畝辣椒種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論

工程概要

1.1.1工程單位根本狀況

工程建立單位：扎蘭屯市龍翔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技進(jìn)展有限公司全部制形式：有限責(zé)任公司

扎蘭屯市龍翔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技進(jìn)展有限公司成立于2022年1月，注冊資金100萬元，公司位于扎蘭屯市南木鄉(xiāng)302道北側(cè)，是一家從事農(nóng)作物新品種引進(jìn)推廣、農(nóng)產(chǎn)品種植、生產(chǎn)、加工、銷售于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司，是扎蘭屯市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的龍頭企業(yè)之一。

公司依據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化要求，實(shí)行“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，建立起了完整、科學(xué)的質(zhì)量治理體系，并擁有呼倫貝爾嶺東地區(qū)優(yōu)質(zhì)種植基地。

公司總部占地面積為28000平方米，其中：建筑面積3300平方米。自有耕地3200畝，目前種植甜玉米面積2000畝/年，種植紅辣椒面積1200畝/年，種植南瓜面積1000畝/年。公司聯(lián)結(jié)合作社及周邊農(nóng)戶進(jìn)展種植基地20000多畝。現(xiàn)有員工18人，其中：治理人員2人，技術(shù)人員3人、基層員工13人。

2022年底，公司擁有資產(chǎn)總計(jì)萬元，其中：固定資產(chǎn)合計(jì)萬元；流淌資產(chǎn)萬元；負(fù)債總額609萬元；實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，利潤總額萬元，資產(chǎn)收益率%，資產(chǎn)負(fù)債率為%。

工程名稱：5000畝辣椒種植基地工程建立性質(zhì)：擴(kuò)建

建立地點(diǎn)：本工程建立地點(diǎn)建在扎蘭屯市南木鄂倫春民族鄉(xiāng)

建立規(guī)模：本工程在原有廠區(qū)的根底上，新建育苗溫室22棟，新建速凍冷庫1000平方米，建立辣椒標(biāo)準(zhǔn)田1000畝，進(jìn)展辣椒生產(chǎn)基地5000畝。

建立內(nèi)容：新建培育辣椒苗所需的育苗溫室、新建冷庫1000平方米；購置冷凍設(shè)備6套；購置耕作設(shè)備1套；購置辣椒采摘設(shè)備1套；購置相應(yīng)的噴灌、滴灌設(shè)備等工程。

工程建立方案

技術(shù)來源及先進(jìn)性：以扎蘭屯市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為技術(shù)依托，聘請3名高級農(nóng)藝師，開展指導(dǎo)基地種植、技術(shù)培訓(xùn)等工作。

進(jìn)度安排：1年，2022年12月—2022年11月。

市場營銷：公司依據(jù)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。建立銷售量和回款額與個(gè)人收入掛鉤的鼓勵(lì)與制約機(jī)制。并依據(jù)市場變化準(zhǔn)時(shí)調(diào)整營銷策略。

組織治理：本工程實(shí)行“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營組織模式，即以公司為龍頭，以農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社為龍?bào)w帶動(dòng)周邊農(nóng)戶的工程運(yùn)作模式，由公司統(tǒng)一種植辣椒幼苗，把幼苗供給應(yīng)農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社在大棚內(nèi)培育移栽種苗，辣椒種苗到達(dá)移栽標(biāo)準(zhǔn)后，再由合作社供給應(yīng)農(nóng)戶，對農(nóng)戶進(jìn)展統(tǒng)一培訓(xùn)，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植，由公司把農(nóng)戶種植的辣椒集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成產(chǎn)、供、銷一體的市場營銷體系。

投資概算及資金來源

本工程總投資為萬元，工程申請財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金萬元，企業(yè)自籌資金萬

元。

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

表1—1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

序號

名

稱

單

位

數(shù)

量

備

注

1

總投資

萬元

2

固定資產(chǎn)投資

萬元

4

流淌資金

萬元

達(dá)產(chǎn)年份

5

產(chǎn)品銷售收入

萬元

2900

各年平均值

6

總本錢費(fèi)用

萬元

7

利潤總額

萬元

各年平均值

8

總投資利潤率

%

10

盈虧平衡點(diǎn)

%

各年平均值

11

所得稅后投資回收期

年

含建立期

12

所得稅后凈現(xiàn)值

萬元

ic=8%

13

所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

%

增量

可行性爭辯報(bào)告編制依據(jù)

1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2022年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程申報(bào)指南》的通知；

2、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營工程可行性爭辯報(bào)告編寫大綱》及編制的有關(guān)要求；

3、《投資工程可行性爭辯指南(試用版)》國家計(jì)委2002年公布；

4、建立單位供給的有關(guān)根底資料及實(shí)際狀況。

綜合評價(jià)

該工程建立地點(diǎn)條件較好，根底設(shè)施完善，廠址地理位置優(yōu)越，交通便利。公司與合作社及農(nóng)戶簽訂長期的定單合同，供給有保證。財(cái)務(wù)分析說明，本工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為%，高于基準(zhǔn)收益率水平。經(jīng)不確定分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，工程雖然具有肯定風(fēng)險(xiǎn)，但是可以實(shí)行措施加以把握和躲避。鑒于本工程具有肯定的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益，可帶動(dòng)農(nóng)戶種植，公司具有良好的信譽(yù)，建議工程有關(guān)各方共同努力，促使工程盡快建成。

其次章工程背景及必要性

工程建立背景

辣椒生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)夫增收的有效途徑。一是辣椒適應(yīng)性廣，是一個(gè)適宜在當(dāng)?shù)匾?guī)模進(jìn)展的產(chǎn)業(yè)。二是市場好。辣椒為食用商品，且食用辣椒的人群越來越多，特別是韓國市場需求強(qiáng)勁，以辣椒為原料的食品加工業(yè)和化工工業(yè)的迅猛進(jìn)展，使辣椒具有極其寬闊的市場前景。扎蘭屯市的辣椒在東北地區(qū)的辣椒市場上已具有了肯定的知名度，與幾十家客商建立了長期商貿(mào)關(guān)系，取得了較好的信譽(yù)。三是效益好。種植辣椒一般畝產(chǎn)收入可比種糧食增收4倍以上，農(nóng)夫種植辣椒的樂觀性高。

扎蘭屯市地處大興安嶺南麓與松嫩平原交界過度地帶，土地為

黑鈣土質(zhì)，地勢相對平坦，土地肥沃，適于農(nóng)作物種植，這里地下水利條件優(yōu)越，抗旱力量較強(qiáng)，這也為農(nóng)業(yè)供給了便利的條件，全市現(xiàn)有耕地359萬畝，人均耕地面積畝，主要農(nóng)作物為：玉米、大

豆、小麥、水稻、辣椒及雜糧雜豆，特別是辣椒在全國都享有盛名，出口韓國、日本等地。近幾年來，扎蘭屯市農(nóng)業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，在扎蘭屯市龍翔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技進(jìn)展有限公司的帶動(dòng)下，通過引進(jìn)龍豐、青陽兩大進(jìn)口品種和實(shí)行市場帶基地、公司聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化管理，使扎蘭屯市鮮辣椒產(chǎn)業(yè)得到了迅猛進(jìn)展。為了更好地調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植構(gòu)造，擴(kuò)大紅辣椒種植規(guī)模，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，以適應(yīng)國內(nèi)、外市場競爭的需要，扎蘭屯市龍翔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技進(jìn)展有限公司作為我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當(dāng)?shù)赝恋貜V褒、土壤清潔且富含作物所需各種養(yǎng)份、空氣清爽、水源純潔、生態(tài)環(huán)境無任何污染、格外適宜綠色食品紅辣椒生長等優(yōu)勢，確定建立辣椒繁植基地工程。

扎蘭屯市較適宜辣椒種植，該地區(qū)產(chǎn)出的辣椒肉質(zhì)厚、色鮮、口感好，以其香辣而享有盛名，目前已建成局部的種植基地，初步形成產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。以成吉思汗鎮(zhèn)、南木鄉(xiāng)為中心區(qū)、輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施該工程，形成肯定規(guī)模的生產(chǎn)基地，農(nóng)夫能自發(fā)組織生產(chǎn)，很有進(jìn)展?jié)摿Α?/p>

工程建立的必要性及目的意義

工程建立的必要性

一、是滿足人民物質(zhì)生活的需要。

隨著城市人口逐年增加，就必需相應(yīng)擴(kuò)大蔬菜基地面積。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對副食品的要求也漸漸提高，正在向無公害綠色食品的方向上進(jìn)展。辣椒作為群眾消費(fèi)蔬菜，深受廣

大市民寵愛，特別是無公害辣椒，更是市場上的搶手貨，市場格外走俏。

二、是蔬菜產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展的需要。

扎蘭屯市南木鄉(xiāng)是一個(gè)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，土地資源豐富，溫、光、水、土、氣等氣象條件良好，勞動(dòng)力充裕，進(jìn)展無公害蔬菜生產(chǎn)潛力巨大，但是由于農(nóng)村技術(shù)短缺，信息不暢，銷售渠道窄等緣由，嚴(yán)峻制約了自然優(yōu)勢的發(fā)揮，農(nóng)夫想富不能富。特別是我國實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略后，蔬菜產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，傳統(tǒng)的種植方式已不適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)展的要求。本工程的實(shí)施就是要通過“以科研為載體，以農(nóng)夫?yàn)橹黧w，以基地為實(shí)體”的方式，把科技人員與提高農(nóng)夫素養(yǎng)，科學(xué)技術(shù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，科技推廣與基地品牌有機(jī)的結(jié)合起來，建立起長效的科研、生產(chǎn)、效勞機(jī)制，正確引導(dǎo)和幫助農(nóng)夫利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，進(jìn)展無公害蔬菜栽培，實(shí)現(xiàn)“科研為生產(chǎn)效勞，科技人員為農(nóng)夫效勞，農(nóng)村為城市效勞，基地為市場效勞”的有效對接，從而到達(dá)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收，促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)向留意質(zhì)量、留意品牌，集約化、規(guī)?；较蜻M(jìn)展。

三、是提高人們生活水平的需要。

隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜質(zhì)量的要求越來越高，建立無公害辣椒種植基地對確保扎蘭屯市及其它周邊地區(qū)的蔬菜市場供給有著重要作用。

工程建立的意義

辣椒以其香辣享有盛名已久，通過基地建立，規(guī)模化生產(chǎn)，走

辣椒生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)化道路，進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村小康社會(huì)進(jìn)程。該工程的實(shí)施，有利于科技推廣，可使先進(jìn)的科技成果快速得到推廣應(yīng)用，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的科技含量和附加值。通過增加科技投入，實(shí)現(xiàn)集約經(jīng)營。同時(shí)為寬闊農(nóng)科人員供給寬闊的用武之地，使他們把全部精力投入到農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作中去，真正做到學(xué)有所用，為促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，有效解決“三農(nóng)”問題起到了樂觀地推動(dòng)作用。同時(shí)，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)品安康有序進(jìn)展，使農(nóng)夫脫貧致富，更好的增加國家、地方財(cái)政收入，本工程具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境效益。

第三章工程建立條件

工程區(qū)概況

3.1.1地理位置及區(qū)域范圍

扎蘭屯市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部、市南端，背倚大興安嶺，面眺松嫩平原，地理坐標(biāo)為北緯47°5′40″～48°36′（市）34″，東經(jīng)120°28′51″～123°17′30″。東以為界與阿榮旗相依，東南及南以金長城為界與黑龍江省、兩縣及興安盟為鄰，西及西北以哈瑪爾山和漠克河為界與、接壤，北以阿木牛河為界與牙克石市相連。

扎蘭屯市境東西頂端直線距210公里，南北頂端直線距離160

公里，扎蘭屯市總面積16800平方公里。轄8鎮(zhèn)4鄉(xiāng)7個(gè)街道辦事處，120個(gè)行政村，359萬畝耕地，43萬人。市區(qū)建成區(qū)面積30平方公里，城區(qū)10萬人，是全國優(yōu)質(zhì)玉米生產(chǎn)基縣（市）、無公害蔬菜生產(chǎn)基地示范縣（市）、城鎮(zhèn)化建立重點(diǎn)縣（市）、綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地示范縣（市）。

1、氣候。扎蘭屯屬北亞熱帶地區(qū)，具有明顯的大陸性季風(fēng)氣候特征，溫和潮濕，四季清楚，光、熱、水資源豐富。全年平均日照總時(shí)數(shù)小時(shí)，年平均氣溫15.1℃。

2、水資源。全市水資源總量為24億立方米，綽爾河、雅魯河、濟(jì)沁河、音河等4條河流的過境水（年均量）約億立方米可供開發(fā)利用。

3、土地資源。全市土地總面積為16800平方公里，由于地處呼

倫貝爾嶺東丘陵地帶。全市現(xiàn)有農(nóng)耕地359萬畝，土層深厚，保水保肥性好，適應(yīng)植物種類繁多。

4、動(dòng)植物資源。全市動(dòng)、植物資源豐富，農(nóng)業(yè)種植業(yè)主要有農(nóng)作物15種，玉米、大豆、水稻為主要作物，葵花、薯類、瓜類、蔬菜等也占有肯定比重。全市飼養(yǎng)動(dòng)物有32種，飼養(yǎng)量較多的為牛、豬、羊、兔、魚、雞等。

工程建立地點(diǎn)位于扎蘭屯市南木鄉(xiāng)，距扎蘭屯市僅30公里，濱州鐵路和S302大路都途徑此地，交通格外便利。該地區(qū)在龍翔公司的帶動(dòng)下，通過引進(jìn)辣椒優(yōu)良品種，實(shí)行公司帶合作社，合作社帶農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，已經(jīng)取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益，種植技術(shù)也在不斷的提高，農(nóng)夫的生活水平有了顯著的提高。

3.1.4工程關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)呈現(xiàn)狀

隨著科技含量大幅度提高，國內(nèi)辣椒種植水平與國外相比差距不大，但局部農(nóng)夫片面要求產(chǎn)量不追求質(zhì)量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，品質(zhì)較低，且辣椒加工產(chǎn)業(yè)相對落后,整個(gè)產(chǎn)業(yè)在國際市場的信譽(yù)度不高，只有不斷壯大種植產(chǎn)業(yè)和品牌意識(shí)，才能逐步將該產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。本工程的實(shí)施將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植的規(guī)模化經(jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。通過示范帶動(dòng)作用，將會(huì)促進(jìn)工程區(qū)辣椒種植業(yè)的進(jìn)步。通過訂單農(nóng)業(yè)，將會(huì)帶動(dòng)種植業(yè)、深加工業(yè)快速進(jìn)展，同時(shí)本工程還能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)匕b、運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)行業(yè)的同步發(fā)展。

工程建立條件優(yōu)劣勢分析

政策環(huán)境

為盡快把辣椒產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，市級各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府都必需大力支持和扶持辣椒生產(chǎn)。一是各級政府和相關(guān)部門都要為辣椒生產(chǎn)搞好效勞，樹立良好的政府效勞形象。二是對工商、稅務(wù)、財(cái)政特產(chǎn)稅、植物檢疫等各種稅費(fèi)收繳和出境手續(xù)的辦理實(shí)行“一站式”效勞，并在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上予以優(yōu)待，（具體方法另行文）。三是加大對椒農(nóng)生產(chǎn)扶持力度，主要以小額信貸的方式予以扶持；同時(shí)要用財(cái)政扶貧資金加大對科技扶貧的力度。四是切實(shí)做好招商引資，在穩(wěn)定現(xiàn)有客商的根底上，按市場化和產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作機(jī)制，樂觀鼓舞和支持外地客商到我市興辦辣椒種植基地、辣椒加工廠以及經(jīng)營辣椒。依據(jù)農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等相關(guān)政策在辦理有關(guān)手續(xù)和稅費(fèi)收取上予以最大的優(yōu)待，供給最便利的條件和優(yōu)質(zhì)的效勞。同時(shí)，對在招商引資中成效突出的單位和個(gè)人予以嘉獎(jiǎng)。

資源優(yōu)勢

幾年來，扎蘭屯市以經(jīng)濟(jì)建立為中心，依托區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，大力進(jìn)展了市域經(jīng)濟(jì)。初步形成了各種經(jīng)濟(jì)成份并存，多種經(jīng)營方式并舉，多種購銷渠道并行的多元化、多層次、全方位競相進(jìn)展的經(jīng)濟(jì)新格局。扎蘭屯市屬于農(nóng)業(yè)大縣。全區(qū)旱田全程澆灌力量達(dá)95%，節(jié)水澆灌面積達(dá)30萬畝，是全國重點(diǎn)商品糧生產(chǎn)基地旗市。農(nóng)田的播種、中耕根本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械作業(yè)。玉

米年產(chǎn)量到達(dá)了億斤以上，大豆產(chǎn)量億斤，盛產(chǎn)的水稻、馬鈴薯、葵花籽等作物產(chǎn)量也相當(dāng)可觀。現(xiàn)扎蘭屯市已成為國家重要商品糧、油料和馬鈴薯生產(chǎn)基地。目前，全市形成了常規(guī)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)并舉，種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)協(xié)調(diào)進(jìn)展的可喜局面。

市場優(yōu)勢

扎蘭屯市是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的旗市，力求在農(nóng)業(yè)上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，為實(shí)現(xiàn)寬闊人民的根本利益努力?，F(xiàn)有的“成吉思汗”紅辣椒，色紅肉厚，響譽(yù)東北地區(qū)，具有較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。

根底設(shè)施條件

南木鄉(xiāng)交通便利，通往市區(qū)有寬闊的S302大路和濱州鐵路，村與村之間、鄉(xiāng)與鄉(xiāng)之間有水泥路暢通。通訊興旺，程控電話及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)掩蓋全鄉(xiāng)，這些都為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)進(jìn)展，招商引資的壯大供給便利的條件。

主要障礙因素及解決方案

主要障礙因素

辣椒種植零散，規(guī)?；潭炔桓摺?/p>

辣椒整體產(chǎn)量、質(zhì)量不高，市場銷售價(jià)格低。

資金投入缺乏，采摘后商品化處理水平低。

解決方案

進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格質(zhì)量安全治理，進(jìn)展無公害和綠色食品產(chǎn)業(yè)，提高果品質(zhì)量。加強(qiáng)辣椒采

后商品化處理程度，進(jìn)展貯存加工業(yè)，通過政府支持，逐步建立辣椒生產(chǎn)、購銷、加工、儲(chǔ)運(yùn)等貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化的經(jīng)營效勞組織，加快實(shí)現(xiàn)辣椒生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。

建立和完善市場信息網(wǎng)絡(luò)，準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地向農(nóng)夫供給政策、市場、價(jià)格、新品種、新技術(shù)和主要農(nóng)產(chǎn)品供求及市場行情、市場推測等有用信息，讓真正有品牌、質(zhì)量好、有市場潛力的無公害蔬菜占據(jù)市場，獲得良好效益。

扶持辣椒種植、貯存和營銷龍頭企業(yè)及協(xié)會(huì)，推行“公司

+合作社+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高辣椒種植的組織化程度。利用龍頭企業(yè)開拓市場力量強(qiáng)、信息靈敏的優(yōu)勢，把市場信息、有用技術(shù)、治理閱歷準(zhǔn)時(shí)傳遞給農(nóng)戶。

加強(qiáng)市場治理，逐步實(shí)行市場準(zhǔn)入制。

一是要加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，防止農(nóng)殘超標(biāo)等不合格產(chǎn)品注入市場。

二是要統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝，在政府引導(dǎo)下，對外承受統(tǒng)一的品牌、統(tǒng)一包裝，打造知名品牌。

第四章建立單位根本狀況

概況

扎蘭屯市龍翔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技進(jìn)展有限公司始建于2022年1月，是成長型民營企業(yè)，注冊資本100萬元。主要從事葵花、玉米新品

種引進(jìn)及推廣，辣椒育苗、種植、銷售等業(yè)務(wù)。公司占地28000平方米，冷庫200平方米，農(nóng)產(chǎn)品倉庫1200平方米，玉米烘干倉儲(chǔ)設(shè)施1900平方米。公司堅(jiān)持以人為本，立足農(nóng)業(yè)、扎根農(nóng)村，效勞農(nóng)夫的經(jīng)營宗旨，著力進(jìn)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力推行訂單農(nóng)業(yè)，努力促進(jìn)辣椒增產(chǎn)、農(nóng)夫增收和企業(yè)增效，實(shí)現(xiàn)農(nóng)企雙贏。為全面建立小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收做出新的奉獻(xiàn)。

研發(fā)力量

公司現(xiàn)有員工18人。農(nóng)藝師3人，治理人員2人，工人13人，公司正是憑借得天獨(dú)厚地理優(yōu)勢、雄厚的技術(shù)人才隊(duì)伍及現(xiàn)代化的治理手段，在短短的幾年內(nèi)一躍而成為扎蘭屯地區(qū)規(guī)模最大的種植、儲(chǔ)運(yùn)、銷售與一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植基地的龍頭企業(yè)。

公司財(cái)務(wù)狀況

2022年底，公司擁有資產(chǎn)總計(jì)萬元，其中：固定資產(chǎn)合計(jì)萬元；流淌資產(chǎn)萬元；負(fù)債總額609萬元；實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，利潤總額萬元，資產(chǎn)收益率%，資產(chǎn)負(fù)債率為%。

法人代表根本狀況

法人代表龐龍，男，52歲，大專學(xué)歷,中共黨員，農(nóng)藝師。2022年被評為自治區(qū)“優(yōu)秀科技特派員”，2022年被評為“呼倫貝爾市

草原英才”.

第五章市場分析與銷售方案

市場分析

產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀

在國內(nèi)市場上平穩(wěn)運(yùn)行了近4年時(shí)間的干辣椒行情，在2022年產(chǎn)品上市后逆市上揚(yáng)、突然升溫，其價(jià)格大幅度上漲，令很多經(jīng)營戶及消費(fèi)者始料不及。截至9月中旬，東北產(chǎn)二級規(guī)格干朝天椒在國內(nèi)各主要集貿(mào)市場上的大綜批發(fā)價(jià)格每公斤高達(dá)元左右，市場零售價(jià)格升至每公斤元左右，批發(fā)和零售價(jià)格均比去年同期上漲了1倍多，且其市場需求空間仍未飽和，價(jià)格連續(xù)上漲的趨勢格外明顯。

據(jù)分析，造成今年國內(nèi)市場干辣椒市價(jià)大幅上漲的緣由主要有三：一是由于近年來干辣椒價(jià)格始終在低位徘徊，致使很多種植戶對其信念大減，直接導(dǎo)致辣椒種植面積下降，產(chǎn)量驟減，辣椒市場產(chǎn)缺乏需，價(jià)格也隨之上揚(yáng)；二是由于2022年夏以來，我國干辣椒的主要產(chǎn)銷區(qū)四川、重慶等地患病嚴(yán)峻的干旱自然災(zāi)難，農(nóng)夫種植的辣椒幾乎全部歉收甚至絕收，眾多經(jīng)營者只能從河南、陜西、湖北、湖南、貴州等產(chǎn)區(qū)市場搶抓貨源，從而拉動(dòng)干辣椒價(jià)格飆升；三是由于2022年韓國辣椒進(jìn)口量激增，從而進(jìn)一步加劇了干辣椒市場供求沖突，其市價(jià)一路大幅高漲也就再所難免，市場進(jìn)展前景格外樂觀。

市場前景分析

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在國內(nèi)調(diào)味品市場上，干辣椒自今年以來貨源緊俏，價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)。目前，市場上干辣椒零售價(jià)由每公斤元上

漲到56元，批發(fā)價(jià)也上漲至每公斤50元左右，平均上漲幅度為90%

－140%。零售價(jià)每500克普遍漲至元左右。據(jù)分析，造成近期干辣椒市場價(jià)格上揚(yáng)的主要緣由是，干辣椒的主產(chǎn)區(qū)四川等地今夏患病嚴(yán)峻旱災(zāi)，致使貨源緊缺，從而拉升干辣椒價(jià)格。此外，去年辣椒的價(jià)格偏低，局部椒農(nóng)轉(zhuǎn)為種植其他作物，由于辣椒種植面積削減而導(dǎo)致產(chǎn)量削減。專家推測，干辣椒市場價(jià)格在短期內(nèi)回落的可能性不大。相反，在市場貨源緊、消費(fèi)頂峰期到來等諸多因素的影響下，價(jià)格將會(huì)在高位運(yùn)行，并有可能持續(xù)走高。

工程產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析

公司為保證市場競爭力，首先從提高產(chǎn)品質(zhì)量源頭抓起，連續(xù)擴(kuò)建辣椒生產(chǎn)基地，并推廣世界優(yōu)質(zhì)品種，利用扎蘭屯地區(qū)資源優(yōu)勢，土質(zhì)、氣候適宜辣椒生產(chǎn)，同樣品種辣椒，在本地種植，其質(zhì)量優(yōu)于其他地方種植的辣椒，無形中也提高了知名度。因此，本地產(chǎn)品有較強(qiáng)的競爭力。本企業(yè)產(chǎn)品已建立了自己的品牌，在國內(nèi)外有肯定的知名度。

銷售策略、方案和營銷模式

一是樂觀進(jìn)展以農(nóng)戶為根底的“辣椒生產(chǎn)合作社”，負(fù)責(zé)對辣椒生產(chǎn)基地的技術(shù)指導(dǎo)、綜合效勞、經(jīng)營治理和協(xié)調(diào)工作；二是依據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的機(jī)制，負(fù)責(zé)組織辣椒的生產(chǎn)、加工和銷售，特別要在市場開拓上建立相對穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)。三是企業(yè)在全面了解市場消費(fèi)者需求的根底上進(jìn)展市場分析，把目標(biāo)市場定在韓國、日本及國內(nèi)大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。

市場風(fēng)險(xiǎn)分析

工程產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析

本工程主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括市場方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。

防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策

任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于推測的不確定性，工程經(jīng)營的將來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資工程面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，為此企業(yè)必需實(shí)行有效措施降低、躲避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。

對于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)難，本工程應(yīng)實(shí)行投保的方式進(jìn)展解決，盡量較少損失；對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不準(zhǔn)時(shí)問題，建立單位要預(yù)備肯定的資金，必要時(shí)進(jìn)展墊付，確保本工程能按打算如期完成；對于產(chǎn)品銷售須加大產(chǎn)品宣傳力度。

第六章工程建立方案

建立任務(wù)和規(guī)模

建立任務(wù)

建立期為1年，新建培育辣椒苗所需的育苗溫室、新建冷庫1000

平方米；購置冷凍設(shè)備6套；購置耕作設(shè)備1套；購置辣椒采摘設(shè)備1套；購置相應(yīng)的噴灌、滴灌設(shè)備等工程。

建立規(guī)模

經(jīng)過對基地改擴(kuò)建工程的實(shí)施，建成育繁辣椒種苗2000萬株，及速凍加工辣椒5000噸的生產(chǎn)力量，進(jìn)展辣椒種植基地5000畝。

產(chǎn)品方案

年產(chǎn)鮮辣椒6000噸，干辣椒100噸。

建立規(guī)劃和布局

本工程是以扎蘭屯市龍翔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技進(jìn)展有限公司為建立單位的擴(kuò)建工程，在原基地總平面布置早已形成的根底上，為滿足擴(kuò)大繁育苗木的需要，新建育苗溫室、新建示范基地、購置相應(yīng)滴灌、噴灌設(shè)備。

種植辣椒的技術(shù)方案

選擇優(yōu)良品種選用龍豐和青陽等品種。

1、培育壯苗：建育苗溫室。育苗溫室南墻高1.5米，北墻高1.5

米，寬6米，長60米。床土要用耕作層內(nèi)的熟土。每平方米苗床用

50克磷酸二銨，與土拌勻后平鋪在畦面上(禁用尿素、碳酸氫銨)。播種前，將種子用55℃的溫水浸泡15分鐘，并不斷攪動(dòng)，水溫下降

后連續(xù)浸泡8小時(shí)，撈出漂移的種子。浸種后，撈出種子晾干即可播種。播種期離定植期80天左右，大約在立春至雨水之間，栽植每畝大田用種100克。播種時(shí)澆1遍水，播種要求至少3遍，以保證落種均勻。因離南墻10厘米左右處，育出的苗為弱苗，因此，需要用10厘米寬的報(bào)紙將南墻根下10厘米的范圍遮住，不撒種。覆土

要用細(xì)土，厚度為4--5毫米。為便于把握，可在床面上均勻放幾根筷子，然后覆土，至筷子似露非露時(shí)即可。覆完土后蓋地膜，接著掩蓋棚膜，膜上蓋草苫。20天左右后，出苗達(dá)50％時(shí)準(zhǔn)時(shí)揭掉地膜。育苗期，每天太陽出來后準(zhǔn)時(shí)揭苫，日落前蓋苫。選擇無風(fēng)、溫和的晴天，利用中午時(shí)間拔除雜草。苗床干時(shí)需澆小水，必要時(shí)可施用京九肥霸、植物動(dòng)力2003、磷酸二氫鉀等葉面肥，育苗后期需放風(fēng)降溫存揭膜煉苗，定植前兩天澆透苗床，以利移苗。

2、定植：選擇地勢高、夏季防澇性好的地塊種植。整地做畦，起壟栽培，壟高35厘米，壟寬65厘米。承受大、小行種植，小行

距60厘米、大行距80厘米。起壟前一次性施足底肥，每畝施有機(jī)

肥4000--5000千克，磷酸二銨25千克，氮、磷、鉀三元復(fù)合肥25千克。霜期完畢后(4月底)選晴暖的無風(fēng)天準(zhǔn)時(shí)定植，承受地膜掩蓋，雙株栽種，株距40厘米。定植后馬上澆水，連澆2遍，以后進(jìn)展中耕提溫，以利緩苗。

3、生長期治理：定植后20天左右，要準(zhǔn)時(shí)摘去門椒。準(zhǔn)時(shí)防治煙青蟲、棉鈴蟲、蚜蟲、紅蜘蛛、茶黃螨等害蟲。煙青蟲、棉鈴蟲宜選用綠功夫、抑太保、阿維菌素、保爾等藥劑輪換交替施用，

每隔兩天防治1遍，連噴5--6遍。防治蚜蟲，選用吡蟲啉類農(nóng)藥。防治紅蜘蛛、茶黃螨選用阿維菌素、掃螨凈等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的關(guān)鍵是防澇。夏季雨水多，為了準(zhǔn)時(shí)排水，起壟時(shí)可隔幾畦挖排水溝備用。當(dāng)田間覺察病株時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)噴灑安克-錳鋅、雷多米爾等藥劑。防治病毒病的關(guān)鍵是防治好蚜蟲，當(dāng)田間消滅病株時(shí)，選用病毒A500倍液噴灑，并結(jié)合噴施適量的葉面肥。夏季辣椒生長旺盛期，雨量大的年份，根本不用澆水。雨量小的年份，需澆3--4次水。當(dāng)?shù)?層果膨大時(shí)，每畝追施復(fù)合

肥25千克、尿素15千克，以后每采收1茬果，都要依據(jù)植株的生

長狀況，酌情澆水、追肥。

主要原輔材料消耗

表6—1主要原輔材料及燃料動(dòng)力年消耗表

序號

工程

單位

消耗

價(jià)格

一

1

主要原材料

辣椒種子

公斤

300

2

回收鮮辣椒

噸

8000

8000元/噸

二

1

關(guān)心材料

有機(jī)肥

噸

156

160元/噸

2

專用化肥

噸

25元/公斤

3

農(nóng)藥

瓶

208

30元/瓶

三

包裝材料

1

鮮辣椒包裝袋

萬個(gè)

30

元/個(gè)

2

干辣椒包裝袋

萬袋

4

元/個(gè)

四

燃料、動(dòng)力消耗

1

水

噸

360

2

電

萬度

13

3

煤

噸

150

工程建立標(biāo)準(zhǔn)和具體建立內(nèi)容

建立標(biāo)準(zhǔn)

種子執(zhí)行：中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB8079-87蔬菜種子標(biāo)準(zhǔn)。干辣椒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：外形均勻，具有本品種固有特征，果面干凈，

鮮紅或紫紅色，油亮光滑，長度缺乏正常椒身的2／3和裂開長度達(dá)正常椒身1／3以上的不得超過3％，無黑斑椒。

具體建立內(nèi)容

1、根底設(shè)施

工程根底設(shè)施建立明細(xì)表

序號

工程

總數(shù)

單位

備注

1

生產(chǎn)車間

500㎡

㎡

鋼構(gòu)

2

原料庫

500㎡

㎡

鋼構(gòu)

3

成品庫

500㎡

㎡

鋼構(gòu)

4

育苗溫室

5000

㎡

磚混

5

育苗大棚

10000

㎡

鋼構(gòu)

6

冷庫

1000㎡

㎡

磚混

合計(jì)

22500

㎡

表6-2

2、主要設(shè)備

工程主要設(shè)備購置明細(xì)表

序號

名稱

單位

數(shù)量

備注

1

1354拖拉機(jī)

臺(tái)

1

迪爾

表6-3 單位：萬元

2

754拖拉機(jī)

臺(tái)

1

迪爾

3

深松機(jī)

臺(tái)

1

4

鏟車

臺(tái)

1

5

叉車

臺(tái)

1

6

辣椒收獲機(jī)

臺(tái)

1

多用機(jī)

7

冷凍機(jī)

臺(tái)

6

15P全封閉

8

辣椒清洗機(jī)

臺(tái)

2

9

辣椒烘干機(jī)

臺(tái)

2

10

粉碎機(jī)

臺(tái)

2

合

計(jì)

臺(tái)

18

3、關(guān)心設(shè)備

工程關(guān)心設(shè)備投資估算表

表6-4

序號

名稱

單位

數(shù)量

備注

1

移動(dòng)速凍架

個(gè)

100

鍍鋅管

2

速凍筐

個(gè)

70000

塑料

3

變壓器

臺(tái)

1

4

消防泵

臺(tái)

2

5

消防器材

套

1

6

深水井

眼

1

100米深

7

工具

套

2

科技措施

合

計(jì)

1、企業(yè)為確保辣椒種植取得成功與扎蘭屯市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

簽訂了技術(shù)效勞合同，聘請三名高級農(nóng)藝師進(jìn)展技術(shù)指導(dǎo)。

2、引進(jìn)辣椒優(yōu)良種子，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)高產(chǎn)。

3、對辣椒種植戶進(jìn)展科技培訓(xùn)。

工程實(shí)施進(jìn)度安排

本建立工程打算建立時(shí)間為2022年12月至2022年11月，建立工期1年（12個(gè)月）。具體時(shí)間安排如下：

2022年12月編制可研、批復(fù)及前期工作；

2022年1-3月初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)；

2022年4-7月土建工程施工；

2022年8-10月設(shè)備購置安裝；

2022年11月工程驗(yàn)收。

表6—5 工程建立進(jìn)度打算表

序號

工程

2022年

12月

2022年

1-3月

2022年

4-7月

2022年

8-10月

2022年

11月

1

2

3

編制可研、批

復(fù)及前期工作初步設(shè)計(jì)

施工圖設(shè)計(jì)

根底設(shè)施建立

4

設(shè)備購置、安裝

5

工程竣工驗(yàn)收

第七章投資概算與資金來源

、投資概算依據(jù)

建筑工程費(fèi)：參考工程所在地造價(jià)水平及“內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算。

設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)及市場價(jià)格估算。

安裝工程費(fèi)：依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程定額以設(shè)備費(fèi)的5%估算。

根本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建立其他費(fèi)用之各的10%估算。流淌資金依據(jù)具體估算法估算。

投資概算

固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)投資萬元，其中：建筑工程萬元；主要設(shè)備購置費(fèi)萬元；關(guān)心設(shè)備購置費(fèi)萬元；工程前期費(fèi)費(fèi)萬元；流淌資金萬元。（詳見附表7—1）

工程根底設(shè)施投資估算表

表7-1

單位：萬元

序號1

工程生產(chǎn)車間

總數(shù)500

單位

㎡

單價(jià)（元）

金額

2

原料庫

500

㎡

3

成品庫

500

㎡

4

育苗溫室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6

冷庫

1000㎡

㎡

合計(jì)

22500

㎡

工程主要設(shè)備投資估算表

表7-2

單位：萬元

序號

工程

總數(shù)

單位

單價(jià)

金額

1

1354拖拉機(jī)

臺(tái)

1

2

754拖拉機(jī)

臺(tái)

1

3

深松機(jī)

臺(tái)

1

4

鏟車

臺(tái)

1

5

叉車

臺(tái)

1

6

辣椒收獲機(jī)

臺(tái)

1

7

冷凍機(jī)

套

6

8

辣椒清洗機(jī)

臺(tái)

2

9

辣椒烘干機(jī)

套

2

10

粉碎機(jī)

臺(tái)

2

合計(jì)

臺(tái)

18

工程關(guān)心設(shè)備投資估算表

序號

名稱

單位

數(shù)量

單價(jià)（元）

金額

1

移動(dòng)速凍架

個(gè)

100

2

速凍筐

個(gè)

70000

3

變壓器

臺(tái)

1

4

消防泵

臺(tái)

1

5

消防器材

套

1

6

深水井

眼

1

表7-3 單位：萬元

7

工具

套

1

合計(jì)

流淌資金

依據(jù)分項(xiàng)具體估算法估算流淌資金為100萬元。工程前期費(fèi)費(fèi)

工程可研編制費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等合計(jì)萬元。依據(jù)以上估算，本工程總投資萬元。

資金來源

7.3.1中心財(cái)政資金

工程申請財(cái)政扶持資金萬元。自籌資金及來源

企業(yè)自籌資金萬元。

資金使用和治理

財(cái)政資金使用與治理

財(cái)政扶持資金萬元，用于根底設(shè)施建立和主要設(shè)備購置及工程前期費(fèi)用等。公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金治理規(guī)定，設(shè)專人進(jìn)展資金治理，建立特地賬戶，獨(dú)立建賬，專款專用。（詳見附表7

—4）

財(cái)政資金使用明細(xì)表

表—4

單位：萬元

序號

項(xiàng)

目

總數(shù)

單位

單價(jià)

金額

財(cái)政資金

1

生產(chǎn)車間

500

㎡

0

2

原料庫

500

㎡

3

成品庫

500

㎡

0

4

育苗溫室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6

冷庫

1000

㎡

7

1354拖拉機(jī)

1

臺(tái)

0

8

754拖拉機(jī)

1

臺(tái)

9

深松機(jī)

1

臺(tái)

0

10

鏟車

1

臺(tái)

11

叉車

1

臺(tái)

0

12

辣椒收獲機(jī)

1

臺(tái)

13

冷凍機(jī)

6

臺(tái)

14

辣椒清洗機(jī)

2

臺(tái)

0

15

辣椒烘干機(jī)

2

臺(tái)

0

16

粉碎機(jī)

2

臺(tái)

0

17

移動(dòng)速凍架

100

套

0

18

速凍筐

70000

套

0

19

變壓器

1

臺(tái)

0

20

消防泵

1

臺(tái)

0

21

消防器材

1

套

0

22

深水井

1

眼

0

23

工具

1

套

0

24

流淌資金

0

25

工程前期費(fèi)

10

合 計(jì)

自籌措資金使用和治理

自籌資金萬元，其中：用于流淌資金100萬元和關(guān)心設(shè)備購置，補(bǔ)充根底設(shè)施、主要設(shè)備購置財(cái)政資金缺乏局部。（詳見附表7—5）

自籌資金使用明細(xì)表

表—5

單位：萬元

序號

項(xiàng)

目

總數(shù)

單位

單價(jià)

金額 財(cái)政資金

1

生產(chǎn)車間

500

㎡

2

原料庫

500

㎡

0

3

成品庫

500

㎡

4

育苗溫室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6 冷庫

1000

㎡

0

7 1354拖拉機(jī)

1

臺(tái)

8 754拖拉機(jī)

1

臺(tái)

9 深松機(jī)

1

臺(tái)

10 鏟車

1

臺(tái)

0

11 叉車

1

臺(tái)

12 辣椒收獲機(jī)

1

臺(tái)

13 冷凍機(jī)

6

臺(tái)

14 辣椒清洗機(jī)

2

臺(tái)

15 辣椒烘干機(jī)

2

臺(tái)

16 粉碎機(jī)

2

臺(tái)

17 移動(dòng)速凍架

100

套

18 速凍筐

70000

套

19 變壓器

1

臺(tái)

20 消防泵

1

臺(tái)

21 消防器材

1

套

22 深水井

1

眼

工具

流淌資金

工程前期費(fèi)

1

套

0

合 計(jì)

第八章

財(cái)務(wù)評價(jià)

財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)

工程計(jì)算期為12年，其中：建立期1年，投產(chǎn)期11年；工程資金占用費(fèi)率按%估算；

依據(jù)國家現(xiàn)行《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定估算；

依據(jù)國務(wù)院令[1993]第134號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定估算；

其他相關(guān)取費(fèi)依據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。

銷售收入、銷售稅金及附加估算

8.2.1銷售收入

產(chǎn)品售價(jià)依據(jù)生產(chǎn)廠家供給的價(jià)格及當(dāng)前市場價(jià)格狀況估算，依據(jù)稅法規(guī)定，本工程無稅率。工程生產(chǎn)負(fù)荷率在投產(chǎn)期就可100%

達(dá)產(chǎn)。

表8-1 銷售收入明細(xì)表

產(chǎn)品方案

規(guī)格

單位

單價(jià)（元）

銷售量 收入（萬元）

速凍辣椒

噸

6000

干辣椒

噸

100

合計(jì)

銷售稅金及附加

本工程銷售稅金及附加萬元。

總本錢及經(jīng)營本錢估算

工程總本錢估算

原材料、燃料動(dòng)力

工程所需原輔材料、動(dòng)力及燃料依據(jù)工程生產(chǎn)規(guī)模選取，依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格估算，均按含稅價(jià)估算。年外購原材料10000噸（2000元/噸）、燃料動(dòng)力等總費(fèi)用為萬元。

工資及福利

依據(jù)本工程的實(shí)際狀況確定固定工人5人，2000元/人.月；臨時(shí)工人45人，2000元/人.月（共生產(chǎn)2個(gè)月）；治理人員2人，3000元/人.月；技術(shù)人員2人，3000元/人.月；工資總額萬元，福利費(fèi)按工資總額的10%提取，年福利費(fèi)支出萬元，年工資及福利費(fèi)總額為萬元。

折舊

建構(gòu)筑物折舊年限按20年，殘值率為5%；機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年，殘值率按5%計(jì)；均承受平均年限法估算。根底設(shè)施萬元，平均年折舊費(fèi)萬元，生產(chǎn)設(shè)備總額萬元，平均年折舊費(fèi)萬元，折舊費(fèi)合計(jì)萬元。

攤銷

遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年，年攤銷額萬元。

其他費(fèi)用估算

修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1%進(jìn)展估算。年修理費(fèi)為萬元。年其他費(fèi)用依據(jù)實(shí)際發(fā)生額估算為萬元。

經(jīng)估算，工程年平均總本錢費(fèi)用為萬元。

工程經(jīng)營本錢估算

年平均經(jīng)營本錢為萬元。

利潤總額

年平均利潤總額為萬元。

財(cái)務(wù)效益分析

8.4.1盈利力量分析

經(jīng)工程投資現(xiàn)金流量表分析：

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前%，所得稅后%。

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：所得稅前萬元，所得稅后萬元。投資回收期（含建立期）：所得稅前年，所得稅后年?？偼顿Y利潤率%。

投資回收力量分析

本工程可供還款的資金來源：未安排利潤、年折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)。借款歸還期年（含建立期）。

通過對財(cái)務(wù)打算現(xiàn)金流量表的分析可以看出該工程除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財(cái)務(wù)狀況良好，可以保證工程在投產(chǎn)期及今后運(yùn)營過程中的資金需求。

分析指標(biāo)

資產(chǎn)負(fù)債率

第2年

%

第1年

%

對企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債狀況的推斷，可以從本工程的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)展數(shù)據(jù)比照與常規(guī)理論相結(jié)合加以分析

通過上表中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率普遍低于65%；該工程具有很強(qiáng)的償債力量。

不確定性分析

盈虧平衡分析

以生產(chǎn)力量利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，在實(shí)際生產(chǎn)力量到達(dá)設(shè)計(jì)力量的%時(shí)，工程就可保證不虧損，說明工程風(fēng)小，具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)力量。詳見盈虧平衡圖。

圖8-1 盈虧平衡圖

敏感性分析

考慮工程實(shí)施過程中會(huì)有一些因素的變化對工程的效益有不利的影響，依據(jù)工程的具體狀況，對工程的銷售價(jià)格、建立投資、經(jīng)營本錢在-3～3之間變動(dòng)時(shí)，對全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）的影響進(jìn)展敏感性分析。

圖8-2敏感分析圖

通過上面的單因素敏感性分析，可以看出該工程有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)力量。

財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論

從以上財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了工程具有良好的投資效果，不確定性分析說明白工程抗風(fēng)險(xiǎn)力量較強(qiáng)，因此，該工程在財(cái)務(wù)上是可行的。

第九章環(huán)境影響評價(jià)

環(huán)境影響

建立地點(diǎn)環(huán)境狀況

本工程的栽培基地位于內(nèi)蒙古扎蘭屯市南木鄉(xiāng)，地勢平坦、土質(zhì)肥沃，屬農(nóng)業(yè)種植區(qū)，種植環(huán)境狀況良好，無任何工業(yè)污染源。

主要污染源

本工程屬農(nóng)業(yè)種植工程，工程對環(huán)境所造成的污染源主要是低農(nóng)殘農(nóng)藥和生活垃圾。

環(huán)境保護(hù)與治理措施

本工程實(shí)施過程中承受無公害生產(chǎn)技術(shù)，使用生物肥、有機(jī)肥，削減低殘農(nóng)藥用量，并在種植全過程中進(jìn)展水源、土壤、產(chǎn)品全程監(jiān)控，對生活垃圾實(shí)行就地掩埋，因此不會(huì)造成環(huán)境破壞和污染。評價(jià)與審批

本工程不管是大氣環(huán)境，還是水環(huán)境，都不會(huì)當(dāng)?shù)貙Νh(huán)境造成不良影響，從環(huán)保角度看，本工程是可行的。

環(huán)保部門意見，詳見附件。

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)夫增收效果評價(jià)

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)構(gòu)造調(diào)整狀況

本工程是發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢，挖掘工程內(nèi)部增收潛力，做好種植栽培的構(gòu)造調(diào)整。因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，樂觀培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力進(jìn)展優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，利用本工程帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，依靠規(guī)模化經(jīng)營、集約化進(jìn)展、專業(yè)化種植，實(shí)現(xiàn)增值增效。加快開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)，努力進(jìn)展綠色、有機(jī)、無公害等安康食品，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全水平，提高產(chǎn)業(yè)附加值和綜合經(jīng)濟(jì)效益。為帶動(dòng)農(nóng)夫發(fā)家致富拓寬渠道，開拓增收門路，制造進(jìn)展空間。通過產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶頭作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)快速進(jìn)展，真正成為增加農(nóng)夫收入、富強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng)農(nóng)村進(jìn)展的重要載體。該工程建成后，龍頭企業(yè)通過“公司＋合作社＋農(nóng)戶“的模式，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)構(gòu)造和布局的優(yōu)化調(diào)整，呈現(xiàn)了“扶一個(gè)龍頭，帶一片基地，興一方產(chǎn)業(yè)“的效果。在龍翔公司的帶動(dòng)下，當(dāng)?shù)匦纬闪舜笠?guī)模的種植辣椒的生產(chǎn)基地。農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和基地的進(jìn)展還帶動(dòng)了外向型農(nóng)業(yè)的進(jìn)展。龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的利益關(guān)系聯(lián)結(jié)日益多樣化，并從自由購銷的松散型關(guān)系向訂立購銷合同的半嚴(yán)密型和以資金合作的嚴(yán)密型關(guān)系進(jìn)展，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營機(jī)制的創(chuàng)新，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢均有重要意義，其經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境效益是格外可觀的。

完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等

該工程是辣椒種植工程，是企業(yè)與農(nóng)戶簽訂種植、收購合同，

由農(nóng)夫規(guī)?；N植，公司技術(shù)指導(dǎo)效勞，實(shí)行農(nóng)、貿(mào)一體化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。利益聯(lián)結(jié)方式實(shí)行“訂單農(nóng)業(yè)”政策和“保護(hù)價(jià)格收購”策略，降低市場風(fēng)險(xiǎn)，使農(nóng)夫利益不受損害。

為加快辣椒種植技術(shù)的推廣普及，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進(jìn)展，促進(jìn)農(nóng)夫增收致富，工程建立中實(shí)行公司加農(nóng)戶，龍頭帶產(chǎn)業(yè)的方式，主要措施：

一是大力舉辦各種技術(shù)培訓(xùn)班。技術(shù)人員每年深入現(xiàn)場進(jìn)展技術(shù)詢問、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，使農(nóng)夫到達(dá)能學(xué)會(huì)干。

二是為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶無償供給優(yōu)良種苗。

三是實(shí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化。按技術(shù)操作規(guī)程統(tǒng)一治理，制止使用高農(nóng)殘農(nóng)藥。

公司在推廣優(yōu)良品種，無公害栽培技術(shù)中，提高產(chǎn)品收購價(jià)格，增加農(nóng)夫的收入，調(diào)動(dòng)寬闊農(nóng)夫使用優(yōu)良品種樂觀性。本工程的建設(shè)，將進(jìn)一步深化“公司＋合作社＋農(nóng)戶”生產(chǎn)經(jīng)營體制，生產(chǎn)技術(shù)效勞體系趨于合理和完善，在滿足市場需求的同時(shí)還可提高寬闊農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益、增加地方稅收，對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有樂觀促進(jìn)作用。使產(chǎn)、加、銷、效勞環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)更為嚴(yán)密。

輻射帶動(dòng)力量分析

工程單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制

一是公司以合同的形式實(shí)行訂單生產(chǎn)。農(nóng)夫出地、出勞、出本錢，工程單位一條龍效勞，基地農(nóng)夫生產(chǎn)的產(chǎn)品按保護(hù)價(jià)由工程單位回收銷售，解決農(nóng)夫后顧之憂，保證農(nóng)夫產(chǎn)品有銷路、投入有回報(bào)。二是基地按無公害生產(chǎn)要求，實(shí)行“統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一生產(chǎn)布局，統(tǒng)一農(nóng)資供

應(yīng)，統(tǒng)一操作規(guī)程”的治理模式。三是公司組織技術(shù)人員搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后效勞。無償供給技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)詢問、技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)示范，保證農(nóng)夫“學(xué)一門技術(shù)終生有用，建一片基地長期受益”。

輻射帶動(dòng)基地

公司現(xiàn)有較強(qiáng)的治理人員和技術(shù)力氣，有較好的市場和信譽(yù)，與農(nóng)戶關(guān)系親熱，實(shí)行會(huì)員制，進(jìn)展“訂單農(nóng)業(yè)”。對農(nóng)戶在合同期內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)行保護(hù)價(jià)收購，保護(hù)價(jià)一般高于市價(jià)。公司對農(nóng)戶的產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，假設(shè)某農(nóng)戶的質(zhì)量出問題，將不能成為會(huì)員并終身免進(jìn)?；爻夏距l(xiāng)以外，普及臥牛河鎮(zhèn)、成吉思汗鎮(zhèn)，訂單面積超過5000畝以上。

輻射帶動(dòng)農(nóng)戶

龍翔公司是一個(gè)典型的“公司+合作社+農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“龍頭企業(yè)”，向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶供給優(yōu)質(zhì)苗株、技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品銷售效勞，領(lǐng)辦農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社，進(jìn)展辣椒種植基地，年產(chǎn)鮮辣椒萬噸以上，70%以速凍產(chǎn)品出售，30%以干品出售，供給國內(nèi)外市場。工程建成后，可帶動(dòng)1500戶農(nóng)戶種植辣椒，使扎蘭屯市的農(nóng)業(yè)規(guī)模化集約經(jīng)營躍上一個(gè)新水平。

農(nóng)夫增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)

農(nóng)夫增收

公司直接帶動(dòng)南木鄉(xiāng)、臥牛河鎮(zhèn)、成吉思汗鎮(zhèn)1500戶農(nóng)戶種植5000畝綠色優(yōu)質(zhì)辣椒。每畝平均產(chǎn)辣椒2噸，公司收購價(jià)每公斤元，去掉每畝地費(fèi)用支出的元，農(nóng)夫每畝地純收入元以上，種植一般玉米每戶農(nóng)夫每畝可收入多元，種植辣椒則每戶每畝多增收元。

農(nóng)業(yè)增效

工程實(shí)施后，可帶動(dòng)1500戶農(nóng)戶種植辣椒，可為當(dāng)?shù)貛?200多萬元的經(jīng)濟(jì)收入。通過本工程實(shí)施，工程區(qū)的農(nóng)夫?qū)⒃谄髽I(yè)的帶著下進(jìn)入市場，依據(jù)市場需求，有機(jī)的組織起來，從而使農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售形成了規(guī)?；?jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)、公司化運(yùn)作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)起到促進(jìn)作用。

工程區(qū)與非工程區(qū)比較分析

工程實(shí)施承受訂單模式可直接帶動(dòng)1500戶農(nóng)戶種植無公害辣椒。如按每戶簽訂畝訂單計(jì)算（每畝產(chǎn)辣椒2000公斤），每戶農(nóng)夫可收入元。與非工程區(qū)比照，如種植玉米，每戶也按畝地計(jì)算，年可收入1155元左右，種植無公害辣椒每戶可多增收12045元，1500戶可多增收1807多萬元。

其他社會(huì)影響

本工程的實(shí)施可以解決農(nóng)村充裕勞動(dòng)力就業(yè)問題，并可帶動(dòng)包裝、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)共同進(jìn)展。由于工程可使農(nóng)夫增收并能帶動(dòng)就業(yè)，所以工程區(qū)農(nóng)夫?qū)こ痰慕酚^性高。

第十一章工程組織與治理

組織機(jī)構(gòu)與職能劃分

工程建立期要成立籌建辦公室，由南木鄉(xiāng)政府及建立單位參與并負(fù)責(zé)整個(gè)工程的建立工作。工程的建立將嚴(yán)格依據(jù)國家根本建立程序進(jìn)展，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化治理。即按規(guī)定立項(xiàng)，按工程進(jìn)展動(dòng)態(tài)治理，按打算組織實(shí)施，按進(jìn)度安排建立資金，按要求進(jìn)展考核。建立項(xiàng)目質(zhì)量治理和技術(shù)監(jiān)視體系，完善工程法人責(zé)任制，資金運(yùn)行監(jiān)察制和工程驗(yàn)收制等有關(guān)制度，定期對工程建立狀況進(jìn)展考察和評估，確保工程質(zhì)量。要強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)視力度，確保工程資金安全運(yùn)行。

本工程正式運(yùn)營時(shí)，由一名總經(jīng)理主管，下設(shè)選購部、生產(chǎn)部、大米加工車間、銷售部、檢測中心、辦公室、財(cái)務(wù)部等七大部門。

圖11-1 組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

財(cái)務(wù)部

辦公室

生產(chǎn)部

銷售部

檢測部

選購部

辣椒種植基地

本工程新增固定工人5人，季節(jié)性臨時(shí)工45人。

工程經(jīng)營治理模式

企業(yè)通過實(shí)行“