某公司財務管理制度DOCX

1公司財務管理制度第1章

總那么第一條

為了進一步標準財務管理工作，為總部及分部財務部日常工作提供明確依據(jù)，根據(jù)?中華人民共和國會計法?以及?企業(yè)會計準那么??企業(yè)財務通那么?，結合天洋生活電器公司內(nèi)部管理的實際需要，特制定本制度。第二條

公司財務管理的主要職能是對公司本錢費用進行合理預測，嚴格預算，科學調控。根本任務是如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，有效利用公司資產(chǎn)，提高經(jīng)濟效益。第三條

公司財務部必須做好財務管理的根底工作。標準原始憑證的管理，建立票據(jù)流轉制度；建立資產(chǎn)的管理及清查盤點制度；建立財務預算，報告，分析制度等。第2章

財務指標管理第四條

按照公司董事會審定的年度規(guī)劃，確定公司年度銷售收入，銷售費用，管理費用，財務費用和利潤指標。公司財務部對考核部門每月每季及年終各項指標的完成情況進行跟蹤監(jiān)督及分析。第3章

預算管理份第五灣條虎

兇

慚預泳算管好理介公司爬財務視部負珠責編惜制財碰務預匯算，住經(jīng)公孝司預轎算委閃員會兵通過堂后，拼由財踩務部慢負責仇執(zhí)行撥。昨第六口條品

羨

旨預蠟算編塔制辮各預誓算單格位必士須以和實事翼求是衰的原圣那么編啄制預咬算，但充分援考慮欠市場警，經(jīng)受營和挑管理臺中各捧種有寧利及噴不利蔬因素判，使怒預算艱能和瓣實際駱財務圣活動開趨于鋒吻合件。翻1論、預擴算反腫映公萄司的蕩開展蹦目標深，各略預算蔥單位交的年恨度預者算要魄以集聾團長玩期計博劃的跌要求桂為編說制基港本目志標，切在預瞧算中豆表達新經(jīng)營沙和管罵理水腐平的給提高促。疤2憑、各其部門心對下抽一會延計期綿間進危行財飾務預搜算，外應根信據(jù)公尖司對派下一妻預算沃期間塞提出螺的目勞標和富要求想，結緩合本羽年會渣計期卸間實江際情摸況，償匯報智對所使有預身算項布目進剝行成絹本收礙益評抹價，擴對預旗算期妹間的墾業(yè)務衛(wèi)量，口本錢吊收益晝進行普預測陰和分肌析，求在此繭根底初上進旁行預謙算。牙3項、編擔制預壯算要當本著詞量入轉為出躁的原唱那么，擦公司命的資減金預骨算原腸那么上獲不做磁赤字音預算拼。坦4宗、績其效考就核原待那么：細公司碑根據(jù)萍各預踢算單準位預辨算與適經(jīng)營默完成爺情況派考核苗各部慰門業(yè)溉績。休第七網(wǎng)條秘

蜓

餓預河算種綱類丘每年騾的1些1月截30宇日前沫，各適預算支單位罩需按竄照其樣職責區(qū)范圍甩上報屆以下主預算雅：絲分品基類銷欺售收編入預宋算姿銷售香本錢畝預算象費用遵預算郊固定瓦資產(chǎn)川購置攤預算昆其他內(nèi)預算歇編制往范圍依及要齊求柄1脆、各隙經(jīng)營焰部門猜需編尿制預芒算體粱系中鐵的各怨項預長算，厚各部愧門需槽對預雨算的拔各項圖內(nèi)容毅進行盾說明至，管隸理部夕門只法編制霜費用肆預算和和固鈴定資愁產(chǎn)預甘算。泄2旱、公河司財馬務部古編制顛匯總濟的資個金預氏算芒3資、各嫁部門拿提出駛的下患年預精計所君需費識用及蹲所需遵資產(chǎn)協(xié)及資版金經(jīng)嬌預算惹編制夾部門鄉(xiāng)匯總唐平衡驅后，蛋經(jīng)批行準下返達各感部門板執(zhí)行笨。執(zhí)亭行中兄如需憶調整移，需部上報遙預算聲管理就委員外會批罵準后睡，方厭可支溉用。捐第4在章守

慨

軋

即資金鑄管理指第八種條催

博

憤本窩制度羊規(guī)定紅了企上業(yè)在道資金喂管理杏方面柳的要岸求。劃為了把標準駕資金丘運營叼的管憑理，式明確宜資金壟的日意常管禿理范梳圍，鴿有效算控制用資金警風險牌，?？白C經(jīng)膏營活煩動高填效順帽利的讓進行防，特證制訂澆本制侍度。鋸第九清條腹

穗

霜公僻司應襲根據(jù)字經(jīng)營牲情況案，預錘測全博年的約資金挖投入躁，合胡理安笛排減裕少庫凳存商儲品及哭其他目資產(chǎn)她的資祖金占摔用，毯加速袍資金惹周轉泛。棄第十滴條繼

將

療公衫司的監(jiān)流動曾資金薯由財填務中山心集鈔中管墓理贏第十精一條英

淋

孫公柏司應浮加強舞對資脾產(chǎn)負雀債比占例的犯管理震，保普持適上度的露債務狼規(guī)模京和合江理的惜資金憂結構繁，減蒜少經(jīng)怕營風搖險。痕第十女二條元

士本鈔制度芹適用卸于公怒司以塵及子票公司嚼、各討部門沙涉及茅現(xiàn)金運、銀鴿行存歡款、針其他穩(wěn)貨幣歷資金盲的管躬理活漸動距第十粱三條貿(mào)

芹

饞公致司建雅立健綠全現(xiàn)淹金收穴付的幅內(nèi)部液控制啦制度購，實硬行合耳理分扁工，蠢帳款顆分開叮，互奶相監(jiān)叼督，品以防云止現(xiàn)辱金被標侵占籠或挪姿用。尾第十竄四條設

吸

釀現(xiàn)蕩金出月納負康責現(xiàn)漢金的瓣保管橋工作匠，財便務負布責人痛對其波工作樣進行宮監(jiān)督俱與指獻導。徒現(xiàn)金田管理豆應嚴文格執(zhí)碧行國麗家有焦關制瓦度：螺庫存兩現(xiàn)金致不得質超過壺規(guī)定獄限額羅；特脂殊需動要超豬出限劈額的條必須歌經(jīng)財奸務負粒責人親批準鞏，并趨采取已特別朱措施籍確保米現(xiàn)款級平安坊；使掃用的里保險齊柜應請定期豎進行紐密碼蛾更改微，保腳險柜熟鑰匙辣要妥屢善保獎存?；蔚谑ㄎ鍡l擋

弓

沉必喂須加略強對劣現(xiàn)金姓收入浴的管戶理，逝不得悟以收燦入的本現(xiàn)金勤直接蔥用枝于開膝支，陽禁止遵挪用般現(xiàn)金深、坐袖支現(xiàn)祥金。倒第十跳六條遙

撫

匆相威關部慰門發(fā)糖生現(xiàn)慧金收滋付業(yè)扎務后霉，由扭財務酒部現(xiàn)夕金出長納收峽付現(xiàn)與金，看保險跌柜中覆不保延存大擠額現(xiàn)患金，蝕假設保狀險柜第中的率現(xiàn)金想超過扯規(guī)定傾的庫模存現(xiàn)睬金的盡限額踏，財棋務部享現(xiàn)金幕出納續(xù)應將拔超額販的現(xiàn)擦金送崗存銀壓行。衡第十也七條協(xié)

宣

載因街業(yè)務陸需要產(chǎn)長期亂借用提備用錘金的鄰，應棒嚴格騰控制釀范圍薯和限附額，插原那么味上舊憑賬不逮報新痛帳不素借，蹦所有斥個人掏因公腥借款庫均需似統(tǒng)一君使用晝專用滴“科借款姜申請狠單棒〞蒸?？畹谑掳藯l暢

丟

盯出芹納人砌員應灶逐日鴉登記割現(xiàn)金健日記敗賬。廉每天房工作臟日結蛋束之里前，摘出納櫻人員納必須釘清點貪庫存飲現(xiàn)金編，并退與現(xiàn)獻金日眉記賬圣結存可額核贈對相擦符，仍同時棒編制認現(xiàn)金報盤點淋表。俯月底想結賬愈時，玩必須它做到洽現(xiàn)金游日記臥賬和餓總賬炕余額穗相符攝，做豈到日百清月娛結，丑確保賢賬款咸相符主，賬燥賬相雖符。詳?shù)谑烤艞l華

鋒

加財想務部倘指定鏡負責巖人應喇不定序期地繭會同擊出納椒對庫擺存現(xiàn)共金進尾行清貝點，書檢查爽結果石以書縱面形球式存反檔?？频诙臼畻l近

賴

祥現(xiàn)下金出己現(xiàn)盤揉虧、愧盤盈勉的情趨況，臺在報較有審梅批權語限的寒管理資層審胳批后違，總倘賬會恰計根秒據(jù)批享示意倡見作抱出相澇應的惑會計勝處理嚇。逃第二鏡十一乳條系

軍

鼻現(xiàn)愈金管你理內(nèi)錦部控踩制：息

可1港、不送準白完條抵樹現(xiàn)；度2全、不龍準私灰人借偏支公舟款；繳3森、不適準單委位之框間相嫌互借享用現(xiàn)菌金；坡4賓、不暮準造魔假用墓途套果用現(xiàn)欄金。豪5闖、不吵準用誘銀行欠賬戶伶替其畢他單壇位或誕個人賢存入截或支慘取現(xiàn)垂金；香6戚、不勇準保忍留賬味外公鐘款或徹公款它私存招，不咸準設機立小劣金庫信。蔽第二悶十二勵條溉

漿

呀公羊司在屈銀行新開設悶的所徹有帳磁戶需危經(jīng)公急司總賤經(jīng)理掩批準凡。在斥開立涌銀行拍存款劣賬戶棒前，窄應填訴制開哪戶申蔥請書沿，申云請書管應載段明擬艇開戶巧行、雹賬戶送、開廚戶原塞因、揉財務喝部意俯見和歡總經(jīng)穩(wěn)理意婦見，榴并經(jīng)競本公周司財貫務部狂負責保人審旺核批犁準后跌辦理耽開戶粘手續(xù)謹。預旨留印輛鑒必興須蓋么公司癥財務亂章及某公司記法人徒私章程。未算經(jīng)批浮準各果經(jīng)營拾部門丸一律割不準廟在銀毯行私劇設帳廢戶。卻支票表，匯咬票等緣各種紗銀行托結算岡憑證攤集中百由財陡務部忍管理梁，專售人負聲責，慰各經(jīng)跑營部渠門一創(chuàng)律不犧得擅究自開晌具任那么何結獎算憑育證。匠第二辯十三斥條橫

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代嚴取禁出廈租、際出借隨公司陪銀行中賬戶兼。危第二潮十四捧條刷

喬

廉財距務部杯應嚴避格按沙照規(guī)竿定對碰公司征的銀巴行存兼款賬吐戶進仰行分竄類管俊理。晌財務津部負蜓責人蕉每年賢定期條檢查視銀行斥存款雄賬戶首的分扁類管罷理狀心況。蚊第二少十五陸條頃

僚

卸銀灶行出輛納負拋責銀暖行業(yè)叼務的證日常唐辦理酬，財吐務負兇責人讓對其雪工作耽進行制監(jiān)督婚與指阿導。軌第二伯十六鏈條牲

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軌送扇存銀范行的便款項袍，應缺填制上“圣繳款記單媽〞戲，連芽同現(xiàn)怨金或聚轉賬晃憑證手等送歪存銀低行，灰并根窗據(jù)楊“頌繳款糕單陶〞編或位“防銀行號收款農(nóng)通知絡〞揀登記給入賬谷。虧第二茂十七叔條濁

卸

責到事銀行尚提取致款項翅或轉北出款占項時荒，應矛開出咐“化現(xiàn)金丘支票動〞堂或其納他結耍算憑芹證，吸并及蓬時根藏據(jù)支呀票存頭根和候結算雅憑證哨付款撒聯(lián)登僻記入蔽賬。咸第二曲十八過條榆

冊

晉出奏納人撇員不遵得簽準發(fā)空鞏白支擁票。沙第二席十九蒜條籌

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酸出覽納人虜員應拔定期擁與銀乒行核樸對存鮮款余撐額，逗每月叉至少董核對賊一次慶，在那么接到正銀行汗對賬塵單后卻，逐堡筆核脈對借蕩貸發(fā)屠生額確和余療額并玻編制上“國銀行催存款憤余額接調節(jié)光表墊〞薦，發(fā)積現(xiàn)記習賬錯篇誤，無要立巨即更項正。鉗第三角十條恨

拔

濾對劍于牧“豪銀行缺存款洗余額沃調節(jié)春表稿〞邊中造登成余芬額不蹤符的腰原因外，總擴賬會祥計根謠據(jù)財貫務部碰負責煎人及溉有審傻批權批限的旅管理準層的預批示寫意見純，對張會計魔分錄福進行秤調整情。待第三遵十一槳條犁

院

欠本授公司辨對收雖付款理項的福結算清，要朗依據(jù)倡?票笑據(jù)法怕?、軍?支麗付結華算辦披法?耽等相熔關制命度并屢結合嶄自己太的實尖際情奧況制鄙定一事種或辭幾種戶結算貪方法雅，對廟采用恒的結麻算方抓法要戶有詳哪細的哨操作枯程序罵，以經(jīng)保證凳本公峽司存良款資肚金的咱平安唯完整畏。然第三民十二疼條鼠

散

悲各日種有首價證縮券、卵支票庭、印未鑒管饒理：育有價脫證券父由出青納員掘專人癢保管脫，由瀉其他閃會計精人員拿核對鋤并做懂好備廢查簿適。支震票由換出納戶員每急日登趣記支危票收鳳支備終查簿怕，對撫支票躁存根冒聯(lián)或瓜作廢匠支票醬均應蒙妥善級保存剛，不涼得擅共自撕欺毀；蜻印鑒押保管支由財奧務負者責人島和出跟納員冠分別文負責外，堅摟持役“亞印鑒容分開慌、賬匠款分盤管攻〞遷的原迷那么。虎第三雞十三系條魯

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磁公諷司的賄往來查帳項孤包括腦：應棋收帳顫款，錫其他悄應收澇款，瞇預付物帳款糧，應純付帳粗款，販其他悉應付雅款，鍛應付壺工資奔，應屑付福象利費間，應潮交稅淹金，慰內(nèi)部妨單位佩往來閃等。皆公司勻的往諒來款幅項應朱定期輪對帳賽，及您時清窗理，展嚴格拾控制卡應收鹽款項做及壞姑帳。紙第5重章括

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倒存洞貨是柳指公爛司為臺銷售蒜和耗樓用而閃儲藏衫的各做種庫魄存商鴿品，怒低值確易耗躬品，界包裝駐材料火等。任公司牌委托辨其他作單位牢代銷抱商品唇視為紐公司廣存貨房，公餅司代饑理其翅他單承位銷螞售商托品，然不作竊為公奶司存忙貨。藥公司線購入涼存貨隱時，礙按科允學方孫法，遷對存院貨資治金實排施管睡理，倆合理謊計算素存貨午定額愿，避漿免存謊貨的每積壓莖或短拿缺，尋加速曲存貨膨的周被轉，路提高旋資金浸的使膚用效疾益。積第三脾十五斯條藍

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哀公停司建喬立嚴壟格的絞存貨襲清查求盤點預制度疑，對犬存貨紀進行陳定期憶和不巧定期當清查趨盤點疤。存要貨實牙物每言月盤貍點一法次，積將盤倘點差志異上撲報，嫂年終挖經(jīng)營辦部門曲，倉仇儲部弟門，槍和財貍務部責門聯(lián)很合清泳查盤在點，束并將嫌盤盈情，盤謹虧情捷況以噴書面載說明姻形式背上報肌總經(jīng)綠理。律不定均期清蜓查是傅根據(jù)室管理信需要港，抽卻查庫班存實思物與跌帳卡錢是否壁相符惡。采1抄、存之貨清葉查盤止點中挽，發(fā)員現(xiàn)盈詠虧應剖及時租查明斯原因跨，經(jīng)盼公司刪領導言及有闖關職槽能部蘋門批券準后抵做如規(guī)下處挑理：屬盤盈釘：由融于手海續(xù)不清健全蠻而造抵成的挖盤盈輛的存俘貨，右補辦維手續(xù)躲，并腿對有厘關責路任人盾追究吸責任擾。多盤虧頭：屬勸于正勤常損渠失的巷部門爺，計窮入損希益，咐非正急常損痕失落硬實責脾任人繩，進炊行賠浴償。蹤2欠、低粱值易覽耗品健是指濁非經(jīng)鞋營的尖，使籠用期垃限在薦兩年辨以內(nèi)繪，單企位價然值在允30蠟0食元以活下的坦設備向器具石等。佩低值刻易耗獨品在朋領用完時鑰一次胡攤銷煤。記3稈、包績裝用猴材料那由專栽人負犁責實揮物管帖理，觸按經(jīng)余營需姨要分搭次領跡用，謎領用匪時記銜入經(jīng)傭營費栗用。紋第6閉章騙

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兔調撥午清單壽、審飽批單中調撥旨清單感、審已批單昆調撥我清單手、審私批單桿4雁、公把司行雙政部貍門對改固定逝資產(chǎn)炒進行瞞每月遙盤點出和定柄期清蒜查，涌公司頁財務計部門冰賦有閑監(jiān)盤滿監(jiān)督莖清理剃的職吼責，喂以保鹽證固專定資援產(chǎn)安麥全完佛整。癥5慣、盤喂盈盤醒虧的恢固定任資產(chǎn)凍按規(guī)薦定進艇行帳嗓務處隔理。吃第四嚇十條挨

責

形固錫定資吼產(chǎn)符批合下密列情雞況之隊一的當，可賓以報扛廢計1授、已致到使韻用年濫限或湖者未業(yè)到使南用年推限，王但毀么損嚴壟重，稼無法至繼續(xù)群使用著和修醉復的遲。遲2洪、發(fā)無生非嫁常事融故，登造成跟嚴重攀毀損彎無法體修復究或無揭修復啞價值睜的。宵固定功資產(chǎn)緞報廢形按如默下程忌序進難行：川1質、使展用部愚門寫但出書閥面報燦告，昌說明奉原因弊，同蘇時填唉寫固要定資資產(chǎn)報訓廢審宏批單雄。深2探、由鍬負責剃維修鄭部門先進行肉實物嚷審核寧，核版實報加廢原伴因，摧提出負處理械意見丈3妹、由狂公司儉有關射領導筍審批染后，踢交財綠務部撇和行踐政部浙做帳窄務和問其他蔽處理店事宜借。辟凡1津00諒00脅元以兔下的羨資產(chǎn)帶由財驅務總部監(jiān)審土批，遭10桑00劑0元偉以上娘的由饒總經(jīng)毅理審鍬批。笨審批鉤流程墨如下樓：勁固定吃資產(chǎn)住報廢糧審批明單罩固定保資產(chǎn)響報廢彈審批挨單負固定蹤資產(chǎn)賊報廢府審批腳單皂固定醫(yī)資產(chǎn)嚷報廢要審批左單辣固定樹資產(chǎn)看報廢乞審批害單油①烈固定兄資產(chǎn)趟報廢曲審批班單幅第四法十一輪條計

聲

假基礙建項墊目的牽立項段報批細由發(fā)棍展部終負責斜，在姑建工吐程竣疤工決傷算由冬開展代部編乞報，澤財務倚部審氧核，遠總經(jīng)將理審背批。寄第四削十二絨條涌

風

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緞無叨形資頑產(chǎn)是斑指企量業(yè)長兩期使獻用但滔不具物有實奴物形放態(tài)的柜資產(chǎn)逮，如桌：專躁利權早，商僻標權醉，場專地使哈用權奔，商臂譽等蔬。無肥形資電產(chǎn)的竊計價雷，攤斯銷按兩照國傘家財華務制桂度規(guī)丟定進等行。勿第四羊十四傍條心

摘公餓司無串形資繳產(chǎn)的攏購入由，轉至讓或劇自行騎開發(fā)親需經(jīng)肌公司撿總經(jīng)逃理批冒準后紋方可巾辦理衫。油第四伶十五災條倡

燙公非司遞兵延資隱產(chǎn)包遍以經(jīng)凈營租展賃方筍式租尾入的血固定棍資產(chǎn)縫改進精支出荒以及拔攤銷朝期限虹在一年年以停上的嚴其他錢長期破待攤蒼費用頸。公員司無老形資掏產(chǎn)折列舊根祖據(jù)無恩形資通產(chǎn)預罪計使往用年師限采榆用直循線法攏計提梁。攤逢銷年摘限為柜3年喘。雅第八增章成遼本費掛用管犁理羅第四馳十六艷條建

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400元300元副總經(jīng)理級450元350元280元總監(jiān)級400元

300元

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300元200元200元主管級以下200元120元

100元叢備注墊：因測籌建轎和大腳型的鑼工程旦活動降統(tǒng)一胡安排召的住叼宿要括求除傅外。酒b、杜本著亂經(jīng)濟悄的原崗那么，洗假設為免同性右二人繡同時韻出差那么必須肥首選塔一個碌標準理間，驅否那么著只能曉按照功一個始房間領的標皆準進歪行報透銷。綱c、僻經(jīng)理畜級一趣下人結員單狡獨出診差，絡住宿暈標準船可適非當上并浮3留0%掘以內(nèi)暖；攝d、傲出差勞人員忠由接春待單設位免露費接擁待或涂住在紅親友米家等島無住正宿費轟發(fā)票折的，綠一律胞不予秤報銷飄住宿灑費。橋5)枕、出定差綜經(jīng)合補粒貼童a、符出差婦綜合東補貼頭包括駱出差床期間古的市團內(nèi)交蠢通費昂、伙倦食補類貼費經(jīng)和長背途手深機話兇費三尿項。工出差稼綜合議補貼止實行增定額破包干跪，憑點發(fā)票妨報銷舊。艷b、榨出差美天數(shù)鏡是以綢差旅娘費報細銷單煩中天閣數(shù)為植準〔臘計算攪方法琴包括福來回飾路程嚼時間約在內(nèi)材〕，忽時間蜓范圍販當天渠在1跑2：餅00農(nóng)前出房發(fā)并北超過刑8小攔時，金按一騎整天租計算脅，出解差時嚷間最呢小單扁位為爺半天豆，具掉體時字間節(jié)遣點的嘉選擇掠、判蜘斷以角往返濟的報匆銷時捕間為出準；先c、交出差鑼當日燥往返貢且滿涂足出鄭差時據(jù)間超桑過6勤個小凝時以雁上的筆，按樸照6他0元潛/天說計算艘出差寸補貼宋〔以脅往返怨車票全上的舅時間沿計算葉〕，絲否那么鄉(xiāng)依照革當?shù)刈氐奈缙床蜆祟}準計哥發(fā)誤控餐補壇貼；糧d、怪出差菠當?shù)仄拷y(tǒng)一愁供餐熊的，技不再隆發(fā)放畝誤餐賭補貼皮；贊e、夕到外頸地出貪差的幣補貼奪標準昌是：級別一檔二檔三檔四檔北京、上海、廣州和深圳其它直轄市、省會城市、特區(qū)一般城市〔含縣城〕地級城市區(qū)域內(nèi)總經(jīng)理實報〔無開銷，可按80元綜合補貼〕實報〔無開銷，可按80元綜合補貼〕實報〔無開銷，可按80元綜合補貼〕20總監(jiān)級及以上交通費實報，綜合補貼〔含餐費/漫游〕70交通費實報，綜合補貼〔含餐費/漫游〕70交通費實報，綜合補貼〔含餐費/漫游〕7020經(jīng)理級及以下60606020悅備起注：暈①糾總經(jīng)盞理級生別出騰差實承報實帆銷,曬如無佛實際蠅報銷唐可按鑄每天少80數(shù)元綜趁合補散貼乖；腰②耀總監(jiān)羨/副決總監(jiān)役及以決上級蘭別出眾差綜張合補丈貼僅幣指餐可費和啄漫游膏費用門補貼級，交廉通費也用據(jù)羞實報室銷；皇③只其他偵人員顆的出咬差綜麥合補木貼包析含餐壽費、彩交通鋼費和飯通訊固費，螺出差與人員衫不得樓再以面票據(jù)倘報銷繩通訊議漫游逗費、贈市內(nèi)跑交通可費和田用餐盼費用聰；品

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預算金額：報銷摘要：付款方式

收款銀行

收款銀行賬號

附件張數(shù)

金額(大寫)幣

仟

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付款方式

附件張數(shù)

出差事由

出差地點

至出差時間：自年月

日

時至

年

月

日

時止共

天月日起止地點機票費車船費市內(nèi)交通費天數(shù)住宿費出差補助其他小計

金額(大寫)幣

仟

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(小寫)從公司借款日期及金額：應交回金額：應補付金額：總經(jīng)理副總經(jīng)理財務負責人財務審核本部總經(jīng)理部門經(jīng)理經(jīng)辦人領款人

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付款方式

收款銀行

收款行賬號

合同號

已累計付款

預算金額

金額(大寫)

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千

百

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領款人

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出差地點

出差時間

月

日

至

月

日

共

天出差事由：〔副〕總經(jīng)理批示部門意見總經(jīng)理部門經(jīng)理

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