第七章購銷存系統(tǒng)初始設(shè)置

主講老師：購銷存系統(tǒng)初始設(shè)置【項(xiàng)目簡介】購銷存系統(tǒng)各個模塊之間存在著復(fù)雜的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。在初始設(shè)置中，不僅要考慮到模塊內(nèi)部的數(shù)據(jù)聯(lián)系與提取，還要充分利用系統(tǒng)外部資源，使購銷存系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)鏈接，各部門共享系統(tǒng)數(shù)據(jù)，從而使信息資源的綜合利用更為有效充分。因此在購銷存管理系統(tǒng)初始化時，必須先設(shè)置各模塊統(tǒng)一的公用參數(shù)，按照系統(tǒng)規(guī)定的啟用順序依次進(jìn)行相應(yīng)的初始設(shè)置。【學(xué)習(xí)目標(biāo)】了解購銷存系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程；掌握購銷存系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容；掌握購銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置、期初余額錄入的操作方法。00

案例導(dǎo)入一、購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

1．采購管理系統(tǒng)參數(shù)。

2．銷售管理系統(tǒng)參數(shù)其他參數(shù)默認(rèn)。

3．庫存管理系統(tǒng)參數(shù)存貨無輔助計(jì)量單位，存貨、供應(yīng)商均分設(shè)置庫存系統(tǒng)控制參數(shù)為“允許零出庫”類，有外幣業(yè)務(wù)，啟用月份為2014年1月及“本人填制的單據(jù)允許其他人修改”，其他參數(shù)默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。

4．核算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)控制選擇“允許零出庫”“有外幣業(yè)核算方式按倉庫核算；暫估處理方式為月務(wù)”，應(yīng)收核銷選擇“顯示現(xiàn)金折扣”，初回沖；零出庫成本選擇參考成本。00

案例導(dǎo)入二、購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)1．倉庫檔案置2．收發(fā)類別00

案例導(dǎo)入3．采購類型00

案例導(dǎo)入4．銷售類型5．存貨分類00

案例導(dǎo)入6．存貨檔案00

案例導(dǎo)入7．設(shè)置供應(yīng)商科目基本科目設(shè)置。應(yīng)付科目為220201，預(yù)付科目為1123，采購科目為1402，采購稅金科目為22210101

，現(xiàn)金折扣560303

。結(jié)算方式科目設(shè)置?，F(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，現(xiàn)金支票結(jié)算100201，轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算100201，委托收款結(jié)算100201，電匯結(jié)算100201，商業(yè)匯票結(jié)算2201，其他結(jié)算100201。8．設(shè)置客戶往來科目基本科目設(shè)置。應(yīng)收科目為1122，預(yù)收科目為2203，銷售收入科目為

500101，應(yīng)交增值稅科目22210106，銷售退回科目500101，現(xiàn)金折扣科目560303。結(jié)算方式科目設(shè)置?，F(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，現(xiàn)金支票結(jié)算100201，轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算100201，委托收款結(jié)算100201，電匯結(jié)算100201，商業(yè)匯票結(jié)算1121，其他結(jié)算100201。00

案例導(dǎo)入9．設(shè)置存貨科目10．設(shè)置存貨對方科目00

案例導(dǎo)入三、購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入（一）采購系統(tǒng)期初余額（1）2013年12月25日，采購部收到科達(dá)公司的乙材料200米，暫估單價20元，材料已驗(yàn)收入庫，至今尚未收到發(fā)票。（2）2013年12月27日，采購部收到信達(dá)公司開具的專用發(fā)票一張，發(fā)票號761155，購買的丙材料數(shù)量80千克，60元—千克，貨物尚在運(yùn)輸途中。（二）庫存和核算系統(tǒng)期初余額00

案例導(dǎo)入（三）供應(yīng)商往來期初余額00

案例導(dǎo)入（ 四）

客戶往來期初余額第一節(jié)

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第二節(jié)

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置第三節(jié)

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入目錄CONTENT第一節(jié)購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置—購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置購銷存的賬套參數(shù)是設(shè)置各個系統(tǒng)公用的及各自特有的基本信息，這些信息確定系統(tǒng)的模塊結(jié)構(gòu)、管理組織、業(yè)務(wù)和財務(wù)信息，以及系統(tǒng)各模塊運(yùn)行的前提，設(shè)置時要充分考慮本企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況，為今后業(yè)務(wù)擴(kuò)展留有余量。對購銷存系統(tǒng)中采購、銷售、庫存、核算四個模塊中涉及的主要參數(shù)都要進(jìn)行設(shè)置。1．采購模塊參數(shù)采購模塊參數(shù)包括業(yè)務(wù)控制、公共參數(shù)、結(jié)算選項(xiàng)和應(yīng)付參數(shù)四個方面。（1）公共參數(shù)。①存貨有無輔計(jì)量單位：是指存貨是否可以按兩種計(jì)量單位進(jìn)行管理；②存貨是否分類：是指存貨是否進(jìn)行分類核算；如果選中分類，表明采購管理、庫存管理、核算管理、銷售管理的存貨分類已選定，不能改變，但可以增加；③供應(yīng)商是否分類：是指供應(yīng)商是否按一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類；此項(xiàng)的選定，表明采購管理、庫存管理、應(yīng)付系統(tǒng)的供應(yīng)商分類已確定，不能改變，但可以增加?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（2）應(yīng)付參數(shù)。①應(yīng)付款核銷方式：系統(tǒng)提供了兩種應(yīng)付款的核銷方式，即按單據(jù)和按產(chǎn)品核銷應(yīng)付款。選擇不同的核銷方式，將影響到付款分析的精確性；②預(yù)付款核銷方式：系統(tǒng)提供了兩種預(yù)付款核銷方式，即按余額和按單據(jù)核銷；③匯兌損益方式：系統(tǒng)提供了月末處理和外幣余額結(jié)清時計(jì)算兩種方式；④應(yīng)付確認(rèn)日期依據(jù)：系統(tǒng)提供了業(yè)務(wù)日期和單據(jù)日期確認(rèn)兩種；⑤現(xiàn)金折扣是否顯示：為了鼓勵客戶在信用期間內(nèi)提前付款，企業(yè)經(jīng)常會采用現(xiàn)金折扣政策。選擇顯示現(xiàn)金折扣，系統(tǒng)會在“單據(jù)結(jié)算”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并計(jì)算可享受的折扣。若選擇了“不顯示現(xiàn)金折扣”，則系統(tǒng)既不計(jì)算也不顯示現(xiàn)金折扣?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2．銷售模塊參數(shù)銷售模塊參數(shù)包括業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)控制、系統(tǒng)參數(shù)、打印參數(shù)、價格管理和應(yīng)收核銷六個方面。有無外幣業(yè)務(wù)。企業(yè)若有外幣銷售業(yè)務(wù)，選中此項(xiàng)，可進(jìn)行相關(guān)的外幣業(yè)務(wù)處理。是否固定換算率。此選項(xiàng)存貨有輔計(jì)量單位時才有效。若是固定換算率，在錄入或修改單據(jù)時，對于有輔計(jì)量單位的存貨，如果數(shù)量改變，系統(tǒng)自動重新計(jì)算件數(shù)，換算率不變（但換算率本身在錄入或修改單據(jù)時是可以修改的）；否則，如果數(shù)量改變，系統(tǒng)自動重新計(jì)算換算率，件數(shù)不變。是否由銷售系統(tǒng)生成銷售出庫單。如果由銷售系統(tǒng)生成銷售出庫單，銷售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票在復(fù)核時，自動生成銷售出庫單，并傳遞到庫存系統(tǒng)和核算管理系統(tǒng)；否則，銷售出庫單由庫存系統(tǒng)參照上述單據(jù)生成?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置銷售報價是否含稅。選定項(xiàng)表示貨物的售價包含有稅金。是否有客戶信用額度控制。選定此項(xiàng)，表示在銷售處理時，若當(dāng)前客戶的應(yīng)收款余額超過了該客戶檔案中設(shè)定的信用額度值，需輸入口令才可以確認(rèn)相應(yīng)的操作。是否有最低售價控制。選定此項(xiàng)，在銷售處理時，實(shí)際銷售價格若超過了設(shè)定的最低售價，需輸入口令，才能進(jìn)行相應(yīng)的操作。是否有超訂量發(fā)貨控制。選中此項(xiàng)，在銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)處理時，如果貨物的數(shù)量超過了該貨物的訂購量，需輸入口令才可確認(rèn)相應(yīng)的操作?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置3．庫存模塊參數(shù)有無批次管理。選定此項(xiàng)可對存貨的收發(fā)存進(jìn)行跟蹤管理，可統(tǒng)計(jì)某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況。有無組裝拆卸業(yè)務(wù)。選定此項(xiàng)，表示企業(yè)的存貨組裝在一起銷售，選定后不能修改。是否允許零出庫。這是指輸入出庫單時，單據(jù)上某存貨的出庫數(shù)量大于倉庫中的此存貨的剩余數(shù)量，仍然可以出庫?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置有無成套件管理。這是指一種存貨由其他幾種存貨組合而成。有無最高最低報警。選定此項(xiàng)后，在單據(jù)錄入時，如果存貨前現(xiàn)存量小于最低庫存量或大于最高庫存量，系統(tǒng)會自動報警，選擇后不能修改。有無保質(zhì)期管理。保質(zhì)期管理是對存貨的失效日期進(jìn)行監(jiān)控。選定此項(xiàng)后，對過期、到期的存貨進(jìn)行報警，并對即將過期的存貨進(jìn)行預(yù)警。有無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如果有存貨因自然或其他因素的影響，會由一種形態(tài)轉(zhuǎn)換成另外一種形態(tài)的情況，可選定此項(xiàng)?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置4．核算管理參數(shù)核算方式的選擇。核算方式有兩種：按部門核算與按倉庫核算。按部門核算是按倉庫中所屬部門設(shè)置存貨的計(jì)價方式，并且按相同所屬部門的各倉庫統(tǒng)一核算出庫成本；按倉庫核算則需按倉庫設(shè)置存貨的計(jì)價方式。兩種方式只能選擇一種，選定后不能修改。零成本出庫選擇。零成本出庫選擇是指采用先進(jìn)先出方式核算的出庫單據(jù)登記明細(xì)賬時，如果出現(xiàn)賬中為零成本或負(fù)成本造成出庫成本不可計(jì)算。①上次出庫成本：取明細(xì)賬中此存貨的上一次出庫單價，作為本次出庫單據(jù)的出庫單價，來計(jì)算出庫成本；②參考成本：取存貨目錄中此存貨的參考成本，即參考單價，作為本次出庫單據(jù)的出庫單價，計(jì)算出庫成本；③結(jié)存成本：取明細(xì)賬中的此存貨的結(jié)存單價，作為本次出庫單據(jù)的出庫單價，計(jì)算出庫成本；④上次入庫成本：取明細(xì)賬中此存貨的上一次入庫單價，作為本次出庫單據(jù)的出庫單價，計(jì)算出庫成本；⑤手工輸入：提示用戶輸入單價，作為本次出庫單價，計(jì)算出庫成本?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（3）暫估方式。核算管理系統(tǒng)與采購系統(tǒng)集成使用時，可以處理暫估業(yè)務(wù)，并且在此選擇暫估入庫業(yè)務(wù)存貨成本的回沖方式。暫估方式有三種，企業(yè)根據(jù)具體情況可選擇一種。①月初回沖：月初系統(tǒng)自動生成紅字沖單，并生成采購報銷入庫單；②單到回沖：報銷處理時，系統(tǒng)自動生成紅字回沖單，并生成采購報銷入庫單；③單到補(bǔ)差：報銷處理時，系統(tǒng)自動生成一筆調(diào)整單，調(diào)整金額為實(shí)際金額與暫估金額的差額?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置銷售成本核算方式。當(dāng)銷售系統(tǒng)啟用后，可以選擇用銷售發(fā)票或銷售出庫單記賬，默認(rèn)為“銷售出庫單”。入庫單成本選擇。入庫單成本選擇是指對入庫單據(jù)記明細(xì)賬時，如果沒有填寫入庫成本即入庫成本為空，則入庫成本的取值方式參見零出庫成本。紅字出庫單成本選擇。紅字出庫單成本選擇是指對使用移動平均法、先進(jìn)先出或后進(jìn)先出方式核算的紅字出庫單據(jù)記明細(xì)賬時，出庫成本的取值方式參見零出庫成本。以賬套主管“李冰”的身份操作：1．設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置核算管理系統(tǒng)參數(shù)—

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置【操作指南】1．設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù).操作步驟以賬套主管“李冰”的身份注冊登錄用友T3軟件的主界面，單擊“采購管理”菜單，進(jìn)入采購管理系統(tǒng)。單擊“采購”—“采購業(yè)務(wù)范圍設(shè)置”菜單，打開“采購系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置”對話框。選擇“公共參數(shù)”選項(xiàng)卡，選中“啟用外幣管理”“存貨分類”，默認(rèn)其他選項(xiàng)，如圖7–1所示。單擊【確認(rèn)】按鈕?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2．設(shè)置銷售管理系統(tǒng)參數(shù).操作步驟單擊“銷售”—“銷售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置”菜單，打開“選項(xiàng)”對話框。選擇“業(yè)務(wù)范圍”選項(xiàng)卡，選中“有外幣業(yè)務(wù)”復(fù)選框，如圖7–2所示?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)控制”選項(xiàng)卡，選中“允許零出庫”復(fù)選框。系統(tǒng)彈出提示信息“即是否有超可用量發(fā)貨控制”。單擊【確定】按鈕。選擇“應(yīng)收核銷”選項(xiàng)卡，選中“顯示現(xiàn)金折扣”單選框，單擊【確認(rèn)】按鈕，如圖7–3所示?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置3．設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù).操作步驟單擊“庫存”—“庫存業(yè)務(wù)范圍設(shè)置”菜單，打開“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”對話框。選中“允許零出庫”和“本人填制的單據(jù)允許其他人修改”復(fù)選框。默認(rèn)其他選項(xiàng)，如圖7–4所示。單擊【確認(rèn)】按鈕?！?/p>

購銷存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置4．設(shè)置核算管理系統(tǒng)參數(shù).操作步驟單擊“核算”—“核算業(yè)務(wù)范圍設(shè)置”菜單，打開“基本設(shè)置”對話框。在“核算方式”中選擇“按倉庫核算”單選框，“暫估方式”中選擇“月初回沖”單選框，在“零成本出庫選擇”中選擇“參考成本”，默認(rèn)其他選項(xiàng)，如圖7–5所示。單擊【確定】按鈕。彈出對話框“是否保存當(dāng)前設(shè)置”，單擊【是】按鈕。第二節(jié)購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置在進(jìn)入購銷存系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，應(yīng)做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作，錄入存貨分類和存貨檔案等信息。各種存貨的購進(jìn)、銷售及其他出入庫業(yè)務(wù)，均在核算管理系統(tǒng)中生成憑證，并傳遞到總賬管理系統(tǒng)。為了快速、準(zhǔn)確地完成制單操作，應(yīng)事先設(shè)置憑證上的相關(guān)科目。1．基礎(chǔ)檔案信息（1）存貨分類。存貨分類是指按照存貨固有的特征或?qū)傩詫⒋尕泟澐譃椴煌念悇e。例如，工業(yè)企業(yè)可以將存貨劃分為原材料、半成品、產(chǎn)成品、周轉(zhuǎn)材料。伴隨采購業(yè)務(wù)經(jīng)常有采購費(fèi)用產(chǎn)生。如果需要將該費(fèi)用計(jì)入采購成本，則在系統(tǒng)中需要將勞務(wù)費(fèi)用也視為一種存貨，為了與企業(yè)正常存貨分開管理、統(tǒng)計(jì)，通常將其單獨(dú)列為一類，如“勞務(wù)費(fèi)用”。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置存貨檔案。在“存貨檔案”窗口中包括四個選項(xiàng)卡：基本、成本、控制和其他。在“基本”選項(xiàng)卡中，有銷售、外購、生產(chǎn)耗用、自制、在制和勞務(wù)費(fèi)用六個復(fù)選框，用于設(shè)置存貨屬性。在“成本”選項(xiàng)卡中，可以設(shè)置計(jì)劃價—售價、參考成本、參考售價、最新成本、最低售價、最低批發(fā)價、最高進(jìn)價和主要供貨單位等參數(shù)。在“控制”選項(xiàng)卡中，包括是否批次管理和是否保質(zhì)期管理兩個復(fù)選框。在“其他”選項(xiàng)卡中，包括了單位重量、體積、啟用日期、停用日期和質(zhì)量要求的設(shè)置。倉庫檔案。存貨一般是存放在倉庫保管的。對存貨進(jìn)行核算管理，就必須建立倉庫檔案。采購類型和銷售類型。收發(fā)類別用來表示存貨的出入庫類型。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置收發(fā)類別。定義采購類型和銷售類型，能夠按采購、銷售類型對采購、銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。采購類型和銷售類型均不分級次，根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用來定義產(chǎn)品的組成，包括組成成分和數(shù)量關(guān)系，以便用于配比出庫、組裝拆卸、消耗定額、產(chǎn)品材料成本等引用。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中引用的物料必須首先在存貨檔案中定義。費(fèi)用項(xiàng)目。銷售過程中有很多不同的費(fèi)用發(fā)生，如代墊費(fèi)用、銷售支出等，在系統(tǒng)中將其設(shè)為費(fèi)用項(xiàng)目，以方便記錄和統(tǒng)計(jì)。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置2．設(shè)置客戶往來—供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)科目如果企業(yè)應(yīng)收—應(yīng)付業(yè)務(wù)類型較固定，生成的憑證類型也較固定，為了簡化憑證生成操作，可在此處將各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目預(yù)先設(shè)置好，包括基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置等。3．設(shè)置存貨業(yè)務(wù)科目（1）設(shè)置存貨科目。存貨科目是設(shè)置生成憑證所需要的各種存貨科目和差異科目。存貨科目的設(shè)置一般是按倉庫、存貨分類或者存貨來設(shè)置的。常見的存貨科目主要有

“庫存商品”“原材料”、材料成本差異、“包裝物”及“低值易耗品”等，如可將原料庫的存貨科目設(shè)置為“原材料”。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置（2）設(shè)置對方科目。對方科目是設(shè)置生成憑證以及存貨科目借貸方相對應(yīng)的會計(jì)科目，制單之前應(yīng)將存貨對方科目事先設(shè)置正確、完整，否則無法生成科目完整的憑證。與存貨對應(yīng)的會計(jì)科目一般會因收發(fā)類別、存貨類別、部門的不同而不同。因此，在設(shè)置存貨對方科目時，往往將上述內(nèi)容作為標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)置對方科目，如可以將收發(fā)類別為“采購入庫”的存貨對方科目設(shè)置為“在途物資”，這樣在生成收發(fā)類別為“采購入庫”的記賬憑證時，系統(tǒng)可以根據(jù)設(shè)置的存貨對方科目生成如借：

“原材料”，貸：“在途物資”這樣的憑證。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置以賬套主管“李冰”的身份操作：1．錄入倉庫檔案設(shè)置收發(fā)類別設(shè)置采購類型設(shè)置銷售類型設(shè)置存貨分類錄入存貨檔案設(shè)置供應(yīng)商科目設(shè)置客戶往來科目設(shè)置存貨科目10．設(shè)置存貨對方科目二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置【操作指南】1．錄入倉庫檔案.操作步驟以“李冰”的身份注冊登錄用友T3軟件的主界面。單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“購銷存”—“倉庫檔案”菜單，進(jìn)入“倉庫檔案”窗口。單擊【增加】按鈕，根據(jù)項(xiàng)目案例表7–1錄入倉庫信息，輸入倉庫編碼“01”，倉庫名稱“原材料庫”，所屬部門“倉管部”，打開計(jì)價方式下拉列表中選擇“全月平均法”，如圖7–6所示。單擊【保存】按鈕，依次錄入其他倉庫檔案，錄入完畢單擊【退出】按鈕退出。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置2．設(shè)置收發(fā)類別.操作步驟單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“購銷存”—“收發(fā)類別”菜單，進(jìn)入“收發(fā)類別”窗口。選擇“（1）入庫類別”單擊【修改】按鈕，類別名稱修改為“入庫”，單擊【保存】按鈕，如圖7–7所示。依此操作，修改“（14

）半成品入庫”為“（14

）盤盈入庫”，“（2）出庫類別”修改為“（2）出庫”，“（23

）半成品出庫”修改為“盤虧出庫”。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置選擇“（16）委托加工入庫”，單擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)彈出提示“確實(shí)要刪除選中的收發(fā)類別嗎？”，單擊【是】按鈕。單擊【增加】按鈕，根據(jù)項(xiàng)目案例增加設(shè)置其他收發(fā)類別，如圖7–8所示。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置3．設(shè)置采購類型.操作步驟單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“購銷存”—“采購類型”菜單，進(jìn)入“采購類型”窗口。根據(jù)項(xiàng)目案例表7–3修改系統(tǒng)已設(shè)置的采購類型，雙擊“采購類型編碼”欄，將編碼改為“01”，雙擊“是否默認(rèn)值”欄，打開下拉列表框，選擇“是”，如圖7–9所示。如需增加采購類型，可單擊【增加】按鈕，錄入完畢后，單擊【退出】按鈕退出。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置4．設(shè)置銷售類型.操作步驟單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“購銷存”—“銷售類型”菜單，進(jìn)入“銷售類型”窗口。根據(jù)項(xiàng)目案例表7–4修改系統(tǒng)已設(shè)置的銷售類型，雙擊“銷售類型編碼”欄，將編碼改為“01”，雙擊“是否默認(rèn)值”欄，打開下拉列表框，選擇“是”。增加銷售類型，雙擊“銷售類型編碼”欄，輸入編碼“02”，雙擊“銷售類型名稱”欄中輸入“零售”，雙擊“出庫類別”欄，打開“參照”選擇“銷售出庫”，雙擊“是否默認(rèn)值”欄，打開下拉列表框，選擇“否”，如圖7–10所示。單擊【退出】按鈕退出。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置5．設(shè)置存貨分類.操作步驟單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“存貨”—“存貨分類”菜單，進(jìn)入“存貨分類”窗口。單擊【增加】按鈕，輸入“類別編碼”為“01”，“類別名稱”為“原材料”。單擊【保存】按鈕，根據(jù)項(xiàng)目案例表7–5設(shè)置其他存貨分類，如圖7–11所示。設(shè)置完畢后，單擊【退出】按鈕退出。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置6．錄入存貨檔案.操作步驟單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“存貨”—“存貨檔案”菜單，進(jìn)入“存貨檔案”窗口。單擊【增加】按鈕，打開“存貨檔案卡片”對話框，選擇“基本”選項(xiàng)卡，單擊

“存貨編號”欄，輸入“0101”，單擊“存貨名稱”欄，輸入“甲材料”，“計(jì)量單位”欄輸入“米”，從“參照”中選擇所屬分類碼“01”，“稅率”為“17%”，“存貨屬性”中選中“銷售”“外購”“生產(chǎn)耗用”三個復(fù)選框，如圖7–12所示。單擊【保存】按鈕，根據(jù)項(xiàng)目案例表7–6錄入其他存貨檔案，錄入完畢單擊【退出】按鈕退出，如圖7–13所示。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置7．設(shè)置供應(yīng)商科目.操作步驟單擊“核算”—“科目設(shè)置”—“供應(yīng)商往來科目”菜單，進(jìn)入“供應(yīng)商往來科目設(shè)置”窗口。在窗口左側(cè)欄中，單擊“基本科目設(shè)置”，在右側(cè)“基本科目設(shè)置”窗口，單擊“應(yīng)付科目”從參照中選擇“220201”，單擊“采購科目”在參照中選擇“1402”，單擊“采購稅金科目”在參照中選擇“22210101”，“預(yù)付科目”中選擇“1123”，“現(xiàn)金折扣科目”中選擇“560303”，如圖7–14所示。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置在左側(cè)欄內(nèi)單擊“結(jié)算方式科目”，單擊【增加】按鈕，在“結(jié)算方式”下拉列表框中選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，“幣種”中選擇“人民幣”，“科目”欄選擇“1001”。依此操作增加其他結(jié)算方式，如圖7–

15所示。單擊【退出】按鈕退出。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置8．設(shè)置客戶往來科目.操作步驟單擊“核算”—“科目設(shè)置”—“客戶往來科目”菜單，進(jìn)入“客戶往來科目設(shè)置”窗口。操作方法參照“供應(yīng)商往來科目設(shè)置”，根據(jù)項(xiàng)目案例輸入相應(yīng)信息，如圖7–16所示。單擊【退出】按鈕退出。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置9．設(shè)置存貨科目.操作步驟單擊“核算”—“科目設(shè)置”—“存貨科目”菜單，進(jìn)入“存貨科目”窗口。單擊【增加】按鈕，從“倉庫編碼”參照中選擇“01原材料庫”，雙擊“存貨科目編碼”參照選擇“140301甲材料”。單擊【增加】按鈕，根據(jù)項(xiàng)目案例表7–7錄入其他存貨科目，單擊【保存】按鈕，如圖7–17所示。單擊【退出】按鈕退出。二

購銷存系統(tǒng)基本信息設(shè)置10．設(shè)置存貨對方科目.操作步驟單擊“核算”—“科目設(shè)置”—“存貨對方科目”菜單，打開“對方科目設(shè)置”窗口。單擊【增加】按鈕，雙擊“收發(fā)類別編碼”，參照選擇“11采購入庫”，雙擊

“對方科目編碼”，參照選擇“1402在途物資”。依此操作，根據(jù)項(xiàng)目案例表7–8設(shè)置其他存貨對方科目，如圖7–18所示。第三節(jié)

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入購銷存系統(tǒng)初始化過程除設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、錄入基礎(chǔ)設(shè)置外，還要錄入期初余額，以保證數(shù)據(jù)的完整與連續(xù)性。期初數(shù)據(jù)錄入完畢后應(yīng)進(jìn)行對賬工作，查看采購系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的期初余額是否平衡。在購銷存管理系統(tǒng)中，輸入期初數(shù)據(jù)是一個非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，期初數(shù)據(jù)的輸入內(nèi)容及順序如表7–12所示。三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入一、采購系統(tǒng)

1．采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)包括了兩種：一種是貨到單未到即暫估入庫業(yè)務(wù)，對于這類業(yè)務(wù)應(yīng)錄入“期初采購入庫單”；另一種是票到貨未到即在途業(yè)務(wù)，對于這類業(yè)務(wù)應(yīng)錄入

“期初采購發(fā)票”。2．采購系統(tǒng)期初記賬采購系統(tǒng)期初余額錄入完畢之后才能執(zhí)行記賬；即使沒有期初數(shù)據(jù)，也要記賬。采購系統(tǒng)記賬后，庫存系統(tǒng)或核算系統(tǒng)才能期初記賬。（3）采購系統(tǒng)在沒有處理日常工作之前可以取消記賬，但庫存系統(tǒng)或核算系統(tǒng)已期初記賬將不能取消采購系統(tǒng)記賬。三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入一、采購系統(tǒng)

1．采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)采購系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)包括了兩種：一種是貨到單未到即暫估入庫業(yè)務(wù)，對于這類業(yè)務(wù)應(yīng)錄入“期初采購入庫單”；另一種是票到貨未到即在途業(yè)務(wù)，對于這類業(yè)務(wù)應(yīng)錄入

“期初采購發(fā)票”。2．采購系統(tǒng)期初記賬采購系統(tǒng)期初余額錄入完畢之后才能執(zhí)行記賬；即使沒有期初數(shù)據(jù)，也要記賬。采購系統(tǒng)記賬后，庫存系統(tǒng)或核算系統(tǒng)才能期初記賬。（3）采購系統(tǒng)在沒有處理日常工作之前可以取消記賬，但庫存系統(tǒng)或核算系統(tǒng)已期初記賬將不能取消采購系統(tǒng)記賬。3．供應(yīng)商往來期初數(shù)據(jù)總賬中應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有余額，應(yīng)在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商往來期初中輸入。三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入二、庫存系統(tǒng)和核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)以庫存實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，（包含采購系統(tǒng)的暫估入庫存貨、銷售系統(tǒng)委托代銷未結(jié)算的發(fā)貨單中的存貨，但在庫存系統(tǒng)、核算系統(tǒng)不會登記入賬）。各倉庫期初余額可以在庫存系統(tǒng)或核算系統(tǒng)中錄入，期初差異只能在核算系統(tǒng)中錄入。如果與總賬系統(tǒng)對賬，錄入存貨的期初余額前一定先設(shè)定存貨科目，建議在核算系統(tǒng)中錄入。（3）記賬期初數(shù)據(jù)及差異錄入完畢后一定要記賬（兩系統(tǒng)都可以進(jìn)行記賬）；即使沒有期初數(shù)據(jù)也必須記賬，否則不能處理日常工作。記賬后，【記賬】按鈕會變成【恢復(fù)】按鈕，表示取消記賬的意思。三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入三、銷售系統(tǒng)（1）期初數(shù)據(jù)：未結(jié)算的委托代銷出庫的存貨；未完全退還的包裝物租借記錄。（2）對期初單據(jù)審核，但不用期初記賬。（3）總賬中應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款有余額，應(yīng)在銷售中輸入客戶往來期初余額。以財務(wù)主管“李冰”的身份操作：1．錄入采購系統(tǒng)期初余額2．對采購系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬根據(jù)項(xiàng)目案例表7–11在庫存或核算系統(tǒng)錄入庫存和核算系統(tǒng)期初余額根據(jù)項(xiàng)目案例表7–9在采購系統(tǒng)錄入供應(yīng)商往來期初余額根據(jù)項(xiàng)目案例表7–10在銷售系統(tǒng)錄入客戶往來期初余額三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入【操作指南】1．錄入采購系統(tǒng)期初余額（1）上月貨到票未到。.操作步驟①以賬套主管“李冰”的身份注冊登錄用友T3軟件的主界面，單擊“采購”菜單，進(jìn)入采購管理系統(tǒng)。②單擊“采購”—“采購入庫單”菜單，進(jìn)入“期初采購入庫單”窗口。③單擊【增加】按鈕，輸入入庫日期“2013–12–25”，倉庫“原材料庫”，供應(yīng)單位“科達(dá)公司”。④雙擊“存貨編碼”在參照中選擇“0102乙材料”，輸入數(shù)量“200”，單價“20”，單擊【保存】按鈕，如圖7–19所示。三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入（2）上月票到貨未到。.操作步驟①單擊“采購”—“采購發(fā)票”菜單，進(jìn)入“期初采購普通發(fā)票”窗口。②單擊【增加】按鈕右側(cè)箭頭，選擇“專用發(fā)票”，打開“期初采購專用發(fā)票”窗口。③輸入發(fā)票號“761155”，開票日期“2013–12–27”，供貨單位“信達(dá)公司”，幣種“人民幣”。④雙擊“存貨編碼”在參照中選擇“0103丙材料”，輸入數(shù)量“80”，原幣單價

“60”，單擊【保存】按鈕，如圖7–20所示。三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入2．采購系統(tǒng)期初記賬.操作步驟單擊“采購”—“期初記賬”菜單，系統(tǒng)自動彈出“期初記賬”對話框，如圖7–21所示。單擊【記賬】按鈕，彈出提示“期初記賬完畢！”，單擊【確定】按鈕。三

購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入3．錄入庫存和核算系統(tǒng)的期初余額單擊“核算”—“期初數(shù)據(jù)”—“期初余額”菜單，打開“期初余額”窗口。單擊“倉庫”下拉列表框選中“原材料庫”，單擊【增加】按鈕，雙擊“存貨編碼”選擇“0101甲材料”，輸入數(shù)量“250”，單價“100”，入庫日期“2013–10–01”單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示“保存成功！”。根據(jù)項(xiàng)目案例表7–9錄入庫存—核算期初余額，如圖7–22所示。單擊【記賬】按鈕，系統(tǒng)提示“期初記賬成功！”。單擊【確定】按鈕。三

購銷存系統(tǒng)期初