建筑企業(yè)現(xiàn)金管理制度

建筑企業(yè)現(xiàn)金管理制度前言建筑企業(yè)現(xiàn)金管理是企業(yè)日常運營中非常重要的一項管理工作。在建筑企業(yè)的資金流轉中，現(xiàn)金流是其中一個重要的環(huán)節(jié)，正確管理現(xiàn)金流對企業(yè)的發(fā)展至關重要。本文檔將從企業(yè)現(xiàn)金管理制度的必要性、現(xiàn)金管理的流程、各部門實施現(xiàn)金管理的具體要求以及風險控制等方面進行闡述。企業(yè)現(xiàn)金管理制度的必要性在建筑企業(yè)走向市場化的今天，現(xiàn)金管理的重要性越來越被企業(yè)所重視。通過建立健全的現(xiàn)金管理制度，可以有效地控制企業(yè)的現(xiàn)金流，提升企業(yè)的管理水平，降低企業(yè)的經(jīng)營風險。此外，建立現(xiàn)金管理制度可以規(guī)范企業(yè)的管理行為，提高資金的使用效率，保障企業(yè)的經(jīng)濟利益。因此，建筑企業(yè)應該根據(jù)自身的特點建立完整的現(xiàn)金管理制度。現(xiàn)金管理的流程現(xiàn)金管理的流程包含收、付、存、調(diào)和監(jiān)控等環(huán)節(jié)。1.收建筑企業(yè)的收款主要包括兩個方面，一是收取合同款項，二是收取建筑服務費用。企業(yè)應該通過建立科學的收款體系，確保收款的安全和及時性。2.付建筑企業(yè)的付款主要包括兩個方面，一是支付材料采購費用，二是支付建筑人工費用。企業(yè)應該通過建立專門的付款制度，建立合理的支付流程，規(guī)范每一筆支出。3.存企業(yè)的存款主要分為日常運營賬戶和臨時資金賬戶。企業(yè)應該根據(jù)自身的經(jīng)營特點，合理分配資金，科學管理存款。4.調(diào)企業(yè)的調(diào)款主要包括內(nèi)部調(diào)款和外部調(diào)款。企業(yè)應該通過建立現(xiàn)金預算制度、預警機制等手段，確保資金的合理調(diào)配。5.監(jiān)控建筑企業(yè)應該建立有效的監(jiān)控機制，對現(xiàn)金流出和流入狀況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。各部門實施現(xiàn)金管理的具體要求1.財務部門企業(yè)財務部門是現(xiàn)金管理的中心部門，負責整個過程的監(jiān)控、管理和預警。具體包括以下方面：建立現(xiàn)金預算，依據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整；統(tǒng)計分析企業(yè)的現(xiàn)金流動狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施；對收款、付款、存款進行核實和管理，防范現(xiàn)金流失的風險；維護企業(yè)賬戶的安全和穩(wěn)定。2.采購部門企業(yè)采購部門負責材料和設備采購的管理工作。具體包括以下方面：與供應商進行有效的溝通，確保材料與設備的質(zhì)量和價格；對供應商進行審查和核實，選擇合適的供應商；控制采購成本，保障企業(yè)的利益。3.生產(chǎn)部門企業(yè)生產(chǎn)部門負責對生產(chǎn)過程的控制和管理。具體包括以下方面：確保生產(chǎn)過程的安全和質(zhì)量；嚴格控制建筑人工費用，保證生產(chǎn)效率；協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保生產(chǎn)進度。風險控制建筑企業(yè)現(xiàn)金管理面臨著許多風險，如市場風險、信用風險、操作風險等。因此，企業(yè)應該采取以下措施進行風險控制：建立科學的、健全的管理制度；對供應商、客戶等進行審查，減少信用風險；加強內(nèi)部控制，防范內(nèi)部操作風險；建立預警機制，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施；建立風險管理體系，對企業(yè)的風險進行有效管理和控制。結語現(xiàn)金管理是建筑企業(yè)日常運營中非常重要的一項管理工作。通過建立完善的現(xiàn)金管理制度，可以更好地控制企業(yè)的現(xiàn)金流，降低經(jīng)營風險，提升企