2023出納的工作計劃范文

第頁共頁2023出納的工作方案范文2023出納的工作方案范文出納的工作方案1一、履行職責情況xx年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務(wù)部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活，回憶總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。1、踏踏實實，做好根底工作。我不但干出納，而且負責全機出納工作首先要認真細心，不能出任何過失，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出過失。工資的發(fā)放更是需要細心慎重。這直接關(guān)系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。2、微笑面對，做好效勞工作。出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個部門接觸時機多。同時，財務(wù)工作又是一個比擬專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好效勞，方便大家的報賬。3、抖擻精神，做好大量的工作由于財務(wù)人員少，所以，如今出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項建立工作開場鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。根本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，清掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。二、學習和思想建立情況在上班之余，我還努力學習財務(wù)知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲藏知識，為自己更好的履行職責做好準備。積極參加公司組織的活動，參加“光芒的歷程，偉大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本《毛____傳》學習，我覺得應(yīng)該學習____先輩們那種艱辛奮斗的精神，做好自己的工作。三、財務(wù)工作建立情況今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，防止了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開場利用網(wǎng)上銀行進展報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進財務(wù)的創(chuàng)新工作。做到平安高效。出納的工作方案2財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢方案操縱，各部門的費用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)視下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在標準化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作方案。一、加強標準管理，做好日常核算工作1、作為非盈利部門，合理操縱本錢，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的開展提供了可靠的根據(jù)。進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立。2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權(quán)限。3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)視作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，進步資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)視作用。5、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法那么，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。二、財務(wù)部工作方案1、為全面響應(yīng)公司五年開展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析^p、分解和落實工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原那么，集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應(yīng)付的本錢費用進展操縱，采取行政負責，部門監(jiān)視的原那么，操縱好業(yè)務(wù)款待費用的使用。出納的工作方案3一牢記責任，忠于職守。在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責任重于泰山。在日常工作中，注重和主管會計親密配合，有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然繁忙但很充實，節(jié)奏擔憂但很團結(jié)，我體會到工作的快樂。二加強財務(wù)管理，積極承受審計監(jiān)視。為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進展審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的`業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也進步了自己的業(yè)務(wù)程度。三維護企業(yè)利益，做企業(yè)的“經(jīng)濟衛(wèi)士”和領(lǐng)導(dǎo)的“參謀助手”。作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息，要積極妥帖，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據(jù)我銀行和對方的詳細情況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導(dǎo)的重視，并采納了我們的意見。事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。四加強業(yè)務(wù)學習，不斷完善自我，緊跟銀行開展的步伐。銀行在開展壯大，對人員的需求標準也在不斷進步。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。為進步自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力，在20__年我順利通過了會計職稱資格考試，獲得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目的，在以后的學習中我還將以“思想，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，務(wù)實高效”的工作高手的目的而努力。五，進步熟悉，改正錯誤，彌補缺乏。在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。“不以善小而不為，不以惡小而為之”。過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的缺點，這一點銀行領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心承受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。六，總結(jié)經(jīng)歷，查找缺乏，努力工作，堅決信念。我們的銀行在開展，在壯大，但要想在市場競爭中永久立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)歷和教訓，不盲目，銀行才干進步。此刻我提一點建議，僅供參考。一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不