應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作模板（6篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作模板1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來(lái)票據(jù)賬目的檢查和審核;2、審核、核對(duì)和管理公司各類(lèi)發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保存和繳銷(xiāo)工作;3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng);4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算;6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類(lèi)歸檔整理;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作模板（二）1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷(xiāo)售應(yīng)收賬款記賬憑證;3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng);4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷(xiāo)政策提供依據(jù);7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況;8、公司交辦的其他工作。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作模板（三）1.根據(jù)銷(xiāo)售合同核對(duì)發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人。6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作模板（四）1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷(xiāo)售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開(kāi)具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票情況，做好開(kāi)票安排;3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;6、用友收款、銷(xiāo)售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷(xiāo)售收入和費(fèi)用預(yù)算;8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作模板（五）1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門(mén)店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收;2、每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門(mén)店了解相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷(xiāo);4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;5、參與華南區(qū)門(mén)店現(xiàn)金房備用金盤(pán)點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;7、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;8、每日核對(duì)各門(mén)店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過(guò)賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》;6、負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作模板（六）1、負(fù)責(zé)境內(nèi)境外英文銷(xiāo)售合同的信息維護(hù)，公司國(guó)際貿(mào)易往來(lái)的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開(kāi)票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶溝通，協(xié)調(diào)管理國(guó)際客戶的材料報(bào)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。3、負(fù)責(zé)境內(nèi)境外，收入應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)境外的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，