倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存商品管理規(guī)定

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合伙企業(yè)倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存商品管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存商品管理規(guī)定

擔(dān)負(fù)著

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的組成部分，是物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重要環(huán)節(jié)，物資管理的多項(xiàng)職能。為了確保庫(kù)存商品數(shù)量精確、質(zhì)量完好、收發(fā)快速，從而加速資金周轉(zhuǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展，特制定本管理規(guī)定。

第一條把倉(cāng)庫(kù)物資當(dāng)作現(xiàn)金管理的原則。

其次條倉(cāng)庫(kù)各樓層設(shè)樓層管理員一名。樓層管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的商品進(jìn)出庫(kù)及庫(kù)存商品的日常管理工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理結(jié)果負(fù)責(zé)。

第三條入庫(kù)商品須與供應(yīng)商供應(yīng)的“到貨清單”全都才能入庫(kù)，如有差異樓層管理員按實(shí)收數(shù)量開具入庫(kù)單并簽字。倉(cāng)庫(kù)收到的贈(zèng)品、樣品一律開具入庫(kù)單。

第四條樓層管理員必需嚴(yán)格按訂單上的貨物、數(shù)量、規(guī)格、品牌進(jìn)行備貨，對(duì)于無(wú)訂單的堅(jiān)決不備貨。

第五條樓層管理員備好貨后應(yīng)統(tǒng)一交復(fù)核員復(fù)核，復(fù)核員對(duì)樓層管理員所配送的貨物，應(yīng)嚴(yán)格按訂單進(jìn)行復(fù)核。如有數(shù)量或品牌等異議，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)樓層管理員進(jìn)行溝通。

第六條備好的貨物由司機(jī)送至物流公司代為發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按發(fā)貨清單與物流公司對(duì)接并保證取得的物流回單〔含收貨方相關(guān)信息及發(fā)貨件數(shù)〕與發(fā)貨清單全都。

第七條倉(cāng)庫(kù)商品如有損壞的，必需辦理報(bào)損手續(xù)出庫(kù)?！皥?bào)損單”由樓層管理員填寫。商品報(bào)損由倉(cāng)庫(kù)主管審核、老板審批后方可進(jìn)行報(bào)損。

第八條庫(kù)存商品應(yīng)保證帳實(shí)全都。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在惹眼處掛上貨卡。全部貨物收發(fā)完畢后，應(yīng)馬上在貨堆上的貨卡上填寫出入庫(kù)數(shù)量并計(jì)算結(jié)存量，當(dāng)日單據(jù)日清日結(jié)。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全全都。

第九條每日下班前各樓層倉(cāng)管員應(yīng)將缺貨產(chǎn)品〔庫(kù)存量低于2天常規(guī)出庫(kù)量〕明細(xì)提報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管，以便備貨。

第十條倉(cāng)庫(kù)按月進(jìn)行盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，查明盤盈盤虧的緣由，對(duì)于差異較大的應(yīng)召開盤點(diǎn)總結(jié)會(huì)商量緣由及改善方

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法。

第十一條除月度盤點(diǎn)外，各樓層管理員還應(yīng)定期或不定期對(duì)所負(fù)責(zé)樓層的貨物庫(kù)存狀況進(jìn)行抽盤，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)。盡量削減庫(kù)存有帳但無(wú)實(shí)物的狀況。

第十二條仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)整理及平安工作，全部貨物應(yīng)按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀。合理支配庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及平安距離，平安高度。催促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)覺傾斜要馬上訂正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥。

第十三條每日下班前應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃，檢查門窗是否鎖好，全部開關(guān)是否關(guān)好，是否存在火災(zāi)等平安隱患；

第十四條嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，原則上禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。

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庫(kù)存商品管理規(guī)范

〔ISO9001-2022〕

1.目的

為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清楚，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品平安，防止商品損失，特制定如下制度：2.庫(kù)存商品管理范圍：

包含存放在倉(cāng)庫(kù)原材料、產(chǎn)成品、半成品、五金材料及幫助材料、門店樣品、因特別緣由經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠修理或換貨商品等無(wú)實(shí)物但商品全部權(quán)屬于公司的藍(lán)字未達(dá)帳商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫(kù)尚未運(yùn)輸?shù)纳唐?，顧客已交款尚未提貨或送貨商品、寄放商品等有?shí)物但全部權(quán)不屬于公司的紅字未達(dá)帳商品。

3.庫(kù)存商品管理的要求：

3.1庫(kù)存商品是公司重要的流淌資產(chǎn)，各部門各環(huán)節(jié)都必需嚴(yán)格遵守商品進(jìn)銷存的全部業(yè)務(wù)流程和《商品驗(yàn)收入庫(kù)和退廠制度》、《盤點(diǎn)制度》等相關(guān)制度，凡涉及庫(kù)存流轉(zhuǎn)的全部單據(jù)必需按《商品驗(yàn)收入庫(kù)和退廠制度》的要求簽名和蓋章。同時(shí)必需確保單據(jù)流〔信息流〕和物流同步，讓信息系統(tǒng)反映的數(shù)據(jù)真實(shí)、精確、完好，便于業(yè)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)工作的順當(dāng)開展。如發(fā)覺信息流和物流不同步，導(dǎo)致盤點(diǎn)過(guò)失、商品缺少，與供應(yīng)商帳務(wù)不符，除全額賠償損失外，依據(jù)狀況，對(duì)直接經(jīng)辦人和直接上級(jí)賜予相應(yīng)處分。

3.2凡倉(cāng)庫(kù)必需對(duì)全部商品〔包括暫存商品〕建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)商品的進(jìn)出仔細(xì)登記，以動(dòng)態(tài)地、精確地反映倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的改變狀況。3.3凡我公司作為促銷送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理,倉(cāng)庫(kù)和門店視同商品進(jìn)行保管,承當(dāng)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨便發(fā)放贈(zèng)品。盤點(diǎn)時(shí)，贈(zèng)品單獨(dú)編制盤點(diǎn)表，并在盤點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員賜予開除處分。

3.4未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無(wú)權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最終一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無(wú)權(quán)私自將公司有問(wèn)題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，對(duì)直接經(jīng)辦人賜予開除處分，直接上級(jí)承當(dāng)連帶管理責(zé)任。3.5倉(cāng)庫(kù)存放的商品應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置卡片帳。入庫(kù)時(shí)按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量，如有質(zhì)量要求，應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量，對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理，出庫(kù)時(shí)按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)量精確發(fā)放貨物。

3.6倉(cāng)管員必需建立倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)銷存明細(xì)帳，要求對(duì)全部商品入庫(kù)出庫(kù)的品名、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)準(zhǔn)時(shí)登記明細(xì)帳，以便利查詢和核對(duì)。

3.7倉(cāng)庫(kù)全部的貨物出入庫(kù)必需有單據(jù)支持，倉(cāng)管員應(yīng)于當(dāng)日下班前依據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷存明細(xì)帳，如特別緣由，無(wú)法完成時(shí)，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成。

3.8盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)和門店要仔細(xì)清理各類在途單據(jù)，確保單據(jù)流和物流同步，帳帳相符，帳物相符。4.對(duì)帳管理4.1帳物核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)保管員必需不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。發(fā)覺問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問(wèn)題、異樣問(wèn)題以書面形式準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.2全面盤點(diǎn)：

按公司要求，倉(cāng)庫(kù)要每月〔或每季度〕進(jìn)行全面商品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)采納見物盤物方式，盤點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤點(diǎn)制度執(zhí)行。5.實(shí)物負(fù)責(zé)人交接管理

凡倉(cāng)庫(kù)或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必需在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤，交接雙方必需在盤點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤點(diǎn)完畢，由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù)，假如有過(guò)失，由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí)，如有損失，由其承當(dāng)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)。6.商品過(guò)失和損失處理

倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員必需嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不仔細(xì)、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品缺少損失，一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承當(dāng)，倉(cāng)庫(kù)直接上級(jí)負(fù)責(zé)人依據(jù)責(zé)任大小承當(dāng)連帶管理責(zé)任，并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行懲罰。如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，依據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。7.庫(kù)存商品結(jié)構(gòu)管理

凡公司庫(kù)存商品均是公司流淌資產(chǎn)，占用公司的流淌資金，庫(kù)存商品的結(jié)構(gòu)合理與否，適銷率的凹凸均直接影響到公司存貨及庫(kù)存的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各相關(guān)部門包含銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部及相關(guān)部門必需緊密協(xié)作，準(zhǔn)時(shí)解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的庫(kù)存問(wèn)題。

第三篇：辦事處庫(kù)存商品及物資管理制度

辦事處庫(kù)存商品及物資管理制度

為了規(guī)范辦事處財(cái)務(wù)管理，依據(jù)辦事處執(zhí)行的《辦事處財(cái)務(wù)管理制度》，針對(duì)庫(kù)存商品及物資管理的狀況，為保證辦事處經(jīng)營(yíng)的正常開展，杜絕辦事處庫(kù)存商品管理混亂的狀況，現(xiàn)對(duì)辦事處庫(kù)存商品及物料管理規(guī)定執(zhí)行如下：

存貨管理包括：庫(kù)存商品、促銷物資第一部分：庫(kù)存商品管理

第一條：辦事處主任是所在辦事處的第一責(zé)任人，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；辦事處財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)承當(dāng)賬賬相符、賬實(shí)相符和準(zhǔn)時(shí)反映的責(zé)任；保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)存商品的平安負(fù)直接管理責(zé)任；業(yè)務(wù)人員對(duì)所管代理商、賣場(chǎng)中的庫(kù)存商品負(fù)主要責(zé)任。

其次條：辦事處應(yīng)依據(jù)銷售目標(biāo)、市場(chǎng)預(yù)報(bào)、客戶訂單等按品規(guī)，由統(tǒng)計(jì)員匯總制定備貨打算，統(tǒng)計(jì)員對(duì)辦事處的備貨打算負(fù)責(zé)，辦事處主任對(duì)所轄區(qū)域的備貨支配負(fù)責(zé)。

第三條：辦事處保管負(fù)責(zé)接貨、貨物的驗(yàn)收核對(duì)；并對(duì)商品按批次〔或生產(chǎn)日期〕管理；對(duì)庫(kù)存商品的平安負(fù)責(zé)。接貨時(shí)，真空產(chǎn)品依據(jù)《發(fā)貨明細(xì)表》按品規(guī)、數(shù)量核對(duì)商品，無(wú)誤后在發(fā)貨明細(xì)表的運(yùn)費(fèi)聯(lián)簽章，客戶聯(lián)留存；對(duì)散裝熟食由接貨人進(jìn)行稱重抽查，對(duì)存在差異的，準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)給辦事處主任及銷售部經(jīng)理，按公司答復(fù)處理；

第四條：保管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的防盜、防潮、防火、防雨等狀況進(jìn)行檢查和防范，對(duì)倉(cāng)庫(kù)鑰匙進(jìn)行專人專管，因工作失誤造成的損失，由保管員承當(dāng)。

第五條：嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理出庫(kù)業(yè)務(wù)，有權(quán)拒發(fā)手續(xù)不全的貨物，有權(quán)拒絕閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；有權(quán)拒絕私人物品占用倉(cāng)庫(kù)；不允許將已做銷售的商品存放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；

第六條：對(duì)庫(kù)存商品禁止使用手工單出庫(kù)，嚴(yán)格執(zhí)行先開單后出庫(kù)的工作要求，審計(jì)部對(duì)不開單出庫(kù)或手工單出庫(kù)的狀況將嚴(yán)峻處理。

第七條：出庫(kù)單的開具由業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中錄制打印，打印的出庫(kù)單由辦事處主任、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)員簽字，辦事處會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核出庫(kù)單的數(shù)量、價(jià)格，會(huì)計(jì)保存存根聯(lián)。保管員依據(jù)業(yè)務(wù)員出具的簽字齊全的提貨聯(lián)發(fā)貨，并保存提貨聯(lián)。禁止出庫(kù)單重復(fù)打印，保管員有權(quán)停發(fā)重復(fù)打印的出庫(kù)單。

第八條：業(yè)務(wù)員依據(jù)出庫(kù)單提貨送達(dá)訂貨單位，對(duì)方收到貨物后，簽收貨單，收貨單可以是購(gòu)貨商在出庫(kù)單上面簽字、蓋印，也可以是對(duì)方出具的驗(yàn)收單；業(yè)務(wù)員當(dāng)天回辦事處后交保管〔最長(zhǎng)不行超過(guò)三天〕，保管員依據(jù)收貨回執(zhí)核對(duì)對(duì)方收到貨物品規(guī)、數(shù)量與提貨聯(lián)是否相符，無(wú)異議后，把收貨回執(zhí)交辦事處會(huì)計(jì)，由辦事處會(huì)計(jì)做最終的審核，并負(fù)責(zé)保管，對(duì)有差異的驗(yàn)收單，查明緣由準(zhǔn)時(shí)改正，保證出庫(kù)單與驗(yàn)收單全都。

第九條：特別狀況，辦事處主任不在時(shí)，經(jīng)告知辦事處會(huì)計(jì)同意后，保管員可按辦事處主任的答復(fù)發(fā)貨，同時(shí)，必需在辦事處主任到辦事處的當(dāng)天辦理正常發(fā)貨手續(xù)。

第十條：辦事處主任不在辦事處的狀況下，由辦事處主任書面授權(quán)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)辦理商品出庫(kù)的審批手續(xù)，授權(quán)書內(nèi)容包括：授權(quán)人、被授權(quán)人、授權(quán)范圍、授權(quán)期間等內(nèi)容，授權(quán)書做為辦事處重要檔案保存，授權(quán)期間消失任何風(fēng)險(xiǎn)，由授權(quán)人和被授權(quán)人共同承當(dāng)。

第十一條：超市退貨的，業(yè)務(wù)人員要在第一時(shí)間到超市辦理退貨手續(xù)，核對(duì)退貨明細(xì)與貨物品規(guī)、數(shù)量、價(jià)格是否相符，無(wú)差異后，業(yè)務(wù)人員同超市辦理相關(guān)手續(xù)；退辦事處后，由保管員清點(diǎn)貨物與明細(xì)是否相符，無(wú)異議，業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)里錄制退貨單并打印，并由相關(guān)人員簽字。

第十二條：超市出具的退貨單必需同退貨實(shí)物相符，對(duì)存在差異的由業(yè)務(wù)員準(zhǔn)時(shí)同超市溝通處理，保管員負(fù)責(zé)退貨單同系統(tǒng)單的初審，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)最終的審查；因退貨不準(zhǔn)時(shí)造成往來(lái)賬核對(duì)不清的，由業(yè)務(wù)員承當(dāng)。

第十三條：辦事處退公司的貨物，辦事處保管員填制一份手工退貨單，由司機(jī)簽字確認(rèn)，公司保管員在收到貨物后，在系統(tǒng)中做退貨單，辦事處保管準(zhǔn)時(shí)審核，保證退貨業(yè)務(wù)在發(fā)出之后三天內(nèi)處理完畢。

第十四條：業(yè)務(wù)人員對(duì)渠道內(nèi)的商品嚴(yán)格掌握，避開大量供貨造成積壓的狀況，限定退貨率按《營(yíng)銷管理大綱》執(zhí)行；

第十五條：每月末辦事處會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)驗(yàn)收單的整理裝訂歸檔，保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)單、出庫(kù)單、退貨單的整理，并裝訂成冊(cè)，歸檔管理。

第十六條：依據(jù)公司要求，保管員協(xié)同辦事處會(huì)計(jì)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)，做到帳物相符，對(duì)庫(kù)存存在差異無(wú)法落實(shí)緣由的進(jìn)行責(zé)任分擔(dān)，盤盈入賬，盤虧由保管員承當(dāng)70%，辦事處主任承當(dāng)30%，盤點(diǎn)結(jié)果以書面形式上報(bào)公司財(cái)務(wù)部和辦事處主任，每月的盤點(diǎn)表要留存辦事處備查。

其次部分：促銷物資管理

第十七條：辦事處保管必需建立促銷物料臺(tái)賬，按品類登記促銷物料的收、發(fā)、存，保管員對(duì)促銷物料的管理負(fù)責(zé)，臺(tái)賬登記必需仔細(xì)，按正常商品的管理要求執(zhí)行；

第十八條：辦事處對(duì)總部配發(fā)的或自行購(gòu)置的促銷物料，保管員要依據(jù)貨物明細(xì)單核對(duì)促銷物料品類、數(shù)量是否相符，并登記促銷物料臺(tái)賬，領(lǐng)用手續(xù)按正常商品出庫(kù)要求辦理；

第十九條：對(duì)重復(fù)使用的促銷物料，必需有借出領(lǐng)用單，按品類、數(shù)量、領(lǐng)用人、用處等明細(xì)登記，使用完畢后，保管員依據(jù)借出領(lǐng)用單查驗(yàn)物料是否全部退回，未退回的，由相關(guān)業(yè)務(wù)員打借條，并注明返還時(shí)間，到期沒有返還的，準(zhǔn)時(shí)催收，丟失的原價(jià)賠償，損壞的有使用人負(fù)責(zé)修理好。

其次十條：不能重復(fù)使用的促銷物料，填寫促銷物料領(lǐng)用單，由業(yè)務(wù)員、辦事處主任、會(huì)計(jì)、保管員簽字方可領(lǐng)用。

其次十一條：送達(dá)賣場(chǎng)的促銷物料，必需有營(yíng)業(yè)員簽收，保管員把業(yè)務(wù)員帶回的簽收單做為回執(zhí)統(tǒng)一管理，每月統(tǒng)一整理，裝訂成冊(cè)，匯總歸檔；

其次十二條：財(cái)務(wù)主任每月末對(duì)促銷物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并填制《促銷物料盤點(diǎn)表》，存檔備查，對(duì)庫(kù)存存在差異的，進(jìn)行責(zé)任承當(dāng)，盤盈入賬，盤虧按公司選購(gòu)價(jià)保管員承當(dāng)70%，辦事處主任承當(dāng)30%。

本制度是為了統(tǒng)一規(guī)范辦事處庫(kù)存商品及物資管理，由肉食財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、銷售部共同制定，適用于肉食公司各辦事處財(cái)務(wù)管理。

肉食財(cái)務(wù)部：肉食審計(jì)部：肉食副總經(jīng)理：

肉食副總經(jīng)理：肉食總經(jīng)理：

5月31日

送：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

發(fā)：各辦事處

擬稿：肉食審計(jì)部

第四篇：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度

第一條目的

為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性和平安性以及庫(kù)存數(shù)字的精確性。倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以到達(dá)財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

其次條管理范圍

〔一〕原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

〔二〕產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

〔三〕模具：按不同類別分類。

第三條貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料

1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

2、按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。

3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)挨次，事先預(yù)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。

4、根據(jù)入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。

5、對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。

6、根據(jù)領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量精確發(fā)放貨物。

7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特別緣由，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

第四條報(bào)告制度

每月向上級(jí)部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存狀況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，入庫(kù)匯總表、出庫(kù)匯總表。并于平安庫(kù)存量以下時(shí)準(zhǔn)時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便準(zhǔn)時(shí)實(shí)施選購(gòu)。

第五條盤點(diǎn)制度

存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。

〔一〕按月盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

〔二〕年中、年終盤點(diǎn)

1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

2、物資：由物管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

(三)檢查

由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

(四)特定的不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中〔終〕盤點(diǎn)同。

第六條崗位責(zé)任

〔一〕倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開展工作。根據(jù)公司的政策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的平安流淌。

3、管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必需包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必需有重量記錄如公斤，發(fā)覺有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

4、監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必需相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。

5、檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的狀況。

6、對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)章制度的編制提出看法。

7、組織按月定期的盤點(diǎn)工作，準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)部門提交盤點(diǎn)結(jié)果。

8、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類法，設(shè)定庫(kù)存量的凹凸限制，定期檢查實(shí)物存量與凹凸限的差距狀況。

〔二〕原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1、在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

2、監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

3、負(fù)責(zé)原料倉(cāng)平安保管。有責(zé)任制止違背倉(cāng)庫(kù)防火平安的行為。

4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

6、原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂看法。

7、檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對(duì)辦，有沒有劣質(zhì)材料、并準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明緣由不予入庫(kù)，并準(zhǔn)時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映狀況。

8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能區(qū)分及熟記各種原料的并把握庫(kù)存物品的特性，合理支配擺放區(qū)域。

9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通。

10、準(zhǔn)時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)覺問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

11、監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到準(zhǔn)時(shí)、精確。

12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。

13、每月定期盤點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。

14、聽從工作支配，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

〔三〕成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

1、在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、仔細(xì)貫徹落實(shí)公司的方

針政策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)平安制度，仔細(xì)執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理方法。

2、督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

3、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)平安生產(chǎn)，有責(zé)任制止違背倉(cāng)庫(kù)防火平安的行為。

4、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

5、負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

6、每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

7、對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

8、成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并準(zhǔn)時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

9、加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的準(zhǔn)時(shí)。

10、準(zhǔn)時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。

11、成品庫(kù)存數(shù)量異樣應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知專案部門。

12、在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。

13、每日做好出入庫(kù)的記帳工作。每月定期盤點(diǎn)。

14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，消失問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

15、聽從