醫(yī)院財務(wù)預(yù)算(計劃)

2011年財務(wù)科工作計劃新年伊始，結(jié)合當(dāng)前形勢，制訂今年工作計劃：1、加強制度建設(shè)，規(guī)范痕跡管理加強科室核心制度的建設(shè)2、加強醫(yī)院成本核算工作3、進一步加強收費管理工作加強對醫(yī)院收費項目和價格的管理。收費項目和收費價格，必須按照國家物價政策執(zhí)行并派專人管理，加強物價管理和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行國家的物價政策，依法收費。提高對價糾正，確保合理收費，降低醫(yī)療費用。4、建立固定資產(chǎn)管理體系。20115、明確責(zé)任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)要內(nèi)容，扎扎實實的把醫(yī)院的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：1、對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納為醫(yī)院的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。2的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強醫(yī)院經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。6、做好內(nèi)部財務(wù)預(yù)算建立資金管理體系,通過全面預(yù)算,充分考慮貨幣資金的時間價值,實現(xiàn)對資金流量的嚴預(yù)算和財務(wù)預(yù)算管理是醫(yī)院進行各項財務(wù)活動的前提和依據(jù),是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn),是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù)。7、正確預(yù)測各項收入及時了解醫(yī)療市場動態(tài),正確預(yù)測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預(yù)算的基本原則。要想把預(yù)算作得科學(xué)、準確、切合實8、加強和完善醫(yī)院內(nèi)控制度2012鄄城縣人民醫(yī)院2012年財務(wù)預(yù)算（草案）2012醫(yī)院要實行全面預(yù)算管理，建立健全預(yù)算管理制度。為加強我院財務(wù)管理和監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)行為，提高資金使用效益，實行預(yù)算管理具有十分重要的意義。照醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略部署，繼續(xù)嚴格執(zhí)行財政和物價政策，繼續(xù)加大調(diào)整收入結(jié)構(gòu)力度，繼續(xù)采取措施減少管理開支，勤儉節(jié)約，采取多種措施進行設(shè)備投入，培育新的業(yè)務(wù)增長點，多種一、上年預(yù)算執(zhí)行情況分析2011120717146.7%，收入結(jié)構(gòu)得到明顯改善。門診接診2625064.22%；出院病人221941179311982根據(jù)國家醫(yī)改政策的指導(dǎo)思想，結(jié)合我院五年規(guī)劃要求，考慮醫(yī)1.3收入，因其不確定性，仍參照上年水平。1．預(yù)算編制依據(jù)門診收入及工作量情況由下表分析可見：門診收入增長7.3%是由門診人次增加和每診次費用增長雙重因素影響造成的。收入藥占比下降4.7%，收入結(jié)構(gòu)有明顯改善。門診收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如表(1)住院收入及工作量情況20103.4%主要是由以下幾方面原因所致：10.86.7%。藥占比同比降低4.3（2）2．2012年門診收入的影響因素：①擬購置64排ct、大型c臂、四維彩超、腦電圖、血液透析機等一些先進設(shè)備，這些的投入使用，會對放射、檢查、化驗、治療收入增長起到一定的積極作用。②醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整、檢查收費價格調(diào)整形成醫(yī)療收入增長的有利因素。③新農(nóng)合慢性病門診報銷啟動，對門診人次增加產(chǎn)生一定的影響。④我院與上級醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院的技術(shù)合作、醫(yī)師異地執(zhí)業(yè)會有效增加我院的醫(yī)療資源。⑤控制收入藥占比雖然能提高綜合利潤率，減少每診次費用，但會直接導(dǎo)致門診藥品收入的增幅變窄。⑥一級醫(yī)院藥品零差率銷售，會分流一部分輕微病人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院就醫(yī)。⑦新農(nóng)合對基層醫(yī)療機構(gòu)的政策扶持及民營醫(yī)院的靈活經(jīng)營，對我院收入增長產(chǎn)生一定的負面影響。綜合以上分析，本年度預(yù)算中：門診人次按3%的增長率測算。3．2012603%每床日費用增加有一定的推動作用；控制收入藥占比會降低每床日費用，從而對收入增長起到抵減作用，本預(yù)算中不再增加每床日費用，仍按每床日523鑒于以上分析，住院收入的增長應(yīng)從以下幾方面考慮：⑴有效增加床位供給，⑵臨床另外，醫(yī)療政策的重大調(diào)整、物價因素、突發(fā)疫情、激勵方案都會對收入增長產(chǎn)生較大影響。收入預(yù)算見下表：2012年收入預(yù)算三、支出預(yù)算的編制安排資金的原則⑴2012順利完成，保重點，促穩(wěn)定。2011(2)柳林縣人民醫(yī)院2012年財務(wù)預(yù)算報告：二0一一年，在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院財務(wù)經(jīng)濟工作財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況正常2012二0二年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：根據(jù)醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和年度務(wù)保障。一、本年計劃收入7600萬元1、財政補助收入2100萬元。較去年增長395萬元，增幅23%.、業(yè)務(wù)收入5600萬元。其中門診收入1700萬元，住院收入3900 萬元，較去增長500萬元，增幅10%；3、其他收入20萬元。二、本年支出計劃7500萬元20247269028530176121054811（二）公用經(jīng)費支出5300萬元，其中，商品和服務(wù)支出占業(yè)務(wù)支出的70.66%。較去年增長859萬元，增幅18.5%；39001611601233035484064023021007070120萬元、洗滌費5萬元、維修費350602、其他資本性支出1140萬元，其中辦公設(shè)備購置費210萬元、房屋建筑物購建400萬元、信息網(wǎng)絡(luò)購建230萬元、專業(yè)設(shè)備購置300萬元、其他支出260萬元。三、本年收支結(jié)余100從今年的預(yù)算安排來看，收支計劃安排得相當(dāng)緊張，面臨的各種不確定因素將會增多,代表報告醫(yī)院的經(jīng)費情況，目的是讓大家了解醫(yī)院當(dāng)前的困難，增強憂患意識，共同為醫(yī)院分憂解難，共渡難關(guān)。份額，提高醫(yī)院收入。完善績效分配制度，加大對相關(guān)部門和崗位傾斜力度，充分調(diào)動職工積極性。與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斷增強醫(yī)院經(jīng)濟活力。一切從節(jié)約的原則出發(fā)，不斷降低消耗，努力爭取以最低的成本，發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益。任務(wù)和新挑戰(zhàn)，與時俱進、開拓創(chuàng)新，努力開創(chuàng)醫(yī)院財務(wù)工作的新局面。魚知水恩，乃幸要生活來滋養(yǎng)。一飯之恩，當(dāng)永世不忘。順境里給你幫助的人，不能全部稱作朋友，但是能夠在你逆境時依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感謝和珍惜的人。唐代李商隱的《晚晴》里有這樣一句詩：天意憐幽草，人間重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余輝而平添生意。恩情存如血。學(xué)會感恩父母養(yǎng)育之恩，學(xué)會感恩朋友的幫助之情，生活里做一個有情有義的人。你要知道，父母，永遠是你最親近的人，是最愛你的人，不管他們的方法怎么錯誤？可是愛你的心，都是一樣的。千萬不要因為自己一時的私心，而忘記感恩。我們常常希望別人都對自己有情有義你幫助別人，不要記在心里，別人幫助你，你要懂得感恩和感動，而不是當(dāng)做理所當(dāng)然。你要知道別人幫你是情分，不幫你是本分。侍父母，要孝順，對朋友，要真誠。不管你生活的精彩或者混沌，孝順父母，頤養(yǎng)天年。一父養(yǎng)十子，十子養(yǎng)一父。在這個美好的時代，中華很多的美德都在逐漸消失，做子孝為天，但是總有一些人，自己活在天堂，硬生生的把父母扔進地獄。忘記援助過你的人。知恩圖報，善莫大焉。要生活來滋養(yǎng)。一飯之恩，當(dāng)永世不忘。順境里給你幫助的人，不能全部稱作朋友，但是能夠在你逆境時依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感謝和珍惜的人。唐代李商隱的《晚晴》里有這樣一句詩：天意憐幽草，人間重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余輝而平添生意。恩情存如血。學(xué)會感恩父母養(yǎng)育之恩，學(xué)會感恩朋友的幫助之情，生活里做一個有情有義的人。你要知道，父母，永遠是你最親近的人，是最愛你的人，不管他們的方法怎么錯誤？可是愛你的心，都是一樣的。千萬不要因為自己一時的私心，而忘記感恩。我們常常希望別人都對自己有情有義你幫助別