財務(wù)部一季度工作PPT

財務(wù)部一季度工作匯報XXX2016年3月企業(yè)logo2021/5/912016年第一季度工作已經(jīng)結(jié)束，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各單位的支持下，經(jīng)過財務(wù)全體成員的共同努力，圓滿完成了本部門各項工作計劃?，F(xiàn)對于主要工作作一下簡單匯報。

企業(yè)logo2021/5/92主要內(nèi)容一、財務(wù)核算及分析工作二、資金管理三、POS系統(tǒng)管理四、學(xué)習(xí)管理。五、二季度主要工作計劃六、總結(jié)企業(yè)logo2021/5/93一、財務(wù)核算及分析工作1）原始憑證的審核工作，這是財務(wù)核算的必備前提。A：報銷單據(jù)的要求：1、最好是發(fā)票2、收據(jù)要有銷售單位蓋章3、白條要有兩人及以上簽字證明等條件B：借款要求任何借款必須由總經(jīng)理簽字出納才予以受理企業(yè)logo2021/5/942）按時完成了分單位（8個單位）財務(wù)報表、分利潤表，總公司合并報表及分析?？匆韵轮笜?biāo)：獲利能力銷售凈利潤率19.84%，較同期23.76%下降3.92%。說明獲利能力較同期呈下降趨勢。意見和改進(jìn)措施A控制成本費用是目前提高公司盈利能力的最佳方法，建議在擴大生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)的同時狠抓產(chǎn)品成本節(jié)能降耗，分析產(chǎn)品原材料利用率增減變化原因，向管理要利潤。

B店面通過增加蛋糕團(tuán)購收入，市場部通過加大市場開發(fā)力度及靈活改變銷售策略來達(dá)到增收增利的目的。一、財務(wù)核算及分析工作2021/5/952）按時完成了分單位（8個單位）財務(wù)報表、分利潤表，總公司合并報表及分析。鑒于對數(shù)據(jù)的保密性，只在這簡單說一下綜合指標(biāo)：短期償債能力

流動比率125.52%，與上年同期135.88%下降10.36%；速動比率106.60%，較同期113.12%減少6.52%；表明本期用于流動的資金同比增長減慢，企業(yè)短期償債能力較同期下降。但這個值對于公司償還短期債務(wù)的能力是完全沒有問題的。一、財務(wù)核算及分析工作2021/5/96營運能力（在我們公司，應(yīng)收賬款是最重要的指標(biāo)）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)：根據(jù)數(shù)據(jù)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)為8.74次，對一個企業(yè)來講，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，說明應(yīng)收賬款的變現(xiàn)能力越強，公司應(yīng)收款的次數(shù)不是很高，說明變現(xiàn)速度不是很快。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為41.2天，說明公司應(yīng)收款的回收力度有待加強，縮短周轉(zhuǎn)天數(shù)，提高變現(xiàn)能力是我們下一步應(yīng)該重視的問題。

一般控制在30天之內(nèi)是比較合理的。

一、財務(wù)核算及分析工作2021/5/97各單位收入、利潤指標(biāo)完成情況一、財務(wù)核算及分析工作2021/5/98一、財務(wù)核算及分析工作3）按時完成各項報稅數(shù)據(jù)及資料的整理報送，與采購部共同完成進(jìn)項稅的歸集，并積極與代理記賬單位進(jìn)行稅務(wù)工作接洽。2021/5/99二、資金管理

關(guān)于資金回籠及貸款業(yè)務(wù)1）各直營店面營業(yè)額每日一存，并且支出不超過財務(wù)規(guī)定范圍。2）團(tuán)購卡集中歸財務(wù)部管理，并根據(jù)開票日期進(jìn)行追蹤催款管控，現(xiàn)已理順各相關(guān)程序，加強了監(jiān)督力度。

3）對市場部的應(yīng)收款監(jiān)督管理每月結(jié)賬前先核對一遍，結(jié)完帳的1-4日進(jìn)行確認(rèn)，并對短款的進(jìn)行查實后，對當(dāng)事人扣工資處理。（這個都有表）

2021/5/910二、資金管理

關(guān)于資金回籠及貸款業(yè)務(wù)

2、積極與中行、工行進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，成功辦理出貸款，并與其商定三次放款，降低了利息支出。

2021/5/911二、資金管理關(guān)于資金回籠及貸款3、不定期檢查各單位現(xiàn)金的收、支、存，無違規(guī)操作及超支、坐支現(xiàn)象出現(xiàn)，保證了公司資金的安全。4、按時在每月15日前將工資發(fā)放，特別是工齡工資改革后，每月都有變動。5、對繳納養(yǎng)老金人員休產(chǎn)假代繳保險情況時刻關(guān)注，對報銷出的保險扣除欠公司墊支部分后再歸還個人。

2021/5/912三、POS機管理1、技術(shù)方面，邊學(xué)邊操作。2、作息調(diào)整，及時調(diào)整了休息制度，周六、日輪流值班。3、提高工作效率，用擠出來的時間來完成POS機的一系列工作。最頻繁的工作：A、資料錄入。B、掛失卡業(yè)務(wù)。C、發(fā)卡工作。2021/5/913四、學(xué)習(xí)管理部門每個成員都有一張本年度學(xué)習(xí)計劃表，是《時代光華》課程，大部分與財務(wù)工作有關(guān)，我們按照計劃執(zhí)行學(xué)習(xí)監(jiān)督。一季度的學(xué)習(xí)計劃，由于人員家庭特殊情況，個人完成稍欠缺。山東大峰食品有限公司2021/5/914團(tuán)隊協(xié)作的優(yōu)勢協(xié)同工作，共同面對一切問題。團(tuán)隊強調(diào)的是協(xié)同工作，我們沒有命令和指示，都是自覺執(zhí)行，良好的工作氛圍，直接提升了團(tuán)隊的工作效率。

因為我們相信

一個人的能力是有限的，發(fā)揮成員的專長，取長補短，才能夠完善和擴大個人能力，并能夠達(dá)到相互理解，提升工作業(yè)績的目的。

2021/5/915一、各月份財務(wù)報表及分析、半年財務(wù)匯總分析。二、2012年財務(wù)核算自查、會計報表附注編制，所有數(shù)據(jù)的匯總軟件錄入等，爭取在六月份送審計。二季度工作計劃2021/5/916三、資金管理1、店面團(tuán)購及市場部應(yīng)收賬款的監(jiān)督及管理。2、各單位現(xiàn)金的收、支、存管理。3、銀行平時業(yè)務(wù)、銀行貸款業(yè)務(wù)接洽等工作。4、工資的審核與發(fā)放工作。二季度工作計劃2021/5/917五、POS機的管理工作。主要有：1、POS系統(tǒng)及對操作人員規(guī)章制度的建立。

2、貴賓卡發(fā)卡、充值、掛失、補卡。

3、貴賓卡充值統(tǒng)計。

4、會員檔案資料的錄入。

5、新、舊卡換卡的檢查。

6、POS系統(tǒng)維護(hù)。

7、產(chǎn)品條碼、會員價、成本價等管理。二季度工作計劃2021/5/918六、固定資產(chǎn)盤查工作，做到賬實相符。七、繼續(xù)執(zhí)行學(xué)習(xí)計劃。

二季度工作計劃2021/5/919以上是我部門一季度主