某某股份有限公司出納崗位工作手冊【專業(yè)實(shí)用-超經(jīng)典】

頁碼某某股份有限公司出納崗位工作手冊二O一六年七月一日目錄第一章現(xiàn)金收款 31.1手續(xù)辦理 31.2單據(jù)整理傳遞 4第二章現(xiàn)金付款 42.1手續(xù)辦理 42.2單據(jù)整理傳遞 4第三章現(xiàn)金管理 53.1每日庫存現(xiàn)金盤點(diǎn) 53.2登記現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日報表 53.3代收代付業(yè)務(wù)對賬 5第四章工票錄入 54.1《工票輸入》 54.2《工票檢驗(yàn)單》 64.3零工工資 74.4自定義查詢 8第五章工資核算 85.1車間工資計算 85.2車間匯總計算 95.3車間匯總明細(xì)表 95.4后勤工資核算 10第六章工資發(fā)放 10第七章報表 10第八章其他業(yè)務(wù) 118.1加油卡充值業(yè)務(wù) 118.2電費(fèi)充值業(yè)務(wù) 11第九章資料裝訂歸檔 11第一章現(xiàn)金收款1.1手續(xù)辦理 1.1.1據(jù)OA《廢舊物資及下角料處置》流程，收款后提交，同時登記《資金日報表》《現(xiàn)金日記帳》；1.1.2據(jù)《OA處罰通報》,收取各部門人員罰款，同時登記《坤隆隆昊罰款扣款明細(xì)表》；1.1.3收押金據(jù)各部門通知收據(jù)外協(xié)加工單位押金或保證金；1.2單據(jù)整理傳遞打印整理收齊以上《廢舊物資通知單》、收款收據(jù)、銷售發(fā)票等，交記賬會計記帳。第二章現(xiàn)金付款2.1手續(xù)辦理2.1.1審核各費(fèi)用報銷單簽字及蓋審手續(xù)是否齊全，齊全后報銷人簽字摁手印，現(xiàn)金出納加蓋“現(xiàn)金付訖”章，辦理費(fèi)用報銷；2.1.2金額超過一千元，不支付現(xiàn)金；2.1.3現(xiàn)金借款，走OA借款流程，1000元以下給予現(xiàn)金支付，超過銀行支付；2.2單據(jù)整理傳遞整理齊全以上《費(fèi)用報銷單》《差旅費(fèi)報銷單》《借款審批單》等單據(jù)，交記賬會計記帳。第三章現(xiàn)金管理3.1每日庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)3.1.1每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金余額，跟賬面及日記帳核對，做到日清日結(jié)，帳帳賬實(shí)相符。如不符查明原因；3.1.2庫存現(xiàn)金最低限額1萬元，最高3萬元；現(xiàn)金提取須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批；3.2登記現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日報表每天在業(yè)務(wù)發(fā)生后隨時登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日報表，下班前發(fā)主管會計。3.3代收代付業(yè)務(wù)對賬與隆昊現(xiàn)金出納就代收代付業(yè)務(wù)不定期對賬并結(jié)算，做到帳實(shí)相符，帳目清晰。第四章工票錄入4.1《工票輸入》車間助理于次日11點(diǎn)前審核完成昨日工票交出納；出納收到工票后于次日下午3點(diǎn)前在ERP《工票輸入單》中錄入完成；操作說明：系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理→工票管理→工票輸入單打開“工票輸入單”，點(diǎn)擊[選擇派工單],在“派工單選取”對話框中，輸入：“派工單”、“派工日期”、“制令單”等條件，點(diǎn)擊[F8確認(rèn)]按鈕；回到“工票輸入單”界面，輸入每個操作員工的“自檢報檢數(shù)”、“自檢合格數(shù)”等，存盤。4.2《工票檢驗(yàn)單》出納在工票檢驗(yàn)單上錄入工序檢驗(yàn)合格數(shù)量；錄入完畢后，進(jìn)行“工票匯報”；操作說明：系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理→工票管理→工票檢驗(yàn)單打開“工票檢驗(yàn)單”界面，點(diǎn)擊[選擇工票]按鈕，在“工票輸入單選擇”對話框中，輸入：“工票單”、“工票日期”、“工序”、“制令單”等條件，點(diǎn)擊[過濾]按鈕，雙擊選擇符合條件的單號，點(diǎn)擊[F8確認(rèn)]按鈕；在“工票檢驗(yàn)單”界面中，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，輸入每個操作員的：“檢驗(yàn)數(shù)”、“合格數(shù)”；存盤后點(diǎn)擊[工票匯報]按鈕4.3零工工資薪資異動輸入：出納收到車間助理交來的零工工票，檢查相應(yīng)的核準(zhǔn)人簽字；在ERP系統(tǒng)“薪資異動輸入”中錄入零工工票；操作說明：系統(tǒng)路徑：行政管理→人事薪資→薪資核發(fā)→薪資異動輸入員工代號/代號：錄入員工代號；調(diào)整日期：錄入員工計時日期；薪資項(xiàng)目：基數(shù)：錄入“1”；單位金額：錄入包工金額。4.4自定義查詢路徑：基礎(chǔ)資料——系統(tǒng)維護(hù)——自定義——自定義查詢：選“定義”，選擇“2014生產(chǎn)日報表”點(diǎn)擊“制表”查詢車間員工工資。第五章工資核算5.1車間工資計算車間工資導(dǎo)出路徑：工票工資系統(tǒng)——人事工資——工資管理——工資計算：選“新增”，選擇“提取數(shù)據(jù)”輸入日期點(diǎn)擊“過濾”即可見車間員工每天的計件及零工工資。5.2車間匯總計算路徑：工票工資系統(tǒng)——人事工資——工資管理——工資匯總計算：選“新增”，選擇“速查”在工資匯總查詢表中點(diǎn)擊“查詢”可匯總車間員工這一月的計件及零工工資。5.3車間匯總明細(xì)表路徑：工票工資系統(tǒng)——人事工資——工資管理——工資匯總明細(xì)表：選擇“速查”點(diǎn)擊導(dǎo)出EXCEL表可提取車間員工這一月的計件及零工工資。5.4后勤工資核算5.4.1信息提供部門與時間：人力資源部于每月20號之前將上月后勤工資核算信息提交現(xiàn)金及銀行出納（車間考勤每月15號前提交）5.4.2提供報表：考勤表、績效考核表、各種補(bǔ)貼表、社保公積金變動表、離職表，薪資調(diào)整表。第六章工資發(fā)放6.1發(fā)放工資時，需提前辦理工資卡，每月10號前將身份證復(fù)印件交出納，由出納統(tǒng)一辦理；6.2根據(jù)各銀行要求，發(fā)放前準(zhǔn)備好如下資料：6.2.1交行導(dǎo)入銀行系統(tǒng)中；6.2.2中行導(dǎo)TST格式；6.2.3興業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票切記把開頭5修改為0，工資表打印加蓋財務(wù)章；6.3每月10號按時發(fā)放，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。第七章報表5.1現(xiàn)金日記帳每月1號報財務(wù)部經(jīng)理5.2工資分析表每月10號前報財務(wù)部經(jīng)理5.3廢舊物資表每月1號報物資管理處主任5.4工資計提表5.4.1月末最后一天3點(diǎn)前完成工票錄入后，在“工票工資系統(tǒng)”中進(jìn)行當(dāng)月工資的計算并導(dǎo)出，用于月末車間計提工資使用；將計提工資報主管會計；5.4.2如發(fā)現(xiàn)未維護(hù)工時的情況，須馬上通知技術(shù)處進(jìn)行維護(hù)工時。第八章其他業(yè)務(wù)8.1加油卡充值業(yè)務(wù)8.1.1根據(jù)審批通過的預(yù)算外資金支付申請單需充油卡金額及銀行出納出具的付款回單，到加油站充油卡；（回單上已注明坤隆或隆昊及加油卡卡號）8.1.2每月25號左右到加油站拿回增值稅專用發(fā)票，交記賬會計記帳。8.2電費(fèi)充值業(yè)務(wù)8.2.1根據(jù)預(yù)算外資金支付申請單需充電卡金額及銀行出納出具的支付回單，到國家電網(wǎng)充電卡（電工提供電卡）；8.2.2每次充電費(fèi)時，核對電費(fèi)余額,將余額充到電卡；8.2.3每月25號左右到供電公司拿回增值稅專用發(fā)票，交記賬會計記帳。第九章資料裝訂歸檔每年結(jié)束將本崗位資料坤隆與隆昊考勤表、工資表裝訂成冊?；贑8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報警系統(tǒng)設(shè)計基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計數(shù)器自動換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用MSP430單片機(jī)在智能水表系統(tǒng)上的研究與應(yīng)用基于單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)中TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用單片機(jī)在高樓恒壓供水系統(tǒng)中的應(yīng)用基于ATmega16單片機(jī)的流量控制器的開發(fā)基于MSP430單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)及智能網(wǎng)絡(luò)水表的設(shè)計基于MSP430單片機(jī)具有數(shù)據(jù)存儲與回放功能的嵌入式電子血壓計的設(shè)計基于單片機(jī)的氨分解率檢測系統(tǒng)的研究與開發(fā)鍋爐的單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)控制的電磁振動式播種控制系統(tǒng)的設(shè)計基于單片機(jī)技術(shù)的WDR-01型聚氨酯導(dǎo)熱系數(shù)測試儀的研制一種RISC結(jié)構(gòu)8位單片