萬(wàn)宇餐飲資金申請(qǐng)報(bào)告

便民早餐工程資金申請(qǐng)報(bào)告柳州市萬(wàn)宇餐飲有限公司PAGE23柳州市萬(wàn)宇餐飲有限公司便民早餐工程資金申請(qǐng)報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 11．1項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況 11．2項(xiàng)目概況 31.2.1項(xiàng)目名稱(chēng) 31.2.2承辦單位 31.2.3建設(shè)地點(diǎn) 41.2.4建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 41.2.5建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 51.2.6項(xiàng)目總投資及資金籌措 5第二章技術(shù)改造的主要內(nèi)容及目標(biāo) 62.1生產(chǎn)車(chē)間、輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用工程 62.2工藝方案 62.2.1生產(chǎn)技術(shù)分析 62.2.2生產(chǎn)工藝流程 62.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢測(cè) 72.2.4設(shè)備選型 8第三章投資估算及效益分析 143.1投資估算依據(jù) 143.2投資估算結(jié)果 143.3資金籌措 163.4預(yù)期效益分析 16第四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 194.1工作計(jì)劃 194.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 19第五章結(jié)論 21第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況1．1項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況本項(xiàng)目由柳州市萬(wàn)宇餐飲有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)宇餐飲公司）申報(bào)承辦。柳州市萬(wàn)宇餐飲有限公司成立于2008年11月25日，是一家隸屬于廣西輕工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院的專(zhuān)業(yè)早餐食品經(jīng)營(yíng)公司，注冊(cè)資金35萬(wàn)元，是按照政府引導(dǎo)，企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作的方式，在柳州市創(chuàng)辦“便民早餐”工程的連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)，該工程實(shí)施一年多以來(lái)，企業(yè)和市場(chǎng)得到了良好的發(fā)展。萬(wàn)宇餐飲公司生產(chǎn)總部位于柳州市勝利路12號(hào)，占地約5000㎡，毗鄰大型社區(qū)和雀兒山公園，交通便利、環(huán)境優(yōu)美，擁有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化食品廚房中心4000m2，倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送中心達(dá)2500m2。企業(yè)現(xiàn)有員工162人，其中中高級(jí)職稱(chēng)的食品科研人員及營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)家12人，并擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的早餐生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理團(tuán)隊(duì)，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控到位，以“統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一形象、統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一質(zhì)量、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)”十統(tǒng)一的早餐連鎖模式經(jīng)營(yíng)“便民早餐”。萬(wàn)宇餐飲公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為便民營(yíng)養(yǎng)早餐供應(yīng)服務(wù)，主要生產(chǎn)中西面點(diǎn)（糕點(diǎn)）、風(fēng)味小吃、米粉、粥品、飲料、豆制品、奶制品等八大系列100多個(gè)品種。目前，所生產(chǎn)的產(chǎn)品均通過(guò)國(guó)家食品質(zhì)量安全認(rèn)證即QS認(rèn)證，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)保持在全國(guó)領(lǐng)先水平。公司自成立以來(lái)，在便民營(yíng)養(yǎng)早餐方面進(jìn)行了大量研究和開(kāi)發(fā)工作，具有較強(qiáng)的食品研發(fā)、檢測(cè)能力。同時(shí)，企業(yè)注重在品牌、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)環(huán)境等方面下功夫，強(qiáng)化品牌意識(shí)，通過(guò)連鎖經(jīng)營(yíng)，加盟擴(kuò)張，擴(kuò)大覆蓋面，增強(qiáng)影響力，著力培育餐飲品牌。在生產(chǎn)流程管理上，企業(yè)嚴(yán)格履行柳州市政府把便民早餐做成市民放心的“陽(yáng)光早餐”的要求，在早餐原料采購(gòu)上嚴(yán)格按照國(guó)家《食品安全法》的要求，采購(gòu)具有QS認(rèn)證，且證照齊全的名優(yōu)企業(yè)的原材料產(chǎn)品。如早餐使用的豬肉，是從柳州市肉聯(lián)廠每天按生產(chǎn)所需進(jìn)行采購(gòu)，保證每天都是鮮肉；使用的面粉，是從柳州康得力面粉廠采購(gòu)的特級(jí)面粉；使用的油，是柳州市“大富氏”的放心油，全程采用先進(jìn)的自動(dòng)化機(jī)械灌裝，確保食品衛(wèi)生安全。在企業(yè)管理方面，對(duì)企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)內(nèi)功修煉，引進(jìn)先進(jìn)理念和經(jīng)營(yíng)模式，降低成本，提高檔次，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司采用32頭全自動(dòng)錄像監(jiān)控系統(tǒng)，生產(chǎn)管理員隨時(shí)全程監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)范。在人員管理上，企業(yè)負(fù)責(zé)早餐生產(chǎn)和流通銷(xiāo)售的員工，均持健康證上崗，生產(chǎn)員工進(jìn)入車(chē)間時(shí)執(zhí)行嚴(yán)格的消毒程序。近兩年來(lái)，萬(wàn)宇餐飲公司僅僅抓住柳州市繼續(xù)實(shí)施“惠民工程”的發(fā)展機(jī)遇，按照市政府監(jiān)管、企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作的原則進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。如今，柳州便民早餐銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)由最初的90多個(gè)發(fā)展到現(xiàn)在的290多個(gè)，每日早餐服務(wù)人群達(dá)4～5萬(wàn)人，早餐的品種也由最初的40多個(gè)增加到100多個(gè)，還解決了400多名下崗失業(yè)人員的就業(yè)問(wèn)題，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，盈利水平得到不斷提高，財(cái)務(wù)狀況良好。2009年企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1543萬(wàn)元，納稅總額87萬(wàn)元。2010年，萬(wàn)宇餐飲公司繼續(xù)保持良好的經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，2010年1-10月企業(yè)已完成銷(xiāo)售收入2152萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)30萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2010年全年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2500萬(wàn)元，利潤(rùn)40萬(wàn)元，納稅總額估計(jì)達(dá)140萬(wàn)。柳州市萬(wàn)宇餐飲有限公司自開(kāi)業(yè)以來(lái)，在市委市政府及相關(guān)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，企業(yè)得到了較快的發(fā)展，但也遇到了一些問(wèn)題和存在一些困難。主要體現(xiàn)在：由于市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)能及服務(wù)供應(yīng)能力已無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，急需通過(guò)加大設(shè)備的投入與相關(guān)服務(wù)設(shè)施的改造來(lái)達(dá)到迅速擴(kuò)大產(chǎn)能、提高服務(wù)能力、質(zhì)量和水平的目的，因而發(fā)展資金出現(xiàn)了部分缺口。1．2項(xiàng)目概況1.2.1項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)：便民早餐工程1.2.2承辦單位項(xiàng)目承辦單位：柳州市萬(wàn)宇餐飲有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：程徑芝聯(lián)系電話：156077225751.2.3建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目改造在柳州市勝利路12號(hào)萬(wàn)宇餐飲公司內(nèi)及市區(qū)各早餐供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施。萬(wàn)宇餐飲公司地處柳州市柳北區(qū)，毗鄰勝利路大型社區(qū)和雀兒山公園，是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)便民早餐專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，廠址地處柳州城市中心，所在地交通便捷、給排水及供電等市政基礎(chǔ)設(shè)施完善，具有較好的生產(chǎn)資源條件，企業(yè)的衛(wèi)生、設(shè)備、廠房都達(dá)到了一定的水準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)廠區(qū)總占地約5000㎡，已建有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化食品廚房中心建筑面積4000m2，倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送中心面積2500m2，廠區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)資源條件可滿足本次改造工程需要。1.2.4建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目擬通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的食品設(shè)備及對(duì)生產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)設(shè)施的改造，達(dá)到擴(kuò)大產(chǎn)能、提升服務(wù)質(zhì)量水平、進(jìn)一步完善柳州市的“便民早餐工程”的目的。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）改擴(kuò)建廠房4000平方米、倉(cāng)庫(kù)1500平方米及配送中心1000平方米；（2）在柳州市各城區(qū)新增布置網(wǎng)點(diǎn)60個(gè)；（3）在柳州市各城區(qū)新增布置商亭25個(gè)。（4）新增購(gòu)置生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備839臺(tái)（套）進(jìn)行生產(chǎn)工藝及服務(wù)設(shè)施能力改造。項(xiàng)目改造完成后，企業(yè)“便民早餐”的生產(chǎn)可從目前的日產(chǎn)5萬(wàn)份增加到改造后日產(chǎn)10萬(wàn)份的生產(chǎn)能力（按照干稀搭配的原則，一杯飲品、一個(gè)面點(diǎn)為一份），基本實(shí)現(xiàn)“便民早餐工程”生產(chǎn)、配送、銷(xiāo)售、研發(fā)一體化、規(guī)模化連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)的目標(biāo)。1.2.5建設(shè)實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目改造工程擬定在24個(gè)月內(nèi)完成，于2010年1月開(kāi)始實(shí)施，計(jì)劃至2011年12月完成。1.2.6項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目改造投資主要為廠房改造和新增設(shè)備的購(gòu)置，估算總投資為520萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資440萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金80萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)用90萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)330萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元。項(xiàng)目改造資金籌措主要包括：（1）企業(yè)自籌投入460萬(wàn)元；（2）申請(qǐng)財(cái)政扶持資金60萬(wàn)元。截至2010年10月，項(xiàng)目改造已累計(jì)投入資金413.11萬(wàn)元，完成計(jì)劃的79.44%。第二章技術(shù)改造的主要內(nèi)容及目標(biāo)2.1生產(chǎn)車(chē)間、輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用工程生產(chǎn)車(chē)間包括糕點(diǎn)生產(chǎn)車(chē)間和飲料生產(chǎn)車(chē)間。輔助生產(chǎn)設(shè)施包括冷庫(kù)、機(jī)電維修、倉(cāng)庫(kù)、廢水處理、運(yùn)輸、辦公及科研檢測(cè)機(jī)構(gòu)、生活福利設(shè)施等。公用工程包括供水工程、供電工程等。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施主要建設(shè)內(nèi)容包括：改擴(kuò)建廠房4000平方米、倉(cāng)庫(kù)1500平方米及配送中心1000平方米，相應(yīng)進(jìn)行給排水、電氣工程的改造。同時(shí)，在柳州市各城區(qū)新增布置網(wǎng)點(diǎn)60個(gè)、新增布置商亭25個(gè)。2.2工藝方案2.2.1生產(chǎn)技術(shù)分析糕點(diǎn)生產(chǎn)車(chē)間包括配料、和面、發(fā)酵、成型、蒸烤、包裝等操作工序。飲料生產(chǎn)車(chē)間包括原料處理、磨漿、調(diào)配、均質(zhì)、灌裝、殺菌、包裝等操作工序。2.2.2生產(chǎn)工藝流程本公司依托總部廣西輕工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院較雄厚的輕工食品技術(shù)能力，項(xiàng)目產(chǎn)品均由本單位自行研究開(kāi)發(fā)，主要工藝流程如下：（1）中式包點(diǎn)類(lèi)工藝流程斬拌調(diào)味餡料肉、菜斬拌調(diào)味餡料肉、菜檢驗(yàn)蒸煮醒發(fā)包餡切分發(fā)面和面面粉檢驗(yàn)蒸煮醒發(fā)包餡切分發(fā)面和面面粉成品成品（2）西式糕點(diǎn)類(lèi)工藝流程蛋、糖、奶油蛋、糖、奶油成品檢驗(yàn)焙烤醒發(fā)成型發(fā)面和面面粉成品檢驗(yàn)焙烤醒發(fā)成型發(fā)面和面面粉（3）豆?jié){生產(chǎn)工藝流程灌裝均質(zhì)調(diào)配煮漿磨漿浸泡大豆灌裝均質(zhì)調(diào)配煮漿磨漿浸泡大豆成品檢驗(yàn)殺菌成品檢驗(yàn)殺菌（4）粥品生產(chǎn)工藝流程檢驗(yàn)灌裝煮制、調(diào)配殺菌浸泡清洗原料檢驗(yàn)灌裝煮制、調(diào)配殺菌浸泡清洗原料成品成品2.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB2760-81）。本項(xiàng)目產(chǎn)品是現(xiàn)做現(xiàn)賣(mài)，保質(zhì)時(shí)效4小時(shí)，從感觀上要求色澤均勻，符合產(chǎn)品應(yīng)有的色澤；外觀形態(tài)不分層，無(wú)沉淀；具有本品應(yīng)有的香氣及滋味；無(wú)肉眼看見(jiàn)的雜質(zhì)。工藝質(zhì)檢流程：原料檢驗(yàn)、計(jì)量—→各工序參數(shù)（溫度、酸堿度、色度、時(shí)間）監(jiān)控—→濃縮（水份）參數(shù)控制—→成品含量檢測(cè)（HPLC）—→衛(wèi)生指標(biāo)抽查檢測(cè)2.2.4設(shè)備選型項(xiàng)目改造設(shè)備選型時(shí)要考慮設(shè)備對(duì)產(chǎn)品的適用性、生產(chǎn)效率、耐久性、環(huán)保性和可操作性。選型時(shí)要考慮經(jīng)濟(jì)影響因素：初期投資、產(chǎn)品的適應(yīng)性（包括設(shè)備生產(chǎn)率和工藝性）、耐久性；考慮設(shè)備的環(huán)保性，對(duì)所選設(shè)備必須要求其噪聲、震動(dòng)頻率和有害物排放等控制在國(guó)家和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定范圍內(nèi)；同時(shí)還要考慮設(shè)備的安全性和可操作性，對(duì)新投入使用的安全防護(hù)元件要提供試驗(yàn)和使用情況報(bào)告資料；在可操作性方面，要充分考慮操作機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)符合勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)定要求，總的要求是方便、可靠、安全，符合人機(jī)工程學(xué)原理。本項(xiàng)目改造新增設(shè)備主要包括以下幾方面：（1）原料處理工段：和面機(jī)、250磨漿機(jī)、粉碎機(jī)、切菜機(jī)、切絲切片機(jī)、臭氧機(jī)、膠體磨、醒發(fā)室、冰箱、水箱、保溫箱等設(shè)備。（2）蒸煮設(shè)備：廚具、電熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)爐、化糖鍋、高位罐、夾層鍋、包子生產(chǎn)成套設(shè)備、包子皮機(jī)、鍋爐、鍋爐分氣缸、烤托、蒸柜、電炸鍋等設(shè)備。（3）包裝設(shè)備：液體包裝機(jī)、杯裝自動(dòng)封口機(jī)、灌裝封口機(jī)、封口機(jī)、噴碼機(jī)、枕式包裝機(jī)等設(shè)備。（4）運(yùn)輸設(shè)備：早餐車(chē)、廂式運(yùn)輸車(chē)、送貨車(chē)等（5）質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控設(shè)備及配套設(shè)施等。根據(jù)上述工藝設(shè)備選擇原則，萬(wàn)宇餐飲公司在此次技改項(xiàng)目中對(duì)新進(jìn)設(shè)備在購(gòu)置前進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的考察與綜合評(píng)價(jià)，力求做到結(jié)構(gòu)合理、功能先進(jìn)、運(yùn)能經(jīng)濟(jì)，本項(xiàng)目具體新增設(shè)備方案參見(jiàn)下頁(yè)表：主要新增設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格產(chǎn)地?cái)?shù)量（臺(tái)、套、批）單價(jià)（元）合價(jià)單價(jià)（元）1電熱風(fēng)旋轉(zhuǎn)爐ZDHTM-100上海139,000.0039,000.002灌裝封口機(jī)AXIN-CFA-4上海1116,000.00116,000.003噴碼機(jī)KN280K上海125,000.0025,000.004800升化糖鍋RPJ四川成都121,750.0021,750.005500升化糖鍋RPJ四川成都117,500.0017,500.0061000升熱水罐RPH四川成都19,000.009,000.007600升保溫罐RHY四川成都114,000.0014,000.008300升熱水罐RPL四川成都16,060.006,060.009600升高位罐RPH四川成都16,150.006,150.0010300升夾層鍋2008-625-1南寧115,300.0015,300.0011400升夾層鍋2008-624-1南寧119,300.0019,300.0012膠體磨JM-L80南寧15,600.005,600.0013ZS-320G枕式包裝機(jī)ZS-320廣東東莞142,000.0042,000.0014高壓均質(zhì)機(jī)HOMG-Q上海122,800.0022,800.0015和面機(jī)YMJ-50廣州番禹148,000.0048,000.0016包子生產(chǎn)成套設(shè)備SLBF-230/250Z合肥1136,000.00136,000.0017實(shí)驗(yàn)設(shè)備南寧131,331.9131,331.9118廣美廚房設(shè)備南寧183,645.0083,645.0019冷庫(kù)南寧136,800.0036,800.0020蒸柜廣州180,000.0080,000.0021鍋爐DZL1-1.0-AII湖南衡陽(yáng)1136,000.00136,000.0022早餐車(chē)DW-2蘇州2006,950.001,390,000.0023南群設(shè)備南寧167,720.0067,720.0024醒發(fā)室南寧140,000.0040,000.0025砂泵柳州12,000.002,000.0026風(fēng)機(jī)柳州51,850.009,250.0027電機(jī)3KW柳州11,750.001,750.0028配電箱及配件柳州12,675.142,675.1429風(fēng)簾機(jī)柳州21,975.003,950.0031衛(wèi)生泵及配套設(shè)施柳州11,900.001,900.0032空壓機(jī)V-1.05/12.5柳州17,932.007,932.0033焊機(jī)柳州11,860.001,860.0034鍋爐分氣缸四川成都11,700.001,700.0035廚具南寧145,800.0036雙掩門(mén)南寧201415．1928,303.8037銀鷹和面機(jī)HWT50III柳州15,500.005,500.0038不銹鋼桶柳州13,258.003,258.0039烤托上海13,636.003,636.00405T立式水箱柳州14,500.004,500.00411T立式保溫箱柳州11,500.001,500.0042烘手機(jī)及配套設(shè)施柳州11,600.001,600.004310臺(tái)不銹鋼蒸車(chē)南寧18,500.008,500.0044美捷倫封口機(jī)CFA-型自動(dòng)柳州22,500.005,000.0045電餅鐺柳州12,500.002,500.0046250磨漿機(jī)DM-LZ250柳州13,000.003,000.0047粉碎機(jī)柳州2850.001,700.0048電炸鍋YJD-40柳州12,600.002,600.0049東風(fēng)車(chē)廂南寧16,620.006,620.0050新飛冷柜柳州11,728.001,728.0051美的冰箱柳州11,098.001,098.0052臥式磨漿機(jī)250型江蘇18,300.008,300.0053不銹鋼托盤(pán)南寧32023.007,360.0054應(yīng)榜廚具南寧19,000.009,000.0055膠體磨JMS-130河北113,500.0013,500.0056切絲切片機(jī)TR12柳州12,000.002,000.0057蒸柜廣州131,650.0031,650.0058洗衣機(jī)XQ1380-S828柳州12,299.002,299.0059鋁托盤(pán)南寧20032.006,400.0060液體包裝機(jī)南寧116,500.0016,500.0061包子皮機(jī)JZP-400山東諸城117,000.0017,000.0062工業(yè)扇柳州22203．184,470.0063切菜機(jī)YQC-QJ660南寧14,200.004,200.0064臭氧機(jī)SOZ-10C深圳12,500.002,500.0065杯裝自動(dòng)封口機(jī)浙江122,800.0022,800.0066冷凍水制冷設(shè)備柳州15,500.005,500.0067巡更棒及配套設(shè)施廣州110,706.0010,706.0068正航軟件南寧123,450.0023,450.0069監(jiān)控設(shè)備南寧125,760.0025,760.0070電腦及網(wǎng)絡(luò)柳州173,537.0073,537.0071投影儀設(shè)備柳州122,570.0022,570.0072辦公門(mén)禁考勤設(shè)備柳州12,600.002,600.0073打印機(jī)等設(shè)備柳州14,750.004,750.0074格力空調(diào)柳州121,250.0021,250.0075廂式運(yùn)輸車(chē)EQ5033XXY14D34柳州149,582.9849,582.9876五菱汽車(chē)LZW6400B3柳州147,730.0047,730.00合計(jì)8393,004,232.83第三章投資估算及效益分析3.1投資估算依據(jù)（1）項(xiàng)目改造工藝技術(shù)方案；（2）項(xiàng)目改造設(shè)備定作合同資料；（3）同類(lèi)工程的造價(jià)資料；（4）《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》（2005版）；（5）《廣西壯族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額》（2005版）；（6）《廣西壯族自治區(qū)安裝工程消耗量定額》（2008）。3.2投資估算結(jié)果項(xiàng)目改造投資主要為廠房改造和新增設(shè)備的購(gòu)置，估算總投資為520萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資440萬(wàn)元，流動(dòng)資金80萬(wàn)元。在固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)用90萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)330萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元。參見(jiàn)下頁(yè)表：固定資產(chǎn)投資估算表固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算費(fèi)用（萬(wàn)元）建筑工程購(gòu)置設(shè)備與安裝其他費(fèi)用合計(jì)A工程費(fèi)用90.00330.000.00420.001廠房改造78.0078.001.1飲品車(chē)間12.001.2中面點(diǎn)車(chē)間12.001.3西面點(diǎn)車(chē)間12.001.4制餡車(chē)間12.001.5倉(cāng)庫(kù)18.001.6配送中心12.002設(shè)備購(gòu)置與安裝330.00330.003設(shè)備基礎(chǔ)2.002.004給排水改造5.005.005電氣工程改造5.005.00B工程建設(shè)其他費(fèi)10.0010.001前期調(diào)研費(fèi)3.003.002勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3.503.503建設(shè)管理費(fèi)2.002.004其它報(bào)建費(fèi)1.501.50C基本預(yù)備費(fèi)10.00D流動(dòng)資金80.00E固定資產(chǎn)總投資520.003.3資金籌措項(xiàng)目改造資金籌措擬全部由企業(yè)自籌解決，資金來(lái)源渠道主要考慮兩方面，一是企業(yè)投入自有資金460萬(wàn)元；二是申請(qǐng)政府財(cái)政扶持資金60萬(wàn)元。本改造工程已于2010年1月開(kāi)始實(shí)施，截至2010年10月，項(xiàng)目改造已累計(jì)投入資金413.11萬(wàn)元，完成計(jì)劃的79.44%。由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及生產(chǎn)技術(shù)改造均陸續(xù)投入了大量的資金，目前技改資金缺口較大，仍有約近100萬(wàn)元的資金缺口尚在籌集中。因此，項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政扶持補(bǔ)助資金60萬(wàn)元，補(bǔ)助資金將全部用于本項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)及完善生產(chǎn)服務(wù)體系建設(shè)投資。本改造工程是企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求和自身生產(chǎn)條件并經(jīng)過(guò)論證后決策實(shí)施的，如政府補(bǔ)助資金仍不足以彌補(bǔ)資金缺口，萬(wàn)宇餐飲公司將想方設(shè)法通過(guò)利用經(jīng)營(yíng)收益投入、增資擴(kuò)股或向銀行貸款等多渠道籌措資金，確保項(xiàng)目改造的順利推進(jìn)。3.4預(yù)期效益分析國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的《關(guān)于搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2008]134號(hào)）中要求“倡導(dǎo)餐飲企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，開(kāi)辦早餐服務(wù)”。同時(shí)，還明確要求“鼓勵(lì)餐飲龍頭企業(yè)在地級(jí)以上城市發(fā)展主食加工配送中心，推進(jìn)早餐經(jīng)營(yíng)規(guī)模化、規(guī)范化，為居民提供價(jià)廉物美、方便快捷、安全衛(wèi)生的早餐服務(wù)”。長(zhǎng)期以來(lái)，大多數(shù)柳州市民以米粉作為早餐，而米粉的主要成分為淀粉、碳水化合物及少量的脂肪，營(yíng)養(yǎng)成分單一，長(zhǎng)期食用不利于人體均衡營(yíng)養(yǎng)地吸收。同時(shí)，柳州早餐市場(chǎng)魚(yú)目混珠，存在許多無(wú)證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的早餐攤點(diǎn)，衛(wèi)生狀況差，食品質(zhì)量沒(méi)有保障，令人擔(dān)憂。2008年１月，柳州市政府工作報(bào)告上明確提到：“加大市場(chǎng)調(diào)控和消費(fèi)引導(dǎo)力度，深入實(shí)施食品安全工程，積極開(kāi)展‘便民早餐’工程試點(diǎn)?！蓖?，“便民早餐工程”列入當(dāng)年為民辦20件實(shí)事之一。本項(xiàng)目工程實(shí)行以工廠化、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)為基礎(chǔ)，并使銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)基本覆蓋整個(gè)柳州市主要街區(qū)，還計(jì)劃發(fā)展團(tuán)購(gòu)配送服務(wù)，為企事業(yè)單位、學(xué)校、團(tuán)體組織提供團(tuán)購(gòu)送貨上門(mén)，為市民提供更加完善的早餐服務(wù)，是政府扶持項(xiàng)目。柳州市“便民早餐”工程的實(shí)施，依托南寧市萬(wàn)宇“陽(yáng)光早餐”的技術(shù)力量支持，在本項(xiàng)目上市后，其所生產(chǎn)的產(chǎn)品均以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，滿足不同消費(fèi)群體的需求。目前柳州市外出吃早餐的市民主要是在路邊購(gòu)買(mǎi)早點(diǎn)及米粉店內(nèi)吃早餐，柳州市市區(qū)人口約為120萬(wàn)人，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查估算有20%的人選擇在路邊早餐攤點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)早餐，即約有25萬(wàn)人在路邊購(gòu)買(mǎi)早餐，每份早餐以3.0元計(jì)算，路邊早餐攤點(diǎn)的銷(xiāo)售額為75萬(wàn)元/天。因此，柳州市早餐市場(chǎng)的前景是非?？捎^的，市場(chǎng)份額是巨大的。本“便民早餐工程”項(xiàng)目在產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式上與柳州市原有的流動(dòng)早餐攤點(diǎn)與固定早餐店面相對(duì)比，優(yōu)勢(shì)是明顯的，營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、方便快捷、實(shí)惠的便民早餐已得到廣大市民的普遍認(rèn)可，同時(shí)便民早餐工程“十統(tǒng)一”連鎖經(jīng)營(yíng)模式，極大地解決了原有早餐市場(chǎng)存在食品安全和市場(chǎng)監(jiān)管難的問(wèn)題。便民早餐工程連鎖經(jīng)營(yíng)的模式是符合城市市容市貌整體發(fā)展規(guī)劃需要的，是市委市政府為民辦實(shí)事的德政工程、民心工程，具有很強(qiáng)的發(fā)展生命力。上述政策分析及本地市場(chǎng)現(xiàn)狀表明了本項(xiàng)目樂(lè)觀的發(fā)展前景和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本改造工程產(chǎn)能設(shè)計(jì)可為10萬(wàn)柳州市市民提供早餐，解決10萬(wàn)市民的早餐問(wèn)題，即改造完成后，萬(wàn)宇餐飲公司便民早餐的日生產(chǎn)能力可從目前的5萬(wàn)份增加到技改完成后的10萬(wàn)份，平均按80%產(chǎn)銷(xiāo)負(fù)荷、每份早餐3元價(jià)格估算，項(xiàng)目完成后每年可新增營(yíng)業(yè)收入約4320萬(wàn)元，年新增利約350萬(wàn)元，投資回收期約2.4年。項(xiàng)目改造既擴(kuò)大了企業(yè)產(chǎn)能，又提升了早餐服務(wù)質(zhì)量水平，可有效確保市民吃上放心早餐，為市民的健康提供保障。同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施，可為當(dāng)?shù)卣鉀Q500多個(gè)就業(yè)崗位，包括上下游供應(yīng)商提供的崗位一共可提供800多人的就業(yè)崗位，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益十分顯著。第四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃4.1工作計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要是廠房車(chē)間改擴(kuò)建改造施工、配套給排水及電氣工程改造、新增設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)安裝等。預(yù)計(jì)全部工程在24個(gè)月內(nèi)完成。項(xiàng)目工作包括前期準(zhǔn)備和建設(shè)實(shí)施兩部分。前期準(zhǔn)備工作含市場(chǎng)考察調(diào)研、分析論證、建設(shè)投資規(guī)模的確定、設(shè)備設(shè)施方案研究、改造實(shí)施條件分析等。項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施包括土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備的安裝調(diào)試及試產(chǎn)運(yùn)行等。4.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目改造工程計(jì)劃在24個(gè)月內(nèi)完成，即從2010年1月到2011年12月完成。項(xiàng)目實(shí)施概略安排如下：（1）2010年1月——2010年12月,飲品車(chē)間、中式面點(diǎn)車(chē)間、西式面點(diǎn)車(chē)間、制餡車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、配送中心等車(chē)間廠房的改造。（2）2010年6月——2011年10月，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)和商亭選址、策劃及建設(shè)。（3）2010年10月——2011年11月，新增設(shè)備的采購(gòu)安裝。具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃參見(jiàn)下頁(yè)表。工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)實(shí)施階段實(shí)施時(shí)間1中式面點(diǎn)車(chē)間改造2010年1月～9月2西式面點(diǎn)車(chē)間改造2010年1月～9月3配送中心2010年3月～11月4飲品車(chē)間改造2010年5月～12月5制餡車(chē)間改造2010年5月～12月6倉(cāng)庫(kù)改造2010年7月～12月6銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)和商亭建設(shè)2010年6月～2011年10月7設(shè)備考察、融資、購(gòu)置2010年10月～2011年11月8項(xiàng)目改造全部完工投產(chǎn)2011年12月第五章結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施，以“政府引導(dǎo)、示范帶動(dòng)、市場(chǎng)運(yùn)作、規(guī)范經(jīng)營(yíng)”原則推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化“便民早餐工程”經(jīng)營(yíng)服務(wù)，符合國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的《關(guān)于搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2008]134號(hào)）的政策文件精神，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境良好，體現(xiàn)了柳州市市委市政府為民辦實(shí)事的實(shí)干精神，是一項(xiàng)政府支持、市民贊同的民心工程，具有很大的發(fā)展空間和很強(qiáng)的生命力。項(xiàng)目改造自2010年1月開(kāi)始實(shí)施，至2010年10月，已累計(jì)投入資金413.11萬(wàn)元，完成總投資的79.44%。項(xiàng)目的實(shí)施在為廣大柳州市民提供一份營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、方便實(shí)惠的早餐同時(shí)，規(guī)范了早餐食品供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，提供了大量的就業(yè)崗位，為樹(shù)立行業(yè)典范作出了企業(yè)應(yīng)有的貢獻(xiàn)，亦對(duì)凈化本地早餐市場(chǎng)，美化城市環(huán)境、促進(jìn)城市管理起到不可忽視的作用。本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念先進(jìn)成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，符合柳州市中小企業(yè)發(fā)展資金扶持的條件，建議政府部門(mén)給予大力扶助支持，促成項(xiàng)目改造順利推進(jìn)，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)柳州市便民餐飲服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 1一、項(xiàng)目申報(bào)單位概況 1二、項(xiàng)目概況 1第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入分析 19一、發(fā)展規(guī)劃分析 19二、產(chǎn)業(yè)政策分析 20三、行業(yè)準(zhǔn)入分析 21第三章資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析 22一、資源開(kāi)發(fā)方案 22二、資源利用方案 22三、資源節(jié)約方案 23第四章節(jié)能方案分析 26一、節(jié)能規(guī)范與用能標(biāo)準(zhǔn) 26二、能耗狀況及能耗指標(biāo)分析 27三、節(jié)能措施及節(jié)能效果分析 29第五章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 34一、項(xiàng)目選址及用地方案 34二、土地利用合理性分析 35三、征地拆遷及移民安置規(guī)劃方案 35第六章生態(tài)環(huán)境影響 36一、環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 36二、生態(tài)環(huán)境影響分析 37三、生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 P