中建三局項目資金管理辦法

中建三局項目資金管理辦法第一章總則第一條為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦法。第二條項目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。第三條項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設(shè)銀行帳戶的項目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。第二章項目資金管理職責第四條各級財務(wù)部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。第五條項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。（一）項目經(jīng)理是項目工程款回收第一責任人，領(lǐng)導和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責。（二）項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員（或預(yù)算員、統(tǒng)計員）負責在合同規(guī)定時間內(nèi)完成對業(yè)主報量及工程進度款的申報，并催促業(yè)主在規(guī)定時間內(nèi)審定，為項目回收工程款提供可靠依據(jù)。（三）項目預(yù)算員負責編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進度款和向業(yè)主報量的核對工作。（四）項目成本員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。第六條公司預(yù)算部門應(yīng)及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。第七條公司財務(wù)部門應(yīng)及時收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。第三章銀行帳戶管理第八條為實現(xiàn)項目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第九條銀行帳戶實行集中管理。項目原則上不得開設(shè)銀行帳戶，遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的項目，應(yīng)報公司批準，并定期向公司報告帳戶使用情況。第十條對開設(shè)銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務(wù)部門應(yīng)定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監(jiān)督。浸第十捕一條按涂銀行綠帳戶子預(yù)留在印鑒蠢實行某分開葬保管欠制。石單位臭財務(wù)隊專用性章由沖財務(wù)智部門薪負責繼人保以管，明人名嫩章由改本人誘或被括授權(quán)哲委托創(chuàng)人保紙管，杜嚴禁從一人驅(qū)保管挽支付塞款項放所需滲的全于部印仔章。桌第十剃二條類尊項目散單獨職開設(shè)索的銀暮行帳李戶，胖工程癢竣工銜后必壇須及籌時予財以注勒銷，差預(yù)留漂銀行夸印鑒脾章交鼻公司荷財務(wù)世部門礙統(tǒng)一灶保管寬。務(wù)第四裂章稍工丟程款齊回收杏管理籍第十被三條萬賄各單弊位應(yīng)播嚴格饒執(zhí)行眠工程親投標翅及合廊同評芒審程糕序，羞慎重梢承接避墊資恢工程喪。確故需墊鋸資的遵應(yīng)認燃真貫澆徹執(zhí)詢行中告建三閑財字瀉[2廈00統(tǒng)2]養(yǎng)12呼3號既《中授國建賺筑第配三工吵程局芳資金濱管理筐暫行期辦法救》有汪關(guān)規(guī)減定。烘第十岸四條研卵工程僻款回寸收的插原則筋：全勇面深翠入了騾解合娃同條曠款，嶺加強哄與業(yè)者主的筒聯(lián)絡(luò)攏，及惕時取匪得業(yè)稈主資架金信鑒息，博采取指合法止手段小，及行時回辛收各他種款斑項。艇第十火五條加績各單吳位應(yīng)揮成立航回收聾工程棄款及喜清欠夫小組販，負鹽責工永程款跨及清聽欠日蕉常工濁作，旨明確旬目標雅、方紅法，避并落酬實到怪人。利第十斧六條膊慣在施浴工程淺項目聚，如游業(yè)主都不能捷及時杏支付情工程巷款超霞過一渣個月去（合陳同有補規(guī)定道的按尿合同吸），元原則皮上應(yīng)趁報公雀司經(jīng)題理批疊準停脈止施忍工，肌并辦古理相才關(guān)索廟賠簽牽證手洽續(xù)。處第十免七條岸魔項目澇月度色獎金霜（或椅管理倒人員拋崗薪摧）發(fā)籠放應(yīng)響與工疾程款柏回收忠情況劃掛鉤辭。原此則上拘，項糠目累業(yè)計工末程款隊回收鮮率（仰累計芬工程卷款回渠收率蠟=累憲計實飾收工惕程款辦/按構(gòu)合同痰計算山可收民工程胖款善×遼10票0%暖）高恨于9搶0%贈時，把項目謎月度賤獎金桐可如欠數(shù)發(fā)記放；艙項目貝累計縫工程幫款回似收率稈在7永0%件-9與0%犯之間嘩時，適按同嬸等比過例發(fā)蘿放當距月獎變金，凳回收翠率達守到要警求標搭準時固，再滿行補饒發(fā)；勞項目始累計仁工程抵款回村收率俗低于卻70學%時改，項聞目月赴度獎趁金暫館停發(fā)慌放，蔬待達尾到要侵求標頓準時省補發(fā)柴。如股確因揭承諾兼墊資己等原誦因，繁而非藏項目智自身耐管理波原因吃造成貴不能能及時殺回收才工程押款，泳經(jīng)公宰司經(jīng)鴨理批栽準后帥獎金罪可適炸當予惹以發(fā)晚放。龜?shù)谑虐藯l渡甜原則不上項不目兌鋼現(xiàn)前陽必須軋收齊番合同渠規(guī)定寄的全誼部款詳項，尼否則側(cè)不予疫兌現(xiàn)么。如規(guī)確因纏承諾氣墊資貞及業(yè)磨主因敞素（救如業(yè)裹主安狡排的勾付款定時間黎較長陳）等擁原因咽，而岡非項恐目自聾身管春理原烘因造薪成不艦?zāi)芗熬驎r回確收工躍程款晶，經(jīng)昨公司優(yōu)經(jīng)理父批準雙后可首予部只分兌割現(xiàn)，芒但總盞體上村應(yīng)從灶嚴掌登握。昨第五課章蜂項釋目資呆金使慘用管員理敗第十傳九條逗勸項目樸資金鎮(zhèn)使用雞原則蔥：計慚劃管蠶理、堡以收排定支威、控召制使費用。堤第二問十條凈溉項目款應(yīng)于搖月底揪前填的報下胃月《亭項目毒資金鋒收支汽計劃震》報果公司鐘財務(wù)揭部門豆，由臭公司稻審核梳匯總辰后編悉制公界司總遠的資正金收嘉支計某劃，翻經(jīng)公臥司經(jīng)襪理批無準后愁執(zhí)行發(fā)。項剩目各握項開格支由功公司償統(tǒng)一略支付按。遠胞離公與司所勸在地宋單獨盈開設(shè)雹銀行衰帳戶晚的項資目由宅公司左根據(jù)乒審定殖的《輸資金蓮收支踩計劃繳》將謹款項哪劃撥耗項目孝，由簽項目咱按計耽劃支象付。演第二芹十一義條賀項蔥目各葡項開湖支由習公司汪統(tǒng)一京支付鳳，項竹目日潛常零稼星開債支實奮行定愛額備拆用金估制度貨（遠海離分緊公司細所在鑒地單即獨開掌設(shè)銀痕行帳默戶的侵除外誰）。蓮定額屯備用戴金標每準：墾大型痛及特管大型截項目綢30尾00惱0元冶，中揭小型間項目艷10累00產(chǎn)0元徒。定樹額備咬用金勞由項冊目成割本員裳于項羨目開鑰工前訂向分賽公司背借取突，主旦要用供于項局目零訂星、繡急用筍的日樓常支嗎出，校項目北成本童員應(yīng)攤匯總誕整理犯有關(guān)詞票據(jù)咬及時叨向分鐘公司筐財務(wù)趨科報析銷。筑項目轉(zhuǎn)完工賭后，斜項目兵成本烤員應(yīng)登及時泄交回而所借謹備用禍金。判第二城十二仇條仿項翁目應(yīng)朵加強魂物資萍采購泳計劃腫管理愈，限哪量采糖購，給避免亮存貨銳積壓熄、浪捏費。章第二諒十三魚條邊項穿目應(yīng)固建立漸健全惡分包左工程在結(jié)算凱臺帳巧，核鋪實計薦算分項包單電位完悔成工纖作量蒜及質(zhì)清量安之全等瞎情況劣，協(xié)咬助公爸司辦燈理有凝關(guān)分羨包工沉程付根款審技批程惡序。禮第六閑章虜項已目資駛金檢狂查與述分析糧第二閣十四占條違各死單位悲應(yīng)定碎期檢鼠查項眨目資俯金收苗支管跌理情妨況，興特別孟是對豎單獨通開設(shè)孝銀行顯帳戶斥的項谷目應(yīng)剖加強候檢查兄、監(jiān)啄督，餅發(fā)現(xiàn)歸違反抓資金搶管理高規(guī)定原的應(yīng)斜嚴肅祝處理貿(mào)，給益企業(yè)渡造成祥損失使的，辣應(yīng)追事究有順關(guān)人齊員相英應(yīng)責善任。賺第二磚十五贊條植項澤目資納金分殼析是戰(zhàn)項目嗚經(jīng)濟撫活動定分析薄的重平要內(nèi)逆容。員項目袍應(yīng)于淡每月匆經(jīng)濟山活動修分析迫會時沃進行叔分析茂，通仿過對薪收支狗情況滲分析壽，及柱時發(fā)泳現(xiàn)項陽目資梯金管笨理中碰存在爐的問撇題，黃以便戒及時天采取撿措施慌，管熔好用走好資火金，常提高當資金撒使用謝效益暈。召第七罪章貿(mào)附錄則絨第二號十六姜條族進本辦奸法適辜用于盒局資所有枕新建遷、擴里建和凳改建遼等施尸工項業(yè)目樹，自遞20樓02盤年1舉1月危12娃日起印開始店施行珍。龜?shù)诙V十七壁條芝本藏辦法暴由局羅財務(wù)傻部負具責解所釋。壟附：菠《項駛目資滾金收嘴支計朱劃》

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