XX公園建設(shè)產(chǎn)權(quán)式酒店的可行性調(diào)查和分析報告和XX畜牧有限公司信息化項目實施方案

目錄

一、前言

二、項目的背景和目前的狀況（簡介）

三、項目的周邊業(yè)態(tài)的發(fā)展?fàn)顩r和相對缺乏的建設(shè)內(nèi)容

四、驗證式調(diào)查和可行性分析

五、項目的定位建議

六、財務(wù)分析

七、項目的整體開發(fā)模式建議和營銷思路

八、建議附件1：中國部分產(chǎn)權(quán)式酒店一覽表

附件2：日本東京原宿廣場的說明和運作思路

一、前言

隨著置信XXXX公園部分的竣工，XXXX項目的重新再定位已經(jīng)成為公司目前所要考慮和進(jìn)行的工作。由于該項目的定位在前期已由資產(chǎn)公司作了多個方案的定位考慮和相關(guān)調(diào)查，因此在本文中不在對已經(jīng)作過的調(diào)查作更多的闡述，而是按照建設(shè)產(chǎn)權(quán)式酒店以及針對周邊而進(jìn)行的商業(yè)業(yè)態(tài)配套建設(shè)的基本思路來進(jìn)行驗證性論證，因此本文主要研究的是關(guān)于是否在該地塊建設(shè)酒店，是否建設(shè)產(chǎn)權(quán)式酒店，以及如何盤活地塊的商業(yè)開發(fā)價值等幾項內(nèi)容。

形成本文的資料和信息來源分為內(nèi)部和外部來源：

A、內(nèi)部主要是：

1、對資產(chǎn)公司關(guān)于該項目的相關(guān)資料進(jìn)行收集，分析，整理和選擇；

2、與房產(chǎn)相關(guān)部門進(jìn)行交流和溝通。

B、外部的主要工作：

1、地塊的實地考察；

2、地塊周邊狀況的考察和了解；

3、成都市的酒店經(jīng)營狀況考察；

4、產(chǎn)權(quán)式酒店的考察（成都市和國內(nèi)各個知名的產(chǎn)權(quán)式酒店的考察）

5、酒店專業(yè)經(jīng)營管理公司的接觸和了解

6、同業(yè)態(tài)和同區(qū)位酒店個性了解和調(diào)查

由于時間的關(guān)系，本文沒有涉及到消費者的調(diào)查，因此從分析上更多的是一種定性和驗證式的定向分析調(diào)查，是本文的缺陷。一旦項目的框架確定之后，可以在這個思路的基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的探討和可行性研究。

二、項目的背景和目前的狀況（簡介）

1、項目情況

置信XXXX位于成都市西南面武侯區(qū)科技園內(nèi)，武侯大道與武青南路交匯處北側(cè)，距三環(huán)路外側(cè)1公里。東臨潮音路（30米），北臨規(guī)劃待建路（15米），西接武青南路（40米），南臨武侯大道（40米），是整個科技園區(qū)最好的口岸。

置信XXXX所在地設(shè)有皮革市場、建材市場、汽車汽配等大型專業(yè)市場，整個區(qū)域內(nèi)高科技企業(yè)星羅密布，近鄰處有100余畝的國際網(wǎng)球俱樂部，廣場區(qū)域內(nèi)還幾個較大的中高檔住宅小區(qū)。隨著政府對城市的發(fā)展規(guī)劃，今后成都的物業(yè)聚集點將出現(xiàn)在三環(huán)路地段。

項目總占地216余畝，征地130畝。公司拆資修建由86畝配套生態(tài)公園——XXXX已修建完成，整個置信XXXX風(fēng)景如畫，是該區(qū)域內(nèi)的一大亮點。

2、項目取得的背景

與武侯區(qū)政府聯(lián)合，取得土地，作為規(guī)劃中的武侯科技園區(qū)的商務(wù)，廠房等配套建設(shè)用地。

3、項目目前的狀況

項目目前所規(guī)劃的公園已經(jīng)建設(shè)完備，正進(jìn)行后期的整理，公園在5月16日就可以進(jìn)行開園。項目宗地的其余兩個部分：38畝和79畝的地塊需要重新進(jìn)行定位，其中38畝范圍內(nèi)進(jìn)行酒店的重新定位是本文需要解決的問題，在這個基礎(chǔ)上對于后期的79畝地的定位和開發(fā)也作了相應(yīng)的關(guān)聯(lián)分析。

4、項目目前要研究的問題

由于時間的問題，本文所要研究的主要是關(guān)于在該項目所要設(shè)置的物業(yè)類型和項目的定位要求，在這個基礎(chǔ)上形成對本地塊的規(guī)劃和開發(fā)思路。

5、進(jìn)行可行性分析的基本思路

從兩個角度來進(jìn)行分析：

A、業(yè)態(tài)角度：

酒店—產(chǎn)權(quán)式酒店—相關(guān)配套—業(yè)態(tài)組合

B、市場角度：

項目定位--項目運作--市場營銷--—目標(biāo)實現(xiàn)

三、項目的周邊業(yè)態(tài)的發(fā)展?fàn)顩r和相對缺乏的建設(shè)內(nèi)容

一）項目周邊情況分析

1、目前該區(qū)域的周邊業(yè)態(tài)的大致情況

關(guān)于該地塊的周邊業(yè)態(tài)的詳細(xì)的分布情況在以前的資料中已經(jīng)有完整的體現(xiàn)，因此在本文中不再進(jìn)行具體的闡述。周邊的業(yè)態(tài)主要圍繞三大產(chǎn)業(yè)來展開：皮革業(yè)，汽車銷售維修和零配件業(yè)以及高新科技產(chǎn)業(yè)。周邊的自然環(huán)境是參差不齊，既有良好的環(huán)境，又有比較差的一個方面。

2、目前該區(qū)域所擁有的消費資源

目前該區(qū)域影射到成都市西南面的三個行政區(qū)域。即機(jī)投鎮(zhèn)，金花鎮(zhèn)，簇橋鄉(xiāng)等；所涉及到的片區(qū)有外雙楠片區(qū)，武侯科技園區(qū)，鞋都，氣配和汽車銷售區(qū)域等。該區(qū)域輻射的常住人口達(dá)到20萬人，而日均的流動人流量達(dá)到8萬人左右。

考慮到隨著該區(qū)域的配套進(jìn)一步完善，區(qū)域定位形象的清晰，可能的消費人群還會呈現(xiàn)出大的增長勢頭，因此在消費資源上，該區(qū)域具有比較大的基數(shù)。

3、目前該區(qū)域內(nèi)所缺乏的業(yè)態(tài)

定位研究的思路是尋求差異化和追求業(yè)態(tài)之間的互補(bǔ)性，因此在調(diào)查中我們著重于對該區(qū)域所缺乏的業(yè)態(tài)進(jìn)行了考察。

通過對周邊4公里半徑范圍內(nèi)的業(yè)態(tài)調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)目前在該區(qū)域所缺乏的業(yè)態(tài)主要有：

缺少大型的酒店以及休閑娛樂的場所

通過對周邊業(yè)態(tài)的調(diào)查和研究，發(fā)現(xiàn)在目前以該地塊為中心的4公里半徑的范圍內(nèi)，沒有大型的酒店。目前只有幾家小型的旅社，在規(guī)模上和市場影響上不能達(dá)到一定的檔次。同時由于幾個相關(guān)業(yè)態(tài)的存在，必然存在相應(yīng)的對于商務(wù)，娛樂以及休閑方面的需求，而在整個2，8平方公里的范圍內(nèi)，并沒有這樣一個業(yè)態(tài)合理地存在；同時從未來發(fā)展的角度來看，被壓抑的和潛在的消費量是存在的，需要市場的合理引導(dǎo)；

缺少文化性的東西

盡管該區(qū)域存在大量的已經(jīng)入住或者準(zhǔn)備入住的高新企業(yè)，但在該區(qū)還沒有大型的文化以及娛樂方面的設(shè)施，僅有的一個網(wǎng)球俱樂部目前經(jīng)營上也出現(xiàn)疲態(tài)。

因此本項目的定位應(yīng)該從文化的角度來進(jìn)行考慮；

缺少商業(yè)業(yè)態(tài)和生活配套

缺少能夠滿足小型購物的場所，上檔次的餐飲娛樂以及必須的商務(wù)方面的配套。

二）酒店定位與周邊業(yè)態(tài)的協(xié)調(diào)和融合度

1、協(xié)調(diào)度：酒店與周邊業(yè)態(tài)的協(xié)調(diào)度是存在的，完成了一個補(bǔ)差的定位；

2、融合度：與相關(guān)的業(yè)態(tài)的融合度，沒有業(yè)態(tài)上的沖突，

3、抗性分析：目前的抗性分析主要存在兩點：

周邊的需要繼續(xù)整治和完善的自然環(huán)境與酒店的抗性；

周邊的業(yè)態(tài)和發(fā)展趨勢使該項目在市場定位上和前期的市場營銷上存在抗性的因素；

目前的區(qū)位狀況對該項目的抗性分析。目前項目所處區(qū)域還處于一個從生地到熟地演變的過程中，對于酒店的銷售和準(zhǔn)確的功能定位存在前期的干擾。

四、驗證式調(diào)查和可行性分析

一）酒店定位的調(diào)查情況和可行性分析

1、酒店經(jīng)營管理公司的調(diào)查和分析

目前國際上存在大約30家比較大型的國際性的酒店經(jīng)營管理公司，主要有SHERATON，HILTON，凱悅集團(tuán)，KAIPINSKI，HOLIDAYINN，SHANGRILA，DYNASTY等十幾家屬于頂級的酒店管理集團(tuán)，在這期間與其中的SHERATON，KAIPINSKI，HOLIDAYINN，DYNASTY等幾家公司展開了聯(lián)系，由于這幾家酒店目前在成都已經(jīng)有酒店在經(jīng)營，因此考慮市場排他性的情況，暫時不會在成都承接新的酒店，如果要提供酒店咨詢開發(fā)服務(wù)，他們的前期咨詢服務(wù)費用分別在要求是項目開發(fā)投入總額的3-10%不等。

而與另外幾家如凱悅集團(tuán)，HILTON等幾家聯(lián)系的情況，他們分別表示對于擬建的酒店，原則上不進(jìn)行參與，同時目前暫時沒有考慮進(jìn)入成都市場，因此與這幾家的聯(lián)絡(luò)沒有形成實質(zhì)的結(jié)果。國內(nèi)的知名酒店管理公司的調(diào)查和接觸情況名稱/聯(lián)系人備注

建國國際酒店管理有限公司/蘭先生酒店管理年限不得低于3年，費用為：1、酒店管理費：營業(yè)收入的2.5%--3%；2、效益管理費：毛利部份的5%--7%；3、管理人員工資和福利由酒店方承擔(dān)

海南康年國際酒店管理集團(tuán)/譚小姐/何總酒店分三個層次：1、5星級以上使用康年極品；2、4星級康年；3、2-3星級方廷。關(guān)于收費：（主要根據(jù)房間數(shù)量收取，以通常為）1、前期籌建費用：100萬左右；2、酒店開業(yè)后：按營業(yè)額的3%收取費用管理費用；毛利潤的3%收取提成；全年業(yè)績評估如果達(dá)到預(yù)算值收取5%提成。該酒店管理公司對所管理酒店是否為產(chǎn)權(quán)酒店無限制。

泰達(dá)酒店管理有限公司/王穎/何總要求加盟酒店規(guī)模是150套房間以上，三星級以上的酒店

錦江國際酒店管理公司/許衛(wèi)華

上海新谷酒店管理有限公司

上海信都酒店管理有限公司/王先生原則上只承接3星級以上酒店，其它沒有特別要求，

目前國內(nèi)的酒店管理公司（錦江管理集團(tuán)除外）都反映對本項目比較感興趣，但是對于酒店的前期開發(fā)并不具備更多的經(jīng)驗，而興趣最大的是建國酒店管理公司，專門來人到現(xiàn)場進(jìn)行踏勘，他們所反映出來對該項目的觀點是：

項目酒店部分的修建建議確定為4星級以上，因為以項目地點來看，現(xiàn)在是沒有任何可經(jīng)營大型酒店優(yōu)勢的，但是如果眼光著眼于幾年后，當(dāng)項目區(qū)域發(fā)展起來，本區(qū)域內(nèi)對高檔酒店的需求肯定會上升，如果現(xiàn)在只修建一處3星級以下的酒店，對以后檔次的提升阻礙較大。

酒店內(nèi)必須修建游泳池，這是能否留住高端客戶的重要條件。

以現(xiàn)在的市場來看，區(qū)域內(nèi)主要分為三在板塊行業(yè)，分別是汽配業(yè)、鞋業(yè)、高新科技園區(qū)，以客戶群體來看，汽配業(yè)及鞋業(yè)客戶因其發(fā)展及數(shù)量顯然不能作為主要客戶群，我們的主要客戶群是高科技園區(qū)的各公司，客戶大多數(shù)為學(xué)歷及品味較高的知識份子，工作的性質(zhì)都大部分屬于“空中飛人”，各地間往來頻繁，要求酒店規(guī)格較高，而本區(qū)域內(nèi)除了金牛國賓館外就無其它高檔酒店。

根據(jù)對管理公司的調(diào)查和接觸，反映出來的問題是：國內(nèi)的酒店管理集團(tuán)可以承接該項目，但認(rèn)為該酒店的當(dāng)前經(jīng)營存在市場風(fēng)險，而對未來的預(yù)期比較高。

2、產(chǎn)權(quán)式酒店的調(diào)查

產(chǎn)權(quán)式酒店在國內(nèi)目前是一個比較流行的概念，很多的開發(fā)商和投資商都對這個概念在進(jìn)行一個大范圍的運用，從而來實現(xiàn)銷售和經(jīng)營。按照目前國際上通行的概念，廣義的產(chǎn)權(quán)酒店主要分為三類

時權(quán)酒店

即由瑞士亞歷山大·耐首先提出“TimeshareHotel”，是產(chǎn)權(quán)式酒店的發(fā)端。酒店向游客（中產(chǎn)家庭或企業(yè)集團(tuán)）。出售在一定時期內(nèi)使用酒店客房或娛樂設(shè)施的權(quán)利，該權(quán)利可以上市轉(zhuǎn)售、轉(zhuǎn)讓或者交換。

退休自用酒店

是一種所謂留后路的退休住房投資方式。投資者在退休之前購樓，每年和家人去使用一段時間，其余時間交酒店管理公司出租獲取租金回報。到退休的時候作為頤養(yǎng)天年的住所。這種類型的酒店在美國比較多見。

有限自用投資型酒店

產(chǎn)權(quán)酒店是分時度假產(chǎn)品的一種特殊模式。是指投資者買斷酒店設(shè)施的所有權(quán)除部分時間自己使用外，統(tǒng)一將其它時間的住宿權(quán)委托酒店管理方經(jīng)營，自己獲取紅利的經(jīng)營模式。在歐洲國家，“產(chǎn)權(quán)酒店”模式經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已成為一種為社會廣泛接受的房產(chǎn)投資品種私人投資者繳納首付款購買產(chǎn)權(quán)酒店后，通常每年確定自己使用的天數(shù)，其它時間則交管理公司統(tǒng)一出租。作為酒店客房對外經(jīng)營，每年的酒店租金收益基本可抵房產(chǎn)分期付款的費用。購買者一般15~20年后交完銀行按揭款即可取得房屋的產(chǎn)權(quán)。

而與產(chǎn)權(quán)式酒店同時進(jìn)入市場范疇的是分時度假概念，分時度假房產(chǎn)的銷售分為有產(chǎn)權(quán)和無產(chǎn)權(quán)兩種。在國外，越來越多的國家和地區(qū)把分時度假納入旅游產(chǎn)品的范疇。因此淡化產(chǎn)權(quán)的概念而突出其使用權(quán)。在國內(nèi)目前的分時度假銷售市場上，很多公司仍沿用以上做法，即天產(chǎn)權(quán)銷售（賣“時權(quán)”將一套房子按時間分割賣給不同的消費者）。而這種“時權(quán)”的法律保證體系在國內(nèi)尚未建立也就是說國內(nèi)目前還沒有出臺相應(yīng)的法規(guī)對分時度假行業(yè)的“時權(quán)”予以明確的法律保證。購買者的“時權(quán)”很難保障。

目前國內(nèi)比較知名的產(chǎn)權(quán)式酒店見附表（一）

通過對部分產(chǎn)權(quán)式酒店的分析可以得出以下幾個結(jié)論：

上述產(chǎn)權(quán)式酒店主要建設(shè)在城市地段比較的好的地方，或者是依托比較著名的風(fēng)景名勝區(qū)；

城市產(chǎn)權(quán)酒店定位多是商務(wù)酒店，考慮到旅游酒店的季節(jié)性，客人層次問題而導(dǎo)致的對酒店設(shè)施的損傷，因此多數(shù)以商務(wù)酒店為主要的經(jīng)營方向；

酒店的檔次一般規(guī)模比較大，或者裝修檔次比較高，這樣才能形成對市場的沖擊和對消費者的吸引；

產(chǎn)權(quán)式酒店目前的總量都不大，在整個市場的總量上比例都比較少，正處于一個發(fā)展的階段。

基于本項目形成的結(jié)論是：

--從目前項目所處的環(huán)境來看，作產(chǎn)權(quán)式酒店的風(fēng)險比較大。主要是該區(qū)域的尚未成熟，可能的消費者還沒有形成市場和有效的需求，從而降低該酒店的投資價值

--從變動和發(fā)展眼光，以及該項目的開發(fā)周期來看，市場的機(jī)會還是存在，但是在前期的市場營銷方面需要加大力度。

—產(chǎn)權(quán)酒店銷售的好壞取決于項目酒店的后期經(jīng)營，只有后期的經(jīng)營才能保證業(yè)主的投資收益，而對于XXXX酒店來講，后期的經(jīng)營保證是項目成功的關(guān)鍵。

3、目前成都市酒店的經(jīng)營調(diào)查。

從市場的角度，分析該酒店可能的未來經(jīng)營收益

2002年中檔以上酒店1-11月收入指標(biāo)

酒店名稱收入（萬元）開房率（%）平均房價（元）

錦江賓館（5星）508450.42585(含早、含服務(wù)費)

皇冠假日（5星）484.6462.64580(含早、無服務(wù)費)

喜來登（5星）5207.475.97547(含早、含服務(wù)費)

銀河王朝（4星）211355.22386(含早、含服務(wù)費)

安國酒店（4星）1234.662.04252(含早、含服務(wù)費)

華洋花園（3星）188888.72257(含早、含服務(wù)費)

選取的樣本主要是與我們計劃的酒店有一定的關(guān)聯(lián)度，同時也具有一定的檔次類似，從表格中可以發(fā)現(xiàn)成都的酒店在經(jīng)營收益上不是很高，而經(jīng)營比較好的酒店大多是由知名的管理公司來進(jìn)行管理和經(jīng)營的。

從部分的抽樣分析中，我們可以發(fā)現(xiàn)：

成都市的酒店經(jīng)營還存在一定的發(fā)展空間，目前經(jīng)營比較好的酒店，一般區(qū)域位置也比較好，因此針對本項目所涉及到的酒店，在經(jīng)營上的壓力和風(fēng)險都同時存在，因此如何保證后期的經(jīng)營和管理，如何提高開房率是需要解決的問題。

4、同區(qū)位酒店的單體調(diào)查

我們選取了金牛賓館進(jìn)行了深度的訪談，具體的與本酒店的比較如下：

與金牛賓館的橫向比較

比較內(nèi)容/項目名稱金牛賓館XXXX酒店

規(guī)模500畝38畝

區(qū)位成灌大件路（三環(huán)路外）武侯大道（三環(huán)路外）

交通便利，在成都市的主要出城通道上基本便利，不在主要通道上

歷史由于是國賓館，知名度高未知

房間數(shù)量400多間200間以內(nèi)

內(nèi)部環(huán)境園林合圍式開放式

投資者和管理者政府/資產(chǎn)管理代表公司/專業(yè)管理

基本設(shè)施和配套配套設(shè)施完備部分完備

客源政府接待固定40%，其余來自市場來自市場

主要客戶群政府會議，公司會議，旅游團(tuán)隊等商務(wù)客人，長住客人等

客房銷售均價200元左右200元以內(nèi)

年度經(jīng)營收入3000萬元左右預(yù)計500萬元左右

從以上的比較中，可以看出XXXX酒店與金牛賓館的可比性不強(qiáng)，二者在各種形態(tài)上的差異比較大，酒店的定位不能以金牛賓館作為參照。二）可行性分析

1、SWOT分析法

針對本區(qū)域的業(yè)態(tài)進(jìn)行分析

項目優(yōu)勢：目前在該區(qū)域4公里半徑的范圍內(nèi)尚沒有正規(guī)和成型的大型酒店，而該輻射半徑目前的居住人口和人流量已經(jīng)或者正在達(dá)到一定的消費總量，同時遠(yuǎn)期的狀況也比較看好；在該區(qū)域內(nèi)，沒有比較有力的同業(yè)態(tài)競爭對手，同時鄰近的業(yè)態(tài)對酒店也存在一定的依賴度。

項目劣勢：目前的商業(yè)氣氛在該區(qū)域內(nèi)并不很強(qiáng)，同時商業(yè)業(yè)態(tài)的品位還相對

不高，目標(biāo)消費者比較分散；

項目威脅：酒店產(chǎn)權(quán)房的銷售周期比較長，客戶群比較分散，酒店前期經(jīng)營的難度存在；

項目機(jī)會：著眼于該區(qū)域在3年內(nèi)的發(fā)展趨勢，以及可能來臨的大發(fā)展；

針對成都同類檔次酒店的SWOT分析

項目優(yōu)勢：區(qū)位優(yōu)勢，在該區(qū)域內(nèi)沒有比較大的同業(yè)態(tài)競爭對手，同時鄰近的業(yè)態(tài)對酒店也存在一定的依賴度；

項目劣勢：目前的商業(yè)氣氛在該區(qū)域內(nèi)并不很強(qiáng)，同時商業(yè)業(yè)態(tài)的品位還相對不高，目標(biāo)消費者比較分散；客源市場定位尚不清晰；銷售網(wǎng)絡(luò)不健全；

項目威脅：酒店產(chǎn)權(quán)房的銷售周期比較長，客戶群比較分散，酒店前期經(jīng)營的難度存在；

項目機(jī)會：面積比較大，綜合配套和園林綠化可以作的很好，面對區(qū)域的消費市場，著眼于該區(qū)域在3年內(nèi)的發(fā)展趨勢，以及可能來臨的大發(fā)展；

2、結(jié)論

通過上述的分析，認(rèn)為在XXXX建設(shè)產(chǎn)權(quán)式酒店的思路主要有以下幾個方面的問題

有利因素：

——建設(shè)酒店，適應(yīng)該科技園區(qū)的整體發(fā)展規(guī)劃；

——建設(shè)酒店，能夠滿足該區(qū)域的需要和配套；

——目前利用公園的優(yōu)勢可以開展；

——針對職業(yè)投資個體和公司具有吸引力，因為他們更加著眼于未來的預(yù)期；

問題：

——產(chǎn)權(quán)式酒店所要解決的是購買者的投資回報問題，這與酒店的后期經(jīng)營有很大的關(guān)聯(lián)，如果能夠在后期的經(jīng)營上實現(xiàn)突破，解決距離感，解決區(qū)位感，就可能促使該項目的成功；

——如果銷售不暢，增加公司的經(jīng)營性資產(chǎn)，減少回款，加大資金占有；

從后期經(jīng)營的角度，以及從目前公司開發(fā)該項目所需要達(dá)到的目的來看，項目風(fēng)險比較大，可行性不強(qiáng)。

五、項目的定位建議

通過以上的分析，在這個基礎(chǔ)上對于該酒店的定位以及功能建設(shè)進(jìn)行如下描述：

一）項目建議定位

為附近的科技園和商業(yè)業(yè)態(tài)進(jìn)行配套的花園式的中型商務(wù)酒店，同時完善本項目的會議，餐飲，娛樂功能，形成該區(qū)域內(nèi)的吸引點。

酒店的基本概念合成是：

商務(wù)平臺，會所功能，廣場文化，娛樂天地

二）酒店的規(guī)模

在功能上酒店按照酒店住宿接待區(qū)，餐飲娛樂區(qū)，商務(wù)會議區(qū)來進(jìn)行相對分隔和連接。分別能夠、快速通達(dá)目前已經(jīng)建成的公園區(qū)。

其中酒店住宿區(qū)：客房和寫字間大約180間，平均的建筑面積為：40平方米，約8000米建筑總量，房間的面積分布按照30到80平米不等，分別設(shè)立寫字間，標(biāo)準(zhǔn)間，單間，商務(wù)套房，貴賓房等。

樓層設(shè)置上按照寫字樓兩層，其中包括酒店辦公區(qū)等，其余樓層按照商務(wù)樓層，行政樓層等在房間內(nèi)部設(shè)施上進(jìn)行區(qū)分的方式來建設(shè)；

酒店大廳可以比較小，但在設(shè)計上要具有大氣的形象，建筑面積不超過500平米，減少公用面積部分。

餐飲娛樂區(qū)建筑面積按照6000平方米的體量來進(jìn)行修建，主要的功能有：餐飲，小超市，游泳池以及相關(guān)娛樂項目等。

商務(wù)會議區(qū)建筑面積按照3000平米的體量來進(jìn)行修建，主要的功能有：商務(wù)談判，會議中心，演講廳等。

停車場可以設(shè)立地面和地下停車場各一個，地下停車場面積約為2000平米。

三）酒店的檔次和功能

酒店初期的定位應(yīng)該是中檔的商務(wù)酒店。延伸功能上，在前期可以不全部具備，但在后期，可以根據(jù)實際的市場情況進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

四）酒店的后期經(jīng)營

引進(jìn)國內(nèi)知名的品牌酒店經(jīng)營管理公司，介入后期經(jīng)營和管理。

五）酒店產(chǎn)權(quán)購買者分析

1、企業(yè)購買：辦公室功能，員工臨時住所功能，接待功能，會晤功能，以及酒店其他配套功能的購買者；

2、個體商人：投資用途，自用，接待等；

3、個人：投資用途，接待用途等；

以及其他。

六）酒店消費者分析

1、商務(wù)客人

2、集團(tuán)和會議消費

3、部分旅游者和旅游團(tuán)隊

4、政府接待

以及其他

六、財務(wù)分析

一）投資估算

XXXX產(chǎn)權(quán)式酒店投資估算

（占地38畝，土地補(bǔ)償費用約24萬元/畝）

成本類別酒店客房住宿區(qū)和寫字樓商務(wù)會議區(qū)餐飲娛樂區(qū)地下車庫

建筑面積（平米）8000300060002000

建安工程（元/平米，含裝修）2500220022001800

附屬工程（元/平米）16016080

土地成本（含協(xié)議補(bǔ)償費用）358358358

管理費用（營銷，廣告，稅金，辦公，差旅和業(yè)務(wù)費用）200200200

單方造價（元）3058291829181880

合計金額（萬元）2446，4875，41750，8376

總投資（萬元）5448，6萬元

說明：1、酒店按照3-4星級酒店的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，包括裝修；

2、酒店裝修中包括酒店的消防系統(tǒng)，中央空調(diào)，消防通道，兩部客人用電梯和一部貨梯等相關(guān)配置。

二）投資建設(shè)計劃和籌資安排

整個投資和建設(shè)周期約為2年，投資回收期按照三年來計算，

時間安排為：

2003年5月到2003年7月初，完成項目前期的調(diào)查和分析；

2003年7月初到2003年9月初完成規(guī)劃報建手續(xù)；

2003年9月初到2003年11月完成設(shè)計報建，工程招標(biāo)等；

2003年12月開始動工，建設(shè)周期約為12個月，到2004年12月；

2004年9月，在工程主體完成后，開始銷售。銷售周期約為12個月；

20**年1月酒店開始進(jìn)行經(jīng)營性營業(yè)。

三）項目收入預(yù)測

1、收入

銷售收入：酒店建筑面積8000平米，其中除去酒店主體公用配套不能銷售部分。按照總建筑面積80%為可以銷售的面積，用于銷售的面積為6400平米，按照每平米定價3800元計算。

如果銷售量達(dá)到60%，即銷售面積為3840平米，銷售收入為：1459，2萬元；

如果銷售量達(dá)到80%，即銷售面積為5120平米，銷售收入為：1945，6萬元；

餐飲娛樂建筑面積中，餐廳，游泳池，酒吧以及KTV等作為酒店配套設(shè)施占用其中60%的面積，余下的40%部分，即2400平米左右的面積作為可以銷售的部分來計算，均價按照6000元/平米計算。

如果銷售面積達(dá)到60%，銷售面積為1440平米，實現(xiàn)銷售收入864萬元；

如果銷售面積達(dá)到80%，銷售面積為1920平米，實現(xiàn)銷售收入1152萬元。

2、經(jīng)營收入

酒店經(jīng)營收入：從20**年開始計算，以年度為計算單位，經(jīng)營單元主要包括酒店客房住宿區(qū)，商務(wù)會議區(qū)和自留的餐飲娛樂區(qū)。

項目可以出租的客房為180間，考慮其中20%作為寫字間和辦公室出售，余下96間作為經(jīng)營性客房，依據(jù)目前成都市酒店的經(jīng)營狀況和本酒店的具體情況，設(shè)定開房率為50%，單位平均定價為180元/間天，從20**年開始，年度的客房經(jīng)營收入為：

180元/間天/X96間X365天X50%（開房率）=315，36萬元，

根據(jù)酒店經(jīng)營的配比原則，其他的配套設(shè)施產(chǎn)生的收益應(yīng)該占到客房收益的30%，即其他收益為：

315，36萬元X30%=94，6萬元

酒店年度經(jīng)營收入為409，96萬元，依據(jù)酒店行業(yè)的平均利潤率40%計算，稅前利潤為163，984萬元，酒店經(jīng)營管理公司提取10%左右的管理費，約為16，39萬元，剩余稅前利潤為147，594萬元，稅后利潤為97，41萬元

按照目前產(chǎn)權(quán)的分紅原則，酒店的整體經(jīng)營收益應(yīng)該業(yè)主間進(jìn)行分配，那么如果統(tǒng)一按照60%的銷售量計算，我公司可以獲得稅后利潤的40%，即38，96萬元一年。

敏感性說明：酒店經(jīng)營中，開房率，房價，配套設(shè)施的贏利能力是決定酒店經(jīng)營收入多少的重要因素，因此對這些因素的經(jīng)營力度，是保證開發(fā)商和業(yè)主收益的杠桿。同時與酒店管理公司的合同擬訂也好是保證項目收益的一個主要的因素之一。

3、租金收入

主要包括餐飲娛樂區(qū)的用于銷售但沒有銷售成功從而留置下來進(jìn)行招租的部分，面積為2400平米，由于這一部分取決于銷售狀況，因此租金部分暫不進(jìn)行計算。

四）項目投資回報率分析（只作靜態(tài)考慮，不做動態(tài)考慮，即資金的時間價值）

項目銷售收入按照60%計算，客房和寫字間1,459,2萬元，餐飲娛樂配套設(shè)施864萬元，即實現(xiàn)銷售收入2,323,2萬元，只占到總投入的42，6%；

經(jīng)營性收入按照10年的期望回收期計算，收入389，6萬元，占7%左右；

經(jīng)營性資產(chǎn)增加：商務(wù)會議區(qū)3000平米

餐飲娛樂區(qū)4560平米

客房住宿區(qū)4160平米

共計11720平米的資產(chǎn)增加，按照成本造價進(jìn)行計算，

資產(chǎn)價值為：3478，12萬元。

七、項目的整體開發(fā)模式建議和營銷思路

一）開發(fā)模式建議

根據(jù)以上的分析，可以看出，目前該地塊用于酒店建設(shè)，在孤立地針對本項目進(jìn)行分析時，投資回收期太長，回收速度太慢，項目的市場運作風(fēng)險太大。不具有投資性。但是如果同時考慮相鄰79畝的聯(lián)動開發(fā)，該項目又具有投資的價值。

把整個XXXX作為一個整體來考慮，同時考慮目前該地塊的各種現(xiàn)狀，建議的開發(fā)模式如下：

第一期運用建成的公園廣場積聚人氣，引進(jìn)日本東京原宿廣場的概念（詳見附件2）進(jìn)行炒作，建設(shè)臨時設(shè)施，提供活動條件，給該區(qū)域增加人氣和文化的概念，提升該地塊的知名度，使地塊升溫，實現(xiàn)土地的升值，達(dá)到第二期開發(fā)能夠與成本持平，第三期開發(fā)開始贏利的目的；時間從2003年6月開始。

第二期建設(shè)酒店（38畝），目的使完成該整個地塊的配套和人氣積聚，形成該區(qū)域的一個中心，力爭實現(xiàn)成本回收；時間從2003年底開始；

第三期開發(fā)住宅和商業(yè)鋪面（79畝），或者擴(kuò)大酒店的建設(shè)，實現(xiàn)項目的最后贏利，時間從20**年開始。

這種模式的前提是政府能夠認(rèn)同分期開發(fā)的計劃。同時基于這種開發(fā)模式提出了以下關(guān)于XXXX整體營銷思路：

二）整體開發(fā)的營銷

利用原宿廣場做文化的概念，樹立中國的原宿廣場—置信青年廣場，形成成都市的一個特色。（關(guān)于日本東京原宿廣場的介紹參看附件）

步驟：從原宿廣場概念，夏季德國露天啤酒節(jié)，到房產(chǎn)的開發(fā)。按照這個程序進(jìn)行有續(xù)的推進(jìn)，來實現(xiàn)生地到熟地的轉(zhuǎn)換，在這個模式下，形成商務(wù)酒店，產(chǎn)權(quán)式酒店，大型會所（武侯區(qū)的會所），商業(yè)區(qū)經(jīng)營的平臺，從而實現(xiàn)贏利的目的。

八、建議

根據(jù)以上的分析和論證，單獨在該地塊38畝地上進(jìn)行產(chǎn)權(quán)式酒店的開發(fā)，近期開發(fā)風(fēng)險太大，建議對該地塊的開發(fā)放緩，同時對該立項進(jìn)行進(jìn)一步的論證。如果不追求資金的快速回籠，而是通過資產(chǎn)的升值達(dá)到贏利的目的，建設(shè)酒店是可行的，但是需要時間，不宜過急，最好拖1-2年再建。

如果把整個XXXX一體化考慮，進(jìn)行地產(chǎn)的綜合分期開發(fā)，該項目的整體贏利是可以預(yù)期的。日本原宿廣場的興起與興旺給人啟迪，建議公司可以進(jìn)行進(jìn)一步的市場調(diào)研，重擬開發(fā)策略。

從發(fā)展的眼光來看，目前XXXX的升值潛力是巨大的，要達(dá)到贏利目的，關(guān)鍵是如何把握有利的開發(fā)時機(jī)和營造良好的開發(fā)前提。

信息化項目實施方案XX畜牧有限公司目錄一、 企業(yè)基本情況 4（一） 概述 4（二） 經(jīng)營狀況 4（三） 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 4二、 信息化建設(shè)現(xiàn)狀 5（一） 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 5（二） 現(xiàn)有軟硬件設(shè)備清單及投資 6（三） 信息化人才結(jié)構(gòu) 7（四） 信息化組織結(jié)構(gòu) 7三、 信息化建設(shè)需求分析 8（一）現(xiàn)有問題分析 8（二）需求分析 9四、 信息化建設(shè)目標(biāo) 10（一） 總體目標(biāo) 10（二） 系統(tǒng)子目標(biāo) 11（三） 階段子目標(biāo) 11五、 信息化建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)分析 12（一） 內(nèi)容分析 12OA系統(tǒng) 12財務(wù)系統(tǒng) 12飼料管理系統(tǒng) 13六、 信息化建設(shè)實施方案 13（一） 項目實施方案 13產(chǎn)業(yè)鏈管理解決方案 13現(xiàn)狀與分析 13基于產(chǎn)業(yè)鏈模式下的集中采購管理解決方案 14財務(wù)全面預(yù)算管理解決方案 41現(xiàn)狀與分析 41針對業(yè)務(wù)應(yīng)用難點及重點的信息化解決方案 42應(yīng)用價值 43財務(wù)核算管理解決方案 43現(xiàn)狀與分析 43針對業(yè)務(wù)應(yīng)用難點及重點的信息化解決方案 44資金管理解決方案 48現(xiàn)狀與分析 48OA及門戶 50現(xiàn)狀與分析 50應(yīng)用價值 51（二） 項目實施保證 52項目質(zhì)量管理 54項目質(zhì)量管理的內(nèi)容 54質(zhì)量管理的措施 54項目風(fēng)險管理 54（三） 項目實施監(jiān)理 54（四） 項目實施時間 54七、 信息化建設(shè)投資概算和資金籌措 55（一） 硬件概算表 55（二） 軟件概算表 57（三） 其它概算表 58（四） 資金籌措 58八、 信息化建設(shè)效益分析 59九、 附件 60

企業(yè)基本情況概述XX有限公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)XX集團(tuán)第56家控股子公司，也是上市公司—江西XX科技股份有限公司（XX科技002157）投資XX農(nóng)牧的第一座橋頭堡。公司位于風(fēng)景秀麗、交通便捷的XX市XX區(qū)改貌，左鄰國家糧食儲備庫專用線，右接黔桂、湘黔兩大鐵路交匯站，孟筑公路與廠并行。企業(yè)名稱：XX有限公司注冊時間：20**年1月19日注冊資本：300萬元地址：XX市XX區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)改貌占地面積：6.8萬平方米固定資產(chǎn)原值：242萬元；凈值：176萬元人員構(gòu)成情況：現(xiàn)有員工109名，其中大專以上學(xué)歷的占員工總數(shù)的40%。經(jīng)營狀況公司從事飼料生產(chǎn)加工及銷售，畜禽養(yǎng)殖、畜禽產(chǎn)品加工銷售等；年產(chǎn)飼料3萬噸，經(jīng)營效益逐年提升，財務(wù)狀況良好。（2006年主營業(yè)務(wù)收入45,210,398.12元，凈利潤652,424.90元；2007年主營業(yè)務(wù)收入66,108,419.80元，凈利潤2,951,063.82元。2008產(chǎn)值1.9億元，利潤451萬元，完成稅收113萬元）。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品通過XX省飼料監(jiān)察所質(zhì)量檢驗合格。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略1、公司圍繞農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈的打造，始終堅持科技創(chuàng)新、市場先行，實現(xiàn)銷售養(yǎng)殖雙生共贏，為市場提供優(yōu)質(zhì)，高效，安全的飼料。同時秉承“以人為本、以正興邦”的企業(yè)宗旨，以“服務(wù)三農(nóng)、造福社會”為己任，真正把大公司做成大家的公司，為XX的畜牧業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。2、為了從根本上提升公司的戰(zhàn)略發(fā)展和管理能力，下階段將圍繞“戰(zhàn)略思維能力、戰(zhàn)略管理能力、戰(zhàn)略擴(kuò)張能力”三個能力的打造，深化、提升公司干部的戰(zhàn)略能力水平，形成共識，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動，保證了公司在國內(nèi)、國際經(jīng)濟(jì)快速下滑的環(huán)境下，持續(xù)健康地發(fā)展。3、公司將大力推行“信息上移，決策下移”的管理思路和“系統(tǒng)集成，職責(zé)明確，執(zhí)行有力”的管理體系，務(wù)實建構(gòu)企業(yè)文化，不斷加大信息化投入，全面推動ERP信息系統(tǒng)工程，通過ERP的建設(shè)，把企業(yè)的資源規(guī)劃與流程再造結(jié)合起來，并使之信息化、電子化、以充分實現(xiàn)XX的人盡其才，物盡其用的高效運營目的。信息化建設(shè)現(xiàn)狀現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)公司局域網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖局域網(wǎng)服務(wù)器總經(jīng)辦財務(wù)部采購部技術(shù)部生產(chǎn)部行政部總經(jīng)理終端副總經(jīng)理終端財務(wù)經(jīng)理終端主辦會計終端銷售會計終端出納終端采購經(jīng)理終端采購會計終端技術(shù)經(jīng)理終端技術(shù)員終端生產(chǎn)經(jīng)理終端倉庫保管員終端人力資源部終端市場部終端2、公司辦公自動化結(jié)構(gòu)圖集團(tuán)服務(wù)器互聯(lián)網(wǎng)總經(jīng)理客戶端副總經(jīng)理客戶端財務(wù)經(jīng)理客戶端主辦會計客戶端銷售會計客戶端出納客戶端采購經(jīng)理客戶端采購會計客戶端技術(shù)經(jīng)理客戶端技術(shù)員客戶端生產(chǎn)經(jīng)理客戶端倉庫保管員客戶端人力資源部客戶端市場部客戶端現(xiàn)有軟硬件設(shè)備清單及投資公司現(xiàn)有軟、硬件設(shè)備清單設(shè)備類型設(shè)備名稱數(shù)量使用部門使用狀況軟件金蝶K3財務(wù)軟件1套財務(wù)部正在使用軟件金蝶K3物流軟件1套財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部正在使用軟件過磅系統(tǒng)1套生產(chǎn)部正在使用硬件服務(wù)器1臺財務(wù)部正在使用硬件聯(lián)想臺式電腦1臺總經(jīng)辦正在使用硬件筆記本電腦1臺總經(jīng)辦正在使用硬件聯(lián)想臺式電腦2臺財務(wù)部正在使用硬件組裝臺式電腦2臺財務(wù)部正在使用硬件聯(lián)想臺式電腦1臺采購部正在使用硬件聯(lián)想臺式電腦1臺技術(shù)部正在使用硬件聯(lián)想臺式電腦1臺人力資源部正在使用硬件聯(lián)想臺式電腦1臺市場部正在使用硬件聯(lián)想臺式電腦1臺生產(chǎn)部正在使用硬件打印機(jī)1臺財務(wù)部正在使用硬件打印機(jī)1臺人力資源部正在使用硬件打印機(jī)1臺市場部正在使用硬件復(fù)印機(jī)1臺人力資源部正在使用到目前為止，公司的信息化建設(shè)主要包含兩大方面，一方面是硬件，一方面是軟件。硬件建設(shè)是基礎(chǔ)，是信息化建設(shè)的開始，包括電腦、網(wǎng)絡(luò)、存儲、打印等許多設(shè)備的建立連接，公司現(xiàn)在主要辦公人員的電腦，建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，辦公區(qū)與廠之間全部互聯(lián)，為以后軟件建設(shè)提供了基礎(chǔ)和保障。軟件主要是財務(wù)部用的金蝶財務(wù)處理軟件和生產(chǎn)，采購，財務(wù)用的物流軟件。公司信息化建設(shè)已完成投資約25萬，能基本滿足公司一般的生產(chǎn)、辦公要求。企業(yè)的這些信息化基礎(chǔ)設(shè)施也為現(xiàn)在和今后的更高層次的信息化建設(shè)打下了堅實的的基礎(chǔ)信息化人才結(jié)構(gòu)公司現(xiàn)有信息化管理人員5名，專業(yè)網(wǎng)路管理人員1名。其中4人有大學(xué)本科學(xué)歷。信息化組織結(jié)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視企業(yè)的信息化建設(shè)，由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。1、組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理信息部總經(jīng)理信息部總經(jīng)理技術(shù)服務(wù)部硬件設(shè)備部技術(shù)服務(wù)部硬件設(shè)備部2、職能劃分總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司信息化項目的全面建設(shè)，直管信息部。信息部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司信息化項目建設(shè)的具體工作。硬件設(shè)備部：負(fù)責(zé)公司信息化項目的設(shè)備安裝，維修工作。技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)公司信息化項目的軟件調(diào)試，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，運行服務(wù)和操作培訓(xùn)工作。信息化建設(shè)需求分析（一）現(xiàn)有問題分析1、公司通過這幾年的高速發(fā)展，現(xiàn)已成為同行業(yè)中的龍頭企業(yè)之一。隨著企業(yè)的不斷壯大，以及市場競爭的日趨激烈，發(fā)展過程中所面臨的瓶頸問題也越來越多，企業(yè)高層僅憑主觀判斷和經(jīng)驗決策，無疑會給企業(yè)的發(fā)展帶來巨大的風(fēng)險。為此，我們必須迅速變革和創(chuàng)新，尋求一種新的管理模式，通過先進(jìn)的管理工具和有效的管理方法解決存在的一些瓶頸問題。2、企業(yè)信息化投入資金偏低，基礎(chǔ)建設(shè)不完善，并且重硬輕軟。信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是實現(xiàn)企業(yè)信息化目標(biāo)的前提，硬件設(shè)備如電腦等，還沒有達(dá)到需求人員人手一臺的程度。

而企業(yè)對硬件的投資占到整個信息化投資70%以上，而配套軟件投入相對滯后。公司在這方面的投入還有待加大，逐步完善企業(yè)信息化發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施上的投入。3、總體信息技術(shù)應(yīng)用水平偏低，目前公司的信息化水平還停留在文字處理、財務(wù)管理等辦公自動化及簡單信息管理階段，局域網(wǎng)的應(yīng)用也主要停留在簡單信息傳遞層面上，生產(chǎn)控制方面的應(yīng)用很少。信息孤島現(xiàn)象嚴(yán)重，資源不能共享，信息化建設(shè)的綜合優(yōu)勢無法發(fā)揮。4、對企業(yè)信息化的認(rèn)識不足，信息化整體素質(zhì)和技能還不高。對信息化的認(rèn)識，大多還停留在表面上，思想觀念落后。目前，主要存在幾種錯誤傾向：一是“簡單化”。認(rèn)為信息化就是上馬信息系統(tǒng)項目，完全是技術(shù)上的事情。二是“神秘化”。認(rèn)為信息化太高深，需大量專業(yè)知識，自己沒有能力從事。三是“短視化”。認(rèn)為信息化成本太高，沒有必要，現(xiàn)在開展還為時過早。與此同時，有些領(lǐng)導(dǎo)對信息化的正確理解和重視程度不夠，對員工進(jìn)行信息化方面的培訓(xùn)、培養(yǎng)企業(yè)自己的信息化人才的力度也不夠。企業(yè)人員對最新的管理思想和技術(shù)知識理解不夠，懂管理者缺乏信息技術(shù)知識，而信息技術(shù)人員缺乏管理經(jīng)驗等問題。對ERP認(rèn)識模糊，混淆了“ERP軟件”和“ERP系統(tǒng)”的概念。認(rèn)為只要投入資金購置計算機(jī)硬件和某種ERP軟件，就可以解決企業(yè)現(xiàn)有管理問題。其實ERP首先是一種管理思想和方法，其次才是一種應(yīng)用軟件。這也是目前阻礙信息化發(fā)展的一個重要原因。（二）需求分析2007年，黨的十七大報告為我國的信息化發(fā)展賦予了全新的歷史使命，十七大報告中明確提出了：“全面認(rèn)識工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化深入發(fā)展的新形勢新任務(wù)，深刻把握我國發(fā)展面臨的新課題新矛盾，更加自覺地走科學(xué)發(fā)展道路，奮力開拓中國特色社會主義更為廣闊的發(fā)展前景”。十七大報告已將信息化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化形成并舉的重大形勢和任務(wù)，也充分表明了我國將進(jìn)一步提升信息化應(yīng)用價值，推進(jìn)信息化和諧發(fā)展的態(tài)勢。“十一五”期間，科技部等部委聯(lián)合成立了制造業(yè)信息化協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，共同推進(jìn)制造業(yè)信息化。信息產(chǎn)業(yè)部在《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要》中指出：“信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展必須貫徹‘以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化’的戰(zhàn)略決策，充分利用信息技術(shù)改造、優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。”在《2006━2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》的指引下，我國各行業(yè)信息化發(fā)展呈現(xiàn)出深化應(yīng)用，不斷拓展的趨勢。在我國政府向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變的過程中，在金融、工業(yè)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、新型服務(wù)業(yè)、能源等行業(yè)，以及就業(yè)、社保、教育、醫(yī)療、交通等民生問題上，信息化正發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著信息化技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)信息化的應(yīng)用領(lǐng)域已變得越來越廣泛，越來越深入，我們不能錯過信息化發(fā)展的有利時機(jī)，也不能盲目發(fā)展，而是應(yīng)從企業(yè)發(fā)展的實際出發(fā)，扎扎實實地打好企業(yè)信息化發(fā)展的應(yīng)用基礎(chǔ)，一步一步地探索企業(yè)信息化的發(fā)展道路，實實在在地獲得企業(yè)信息化產(chǎn)生的綜合效益。近來，公司信息化的管理手段，越來越受到重視。決定堅持走信息化發(fā)展之路，公司相信，只有依托現(xiàn)代化的信息技術(shù)，才能從本質(zhì)上提高企業(yè)管理水平和競爭能力，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，以“信息化”帶動“工業(yè)化”，是企業(yè)發(fā)展的必由之路。所以，公司的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員以身作則，成為企業(yè)信息化的倡導(dǎo)者、實踐者和受益者，影響和帶領(lǐng)企業(yè)員工更加自覺、主動地參與企業(yè)信息化建設(shè)，使企業(yè)信息化成為企業(yè)的一項“全員”工程，營造出理想的企業(yè)信息化發(fā)展環(huán)境。我們也要采取多種形式、各種層次的培訓(xùn)等方式提高全體員工的信息化素質(zhì)與技能，讓員工參與信息化的熱情提高，積極性增強(qiáng)，同時員工也認(rèn)識到了信息化所帶來的方便、快捷信息化建設(shè)的重中之重是企業(yè)軟件的實施與管理，信息化管理軟件非常多樣化，大小不一，針對行業(yè)的應(yīng)用也不一樣，如何選擇并建立一套適合自己企業(yè)發(fā)展需求的軟件管理系統(tǒng)，我們企業(yè)也在不斷的尋求和探索當(dāng)中。1.戰(zhàn)略層面的需求企業(yè)信息化的目標(biāo)是提升企業(yè)的競爭能力，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供一個支持環(huán)境。從這個意義上說，企業(yè)信息化的需求不僅僅是來源于企業(yè)目前對信息化的需求，也來源于企業(yè)未來發(fā)展的需求。2.企業(yè)運作層面的需求基于從戰(zhàn)略層面的需求，通過對企業(yè)價值鏈以及運作各業(yè)務(wù)流程的分析，特別是企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的分析，可以明確企業(yè)在運作中存在的問題，從而在企業(yè)運作層面上獲取信息化需求。3.企業(yè)技術(shù)層面的需求信息化技術(shù)是企業(yè)發(fā)展的一個支撐環(huán)境，公司的信息化建設(shè)雖然進(jìn)行了一段時間，但一些系統(tǒng)已不滿足目前的需求，也形成了許多信息孤島，等等這些問題在信息技術(shù)層面上對系統(tǒng)的完善、升級、集成和整合有了進(jìn)一步的需求。信息化建設(shè)目標(biāo)總體目標(biāo)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，規(guī)劃和重組運營管理流程，立足于供應(yīng)鏈的高度，針對業(yè)務(wù)需要和管理需要開發(fā)和實施企業(yè)各項應(yīng)用管理信息系統(tǒng)，建立商流、物流、資金流和信息流“四流合一”的現(xiàn)代化管理體系，為集團(tuán)的各項戰(zhàn)略和日常管理決策提供依據(jù)，并向企業(yè)的供應(yīng)商和客戶提供各項信息服務(wù)和增值服務(wù)，為各項業(yè)務(wù)和管理工作提供強(qiáng)有力的支撐，保證公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃順利實施。構(gòu)筑企業(yè)信息化平臺，實現(xiàn)整個企業(yè)的資源共享，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的基礎(chǔ)管理和運作方式，使企業(yè)建立更加科學(xué)的管理體系和快速反應(yīng)的經(jīng)營機(jī)制，幫助企業(yè)快速、穩(wěn)步的發(fā)展。

企業(yè)資源規(guī)劃，就是我們通常所說的ERP系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)是在MRPⅡ(制造資源計劃)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的集成化信息管理系統(tǒng)，它代表了制造企業(yè)在信息時代管理革命的發(fā)展趨勢。其基本思想就是將企業(yè)的業(yè)務(wù)流程看作是一條供應(yīng)商、企業(yè)本身、分銷網(wǎng)絡(luò)以及客戶等各個環(huán)節(jié)緊密聯(lián)接的供應(yīng)鏈，企業(yè)內(nèi)部又劃分成幾個相互協(xié)同作業(yè)的支持子系統(tǒng)，如財務(wù)、市場營銷、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、服務(wù)維護(hù)、工程技術(shù)等。在ERP的管理理念里企業(yè)同供應(yīng)商、銷售代理和客戶的關(guān)系已不再是簡單的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，而是利益共享的合作伙伴關(guān)系。

通過引入ERP系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)帶動企業(yè)革新管理理念，形成先進(jìn)的管理模式，適應(yīng)信息時代管理革命的變革。系統(tǒng)子目標(biāo)實現(xiàn)各管理層級的研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、配送、市場、營銷、財務(wù)、辦公、人力資源等方面的日常運營和管理需求實現(xiàn)各管理層級對研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、配送、市場、營銷、財務(wù)、辦公、人力資源等方面對所轄層級的集中管控要求，高層級對低層級各項日常運營和管理能夠即時掌握，所需數(shù)據(jù)和報表可以即時收集和分析；實現(xiàn)對供應(yīng)商和客戶等和我公司相關(guān)業(yè)務(wù)的即時掌控；OA管理系統(tǒng)實現(xiàn)對公文、會議、工作計劃、工作任務(wù)、日程、信息發(fā)布、檔案、資產(chǎn)、郵件、短信、即時通訊、工作流程和企業(yè)門戶的管理。財務(wù)管理系統(tǒng)實現(xiàn)對總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、出納、報帳、固定資產(chǎn)、預(yù)算、成本、報表、合并報表、網(wǎng)上銀行的管理飼料管理系統(tǒng)實現(xiàn)對飼料業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、配送、市場、營銷等符合前述系統(tǒng)管理范圍的應(yīng)用；詳細(xì)功能待需求調(diào)研完畢后確定。階段子目標(biāo)公司在建及預(yù)計投資軟、硬件設(shè)備設(shè)備類型設(shè)備名稱數(shù)量使用部門軟件用友NC財務(wù)系統(tǒng)1套財務(wù)部軟件飼料ERP系統(tǒng)1套財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部軟件OA協(xié)同辦公系統(tǒng)1套總經(jīng)辦、財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部、人力資源部硬件臺式電腦10臺各部門信息化建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)分析內(nèi)容分析項目實施內(nèi)容主要包括OA系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)飼料系統(tǒng)OA系統(tǒng)1、將OA系統(tǒng)安裝、調(diào)試完畢，在系統(tǒng)上完成組織機(jī)構(gòu)建設(shè)；2、完成費用報銷、簽呈審核、文檔管理、公告發(fā)布、制度管理、知識管理、即時通訊等重要功能的流程討論制訂，并進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)或定制；3、完成其他管理流程在OA上的實現(xiàn)。財務(wù)系統(tǒng)將財務(wù)系統(tǒng)安裝、調(diào)試完畢，組織財務(wù)人員進(jìn)行試用，完成采購或生產(chǎn)的成品及半成品、供應(yīng)商、客戶、會計科目、統(tǒng)一編碼編制工作，在系統(tǒng)建立基礎(chǔ)資料，并制訂新編碼的審批管理流程將編碼工作集中到專管人員手中，避免以后新編碼和老編碼所標(biāo)識物的重復(fù)；3、完成對資金等財務(wù)其他系統(tǒng)的接口程序開發(fā)；4、將以前財務(wù)數(shù)據(jù)建立新賬套設(shè)立初始值的方式建立初始數(shù)據(jù)5、啟用統(tǒng)一的新賬套；對老系統(tǒng)的查詢通過在財務(wù)系統(tǒng)中設(shè)立一個賬套并將原始數(shù)據(jù)移植進(jìn)來的方式進(jìn)行；飼料管理系統(tǒng)1.飼料系統(tǒng)要和養(yǎng)殖系統(tǒng)進(jìn)行集成，采用產(chǎn)業(yè)鏈的理念規(guī)劃和設(shè)計；2.對飼料急需滿足管控要求的報表通過用友iUFO報表系統(tǒng)在網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布，使各管理層級能夠看到所管理范圍的統(tǒng)一匯總的報表；3.將原有K3系統(tǒng)移植到用友NC系統(tǒng)中；4.對移植到用友NC系統(tǒng)中的程序進(jìn)行修改，滿足新的規(guī)劃和設(shè)計要求；5.完成和地鎊、中控等系統(tǒng)的接口程序開發(fā)并實施；6.開發(fā)新的應(yīng)用模塊；信息化建設(shè)實施方案項目實施方案產(chǎn)業(yè)鏈管理解決方案現(xiàn)狀與分析產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵刚麄€集團(tuán)從上游公司到下游公司之間，整個采購、儲存、運輸、加工、銷售、配送等整個過程中的實體運動以及在流通環(huán)節(jié)的一切增值活動。它是涵蓋協(xié)同、加工增值和信息應(yīng)用的一條完整的環(huán)節(jié)鏈。集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈管理目前整個鏈條均為相互孤立的子系統(tǒng)或手工來管理，管理鏈條中涉及到的內(nèi)各公司、各倉庫、各虛擬組織等之間都是獨立運作。從XX的產(chǎn)業(yè)鏈運作業(yè)務(wù)流程來分析，按藍(lán)圖設(shè)計思想中的主線流程分析法，我們從紛雜的業(yè)務(wù)管理中剝離出兩條重要的主業(yè)務(wù)流程，這兩種主業(yè)務(wù)流程也是即是我們在產(chǎn)業(yè)鏈管理中信息化的重點。主線流程一：基于產(chǎn)業(yè)鏈模式下的集中采購管理，即從各物資的采購計劃、請購、到貨、質(zhì)檢、入庫、結(jié)算、付款、發(fā)票、成本核算等一系列收購過程涉及到的人、財、物管理環(huán)節(jié)；本方案重點解決公司在產(chǎn)業(yè)鏈管理中的5大問題：1）如何保障高效、透明的物資采購過程管理；2）如何獲得監(jiān)控各物資的采購價格，有效控制收購成本；3）如何掌控公司的庫存情況；4）如何有效作好上下游企業(yè)之間的協(xié)作，即與集團(tuán)間、各分子公司之間、各區(qū)域事業(yè)部等之間的信息共享，提高工作效率；5）如何有效的降低整個物流環(huán)節(jié)中的管理成本、減少在流通中的損耗率；基于產(chǎn)業(yè)鏈模式下的集中采購管理解決方案對于XX目前整個采購購業(yè)務(wù)線的管理均處于分散的半手工作業(yè)，如何有效的監(jiān)控整個計量過程、質(zhì)檢流程、結(jié)算流程，防止舞弊行為讓整個收購的過程透明高效是個很重要的管理命題。通過采購業(yè)務(wù)的調(diào)研，對采購物流過程中司磅業(yè)務(wù)、質(zhì)檢業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)的管理難點和進(jìn)行認(rèn)真分析和研究，以及充分考慮司磅業(yè)務(wù)與企業(yè)整個采購、倉儲、銷售過程中的關(guān)系，建議通過借助嚴(yán)密的流程設(shè)計和先進(jìn)計算機(jī)技術(shù)全程對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行信息管理，實時監(jiān)控重要管理環(huán)節(jié)，同時與企業(yè)整個采購業(yè)務(wù)、倉儲、銷售緊密相聯(lián)，可以大大減輕司磅人員、庫管人員、質(zhì)檢人員、財務(wù)結(jié)算人員的統(tǒng)計工作量，避免大量人為因素的影響，提高工作效率。關(guān)鍵目標(biāo)如何建立有效的集中采購管理模式；如何對供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范、準(zhǔn)確的評估、審核，防止缺貨情況的發(fā)生；如何獲得合理采購價格，有效控制采購成本；如何集中對物資進(jìn)行質(zhì)量管理和控制，避免質(zhì)檢設(shè)備及人員的重復(fù)投資；如何掌控庫存，使庫存控制在合理水平；如何有效地規(guī)范和控制集中采購業(yè)務(wù)流程；如何及時、準(zhǔn)確地掌控采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況；總體思路在集團(tuán)采購管理目標(biāo)指導(dǎo)下，建立企業(yè)規(guī)范、可控的采購業(yè)務(wù)流程，指導(dǎo)企業(yè)采購業(yè)務(wù)，并最終為各領(lǐng)導(dǎo)層及時提供所需報表。具體解決方案集中采購、集中收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部調(diào)撥主要應(yīng)用場景：應(yīng)用流程圖：集中采購、分散收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部收付主要應(yīng)用場景：如何對供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范、準(zhǔn)確的評估、審核，防止缺貨情況發(fā)生圖注：首先建立供應(yīng)商和存貨關(guān)系，建立供應(yīng)商評估基礎(chǔ)；查詢已有歷史采購交易中，查詢供應(yīng)商供貨價格、質(zhì)量及交貨履約情況；設(shè)置供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，以此標(biāo)準(zhǔn)評估供應(yīng)商；凍結(jié)不合格供應(yīng)商，將不與該供應(yīng)商發(fā)生交易；供應(yīng)商重新評估合格后，將會重新納入企業(yè)候選供應(yīng)商；如何獲得合理采購價格，有效控制采購成本如何集中對物資進(jìn)行質(zhì)量管理和控制，避免質(zhì)檢設(shè)備及人員重復(fù)投資如何掌控全局庫存，使庫存控制在合理水平通過系統(tǒng)多功能、多角度、實時的報表查詢，為企業(yè)各領(lǐng)導(dǎo)層及各分銷相關(guān)崗位員工提供報表。如何有效地規(guī)范和控制集中采購業(yè)務(wù)流程受托代銷主要特點：受托代銷是一種先銷售后與供應(yīng)商結(jié)算的采購模式，可節(jié)省商家的庫存資金，降低經(jīng)營風(fēng)險；企業(yè)中受托代銷通常是根據(jù)銷售情況進(jìn)行采購結(jié)算；適用范圍：有受托代銷業(yè)務(wù)的商業(yè)企業(yè)，大型超市等；應(yīng)用流程圖：圖注：特殊點說明：采購結(jié)算依據(jù)為銷售發(fā)票，同時獲得與采購入庫匹配的發(fā)票信息；受托代銷業(yè)務(wù)流程中其它環(huán)節(jié)同普通采購；直運銷售主要特點：供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，無需進(jìn)行實物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務(wù)；結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算，開具購銷發(fā)票，進(jìn)行資金的劃轉(zhuǎn)。應(yīng)用流程圖：圖注：特殊點說明：由銷售驅(qū)動采購業(yè)務(wù)，根據(jù)銷售部門錄入銷售訂單的，形成需求申請;貨物直接從供應(yīng)商發(fā)給銷售客戶，因此沒有入庫處理；銷售成本取自采購發(fā)票成本。如何及時、準(zhǔn)確地掌控采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況通過系統(tǒng)提供多功能、多角度的報表，幫助企業(yè)各領(lǐng)導(dǎo)層實時掌控企業(yè)采購運營狀況。產(chǎn)品組合應(yīng)用UAP平臺設(shè)置：采購組織機(jī)構(gòu)、崗位角色、存貨檔案、供應(yīng)商檔案、采購業(yè)務(wù)流程等企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容，同時支持采購業(yè)務(wù)流程的變化；通過供應(yīng)商管理實現(xiàn)企業(yè)對供應(yīng)商的考核、管理；通過采購計劃，達(dá)到按需采購、及時采購目的，控制企業(yè)庫存；通過合同管理實現(xiàn)采購合同對采購業(yè)務(wù)的控制；通過質(zhì)量管理實現(xiàn)對采購物資質(zhì)量的監(jiān)控；通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價實現(xiàn)采購物資的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價管理；通過內(nèi)部交易產(chǎn)品與采購、庫存、發(fā)運等產(chǎn)品的集成，完成企業(yè)內(nèi)部物流商流的協(xié)同一致；通過采購管理、內(nèi)部交易、庫存管理等產(chǎn)品，實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的統(tǒng)計分析；通過與銷售管理的集成，完成企業(yè)對外的銷售業(yè)務(wù)；通過與應(yīng)收管理、存貨核算等財務(wù)系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在財務(wù)系統(tǒng)的動態(tài)反映。產(chǎn)品特性支持集收集結(jié)管理模式支持分收集結(jié)管理模式支持分收分結(jié)管理模式支持由采購合同觸發(fā)的采購模式根據(jù)采購合同生成采購訂單采購訂單受采購合同控制供應(yīng)商評估：提供完整的采購價格管理體系采購詢價過程生成價格申請單生成采購訂單設(shè)置采購質(zhì)檢環(huán)節(jié)，并實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算配置質(zhì)量檢驗基礎(chǔ)設(shè)置確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案-調(diào)整數(shù)量方案確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案-調(diào)整價格方案實施質(zhì)量檢驗采購價格計算入庫數(shù)量計算實時掌控全局庫存動態(tài)庫存查詢：多物料屬性庫存管理，包括多計量、批次、保值期、自由項、序列號、條形碼等實時掌控采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況實現(xiàn)企業(yè)受托代銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)企業(yè)直運銷售業(yè)務(wù)基于角色的權(quán)限分配用戶與角色建立關(guān)聯(lián)為角色關(guān)聯(lián)公司為角色分配權(quán)限實時的例外事件管理，支持多種預(yù)警功能保質(zhì)期臨近預(yù)警庫齡預(yù)警采購到貨預(yù)警公司的審批流的要求應(yīng)用效果供應(yīng)商管理的平臺，統(tǒng)一對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核、評估，建立與戰(zhàn)略供應(yīng)商的聯(lián)盟關(guān)系；強(qiáng)化物資采購的集中管理控制，采購物資的庫存將會維持在一個合理的水平，庫存占用資金水平日趨合理；充分發(fā)揮采購的規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)會明顯縮短；實時、動態(tài)地分析采購價格執(zhí)行情況，幫您有效地控制采購成本；規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務(wù)處理流程；采購資金的規(guī)劃將會更準(zhǔn)確，更有預(yù)見性；加快采購資金周轉(zhuǎn)速度；采購交貨期、交貨數(shù)量、質(zhì)量將會得到有效的控制；采購物資的來源去向?qū)痪_記錄，使質(zhì)量跟蹤變得非常容易；集中質(zhì)量管理控制平臺，可以進(jìn)行集中質(zhì)量管理控制，也可避免重復(fù)投資人員、質(zhì)檢設(shè)備。財務(wù)全面預(yù)算管理解決方案現(xiàn)狀與分析計劃與預(yù)算是一種系統(tǒng)的方法，用來分配企業(yè)的財務(wù)、實物及人力等資源，以實現(xiàn)企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。企業(yè)可以通過預(yù)算來監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實施進(jìn)度，有助于控制開支，并預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流量與利潤。全面計劃與預(yù)算反映的是企業(yè)未來某一特定期間（一般不超過一年或一個經(jīng)營周期的全部生產(chǎn)、經(jīng)營活動的財務(wù)計劃），它以實現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)利潤（企業(yè)一定期間內(nèi)利潤的預(yù)計額，是企業(yè)奮斗的目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)利潤制定作業(yè)指標(biāo)，如銷售量、生產(chǎn)量、成本、資金籌集額等）為目的，以銷售預(yù)測為起點，進(jìn)而對生產(chǎn)、成本及現(xiàn)金收支等進(jìn)行預(yù)測，并編制預(yù)計損益表、預(yù)計現(xiàn)金流量表和預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表，反映企業(yè)在未來期間的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本方案解決在計劃與預(yù)算管理方面的如下問題:1)

如何幫助有效落實戰(zhàn)略目標(biāo)計劃；2)

如何幫助快速有效的編制計劃與預(yù)算；3)

如何使計劃與預(yù)算在得到有效的貫徹和執(zhí)行；4)如何有效支撐的考核和評價體系；針對業(yè)務(wù)應(yīng)用難點及重點的信息化解決方案（1）

構(gòu)建集中的計劃與預(yù)算管理平臺，建立統(tǒng)一的預(yù)算體系，核心是預(yù)算組織體系和樣表體系的建立；（2）通過系統(tǒng)固化計劃與預(yù)算編制、審批、調(diào)整、預(yù)算外審批流程；（3）完成年度目標(biāo)確定、計劃預(yù)算編制、計劃預(yù)算執(zhí)行與控制、計劃預(yù)算分析與調(diào)整全流程管理；（4）

與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用，獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)，傳遞控制方案到業(yè)務(wù)系統(tǒng)指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展；（5）根據(jù)計劃預(yù)算數(shù)據(jù)和實際執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計，形成各種統(tǒng)計報表。應(yīng)用價值1）加強(qiáng)了各部門、各單位的業(yè)務(wù)協(xié)同，減少溝通成本；2）落實公司戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)年度經(jīng)營目標(biāo)的順利完成；3）實時獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)，為管理決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)；4）為業(yè)績評價和績效考核提供了依據(jù)；財務(wù)核算管理解決方案現(xiàn)狀與分析從公司的現(xiàn)狀及調(diào)研的需求，我們分析認(rèn)為本次招標(biāo)的范圍實則應(yīng)該擴(kuò)大到財務(wù)核算領(lǐng)域，因為財務(wù)核算管理即指結(jié)算、資金的支付、和存貨成本管理，這些均整個產(chǎn)業(yè)鏈管理中的一環(huán)，所以需要把財務(wù)核算管理納入通盤的產(chǎn)業(yè)鏈管理鏈條條信息化規(guī)劃中來，這樣能稱之為完整的產(chǎn)業(yè)鏈管理。經(jīng)分析我們認(rèn)為在未來的財務(wù)管理中，除必要的核算功能外，更要求集核算、監(jiān)督、管理、決策分析性能于一體，同時又能夠適應(yīng)各企業(yè)應(yīng)用。根據(jù)目前XX財務(wù)核算體系的現(xiàn)狀，建議財務(wù)管理在近期目標(biāo)的重點在于改變傳統(tǒng)的單組織財務(wù)核算模式，順應(yīng)集團(tuán)集中財務(wù)管理趨勢，實現(xiàn)財務(wù)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的共享，同時實現(xiàn)在管理模式上支持在整個集團(tuán)內(nèi)實現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉(zhuǎn)變，幫助集團(tuán)提高運作效率，實現(xiàn)集團(tuán)組織利益最大化。針對業(yè)務(wù)應(yīng)用難點及重點的信息化解決方案１、財務(wù)管理的總體架構(gòu)根據(jù)以上的需求，我們認(rèn)為未來系統(tǒng)的財務(wù)管理系統(tǒng)的總體架構(gòu)如下：將整體的應(yīng)用架構(gòu)分為三個層次：最底層是動態(tài)會計及經(jīng)營模擬平臺，整個系統(tǒng)業(yè)務(wù)與財務(wù)的連接集成的應(yīng)用都架構(gòu)在這平臺上；基于平臺之上的是后臺的會計核算系統(tǒng)，滿足日常財務(wù)核算的要求。頂層是財務(wù)會計系統(tǒng)，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行全面的財務(wù)管理與決策。２、解決方案的關(guān)鍵應(yīng)用財務(wù)管理制度的有效貫徹和會計核算的規(guī)范統(tǒng)一通過網(wǎng)上銀行實現(xiàn)實時的自動對帳通過Internet向系統(tǒng)用戶提供開戶、銷戶、查詢、對帳、行內(nèi)轉(zhuǎn)帳、跨行轉(zhuǎn)帳、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項目，使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個人投資等?？梢哉f，網(wǎng)上銀行是Internet上的虛擬銀行柜臺。網(wǎng)上銀行主要業(yè)務(wù)過程是企業(yè)將收款人信息提交給銀行，銀行按企業(yè)要求將款項由企業(yè)賬戶劃轉(zhuǎn)到收款人賬戶。本系統(tǒng)考慮了網(wǎng)上支付（即上傳收款方信息）、交易信息查詢下載（銀行對賬單下載、銀行賬戶余額、銀行賬戶交易明細(xì)查詢、自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表）等業(yè)務(wù)，公司可以隨時監(jiān)控在銀行資金余額和應(yīng)用情況，并可根據(jù)管理的需要在授權(quán)的情況下予以調(diào)撥?，F(xiàn)金流量的實時統(tǒng)計分析系統(tǒng)提供自動產(chǎn)生現(xiàn)金流量表的方法。即在錄入憑證的同時，就確定對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項目，系統(tǒng)會在憑證保存的同時，就自動計算對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項；現(xiàn)金流量表的最小查詢時間可以到日，即可以每天都進(jìn)行現(xiàn)金流量表主表和附表的查詢分析和打印工作。公司可以通過統(tǒng)一設(shè)定現(xiàn)金流量的項目和現(xiàn)金流量的歸集分類規(guī)范，通過系統(tǒng)的控制保障，集團(tuán)做到每月、每周、每日直接獲取現(xiàn)金流量狀況，及時了解資金的流轉(zhuǎn)情況。隨時查看企業(yè)的現(xiàn)金流量情況：滿足不同會計核算制度及內(nèi)部管理需要的多帳簿應(yīng)用面向的客戶具有多樣性，相應(yīng)的營銷策略也有較大差異，會計核算、管理相應(yīng)也會有所差異。另外，輻射的市場區(qū)域非常廣泛，在稅收申報、稅收核算方面也有不同的要求。在這些方面都存在信息系統(tǒng)進(jìn)行多賬簿核算的需求，靈活的運用多賬簿核算可以更好的為企業(yè)管理活動服務(wù)。應(yīng)用原理：應(yīng)用示例：序號業(yè)務(wù)類型財務(wù)核算賬簿稅務(wù)核算賬簿說明1商品銷售收入依據(jù)：企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金－增值稅（銷項）依據(jù)：稅法借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金－增值稅（銷項）財務(wù)與稅務(wù)處理一致，在系統(tǒng)的一個賬套中處理后，可直接復(fù)制到另一賬套2業(yè)務(wù)招待費財務(wù)全額費用化借：管理費用－業(yè)務(wù)招待費貸：銀行存款稅務(wù)年銷售收入超過1500萬元的按3％扣除借：管理費用－業(yè)務(wù)招待費〔銷售收入×3％〕貸：銀行存款〔實際發(fā)生額〕〔銷售收入×3％〕財務(wù)與稅務(wù)處理不一致，在系統(tǒng)的兩個賬套中分別處理，互不影響，產(chǎn)生各自的利潤資金管理解決方案現(xiàn)狀與分析資金是企業(yè)的命脈，有效地通過對現(xiàn)金流的監(jiān)督、控制和預(yù)測，實現(xiàn)對企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)活動的安排和控制，防止企業(yè)發(fā)生支付危機(jī)，保持現(xiàn)金流動的均衡性，并通過現(xiàn)金流動有效控制企業(yè)的經(jīng)營活動和財務(wù)活動，獲取最大收益，更成為資金管理的核心內(nèi)容。本解決方案重點解決XX集團(tuán)資金管理中的如下關(guān)鍵問題：（1）

如何建立資金監(jiān)控系統(tǒng)，掌握資金的流量、流向和存量；（2）

如何加強(qiáng)資金結(jié)算管理，挖掘沉淀資金，降低資金使用成本；（3）

如何對資金流動進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，平衡資金需求；（4）

如何有效減少企業(yè)內(nèi)部交易產(chǎn)生的不必要的資金流動；（5）

如何有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務(wù)。在集團(tuán)已經(jīng)建立扎實的基礎(chǔ)財務(wù)核算平臺的基礎(chǔ)上，借助于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息化手段，建立一個以資金平衡為基礎(chǔ)，融合銀行的金融服務(wù)，滿足公司資金計劃管理、結(jié)算業(yè)務(wù)管理、資金調(diào)度、財務(wù)核算、信貸業(yè)務(wù)、風(fēng)險監(jiān)管和決策分析一體化的資金管理平臺。核心的目標(biāo)：（1）掌控完整的資金流；（2）維持資金流動的均衡性，防范資金風(fēng)險；（3）降低資金占用和使用成本；（4）充分利用商業(yè)銀行的金融服務(wù)。建立符合XX管理需求與管理成本的資金管理模式三算合一應(yīng)用模式三算合一的應(yīng)用模式，即“資金預(yù)算平衡資金需求、資金結(jié)算處理日常業(yè)務(wù)、財務(wù)核算反映業(yè)務(wù)結(jié)果”，通過把資金計劃、資金結(jié)算、資金調(diào)撥、財務(wù)核算的有效結(jié)合，實現(xiàn)了資金全面監(jiān)控。加強(qiáng)資金結(jié)算管理，挖掘集團(tuán)沉淀資金，降低資金使用成本集中監(jiān)控所有的賬戶資源，利用協(xié)議商業(yè)銀行提供的賬戶掃戶服務(wù)將銀行賬戶余額進(jìn)行資金上收，從而集中分散資金，形成資金池，有效挖掘沉淀資金，提高內(nèi)部融資能力。設(shè)置內(nèi)部結(jié)算戶，對于內(nèi)部單位之間的資金流動，在具體業(yè)務(wù)處理中以內(nèi)部委托收付款書為起點，集團(tuán)資金管理中心進(jìn)行內(nèi)部賬戶的資金轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)賬動錢不動。有效防止企業(yè)資金的體外循環(huán)NC資金管理系統(tǒng)結(jié)合商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行服務(wù)可為資金管理中心實時提供各賬戶的資金流向、存量情況，滿足實時監(jiān)控全部資金頭寸的需求；對資金賬戶進(jìn)行最大付款金額的控制、大額支出自動預(yù)警有利資金管理中心對重大資金運行情況的實時監(jiān)控；NC資金管理系統(tǒng)還提供了銀行對賬單自動下載功能和銀行存款日記賬與銀行對賬單的自動對賬功能，保證了銀行對賬的及時性和對結(jié)算單位資金流量的及時監(jiān)控，防范結(jié)算單位資金的體外循環(huán)。有效有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務(wù)OA及門戶現(xiàn)狀與分析現(xiàn)在企業(yè)組織機(jī)構(gòu)龐大，包括諸多的職能部門和子公司，相應(yīng)的管理與控制方面出現(xiàn)很多無法避免的問題，通過建設(shè)協(xié)同管理系統(tǒng)是滿足企業(yè)信息化建設(shè)的需要,更好的協(xié)助企業(yè)進(jìn)行信息化管理,提升執(zhí)行管理能力。以先進(jìn)的計算機(jī)和通信技術(shù)為主要手段，以實現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵辦公應(yīng)用為導(dǎo)向，搭建一個覆蓋全單位的自動化辦公信息平臺。通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)本單位移動辦公、資源共享、高效協(xié)同的事務(wù)處理機(jī)制，為本單位建立一個即時有效的信息交流管道，建立高質(zhì)量、高效率的信息網(wǎng)絡(luò)，為領(lǐng)導(dǎo)提供一個方便有效的事件跟蹤和監(jiān)督手段，實現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、信息資源化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化和人性化管理。目前XX還處于信息化的初期階段，建議在部署完全集團(tuán)的硬件與網(wǎng)絡(luò)后，再行考慮。此方案中關(guān)于辦公自動化及門戶的論述僅是對未來XX信息化總體藍(lán)圖構(gòu)架的一個遠(yuǎn)景規(guī)劃和參考。通過實施用友協(xié)同管理系統(tǒng)，在依據(jù)實用性、可擴(kuò)展性、先進(jìn)性與兼容性、穩(wěn)定性、安全性、集成性的原則基礎(chǔ)上把日常業(yè)務(wù)、事物、協(xié)作等信息在企事業(yè)單位的部門、群組、個人之間進(jìn)行及時高效、有序可控、全程共享的溝通處理。提供協(xié)同工作、公文管理、公共信息、日程/會議管理、常用工具以及系統(tǒng)管理等應(yīng)用模塊。從而達(dá)到管理高效全面的管理效果。辦公自動化及門戶系統(tǒng)結(jié)構(gòu)建設(shè)總圖如下，僅供參考，限于本次招標(biāo)重點，在此就不展開分別論述了。應(yīng)用價值實現(xiàn)內(nèi)部管理向無紙化辦公的轉(zhuǎn)變。通過用友協(xié)同管理系統(tǒng)為內(nèi)部的信息傳遞建立聯(lián)系，便于單位內(nèi)部協(xié)同工作。規(guī)范使用者的管理從而實現(xiàn)信息集中式管理和分布式應(yīng)用。搭建起單位內(nèi)高效協(xié)同的辦公平臺。規(guī)范XX內(nèi)部管理行為。通過用友協(xié)同管理系統(tǒng)的信息流程約束，規(guī)范管理過程，追求高效管理。實現(xiàn)XX內(nèi)部管理規(guī)范化，流程制度化。提高效率、節(jié)約開支。通過