綠色食品公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

江西綠色食品集團(tuán)股份江西省 南昌市南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)：330029：（0791）商業(yè)計(jì)劃書(shū)計(jì)劃書(shū)編寫(xiě)于2021年8月15日江西綠色食品集團(tuán)股份籌備組

目錄目錄 2摘要 4一、宗旨及商業(yè)模式 4二、主導(dǎo)產(chǎn)品 4三、目標(biāo)市場(chǎng) 5四、管理層 5五、財(cái)務(wù)預(yù)算及資金需求 5第一章：引言 7一、公司成立的宗旨 7二、公司發(fā)展戰(zhàn)略方向 71、產(chǎn)品資源戰(zhàn)略 72、經(jīng)營(yíng)模式戰(zhàn)略 73、公司發(fā)展戰(zhàn)略 7三、本企業(yè)可以利用的資源和主要優(yōu)勢(shì) 71、政府支持優(yōu)勢(shì) 72、稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)貼及政策性貸款 73、朝陽(yáng)行業(yè)優(yōu)勢(shì) 74、江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì) 75、股東支持優(yōu)勢(shì)和資金規(guī)模優(yōu)勢(shì) 76、公司機(jī)制優(yōu)勢(shì) 7第二章：主要目標(biāo)市場(chǎng) 7一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 71、主要市場(chǎng)消費(fèi)水平分析 72、主要市場(chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)分析 7二、國(guó)際市場(chǎng)分析 71、農(nóng)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析 72、出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 73、主要出口農(nóng)產(chǎn)品分析 7第三章：江西省農(nóng)副產(chǎn)品資源分析 7一、江西省農(nóng)副產(chǎn)品資源的區(qū)域比較優(yōu)勢(shì) 71、資源優(yōu)勢(shì) 72、綜合成本優(yōu)勢(shì) 73、自然環(huán)境優(yōu)勢(shì) 74、生態(tài)優(yōu)勢(shì) 75、區(qū)位優(yōu)勢(shì) 76、特色優(yōu)勢(shì) 77、供給優(yōu)勢(shì) 7二、產(chǎn)品供應(yīng)和銷(xiāo)售分析 71、江西省2021年主要農(nóng)副產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量分析 72、產(chǎn)品線(xiàn)及主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)劃 7第四章經(jīng)營(yíng)模式設(shè)計(jì) 7一、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 71、渠道通路計(jì)劃 72、銷(xiāo)售隊(duì)伍設(shè)計(jì) 7二、采購(gòu)供應(yīng)方案 7三、技術(shù)與質(zhì)量控制方案 7四、物流運(yùn)輸方案 7五、信息化管理與電子商務(wù) 71、協(xié)同商務(wù)平臺(tái)構(gòu)架及功能應(yīng)對(duì) 72、協(xié)同商務(wù)平臺(tái)規(guī)劃目標(biāo)及推進(jìn)計(jì)劃 7第五章：公司發(fā)展規(guī)劃 7一、發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展步驟 71、目標(biāo) 72、步驟 73、核心競(jìng)爭(zhēng)力 7二、公司治理結(jié)構(gòu) 71、公司章程 72、股東大會(huì) 73、董事會(huì) 74、監(jiān)事會(huì) 75、管理層 7三、公司管理模式 71、組織架構(gòu) 72、各部門(mén)主要職能 73、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè) 7第六章：財(cái)務(wù)計(jì)劃 7一、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 71、預(yù)計(jì)的未來(lái)五年各產(chǎn)品線(xiàn)的銷(xiāo)售收入與銷(xiāo)售成本構(gòu)成 72、三年收入預(yù)測(cè) 7二、資金需求預(yù)測(cè) 71、三年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 72、資金需求 73、資金投向 7三、投資回報(bào) 71、三年資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè) 72、投資回報(bào) 7摘要一、宗旨及商業(yè)模式為積極貫徹落實(shí)江西省委省政府關(guān)于將江西省建成沿海發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品與綠色食品供應(yīng)基地的戰(zhàn)略，加快江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，引導(dǎo)農(nóng)民應(yīng)對(duì)我國(guó)加入WTO后的激烈競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)江西省綠色食品產(chǎn)業(yè)在中部地區(qū)的崛起，而組建江西綠色食品集團(tuán)股份。公司以江西優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品和綠色食品為經(jīng)營(yíng)方向，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一產(chǎn)品生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)，打造江西省綠色名牌，以名牌帶動(dòng)江西農(nóng)副產(chǎn)品與綠色食品走向市場(chǎng)，最終解決江西省農(nóng)產(chǎn)品流通瓶頸的問(wèn)題。江西綠色食品集團(tuán)股份將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以擁有強(qiáng)大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的集團(tuán)公司為龍頭，以加工企業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地為依托，以主導(dǎo)產(chǎn)品為重心，以千家萬(wàn)戶(hù)分散的農(nóng)民適度規(guī)?；癁榛A(chǔ)，把農(nóng)民、基地、加工企業(yè)、集團(tuán)公司和國(guó)內(nèi)外大市場(chǎng)緊密地聯(lián)系起來(lái)，組成幾個(gè)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈條，形成市場(chǎng)牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶(hù)，貿(mào)工農(nóng)一體化，產(chǎn)加銷(xiāo)一條龍的經(jīng)營(yíng)模式。江西綠色食品集團(tuán)股份的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是在五年內(nèi)總資產(chǎn)達(dá)到30億元，銷(xiāo)售收入50億元，利稅5億元，成為江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品與綠色食品外銷(xiāo)的主渠道，并最終發(fā)展成江西省和全國(guó)都有較高知名度的集生產(chǎn)加工貿(mào)易為一體的農(nóng)業(yè)龍頭骨干企業(yè)。二、主導(dǎo)產(chǎn)品根據(jù)江西省農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，江西綠色食品集團(tuán)股份的主導(dǎo)產(chǎn)品將分為七大類(lèi)，分階段分地區(qū)銷(xiāo)售。主導(dǎo)產(chǎn)品線(xiàn)主要品種水產(chǎn)品河蟹、蝦、黃鱔、鰻魚(yú)、特色魚(yú)大米高檔優(yōu)質(zhì)晚稻、綠色大米、優(yōu)質(zhì)加工專(zhuān)用稻生豬和豬肉生豬、白條豬、冷卻肉水果臍橙、南豐蜜桔、早熟梨蔬菜優(yōu)質(zhì)蔬菜、綠色蔬菜家禽肉雞、鴨、鵝、乳鴿其他其他畜產(chǎn)品、江西特色產(chǎn)品、綠色食品三、目標(biāo)市場(chǎng)江西綠色食品集團(tuán)股份的主要目標(biāo)市場(chǎng)分為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，通過(guò)分析全國(guó)主要城市和地區(qū)的城鎮(zhèn)人口和收入水平，食品市場(chǎng)人均消費(fèi)水平，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)額，主要農(nóng)產(chǎn)品人均購(gòu)買(mǎi)量，各地區(qū)每年調(diào)入主要農(nóng)產(chǎn)品的種類(lèi)和數(shù)量，以及江西省農(nóng)副產(chǎn)品向外省的銷(xiāo)售狀況，主要目標(biāo)市場(chǎng)確定為五省兩市，即上海、北京、廣東、福建、浙江、江蘇、江西。目標(biāo)客戶(hù)主要是城市居民，尤其是發(fā)達(dá)城市的中高收入居民。國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)分析我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口的產(chǎn)品、地區(qū)結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)，進(jìn)出口貿(mào)易方式，入世對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的影響，以及對(duì)各類(lèi)主要出口農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行的分析，將主要目標(biāo)市場(chǎng)確定為香港、日本、韓國(guó)及東南亞地區(qū)，并逐步打入歐美市場(chǎng)。四、管理層江西綠色食品集團(tuán)股份將通過(guò)人才市場(chǎng)和媒體公開(kāi)招聘公司高層管理人員。公司將請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的管理咨詢(xún)公司規(guī)劃設(shè)計(jì)公司的組織結(jié)構(gòu)和高層管理團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，并針對(duì)關(guān)鍵崗位的職責(zé)制定所招聘人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)要求。為了吸引和留住優(yōu)秀的高層管理成員，公司將根據(jù)專(zhuān)業(yè)的管理咨詢(xún)公司提出的高層薪酬激勵(lì)方案，將公司的運(yùn)作業(yè)績(jī)與管理團(tuán)隊(duì)的考核和獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，從而保證江西綠色食品集團(tuán)股份擁有高素質(zhì)和高效的管理層。五、財(cái)務(wù)預(yù)算及資金需求主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)計(jì)單位：萬(wàn)元財(cái)務(wù)指標(biāo)第一年（2021）第二年（2021）第三年（2021）銷(xiāo)售收入53，000111，000227，000稅前利潤(rùn)8，31417，87139，538總資產(chǎn)48，470116，143223，813股東權(quán)益27，06642，25775，865資金需求33，00050，00080，000江西綠色食品集團(tuán)股份的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)第一年為5.3億元，第二年為11.1億元，第三年為22.7億元；為實(shí)現(xiàn)這一銷(xiāo)售目標(biāo)，需要在第一年投資3.3億元，第二年追加投資5億元，第三年追加投資8億元。第一年的資金需求3.3億元中，將通過(guò)銀行貸款解決1.3億元，需從股東處募集2億元作為注冊(cè)資金。由江西省投資公司發(fā)起組建，并相對(duì)控股，其主要股東還包括贛能股份等省內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)。后幾年的追加投資將考慮通過(guò)銀行貸款解決。

第一章：引言一、公司成立的宗旨江西省委、省政府根據(jù)江西省實(shí)情，提出了要將江西建設(shè)成為沿海發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的承接基地、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地、勞務(wù)輸出基地和沿海地區(qū)群眾旅游休閑的后花園的戰(zhàn)略。為積極貫徹落實(shí)江西省委省政府關(guān)于將江西省建成沿海發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品與綠色食品供應(yīng)基地的戰(zhàn)略，加快江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，引導(dǎo)農(nóng)民應(yīng)對(duì)我國(guó)加入WTO后的激烈競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)江西省綠色食品產(chǎn)業(yè)在中部地區(qū)的崛起，而組建江西綠色食品集團(tuán)股份。公司以江西優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品和綠色食品為經(jīng)營(yíng)方向，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一產(chǎn)品生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)，打造江西省綠色名牌，以名牌帶動(dòng)江西農(nóng)副產(chǎn)品與綠色食品走向市場(chǎng)，最終解決江西省農(nóng)產(chǎn)品流通瓶頸的問(wèn)題。公司力爭(zhēng)在短時(shí)期內(nèi)建立好加工和流通環(huán)節(jié)的安全高效保障體系，并以此為基礎(chǔ)在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)建立多渠道全方位的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，配合品牌宣傳，大幅度提高江西省農(nóng)副產(chǎn)品在沿海地區(qū)的市場(chǎng)份額，并以沿海市場(chǎng)為跳板，使有競(jìng)爭(zhēng)力的農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品走向國(guó)際市場(chǎng)。公司亦成為江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品與綠色食品外銷(xiāo)的主渠道，并最終發(fā)展成江西省和全國(guó)都有較高知名度的集生產(chǎn)加工貿(mào)易為一體的農(nóng)業(yè)龍頭骨干企業(yè)，促進(jìn)江西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)。二、公司發(fā)展戰(zhàn)略方向本著把江西省的綠色食品與優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品做強(qiáng)做大，并且形成強(qiáng)勢(shì)品牌，整體推向市場(chǎng)的宗旨，公司確定了未來(lái)5年的主要發(fā)展戰(zhàn)略方向。1、產(chǎn)品資源戰(zhàn)略以生態(tài)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，將產(chǎn)品定位于綠色食品、無(wú)公害食品和優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品，確立公司綠色、安全的形象和健康、高品質(zhì)的品牌價(jià)值。2、經(jīng)營(yíng)模式戰(zhàn)略以主導(dǎo)產(chǎn)品為核心建立優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，走農(nóng)、工、貿(mào)一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展道路。3、公司發(fā)展戰(zhàn)略公司的發(fā)展擴(kuò)張實(shí)施相關(guān)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。三、本企業(yè)可以利用的資源和主要優(yōu)勢(shì)江西綠色食品集團(tuán)股份組建成立后，將主要擁有以下獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)：1、政府支持優(yōu)勢(shì)作為江西省供應(yīng)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品與綠色產(chǎn)品的主渠道，公司將成為推動(dòng)江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)進(jìn)程的骨干企業(yè)，在促進(jìn)整個(gè)江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)發(fā)揮重要作用。在此過(guò)程中，公司必將受到政府產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持。2、稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)貼及政策性貸款江西省政府正積極在稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)貼及政策性貸款等方面對(duì)優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)及流通企業(yè)進(jìn)行支持。主要方式有稅收減免、政府補(bǔ)貼、專(zhuān)項(xiàng)資金扶持等。3、朝陽(yáng)行業(yè)優(yōu)勢(shì)綠色食品符合消費(fèi)者對(duì)健康、環(huán)保的要求，市場(chǎng)需求潛力巨大。綠色食品行業(yè)的發(fā)展仍處于起步階段，目前正是通過(guò)集中優(yōu)質(zhì)資源，以規(guī)?；c品牌戰(zhàn)略占領(lǐng)市場(chǎng)，進(jìn)而確立行業(yè)領(lǐng)先地位的不可多得的歷史機(jī)遇。4、江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)江西農(nóng)業(yè)資源豐富，優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品品種多，品質(zhì)好，開(kāi)發(fā)潛力大?？晒┕鹃_(kāi)發(fā)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品的點(diǎn)多面廣，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展階段進(jìn)行適時(shí)擇機(jī)進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)整的余地大。5、股東支持優(yōu)勢(shì)和資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)公司主要股東的選擇將以實(shí)力強(qiáng)，有較高資本運(yùn)作能力和水平的企業(yè)為主，并通過(guò)股東的影響力及其在資本運(yùn)作方面的經(jīng)驗(yàn)和能力對(duì)公司的發(fā)展進(jìn)行支持。條件成熟后，將在證券交易所發(fā)行股票，屆時(shí)公司的資產(chǎn)及資金優(yōu)勢(shì)將更為優(yōu)越。6、公司機(jī)制優(yōu)勢(shì)公司在經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制上的優(yōu)勢(shì)包括：規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)；職權(quán)清晰、分工明確、責(zé)任分明的內(nèi)部管理體制；約束與激勵(lì)平衡，貢獻(xiàn)與報(bào)酬掛鉤的靈活的薪酬制度；市場(chǎng)化、社會(huì)化的人才選聘原則將保障高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)和管理人員具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

第二章：主要目標(biāo)市場(chǎng)一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)江西綠色食品集團(tuán)股份產(chǎn)品銷(xiāo)售的主要市場(chǎng)分為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為江、浙、閩、粵、京、港、滬，五省二市。1、主要市場(chǎng)消費(fèi)水平分析五省二市的城鎮(zhèn)人口總數(shù)為7069萬(wàn)人，占全國(guó)城鎮(zhèn)人口的18%，人均收入水平比全國(guó)平均水平高出8%～86%，其中，上海比全國(guó)水平高出86%；其次為北京，比全國(guó)水平高出65%，廣東55%，浙江48%，福建18%，江蘇8%；這些省市城鎮(zhèn)居民的購(gòu)買(mǎi)能力強(qiáng)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品、特別是優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)水平高。五省二市食品市場(chǎng)人均食品消費(fèi)支出水平（2021年）單位：元產(chǎn)品上海北京廣東福建浙江江蘇江西人均支出3712.133083.373096.332520.2827521921.221559.4數(shù)據(jù)來(lái)源：各省市2021年統(tǒng)計(jì)年鑒五省二市的人均食品消費(fèi)額和城鎮(zhèn)居民總消費(fèi)額的比較如下:2、主要市場(chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品消費(fèi)分析五省二市的農(nóng)副產(chǎn)品年消費(fèi)總額達(dá)到2096億元人民幣，占全國(guó)城鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)額的28%。其中，廣東的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總額最高，462億元；其次為上海408億元，江蘇387億元，北京275億元，浙江253億元，福建161億元；江西最低，為147億元。農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)已呈現(xiàn)多樣化、優(yōu)質(zhì)化、綠色化趨勢(shì)，綠色食品的消費(fèi)在農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)中的比重逐年提高，具有極為廣闊的發(fā)展前景。五省二市農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)額（2021年）單位：萬(wàn)元產(chǎn)品上海北京廣東福建浙江江蘇江西糧食287735202171381969150947169648402228158873副食2053277————————————肉禽及制品——4943201248730523846413056982605370931水產(chǎn)品類(lèi)——11787648806226689937248848813490040菜類(lèi)——210498——160949218514405295170554干鮮瓜果類(lèi)——243324——117557——27737384029奶及奶制品——15924997314670767506412979841051蛋類(lèi)——5955463796375704425615058343659數(shù)據(jù)來(lái)源：各省市2021統(tǒng)計(jì)年鑒從消費(fèi)產(chǎn)品上看，糧食、肉禽、水產(chǎn)品、蔬菜、瓜果的消費(fèi)額較高，人均購(gòu)買(mǎi)量很大，市場(chǎng)需求量很大。五省二市主要農(nóng)產(chǎn)品人均購(gòu)買(mǎi)量（2021年）單位：公斤產(chǎn)品上海北京廣東福建浙江江蘇江西糧食73.325.972.697.977.286.489.5蔬菜105.8154.7102.496.287.9111.7102.4豬肉18.315.319.618.115.120.320禽蛋26.810.522.916.118.721.713水產(chǎn)品27.812.520.817.615.6189.6瓜果65.458.7----52.964.550.8----數(shù)據(jù)來(lái)源：各省市2021統(tǒng)計(jì)年鑒綜合前述市場(chǎng)分析以及江西省農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況，江西省綠色食品集團(tuán)的目標(biāo)市場(chǎng)確定為：從國(guó)內(nèi)來(lái)講，上海、北京、廣東、福建、浙江、江蘇、江西是我們的目標(biāo)市場(chǎng)，城市居民，尤其是發(fā)達(dá)城市的中高收入居民，是我們的目標(biāo)客戶(hù)。二、國(guó)際市場(chǎng)分析1、農(nóng)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品和園藝產(chǎn)品是我國(guó)主要出口農(nóng)產(chǎn)品，2021年這3類(lèi)產(chǎn)品的出口額約占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的66.4%，2021年１-１０月這一比例上升到70.5%。其中水產(chǎn)品出口份額近年來(lái)一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，畜產(chǎn)品居第二18.8%；園藝產(chǎn)品在25%左右。大田作物及其加工品的出口額份額下降較快，由2021年的17.4%下降到2021年１-10月的11.9%。加入WTO，將使我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。有關(guān)研究資料表明，就目前我國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)際比較，畜產(chǎn)品、園藝產(chǎn)品和水產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品加工品具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，加入WTO之后，這些產(chǎn)品的出口將會(huì)增加，是我國(guó)未來(lái)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，不過(guò)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮如何關(guān)鍵還要看質(zhì)量；而糧棉油等價(jià)格普遍高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，比較優(yōu)勢(shì)相對(duì)較低，加入WTO之后，這些產(chǎn)品的進(jìn)口將會(huì)增加。當(dāng)然由于我國(guó)糧棉油籽等農(nóng)產(chǎn)品的流通費(fèi)用較高，因此價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)能力仍有一定潛力可挖。2、出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)一直集中于亞洲，約占我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的3/4；歐洲是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品第二大出口市場(chǎng)；北美洲是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品第三大出口市場(chǎng)，出口份額雖然不大，但是近年來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁.目前我國(guó)最大出口消費(fèi)國(guó)（地區(qū)）及其市場(chǎng)份額依次是：日本35%、香港12%、韓國(guó)10%、美國(guó)8%、德國(guó)3%。對(duì)美國(guó)和德國(guó)出口額分別增長(zhǎng)3%和9%。3、主要出口農(nóng)產(chǎn)品分析1）蔬菜據(jù)估算，我國(guó)蔬菜產(chǎn)值已達(dá)到3100多億元，僅次于糧食，位居農(nóng)產(chǎn)品第二。在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易中，蔬菜出口一枝獨(dú)秀。2021年全國(guó)主要種植業(yè)出口總金額約62.02億美元，蔬菜類(lèi)出口總金額20.34億美元，約占出口總金額的1／3。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)蔬菜出口量超過(guò)10萬(wàn)噸的國(guó)家和地區(qū)以及出口數(shù)量和價(jià)值分別是：從以上數(shù)字看出，日本是我國(guó)蔬菜出口量最大的國(guó)家，輸入韓國(guó)的蔬菜量在我國(guó)蔬菜出口國(guó)中位居第二。2）大米2021年我國(guó)出口大米23.9萬(wàn)噸，金額5.6億美元。由于價(jià)格低品質(zhì)高等因素，大米幾乎是我國(guó)入世后惟一在貿(mào)易自由化過(guò)程中受益的糧食產(chǎn)品。中國(guó)與日、韓毗鄰，在銷(xiāo)貨成本方面更具優(yōu)勢(shì)。3）生豬2021年中國(guó)共出口生豬200萬(wàn)頭，金額2.3億元，鮮凍豬肉6862萬(wàn)美元，豬肉罐頭5845萬(wàn)美元。主要出口到：中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、新加坡。是世界主要豬肉及制品出口國(guó)之一綜上所述，江西綠色食品集團(tuán)的國(guó)際市場(chǎng)將集中于香港、日本、韓國(guó)和東南亞地區(qū)，并逐步擴(kuò)張歐美市場(chǎng)。

第三章：江西省農(nóng)副產(chǎn)品資源分析一、江西省農(nóng)副產(chǎn)品資源的區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)1、資源優(yōu)勢(shì)江西省有豐富的農(nóng)業(yè)資源，特別是一些壟斷性的特種資源，如南豐蜜桔、彭澤鯽、鄱陽(yáng)湖青蝦、贛南臍橙、優(yōu)質(zhì)早熟梨等，在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2、綜合成本優(yōu)勢(shì)江西省綜合成本低廉，勞動(dòng)力價(jià)格低，原料成本、運(yùn)輸成本、治理污染成本、科技成果轉(zhuǎn)化的成本都比較低。3、自然環(huán)境優(yōu)勢(shì)江西省的地理構(gòu)造是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的水陸相生態(tài)大系統(tǒng)，可以阻斷、防止外來(lái)污染；氣溫地肥，水足林密，山高湖大；污染較輕，鄱陽(yáng)湖是全國(guó)目前惟一沒(méi)有多少污染的大湖，幾大山脈毗鄰地區(qū)污染更輕。4、生態(tài)優(yōu)勢(shì)江西省環(huán)境污染少，生態(tài)環(huán)境破壞較輕，森林覆蓋率高達(dá)59.7%，絕大多數(shù)地方保持著水凈田潔、山美水秀的良好風(fēng)貌，加上這些年江西省對(duì)環(huán)境污染的治理十分重視，大大減少了污染源，十分有利于建設(shè)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地。5、區(qū)位優(yōu)勢(shì)江西毗鄰東部沿海城市，是內(nèi)地連接珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和閩江三角洲的最佳陸上通道，京九鐵路貫穿全省，農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和運(yùn)輸極為方便。6、特色優(yōu)勢(shì)在農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中，各地注重挖掘資源優(yōu)勢(shì)，注重特色產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，全省已有36個(gè)縣、54個(gè)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)糧食產(chǎn)值，成為當(dāng)?shù)氐闹鲗?dǎo)產(chǎn)品。這些特色農(nóng)產(chǎn)品，大都具有較強(qiáng)的市場(chǎng)需求潛力和合理效益。7、供給優(yōu)勢(shì)多年來(lái)，江西農(nóng)產(chǎn)品主要供給江浙滬、閩粵港，具有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，有些農(nóng)產(chǎn)品并有很高的知名度和東部沿海城市對(duì)江西的依存度。二、產(chǎn)品供應(yīng)和銷(xiāo)售分析江西以占全國(guó)總面積2.5%的耕地，提供占全國(guó)4%的糧食，勞平產(chǎn)糧和人平占有糧在全國(guó)均居第四位，每年上調(diào)國(guó)家商品糧在10億斤以上，占全國(guó)1/10多。近年來(lái)，果業(yè)得到大發(fā)展，已擁有果園面積193566公頃，南豐蜜桔被譽(yù)為“桔中之王”。特色種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)也都方興未艾，掀起發(fā)展熱潮。江西省對(duì)沿海農(nóng)產(chǎn)品有較好供給基礎(chǔ)，鞏固擴(kuò)大沿海農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)份額，不僅可解決農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)難，而且能夠以沿海市場(chǎng)作為跳板，使有競(jìng)爭(zhēng)力的農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品走向國(guó)際市場(chǎng)，積極融入全球農(nóng)產(chǎn)品體系當(dāng)中。1、江西省2021年主要農(nóng)副產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量分析類(lèi)別品種產(chǎn)量重量（萬(wàn)噸）頭/只數(shù)（萬(wàn)頭/只）稻谷早稻568.3中稻和一季晚稻234.74二季晚稻688.4畜禽肉蛋豬149.221950.19牛5.3459.61羊0.9265.78牛奶5.93禽36.9527971.9蛋33.64水產(chǎn)品魚(yú)類(lèi)116.42蝦蟹類(lèi)3.67貝類(lèi)5.3水果柑43.38梨4.28茶紅毛茶0.22綠毛茶1.06（江西省統(tǒng)計(jì)年鑒2021年）2、產(chǎn)品線(xiàn)及主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)劃根據(jù)以上分析，江西綠色食品集團(tuán)股份的產(chǎn)品線(xiàn)及主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)劃如下。1）主導(dǎo)產(chǎn)品規(guī)劃主導(dǎo)產(chǎn)品主要品種水產(chǎn)品河蟹、蝦、黃鱔、鰻魚(yú)、特色魚(yú)大米高檔優(yōu)質(zhì)晚稻、綠色大米、優(yōu)質(zhì)加工專(zhuān)用稻生豬和豬肉生豬、白條豬、冷卻肉水果臍橙、南豐蜜桔、早熟梨蔬菜優(yōu)質(zhì)蔬菜、綠色蔬菜家禽肉雞、鴨、鵝、乳鴿其他其他畜產(chǎn)品、江西特色產(chǎn)品、綠色食品2）第一年各主要市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品規(guī)劃主要市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品北京水產(chǎn)品、大米、水果上海水產(chǎn)品、大米、豬、水果廣東水產(chǎn)品、大米、豬、水果浙江水產(chǎn)品、大米、豬、水果江蘇水產(chǎn)品、大米、豬、水果福建水產(chǎn)品、大米、水果江西（包括出口）水產(chǎn)品、大米、豬、水果3）大米大米市場(chǎng)銷(xiāo)售分析品種市場(chǎng)定位高檔優(yōu)質(zhì)晚稻高檔優(yōu)質(zhì)晚稻屬競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品，市場(chǎng)定位是銷(xiāo)往廣東、福建、浙江、上海等東部沿海，消費(fèi)對(duì)象為中等以上收入的消費(fèi)對(duì)象。綠色大米綠色大米數(shù)競(jìng)爭(zhēng)性綠色食品，分A級(jí)和AA級(jí)兩個(gè)不同質(zhì)量等級(jí)。A級(jí)綠色大米以沿海地區(qū)中等收入的群體為消費(fèi)對(duì)象，AA級(jí)綠色大米以沿海地區(qū)收入較高的群體為消費(fèi)對(duì)象，價(jià)格定位在高出普通晚米價(jià)格的100－300％范圍內(nèi)。面向廣州、深圳、南京等沿海大中城市市場(chǎng)。優(yōu)質(zhì)加工專(zhuān)用稻一是省內(nèi)的食品加工企業(yè)，二是江浙、廣東、福建等沿海地區(qū)加工企業(yè)。價(jià)格定位在口糧型早稻的價(jià)位水平。3）豬及其他畜產(chǎn)品畜產(chǎn)品銷(xiāo)售分析品種市場(chǎng)豬沿海發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)：廣東、上海、浙江、蘇南；國(guó)際市場(chǎng)：日本、香港、澳門(mén)、東南亞、俄羅斯、東歐牛浙江(20萬(wàn)頭)、上海、福建、廣東羊廣東、福建、上海、浙江4）水產(chǎn)品銷(xiāo)售分析產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品特性市場(chǎng)定位消費(fèi)者定位銷(xiāo)售渠道黃鱔特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品東部沿海目標(biāo)市場(chǎng)：上海市、廣州市、杭州市黃鱔屬于中高檔消費(fèi)水產(chǎn)品,其消費(fèi)群體是城鎮(zhèn)中中高檔收入的居民與中高檔餐飲業(yè);此外,黃鱔還可以加工成鱔魚(yú)片、鱔魚(yú)絲冷凍制品出口日本、韓國(guó)等國(guó)際市場(chǎng)。消費(fèi)渠道是城鄉(xiāng)水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、大型連鎖超市、大中型酒店、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。中華鱉特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品上海市、杭州市、溫州市中華鱉屬于中低檔消費(fèi)水產(chǎn)品，消費(fèi)群體主要屬于城鎮(zhèn)居民、中高檔飯店、酒店。消費(fèi)渠道是城鄉(xiāng)水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、大型連鎖超市、大中型酒店、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，上海市的銅川水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)與易初蓮花、聯(lián)華、華聯(lián)、大潤(rùn)發(fā)等大型連鎖超市。鰻魚(yú)特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品東南沿海：上海、福建、廣東等大中城市鰻魚(yú)屬于中高檔消費(fèi)水產(chǎn)品，分為鮮鰻、烤鰻兩個(gè)系列。鮮鰻銷(xiāo)售針對(duì)大中城市的酒店、中高收入家庭；烤鰻的消費(fèi)主體是日本市場(chǎng)，每年7萬(wàn)噸以上，少量為港澳和歐盟市場(chǎng)，占鰻魚(yú)產(chǎn)品總量的65％以上。銷(xiāo)售方式主要是加工成烤鰻出口日本市場(chǎng)，鮮鰻的銷(xiāo)售地點(diǎn)主要是上海、福州、廣州等大中城市的水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)與河（海）鮮批發(fā)行、酒店。荷包紅鯉特色、綠色、壟斷性產(chǎn)品北京、上海等大中城市和港澳市場(chǎng)紅鯉魚(yú)屬于中低檔消費(fèi)水產(chǎn)品，城鎮(zhèn)居民與餐飲業(yè)是消費(fèi)主體，特別是大中城市的賓館酒樓。水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、城鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)、連鎖超市。興國(guó)紅鯉玻璃紅鯉彭澤鯽特色、綠色、競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品東部沿海：上海市、杭州市，韓國(guó)彭澤鯽是大眾水產(chǎn)品，屬于中低檔消費(fèi)，主要消費(fèi)群體為城市居民、餐飲業(yè)。廣大城鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)，大中城市的水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和連鎖超市；國(guó)際市場(chǎng)。河蟹蝦蟹屬中高檔消費(fèi)品種，其消費(fèi)群體主要是城鎮(zhèn)居民中的中高檔收入者，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中城市居民是消費(fèi)主體。銷(xiāo)售地點(diǎn)是大中城市的水產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)和大型連鎖超市。上海市的銅川水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和聯(lián)華、華聯(lián)等大型連鎖超市。鄱陽(yáng)湖青蝦南美白對(duì)蝦5）家禽和特色禽類(lèi)2021年江西省外銷(xiāo)家禽3400－4000萬(wàn)只，其中銷(xiāo)往廣東1800－2100萬(wàn)只?；铍u出口34萬(wàn)只，創(chuàng)匯89.4萬(wàn)美元；凍雞出口38噸，創(chuàng)匯4.3萬(wàn)美元；板鴨出口220萬(wàn)只，創(chuàng)匯5500萬(wàn)元。銷(xiāo)往廣東的活鵝470萬(wàn)只，占活鵝外銷(xiāo)的70％左右，占廣東調(diào)入活鵝的42％。江西省每年還有500－800萬(wàn)只板鴨銷(xiāo)往廣東市場(chǎng)。廣東每年需要調(diào)入家禽（以肉雞、地方雞、特禽為主）5000萬(wàn)只以上，上海3000萬(wàn)只（以地方雞為主）。香港市場(chǎng)每年需要調(diào)入家禽（以?xún)?yōu)質(zhì)黃雞為主）4000－5000萬(wàn)只、禽蛋4－5億枚。2021年預(yù)計(jì)江西省家禽外銷(xiāo)4550萬(wàn)只。目前上海、廣東、香港、海南四大市場(chǎng)年需求乳鴿6300萬(wàn)只，廣州每年需乳鴿為1300萬(wàn)只以上，香港市場(chǎng)每年1000－1300萬(wàn)只，澳門(mén)市場(chǎng)需求為200萬(wàn)只；全國(guó)各大城市年均消費(fèi)乳鴿100萬(wàn)只以上；年出口凍乳鴿2021噸，約合400萬(wàn)只；全國(guó)需求大約為8900萬(wàn)只。家禽產(chǎn)品銷(xiāo)售分析類(lèi)別品種產(chǎn)品名稱(chēng)銷(xiāo)售肉雞黃羽肉雞寧都三黃雞、白耳黃雞、萬(wàn)載康樂(lè)黃雞目標(biāo)市場(chǎng)上海、廣東、浙江、福建烏雞泰和烏雞、東鄉(xiāng)黑雞、余干烏黑雞麻雞――――――――――――――鵝優(yōu)質(zhì)肉鵝興國(guó)灰鵝、蓮花白鵝、豐城灰鵝、廣豐白羽鵝外銷(xiāo)1400萬(wàn)只、出口150萬(wàn)只；目標(biāo)市場(chǎng)廣東、福建、上海肉鴨大余麻鴨、吉安紅毛鴨目標(biāo)市場(chǎng)東南沿海地區(qū)，板鴨出口到東南亞、香港、澳門(mén)及臺(tái)灣地區(qū)。鴨蛋鮮鴨蛋、皮蛋、味蛋東南沿海地區(qū)、東南亞、香港、澳門(mén)及臺(tái)灣地區(qū)6）水果銷(xiāo)售分析品種市場(chǎng)臍橙大、中城市及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)南豐蜜桔壟斷性產(chǎn)品，市場(chǎng)潛力極大早熟梨北方及東南沿海城市，重點(diǎn)港澳、廣西、福建及東南亞

第四章經(jīng)營(yíng)模式設(shè)計(jì)一、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃1、渠道通路計(jì)劃農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、零售企業(yè)（包括連鎖超市、商場(chǎng)）、連鎖食品專(zhuān)營(yíng)店、終端集團(tuán)消費(fèi)客戶(hù)、貿(mào)易商（包括國(guó)內(nèi)貿(mào)易商、進(jìn)出口商以及一些加工貿(mào)易商）這五種市場(chǎng)渠道都將納入公司的渠道通路計(jì)劃中。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、大型零售企業(yè)將是我們國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的主要渠道。批發(fā)市場(chǎng)一直是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通的主渠道，選擇這種通路作為公司大宗農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的主要渠道通路；大型零售企業(yè)，如商場(chǎng)和超市，是銷(xiāo)售品牌農(nóng)產(chǎn)品的主要渠道，選擇這種通路作為公司中高檔農(nóng)產(chǎn)品，如綠色食品、品牌農(nóng)產(chǎn)品的主要渠道通路。各主導(dǎo)產(chǎn)品渠道通路設(shè)計(jì)如下：1）水產(chǎn)品國(guó)內(nèi)有五種渠道：在水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)設(shè)立窗口進(jìn)行批發(fā)和零售；銷(xiāo)給零售企業(yè)（包括連鎖超市、商場(chǎng)）；水產(chǎn)品市場(chǎng)。在上海、北京、深圳等地的主要水產(chǎn)品市場(chǎng)建立批發(fā)窗口；本公司的連鎖食品專(zhuān)營(yíng)店；銷(xiāo)給集團(tuán)用戶(hù)（包括大的餐飲集團(tuán)）；銷(xiāo)給國(guó)內(nèi)貿(mào)易商（包括上門(mén)收購(gòu)的批發(fā)商）。國(guó)外通過(guò)自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)、其他進(jìn)出口商（如上海外貿(mào)）向日本、韓國(guó)等地出口。2）大米國(guó)內(nèi)主要通過(guò)五種市場(chǎng)渠道：在農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)設(shè)立窗口進(jìn)行批發(fā)；銷(xiāo)給零售企業(yè)（包括連鎖超市、商場(chǎng)、米店）；本公司的連鎖食品專(zhuān)營(yíng)店；銷(xiāo)給集團(tuán)用戶(hù)；銷(xiāo)給國(guó)內(nèi)貿(mào)易商（包括一般貿(mào)易商和加工貿(mào)易商）國(guó)外主要通過(guò)獲得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)、其他進(jìn)出口商銷(xiāo)售大米。3）生豬和豬肉白條豬、冷卻肉的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售主要通過(guò)四種市場(chǎng)渠道：銷(xiāo)給零售企業(yè)（包括連鎖超市、商場(chǎng)）；本公司的連鎖食品專(zhuān)營(yíng)店；銷(xiāo)給集團(tuán)用戶(hù)；銷(xiāo)給國(guó)內(nèi)貿(mào)易商（包括一般貿(mào)易商和加工貿(mào)易商）。白條豬、冷卻肉的國(guó)外銷(xiāo)售主要通過(guò)獲得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)、其他進(jìn)出口商向港澳等地供應(yīng)白條豬和冷卻肉。生豬主要銷(xiāo)往肉食品加工廠和各地肉聯(lián)廠。4）水果國(guó)內(nèi)主要通過(guò)五種市場(chǎng)渠道：在水果批發(fā)市場(chǎng)設(shè)立窗口進(jìn)行批發(fā)；銷(xiāo)給零售企業(yè)（包括連鎖超市、商場(chǎng)）；本公司的連鎖食品專(zhuān)營(yíng)店；銷(xiāo)給集團(tuán)用戶(hù)；銷(xiāo)給國(guó)內(nèi)貿(mào)易商（包括一般貿(mào)易商和加工貿(mào)易商）。國(guó)外主要通過(guò)獲得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)、其他進(jìn)出口商銷(xiāo)售水果。2、銷(xiāo)售隊(duì)伍設(shè)計(jì)公司總部設(shè)銷(xiāo)售部，下設(shè)六個(gè)辦事處，分別為：上海辦事處、北京辦事處、廣東辦事處（位于深圳，并設(shè)廣州分處）、福建辦事處（位于福州，并設(shè)廈門(mén)分處）、浙江辦事處（位于杭州，并設(shè)寧波分處）、江蘇辦事處（位于南京，并設(shè)蘇州分處）。江西綠色食品集團(tuán)股份銷(xiāo)售隊(duì)伍結(jié)構(gòu)圖如下：二、采購(gòu)供應(yīng)方案為了保證采購(gòu)供應(yīng)的質(zhì)量、數(shù)量和合理的價(jià)格，必須建立可靠的供應(yīng)來(lái)源。根據(jù)不同類(lèi)型的產(chǎn)品的特點(diǎn)，各類(lèi)主導(dǎo)產(chǎn)品采購(gòu)供應(yīng)方案規(guī)劃如下：1）水產(chǎn)品水產(chǎn)品的采購(gòu)供應(yīng)可以采用四種方式：合資控股水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地，例如：軍山湖魚(yú)蟹開(kāi)發(fā)公司等特色水產(chǎn)品企業(yè)，在優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品供應(yīng)資源上獲得相對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)；與水產(chǎn)品養(yǎng)殖戶(hù)建立合同契約的運(yùn)作方式，統(tǒng)一收購(gòu)；尋找適宜的水域，自建或與當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)共建基地，雇傭工人養(yǎng)殖；在特色水產(chǎn)品地區(qū)，以市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)，供應(yīng)市場(chǎng)的零售和批發(fā)。2）大米大米的采購(gòu)和供應(yīng)可以采取三種方式。根據(jù)同原料供應(yīng)方的關(guān)系可歸結(jié)為：緊密型模式：公司直接進(jìn)入大米的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，將大米加工納入自己的價(jià)值鏈，對(duì)一些中高檔大米加工企業(yè)，例如，碧云米業(yè)等進(jìn)行投資做其總經(jīng)銷(xiāo)商；松散型模式：公司根據(jù)市場(chǎng)需求和自身的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選取符合要求的優(yōu)質(zhì)大米加工企業(yè)，建立特約供應(yīng)關(guān)系，按所需的品種和數(shù)量為公司提供大米；“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”型模式：在公司發(fā)展到一定階段時(shí)，進(jìn)入農(nóng)工貿(mào)一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的供應(yīng)鏈模式。公司同農(nóng)場(chǎng)、糧食局和農(nóng)戶(hù)建立合作，根據(jù)市場(chǎng)的需求提出大米的品種、品質(zhì)和各項(xiàng)指標(biāo)，提供種子和種植技術(shù)服務(wù)等，最終以保護(hù)價(jià)收購(gòu)大米。3）生豬和豬肉生豬的采購(gòu)和供應(yīng)可以采用兩種方式。根據(jù)不同的原料供應(yīng)方可歸類(lèi)為：與生豬養(yǎng)殖場(chǎng)或肉聯(lián)廠合作：公司可以采用與生豬養(yǎng)殖廠、肉聯(lián)廠簽訂定點(diǎn)供應(yīng)合同的形式，由他們提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的生豬。這種方式管理簡(jiǎn)單，風(fēng)險(xiǎn)小適用于公司成立初期。與生豬養(yǎng)殖戶(hù)合作：當(dāng)公司發(fā)展到一定階段時(shí)，開(kāi)始從養(yǎng)殖源頭切入，建立生豬產(chǎn)業(yè)鏈。公司與養(yǎng)殖戶(hù)建立適當(dāng)?shù)暮贤跫s，與養(yǎng)殖戶(hù)的合作上，可以提供所需生豬品種的仔豬、飼料、技術(shù)服務(wù)，并對(duì)重金屬、瘦肉精和藥殘等指標(biāo)進(jìn)行控制。在生豬出欄時(shí)統(tǒng)一收購(gòu)。白條豬和冷卻肉的供應(yīng)可以通過(guò)自建屠宰加工線(xiàn)或與生豬加工企業(yè)，例如：國(guó)鴻等合資建加工廠進(jìn)入生豬加工領(lǐng)域。4）水果水果的采購(gòu)供應(yīng)可以采取三種方式：緊密型模式：公司與一些水果生產(chǎn)企業(yè)或水果生產(chǎn)基地，例如：贛南果業(yè)等簽定合同做其總經(jīng)銷(xiāo)商；松散型模式：公司根據(jù)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)和價(jià)格的需求，選取優(yōu)良的水果基地為公司提供符合要求的產(chǎn)品，公司主要以市場(chǎng)行為進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)；“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”型：在公司發(fā)展到一定階段，與水果基地和果農(nóng)建立合作關(guān)系，可以提供部分生產(chǎn)資金、生產(chǎn)原料等，并且嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品品質(zhì)，統(tǒng)一收購(gòu)。在與果農(nóng)的合作方面，公司也可采用一些相應(yīng)的制約措施，如“五戶(hù)聯(lián)?！钡姆绞奖ＷC供應(yīng)的數(shù)量和質(zhì)量。三、技術(shù)與質(zhì)量控制方案建立自身的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系。在質(zhì)量管理體系上公司可以請(qǐng)有關(guān)機(jī)構(gòu)幫助企業(yè)設(shè)計(jì)認(rèn)證，如：如ISO9000系列認(rèn)證。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司可以采用綠色食品、無(wú)公害食品認(rèn)證，以及出口的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。同時(shí)，公司可以請(qǐng)農(nóng)科院、農(nóng)大等機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持。以下列出個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量控制規(guī)劃。1）大米大米產(chǎn)品和生產(chǎn)管理質(zhì)量的控制有以下五種方法：采用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，如ISO9000系列、綠色食品認(rèn)證、無(wú)公害食品認(rèn)證。欲進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)則需進(jìn)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，如歐盟、日本等所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證方式來(lái)保證本公司所生產(chǎn)和銷(xiāo)售的大米的質(zhì)量；根據(jù)公司的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和體系，對(duì)大米加工企業(yè)、生產(chǎn)基地實(shí)行分承包方質(zhì)量保證認(rèn)證，實(shí)行動(dòng)態(tài)考核；對(duì)所使用的種子和化肥農(nóng)藥進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；建立一套收購(gòu)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出糙率、水分、黃粒米、雜質(zhì)、互混、不完善粒分別制定比例，以及執(zhí)行GB/T17891-2021標(biāo)準(zhǔn)；在農(nóng)戶(hù)方面，建立自己的技術(shù)服務(wù)力量，同時(shí)借助省農(nóng)科院等技術(shù)力量指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)的種植技術(shù)，并對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。2）生豬和豬肉生豬和豬肉產(chǎn)品和生產(chǎn)管理質(zhì)量的控制有以下五種方法：采用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證如ISO9000體系認(rèn)證、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委HACCP體系認(rèn)證、綠色企業(yè)及其食品認(rèn)證、無(wú)公害食品認(rèn)證和欲進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證如歐盟GMP、俄羅斯STOD認(rèn)證等方式，來(lái)保證本公司所生產(chǎn)和銷(xiāo)售的白條豬、冷卻肉的質(zhì)量；對(duì)生豬養(yǎng)殖廠、肉聯(lián)廠方式實(shí)行分承包方質(zhì)量保證認(rèn)證，實(shí)行動(dòng)態(tài)考核；對(duì)所使用的豬種和飼料進(jìn)行規(guī)定；公司派駐技術(shù)員常駐養(yǎng)殖廠、肉聯(lián)廠并根據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，如：ISO9002的要求對(duì)肉聯(lián)廠的硬件、現(xiàn)場(chǎng)管理、豬源進(jìn)行檢查控制，保證生豬屠宰前的質(zhì)量；在養(yǎng)豬戶(hù)方面，建立自己的技術(shù)服務(wù)力量，同時(shí)借助省農(nóng)牧局等技術(shù)力量指導(dǎo)養(yǎng)殖戶(hù)的飼養(yǎng)技術(shù)，并對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。3）水產(chǎn)品水產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)管理質(zhì)量的控制有以下三種方法：向養(yǎng)殖戶(hù)提供所需水產(chǎn)品幼苗；控制收購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；提供飼料和技術(shù)服務(wù)。4）水果水果產(chǎn)品和生產(chǎn)管理質(zhì)量的控制有以下五種方法：采用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，如：ISO9000系列認(rèn)證、綠色企業(yè)及其食品認(rèn)證、無(wú)公害食品認(rèn)證和欲進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方式來(lái)保證本公司所生產(chǎn)和銷(xiāo)售的大米的質(zhì)量；對(duì)水果企業(yè)實(shí)行分承包方質(zhì)量保證認(rèn)證，實(shí)行動(dòng)態(tài)考核；對(duì)所使用的化肥農(nóng)藥進(jìn)行規(guī)定；控制收購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；借助省農(nóng)科院等技術(shù)力量指導(dǎo)基地和果農(nóng)的種植技術(shù)，并對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。四、物流運(yùn)輸方案這里物流方案的設(shè)計(jì)主要是針對(duì)公司初創(chuàng)階段的運(yùn)作。這一時(shí)期主要的物流方式是利用社會(huì)上的物流力量，減少資金投入，降低企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，就地、就近解決產(chǎn)品采購(gòu)和運(yùn)輸問(wèn)題。當(dāng)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)品以及地域更加復(fù)雜時(shí)，可以考慮與一家大型第三方物流企業(yè)合作，利用其優(yōu)勢(shì)，幫助企業(yè)設(shè)計(jì)物流系統(tǒng)，并負(fù)擔(dān)運(yùn)營(yíng)責(zé)任。1）水產(chǎn)品采購(gòu)供應(yīng)與從江西到各地辦事處的銷(xiāo)售物流均采用火車(chē)車(chē)皮和社會(huì)上的汽車(chē)運(yùn)輸力量。2）大米原料采購(gòu)方面，部分由農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)戶(hù)直接送往加工廠，部分由加工廠在指定地點(diǎn)收購(gòu)后，再通過(guò)社會(huì)汽車(chē)運(yùn)輸力量送回廠內(nèi)。從江西到各地辦事處的銷(xiāo)售物流主要采用鐵路車(chē)皮運(yùn)輸。3）生豬及豬肉原料采購(gòu)方面，由生豬養(yǎng)殖廠、肉聯(lián)廠、農(nóng)戶(hù)直接送往加工廠；從江西到各地辦事處的銷(xiāo)售物流主要采用社會(huì)上的物流冷鏈解決，短距離的運(yùn)輸可以一公司自己的冷藏車(chē)運(yùn)輸。4）水果采購(gòu)物流通過(guò)社會(huì)汽車(chē)運(yùn)輸力量；從江西到各地辦事處的銷(xiāo)售物流主要采用鐵路車(chē)皮運(yùn)輸。五、信息化管理與電子商務(wù)利用先進(jìn)的信息化管理提高企業(yè)管理水平，加快企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)希望在短時(shí)期內(nèi)迅速成長(zhǎng)的江西綠色食品集團(tuán)股份公司來(lái)講是十分重要的戰(zhàn)略措施。為了有效地達(dá)到以上目的，我們建議江西綠色食品集團(tuán)股份公司建設(shè)協(xié)同商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化管理和電子商務(wù)。該系統(tǒng)建設(shè)首先在公司總部實(shí)施。系統(tǒng)的應(yīng)用范圍包括公司總部和公司二、三級(jí)單位。它的應(yīng)用將極大地改變傳統(tǒng)的機(jī)關(guān)辦公模式和管理手段，促使公司工作人員運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)手段提高工作效率和管理水平。1、協(xié)同商務(wù)平臺(tái)構(gòu)架及功能應(yīng)對(duì)協(xié)同商務(wù)意味著企業(yè)員工、合作伙伴和顧客的一種動(dòng)態(tài)合作。他們通過(guò)互動(dòng)交流，在虛擬社區(qū)中找到節(jié)約成本、創(chuàng)造價(jià)值和解決業(yè)務(wù)問(wèn)題的方法。協(xié)同式商務(wù)是需求鏈與供應(yīng)鏈之間復(fù)雜的工作流的一種更為完整的反映。大部分產(chǎn)業(yè)都會(huì)走向協(xié)同商務(wù)模式，一般而言，它應(yīng)當(dāng)由四個(gè)部分組成：數(shù)據(jù)服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、接入服務(wù)和門(mén)戶(hù)服務(wù)，這幾部分渾然一體，構(gòu)成企業(yè)的協(xié)同商務(wù)平臺(tái)。對(duì)江綠集團(tuán)的商務(wù)運(yùn)作模式框架參見(jiàn)下圖，主要圍繞商務(wù)信息流、物流、資金流的一個(gè)商務(wù)框架，具體包括如下業(yè)務(wù)平臺(tái)： 1）購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)平臺(tái)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)平臺(tái)包括：網(wǎng)上招標(biāo)平臺(tái)系統(tǒng)（BP）：采購(gòu)網(wǎng)上招標(biāo)平臺(tái)，供應(yīng)商登錄報(bào)價(jià)。網(wǎng)上采購(gòu)定單系統(tǒng)（PO）：選定供應(yīng)商及批量下采購(gòu)定單。供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)（SRM）：供應(yīng)商（代理采購(gòu)、指定供應(yīng)商）交易數(shù)據(jù)及考核管理。網(wǎng)上報(bào)價(jià)單管理系統(tǒng)（QO）：詢(xún)價(jià)及報(bào)價(jià)，錄入報(bào)價(jià)單。網(wǎng)上銷(xiāo)售定單系統(tǒng)（SO）：報(bào)價(jià)通過(guò)后生成銷(xiāo)售定單。分銷(xiāo)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）：客戶(hù)（代理客戶(hù)、大客戶(hù)）交易數(shù)據(jù)及信用管理。購(gòu)銷(xiāo)結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)（PS）。2）物流業(yè)務(wù)平臺(tái)物流業(yè)務(wù)平臺(tái)包括：分銷(xiāo)資源計(jì)劃系統(tǒng)（DRP）：自有車(chē)、司機(jī)與發(fā)運(yùn)組織管理。與第三方物流系統(tǒng)接口（TPL）：與TPL的發(fā)運(yùn)單接口與網(wǎng)上發(fā)運(yùn)監(jiān)控。3）業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)主要是公司職能管理，系統(tǒng)包括：網(wǎng)上辦公系統(tǒng)（OA）：辦公申請(qǐng)、審批的辦公工作流。研發(fā)知識(shí)管理系統(tǒng)（KM）：研發(fā)選項(xiàng)、立項(xiàng)、技術(shù)文檔、質(zhì)保文檔管理。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（PRM）：應(yīng)收款、應(yīng)付款、總帳、銀行現(xiàn)金管理。資產(chǎn)管理系統(tǒng)：臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、品質(zhì)檢測(cè)設(shè)備的管理。2、協(xié)同商務(wù)平臺(tái)規(guī)劃目標(biāo)及推進(jìn)計(jì)劃1）協(xié)同商務(wù)平臺(tái)規(guī)劃目標(biāo)規(guī)范管理高工作效率降低辦公成本提升企業(yè)形象資源共享實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程辦公2）協(xié)同商務(wù)平臺(tái)推進(jìn)計(jì)劃遵循“總體規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則，分為四個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施。具體如下表：階段規(guī)劃第一階段2021.5-2021.8第二階段2021.9-2021.1第三階段2021.3-2021.5第四階段2021.7-2021.9描述規(guī)劃準(zhǔn)備階段購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)協(xié)同商務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)管理模式、組織模式、運(yùn)營(yíng)策略確定、業(yè)務(wù)流程、績(jī)效規(guī)范調(diào)整、IT規(guī)劃/選型/招標(biāo)靜態(tài)網(wǎng)站/辦公局域網(wǎng)、銷(xiāo)售及分銷(xiāo)平臺(tái)、采購(gòu)業(yè)務(wù)平臺(tái)、物流業(yè)務(wù)平臺(tái)、伙伴關(guān)系管理研發(fā)知識(shí)管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理資產(chǎn)管理協(xié)同商務(wù)平臺(tái)：組建動(dòng)態(tài)商務(wù)網(wǎng)站，靜態(tài)網(wǎng)站與業(yè)務(wù)/管理系統(tǒng)集成；與第三方年銀行、購(gòu)銷(xiāo)伙伴、物流供應(yīng)商、ERP系統(tǒng)全面集成用戶(hù)數(shù)量（人）銷(xiāo)售30/采購(gòu)20追加20追加伙伴30

第五章：公司發(fā)展規(guī)劃一、發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展步驟1、目標(biāo)江西綠色食品集團(tuán)股份的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是在五年內(nèi)總資產(chǎn)將達(dá)到30億元，銷(xiāo)售收入50億元，利稅5億元。在全國(guó)各地形成以分公司、辦事處等為地區(qū)中繼規(guī)模，以批發(fā)市場(chǎng)、大型超市、自營(yíng)店等為銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、以電子商務(wù)為延伸的全方位、多層次、立體式的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。使本公司的品牌成為中國(guó)馳名商標(biāo)，公司成為推動(dòng)江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的骨干企業(yè)，并最終成為全國(guó)農(nóng)業(yè)上市公司的前三名。公司將把江西綠色食品與優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品整體推向市場(chǎng)，促進(jìn)整個(gè)江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)，拉動(dòng)百萬(wàn)農(nóng)戶(hù)共同致富。2、步驟為實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，公司的發(fā)展戰(zhàn)略分為三個(gè)步驟：1）創(chuàng)業(yè)期公司創(chuàng)立的第一年和第二年為創(chuàng)業(yè)期，經(jīng)營(yíng)管理的完善是這一階段的工作重點(diǎn)。建立團(tuán)結(jié)協(xié)作的領(lǐng)導(dǎo)班子和管理團(tuán)隊(duì)，以及一套完善、規(guī)范的管理體系；確定公司理念，培育企業(yè)文化；將公司戰(zhàn)略分解為具體的階段性目標(biāo)和步驟進(jìn)行實(shí)施；適度進(jìn)行并購(gòu)擴(kuò)張；將營(yíng)銷(xiāo)做成公司強(qiáng)勢(shì)，在沿海中心城市推廣公司及產(chǎn)品品牌，建立一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，做活主導(dǎo)產(chǎn)品；將主導(dǎo)產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)；建立自己的核心基地，使四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模。2）成長(zhǎng)期公司創(chuàng)立的第三年和第四年為快速成長(zhǎng)期，這一階段公司的工作重點(diǎn)是對(duì)全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行滲透，大力擴(kuò)充二級(jí)和三級(jí)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)；大舉進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)；完善和健全“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的運(yùn)作模式，加強(qiáng)集團(tuán)在種植、養(yǎng)殖、和產(chǎn)品深加工環(huán)節(jié)的技術(shù)力量；向主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈前后端延伸，建立本公司的育種基地，飼料及其添加劑廠，農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，獲取高附加值；并在這一階段末著手準(zhǔn)備公司上市。3）壯大期從第五年開(kāi)始公司的發(fā)展進(jìn)入壯大期，在公司規(guī)模擴(kuò)張上可以采用引進(jìn)外資、合資、并購(gòu)等方式進(jìn)行優(yōu)良資源整合和資本運(yùn)作；整合和加強(qiáng)公司的產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)和協(xié)同效應(yīng)；利用已有產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)向相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，如建立生豬、家禽、水產(chǎn)品的育種基地，為養(yǎng)殖戶(hù)提供飼養(yǎng)種苗；投資飼料企業(yè)，提供豬、禽和水產(chǎn)品的飼料；投資包裝企業(yè)為整個(gè)集團(tuán)提供所需包裝材料等；在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上，實(shí)行由內(nèi)銷(xiāo)向出口的轉(zhuǎn)化。3、核心競(jìng)爭(zhēng)力江西綠色食品集團(tuán)股份發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力包括以下四個(gè)方面：1）強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷(xiāo)管理體系；2）通過(guò)滲透綠色食品和優(yōu)質(zhì)、特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)獲得的優(yōu)勢(shì)資源控制優(yōu)勢(shì)；3）整體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式帶來(lái)的各環(huán)節(jié)增值效益、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)及協(xié)同效應(yīng)；4）高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，借助專(zhuān)業(yè)的管理咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)，利用企業(yè)信息化管理和電子商務(wù)形成的高效管理。二、公司治理結(jié)構(gòu)本著規(guī)范化的原則，江西綠色食品集團(tuán)股份將按照《公司法》及高標(biāo)準(zhǔn)的《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，建立以公司章程為基礎(chǔ)，以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層為結(jié)構(gòu)主體的決策與經(jīng)營(yíng)管理體系，規(guī)范公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員行為，切實(shí)保護(hù)股東權(quán)利。1、公司章程公司將嚴(yán)格按照《上市公司章程指引》的要求制定公司章程，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍、股份的設(shè)置、股東的權(quán)利和義務(wù)、股東大會(huì)的召開(kāi)及表決、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員行為準(zhǔn)則、總經(jīng)理職權(quán)的劃分、公司的財(cái)務(wù)制度等內(nèi)容做出規(guī)定，并作為公司基本制度加以貫徹和實(shí)施。2、股東大會(huì)股東作為公司出資者，按其持有的股份享有平等的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，并通過(guò)參加股東大會(huì)對(duì)公司的重大決策進(jìn)行表決。公司將根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，在公司章程中對(duì)股東大會(huì)的召集、準(zhǔn)備、提案、召開(kāi)、決議等事項(xiàng)做出規(guī)范詳細(xì)的規(guī)定，從程序性和實(shí)質(zhì)性?xún)煞矫娉浞直Ｕ瞎蓶|的知情權(quán)和參與權(quán)的行使。為使股東大會(huì)做到的公平、公正，真正保障全體股東的合法權(quán)益，公司將主要采取以下措施：1）以定期報(bào)告、情況通報(bào)等為主要形式，建立與股東的有效溝通渠道，保證股東能及時(shí)充分地了解公司經(jīng)營(yíng)情況。2）切實(shí)按照公司章程的規(guī)定依法召開(kāi)股東大會(huì)，做到召集、準(zhǔn)備、提案、召開(kāi)、決議等程序合法有效。3）在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大股東參與股東大會(huì)的比例。股東大會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)的選擇將有利于讓盡可能多的股東參加會(huì)議。4）董事會(huì)對(duì)提交股東大會(huì)的議案要進(jìn)行充分的調(diào)查研究，議案的提出既要符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，也要關(guān)注股東當(dāng)前利益的實(shí)現(xiàn)；既要符合大股東的利益，也要兼顧中小股東的利益。5）實(shí)行獨(dú)立董事制度，由獨(dú)立董事從中小股東立場(chǎng)出發(fā)，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易、重要人事調(diào)整等重大事項(xiàng)進(jìn)行事前審核或?qū)蓶|大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。6）聘請(qǐng)有資質(zhì)的律師列席股東大會(huì)，并對(duì)股東大會(huì)的合法合規(guī)性發(fā)表法律意見(jiàn)。7）在有必要的情況下，聘請(qǐng)新聞媒體及專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)列席股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行社會(huì)監(jiān)督。3、董事會(huì)公司將由股東大會(huì)選舉出的董事組成董事會(huì)，在公司章程及股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。為保證董事會(huì)決策的科學(xué)性和效率性，公司董事會(huì)的建設(shè)將在以下幾個(gè)方面進(jìn)行著重設(shè)計(jì)。1）在公司章程中規(guī)定規(guī)范、透明的董事選聘程序，保證董事選聘公開(kāi)、公平、公正、獨(dú)立，保證董事會(huì)具備合理的專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)，其成員具備履行職務(wù)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)，并在董事選舉中實(shí)行累積投票制度。2）在公司章程中規(guī)定規(guī)范的董事會(huì)議事規(guī)則，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。3）明確股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍及授權(quán)事項(xiàng)。4）建立暢通的與董事的溝通渠道，確保董事充分及時(shí)了解公司信息，保證董事會(huì)決策的科學(xué)性和效率性。5）建立獨(dú)立董事制度。聘請(qǐng)獨(dú)立于所公司及其主要股東的獨(dú)立董事。按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。6）在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，對(duì)公司的重大決策進(jìn)行研究并提出建議。4、監(jiān)事會(huì)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。監(jiān)事由具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。公司在公司章程中規(guī)定規(guī)范的監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行5、管理層公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。公司將在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，本著公開(kāi)、透明、市場(chǎng)化的原則，充分發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)的作用，通過(guò)建立與公司績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的激勵(lì)機(jī)制，從境內(nèi)外人才市場(chǎng)選聘高級(jí)人才充實(shí)管理層隊(duì)伍，建立一個(gè)高效、實(shí)干、穩(wěn)定、充滿(mǎn)活力的管理團(tuán)隊(duì)，為公司和股東創(chuàng)造效益。三、公司管理模式1、組織架構(gòu)江西綠色食品集團(tuán)股份組織結(jié)構(gòu)圖2、各部門(mén)主要職能戰(zhàn)略發(fā)展部：戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、投資、兼并、收購(gòu)、新業(yè)務(wù)研發(fā)、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃審計(jì)部：總部及下屬單位年度審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)離職審計(jì)財(cái)務(wù)部：融資、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金管理人力資源部：人才招聘、培訓(xùn)、工資福利、績(jī)效考核綜合部：黨辦、總經(jīng)辦、工會(huì)的各項(xiàng)工作，行政后勤，內(nèi)部宣傳，法務(wù)市場(chǎng)部：品牌管理、貼牌管理、市場(chǎng)策劃、市場(chǎng)活動(dòng)組織、市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究、市場(chǎng)布點(diǎn)研究、產(chǎn)品線(xiàn)規(guī)劃信息部：信息系統(tǒng)與電子商務(wù)的規(guī)劃與實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)、信息采集與匯總國(guó)際業(yè)務(wù)部：國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓、進(jìn)出口貿(mào)易銷(xiāo)售部：辦事處管理、銷(xiāo)售計(jì)劃實(shí)施、市場(chǎng)開(kāi)拓、訂貨、銷(xiāo)售信息收集各地辦事處：轄地銷(xiāo)售渠道開(kāi)發(fā)，批發(fā)市場(chǎng)柜臺(tái)管理，超市、商場(chǎng)鋪貨，回款，終端大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)部：生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制訂、質(zhì)量檢測(cè)管理、管理質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)、外圍技術(shù)專(zhuān)家和技術(shù)服務(wù)管理生產(chǎn)部：下屬企業(yè)和部門(mén)生產(chǎn)管理、生產(chǎn)組織、原料采購(gòu)組織、發(fā)貨組織采購(gòu)部：外圍原料、包裝采購(gòu)及采購(gòu)品包裝，采購(gòu)運(yùn)輸、發(fā)貨運(yùn)輸組織，包裝產(chǎn)品提供3、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)1）集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理：學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：本科或以上學(xué)歷；營(yíng)銷(xiāo)、食品、農(nóng)業(yè)、管理，或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)：五年以上市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)，三年以上大型或外資企業(yè)中高層管理背景，有農(nóng)副產(chǎn)品或食品企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先關(guān)鍵能力：很強(qiáng)的市場(chǎng)策劃能力，市場(chǎng)活動(dòng)組織能力；銷(xiāo)售組織和渠道開(kāi)發(fā)能力；精通市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理論；熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)；良好的協(xié)調(diào)能力、決策能力、計(jì)劃能力、市場(chǎng)應(yīng)變能力、文字表達(dá)與口頭表達(dá)能力對(duì)于能力突出者，可適當(dāng)放寬條件。2）集團(tuán)供應(yīng)與技術(shù)副總經(jīng)理：學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：本科或以上學(xué)歷；食品、農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)管理，或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)：大型或外資農(nóng)副產(chǎn)品、食品或相關(guān)企業(yè)五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，三年以上中高層管理背景關(guān)鍵能力：熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品知識(shí)；精通采購(gòu)和生產(chǎn)管理，很強(qiáng)的生產(chǎn)和采購(gòu)組織能力；計(jì)劃能力；協(xié)調(diào)能力；溝通能力對(duì)于能力突出者，可適當(dāng)放寬條件。3）集團(tuán)內(nèi)部管理副總經(jīng)理：學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：本科或以上學(xué)歷；企業(yè)管理，或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)：大型或外資企業(yè)中高層管理工作五年以上工作經(jīng)驗(yàn)關(guān)鍵能力：熟悉企業(yè)管理和部門(mén)運(yùn)作、人力資源管理知識(shí)；熟悉行政事務(wù)；較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力；溝通能力；文字表達(dá)和口頭表達(dá)能力對(duì)于能力突出者，可適當(dāng)放寬條件。4）戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理：學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：本科或以上學(xué)歷；金融、管理、食品、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)，或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)：五年以上戰(zhàn)略管理或投資管理工作經(jīng)驗(yàn)，有農(nóng)副產(chǎn)品或食品企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先關(guān)鍵能力：精通企業(yè)管理、金融、投資專(zhuān)業(yè)知識(shí)；熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品行業(yè)知識(shí)；具有獨(dú)立分析判斷能力；戰(zhàn)略思考能力；談判能力；投資管理能力；新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)組織能力；產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)能力；規(guī)劃能力；溝通能力；文字能力對(duì)于能力突出者，可適當(dāng)放寬條件。5）市場(chǎng)部總經(jīng)理：學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：本科或以上學(xué)歷；營(yíng)銷(xiāo)、管理、食品、農(nóng)業(yè)，或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)：五年以上市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗(yàn)，有農(nóng)副產(chǎn)品或食品企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先關(guān)鍵能力：極強(qiáng)的市場(chǎng)策劃能力，市場(chǎng)活動(dòng)組織能力；精通市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理論；熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品知識(shí)；計(jì)劃能力；文字表達(dá)與口頭表達(dá)能力對(duì)于能力突出者，可適當(dāng)放寬條件。6）銷(xiāo)售部總經(jīng)理：學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：本科或以上學(xué)歷；營(yíng)銷(xiāo)、食品、農(nóng)業(yè)、管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)：五年以上銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗(yàn)，有農(nóng)副產(chǎn)品或食品企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先關(guān)鍵能力：極強(qiáng)的銷(xiāo)售組織和渠道開(kāi)發(fā)能力；熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品市場(chǎng)；熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理論；極強(qiáng)的談判能力；協(xié)調(diào)能力；計(jì)劃能力；應(yīng)變能力；口頭表達(dá)能力；人際能力對(duì)于能力突出者，可適當(dāng)放寬條件。7）采購(gòu)部總經(jīng)理：學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：本科或以上學(xué)歷；食品、農(nóng)業(yè)、管理、貯運(yùn)，或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)：五年以上采購(gòu)供應(yīng)或物流管理工作經(jīng)驗(yàn)，有農(nóng)副產(chǎn)品或食品企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先關(guān)鍵能力：極強(qiáng)的貨源開(kāi)發(fā)能力；熟悉農(nóng)副產(chǎn)品和食品行業(yè)；極強(qiáng)的采購(gòu)組織能力、談判能力、發(fā)貨組織能力；協(xié)調(diào)能力；計(jì)劃能力；應(yīng)變能力；溝通能力；人際能力對(duì)于能力突出者，可適當(dāng)放寬條件。

第六章：財(cái)務(wù)計(jì)劃一、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)1、預(yù)計(jì)的未來(lái)五年各產(chǎn)品線(xiàn)的銷(xiāo)售收入與銷(xiāo)售成本構(gòu)成預(yù)計(jì)的各產(chǎn)品線(xiàn)的銷(xiāo)售收入與銷(xiāo)售成本構(gòu)成表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷(xiāo)售收入53,000111,000227,000345,000500,000水產(chǎn)18,00040,000100,000150,000200,000米15,00025,00035,00045,00060,000豬16,00032,00065,00095,000140,000果4,0008,00015,00025,00040,000菜02,0004,00010,00020,000禽02,0004,00010,00020,000其他02,0004,00010,00020,000銷(xiāo)售成本37,82077,940155,750235,050341,000水產(chǎn)10,80024,00060,00090,000120,000米12,30020,50028,70036,90049,200豬12,32024,64050,05073,150107,800果2,4004,8009,00015,00024,000菜01,4002,8007,00014,000禽01,4002,8007,00014,000其他01,2002,4006,00012,000注：1．根據(jù)對(duì)各地市場(chǎng)的研究、江西省與本公司的資源分析、上市公司的財(cái)務(wù)分析、本公司發(fā)展目標(biāo)及銷(xiāo)售能力的測(cè)算以及采用新華信公司銷(xiāo)售預(yù)測(cè)模型，得出各年銷(xiāo)售收入及其分項(xiàng)。2．參考同一產(chǎn)品類(lèi)型上市公司，以及市場(chǎng)和資源調(diào)查研究，分別確定本公司各產(chǎn)品毛利：水產(chǎn)品40%、大米18%、豬肉23%、水果40%、蔬菜加工品30%、禽類(lèi)30%、其他特色產(chǎn)品40%。并測(cè)算出銷(xiāo)售成本。

2、三年收入預(yù)測(cè)三年收入計(jì)劃表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年銷(xiāo)售收入53,000111,000227,000銷(xiāo)售成本37,82077,940155,750主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1,9734,2989,263銷(xiāo)售毛利13,20728,76261,987費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用2,2884,4409,080市場(chǎng)推廣費(fèi)1,0001,9413,969銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)4669041,849銷(xiāo)售人員工資222431881網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)用100194397銷(xiāo)售物流5009701,984管理費(fèi)用2,0853,9317,649人員工資180377771辦公費(fèi)用3006281,285租金81114228技術(shù)費(fèi)用50111227壞帳損失61812952,648固定資產(chǎn)折舊5718311,335待攤費(fèi)用202020其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)2655551,135費(fèi)用合計(jì)：4,3738,37116,729營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8,83420,39145,258財(cái)務(wù)費(fèi)用5202,5205,720稅前利潤(rùn)8,31417,87139,538所得稅1,2472,6815,930凈利潤(rùn)7,06715,19033,608注：1．根據(jù)對(duì)各地市場(chǎng)的研究、江西省與本公司的資源分析、上市公司的財(cái)務(wù)分析、本公司銷(xiāo)售能力的測(cè)算以及采用新華信公司銷(xiāo)售預(yù)測(cè)模型，得出各年銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用及其分項(xiàng)。2．主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加按銷(xiāo)售收入減銷(xiāo)售成本的13%計(jì)算。3．銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用包括辦事處建設(shè)費(fèi)、批發(fā)市場(chǎng)租金、超市進(jìn)場(chǎng)費(fèi)和條碼費(fèi)、倉(cāng)庫(kù)租金。4．根據(jù)本公司發(fā)展融資需求，并假設(shè)均為三年銀行借款，按4%利息得出財(cái)務(wù)費(fèi)用。5．所得稅項(xiàng)目根據(jù)中共江西省委、江西省人民政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》（2021年7月24日省長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)）的稅收優(yōu)惠條款，為穩(wěn)健起見(jiàn)，按15%的稅率計(jì)算。二、資金需求預(yù)測(cè)1、三年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)的三年現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年期初現(xiàn)金余額02273066490現(xiàn)金收入銷(xiāo)售收入4416792500189167應(yīng)收賬款回收0821517205現(xiàn)金收入合計(jì)：44167100715206372現(xiàn)金支出銷(xiāo)售成本3151754444108141新增存貨成本105062165043264應(yīng)付賬款償還0840415219銷(xiāo)售費(fèi)用228844409080管理費(fèi)用107617853646利息支出52025205720固定資產(chǎn)支出531024005020稅金3220697915194貸款償還0433321000現(xiàn)金支出合計(jì)：54437106955226284現(xiàn)金盈余或短缺-102701649046578貸款所得130005000080000權(quán)益投入2021000期末現(xiàn)金余額2273066490126578注：1．現(xiàn)金收入中的銷(xiāo)售收入按照能夠收回現(xiàn)金的部分計(jì)算，已經(jīng)扣除了應(yīng)收賬款。2．應(yīng)收賬款的回收期按60天計(jì)算，即應(yīng)收賬款占銷(xiāo)售額六分之一；回收期的制訂參照了同類(lèi)企業(yè)上市公司的回收期長(zhǎng)短確定。3．應(yīng)收賬款的回收數(shù)已扣除了壞賬的部分，壞賬按應(yīng)收賬款的7%計(jì)算。4．現(xiàn)金支出中的銷(xiāo)售成本按照實(shí)際支付現(xiàn)金的部分計(jì)算，已經(jīng)扣除了應(yīng)付賬款。5．現(xiàn)金支出中的新增存貨成本按照實(shí)際支付現(xiàn)金的部分計(jì)算，已經(jīng)扣除了相應(yīng)的應(yīng)付賬款。6．存貨周期按照120天計(jì)算，即存貨占銷(xiāo)售成本的三分之一；存貨周期的制訂參照了同類(lèi)企業(yè)上市公司的存貨周期長(zhǎng)短。7．應(yīng)付賬款的償還期按60天計(jì)算，即應(yīng)付賬款占銷(xiāo)售成本的六分之一；償還期參照了同類(lèi)上市公司的償還期長(zhǎng)短，并結(jié)合應(yīng)收賬款的回收期長(zhǎng)短制訂。8．管理費(fèi)用在計(jì)算現(xiàn)金支出時(shí)，扣回了折舊、攤銷(xiāo)與壞賬。2、資金需求根據(jù)公司的現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)，為實(shí)現(xiàn)公司的銷(xiāo)售目標(biāo)，第一年的資金需求為3.3億元，第二年為5億元，第三年為8億元。第一年的資金需求3.3億元中，將通過(guò)銀行貸款解決1.3億元，需從股東處募集2億元作為注冊(cè)資金。由江西省投資公司發(fā)起組建，并相對(duì)控股，其主要股東還包括贛能股份等省內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)。后幾年的資金需求將考慮通過(guò)銀行貸款解決。3、資金投向公司資金主要投向于：信息化建設(shè)、固定資產(chǎn)、采購(gòu)存貨、市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售渠道建設(shè)、物流外包等。主要資金投向表單位：萬(wàn)元資金投向第一年第二年第三年信息化建設(shè)27020020基地、廠房、設(shè)備4，8002，2005，000公司總部固定資產(chǎn)24000采購(gòu)存貨105062165043264市場(chǎng)推廣費(fèi)1,0001,9413,969銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)4669041,849銷(xiāo)售人員工資222431881網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)用100194397銷(xiāo)售物流5009701,984非銷(xiāo)售人員工資180377771辦公費(fèi)用3006281,285房屋租金81114228技術(shù)費(fèi)用50111227公司開(kāi)辦費(fèi)20000不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)2655551,135合計(jì)191803027561010三、投資回報(bào)1、三年資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)的三年資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元第一年第二年第三年流動(dòng)資產(chǎn)43,731109,835213,820現(xiàn)金22,73066,490126,578應(yīng)收賬款8,83318,50037,833減：壞賬備抵6181,2952,648應(yīng)收賬款凈值8,21517,20535,185存貨12,60625,98051,917待攤費(fèi)用180160140固定資產(chǎn)原值5,3107,71012,730減：累計(jì)折舊5711,4022,737固定資產(chǎn)凈值4,7396,3089,993總資產(chǎn)48,470116,143223,813負(fù)債21,40473,886147,948流動(dòng)負(fù)債8,40415,21930,281應(yīng)付款8,40415,21930,281長(zhǎng)期負(fù)債13,00058,667117,667所有者權(quán)益27,06642,25775,865負(fù)債與所有者權(quán)益48,470116,143223,813注：1.本表中所有數(shù)據(jù)均來(lái)自收入計(jì)劃表和現(xiàn)金流量表。2.待攤費(fèi)用為公司開(kāi)辦費(fèi)用200萬(wàn)，按十年攤銷(xiāo)。2、投資回報(bào)第一年股東投資2億元，銀行貸款1.3億元，當(dāng)年即可獲得凈利潤(rùn)7066萬(wàn)元，凈資產(chǎn)達(dá)到27066萬(wàn)元，總資產(chǎn)48470萬(wàn)元，投資收益率35.33%,凈資產(chǎn)收益率26.11%；第二年追加銀行貸款5億元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15190萬(wàn)元，凈資產(chǎn)達(dá)到42257萬(wàn)元，總資產(chǎn)116143萬(wàn)元,凈資產(chǎn)收益率35.95%；第三年再追加銀行貸款8億元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)33608萬(wàn)元，凈資產(chǎn)達(dá)到75865萬(wàn)元，總資產(chǎn)223813萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率44.30%。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)第一部分：背景在中國(guó)，人們?cè)絹?lái)越愛(ài)喝咖啡。隨之而來(lái)的咖啡文化充滿(mǎn)生活的每個(gè)時(shí)刻。無(wú)論在家里、還是在辦公室或各種社交場(chǎng)合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽(tīng)音樂(lè)、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來(lái)越多的中國(guó)人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢(shì)目前大學(xué)校園的這片市場(chǎng)還是空白，競(jìng)爭(zhēng)壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國(guó)家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來(lái)充滿(mǎn)期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過(guò)成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過(guò)協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬(wàn)元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿(mǎn)座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類(lèi)。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺(tái)所用的烹飪?cè)O(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺(tái)、咖啡杯、沖茶器