自來水公司組織召開企管部與財務(wù)部工作總結(jié)會議

財務(wù)部召開五月份部門工作總結(jié)會議張飛2014-06-06近日，財務(wù)部全體員工在財務(wù)部辦公室舉行月度總結(jié)會議。會議由財務(wù)部負(fù)責(zé)人主持，財務(wù)部負(fù)責(zé)人就五月份財務(wù)工作進(jìn)行了深入分析與總結(jié)，同時還就六月份的財務(wù)工作進(jìn)行了部署。財務(wù)部負(fù)責(zé)人首先向部門員工詳細(xì)作了五月份工作報告，敘述了五月份的工作內(nèi)容，并就工作中的問題進(jìn)行了指導(dǎo)。會上，該部負(fù)責(zé)人要求員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》及《皖北煤電集團公司領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律若干規(guī)定（摘要）》皖北煤電黨發(fā)【2009】62號文件，深入貫徹學(xué)習(xí)我礦反腐倡廉工作，模范遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守各項財務(wù)管理規(guī)定，恪守職責(zé)、誠實守信、廉潔從業(yè)、勤勉敬業(yè)，切實維護(hù)企業(yè)利益和職工合法權(quán)益，努力實現(xiàn)企業(yè)又好又快發(fā)展。該部負(fù)責(zé)人還部署了六月份的財務(wù)工作，并要求大家認(rèn)真嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。(編輯/發(fā)布：祁志培審核：王海峰)篇二：財務(wù)部學(xué)習(xí)集團公司2011年半年工作會文件及下半年任務(wù)落實情況財務(wù)部學(xué)習(xí)集團公司2011年半年工作會文件及下半年任務(wù)落實情況7月28日，集團公司召開了2011年半年工作會。會上，張閩總經(jīng)理全面總結(jié)了集團上半年工作，部署了下半年任務(wù)，郭普金董事長結(jié)合集團發(fā)展現(xiàn)狀，客觀分析了當(dāng)前面臨的形勢，對下半年工作提出了指導(dǎo)性意見。張閩總經(jīng)理首先講話，在講話中，總經(jīng)理貫徹落實了市委十屆九次全會、市半年經(jīng)濟分析會精神，總結(jié)了上半年工作，分析形勢、明確措施，安排部署了下半年任務(wù)。首先，張閩總經(jīng)理回顧上半年工作，提到集團在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)董事會的決策部署，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)“三個北京”的要求，全面推進(jìn)人文高速、科技高速、綠色高速建設(shè)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，不斷提高發(fā)展能力、保暢能力、創(chuàng)新能力，增強盈利能力、內(nèi)控能力和黨建保障能力，各項工作取得良好成績，為完成年度任務(wù)指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。在上半年集團工程建設(shè)積極推進(jìn)，通行保障能力不斷增強，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營水平逐步提高，籌融資工作成效顯著，企業(yè)管理能力持續(xù)提升，黨建工作保障作用進(jìn)一步加強，！張閩總經(jīng)理還指出，2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，是集團公司繼續(xù)推進(jìn)“三個高速”建設(shè)，實現(xiàn)“千億元資產(chǎn)、千公里高速”發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵之年。并提出下半年的總體工作思路和主要工作目標(biāo)：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以推動集團公司穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展為主線，研究新形勢、制訂新措施，攻堅克難，權(quán)利確保已開工項目按計劃完成，全面提高通行保障能力，大力推進(jìn)精細(xì)化管理，積極開展機制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，促進(jìn)集團公司科學(xué)發(fā)展。在下半年，要求積極推進(jìn)工程建設(shè)，進(jìn)一步提升運營管理水平，持續(xù)提高產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理水平，不斷推進(jìn)高效率管理和進(jìn)一步發(fā)揮黨組織的保障作用。郭普金董事長接著發(fā)表了講話。在講話中，首先傳達(dá)了全市半年經(jīng)濟工作分析會議的主要精神。在上半年，全市經(jīng)濟增長平穩(wěn)協(xié)調(diào)，地區(qū)生產(chǎn)總值比上年同期增長8%，在商品住宅銷售面積下降、車輛限號限購和關(guān)停高耗能企業(yè)等三大因素影響下，能夠取得這樣的經(jīng)濟增長速度非常不容易。郭普金董事長在肯定了張閩總經(jīng)理的講話內(nèi)容后，又對集團講了幾點意見。提出在上半年各項工作完成良好的情況下，要正確看待當(dāng)前面臨的形勢，要高度重視金融政策給我們籌措建設(shè)資金帶來的壓力，要高度重視清理違規(guī)用地給高速公路建設(shè)帶來的影響，要高度重視收費公路專項清理對運營工作帶來的影響和挑戰(zhàn)以及要高度重視箭筒擁堵問題對高速公路管理工作帶來的影響和壓力。對于這些問題，面對新的形勢和任務(wù)，董事長提出在下半年各單位、各部門要牢牢把握發(fā)展主題，切實增強工作的前瞻性和科學(xué)性，以更高的標(biāo)準(zhǔn)，更加務(wù)實的工作，實現(xiàn)我們既定的目標(biāo)。要積極推進(jìn)工程建設(shè)，高質(zhì)量完成年度任務(wù)；提高保暢能力，構(gòu)建精細(xì)、智能的高水平運營服務(wù)體系；高度重視和做好融資工作，保持良好的財務(wù)狀況；增強責(zé)任意識，提高各級人員執(zhí)行力；加強黨建創(chuàng)新和廉政建設(shè)，發(fā)揮好保障作用。通過對講話的認(rèn)真學(xué)習(xí)，我們了解到集團正在進(jìn)入新的發(fā)展階段，面臨新的形式和挑戰(zhàn)，任務(wù)更重、要求更高。2011年是“十二五”開局之年，是集團公司繼續(xù)建設(shè)，實現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵之年。在集團蓬勃發(fā)展，穩(wěn)定壯大的過程中，工作任務(wù)十分繁重，面臨的困難也非常突出。受國家調(diào)整宏觀經(jīng)濟政策，實施穩(wěn)健貨幣政策，清理整頓地方政府融資平臺等一系列政策影響，銀行貸款規(guī)模收緊，籌融資難度很大；年內(nèi)三次加息造成還本付息壓力增大，財務(wù)成本明顯提高；由于國家抑制通脹壓力，控制基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模，前期審批難度大幅增加等。面對困難和壓力，我們必須清醒地認(rèn)識到，高速公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的長期任務(wù)沒有變；為推進(jìn)高速公路建設(shè)做出重大貢獻(xiàn)的“貸款修路、收費還貸”政策不會變。我們必須要認(rèn)清形勢、統(tǒng)一思想、堅定信念、狠抓落實，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成全年工作任務(wù)，開創(chuàng)“十二五”發(fā)展新局面。面對集團籌融資的困難與壓力，我們財務(wù)部要積極向政府有關(guān)部門匯報集團公司面臨的嚴(yán)峻資金情況，爭取項目資本金和補助早日足額到位。進(jìn)一步加強銀企溝通合作，研究融資新渠道。以資金管理和成本控制為核心抓財務(wù)管理，嚴(yán)把資金流出關(guān)，發(fā)揮資金結(jié)算中心作用，確保資金流動有效安全。規(guī)范財務(wù)管理，加強會計信息和財務(wù)基礎(chǔ)工作，完善重要業(yè)務(wù)活動和關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的財務(wù)內(nèi)部控制制度。健全成本管理體系，強化全員節(jié)約意識和成本效益意識，根據(jù)自身實際情況積極推行各種降本增效措施，提升集團公司整體財務(wù)管理和成本控制水平。2011年對于公司財務(wù)部也是穩(wěn)定求實、有序發(fā)展的一年。通過領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)講話中的精神，在集團財務(wù)管理部及公司的領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實重點成本控制和財務(wù)預(yù)測、稅務(wù)籌劃、培訓(xùn)管理等工作。財務(wù)部積極響應(yīng)集團“堅定信心，拼搏奮進(jìn)，克服困難，扎實工作”的號召，為集團財管部籌融資做好基層工作，按照現(xiàn)有工作，將每項細(xì)化，具體落實到位，確保完成目標(biāo)任務(wù)。在上半年，通過財務(wù)部集體同仁的努力與協(xié)助，在工作上很好的完成了計劃任務(wù)。雖然上半年的工作得以順利完成，但是對照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，我們要從全新的角度審視和重整自身工作，才能更好的做好下半年各項工作。在下半年，財務(wù)部要繼續(xù)在集團和公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，完成部門的財務(wù)工作。通過了解到集團公司籌融資的困難和壓力，我們要嚴(yán)格控制和有效管理企業(yè)資金，及時、準(zhǔn)確記錄支付、掌握資金流向、加強應(yīng)收款追款力度。繼續(xù)加強日常財務(wù)基礎(chǔ)管理，加強下半年日常預(yù)算控制，結(jié)合實際成本，嚴(yán)格控制企業(yè)預(yù)算外支出，做到精細(xì)化管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，科學(xué)的管好錢、用好錢，保證公司發(fā)展的資金需要。同時，我們要加強團隊建設(shè)。加強財務(wù)人員之間的合作意識，使他們懂得財務(wù)工作是一個整體性的工作，任何一個財務(wù)人員的工作不到位都會影響團隊的工作效率。在工作過程中創(chuàng)造一個良好的工作氛圍，使財務(wù)人員之間形成一種相互協(xié)作的作風(fēng)。尺有所短，寸有所長。如果部門內(nèi)全體員工的長項在工作中都能得到有效發(fā)揮，就能很快實現(xiàn)團隊目標(biāo)。以上是財務(wù)部上半年的工作小結(jié)及下半年的計劃，總之，在今后的工作中，我部將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與財務(wù)業(yè)務(wù)水平，與各部共同進(jìn)步，與公司共同成長。財務(wù)部2011年8月11日篇三：2015年公司計劃財務(wù)部工作總結(jié)計劃財務(wù)部2014年度工作總結(jié)2014年計劃財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的通力配合下，部門人員認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，圍繞年初制定的財務(wù)預(yù)算和各項績效考核目標(biāo)，有序地完成了各項財務(wù)工作，并通過加強制度建設(shè)，不斷提高財務(wù)業(yè)務(wù)水平，有力地推動了財務(wù)在企業(yè)運營管理中的核心作用。特別是財務(wù)部合并之后，部門全體人員團結(jié)協(xié)作，顧全大局，積極主動協(xié)同他人搞好各項事務(wù)?，F(xiàn)將2014年度**公司及**公司的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、嚴(yán)守法律法規(guī)強化經(jīng)濟核算計劃財務(wù)部主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)人員嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、公司財務(wù)制度及其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。嚴(yán)格審查各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷單據(jù)，及時記帳、結(jié)帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。負(fù)責(zé)公司收入、成本、費用、利潤一套完整程序的核算工作，做到真實、準(zhǔn)確、完整。自2014年起，實業(yè)公司財務(wù)也已使用用友財務(wù)軟件，這使我們更高效、準(zhǔn)確的為上級部門及集團公司提供可靠、完整的財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行經(jīng)營決策、財務(wù)分析提供可靠的依據(jù)。二、做好財務(wù)計劃加強預(yù)算管理**公司根據(jù)2013年度經(jīng)濟考核指標(biāo)及相關(guān)經(jīng)濟指數(shù),完成了13年度財務(wù)決算工作。并根據(jù)年初集團公司對**公司的財務(wù)預(yù)算要求編制了2014年度財務(wù)預(yù)算報表及說明，對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，正確合理確認(rèn)各項收入、成本、費用的比例，并根據(jù)實際情況進(jìn)行了一定的調(diào)整，在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制成本費用支出，各項指標(biāo)均處于預(yù)算控制范圍內(nèi)，2014年截止11月份各項數(shù)據(jù)如下：1、2014年主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算數(shù)***萬，完成**萬，占**%；2、2014年主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算數(shù)**萬，支出**萬，占**%；3、2014年管理費用預(yù)算數(shù)**萬，完成**萬，占**%；其中：工資福利預(yù)算數(shù)**萬，完成**萬，占**%；住房公積金預(yù)算數(shù)*萬，完成**萬，占**%；社會保險費預(yù)算數(shù)**萬，完成**萬，占**%；辦公費預(yù)算數(shù)**萬，完成**萬，占**%；差旅費預(yù)算數(shù)**萬，完成**萬，占**%；勞動保護(hù)費預(yù)算數(shù)*萬，完成**萬，占**%；郵電費預(yù)算數(shù)*萬，完成*萬，占60%；職工教育經(jīng)費預(yù)算數(shù)*萬，完成**萬，占**%；業(yè)務(wù)招待費預(yù)算數(shù)**萬，完成**萬，占**%；會議費預(yù)算數(shù)**萬，完成**萬，占**%；車輛使用費預(yù)算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；稅金預(yù)算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；固定資產(chǎn)折舊預(yù)算數(shù)*萬，完成*萬，占*%；其他類預(yù)算數(shù)*萬，完成*萬，占*%。**公司截止到11月底，公司年初確立的各項財務(wù)預(yù)算時期指標(biāo)，均處于預(yù)算控制范圍內(nèi)，預(yù)算指標(biāo)體系總體較好。主要預(yù)算完成情況如下：2014年總預(yù)算為**萬，實際支出：**萬，占年度預(yù)算的**%；建安工程年度預(yù)算為**萬，實際支出**萬，占年度預(yù)算的22%；設(shè)備投資年度預(yù)算**萬，實際已支出**萬，占年度預(yù)算的**%；待攤投資年度預(yù)算為**萬，實際已支出**萬，占年度預(yù)算的50%；其中建設(shè)單位管理費年度預(yù)算為**萬，實際已支出**萬，占年度預(yù)算的**%；分別是；工資及福利年度預(yù)算為**萬，實際已支出**萬，占年度預(yù)算的80%；辦公費年度預(yù)算為30萬，實際已支出**萬,占年度預(yù)算的98%；差旅費及考察費年度預(yù)算為**萬，實際支出4.13萬，占年度預(yù)算的41%；業(yè)務(wù)招待費及會議費年度預(yù)算為**萬,實際支出**萬，占全年預(yù)算的**%；車輛使用費年度預(yù)算為**萬，實際支出**萬，占年度預(yù)算的**%。管理費用-其他年度預(yù)算**萬，實際支出**萬，占年度預(yù)算的*%。三、配合審計檢查加強內(nèi)控管理計劃財務(wù)部完成了2014年度各項稅費和社會保險費年終結(jié)算以及所得稅匯算清繳工作，完成了國資委和財政局2014年度企業(yè)財務(wù)會計決算報表，按規(guī)定及時、準(zhǔn)確地編制和報送2014年度集團公司、地稅、國資委、統(tǒng)計局各類會計報表及財務(wù)快報。同時，配合交通局和集團公司對本部門進(jìn)行了內(nèi)部審計，并根據(jù)內(nèi)審意見不斷改進(jìn)財務(wù)工作。其中樞紐公司的項目列入了市審計局重點審計項目，在科學(xué)地引入以“重點介入法”為主的全程跟蹤審計方法后，將審計關(guān)口前移。得到了市審計局的和集團公司的充分肯定。在日常財務(wù)工作中，我們不斷加強內(nèi)部控制，嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)管理制度》和《財務(wù)審批制度》，從審核原始憑證、會計記賬憑證到編制財務(wù)會計報表，從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從發(fā)票的領(lǐng)用、開具到繳銷，從報銷流程到最后的審核通過，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。此外，財務(wù)部不僅將自公司成立起的會計憑證和會計報表等財務(wù)資料進(jìn)行裝訂和歸檔保存，同時，也將各類經(jīng)營合同以及收入成本等明細(xì)資料進(jìn)行了歸檔和整理，使得計劃財務(wù)部成為公司的信息庫。四、2015年工作計劃1、做好公司2014年度財務(wù)決算工作，結(jié)合本年度預(yù)算考核目標(biāo)，加強財務(wù)成本計劃管理，嚴(yán)格控制成本費用，根據(jù)實際發(fā)生情況盡早提出預(yù)算整改意見。2、加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷力。3、加強與地稅、國稅、財政等相關(guān)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，完善各項業(yè)務(wù)工作。4、謀劃2015年財務(wù)預(yù)算工作，調(diào)整明年經(jīng)費需求，做好財務(wù)預(yù)算準(zhǔn)備工作。5、完成**在建工程結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時為財務(wù)竣工決算審計做好準(zhǔn)備。計劃財務(wù)部在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。自2月份來到**公司，我也是走過了一個摸索熟悉的過程，在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事給予的信任和支持，使我能自信的在這個崗位上工作。同時，隨著公司的逐漸壯大以及業(yè)務(wù)的各方面拓展，我將面臨更大的壓力和更多的挑戰(zhàn)，下半年我們將積極進(jìn)取，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為交投實業(yè)公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!篇四：財務(wù)部負(fù)責(zé)人工作總結(jié)2010年財務(wù)部工作總結(jié)2010年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團領(lǐng)導(dǎo)年初提出的xx年年工作重點和xx年年財務(wù)部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將xx年年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、成功實施會計電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負(fù)責(zé)。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。1、財務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項目中去，分項進(jìn)行成本核算。2、xx年年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進(jìn)行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、針對每個項目核定的費用指標(biāo)，在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格審核，加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標(biāo)費用項目，督促項目部完善事前報告審批程序。存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準(zhǔn)確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強對材料員的培訓(xùn)，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。2010年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部xx年年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與xx年年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。雖然這次貸款沒有達(dá)到預(yù)期350萬元的目標(biāo)，但是在目前國家限制對施工企業(yè)貸款的宏觀政策調(diào)控影響下，在房產(chǎn)證沒有取得的客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務(wù)部是盡了最大努力了。這也是公司首次與銀行合作。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保xx年年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理。1、xx年年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務(wù)部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進(jìn)行管理。2、xx年年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管篇五：2015年財務(wù)部工作總結(jié)2015年財務(wù)部工作總結(jié)2015年財務(wù)部工作總結(jié)公司財務(wù)部目前編制四人，設(shè)財務(wù)經(jīng)理、主辦會計、銷售會計和出納四個崗位?；仡欉^去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和集團財務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，部門員工團結(jié)合作、群策群力，追求重道篤行、通達(dá)致遠(yuǎn)的企業(yè)核心價值觀，發(fā)揚實事求是、真抓實干的工作作風(fēng)，圓滿地實現(xiàn)了年度工作目標(biāo)，為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一、2015年工作回顧2015年完成的工作主要體現(xiàn)在繼續(xù)完善財務(wù)基礎(chǔ)工作、做好財務(wù)報表和預(yù)算報表編制工作、積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作、努力加強財務(wù)管控工作、積極做好項目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財務(wù)團隊建設(shè)工作、制度文化建設(shè)工作九個方面。(一)繼續(xù)完善財務(wù)基礎(chǔ)工作1、建立健全公司各類財務(wù)臺賬根據(jù)項目公司財務(wù)核算特點，建立健全了公司臺賬系統(tǒng)。在建立了合同臺賬、合同結(jié)算臺賬、低值易耗品臺賬、銷售臺賬、支票臺賬的基礎(chǔ)上，今年相繼建立薪酬臺賬、經(jīng)濟簽證臺賬、內(nèi)部往來臺賬等多項臺賬。將各臺賬分工給各人及時更新，確保數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、實用性和可靠性。2、嚴(yán)格檔案管理工作財務(wù)檔案是公司最重要的檔案之一。財務(wù)部安排專人對公司成立以來的財務(wù)憑證、賬簿、報表、審計報告、合同、稅務(wù)資料及其他財務(wù)文檔進(jìn)行了梳理，對憑證、賬簿、報表按照控股集團辦公室的統(tǒng)一要求的檔案盒進(jìn)行了裝盒、編號、存放，并按照公司檔案管理要求，將2010年以前的會計檔案統(tǒng)一存放于檔案室;對合同、稅務(wù)資料及其他財務(wù)文檔進(jìn)行了系統(tǒng)的整理，并歸類存放在各自的檔案盒中。嚴(yán)格檔案調(diào)閱制度，并加強對部門員工會計檔案安全性、保密性的教育。(二)財務(wù)報表、預(yù)算報表編制工作財務(wù)部始終將財務(wù)報表、預(yù)算報表編制工作作為財務(wù)部主要日常工作。為保證財務(wù)報表的及時性及準(zhǔn)確性，財務(wù)部在憑證錄入、憑證初審、復(fù)審等環(huán)節(jié)層層把關(guān)，從憑證摘要、現(xiàn)金流量、輔助項適用、科目適用到iufo財務(wù)報表、財務(wù)快報、經(jīng)營預(yù)算報告等方面均精耕細(xì)作。通過部門員工的辛勤努力，全年會計報表信息質(zhì)量得到地產(chǎn)集團財務(wù)部和控股集團財務(wù)處的認(rèn)可。(三)積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作1、工程軟件上線工作公司時間跨度長、業(yè)務(wù)量大，以前年度數(shù)據(jù)查詢及錄入工作量大。在時間緊、任務(wù)重的情況下，財務(wù)部會同工程部加班加點，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤的情況下及時完成了系統(tǒng)上線前的數(shù)據(jù)補錄和對賬工作，為系統(tǒng)的正式上線做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。財務(wù)部安排專人每月月初對用友財務(wù)工程成本、支付成本與工程軟件中的相關(guān)信息進(jìn)行比對，對不一致的及時提出解決方案，確保兩系統(tǒng)中工程成本的一致性。2、營銷軟件上線工作營銷軟件上線是企業(yè)信息化建設(shè)的重要一環(huán)。由于一期、二期房源均為團購房源，收款和簽約比較集中，在營銷軟件上線前，數(shù)據(jù)一直沒有錄入系統(tǒng)，軟件上線后，財務(wù)部會同營銷物業(yè)部、營銷公司順利地完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)的補錄入工作，已具備全面上線的準(zhǔn)備工作。(四)努力加強財務(wù)管控和預(yù)算執(zhí)行力度1、加強財務(wù)管控工作為了加強財務(wù)管控工作，財務(wù)部做了以下工作，一是財務(wù)部從源頭抓起，在合同會簽階段，財務(wù)負(fù)責(zé)人對每份經(jīng)濟合同都做到認(rèn)真全面細(xì)致的審核，對于存在合同支付、財務(wù)風(fēng)險以及任何不利于公司利益的條款都提出針對性意見;二是通過建立并及時更新合同臺賬和經(jīng)濟簽證臺賬，實時掌握合同支付情況和經(jīng)濟簽證情況;三是財務(wù)部通過多種努力，扭轉(zhuǎn)了頻繁支付工程預(yù)付款局面，嚴(yán)格按照合同約定支付工程款。2、加強預(yù)算執(zhí)行力度在公司領(lǐng)導(dǎo)及集團財務(wù)部的大力推動下，在公司財務(wù)部的積極組織下，目前公司的預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當(dāng)中，各個部門已經(jīng)能熟練的運用預(yù)算這一管理工具，通過每月編制資金使用計劃管理各個部門的資金流。財務(wù)部通過匯總各部門編制的資金使用計劃編制現(xiàn)金流預(yù)測表，掌握資金使用及余缺情況。次月分析并通報上月資金實際使用情況，提高了各個部門對預(yù)算數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個部門在財務(wù)部的組織下積極投入地參與預(yù)算管理，為2015年的預(yù)算編制和推行打下堅實的基礎(chǔ)。(五)積極做好項目融資工作資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。特別是近年來國家持續(xù)加強對房地產(chǎn)調(diào)控，限貸限購、提高存款準(zhǔn)備金率和貸款利率，房地產(chǎn)融資尤為艱難。公司財務(wù)部緊密配合集團財務(wù)審計部，及時報送融資所需項目公司資料，積極與各銀行方面聯(lián)系，爭取融資的主動性。財務(wù)部在配合集團融資以外，也積極拓展自身融資渠道，先后與合肥的多家銀行商談項目貸款事宜。財務(wù)部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯(lián)系，商談項目公積金貸款事宜，目前相關(guān)材料已分別報送到兩家公積金中心。(六)努力做好資金回籠工作財務(wù)部密切配合營銷物業(yè)部和營銷公司做好房屋銷售工作，在集中收款期，財務(wù)部安排專人進(jìn)駐合肥收款現(xiàn)場辦理收款工作。在周末安排人員輪流值班，確保收款工作的正常開展，保證了資金的及時回籠。財務(wù)部與相關(guān)營銷部門密切配合，及時準(zhǔn)確性提供銷售數(shù)據(jù)，為銷售催款工作提供有力的保障。(七)繼續(xù)做好涉稅管理工作，為公司節(jié)省稅務(wù)成本由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多，相關(guān)稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業(yè)的一項重要成本支出。在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進(jìn)行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務(wù)部涉稅管理的重要工作。2015年度，公司財務(wù)部積極與當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)溝通協(xié)調(diào)