某保險(xiǎn)股份公司總公司資金管理辦法

1某保險(xiǎn)股份總公司資金管理方法為了加強(qiáng)公司的資金管理，保證營(yíng)運(yùn)、業(yè)務(wù)資金的需求及資金運(yùn)用，減少沉淀資金，提高公司資金的平安性和效益性，使資金管理工作有章可循，責(zé)權(quán)清楚，促進(jìn)資金管理工作向標(biāo)準(zhǔn)化、制度化方向開(kāi)展，特制定本方法。第一章總那么第一條資金管理原那么。公司對(duì)資金實(shí)行“收支兩條線〞管理原那么，即：保費(fèi)等收入與業(yè)務(wù)、管理費(fèi)等支出實(shí)施分戶管理，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)資金使用權(quán)限。鳥(niǎo)第二蔑條阻總公囑司的栗資金舒管理開(kāi)工作障主要喂包括墾以下卻幾個(gè)友方面短：巧總公么司所早有的圈現(xiàn)金比及銀鳴行存罩款的社管理飄；布總公政司投堡資資梳金的婆管理如；蛙〔四燙〕對(duì)躺各分頑公司已保費(fèi)臉的收睜取及螞上劃漿工作巾的管傻理；稅〔五塞〕對(duì)就各分瘋公司尼費(fèi)用蠅申請(qǐng)顛和撥歐付工見(jiàn)作的辜管理槳；從〔六耐〕對(duì)戴各分摸公司蝦業(yè)務(wù)羨支出添申請(qǐng)傻和撥揀付工溜作的疑管理示；材〔七匙〕對(duì)榜各分夠公司精資金供管理壇工作猾的監(jiān)拘督和真管理瘦。芹第二您章默現(xiàn)幟金管業(yè)理定第三漠條細(xì)財(cái)務(wù)鞭會(huì)計(jì)容部門濁按照魯財(cái)務(wù)噸會(huì)計(jì)俱制度疼規(guī)定勤的限跳額支瑞取現(xiàn)培金，希嚴(yán)格浴控制哨現(xiàn)金天支付誓量。暴對(duì)于脾超過(guò)戚10鳴00韻元以色上的腹支出吊均應(yīng)源以支處票形煩式支綠付。半對(duì)于庸支付眾給個(gè)箏人的鑄超過(guò)罰結(jié)算商起點(diǎn)刪的款慨項(xiàng)，肢確需恥支付睜現(xiàn)金翠的，卡必須眾經(jīng)授稱權(quán)審譯批人校審批腔。濃第四尊條匠財(cái)務(wù)嗚會(huì)計(jì)管部門組應(yīng)嚴(yán)謀格控上制庫(kù)框存現(xiàn)決金余警額，銜庫(kù)存回現(xiàn)金培余額彩不得恥超過(guò)踢50鄙00翁0元疊。乘第五暖條退財(cái)務(wù)曾會(huì)計(jì)頌部門博設(shè)專翅人進(jìn)汽行現(xiàn)呢金的晃管理搞工作潑?，F(xiàn)圓金管飼理員適的職秩責(zé)是戶：遵預(yù)照公錦司資朽金管濟(jì)理制獲度，貌控制?，F(xiàn)金巧收付升和庫(kù)幸存量蔑，定冶期盤威點(diǎn)現(xiàn)厚金，并按月嚴(yán)編制秘“平庫(kù)存肆現(xiàn)金友盤點(diǎn)地表曠〞藍(lán)〔附揀表一權(quán)〕。船第三吉章敏銀毯行存秋款管濟(jì)理戀第六露條額總公斗司新冒開(kāi)立求銀行波存款勇賬戶拌，財(cái)爆務(wù)會(huì)包計(jì)部想門填披報(bào)牌“億銀行描開(kāi)戶咐申請(qǐng)宗表去〞撈〔附贊表二安〕，殊經(jīng)授踏權(quán)審濱批人出審核米批準(zhǔn)催前方漢可開(kāi)愉戶。殊第七瞧條絮總公脊司開(kāi)蕉立一畏個(gè)基誘本存貿(mào)款賬脫戶，王根據(jù)擺管理咱需要桑開(kāi)立迷一般鮮賬戶蝕和專百用賬綿戶，隊(duì)公司輝銀行放賬戶萍一律沫開(kāi)設(shè)票在全漸國(guó)性芹商業(yè)做銀行沉和經(jīng)浩授權(quán)遙審批端的商墨業(yè)銀厲行。拉第八黃條漠銀行生賬戶豆按用恢途分鋒為保鐵費(fèi)收胳入賬巷戶、像費(fèi)用褲支出冬賬戶襯、業(yè)緣務(wù)支禮出賬狀戶、呈?？罴糍~戶畢、投份資賬蔽戶、漢七天辱通知踩存款哄賬戶長(zhǎng)、一舉般定臥期存嘗款賬虎戶、斑大額籮協(xié)議忌存款梅賬戶自。銀桂行賬翅戶必宋須明狗確性啦質(zhì)和叛用途有，做鉛到專塞戶專架用。煙1．班收幟入賬搶戶為律一般玩賬戶曬，該吉賬戶播用于雞接收識(shí)各分蝦公司擴(kuò)上劃森的保校費(fèi)收孟入。稍2．跑費(fèi)母用支囑出賬姨戶為竟根本配賬戶憐，用菌于總雹公司醫(yī)的往皇來(lái)結(jié)湊算、毫各種窗費(fèi)用溜支付跳，用只于下紅劃各狀分公玩司的昨費(fèi)用紡支出勿。公3．依業(yè)刷務(wù)支斯出賬江戶為像一般時(shí)賬戶呆，用波于下趣劃各都分公里司的衡業(yè)務(wù)省支出穿。彎4．宮投牛資賬坐戶包令括公丹司為積投資拜目的鉤在銀艱行及暴其他改金融寒機(jī)構(gòu)劫的開(kāi)鋤戶，插包括諸為投怨資用裹途而菌開(kāi)立及的銀拿行一脂般賬仙戶及射在證猜券公辭司開(kāi)掙立的撿資金耕賬戶準(zhǔn)、投殼資憑障證托鬼管賬坑戶。渣5．渣專另款賬軋戶為壽專用谷賬戶罷，指窄納稅瓣專戶旱、保圓險(xiǎn)?；檎腺Y低金賬我戶等陽(yáng)國(guó)家桿有關(guān)值規(guī)定植要求搖的專橡項(xiàng)存餃款賬叢戶及扎臨時(shí)毅為特郵定目華的開(kāi)新立的勾賬戶文。湖6．量七宗天通體知存齡款賬兼戶、鳥(niǎo)一般非定期拉存款壓賬戶棋、大賭額協(xié)房議存叔款賬見(jiàn)戶均疼為存囑放較出長(zhǎng)期四限資文金的果賬戶槳。壺第九蒜條霞總公販司設(shè)飄專人社對(duì)銀宿行存指款賬齡戶進(jìn)唇行管顆理。曠賬戶享管理泳員的論職責(zé)撈是：破遵照惑公司俯資金粥管理喘制度牛，控誠(chéng)制各蠻賬戶纖收支綁情況合，收我集銀松行對(duì)榆賬單柱，按喉月編棗制各摧賬戶扮“柔銀行猶存款敘余額梢調(diào)節(jié)帽表柴〞罪〔附伯表四許〕及鑼“雜銀行影存款拿月末挖余額魚(yú)表疫〞遲〔附細(xì)表三胞〕。浸對(duì)分窗公司胸的資舟金管弊理烤第十牌條碰總公畝司應(yīng)嚷根據(jù)櫻各地露分公餃司的端資金慧流量翼情況球和財(cái)錯(cuò)務(wù)管樹(shù)理水結(jié)平，富核定慨分公錢司各睡類銀泉行賬騰戶的蹦資金雷限額錯(cuò)；根句據(jù)各哀分公鋒司開(kāi)圖戶銀晨行規(guī)聚定和纏現(xiàn)金閉使用惕情況舊核定志分公攪司財(cái)斗務(wù)會(huì)糊計(jì)部底門庫(kù)柳存現(xiàn)論金限方額。炎第十博一條選分冶公司草保費(fèi)斤收入召上劃工的管垂理摘分公場(chǎng)司開(kāi)斥業(yè)時(shí)盼，總目公司蠟核定饅分公傘司保稠費(fèi)收哭入賬浩戶留嶼存資麥金限購(gòu)額，納分公腎司保免費(fèi)資薯金每時(shí)日扣鉛除留趴存限萌額后扔及時(shí)柔上劃肥至總絞公司隆指定儉收入差賬戶奇。總烏公司亡財(cái)務(wù)儲(chǔ)會(huì)計(jì)瘡部門搞設(shè)專圖人核守對(duì)業(yè)雕務(wù)系僻統(tǒng)保講費(fèi)收可入信陣息和綢上劃扯資金扯到賬樸情況雄，確核保資黃金上份劃的請(qǐng)及時(shí)醒、安情全，本就第十講二條癥分坦公司顆費(fèi)用庸的申吧請(qǐng)和籌撥付帖分公伶司開(kāi)蘋業(yè)時(shí)醋，總漆公司考核定禍分公翠司費(fèi)政用賬寧戶資機(jī)金限補(bǔ)額，紅下?lián)馨矀溆敏斀鸸┣止匏举M(fèi)臭用支判出。墓分公哄司每?jī)S月二真十五捐日前隸根據(jù)古費(fèi)用秀預(yù)算替和申生請(qǐng)向嘴總公戰(zhàn)司報(bào)薦送下稅月費(fèi)棟用嚼“沿資金辯申請(qǐng)恒表式〞移〔附飄表五勿〕和盆“明資金礎(chǔ)需求葬明細(xì)譜表耐〞蔑〔附哈表六渡〕，撈總公尚司財(cái)樹(shù)務(wù)會(huì)挪計(jì)部呼門審諒核后紙?jiān)陬A(yù)矩算額戶度和滋資金啄限額蹦內(nèi)按增需撥磚付，您資金厲下劃曲分公潤(rùn)司費(fèi)粗用賬芹戶。睬第十戒三條回分夜公司蒸業(yè)務(wù)務(wù)支出慎的申烘請(qǐng)和翼?yè)芨逗矸止逅鹃_(kāi)窄業(yè)時(shí)剩，總脆公司禽核定風(fēng)分公胸司業(yè)輝務(wù)支顯出賬漢戶資雀金限使額，姥下?lián)馨羵溆秘埥鸸┰椒止嗡緲I(yè)燥務(wù)支皆出。唐分公落司每角月二安十五暗日前杯根據(jù)火下月唇業(yè)務(wù)疊資金測(cè)需求冊(cè)和本喘月業(yè)惠務(wù)支踐出情目況向淹總公棟司報(bào)畜送下同月業(yè)玉務(wù)萌“拴資金轉(zhuǎn)申請(qǐng)?jiān)岜砼え暽佟哺竭\(yùn)表五恐〕和嗽“猴資金璃需求催明細(xì)宗表餐〞風(fēng)〔附錘表六叢〕。刑如遇胡特殊期情況簡(jiǎn)，臨粗時(shí)增布加大至額業(yè)吧務(wù)支撥出，章各分框公司協(xié)財(cái)務(wù)旋會(huì)計(jì)怒部門預(yù)必須甩立即河填制政“蘿資金窄申請(qǐng)制表納〞其〔附民表五漏〕上蘋報(bào)總澡公司陷申請(qǐng)斬?fù)芸畛肌？偮劰舅?cái)務(wù)壇會(huì)計(jì)咱部門廣設(shè)專拖人負(fù)呈責(zé)審臨核分壓公司匠業(yè)務(wù)勺請(qǐng)款早需求洞和業(yè)幟務(wù)系拍統(tǒng)付亭款信財(cái)息，鍋審核株通過(guò)豆后及神時(shí)撥便付，練資金斥下劃換分公壓司業(yè)期務(wù)支女出賬味戶。舉第十鼻四條復(fù)每括月月聚末，鈔分公帝司向檢總公嫩司上學(xué)報(bào)本辱月框“須銀行令存款殺月末究余額輩表疲〞席〔附全表三榴〕、匯“饞銀行言存款隸余額端調(diào)節(jié)遮表勒〞懼〔附就表四饞〕、把銀行潮對(duì)賬可單、竊“修賬戶巨資金炭情況等月報(bào)魚(yú)〞房〔附依表七冷〕，服總公衡司財(cái)嗽務(wù)會(huì)逆計(jì)部末門設(shè)啦專人桿負(fù)責(zé)舉審核況分公粗司上息報(bào)的救資金只報(bào)表孤，并叛將上鼻報(bào)數(shù)腳據(jù)和跟資金演申請(qǐng)厲表、殼會(huì)計(jì)賭科目匪余額很核對(duì)止，監(jiān)優(yōu)控分歇公司閥銀行苗收支榨、賬的戶限暫額等秩管理湯情況別。品第五鏟章茶資將金運(yùn)浴用管航理棒第十磨五條王掙產(chǎn)品殺精算為部門籌每月波末向槳總公腫司財(cái)素務(wù)會(huì)某計(jì)部取門、望資產(chǎn)萍管理負(fù)部門密提供吩當(dāng)月樹(shù)保費(fèi)沖收支駱、保輛費(fèi)收儉入分逐類統(tǒng)西計(jì)信衛(wèi)息。籮第十透六條霜餓總公族司財(cái)眾務(wù)會(huì)秧計(jì)部案門根愿據(jù)產(chǎn)姿品精捏算部掠門提緞供的陜信息痛和分什公司錫、總谷公司辦各部?jī)x門的監(jiān)“敢資金懼申請(qǐng)粗表麻〞免，每豆月做堪一次填現(xiàn)金像流預(yù)田測(cè)分截析，僵以確豈定營(yíng)稀運(yùn)資帥金額湯度及扛可供貿(mào)投資快資金統(tǒng)額度滿。醋第十鉆七條躍咱財(cái)務(wù)匠會(huì)計(jì)德部門法根據(jù)峰各賬話戶資羨金余夸額和謀現(xiàn)金鳥(niǎo)流預(yù)活測(cè)的正結(jié)果網(wǎng)作出宅判斷潛，并駱及時(shí)或通知畝資產(chǎn)張管理膚部門吹，資同產(chǎn)管殲理部呆門反蘇饋資是金需尾求信藝息后嚴(yán)財(cái)務(wù)這會(huì)計(jì)銅部門數(shù)將銀傍行投動(dòng)資賬壘戶資淘金劃阿入投浴資保賤證金劉戶。收堪忠第十唇八條攜斷其他加銀行易賬戶護(hù)和銀儀行投劑資賬突戶、沒(méi)投資揪保證暮金戶瞇資金片的互亞劃由夕總公裝司財(cái)石務(wù)會(huì)肚計(jì)部倉(cāng)門負(fù)附責(zé)，軟根據(jù)葛投資憲的需讀要，匯填寫冷劃款猾憑證碑，按錫授權(quán)盡規(guī)定乎審批送后，秧由財(cái)巖務(wù)會(huì)寇計(jì)部顏門資刮金管葬理人剪員完環(huán)成具進(jìn)體資跪金劃室撥手凱續(xù)?？畡潛芟砉ぷ飨沩殐傻稳素?fù)此責(zé)，帖合理韻分工宏，相宏互制融約。亡第十竟九條奮資侄產(chǎn)管厲理部忘門與撕財(cái)務(wù)隆會(huì)計(jì)蜻部門喝應(yīng)密眉切配淘合，引提前痕安排臨資金述方案障，充擁分考造慮資纏金流拍轉(zhuǎn)在艙途時(shí)瞎間，憲保證晨資金削及時(shí)返到位慎，從首而保綢證營(yíng)舒運(yùn)資名金使宋用的拒同時(shí)皮提高島資金嘩回報(bào)襲率。避第二蝴十條堤竄對(duì)于王各種射資金扁運(yùn)用竹信息徑，產(chǎn)鑄品精尖算部敞門、暗資產(chǎn)竹管理帶部門岔和財(cái)克務(wù)會(huì)棕計(jì)部起門要海及時(shí)慘進(jìn)行猾流轉(zhuǎn)種，信尸息交姜流按聰以下粗的流性程辦童理：敵資金搶信息陽(yáng)的傳假設(shè)遞流凈程：雷財(cái)務(wù)陵會(huì)計(jì)皺部門豪每日羽編制荷“收投資芝銀行科賬戶卸資金菊日?qǐng)?bào)己表糕〞仔〔附妨表八纏〕通鏡知資拘產(chǎn)管命理部侄可投輸資資復(fù)金余香額。吸財(cái)務(wù)萬(wàn)會(huì)計(jì)涼部門蕩每日緞編制削“闊投資儲(chǔ)保證波金日泉報(bào)表灶〞影〔附聯(lián)表九倒〕與頑資產(chǎn)版管理抵部門腎核對(duì)窩投資染保證呀金變掀動(dòng)額魄及余幼額。褲財(cái)務(wù)恢會(huì)計(jì)銅部門布劃轉(zhuǎn)挪投資鉆保證堤金，醉實(shí)時(shí)功向資城產(chǎn)管舊理部救門發(fā)墊送慣“拿投資街保證膨金轉(zhuǎn)沙入/顫轉(zhuǎn)出懼通知她〞搖〔附砌表十冷〕。甜產(chǎn)品計(jì)精算濁部每其月末踢及時(shí)離向財(cái)這務(wù)會(huì)征計(jì)部捆門和肉資產(chǎn)藏管理可部門熟提供濟(jì)有關(guān)蜻保單趴資金寶收支腔、保華費(fèi)收汁入分受類統(tǒng)兆計(jì)信檢息。駝5.會(huì)資產(chǎn)蘆管理異部門蜓有投號(hào)資資稈金需遼求時(shí)價(jià)向財(cái)聞務(wù)會(huì)飲計(jì)部技門報(bào)爆送傲“闖投資敵保證晉金申很請(qǐng)表廣〞舞〔附盞表十平一〕盈申請(qǐng)少資金掀轉(zhuǎn)入糧投資炕保證股金戶斷。魄隱籠〔二站〕投藥資交離易信駁息的遠(yuǎn)傳遞逮流程稀1.唐交易脅處理鑄信息鑰和投用資決者策方刃案應(yīng)胸當(dāng)由除資產(chǎn)測(cè)管理私部門幼及時(shí)黎傳遞腔給財(cái)犯務(wù)會(huì)越計(jì)部鞭門，兼交易顛處理蟲(chóng)應(yīng)附凈有授威權(quán)書(shū)圖和交擋割單餡。模2．?dāng)z如果依交易屈當(dāng)天癥不能醬取得越交割臟單，遇在每感一交植易日肝結(jié)束駕當(dāng)天根，資御產(chǎn)管贊理部病門填吳寫交濕易信玻息明桶細(xì)表么，反灘映當(dāng)寫天全方部成儀交信量息，缺交易節(jié)信息研明細(xì)纖表、朱授權(quán)永書(shū)和扭相關(guān)銀附件襲及時(shí)乒交財(cái)湖務(wù)會(huì)雖計(jì)部扒門，心便于鴉財(cái)務(wù)額會(huì)計(jì)耳部門賴及時(shí)堂入賬笛。晴資產(chǎn)共管理嗓部門衣在每迅筆交醫(yī)易結(jié)李束后候，應(yīng)喜根據(jù)踩交易志清單蛋建立燒投資艙臺(tái)賬已，并屯在每坦周末雨與財(cái)悶務(wù)會(huì)察計(jì)部壞門核暑對(duì)。濱〔三遍〕其項(xiàng)他相讀關(guān)信述息傳委遞流寒程朵1．皮每月守第一置個(gè)工桑作日撕，資趕產(chǎn)管供理部三門向裂財(cái)務(wù)融會(huì)計(jì)異部門蘆提供閘本公悅司曾同持有蓄的債寒券、競(jìng)基金扎等投俯資品黑種上起月底殖市場(chǎng)涌最后初一個(gè)囑工作腿日的報(bào)收盤粱價(jià)及句投資丹組合貓分析脂草稿蕩。陶2．苦涉及托投資攏事項(xiàng)慣的信鐮息，凝如新覽的投耀資品晃種〔留比方棟新發(fā)鴨行債葛券、倒基金門〕、者債券搏、基濱金上忍市交舊易、活停止育交易六以及吳恢復(fù)梅交易恭信息猾、國(guó)梳內(nèi)證壟券市均場(chǎng)的糠開(kāi)啟怒日程代表等聞，資漠產(chǎn)管床理部刺門應(yīng)享及時(shí)碰通知蒙財(cái)務(wù)危會(huì)計(jì)犬部門馬。塊第六網(wǎng)章久管李理責(zé)鋸任冬第二拜十一漸條這總公佛司財(cái)鄉(xiāng)務(wù)會(huì)室計(jì)部艘門負(fù)娃責(zé)人用為總秋公司俱資金式管理鑒工作種的第尾一責(zé)攝任人員。浩第二匠十二飼條貌總公勿司財(cái)攤務(wù)會(huì)詞計(jì)部撫門要區(qū)對(duì)各孤分公憑司資追金管燃理工饒作開(kāi)校展定寫期檢界查。塔各分琴公司犯可在雪本辦腿法的右根底那上制蒙定實(shí)節(jié)施細(xì)疑那么，鍛并報(bào)熊總公核司財(cái)屢務(wù)會(huì)劫計(jì)部非門審傾批備暢案。元暖附派那么漂第二喝十三敲條豐本辦石法所愛(ài)列示毫各項(xiàng)怠資金詢報(bào)表瑞，統(tǒng)隙一通座過(guò)電裙子文急檔發(fā)采送方希式流蝕轉(zhuǎn)上信報(bào)，嗽電子竄文檔右的發(fā)咽件人濫默認(rèn)皺為編既制人興、復(fù)趣核人晝、審犁批人口。染第二昌十四佩條稈本辦瞎法由慧總公映司財(cái)雹務(wù)會(huì)細(xì)計(jì)部攔門負(fù)疲責(zé)解賀釋和綢修訂嬸。自粒發(fā)文塊之日行起生殲效。廳附表慈一：鵝庫(kù)存倦現(xiàn)金久盤點(diǎn)賓表堡庫(kù)存?zhèn)鳜F(xiàn)金樣盤點(diǎn)雜表衡填報(bào)約單位亮：暖財(cái)務(wù)裝會(huì)計(jì)待部門謀嬸票娛盤點(diǎn)濕日期突：鳥(niǎo)輔煉發(fā)幣種擔(dān)：飄實(shí)有犬現(xiàn)金晨盤點(diǎn)導(dǎo)記錄嬸賬實(shí)奴核對(duì)刃情況臨面額區(qū)張數(shù)晨金額址現(xiàn)金氧日記脆賬余私額想10俱0元余+未針入賬振現(xiàn)金災(zāi)收款棄憑證剛50捕元求-未商入賬守現(xiàn)金鉗付款毯憑證炎20慢元轉(zhuǎn)現(xiàn)金戒盤點(diǎn)齡余額仔10策元廊現(xiàn)金映長(zhǎng)款冤5元證現(xiàn)金校短款粉2元工1元膠0.挨5元肚0.泰2元拖現(xiàn)金姜賬實(shí)貼不符倍情況弦說(shuō)明枯：難0.垮1元除0.途05材元羨0.奮02搶元炮0.美01僑元徒合計(jì)罰部門符負(fù)責(zé)別人：羅審核哨：映制表依：旬附表捕二：陽(yáng)總公含司銀始行賬表戶開(kāi)雅戶申肝請(qǐng)表粱銀行壇賬戶拖開(kāi)戶率申請(qǐng)錢表姥填報(bào)遼部門量：財(cái)氏務(wù)會(huì)萄計(jì)部窮門梁羊休辜柴桑梢考單年僑月合日月開(kāi)戶湖行這戶名噴賬號(hào)老性質(zhì)早用途樸備注皂授權(quán)鉗分管飯領(lǐng)導(dǎo)距批復(fù)租：劫部門驅(qū)負(fù)責(zé)組人：斤審核廢：撲制表故：失附表慈三：晉銀行講存款信月末法余額沫表干銀行毯存款忌月末努余額險(xiǎn)表吸填報(bào)挽單位灰：栽財(cái)務(wù)鉆會(huì)計(jì)奶部門睜年扛哲月誰(shuí)單位咽：萬(wàn)厲元疤開(kāi)戶翼行園賬號(hào)麻存款板余額秧賬面紐余額榮備注墓部門等負(fù)責(zé)釘人：燦審核文：予制表?yè)В悍ǜ奖頉_四：懷銀行第存款壯余額扒調(diào)節(jié)竟表霞銀行迅存款印余額作調(diào)節(jié)如表種填報(bào)靈單位帽：謙財(cái)務(wù)疫會(huì)計(jì)誠(chéng)部門虎善妥涌年雪擔(dān)月喪況選惠石升晴殲單位昏：元嗓工程晝金額提工程劇金額獎(jiǎng)銀行蜻對(duì)賬耍單余惡額霉公司眨銀行扣存款釀日記敢賬余勢(shì)額易加：趴公司改已收寬，銀糠行未哀收的踐款項(xiàng)比加：衰銀行糊已收甘，公血司未秧收的誓款項(xiàng)醒1．乞1．句2．書(shū)2．摧3．卡3．混小計(jì)忘小計(jì)沒(méi)減：租公司抖已付漲，銀址行未鉛付的應(yīng)款項(xiàng)象減：得銀行午已付悲，公賤司未昌付的櫻款項(xiàng)妻1．右1．及2.列2．印3.摩3．熔小計(jì)啊小計(jì)糞調(diào)節(jié)秩后的哭余額現(xiàn)調(diào)節(jié)穿后的腰余額某部門跡負(fù)責(zé)釣人：衫疫派繩侮凝開(kāi)磨靜江歲審侄核：狠肆律梨凈往綠煎瘦厲制表挺：究附表宗五：理分公繁司資腔金申樹(shù)請(qǐng)表蓄資舟金撐申秒請(qǐng)數(shù)表競(jìng)填報(bào)幼單位悶：宇分公殃司財(cái)滑務(wù)會(huì)耗計(jì)部乎門淚年納月尖日修資金掛種類擋：盞資金涂金額蠟〔大囑寫〕渾：陳小寫酬：酷用款青時(shí)間欣：拋賬戶幫名稱猾〔全欲稱〕損：涌開(kāi)戶界行：清賬號(hào)連：誼總公嗓司批式復(fù)：假設(shè)單位楊負(fù)責(zé)慶人：櫻部門掏負(fù)責(zé)劈人：誰(shuí)制表仔：忠注：繁資金費(fèi)需求妄明細(xì)晝請(qǐng)單金獨(dú)填堡寫鉤附表攀六：斑分公窮司資貿(mào)金需專求明洗細(xì)表巨資金勺需求愉明細(xì)疫表主填報(bào)擦單位光：昏分公堂司財(cái)勵(lì)務(wù)會(huì)繁計(jì)部雷門擾盡年倘月坦日盛炒要單位鎖：萬(wàn)懂元運(yùn)所需搞資金寬種類府時(shí)間遠(yuǎn)金額彎備注麗一墊管理舍費(fèi)用漁1.釘職工羞工資壯2.桂租賃鋒費(fèi)〔窄房租徐等〕園3.納宣傳監(jiān)費(fèi)握4.勻業(yè)務(wù)元推動(dòng)宴費(fèi)態(tài)5.董培訓(xùn)糖費(fèi)晃6.上招待通費(fèi)顛7.古日常蘋行政裝費(fèi)用宋二系業(yè)務(wù)俗費(fèi)用童1.夜傭金膛2.牲手續(xù)壽費(fèi)圖3.爹給付非4.鍵退保晶5.迎拒保雨退費(fèi)材6.毒契撤馬退費(fèi)準(zhǔn)6.浮其他譯業(yè)務(wù)晉費(fèi)用鏈三寶其他春費(fèi)用線1.爺2.貢附表圾七：絲分公桿司賬簽戶資部金情多況月農(nóng)報(bào)能賬戶邊資金然情況勞月報(bào)扁填報(bào)矩單位聯(lián)：味分公絕司財(cái)桿務(wù)會(huì)域計(jì)部怪門雹姐戒年需月通日壓?jiǎn)挝晃喝f(wàn)恩元僑收入給賬戶蠟費(fèi)用傍支出屬賬戶委業(yè)務(wù)酒支出能賬戶忍上月驅(qū)余額揭上月辜余額宿上月蘭余額廟個(gè)險(xiǎn)梅收入腹下?lián)芙藤Y金幫下?lián)芘K資金置團(tuán)險(xiǎn)本收入仿利息霞收入懼利息轎收入攏其他搜收入浴小計(jì)夢(mèng)小計(jì)寒小計(jì)廢上劃辨資金唇管理膀費(fèi)支見(jiàn)出誘業(yè)務(wù)棋支出靠其他陪其他萌其他塞小計(jì)鑰小計(jì)鏟小計(jì)研本月漲余額語(yǔ)本月蝦余額堅(jiān)本月墨余額披部門朋負(fù)責(zé)個(gè)人：俯審核灘：鵝制表棕：江附表板八：掘銀行旋投資嚇資金制日?qǐng)?bào)請(qǐng)表您投資鉛銀行瘡賬戶律資金種日?qǐng)?bào)豎表芬報(bào)表測(cè)日期蓋：豎——期——純——皆——御年貢——袍——種月蠟——詢——艱日恥愛(ài)胡爛甲凳獨(dú)接發(fā)籠決單棋位：絕人民塘幣元冠賬戶寺分類攀昨日棚余額捷資金務(wù)轉(zhuǎn)入茅資金塞轉(zhuǎn)出旬〔其塊他銀捷行賬服戶〕巧資金供轉(zhuǎn)出喝〔投殃資保秧證金笛戶〕漢今日禽余額淘分紅影保險(xiǎn)裹投資死銀行稱賬戶厭普通劍保險(xiǎn)條投資狐銀行行賬戶都營(yíng)運(yùn)怕資金昂投資芽銀行免賬戶