收帳程序1．每天從電腦中打出兩張報(bào)告，一張是CityLedgertoAccountsReceableTransfer,另一張是HouseFolioTransferReport.2．將前臺(tái)轉(zhuǎn)來的帳單與以上兩張報(bào)告核對(duì)，要求帳