物資出入庫管理制度樣本（三篇）

第3頁共3頁物資出入庫管理制度樣本為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內容及要求2.1本制度所指物資包括固定資產、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產。供應部為公司所有生產及生產輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。2.2物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。2.3采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經相應權限領導批準后，報采購部門采購。2.4采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，(如品牌、價格、數量、功能、供貨商)提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據方案所涉及的購買金額按照相關權限領導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領取資金購買物品。2.5采購人員在物資采購時應注意如下事項：2.6對于生產經營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。2.7財務部有權對采購物資采取直接或____外部專家對大宗物品的采購實行隨機調查，一經發(fā)現私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。2.8物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責，業(yè)務辦理相關人員如下：1/3洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).辦公用具(含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在____元以下辦公用具)，由企管部指定的人員專管。(2).低值易耗品(單價在____元至2，____元之間的辦公用具)，由企管部指定的人員任庫管員。(3).計算機設備(計算機、打印機、傳真機等單價在____元以上的固定資產及價值低于____元的所有計算機輔件)由企管部指定的人員任庫管員。(4).任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單(由經辦人、審核人、庫管人簽字)。(5).采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。(6).采購人員報銷采購費用時應將審核后的采購入庫單記賬聯與正式____一并粘貼報銷。2.9物品出庫程序3.0領用物品的保管與維修領用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領用物品。4.0領用物品的轉移、變賣及盤存2/35.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負責解釋、修訂。洛陽五羊三輪摩托車有限公司____年____月____日3/3物資出入庫管理制度樣本（二）1總則1.1目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質量，特制定《物資出入庫管理制度(試行)》。1.2適用范圍到達倉庫經確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內容。1.3定義入庫驗收。是對即將入庫的物資進行質量、數量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃____物質和強氧化劑。乙類物品。主要指乙類液體即閃點≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃____物質和助燃氣體。2相關部門職責2.1物資部2.2技術安全部2.3使用部門3物料入庫管理流程及內容3.1物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。庫管員向相關采購人員索取采購合同/訂單(復印件)，通知采購人員、相關專業(yè)人員進行到貨驗收。3.4驗收人員各負其責，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數量、質量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。3.5對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關庫管工作人員應留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物____清單及領料單辦理入庫手續(xù)。驗收合格的物資，相關庫房要在三個工作日內完成相關臺賬或“庫存物資標識卡”的建立。3.9根據一物一碼原則，三個工作日內將各物資放入貨位。3.10將到貨____、____清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經辦人、倉庫負責人須簽字。3.11上述資料經確認后，交統(tǒng)計分析助理填寫報銷單，按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)。4物資驗收內容4.1核對資料憑證。檢查____、送貨清單、產品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數量等是否與采購合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規(guī)換算表計重交貨的，按常規(guī)換算表計重驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。帶包裝計重物資，有條件時應同時記錄毛重和凈重，至少應記錄毛重。定量包裝計重物資，可按一定比例抽查過秤(5—____%)；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準確。小批量的計件物資應全部清點件數。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。小件包裝物資，若包裝完整，對箱(包)內數量，可實行抽檢(5—____%)，檢驗后，恢復原包裝。如玻璃、木材等，按國家有關規(guī)定的計量方法驗收。4.4質量驗收計量器具類物資的驗收，按照公司計量器具管理相關規(guī)定進行質量驗收。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結塊。5物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：(1)來料若不合格，在技術上可以糾正。(2)來料若不合格，不會造成安全問題，在經濟上也不會發(fā)生較大損失。(3)來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質量。5.2當來料到達后，根據情況需要緊急放行的物料，由責任人(一般為采購人員或生產車間材料員)填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領導及公司主管領導審批同意。5.3對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。5.4在緊急放行的同時，應留取規(guī)定數量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識，及時、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質量記錄，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內不得丟失和擅自銷毀。6物資領用出庫管理6.1物資發(fā)放原則6.2物資領用出庫流程6.3緊急需求的物資領用出庫流程屬搶險應急所需的物資，經各車間主任及以上領導和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險結束后相關車間材料員應立即按____條款規(guī)定補辦領用手續(xù)。6.4借用物資出庫6.5報廢物資出庫。在辦理有關報廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關規(guī)定。7物資退庫7.1當發(fā)生錯領、錯發(fā)物資及物資領出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經車間技術人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。物資領出后，若在本次作業(yè)中未實際動用，則在當月____日之前辦理退庫。物資出入庫管理制度樣本（三）1總則1.1目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質量，特制定《物資出入庫管理制度(試行)》。1.2適用范圍到達倉庫經確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內容。1.3定義入庫驗收。是對即將入庫的物資進行質量、數量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃易爆物質和強氧化劑。乙類物品。主要指乙類液體即閃點≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質和助燃氣體。2相關部門職責2.1物資部2.1.1負責組織物資入庫驗收工作。2.1.2負責驗收所有物資的數量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3負責辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。2.1.4負責對驗收不合格的物資進行退貨處理。2.2技術安全部2.2.1負責對計量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護用品進行質量驗收，并填寫質量驗收記錄。2.3使用部門2.3.1負責對管轄范圍內的行車專業(yè)設備、備品備件、工器具、非標產品等物資進行入庫質量驗收，并填寫質量驗收記錄。2.3.2設置專(兼)職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。2.3.3對領用的各類物資進行管理，建立臺帳。3物料入庫管理流程及內容3.1物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。3.23.3庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復印件是否完整。庫管員向相關采購人員索取采購合同/訂單(復印件)，通知采購人員、相關專業(yè)人員進行到貨驗收。3.4驗收人員各負其責，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數量、質量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。3.5對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關庫管工作人員應留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發(fā)票清單及領料單辦理入庫手續(xù)。3.73.8未通過我方驗收的物資，由相關采購人員通知供應商作相應處理。驗收合格的物資，相關庫房要在三個工作日內完成相關臺賬或“庫存物資標識卡”的建立。3.9根據一物一碼原則，三個工作日內將各物資放入貨位。3.10將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經辦人、倉庫負責人須簽字。3.11上述資料經確認后，交統(tǒng)計分析助理填寫報銷單，按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)。4物資驗收內容4.1核對資料憑證。檢查發(fā)票、送貨清單、產品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數量等是否與采購合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查4.2.1根據物資的體積、幾何形狀、自然屬性進行外觀包裝檢查。4.2.2檢查包裝容器上是否貼有物料標簽，標簽上是否注明物料品名、產品標準號、物料編碼、生產日期、保質期、生產廠家、認證標志和數量等內容。4.2.3化學性質相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內包裝。4.2.4不同類別的物資不能在同一包裝箱內。4.2.5注意包裝標志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應有相應的標記。4.2.6甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時，應及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。4.3數量驗收4.3.1計重物資的驗收。計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規(guī)換算表計重交貨的，按常規(guī)換算表計重驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。帶包裝計重物資，有條件時應同時記錄毛重和凈重，至少應記錄毛重。定量包裝計重物資，可按一定比例抽查過秤(5—____%)；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準確。4.3.2計件物資的驗收。小批量的計件物資應全部清點件數。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。小件包裝物資，若包裝完整，對箱(包)內數量，可實行抽檢(5—____%)，檢驗后，恢復原包裝。4.3.3對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點數”的方法計數。4.3.4用其他方法計量的物資驗收。如玻璃、木材等，按國家有關規(guī)定的計量方法驗收。4.4質量驗收4.4.1質量驗收的一般規(guī)定4.4.1.1核對貨物的品名、型號、材質、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。4.4.1.2檢查貨物的外觀質量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標或標明生產產地；對安全性產品需有安全認證標志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實物樣板進行驗收。4.4.1.3檢查設備是否成套，應附帶的零附件是否齊全。4.4.1.4一般性地檢查貨物內部結構。4.4.1.5需要開箱和拆件時，應保證不損壞貨物本體，檢驗后恢復原樣和包裝。4.4.1.6對具備用工器具驗收的貨物應按質量要求采用工器具進行驗收。4.4.1.7實行抽檢(5—____%)的物資，當發(fā)現有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。4.4.2計量器具計量器具類物資的驗收，按照公司計量器具管理相關規(guī)定進行質量驗收。4.4.3化學危險物品4.4.3.1鋼瓶氣體類物資的驗收一般檢查鋼瓶上的合格標志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。4.4.3.2油漆類等化學物資必須有合格證、保質期、生產日期及商標；對接近失效期(距離失效期六個月內)或已失效的油漆應拒收。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結塊。5物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：(1)來料若不合格，在技術上可以糾正。(2)來料若不合格，不會造成安全問題，在經濟上也不會發(fā)生較大損失。(3)來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質量。5.2當來料到達后，根據情況需要緊急放行的物料，由責任人(一般為采購人員或生產車間材料員)填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領導及公司主管領導審批同意。5.3對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。5.4在緊急放行的同時，應留取規(guī)定數量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識，及時、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質量記錄，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內不得丟失和擅自銷毀。6物資領用出庫管理6.1物資發(fā)放原則6.1.1未經檢驗合格的物資不得發(fā)放。6.1.2已到有效期的物資不得發(fā)放。6.1.3物資發(fā)放按“先進先出”的原則進行。6.1.4上批退料先發(fā)。6.1.5接近有效期限的物料先發(fā)放。6.1.6領料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。6.1.7生產性物資必須依據檢修計劃、臨修的實際需要及消耗定額按實領用，不得多領。6.1.8對可維修的備品備件，實行收舊領新制度。6.2物資領用出庫流程6.2.1由各部門(車間)材料員