財務(wù)管理制度財務(wù)表格

購購置CW-CK/BD—01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表支付付款擔(dān)保工作事項對100萬以下有關(guān)部門審核①審核①審核①審核①審核①審核①務(wù)會計部審核①審核①審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核①相關(guān)系統(tǒng)監(jiān)審核②審核②審批③審核③審核③審批③審核③審核③審核②財務(wù)總監(jiān)核準④核準④核準④核準⑤核準⑥核準④核準⑤核準⑥審批③經(jīng)理③④④④④董事長③⑤⑤借借款單位費部業(yè)務(wù)招待費旅內(nèi)對外審批①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審批③審核③審批③審核③審批③核準④③審核③審核②③審批②核準③②核準③核準⑤④核準④核準⑤④核準④④④②費廣告促銷報紙雜POP廣告等廣告廣播元以下元以下審核①審核①審批①審核①審核①審批①審核①審核①審核①審批①審核①審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核③審核③審批③審核③審批③審核③審核③審批③核準⑤④核準⑥④核準③核準④核準⑤④核準③核準④核準⑤④核準⑥④核準③核準④⑤⑤5000元以上審核①審核②審核③核準⑤④損失費開支下工傷審核①審核①審核①審核①審核①審核②審核②審核②審核②審核②審核③審核③審核③審核③審核③核準⑤④核準⑤④核準⑤④核準⑤④核準⑤④對外捐款贊助對外單位或私人借款審核①審核①核準③②核準③②二、以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項資金預(yù)算外開支的審核與核準按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%(含)以內(nèi)的由總經(jīng)理批準，20%以上的由董事長1.審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。2.審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3.核準：指各級財務(wù)負責(zé)人根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有 CW-CK/BD—03 繳款單年月日交交款單位總計金額(大寫)百十萬千百十元角分摘要把把卷別金額卷別金額數(shù)數(shù)百元二元(收款單位章)元十元角分注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。 CW-CK/BD—09 現(xiàn)金申領(lǐng)單年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人期申領(lǐng)金額(大寫)￥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)會計部財務(wù)總監(jiān)經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。 CW-CK/BD—05 借款單年月日使使用部借款部門借款人門款項類別現(xiàn)金□支票□支票號碼：借款用途及理由(大寫)還款方式財務(wù)核批準人準備注財務(wù)審核部門審核注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD—08支票使用登記薄支支票號年碼月日銀行名稱支票金額開具人使用人到期日途注起起日止日 CW-CK/BD—06 差旅費報銷單附單據(jù)張姓名職務(wù)由起訖地點項目火車費汽車費市內(nèi)交通費張數(shù)張數(shù)金額金額項金額數(shù)途中補助住勤補助夜間乘車住宿費其它小計小計合計(大寫)仟佰拾元角分￥：財務(wù)核財務(wù)審部門審批準準核核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。CW-CK/BD—04票據(jù)交接清單編號：年月日合計金額合計金額票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位(張)合計：(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。 盤點人員編組表年月日經(jīng)經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。財務(wù)會計部、會計室各留存一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。 CW-CK/BD—21 固定資產(chǎn)盤點表年月日固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)盤盤盈盤虧財產(chǎn)登記卡點單位備注編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額量注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。固定資產(chǎn)增加單年月日資產(chǎn)成本記錄資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本合計會計室主管取得日期數(shù)量取得金額耐用年限月折舊額使用部門人英文名稱規(guī)格型號廠牌存放地點備注財產(chǎn)管理部門負責(zé)人注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)CW-CK/BD—22固定資產(chǎn)登記卡 稱英文名稱押規(guī)格型號設(shè)廠牌號碼、購置日期除購置金額保存放地點記耐用年限月折舊額抵押行庫設(shè)定日期解除日期險別承保公司保單號碼投保日期率保險費形形使用部用途保管員門備年月日移使用部門用途備注動保管員情注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。 CW-CK/BD—22 固定資產(chǎn)登記卡號： 抵押行庫稱抵英文名設(shè)定日期設(shè)定日期稱權(quán)規(guī)格型解除日期解除日期式定廠牌號、險別、碼解購置日承保公司承保公司期及購置金保單號碼保單號碼額險存放地投保日期記投保日期點錄耐用年率限規(guī)格量保險費備注憑單號資產(chǎn)價值日期摘要單位數(shù)量每月折舊額碼借方貸方余額移動使用部門情用況保管途員折年月日本期提列數(shù)列情截止本期累計數(shù)況值備注填表注意事用于機械設(shè)備、運輸設(shè)備、機電性新卡之填寫號由保管卡片單位自備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格列情況欄的期寫開始填如無變更則填該年之元月一日，年另行填寫變動提列之開始移出移移移出移移入備注管理移入移入移出 CW-CK/BD—27 固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單年月日稱英文名稱規(guī)格型號移前用途存放地點經(jīng)理(移出單位)入財務(wù)數(shù)量(移入單位)移后用途購置日期耐用年限數(shù)額殘余價值月折舊額部部門部門移出部門移出部門注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門)，第二聯(lián)交財務(wù)會計部(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門)，第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。 固定資產(chǎn)減損單年月日存存放地耐用年限點用途數(shù)帳面殘值舊估計廢品價值處理費用實際損失額中文稱英文購置量減損規(guī)格廠牌得價值抵抵押行庫保險單號碼月折舊額系統(tǒng)總監(jiān)使用部門人總經(jīng)理財產(chǎn)管理部門負責(zé)人財務(wù)核準財務(wù)審核使用人或保注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。廠商廠商凈備值注 CW-CK/BD—26 固定資產(chǎn)出售比價單使用部門名廠牌稱單位規(guī)格數(shù)量購置日期耐用年限原價單比價價總記價錄有關(guān)要求經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部財產(chǎn)管理部門經(jīng)注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。 CW-SJ/BD—02 □日常□定期年月日審計通知單審計對象審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理審計監(jiān)察部經(jīng)理注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。 資金差異報告表編制單位(部門)：年月日單位：千元項目實際數(shù)金額%預(yù)計數(shù)金額%差異原因說明金額%凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在10%(含)以上者，均由資料提填表說明供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 資金來源運用比較表編制單位(部門)：年月日單位：千元數(shù)項目金額期初現(xiàn)金結(jié)存現(xiàn)銷收收入入勞預(yù)計數(shù)金%額比較增減數(shù)金%額實際實際數(shù)項目數(shù)金金額金額%額土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備支材料支出出預(yù)付定金外協(xié)加工預(yù)計數(shù)金%額比較增減數(shù)金%額實際數(shù)金額務(wù)收入退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)財務(wù)收入其他收入小計借款償還薪資制造費用銷售費用管理費用財務(wù)費用其他支出借入借入款項本期借入度期末金額增減合計資調(diào)度對象往來長期借款期借款借款信用借款抵押借款金期初金額調(diào)本期償還期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或缺說明事項銀行銀行透支私人借款合計 資金來源運用預(yù)計表編制單位(部門)：年月日單位：千元月金額金額月金%額月金%額項目月金%額月金%額月金%額明事項現(xiàn)銷收退稅入票據(jù)財務(wù)土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備材料支出預(yù)付定金支外協(xié)加工出借款償還薪資制造費用銷售費用管理費用財務(wù)費用其他支出入其他合計合計資金剩余或短缺序序號 編制單位(部門)：單位：千元銀行短期借款明細表截止日期：年月日貸款種貸款銀行類貸款額度利息年率限度額度注 年月日采采購申請單尋價單號采購物品名稱號供應(yīng)廠商電話廠商報價(單價)(元)出廠價批發(fā)價零售價平均價備注注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人之上級。 CW-CK/BD—02 請款單年月日驗收日驗收日付款摘付款條項目客戶名稱金額憑證備注期要件財務(wù)核批準準財務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。取取得CW-CK/BD—25閑置固定資產(chǎn)明細表月日帳面價值使用情況(年限)擬處理意財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位總價已提折舊凈值用已使閑置原因用 CW-CK/BD—20 固定資產(chǎn)增減表制統(tǒng)計日期：年月日至年月日制本本季增加本季減少會計科資產(chǎn)名增減原單備財產(chǎn)編號規(guī)格金耐用年月折舊數(shù)耐用年已提折月折舊目稱因位數(shù)量金額注額限額量限舊額注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。盤點盈虧報告年月日類別類別品名及規(guī)格型號差異原因盤點數(shù)量帳面數(shù)量盤盈盤虧價門單位量額量額說明對策CW-SJ/BD—01月度審計工作計劃審計類別審計日期估計數(shù)抽樣數(shù)日定不定審計對象審計項目審計人員會同人員備注量量起止常期期CW-CK/BD—23房屋登記卡月日制省省市縣街(路)號用途使用單位月日年月日(接收)(購置)(自建)年月日字號屋頂水泥瓦石棉瓦屋架(1)木架(2)鋼架墻壁(1)木造(2)磚造地面(1)水泥地基地座落建筑保存登記物來源標建筑日期執(zhí)照字示號基基二三四五建筑面積次層層層層層耐用年數(shù)原始總值式樣層平方米名稱附屬建筑物(3)鐵皮(6)(4)水泥平頂(5)水泥圓頂平方米(3)加強磚號(2)地板(4)鋼骨磚號(3)大理(5)鋼筋混造石(4)原地面?zhèn)渥⒑嫌嫯a(chǎn)產(chǎn)年月日摘要增值減損值變動凈值額 CW-CK/BD—24 土地登記卡年月日省省市座落新所原所有權(quán)人土(縣)地街(路)號有地街(路)地號名權(quán)購置日期年月日標號記示面平方地目錄所有權(quán)狀字號積米等等土付款日期則地成本年摘要金額期畝地評價總稅率額價稅本稅土地使用現(xiàn)狀租賃(編號：)總稅額所有人核準文號：土地款契稅登記費土地改良費期起限每月租金每平訖米訖本期租金地上物補償合計他