私募投資基金托管協(xié)議

/私募投資基金托管協(xié)議一、協(xié)議雙方1.1委托方委托方為私募投資基金的管理人（以下簡稱管理人），其詳細(xì)資料如下：公司名稱：注冊地址：法定代表人姓名：法定代表人聯(lián)系方式：管理人聯(lián)系人姓名：管理人聯(lián)系人聯(lián)系方式：1.2托管人托管人為私募投資基金的托管機構(gòu)（以下簡稱托管機構(gòu)），其詳細(xì)資料如下：公司名稱：注冊地址：法定代表人姓名：法定代表人聯(lián)系方式：托管機構(gòu)聯(lián)系人姓名：托管機構(gòu)聯(lián)系人聯(lián)系方式：二、協(xié)議內(nèi)容2.1托管服務(wù)范圍托管機構(gòu)將為管理人提供以下托管服務(wù)：管理并維護私募投資基金的托管賬戶；獨立核實私募投資基金的資產(chǎn)與負(fù)債；盤點和保管私募投資基金的各項資產(chǎn)和貴重物品；協(xié)助管理人進行申購、贖回、清算和結(jié)算等業(yè)務(wù)操作；審核和記錄私募投資基金的各項投資和交易行為；提供私募投資基金的報告和數(shù)據(jù)等基本信息。2.2托管服務(wù)費用管理人應(yīng)按照托管機構(gòu)的規(guī)定支付托管服務(wù)費用，具體費用標(biāo)準(zhǔn)如下：托管費：根據(jù)基金資產(chǎn)的凈值，按照一定比例收??；業(yè)務(wù)費：根據(jù)基金業(yè)務(wù)操作次數(shù)計算；其他費用：如開戶費、轉(zhuǎn)托管費等，按照實際收費標(biāo)準(zhǔn)計算。2.3托管機構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)保護私募投資基金的資產(chǎn)安全，妥善保管各項資產(chǎn)和貴重物品；獨立核實私募投資基金的資產(chǎn)與負(fù)債，核對基金份額和份額凈值；嚴(yán)格按照基金合同和監(jiān)管要求執(zhí)行托管職責(zé)，確保業(yè)務(wù)操作符合合同和法規(guī)要求；定期按照合同約定向管理人提供基金的報告和數(shù)據(jù)等基本信息；如有任何違規(guī)或失誤，應(yīng)及時向管理人報告并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.4管理人的責(zé)任和義務(wù)合法合規(guī)地運作私募投資基金，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、流動性和收益性；遵守基金合同和監(jiān)管要求，正確、真實地向托管機構(gòu)提供各項信息和業(yè)務(wù)指令；對基金賬戶和份額凈值的核算，以及基金的各項業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)；如有任何違規(guī)或失誤，應(yīng)及時向托管機構(gòu)報告并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.5協(xié)議的解除和終止協(xié)議雙方可以協(xié)商一致解除協(xié)議；如一方違反協(xié)議規(guī)定且未能及時改正，在另一方書面通知后，可以解除協(xié)議；如一方出現(xiàn)被撤銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營資格證書、被立案調(diào)查等情況，另一方可以單方面宣布協(xié)議終止。三、協(xié)議生效和效力本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有合同效力。四、爭議解決因本協(xié)議所引起的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如無法協(xié)商，則提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁語