會計(jì)從業(yè)電算化培訓(xùn)

會計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作當(dāng)前第1頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第2頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第3頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第4頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第5頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)一、新建賬套1、賬套名稱是：紅星公司

2、會計(jì)制度是：企業(yè)單位

3、行業(yè)是：工業(yè)企業(yè)

4、賬套啟用時間是：2009-12-01當(dāng)前第6頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第7頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)1、賬套名稱是：紅星公司當(dāng)前第8頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)2、會計(jì)制度是：企業(yè)單位當(dāng)前第9頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)3、行業(yè)是：工業(yè)企業(yè)當(dāng)前第10頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第11頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第12頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)4、賬套啟用時間是：2009-12-01當(dāng)前第13頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第14頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第15頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)二、基礎(chǔ)設(shè)置（科目編碼、科目名稱必需輸入正確，其它項(xiàng)目可以不考慮）1、新增科目：按下面的說明新增科目(1)科目編碼：1621-02科目名稱：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(2)科目編碼：1523-04科目名稱：公允價值變動(3)科目編碼：1613科目名稱：未擔(dān)保余值減值準(zhǔn)備(4)科目編碼：1251-02科目名稱：利息調(diào)整(5)科目編碼：1409科目名稱：農(nóng)產(chǎn)品2、科目期初：按下面的說明初始化科目期初(1)科目編碼：1031科目名稱：存出保證金期初金額：800.45(2)科目編碼：1121科目名稱：應(yīng)收票據(jù)期初金額：587.35(3)科目編碼：1224科目名稱：應(yīng)收分保保險責(zé)任準(zhǔn)備金期初金額：688.21(4)科目編碼：2314科目名稱：代理業(yè)務(wù)負(fù)債期初金額：300.25(5)科目編碼：2231科目名稱：應(yīng)付股利期初金額：500.293、往來單位：按下面的說明新增往來單位(1)單位編碼：1009單位名稱：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類型：本地(2)單位編碼：2006單位名稱：大地貿(mào)易公司單位性質(zhì)：客戶所屬類型：本地當(dāng)前第16頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)1、新增科目：按下面的說明新增科目(1)科目編碼：1621-02科目名稱：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(2)科目編碼：1523-04科目名稱：公允價值變動(3)科目編碼：1613科目名稱：未擔(dān)保余值減值準(zhǔn)備(4)科目編碼：1251-02科目名稱：利息調(diào)整(5)科目編碼：1409科目名稱：農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)前第17頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第18頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第19頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)(1)科目編碼：1621-02科目名稱：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)當(dāng)前第20頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第21頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第22頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)2、科目期初：按下面的說明初始化科目期初

(1)科目編碼：1031科目名稱：存出保證金期初金額：800.45(2)科目編碼：1121科目名稱：應(yīng)收票據(jù)期初金額：587.35(3)科目編碼：1224科目名稱：應(yīng)收分保保險責(zé)任準(zhǔn)備金期初金額：688.21(4)科目編碼：2314科目名稱：代理業(yè)務(wù)負(fù)債期初金額：300.25(5)科目編碼：2231科目名稱：應(yīng)付股利期初金額：500.29當(dāng)前第23頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第24頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)(1)科目編碼：1031科目名稱：存出保證金期初金額：800.45當(dāng)前第25頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第26頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)3、往來單位：按下面的說明新增往來單位(1)單位編碼：1009單位名稱：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類型：本地(2)單位編碼：2006單位名稱：大地貿(mào)易公司單位性質(zhì)：客戶所屬類型：本地當(dāng)前第27頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第28頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第29頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)(1)單位編碼：1009單位名稱：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類型：本地當(dāng)前第30頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)(1)單位編碼：1009單位名稱：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類型：本地當(dāng)前第31頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)(1)單位編碼：1009單位名稱：華美貿(mào)易公司單位性質(zhì)：供應(yīng)商所屬類型：本地當(dāng)前第32頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第33頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)三、賬務(wù)

1、記賬憑證：按下面的說明新增記賬憑證(1)憑證字號：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65(2)憑證字號：記日期：2009-12-02摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：4103本年利潤方向：借金額：988.15摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：6411利息支出方向：貸金額：988.15(3)憑證字號：記日期：2009-12-03摘要：結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出低值易耗品科目：5101制造費(fèi)用方向：借金額：800.45摘要：結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出低值易耗品科目：1412包裝物及低值易耗品方向：貸金額：800.45(4)憑證字號：記日期：2009-12-04摘要：購辦公用品科目：6602-15辦公費(fèi)方向：借金額：345.28摘要：購辦公用品科目：1001庫存現(xiàn)金方向：貸金額：345.28(5)憑證字號：記日期：2009-12-05摘要：核銷借款科目：1001庫存現(xiàn)金方向：借金額：300.26摘要：核銷借款科目：1231-02劉麗方向：貸金額：300.262、復(fù)核：復(fù)核上題錄入的所有憑證提示：本考試系統(tǒng)默認(rèn)的憑證制單人是“系統(tǒng)主管”，默認(rèn)的復(fù)核人是“考生”，考生不用重新登錄，直接單張復(fù)核憑證即可當(dāng)前第34頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第35頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第36頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)(1)憑證字號：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65當(dāng)前第37頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)(1)憑證字號：記日期：2009-12-01摘要：提現(xiàn)金科目：1001庫存現(xiàn)金方向：借金額：500.65摘要：提現(xiàn)金科目：1002銀行存款方向：貸金額：500.65當(dāng)前第38頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第39頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)(2)憑證字號：記日期：2009-12-02摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：4103本年利潤方向：借金額：988.15摘要：損益結(jié)轉(zhuǎn)科目：6411利息支出方向：貸金額：988.15當(dāng)前第40頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第41頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第42頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第43頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第44頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第45頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第46頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第47頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第48頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)四、賬冊設(shè)置

設(shè)置[總分類賬]賬冊類型：日記賬賬冊科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊開始時間：2009-12-01賬冊結(jié)束時間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊。當(dāng)前第49頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第50頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)設(shè)置[總分類賬]賬冊類型：日記賬賬冊科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊開始時間：2009-12-01賬冊結(jié)束時間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊。當(dāng)前第51頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)設(shè)置[總分類賬]賬冊類型：日記賬賬冊科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊開始時間：2009-12-01賬冊結(jié)束時間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊。當(dāng)前第52頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)設(shè)置[總分類賬]賬冊類型：日記賬賬冊科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊開始時間：2009-12-01賬冊結(jié)束時間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊。當(dāng)前第53頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)設(shè)置[總分類賬]賬冊類型：日記賬賬冊科目編碼：1221應(yīng)收代位追償款賬冊開始時間：2009-12-01賬冊結(jié)束時間：2009-12-31注意：賬套設(shè)置完成后，必須要保存賬冊。當(dāng)前第54頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第55頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第56頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第57頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第58頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)五、報表

1、資產(chǎn)負(fù)債表：按下面的說明在資產(chǎn)負(fù)債表中的指定位置設(shè)置公式(1)函數(shù)名稱：期初余額數(shù)據(jù)類型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#(2)函數(shù)名稱：借方發(fā)生額數(shù)據(jù)類型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1302'日期>=#2009-09-01#日期<=#2009-12-31#當(dāng)前第59頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第60頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第61頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第62頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)當(dāng)前第63頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)函數(shù)名稱：期初余額數(shù)據(jù)類型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#當(dāng)前第64頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)函數(shù)名稱：期初余額數(shù)據(jù)類型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#當(dāng)前第65頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)函數(shù)名稱：期初余額數(shù)據(jù)類型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#當(dāng)前第66頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)函數(shù)名稱：期初余額數(shù)據(jù)類型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#當(dāng)前第67頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)函數(shù)名稱：期初余額數(shù)據(jù)類型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#當(dāng)前第68頁\共有76頁\編于星期四\19點(diǎn)函數(shù)名稱：期初余額數(shù)據(jù)類型：“金額”幣別：“折本位幣”條件是：科目編碼='1311'日期>=#2009-12-01#