規(guī)章制度資金管理制度

規(guī)章制度資金管理制度一、概述規(guī)章制度資金管理制度是企事業(yè)單位制定的一套完整的資金管理流程，是維護(hù)資金安全、保障管理秩序的基本依據(jù)。其內(nèi)容包含資金的保管、使用、報(bào)銷等方面的規(guī)定，旨在加強(qiáng)資金使用與管理，提高企業(yè)的資金使用效益和管理水平，保證資金安全和保密，是企業(yè)合法性、及經(jīng)濟(jì)效益的重要保障。二、資金的保管所有資金須交由財(cái)務(wù)部門保管，存儲(chǔ)妥善、報(bào)賬及時(shí)，不得私拉私用。財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好資金的登記、計(jì)算、整理、保管工作，為整個(gè)公司資金管理提供依據(jù)。定期檢查資金保管狀況，如有問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改并做出相應(yīng)的處理措施。三、資金使用資金使用應(yīng)向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)審批后才能使用。公司內(nèi)部各部門使用資金時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算表的分配進(jìn)行使用，不得超額支出，如有超支，應(yīng)將超支部分及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)于需要預(yù)付或墊付資金的事項(xiàng)，應(yīng)事先報(bào)告財(cái)務(wù)部門，并按財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)的程序操作進(jìn)行。四、資金報(bào)銷資金報(bào)銷應(yīng)滿足以下條件：必須是工作上需要的支出，必須與工作實(shí)際有關(guān)。報(bào)銷單據(jù)需真實(shí)、完整、合法有效。報(bào)銷單據(jù)應(yīng)簽字確認(rèn)，必須有領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，無(wú)異常原因。如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。報(bào)銷單據(jù)應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門審核，憑借審核意見(jiàn)，由會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬。五、資金的保密審計(jì)、監(jiān)督人員對(duì)于資金的保密、管理，要格外嚴(yán)謹(jǐn)，避免外泄。將公司機(jī)密、核心機(jī)構(gòu)以及內(nèi)部程序及一些重要的信息保管在密碼鎖的保險(xiǎn)柜、文件保險(xiǎn)箱或電子保險(xiǎn)箱中，并對(duì)保密的人員進(jìn)行培訓(xùn)，理清楚公司機(jī)密、核心技術(shù)人員和單項(xiàng)技術(shù)秘密的分類，落實(shí)保密責(zé)任。禁止在辦公室內(nèi)隨意使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等外部存儲(chǔ)器，禁止將公司重要資料放在個(gè)人電腦上，以免泄漏重要信息。六、處罰措施對(duì)于違反規(guī)章制度的行為，將給予相應(yīng)的處罰。情節(jié)較輕者可以口頭警告，情節(jié)較重者可以寫(xiě)至公司個(gè)人檔案中，同時(shí)通報(bào)批評(píng)；對(duì)比較嚴(yán)重員工的，給予降職、開(kāi)除等處分，以保證公司的管理秩序和資金安全。七、結(jié)語(yǔ)規(guī)章制度資金管理制度是為了加強(qiáng)企業(yè)資金管理、確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益最大化的制度性安排。只有嚴(yán)格遵守規(guī)章制度資金管理制度，加強(qiáng)企業(yè)資金安全保