企業(yè)崗位職責規(guī)定

年6月23日企業(yè)崗位職責規(guī)定資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系本人改正或者刪除。企業(yè)崗位職責規(guī)定公司各部門崗位職責一、副總經(jīng)理(兼銷售部經(jīng)理)1、向總經(jīng)理負責,協(xié)助總經(jīng)理完成董事長下達的經(jīng)營指標和工作任務。2、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃;負責分管部門經(jīng)營管理工作。3、認真貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和政策,組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施,將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化。4、負責公司銷售合同的審定工作,掌握好原材料、成品庫存情況,隨時掌握公司資金,物資運轉(zhuǎn)情況。5、組織搜集國內(nèi)外相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等,分析市場發(fā)展趨勢,開拓產(chǎn)品銷售市場。6、負責用戶結算和貨款的催收工作,全面掌握公司年度經(jīng)營狀況對公司經(jīng)營活動進行全面分析并提出整改意見。7、組織項目銷售定價和銷售策劃方案的審核,制定銷售管理制度和品牌宣傳。8、組織招商工作,監(jiān)督審核代理商的工作。9、完成領導交辦的其它工作。二、綜合計劃部(一)經(jīng)理1、在總經(jīng)理領導下,積極參與公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,負責公司生產(chǎn)管理工作。2、負責編制公司中長期生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃。3、加強計劃管理,做到生產(chǎn)一批,計劃一批,規(guī)劃一批,近有安排,遠有打算。4、組織好安全生產(chǎn)管理工作,建立起良好的生產(chǎn)秩序。5、負責下達月度生產(chǎn)計劃,每天必須到各車間檢查兩次,合理指揮,組織安排好公司的安全生產(chǎn)工作,每月至少召開一次生產(chǎn)調(diào)度會,及時解決生產(chǎn)中存在的問題。6、負責生產(chǎn)用工房、設備、環(huán)境的管理工作。7、加強在制品、器具、工模具管理,定期組織抽查、盤點、對設備的保養(yǎng)、維修,確保操作過程中安全無事故。8、按月詳細核算各車間生產(chǎn)成本、數(shù)量有無差錯。9、組織安排好部門人員的業(yè)務學習,不斷提高業(yè)務管理水平。10、做好生產(chǎn)統(tǒng)計工作,按月向總經(jīng)理匯報生產(chǎn)進度情況。11、完成領導交辦的其它工作。(二)統(tǒng)計1、制定統(tǒng)計工作制度,歸口管理公司統(tǒng)計業(yè)務。2、負責原材料入庫、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和上報工作,力求做到材料齊全,數(shù)據(jù)準確,信息靈通,不出差錯。3、收集匯總各項指標,做到及時、完整、準確地進行整理匯總,建立形成相應統(tǒng)計報表。4、負責匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作,并按要求及時上報各項指標和數(shù)據(jù),做到正確完整。5、負責與生產(chǎn)計劃部落實每一項采購任務,明確貨物品種、數(shù)量、交貨期限等事項。6、掌握每一種材料的采購進度、發(fā)貨和運輸情況,做好接貨工作。7、協(xié)助原輔材料庫管和質(zhì)檢中心的工作,保證每一批購進物資及時驗收入庫。8.指導和審核車間生產(chǎn)統(tǒng)計工作,健全原始記錄和統(tǒng)計臺帳。9、做好采購物資的統(tǒng)計,以及與庫房和財務的對帳工作。10.認真學習有關統(tǒng)計法規(guī),做好資料保密工作。11、完成領導交辦的其它工作。(三)下單員1、負責公司各大品牌的所有原輔材料計劃與下單工作。2、負責各大品牌、各款、各色,根據(jù)下單跟蹤購進,并掌握入庫情況。3、負責檢查庫管入庫的品牌、顏色、品名與下單是否統(tǒng)一。4、負責檢查當月各品牌的所有原輔材料的下單匯總和上報,每月25日結帳,25至30號上報。5、負責公司各品牌、款式、型號、數(shù)量、色澤的裁剪下單工作,并注明里料、面料和填充物的成份。6、負責應急生產(chǎn)中小批量的水洗標、號標的制作工作以及應急包裝車間的不粘膠制作工作。7、負責當月所有裁剪輔料下單,號型、水洗標、不粘膠等的匯總工作。原輔材料單耗按研發(fā)技術部提供的單耗標準為依據(jù);所有裁剪、輔料下單依據(jù)技術部提供的單耗標準為依據(jù)。(四)原輔材料庫管1．全面負責物料的入庫驗收工作,入庫時,對進倉物品必須嚴格根據(jù)采購單按量驗收,并根據(jù)發(fā)票名稱、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格等填寫驗收單,要嚴格把好質(zhì)量關,不符合的貨物應退回,發(fā)現(xiàn)問題要及時上報。2．驗收后的物料,必須按類別,根據(jù)物品的數(shù)量、性質(zhì)按固定位置堆放,作到整齊美觀,并注意留有通道,便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查,并填寫貨物卡,把貨物卡掛在明顯之處。3．物料進倉,要做到先進先出,后進后出,防止貨物霉壞,盡量減少損耗。4．負責按生產(chǎn)計劃部要求對各分廠原輔材料的配送工作。5．每日匯總票據(jù),嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),按期登記明細賬,定期盤點,按時填寫報表,作到賬物相符,賬表清楚。6．嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度,庫內(nèi)嚴禁煙火,上下班前后,對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨架等進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,保證物資和庫房的安全。7．嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,按時上下班,工作時不得擅離職守,并做好倉庫的衛(wèi)生清潔工作。8．及時向上級領導匯報庫存物品情況。技術部(一)經(jīng)理1、負責制定公司技術管理制度。負責建立和完善產(chǎn)品設計、新產(chǎn)品的試制、標準化技術規(guī)程、技術情報管理制度,組織、協(xié)調(diào)、督促有關部門建立和完善設備、質(zhì)量等管理標準及制度。2、組織和編制公司技術發(fā)展規(guī)劃。編制近期技術提高工作計劃,編制長遠技術發(fā)展和技術措施規(guī)劃,并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作。3、負責制訂和修改技術規(guī)程,全面負責批量生產(chǎn)產(chǎn)品的技術資料的準備工作,即各裁樣板的制作、放碼工作,工藝操作要求、流水線工藝卡的編制工作。4、負責公司新技術引進和產(chǎn)品開發(fā)工作的計劃、實施,確保產(chǎn)品品種不斷更新和擴大。5、合理編制技術文件,負責生產(chǎn)工藝編制和流程優(yōu)化的組織、監(jiān)控和執(zhí)行工作。6、研究和摸索科學的流水作業(yè)規(guī)律,認真做好各類技術信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作。7、負責制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標準,實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理。8、編制公司產(chǎn)品標準,按年度審核、補充、修訂定額內(nèi)容。9、認真做好技術工藝、技術資料的歸檔工作。負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作制度。10、及時指導、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術問題,確保經(jīng)營工作的正常進行。11、及時搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息,及時把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢。12、負責編制公司技術開發(fā)計劃,抓好技術管理人才培養(yǎng)、技術隊伍的管理。有計劃的推薦、引進、培養(yǎng)專業(yè)技術人員,搞好業(yè)務培訓和管理工作。13、組織技術成果及技術經(jīng)濟效益的評價工作。14、負責技術管理制度的制訂、檢查、監(jiān)督、指導、考核等專業(yè)管理工作。(二)工藝技術員1、負責產(chǎn)品工藝技術和工藝流程的編寫工作和工藝技術指導。進行工藝貫徹推廣,及時解決生產(chǎn)一線出現(xiàn)的問題。2、負責新產(chǎn)品打樣工作。根據(jù)設計師的效果圖,完成整件樣衣的縫制,達到最佳的效果。3、負責批量產(chǎn)品工藝流程的編制工作。內(nèi)容完整、工序編制明確,準確標出各部位控制規(guī)格和所需原輔料規(guī)格、用量以及面料、里料、填充物的成份和含量。4、負責新產(chǎn)品工藝的推廣、工藝教育、技術指導工作。每款進入流水線前,進行工藝教育并做出現(xiàn)場技術指導,及時解決生產(chǎn)一線出現(xiàn)的技術問題。5、負責做好首件產(chǎn)品的鑒定、確樣工作。6、配合計劃采供部、質(zhì)檢中心做好對材料樣品的質(zhì)量鑒定工作,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。7、負責新產(chǎn)品所需設備的造型、試制、改進及生產(chǎn)線布局工作。8、完成領導交辦的其它工作。(三)檔案管理員1、負責研發(fā)技術部所有檔案資料的管理工作,確保檔案的完整與安全。把檔案分類整理、存檔,存檔要便于檢索和查找。2、負責產(chǎn)品樣版的管理。各分廠跟單員或技術員領用前辦理領用登記手續(xù),經(jīng)研發(fā)技術部經(jīng)理審批后領用,并在規(guī)定期限內(nèi)歸還存檔。借用人,要保持樣版的完整與整潔,不得遺失、缺張少頁、撕失涂改,亂寫亂畫,更不得將檔案據(jù)為己有。3、不得隨意外借檔案資料。如有特殊情況需外借時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借用。4、對技術檔案要嚴防失密、泄密,防止失水、失火等事故發(fā)生。5、完成領導交辦的其它工作。(四)制板師1、負責所有產(chǎn)品的樣版制作,及時、準確、完整的提供樣版資料。2、根據(jù)公司確樣、封樣后的款式,需批量生產(chǎn)的款式做出成套、系列的號型規(guī)格樣板,即擴版、推檔。3、需熟悉國家號型標準,準確控制各部位規(guī)格并提供成品規(guī)格數(shù)據(jù),最大限度地保持原設計意圖。4、樣板要求完整,面、里板及定位板、工藝凈板、零碎部件齊全,板面要求書寫。款式編號、號型、規(guī)格、里、面、絮片板、裁剪數(shù)、經(jīng)向指示,對位剪口齊全及制版序號,要求字跡工整、版面整潔。5、及時提供生產(chǎn)所需的樣板。樣品確樣后,在計劃采供部下達計劃三日起,經(jīng)一個星期內(nèi),完成交付使用。6、對推檔系列規(guī)格的每套板,必須經(jīng)過試制成型確認后,經(jīng)審核批準,履行手續(xù)后,方可投入使用。7、制板師因疏忽大意,由樣板不合格造成系列經(jīng)濟損失,要給予經(jīng)濟賠償處罰。8、完成領導交辦的其它工作。(五)排版、定額員1、負責新產(chǎn)品單件消耗定額工作,批量產(chǎn)品排料圖,即一級排料圖。2、對每款新產(chǎn)品所需要的原、輔料、單耗定額做到完整、精確。決不能有增、減品種現(xiàn)象發(fā)生。及時準確地為財務部、采供計劃部提供定額的第一手資料。3、每款產(chǎn)品在投入批量生產(chǎn)時,必須在第一時間內(nèi)跟蹤裁剪車間,做技術部一級排料與實際用料的對比、差值。質(zhì)檢中心(一)主任在總經(jīng)理的領導下,積極參與公司安全生產(chǎn),經(jīng)營管理工作,負責分工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制工作。負責編制公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,確保出產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準要求。負責公司采購產(chǎn)品,過程產(chǎn)品,成品的質(zhì)量檢驗工作,對發(fā)現(xiàn)的不合格成品、半成品及時提出處理意見。負責建立公司監(jiān)視測量器具、儀器臺帳,并按規(guī)定定期進行檢定和校準,確保所用監(jiān)視測量裝置處于有效狀態(tài)。完成領導交辦的其它工作。(二)原輔材料檢驗員1、必須嚴格按照工藝要求和質(zhì)量標準進行抽檢和終檢,嚴格把好質(zhì)量關。2、做到熟悉規(guī)格、熟悉型號、熟悉質(zhì)量標準。3、把好原材料檢驗、抽檢關。4、對違反工藝規(guī)程,造成嚴重質(zhì)量事故,及時做出事故鑒定報告并上報公司。5、由于質(zhì)量原因而影響公司信譽,質(zhì)檢員要負全部責任。(三)成品檢驗員1、必須嚴格按照工藝要求和質(zhì)量標準進行抽驗和終檢,嚴格把好質(zhì)量關。2、做到”三熟悉”:熟悉規(guī)格、熟悉操作、熟悉質(zhì)量標準。3、把好”五道關”,原材料抽檢、裁片復核、半成品檢驗、成品檢驗、出廠鑒定。4、對違反工藝規(guī)程,造成嚴重質(zhì)量事故,及時做出事故鑒定報告并上報公司。5、由于質(zhì)量原因而影響公司信譽,質(zhì)檢員要負全部責任。采供部(一)經(jīng)理1、全面負責公司原輔材料采購部的工作,根據(jù)生產(chǎn)計劃部的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購方案。以有效的資金,保證最好的物資供應。2、負責對合格供方評價選擇和考核工作。3、熟悉和掌握各類物資的名稱、技術質(zhì)量標準、監(jiān)督檢查購進物資的質(zhì)量是否符合要求。4、負責組織大批量物資采購的業(yè)務洽談,監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行和落實情況5、負責監(jiān)督檢查采購員的采購進程及價格控制每月的5日之前將上月的全部采購任務完成及未完成的情況、相關稅票的開出情況等逐項列出報表,呈報主管領導。6、督導采購人員與供貨單位建立良好的關系,在平等互利的原則下開展業(yè)務往來,要遵紀守法、講信用、不行賄、不受賄。7、負責原毛的加工和梳理工作。8、負責成品絮片對各分廠的配送工作。9、負責對梳毛廠的管理和監(jiān)督工作。10、負責絮片的質(zhì)量跟蹤和使用情況的監(jiān)督工作。11、完成領導安排的其它工作。(二)采購員(填充物)1、負責做好梳毛計劃,明確每一批梳毛計劃單的數(shù)量,毛的品種、細度、混合比例以及交付時間。2、負責對采購物料的統(tǒng)計工作。3、負責原料加工過程中的質(zhì)量、數(shù)量和工藝操作的檢查和監(jiān)督工作。4、負責原料庫存和絮片生產(chǎn)的清查、統(tǒng)計、分類和核對。5、負責對梳毛廠工作人員的工作狀況、執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督工作。6、負責協(xié)調(diào)梳毛廠與生產(chǎn)部門之間有關質(zhì)量和配送的管理工作。7、及時了解庫存情況,熟悉供應渠道,了解市場行情,掌握有關商品信息,根據(jù)采購計劃及時進行采購。8、勤跑、勤問、勤聯(lián)系貨源,貨比三家,價比三家,嚴把價格關、質(zhì)量關。必須遵守國家有關財政法規(guī)和財務制度,不得徇私舞弊。9、完成領導交給的其它任務。(三)采購員(原輔材料)1、按照采購部經(jīng)理的采購計劃完成具體物資的采購工作。2、積極收集原輔材料供應市場的動向和信息,保證貨源充分。3、采購中應做到物美價廉。4、要嚴格按照技術部的標準把好質(zhì)量關,對不符合要求的要堅決拒收并按合同執(zhí)行。5、做好發(fā)貨、運輸、入庫的跟蹤工作,做好稅票的開出工作,做到單據(jù)隨貨同行。6、遵紀守法,不索賄、不受賄,完成領導交辦的其它工作。市場部(一)主管1、全面負責銷售部的日常管理工作。2、依據(jù)公司全年生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標,制訂銷售部整體經(jīng)營規(guī)劃,并分解到季、月,為計劃,實現(xiàn)經(jīng)營的條、塊管理。3、不斷了解掌握市場信息,經(jīng)常組織市場調(diào)研,不定期組織召開市場預測會、分析會、信息反饋會,把所有收集的信息及時提供生產(chǎn)、研發(fā)技術部等有關部門。4、負責策劃、組織每年的招商會、產(chǎn)品訂貨會。經(jīng)常與經(jīng)銷商溝通,隨時掌握經(jīng)銷商的動向,穩(wěn)定銷售隊伍,維護好銷售網(wǎng)絡。5、負責與財務部溝通,經(jīng)常掌握經(jīng)銷商回款情況,把好發(fā)貨數(shù)量關和質(zhì)量關。6、加強銷售合同管理。組織合同的評審、簽訂、履行和管理工作,如合同的訂立、管理,杜絕因失誤給公司造成不必要的損失。7、熟悉現(xiàn)代營銷管理模式,熟練應用各種激勵措施,引導銷售。8、完成領導交辦的其它工作。(二)客戶服務1、統(tǒng)計各市場的訂貨量和總金額。2、負責《銷售合同》的簽訂、保管工作。3、建立、完善經(jīng)銷商檔案。4、負責給經(jīng)銷商提供銷售相關手續(xù)和產(chǎn)品質(zhì)量《檢驗報告》。5、根據(jù)訂貨量和發(fā)貨比例開《發(fā)貨單》。6、每天將給當天發(fā)貨明細財務報部,每月做發(fā)貨匯總表報財務部。7、定期做各市場的發(fā)貨比例報表。8、及時了解各市場的銷售情況,收集銷售中存在的問題,定期向部門經(jīng)理匯報。9、負責市場及客戶的退、換貨工作。10、負責領導交辦的其它工作。(三)物流配送1、負責公司招商訂貨工作。2、根據(jù)開票員的《發(fā)貨單》,給各市場配貨、按期發(fā)貨。3、發(fā)貨前與經(jīng)銷商聯(lián)系,明確貨物數(shù)量及到貨日期。發(fā)貨后,打電話確認是否收到貨物。4、根據(jù)各市場銷售情況,聯(lián)系調(diào)配貨物。5、根據(jù)發(fā)貨比例配貨,聯(lián)系車輛發(fā)貨。6、負責公司產(chǎn)品的腰牌、吊牌等標識的管理工作。7、完成領導交辦的其它工作。(四)成品庫管保管1、負責成品的保管工作。辦理庫存貨物的出庫、入庫手續(xù),分類統(tǒng)計匯總。2、負責按《發(fā)貨單》給各市場配貨工作。3、負責庫存成品的定期統(tǒng)計工作。每月5日前做上一個月的綜合報表,報部門經(jīng)理和財務部。4、負責領導交辦的其它工作。5、嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度,庫內(nèi)嚴禁煙火,上下班前后,對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨架等進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,保證物資和庫房的安全。6、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,按時上下班,工作時不得擅離職守,并做好倉庫的衛(wèi)生清潔工作。7、及時向上級領導匯報庫存物品情況。財務部1、認真貫徹國家規(guī)定的有關財務管理制度,嚴格執(zhí)行《會計法》。2、建立、健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,分析財務計劃的執(zhí)行情況及財務紀律的執(zhí)行情況。3、樹立財務服務觀念,積極為生產(chǎn)、經(jīng)營和管理服務。4、厲行節(jié)約,合理分配使用資金。5、負責編制公司財務規(guī)劃、財務預算、決算;負責公司財務分析工作。6、負責制訂企業(yè)利潤的分配計劃,并權衡兼顧各方利益。7、負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督各基層核算單位的財務管理工作。8、完成公司交辦的其它工作。(二)會計1、會計人員應愛崗敬業(yè)、依法辦事、客觀公正、搞好服務、保守秘密。2、會計人員要嚴格執(zhí)行《會計法》,根據(jù)會計核算的基本要求搞好會計核算工作。會計核算主要包括:(1)款項的收付(2)財物的收發(fā)、增減和使用(3)債權債務發(fā)生的結算(4)收入、支出、費用、成本的計算(5)財務成果的計算和處理(7)需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的其它事項。會計核算的基本要求:會計憑證、會計帳薄、財務會計報告和其它會計資料,必須符合國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定。任何單位和個人不得偽造、變更,不得提供虛假財務會計報告。3、會計人員做好原始憑證的審核,搞好會計帳薄的設置、登記工作,進行帳目核對,做到帳物相符、帳證相符、帳帳相符、帳表相符。4、做到會計處理方法一致性(各單位采用的會計處理方法前后各期應當一致,不得隨意變更。)財務會計報告一致性(會計報表、會計報表附注和財務情況說明書)。5、做好會計檔案的管理工作。6、遵守單位內(nèi)部會計監(jiān)督管理制度,記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責權限明確,并相互分離、相互制約,確立財產(chǎn)清查的范圍、期限。7、做好對帳工作;定期對資金進行清查、盤點,現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳應該做到日清月結。8、成本會計做好原始憑證的審核、憑證的錄入,帳簿的登記、原輔材料、成品庫的核對工作;9、費用會計做好原始憑證的審核、憑證的錄入、帳簿的登記與出納的對帳工作。會計應各盡其職,做好自己的本職工作,做到數(shù)字準確,帳務清楚。10、財務人員辭職,應提前15日打辭職報告,制移交清單三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。(三)出納1、負責現(xiàn)金收入管理。負責簽收和整理現(xiàn)金、支票、匯票等,并及時送存銀行,不得座支現(xiàn)金。2、掌握結算付款的管理規(guī)定,認真檢查一切收、付、款的業(yè)務憑證,做到有憑證有審批、手續(xù)完備、項目內(nèi)容清楚、大小寫金額相符等,對檢查無誤的憑證及時辦理收、付款業(yè)務。3、審查各種支票、匯票、現(xiàn)金借貸存根,匯款憑證等,并分類匯總編碼,報會計審核存檔。4、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存、盤點制度,做到帳款相符,確?，F(xiàn)金安全,每日庫存現(xiàn)金不超過3000元。5、進行現(xiàn)金收付業(yè)務時做到(一)認真復查相關憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應拒付,并及時將憑證退回更正。(二)收付時,要當面點清,以防差錯,數(shù)額較大時一定要有人復核。(三)未經(jīng)領導同意不得私自給她人借款,如有發(fā)現(xiàn),以借款金額的3%(月息)收取借款人利息,同時罰出納借款的1/3。6、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄:現(xiàn)金日記帳的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。(一)日記帳必須連續(xù)記,不得跳行、隔行、不得隨便損壞帳本和撕去帳頁。(二)文字、數(shù)據(jù)必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按財務制度執(zhí)行。(三)按時、準確發(fā)放工資等,并認真履行規(guī)定手續(xù)。7、及時將收回的支票送交銀行進帳,如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并找相關部門人員處理此事。憑會計復核、部門經(jīng)理審批的手續(xù)方能開支票,支票填寫應做到準確無誤?？瞻字睉咨票９?開出的支票要按順序編號進行登記,印章與支票應分開保管。8、按時完成上級交辦的其它工作。領導所安排工作不得超過3個工作日。9、做好增殖稅票的開票及管理。10、對帳、盤點日期為次月一日,月底做銀行余額調(diào)節(jié)表。九、加工廠(一)廠長1、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系文件;2、組織車間實施生產(chǎn)作業(yè)計劃;3、對生產(chǎn)工序各過程進行監(jiān)督和檢查,確保各過程處于受控狀態(tài),并保存相關的記錄;4、向車間員工宣貫質(zhì)量方針和滿足程序及法律法規(guī)要求的